BNP PARIBAS CREDIT FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

(1)

CNPJ:

04.192.130/0001-24

Público Alvo:

Investidores em Geral

Regime de Cotas:

Fechamento

Início das Atividades:

Tx. de Administração:

Tx. de Performance:

Tx. de Entrada / Saída:

Aplicação:

_D+0

Resgate (Conv./Pgto):

D+3 / D+4 (d.u.)

Horário de Mov.:

15h30min

Aplicação Inicial:

R$ 50.000

Movimentação:

R$ 5.000

Saldo Mínimo:

_{R$ 5.000}

Tributação:

Longo Prazo

Gestão:

BNP Paribas Asset Management

Administração:

_{Banco BNP Paribas}

Custódia:

Banco BNP Paribas

Distribuição:

Banco BNP Paribas

Últimos 12 Meses

Últimos 24 Meses

Últimos 36 Meses

Desde o Início

Pessoas Físicas

11 3841-3130 21 3213-8200 41 3071-7250 21 3213-8200 21 3213-8200

Inv. Institucionais

11 3049-2820

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA*

RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ

30/12/2016

*Do fundo BNP Paribas Master Crédito Renda Fixa Crédito

Privado.

Para Investir:

São Paulo

Rio de Janeiro

Curitiba

Belo Horizonte

Brasília

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE

INVESTIR

29,16

29,08

100,27

43,19

43,03

100,37

691,32

659,84

104,77

Período

Fundo

CDI

% CDI

13,98

14,00

99,86

97,26

Acum. Ano

13,32

13,23

100,67

13,98

14,00

99,86

Dezembro

1,16

100,24

1,09

1,12

105,44

Novembro

1,05

1,06

99,59

1,09

1,04

104,95

Outubro

1,11

99,76

1,11

1,05

98,66

Setembro

1,12

1,11

101,51

1,08

1,11

97,70

Agosto

1,12

1,11

101,16

1,20

1,21

102,09

Julho

1,18

100,36

1,13

1,11

101,74

Junho

1,07

1,06

100,99

1,18

1,16

104,91

Maio

1,00

0,98

101,26

1,14

1,11

103,36

Abril

0,94

0,95

99,47

1,11

1,05

Janeiro

0,94

0,93

101,28

0,98

1,05

92,92

90,83

Março

1,05

1,03

101,08

1,14

1,16

98,35

Fevereiro

0,83

0,82

101,09

0,91

1,00

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

0,60% a.a.

25% s/ CDI

_Período

2015 (%)

2016 (%)

Não há

Fundo

CDI

% CDI

Fundo

CDI

% CDI

BNP PARIBAS CREDIT FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

LONGO PRAZO

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016

Renda Fixa

CARACTERÍSTICAS GERAIS

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

Obter rentabilidade superior ao CDI, investindo no mínimo 95% dos seus recursos

no BNP PARIBAS MASTER CREDITO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO que investe

preponderantemente em títulos de emissão privada ou que tenham como

contraparte emissores privados.

ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa

Grau de Invest. (Cód.: 87548)

21/02/2001

Letras Financeiras

(45,6%)

Debêntures (25,2%)

Títulos Públicos

(17,9%)

Compromissadas

(5,6%)

FIDC (2,7%)

CDB (2,2%)

Contas a Pg. / Rec.

(0,8%)

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

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6 Fundo

CDI

(2)

Patrimônio Líq. em 30/12/2016*

PL Médio 12 Meses*

*R$ - Mil

Rentabilidade Máxima Mensal

Rentabilidade Mínima Mensal

Meses acima do CDI

Meses abaixo do CDI

Volatilidade (% a.a.)*

*Mais informações em www.bnpparibas-ip.com.br

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com . O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essênciais BNP PARIBAS CREDIT FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.

Grau de Risco

Juros &

Inflação:

1

2

3

4 Ações:

1

2

3

4 Câmbio:

1

2

3

4 Créd. Privado:

4 Derivativos:

1

2

3

4 *Representa o desvio padrão anualizado dos retornos do fundo,

com período de análise de 24 meses.

CONCENTRAÇÃO EM CRÉDITOS PRIVADOS

O fundo em que o fundo aplica está sujeito a risco de perda substancial

de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não

pagamento dos ativos integrante de sua carteira, inclusive por força de

intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação

judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis por seus ativos.

CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO*

V@R:

1

2

3

4

256.855 6,05%

-2,45%

146

44 0,32%

BNP PARIBAS CREDIT FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

LONGO PRAZO

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016

Renda Fixa

INDICADORES FINANCEIROS

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS

AO CDI (FREQUÊNCIA)

308.175 1,6%

1,1%

1,6%

6,9%

48,1%

27,0%

9,0%

2,1%

0,5%

(3)

BNP PARIBAS CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP

04.192.130/0001-24

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