CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

(1)

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

(2)

Futuros

Autarquia

114.629,77 67.678,99 0,00 67.678,99 67.666,25 46.950,78 46.963,52 12,74 59,03 % 01

Administração Autárquica

114.629,77 67.678,99 0,00 67.678,99 67.666,25 46.950,78 46.963,52 12,74 59,03 % 0103

01

_{Despesas com o pessoal}

21.001,77 20.806,00 0,00 20.806,00 20.806,00 195,77 195,77 0,00 99,07 % 0101

Remunerações certas e permanentes

20.312,77 20.158,63 0,00 20.158,63 20.158,63 154,14 154,14 0,00 99,24 % 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos

8.573,77 8.572,92 0,00 8.572,92 8.572,92 0,85 0,85 0,00 99,99 %

01010101 Membros da Junta de Freguesia 8.573,77 8.572,92 0,00 8.572,92 8.572,92 0,85 0,85 0,00 99,99 %

010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 11.739,00 11.585,71 0,00 11.585,71 11.585,71 153,29 153,29 0,00 98,69 %

01010701 Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando 505,00 505,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01010702 Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas

6.903,00 6.902,71 0,00 6.902,71 6.902,71 0,29 0,29 0,00 100,00 %

01010703 Coveiro 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01010704 Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

01010705 Limpeza da Orla Costeira 1.690,00 1.690,00 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01010706 Limpeza Zonas Balneares 378,00 225,00 0,00 225,00 225,00 153,00 153,00 0,00 59,52 %

01010707 Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola 1.763,00 1.763,00 0,00 1.763,00 1.763,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0102

Abonos variáveis ou eventuais

385,00 343,50 0,00 343,50 343,50 41,50 41,50 0,00 89,22 %

010213 Outros suplementos e prémios 385,00 343,50 0,00 343,50 343,50 41,50 41,50 0,00 89,22 %

01021302 Outros 385,00 343,50 0,00 343,50 343,50 41,50 41,50 0,00 89,22 %

(3)

Futuros

0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia 385,00 343,50 0,00 343,50 343,50 41,50 41,50 0,00 89,22 %

0103

Segurança social

304,00 303,87 0,00 303,87 303,87 0,13 0,13 0,00 99,96 %

010309 Seguros 304,00 303,87 0,00 303,87 303,87 0,13 0,13 0,00 99,96 %

01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais 304,00 303,87 0,00 303,87 303,87 0,13 0,13 0,00 99,96 %

02

_{Aquisição de bens e serviços}

21.795,00 21.078,23 0,00 21.078,23 21.065,49 716,77 729,51 12,74 96,65 %

0201

Aquisição de bens

8.324,00 7.715,13 0,00 7.715,13 7.715,13 608,87 608,87 0,00 92,69 % 020101 Matérias-primas e subsidiárias 25,00 6,24 0,00 6,24 6,24 18,76 18,76 0,00 24,96 % 02010101 Produtos Hortícolas 25,00 6,24 0,00 6,24 6,24 18,76 18,76 0,00 24,96 % 020102 Combustíveis e lubrificantes 3.002,00 2.983,38 0,00 2.983,38 2.983,38 18,62 18,62 0,00 99,38 % 02010201 Gasolina 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 % 02010202 Gasóleo 2.946,00 2.945,68 0,00 2.945,68 2.945,68 0,32 0,32 0,00 99,99 % 02010299 Outros 38,00 37,70 0,00 37,70 37,70 0,30 0,30 0,00 99,21 %

020103 Munições, explosivos e artifícios 100,00 92,80 0,00 92,80 92,80 7,20 7,20 0,00 92,80 %

02010301 Festa do Dia da Freguesia 100,00 92,80 0,00 92,80 92,80 7,20 7,20 0,00 92,80 %

020104 Limpeza e higiene 500,00 478,86 0,00 478,86 478,86 21,14 21,14 0,00 95,77 %

020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 198,00 197,25 0,00 197,25 197,25 0,75 0,75 0,00 99,62 %

020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 100,00 80,00 0,00 80,00 80,00 20,00 20,00 0,00 80,00 %

02010605 Romeiros 100,00 80,00 0,00 80,00 80,00 20,00 20,00 0,00 80,00 %

(4)

Futuros

020108 Material de escritório 940,00 939,82 0,00 939,82 939,82 0,18 0,18 0,00 99,98 %

020114 Outro material - Peças 9,00 8,79 0,00 8,79 8,79 0,21 0,21 0,00 97,67 %

020115 Prémios, condecorações e ofertas 780,00 547,62 0,00 547,62 547,62 232,38 232,38 0,00 70,21 %

02011501 Concurso de "Maios" 380,00 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

02011504 Ofertas de Natal 400,00 167,62 0,00 167,62 167,62 232,38 232,38 0,00 41,91 %

020117 Ferramentas e utensílios 1.496,00 1.495,56 0,00 1.495,56 1.495,56 0,44 0,44 0,00 99,97 %

020118 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 %

020119 Artigos honoríficos e de decoração 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 %

020121 Outros bens 1.024,00 884,81 0,00 884,81 884,81 139,19 139,19 0,00 86,41 %

02012199 Outros Bens 1.024,00 884,81 0,00 884,81 884,81 139,19 139,19 0,00 86,41 %

0202

Aquisição de serviços

13.471,00 13.363,10 0,00 13.363,10 13.350,36 107,90 120,64 12,74 99,10 %

020201 Encargos das instalações 193,00 180,14 0,00 180,14 167,40 12,86 25,60 12,74 86,74 %

02020101 Água 100,00 88,03 0,00 88,03 81,89 11,97 18,11 6,14 81,89 % 02020102 Electricidade 93,00 92,11 0,00 92,11 85,51 0,89 7,49 6,60 91,95 % 020202 Limpeza e higiene 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 02020201 Sede da Junta 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020203 Conservação de bens 4.610,00 4.518,83 0,00 4.518,83 4.518,83 91,17 91,17 0,00 98,02 % 02020301 Cemitério 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 % Total / A Transportar 30.126,77 29.301,27 0,00 29.301,27 29.288,53 825,50 838,24 12,74 97,22 %

(5)

Futuros

02020302 Carrinha 319,00 318,83 0,00 318,83 318,83 0,17 0,17 0,00 99,95 %

02020303 Sede da Junta de Freguesia 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 %

02020304 Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

02020399 Outras Conservações 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 %

020209 Comunicações 1.804,00 1.803,16 0,00 1.803,16 1.803,16 0,84 0,84 0,00 99,95 %

02020901 Telefones e correios 1.482,00 1.481,95 0,00 1.481,95 1.481,95 0,05 0,05 0,00 100,00 %

02020902 Internet 322,00 321,21 0,00 321,21 321,21 0,79 0,79 0,00 99,75 %

020211 Representação dos serviços 295,00 294,92 0,00 294,92 294,92 0,08 0,08 0,00 99,97 %

020212 Seguros 846,00 845,11 0,00 845,11 845,11 0,89 0,89 0,00 99,89 %

02021201 Seguro automóvel da Carrinha 846,00 845,11 0,00 845,11 845,11 0,89 0,89 0,00 99,89 %

020213 Deslocações e estadas 487,00 486,38 0,00 486,38 486,38 0,62 0,62 0,00 99,87 %

020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.266,00 2.265,48 0,00 2.265,48 2.265,48 0,52 0,52 0,00 99,98 %

020216 Seminários, exposições e similares 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

02021601 Formação de Presépios em Lapinha 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

020217 Publicidade 258,00 257,87 0,00 257,87 257,87 0,13 0,13 0,00 99,95 %

020219 Assistência técnica 612,00 611,21 0,00 611,21 611,21 0,79 0,79 0,00 99,87 %

03

_{Juros e outros encargos}

218,00 128,40 0,00 128,40 128,40 89,60 89,60 0,00 58,90 %

0303

Juros de locação financeira

218,00 128,40 0,00 128,40 128,40 89,60 89,60 0,00 58,90 %

(6)

Futuros

030305 Material de transporte 218,00 128,40 0,00 128,40 128,40 89,60 89,60 0,00 58,90 %

03030501 Carrinha de 9 Lugares 218,00 128,40 0,00 128,40 128,40 89,60 89,60 0,00 58,90 %

0306

Outros encargos financeiros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

030601 Outros encargos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

03060101 Livros de Cheques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

04

_{Transferências correntes}

1.775,00 1.050,20 0,00 1.050,20 1.050,20 724,80 724,80 0,00 59,17 % 0407

Instituições sem fins lucrativos

1.775,00 1.050,20 0,00 1.050,20 1.050,20 724,80 724,80 0,00 59,17 % 040701 Instituições sem fins lucrativos 1.775,00 1.050,20 0,00 1.050,20 1.050,20 724,80 724,80 0,00 59,17 %

04070102 Grupo de Escuteiros do Porto Martins 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 %

04070103 Instituições Religiosas 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 %

04070104 Casa do Povo do Porto Martins 301,00 300,20 0,00 300,20 300,20 0,80 0,80 0,00 99,73 %

0407010401 Equipa de Futsal 301,00 300,20 0,00 300,20 300,20 0,80 0,80 0,00 99,73 %

04070105 Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070106 Comissão das Festas de Setembro 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070107 Grupo de Idosos da Casa do Povo 150,00 100,00 0,00 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 66,67 %

04070108 Bailhinho de Carnaval do Alcindo 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 %

04070109 Bailhinhos de Carnaval 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070199 Outras Instituições 199,00 50,00 0,00 50,00 50,00 149,00 149,00 0,00 25,13 %

(7)

Futuros

06

_{Outras despesas correntes}

473,00 468,46 0,00 468,46 468,46 4,54 4,54 0,00 99,04 %

0602

Diversas

473,00 468,46 0,00 468,46 468,46 4,54 4,54 0,00 99,04 % 060203 Outras 473,00 468,46 0,00 468,46 468,46 4,54 4,54 0,00 99,04 % 06020304 Serviços bancários 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 0602030401 Livros de cheques 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 06020305 Outras 373,00 368,46 0,00 368,46 368,46 4,54 4,54 0,00 98,78 % 0602030501 Quota da Anafre 150,00 145,88 0,00 145,88 145,88 4,12 4,12 0,00 97,25 %

0602030599 Outras despesas correntes 223,00 222,58 0,00 222,58 222,58 0,42 0,42 0,00 99,81 %

07

_{Aquisição de bens de capital}

69.367,00 24.147,70 0,00 24.147,70 24.147,70 45.219,30 45.219,30 0,00 34,81 %

0701

Investimentos

65.506,00 20.287,12 0,00 20.287,12 20.287,12 45.218,88 45.218,88 0,00 30,97 % 070103 Edifícios 15.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,00 15.513,00 0,00 0,00 % 07010307 Outros 15.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,00 15.513,00 0,00 0,00 % 0701030701 Casa Mortuária 15.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,00 15.513,00 0,00 0,00 % 070104 Construções diversas 48.292,00 18.586,63 0,00 18.586,63 18.586,63 29.705,37 29.705,37 0,00 38,49 % 07010405 Parques e jardins 421,00 420,64 0,00 420,64 420,64 0,36 0,36 0,00 99,91 % 07010408 Viação rural 19.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.555,00 19.555,00 0,00 0,00 %

0701040801 Reconstrução Caminho de São Vicente 19.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.555,00 19.555,00 0,00 0,00 %

07010413 Outros 28.316,00 18.165,99 0,00 18.165,99 18.165,99 10.150,01 10.150,01 0,00 64,15 %

(8)

Futuros

0701041303 Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %

0701041304 Obras de Beneficiação do Porto de Pescas de São Fernando 18.316,00 18.165,99 0,00 18.165,99 18.165,99 150,01 150,01 0,00 99,18 % 070109 Equipamento administrativo 1.701,00 1.700,49 0,00 1.700,49 1.700,49 0,51 0,51 0,00 99,97 % 0702

Locação financeira

3.861,00 3.860,58 0,00 3.860,58 3.860,58 0,42 0,42 0,00 99,99 % 070205 Material de transporte 3.861,00 3.860,58 0,00 3.860,58 3.860,58 0,42 0,42 0,00 99,99 % 07020501 Carrinha de 9 Lugares 3.861,00 3.860,58 0,00 3.860,58 3.860,58 0,42 0,42 0,00 99,99 % Total / A Transportar 114.629,77 67.678,99 0,00 67.678,99 67.666,25 46.950,78 46.963,52 12,74 59,03 %