Planilha
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Pedido_Info
Entrada de dados padrão, tais como:
Tipo dos Dados
Dados De Mercado
Custos Operacionais
Receitas
Dados De Investimentos
Custo De Capital
Tributos E Encargos
Receitas Irrecuperáveis
Base De Ativos Regulatória
Dados_Entrada
Padronização dos dados provenientes da planilha Pedido_Info
P0_Sanepar
Cálculo do fluxo de caixa descontado utilizado para apuração da tarifa de equilíbrio do ciclo tarifário
Fator X
Apuração do redutor tarifário para compartilhamento dos ganhos de eficiência da Cia. no ciclo tarifário
Tarifa_Media 2016
Apuração tarifa média 2016
Resultados
Percentual reajuste RTP 2017 para o ciclo tarifário, resumo tarifas detalhado por parcela.
Ano Início Ciclo:
2017
Ano Fim Ciclo:
2020
Anos de Ciclo:
4
3,90
% Dedução de Outras Receitas:
25%
0,77%
Sim
4,42
Mapa planilhas
Fator X:
Valores das variáveis
P0 (Tarifa B):
Obras em Andamento:
Tarifa Média Total:
Por:
Nome do Arquivo:
Última Atualização:
DADOS DE INVESTIMENTOS
2016
2017
2018
2019
2020
Investimentos (Água)
261.917.592
403.885.430
350.049.155
311.097.660
307.630.560
Investimentos (Esgoto)
431.274.699
313.828.790
264.884.385
149.161.330
210.587.530
Adm e Outros (Água)
5.517.986
72.280.323
66.517.353
71.066.093
64.435.074
Adm e Outros (Esgoto)
10.632.520
56.163.567
50.334.097
34.073.907
44.108.826
Total Investimentos (R$)
709.342.797
846.158.110
731.784.990
565.398.990
626.761.990
Custo de Capital
2016
WACC
8,62%
WACC Bruto (Imposto de Renda)
13,05%
TRIBUTOS E ENCARGOS
2016
IR (%)
34,00%
% PASEP/COFINS (alíquotas efetivas)
6,98%
RECEITAS IRRECUPERÁVEIS
2016
Taxa de inadimplência (%) - Água
0,66%
Taxa de inadimplência (%) - Esgoto
0,66%
Taxa de inadimplência (%) - Água+Esgoto
0,66%
BASE DE ATIVOS REGULATÓRIA
2016
Onerosos (Água)
10.641.540.776
Não Onerosos (Água)
1.140.369.053
Onerosos (Esgoto)
8.327.754.074
Não Onerosos (Esgoto)
804.083.258
Terrenos (Água)
1.025.354.987
Terrenos (Esgoto)
351.984.151
Reserva Operacional Móvel (Água)
26.528.452
Reserva Operacional Móvel (Esgoto)
809.415
Ativos Imobilizados (R$)
22.318.424.167
Depreciação da BRR inicial (Água)
5.145.852.276
Depreciação da BRR inicial (Esgoto)
2.711.509.064
Depreciação das adições (Água)
0
Depreciação das adições (Esgoto)
0
Depreciação Acumulada (R$)
7.857.361.340
Obras em Andamento (Água)
297.076.344
Obras em Andamento (Esgoto)
572.431.772
Obras em Andamento (R$)
869.508.116
Ativos Imobilizados a Serem Incorporados (Água)
51.519.744
Ativos Imobilizados a Serem Incorporados (Esgoto)
6.425.590
Ativos Imobilizados a Serem Incorporados (R$)
57.945.335
Capital de Giro (Água)
144.570.304
Capital de Giro (Esgoto)
79.540.530
Valor Percentual
6,26%
Capital de Giro (R$)
224.110.834
Vida Útil, anos (Água)
43
Taxa de Depreciação (Água)
2,32%
Vida Útil, anos (Esgoto)
45
Taxa de Depreciação (Esgoto)
2,20%
Vida Útil, anos (Água+Esgoto)
44
Taxa de Depreciação (Água+Esgoto)
2,27%
CONTÁBIL
2016
Base Contábil (Água)
4.023.541.879
Base Contábil (Esgoto)
4.373.734.954
Base Contábil
8.397.276.833
Vida Útil Contábil, anos (Água)
41
Taxa de Depreciação Contábil (Água)
2,44%
Vida Útil Contábil, anos (Esgoto)
45
Taxa de Depreciação Contábil (Esgoto)
2,22%
Vida Útil Contábil, anos (Água+Esgoto)
45
$A$4:$F$112
2 ÁGUA+ESGOTO SANEPAR
3 CUSTO DE CAPITAL 3
4 WACC Líquido 8,62% 4
5 WACC Bruto (Imposto de Renda) 13,05% 5
6 TRIBUTOS E ENCARGOS 6
7 IR (%) 34,00% 7
8 % PASEP/COFINS (alíquotas efetivas) 6,98% 8 SANEPAR $A$4:$F$112 TOTAL SANEPAR
9 CAPITAL DE GIRO 9
10 Valor Percentual 6,26% 10
11 RECEITAS IRRECUPERÁVEIS 11
12 Taxa de inadimplência (%) - Água 0,66% 12
13 Taxa de inadimplência (%) - Esgoto 0,66% 13
14 Taxa de inadimplência (%) - Água+Esgoto 0,66% 14
15 BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA 15
16 Vida Útil, anos (Água) 43 16
17 Taxa de Depreciação (Água) 2,32% 17
18 Vida Útil, anos (Esgoto) 45 18
19 Taxa de Depreciação (Esgoto) 2,20% 19
20 Vida Útil, anos (Água+Esgoto) 44 20
21 Taxa de Depreciação (Água+Esgoto) 2,27% 21
22 CONTÁBIL 22
23 Vida Útil Contábil, anos (Água) 41 23
24 Taxa de Depreciação Contábil (Água) 2,44% 24
25 Vida Útil Contábil, anos (Esgoto) 45 25
26 Taxa de Depreciação Contábil (Esgoto) 2,22% 26
27 Vida Útil Contábil, anos (Água+Esgoto) 45 27
28 Taxa de Depreciação Contábil (Água+Esgoto) 2,22% 28
29 29
30 $A$4:$F$112 $A$4:$F$112 30
31 ÁGUA SANEPAR ESGOTO SANEPAR 31
32 BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA 32
33 Ativos Imobilizados 12.833.793.269 Ativos Imobilizados 9.484.630.898 33
34 Onerosos (Água) 10.641.540.776 Onerosos (Esgoto) 8.327.754.074 34
35 Terrenos (Água) 1.025.354.987 Terrenos (Esgoto) 351.984.151 35
36 Reserva Operacional Móvel (Água) 26.528.452 Reserva Operacional Móvel (Esgoto) 809.415 36
37 Não Onerosos (Água) 1.140.369.053 Não Onerosos (Esgoto) 804.083.258 37
38 Depreciação Acumulada (Água) 5.145.852.276 Depreciação Acumulada (Esgoto) 2.711.509.064 38
39 Depreciação da BRR inicial (Água) 5.145.852.276 Depreciação da BRR inicial (Esgoto) 2.711.509.064 39
40 Depreciação das adições (Água) 0 Depreciação das adições (Esgoto) 0 40
41 Obras em Andamento (Água) 297.076.344 Obras em Andamento (Esgoto) 572.431.772 41 42 Ativos Imobilizados a Serem Incorporados (Água) 51.519.744 Ativos Imobilizados a Serem Incorporados (Esgoto) 6.425.590 42
43 Capital de Giro (Água) 144.570.304 Capital de Giro (Esgoto) 79.540.530 43
44 CONTÁBIL CONTÁBIL 44
45 Base Contábil (Água) 4.023.541.879 Base Contábil (Esgoto) 4.373.734.954 45
46 46
47 ÁGUA SANEPAR ESGOTO SANEPAR 47
48 CUSTOS OPERACIONAIS CUSTOS OPERACIONAIS 48
49 Custo de Pessoal (Água) 664.916.630 Custo de Pessoal (Esgoto) 365.069.317 49
50 Custo de Materiais (Água) 42.300.608 Custo de Materiais (Esgoto) 23.933.529 50
51 Custo de Serviços de Terceiros (Água) 303.371.816 Custo de Serviços de Terceiros (Esgoto) 193.801.451 51
52 Outros Custos (Água) 32.950.246 Outros Custos (Esgoto) 22.178.916 52
53 Total Custo Operacional (R$), P0 1.043.539.301 Total Custo Operacional (R$), P0 604.983.214 53
54 Custo Administração (Água) 499.794.015 Custo Administração (Esgoto) 289.751.415 54
55 Gestão Comercial (Água) 113.475.989 Gestão Comercial (Esgoto) 65.786.759 55
56 Custo O&M (Água) 430.269.297 Custo O&M (Esgoto) 249.445.039 56
57 Total Custo Operacional (R$), FatorX 1.043.539.301 Total Custo Operacional (R$), FatorX 604.983.214 57
58 PARCELA A PARCELA A 58
59 Parcela A (Encargos Água) 31.404.083 Parcela A (Encargos Esgoto) 20.113.905 59
60 Parcela A (Energia Elétrica Água) 346.614.997 Parcela A (Energia Elétrica Esgoto) 38.314.277 60
61 Parcela A (Químicos Água) 55.470.184 Parcela A (Quimicos Esgoto) 17.154.039 61
62 VPA (Água) 433.489.263 VPA (Esgoto) 75.582.222 62
63 RECEITAS E OUTRAS RECEITAS RECEITAS E OUTRAS RECEITAS 63
64 Receitas de Água (diretas) 2.140.274.782 Receitas de Esgoto (diretas) 1.180.818.164 64
65 Receitas de Serviços (Água) 47.454.627 Receitas de Serviços (Esgoto) 20.818.846 65
66 Serviços Prestados a Prefeituras (Água) 7.313.348 Serviços Prestados a Prefeituras (Esgoto) 0 66
67 Outras Receitas Operacionais (Água) 65.688 Outras Receitas Operacionais (Esgoto) 4.063.463 67
68 Total Outras Receitas (R$) 54.833.663 Total Outras Receitas (R$) 24.882.309 68 69
116 SANEPAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SANEPAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 116
117DADOS DE MERCADO DADOS DE MERCADO 117
118 Volume Faturado de Água (m3
) 583.603.970 592.490.119 597.489.812 603.636.114 609.843.880 609.843.880 Volume Faturado de Esgoto (m3
) 408.529.723 416.323.482 429.180.284 442.493.685 456.442.208 456.442.208 118
119 Ligações de Água (unidades) 3.025.776 3.041.003 3.072.291 3.103.892 3.135.809 3.135.809 Ligações de Esgoto (unidades) 1.953.484 1.986.701 2.056.334 2.129.449 2.206.220 2.206.220 119
120DADOS DE INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO DADOS DE INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO 120
121 Investimentos (Água) 261.917.592 403.885.430 350.049.155 311.097.660 307.630.560 307.630.560 Investimentos (Esgoto) 431.274.699 313.828.790 264.884.385 149.161.330 210.587.530 210.587.530 121
122 Adm e Outros (Água) 5.517.986 72.280.323 66.517.353 71.066.093 64.435.074 64.435.074 Adm e Outros (Esgoto) 10.632.520 56.163.567 50.334.097 34.073.907 44.108.826 44.108.826 122
123Total Investimentos (Água) 267.435.578 476.165.753 416.566.508 382.163.753 372.065.634 372.065.634 Total Investimentos (Esgoto) 441.907.219 369.992.357 315.218.482 183.235.237 254.696.356 254.696.356 123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÁGUA+ESGOTO 2017 2018 2019 2020 ÁGUA 2017 2018 2019 2020 ESGOTO 2017 2018 2019 2020 2021
P0 (Tarifa B) 3,9038925777 3,9038925777 3,9038925777 3,9038925777 P0 (Tarifa B) 3,878 3,878 3,878 3,878 P0 (Tarifa B) 3,940 3,940 3,940 3,940
Mercado 1.008.813.601 1.026.670.096 1.046.129.799 1.066.286.088 Mercado 592.490.119 597.489.812 603.636.114 609.843.880 Mercado 416.323.482 429.180.284 442.493.685 456.442.208
Outras Receitas 19.928.993 20.105.369 20.295.910 20.491.436 Outras Receitas 13.708.416 13.766.255 13.837.060 13.908.210 Outras Receitas 6.220.577 6.316.628 6.414.601 6.515.703
Receita 3.958.228.922 4.028.115.137 4.104.274.268 4.183.157.780 Receita 2.311.160.390 2.330.605.142 2.354.508.976 2.378.651.488 Receita 1.646.500.832 1.697.251.625 1.749.803.302 1.804.860.437
Custo Operacional 1.676.237.734 1.705.907.964 1.738.242.072 1.771.733.623 Custo Operacional 1.059.428.579 1.068.368.504 1.079.358.676 1.090.458.751 Custo Operacional 616.524.830 635.564.202 655.279.742 675.935.821 Ativos Imobilizados 22.741.503.222 23.530.474.772 24.179.066.762 24.775.147.252 Ativos Imobilizados 13.071.876.145 13.518.242.276 13.917.607.406 14.294.722.099 Ativos Imobilizados 9.669.627.076 10.012.232.496 10.261.459.356 10.480.425.153 Terrenos (Água) 1.403.448.658 1.452.138.538 1.492.165.160 1.528.951.135 Terrenos (Água) 1.044.376.602 1.080.038.991 1.111.946.240 1.142.075.791 Terrenos (Esgoto) 358.849.544 371.563.974 380.813.033 388.939.073 Reserva Operacional Móvel (Água) 27.353.211 28.302.177 29.082.295 29.799.254 Reserva Operacional Móvel (Água) 27.020.588 27.943.261 28.768.780 29.548.306 Reserva Operacional Móvel (Esgoto) 825.203 854.441 875.710 894.396 Terrenos Não Onerosos 121.019.195 125.217.717 128.669.207 131.841.257 Terrenos Não Onerosos 96.731.331 100.034.421 102.989.706 105.780.339 Terrenos Não Onerosos 24.262.427 25.122.071 25.747.416 26.296.831
Não Onerosos Brutos 1.944.452.311 1.944.452.311 1.944.452.311 1.944.452.311 Não Onerosos Brutos 1.140.369.053 1.140.369.053 1.140.369.053 1.140.369.053 Não Onerosos Brutos 804.083.258 804.083.258 804.083.258 804.083.258 Depreciação Não Onerosos 44.045.761 44.045.761 44.045.761 44.045.761 Depreciação Não Onerosos 26.422.310 26.422.310 26.422.310 26.422.310 Depreciação Não Onerosos 17.705.914 17.705.914 17.705.914 17.705.914
Obras em Andamento 1.037.215.501 0 0 0 Obras em Andamento 528.940.772 0 0 0 Obras em Andamento 479.275.675 0 0 0
Ativos Imobilizados a Serem Incorporados 69.121.608 59.778.610 46.186.743 51.199.411 Ativos Imobilizados a Serem Incorporados 91.730.270 80.248.859 73.621.389 71.676.051 Ativos Imobilizados a Serem Incorporados 5.379.906 4.583.462 2.664.348 3.703.435
Capital de Giro 227.878.621 231.912.184 236.307.892 240.860.951 Capital de Giro 146.771.580 148.010.103 149.532.664 151.070.451 Capital de Giro 81.057.971 83.561.184 86.153.296 88.869.067
Investimentos 846.158.110 731.784.990 565.398.990 626.761.990 Investimentos 476.165.753 416.566.508 382.163.753 372.065.634 Investimentos 369.992.357 315.218.482 183.235.237 254.696.356
Depreciação Acumulada 7.857.361.340 8.328.456.432 8.817.423.319 9.321.082.121 Depreciação Acumulada 5.145.852.276 5.422.304.862 5.709.099.735 6.005.147.884 Depreciação Acumulada 2.711.509.064 2.906.728.352 3.109.491.811 3.317.743.246 Depreciação Anual 515.140.853 533.012.648 547.704.563 561.206.987 Depreciação Anual 302.874.895 313.217.183 322.470.458 331.208.192 Depreciação Anual 212.925.202 220.469.374 225.957.350 230.778.977
BRR Bruta 22.741.503.222 23.530.474.772 24.179.066.762 24.775.147.252 BRR Bruta 13.071.876.145 13.518.242.276 13.917.607.406 14.294.722.099 BRR Bruta 9.669.627.076 10.012.232.496 10.261.459.356 10.480.425.153
BRR (QRR) 21.189.682.158 21.924.816.340 22.529.150.099 23.084.555.606 BRR (QRR) 11.903.747.625 12.310.225.602 12.673.902.680 13.017.317.663 BRR (QRR) 9.285.689.902 9.614.692.009 9.854.023.197 10.064.294.852
BRR Líquida 14.273.905.299 13.549.256.821 13.699.685.767 13.801.673.181 BRR Líquida 7.553.097.437 7.183.827.322 7.291.292.671 7.371.951.665 BRR Líquida 6.719.748.306 6.389.565.532 6.436.701.931 6.451.171.149
Quota de Reintegração Regulatória 479.988.981 496.641.250 510.330.627 522.911.681 Quota de Reintegração Regulatória 275.809.400 285.227.480 293.653.865 301.610.777 Quota de Reintegração Regulatória 204.470.905 211.715.532 216.985.605 221.615.787
Taxa de depreciação 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% Taxa de depreciação 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% Taxa de depreciação 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
Remuneração de Capital Bruta 1.863.393.455 1.768.793.891 1.788.431.706 1.801.745.699 Remuneração de Capital Bruta 986.022.538 937.816.003 951.845.116 962.374.781 Remuneração de Capital Bruta 877.232.597 834.128.737 840.282.179 842.171.070 WACC Bruto (Imposto de Renda) 13,05% 13,05% 13,05% 13,05% WACC Bruto (Imposto de Renda) 13,05% 13,05% 13,05% 13,05% WACC Bruto (Imposto de Renda) 13,05% 13,05% 13,05% 13,05%
Receitas Irrecuperáveis 32.421.440 32.141.941 32.682.480 33.180.736 Receitas Irrecuperáveis 19.684.379 19.497.232 19.768.355 20.012.224 Receitas Irrecuperáveis 12.674.966 12.571.456 12.811.235 13.023.513 Base Cálculo Receitas Irrecuperáveis 4.912.339.404 4.869.991.073 4.951.890.883 5.027.384.239 Base Cálculo Receitas Irrecuperáveis 2.982.481.715 2.954.126.017 2.995.205.230 3.032.155.093 Base Cálculo Receitas Irrecuperáveis 1.920.449.393 1.904.766.124 1.941.096.226 1.973.259.570
Taxa de Inadimplência 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% Taxa de Inadimplência 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% Taxa de Inadimplência 0,66% 0,66% 0,66% 0,66%
% PASEP/COFINS (alíquotas efetivas) 6,98% 6,98% 6,98% 6,98% % PASEP/COFINS (alíquotas efetivas) 6,98% 6,98% 6,98% 6,98% % PASEP/COFINS (alíquotas efetivas) 6,98% 6,98% 6,98% 6,98%
VPA 517.630.076 526.792.381 536.777.306 547.119.654 VPA 433.489.263 437.147.237 441.644.115 446.185.963 VPA 75.582.222 77.916.334 80.333.340 82.865.651
IR Remuneração de Capital IR Remuneração de Capital IR Remuneração de Capital
IR (Dep. Regulatória - Dep. Contábil) IR (Dep. Regulatória - Dep. Contábil) IR (Dep. Regulatória - Dep. Contábil)
Base Contábil Base Contábil Base Contábil
Taxa de depreciação contábil Taxa de depreciação contábil Taxa de depreciação contábil
Depreciação Contábil Depreciação Contábil Depreciação Contábil
Despesa 4.052.041.611 4.003.485.046 4.069.686.885 4.129.571.739 Despesa 2.340.944.896 2.310.909.219 2.344.626.011 2.374.456.533 Despesa 1.710.903.298 1.693.979.927 1.725.358.761 1.752.746.192
VPL Receita R$ 13.267.210.551 VPL Receita R$ 7.649.862.944 VPL Receita R$ 5.616.890.051
VPL Despesa R$ 13.267.210.551 VPL Despesa R$ 7.649.862.944 VPL Despesa R$ 5.616.890.051
Diferença 0,00 Diferença 0,00 Diferença 0,00
SANEPAR
Tarifa P0 Água 3,878
Tarifa P0 Esgoto 3,940
Tarifa P0 Água+Esgoto 3,904
Equilíbrio: OK!
TOTAL SANEPAR TOTAL SANEPAR
i= 1 2 3 4 5
2017
2018
2019
2020
2021
P0 (Tarifa B)
3,904
3,874
3,844
3,815
Mercado
1.008.813.601
1.026.670.096
1.046.129.799
1.066.286.088
Unidades Consumidoras
5.027.704
5.128.625
5.233.341
5.342.029
Outras Receitas
19.928.993
20.105.369
20.295.910
20.491.436
Receita
3.958.228.922
3.997.323.515
4.041.764.805
4.087.953.626
Custo Operacional
1.653.356.273
1.669.072.966
1.686.012.320
1.703.566.040
Custo Administrativo
789.545.430
789.545.430
789.545.430
789.545.430
Custo Comercial
179.902.798
183.513.983
187.260.962
191.150.068
Custo O&M
683.908.045
696.013.553
709.205.928
722.870.542
Ativos Imobilizados
22.741.503.222
23.530.474.772
24.179.066.762
24.775.147.252
Terrenos
1.403.448.658
1.452.138.538
1.492.165.160
1.528.951.135
Reserva Operacional Móvel
27.856.097
28.822.510
29.616.971
30.347.111
Não Onerosos
1.944.452.311
1.944.452.311
1.944.452.311
1.944.452.311
Terrenos Não Onerosos
121.019.195
125.217.717
128.669.207
131.841.257
Depreciação Não Onerosos
44.045.761
44.045.761
44.045.761
44.045.761
Obras em Andamento
1.037.215.501
0
0
0
Ativos Imobilizados a Serem Incorporados
69.121.608
59.778.610
46.186.743
51.199.411
Capital de Giro
227.878.621
231.912.184
236.307.892
240.860.951
Investimento
846.158.110
731.784.990
565.398.990
626.761.990
Depreciação Acumulada
7.857.361.340
8.328.456.432
8.817.423.319
9.321.082.121
Depreciação Anual
515.140.853
533.012.648
547.704.563
561.206.987
BRR Bruta
22.741.503.222
23.530.474.772
24.179.066.762
24.775.147.252
BRR (QRR)
21.189.179.272
21.924.296.007
22.528.615.424
23.084.007.749
BRR Líquida
14.273.905.299
13.549.256.821
13.699.685.767
13.801.673.181
Quota de Reintegração Regulatória
479.977.589
496.629.464
510.318.516
522.899.271
Taxa de depreciação
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
Remuneração de Capital Bruta
1.863.393.455
1.768.793.891
1.788.431.706
1.801.745.699
WACC Bruto (Imposto de Renda)
13,05%
13,05%
13,05%
13,05%
Receitas Irrecuperáveis
32.196.700
31.816.409
32.245.761
32.628.908
Base Cálculo Receitas Irrecuperáveis
4.878.287.908
4.820.668.075
4.885.721.371
4.943.773.873
Taxa de Inadimplência
0,66%
0,66%
0,66%
0,66%
% PASEP/COFINS (alíquotas efetivas)
6,98%
6,98%
6,98%
6,98%
VPA
509.071.486
518.082.300
527.902.132
538.073.478
IR Remuneração de Capital
IR (Dep. Regulatória - Dep. Contábil)
Base Contábil
Taxa de depreciação contábil
Depreciação Contábil
Despesa
4.028.924.018
3.966.312.729
4.017.008.302
4.060.839.917
VPL Receita
R$ 13.123.923.880
VPL Despesa
R$ 13.123.923.880
Diferença
0,00
Fator X
0,77%
RECEITAS OPERACIONAIS (SEM PIS/COFINS) 272.428.567 244.549.038 272.917.107 291.080.212 295.244.775 271.919.948 286.560.994 287.679.322 272.835.048 301.878.533 293.066.656 311.013.170 3.401.173.370 Receitas de Água 173.225.438 154.814.822 172.785.739 189.252.177 184.352.313 169.769.260 179.030.954 180.008.997 170.017.964 188.931.957 184.252.790 194.064.110 2.140.506.521
Receitas de Esgoto 93.532.392 84.695.141 93.533.778 95.285.378 104.523.173 95.702.153 100.509.662 100.318.702 95.644.549 105.804.864 102.525.155 108.868.345 1.180.943.290
Receitas de Serviços 4.833.885 4.238.158 5.715.571 5.612.681 5.337.697 5.553.504 5.795.961 6.349.001 6.269.762 6.162.809 5.268.378 7.142.532 68.279.940
Receitas de Sev Perfeituras 539.167 489.932 582.022 634.059 618.917 614.283 649.379 631.476 607.029 673.829 630.265 643.711 7.314.069
Outras Receitas 297.685 310.986 299.996 295.918 412.674 280.748 575.038 371.146 295.744 305.074 390.068 294.471 4.129.549
RECEITAS OPERACIONAIS (COM PIS/COFINS) 292.686.945 261.720.165 293.123.651 313.130.092 317.598.462 292.059.394 308.732.667 309.923.209 293.767.627 325.656.826 315.780.993 335.263.975 3.659.444.005 Receitas de Água 186.106.857 165.685.218 185.578.644 203.588.389 198.310.067 182.343.030 192.882.860 193.927.619 183.062.162 203.813.702 198.533.432 209.195.980 2.303.027.960
Receitas de Esgoto 100.487.663 90.642.050 100.458.937 102.503.426 112.436.872 102.790.225 108.286.252 108.075.526 102.982.636 114.138.875 110.471.439 117.357.198 1.270.631.098
Receitas de Serviços 5.193.343 4.535.742 6.138.747 6.037.852 5.741.827 5.964.818 6.244.404 6.839.917 6.750.793 6.648.240 5.676.708 7.699.461 73.471.852
Receitas de Sev Perfeituras 579.260 524.333 625.115 682.090 665.777 659.780 699.623 680.303 653.602 726.905 679.114 693.904 7.869.804
Outras Receitas 319.821 332.822 322.208 318.334 443.919 301.541 619.530 399.844 318.435 329.104 420.301 317.432 4.443.290 Rateio PIS + COFINS 20.258.378 17.171.126 20.206.543 22.049.880 22.353.687 20.139.446 22.171.673 22.243.887 20.932.579 23.778.293 22.714.337 24.250.806 258.270.635
PIS+COFINS (TOTAL EMPRESA) 20.988.715 17.510.394 20.578.246 22.421.358 22.745.644 20.519.767 22.588.144 22.653.468 21.311.113 24.197.489 23.112.076 24.664.295 263.290.708 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS SEM COMPARTILHAMENTO (COM PASEP/COFINS)9.278.970 3.961.810 4.325.551 4.124.189 4.250.671 4.485.304 4.514.881 4.633.533 4.312.360 4.655.354 4.406.104 4.649.563 57.598.289 Receitas de Serviços 9.278.970 3.961.810 4.325.551 4.124.189 4.250.671 4.485.304 4.514.881 4.633.533 4.312.360 4.655.354 4.406.104 4.649.563 57.598.289
Outras Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASEP + COFINS (Receita x Alíquota Efetiva) 651.168 259.691 297.253 290.320 298.525 310.220 318.533 326.523 300.300 332.854 310.251 326.738 4.022.377
RECEITAS AGUA INDUSTRIAL + RSU 1.128.140 1.214.004 1.083.359 1.152.905 1.330.374 1.013.547 1.388.173 1.178.624 1.123.455 1.207.585 1.242.471 1.234.505 14.297.141
Agua Industrial 512.843 523.179 576.643 528.977 537.846 580.099 565.004 538.218 452.615 536.606 539.301 538.834 6.430.164
RSU 615.297 690.825 506.716 623.928 792.528 433.447 823.169 640.406 670.840 670.979 703.170 695.671 7.866.977
PASEP + COFINS (Receita x Alíquota Efetiva) 79.169 79.576 74.449 81.158 93.432 70.101 97.938 83.057 78.234 86.341 87.487 86.752 997.695
Média alíquota
ALIQUOTA (EFETIVA) PASEP/COFINS* 7,02% 6,55% 6,87% 7,04% 7,02% 6,92% 7,06% 7,05% 6,96% 7,15% 7,04% 7,03% 6,98%
2016 Total Receita A + E/ Mercado 3,516000 PIS + COFINS (Ratear entre água e Esgoto) 20.258.378 17.171.126 20.206.543 22.049.880 22.353.687 20.139.446 22.171.673 22.243.887 20.932.579 23.778.293 22.714.337 24.250.806 258.270.635 Majoração na tabela Comercial
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 2016
DADOS DE MERCADO
Volume Faturado Água (m3) 50.134.796 49.161.367 48.468.919 49.174.755 47.642.291 47.512.978 47.505.498 49.072.353 48.107.671 48.890.193 49.293.908 48.639.241 583.603.970 Volume Faturado Esgoto (m3) 34.254.393 33.878.169 33.617.257 34.125.708 33.154.070 33.394.906 33.427.478 34.602.951 33.806.432 34.674.716 35.001.823 34.591.820 408.529.723 84.389.189 83.039.536 82.086.176 83.300.463 80.796.361 80.907.884 80.932.976 83.675.304 81.914.103 83.564.909 84.295.731 83.231.061 992.133.693
mai/16
