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Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: BANCO DO BRASIL S/A

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Academic year: 2021

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(1)

Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$)

430 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150

05/01/2015 200639015 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.

1.034,26

1.034,26

Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 | BANCO DO BRASIL S/A

1

01.03.20 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150

06/01/2015 200436015 SEBASTIÃO DA SILVA GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.

992,50

992,50

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 2

01.03.20 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150

06/01/2015 200436015 COSMO OLIVEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.

992,50

992,50

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 3

01.03.20 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0150

07/01/2015 200530015 TERWAL MAQUINAS LTDA

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KIT S DE REPARO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS AFP 153, SUBMERSAS DA LAGOA DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO GOTARDO, DO SAAE D E BOM JESUS DA LAPA-BA.

7.900,00

7.900,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 4

Adiantamento Salarial - SAAE

1 2188101990600

07/01/2015 DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO

Pagamento de adiantamento salarial mês de janeiro 2014.

44.821,95

44.821,95 1

Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 | BANCO DO BRASIL S/A

10

Antecipação de 13° Salario

2 2188101990700

07/01/2015 DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º, MÊS DE JANEIRO DE 2015.

13.014,21

13.014,21 1

Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 | BANCO DO BRASIL S/A

11

01.03.20 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0150

08/01/2015 200536015 JOSE DO CARMO TRINDADE

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA CAPINA E PODA DE ARVORES NO ENTORNO DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SALINAS E NAS ELEVATORIAS DESTA AUTARQUIA.

724,00

724,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 12

(2)

Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$)

35 01.03.20 2.006 3.3.9.0.36.00.00 0150

09/01/2015 200636015 MIGUEL LELES DE ALMEIDA

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO AO SAAE EM FAVELANDIA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA, NO EXERCICIO DE 201 4 - MES 12/2014

180,00

180,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 13

01.03.20 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150

09/01/2015 200436015 MARCIEL RAMOS DE SOUZA

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RIO DAS RÃS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOM JES US DA LAPA - BA, COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.

724,00

724,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 14

10 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150

09/01/2015 200439015 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

2.914,27

2.914,27

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 15

151 01.03.20 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150

09/01/2015 200430015 POLLYQUIMICA LTDA

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMÍCO - (90.000 KG) AGENTE COAGULANTE ALUMINOSO; (14.00 KG) CAL HIDRATADA Ca9(OH)2 E (4.500 KG) FLUOSSILICATO DE SÓDI O A SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2014.

35.700,00

35.700,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 16

12 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150

09/01/2015 200639015 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - DEZEMBRO 2014

125,59

125,59

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 17

137 01.03.20 2.006 3.3.9.0.36.00.00 0150

12/01/2015 200636015 MARCOS DE OLIVEIRA ALVES

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA FISCAL COM PREENCHIMENTO DE DMA´S DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

400,00

400,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 22

11 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150

12/01/2015 200639015 TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014- DEZEMBRO/2014

1.625,88

1.625,88

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 23

(3)

Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$)

5 01.03.20 2.006 3.1.9.0.13.00.00 0150

19/01/2015 200613015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS 12/2014.

15.901,85

15.901,85

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB Conta Bancária: 18310-5 | BANCO DO NORDESTE 28

6 01.03.20 2.004 3.1.9.0.13.00.00 0150

19/01/2015 200413015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DURANTE O MÊS 12/2014.

20.231,40

20.231,40

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB Conta Bancária: 18310-5 | BANCO DO NORDESTE 29

7 01.03.20 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0150

19/01/2015 200513015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MÊS 12/2014

9.344,22

9.344,22

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB Conta Bancária: 18310-5 | BANCO DO NORDESTE 30

INSS - Servidores

3 2188301020100

19/01/2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Pagamento de INSS segurados, comp. 12/2014.

20.106,38

20.106,38 564

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB Conta Bancária: 18310-5 | BANCO DO NORDESTE 32

15 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150

20/01/2015 200439015 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO FORMOSO "A" SETOR 33 E SETOR 4, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

566,36

566,36

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 33

Pensão Alimenticia

4 2188101070100

29/01/2015 ZILDETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO 2015.

236,40

236,40 2216

Banco: BRADESCO Conta Bancária: 22068-0 | BANCO BRADESCO S/A

88

Pensão Alimenticia

5 2188101070100

29/01/2015 MARIA EVANILDE DE OLIVEIRA

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO 2015.

267,92

267,92 2217

Banco: BRADESCO Conta Bancária: 22068-0 | BANCO BRADESCO S/A

89

Pensão Alimenticia

6 2188101070100

29/01/2015 ISRAEL MAURICIO DA CUNHA MEDEIROS

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO 2015.

257,89

(4)

Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$)

Retenção - Emprést. Banco Brasil

7 2188101150200

29/01/2015 BANCO DO BRASIL S/A

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, MÊS DE JANEIRO 2015.

3.866,12

3.866,12 377068

Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 | BANCO DO BRASIL S/A

91

Pensão Alimenticia

8 2188101070100

29/01/2015 JANICE CONCEIÇÃO DA SILVA

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO 2015.

267,92

267,92 377069

Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta Bancária: 6254-5 | BANCO DO BRASIL S/A

92

Retenção - Emprestimo CEF

9 2188101150100

29/01/2015 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F. MÊS DE JANEIRO 2015.

18.780,71

18.780,71 311400

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 93

Retenção - Consignação Assos.

10 2188101120100

29/01/2015 DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA ASSOSAAE MÊS DE JANEIRO 2015.

285,00

285,00 311401

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 94

Pensão Alimenticia

11 2188101070100

29/01/2015 EDNA SANDRA OLIVEIRA

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO 2015.

475,24

475,24 311402

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 95

Pensão Alimenticia

12 2188101070100

29/01/2015 MARLENE VIEIRA SANTOS

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO 2015.

387,70

387,70 311403

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 96

Retenção - SINDAE

13 2188101110100

29/01/2015 DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO CONSIGNADO SINDAE MÊS DE JANEIRO 2015.

952,09

952,09 311404

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 16-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE 97

(5)

Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$)

Robeval Antonio Ramos Moreira DIRETOR DO SAAE

11/2013

Gil Vanderley Dantas de Oliveira Tecnico em Contabilidade

13.292

Marcos de Oliveira Alves Junior Contador

Referências

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