PODER EXECUTIVO PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL ARANTES SEÇÃO II - SECRETARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(1)

PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL

ARANTES

SEÇÃO II - SECRETARIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de

Marisa A Constantino Somenci, vem informar as seguintes

publicações:

PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2020 P. A. 53.276/2020

-HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto

registro de preços para aquisições futuras e parceladas de diversos

gêneros alimentícios estocáveis, HOMOLOGO os atos do presente

certame, ratiﬁcando as demais decisões nele tomadas, tendo sido

consideradas vencedoras as empresas:

A) NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

EPP, CNPJ 08.110.643/0001-08 para os seguintes itens: item 02

(Arroz agulhinha longo, ﬁno, tipo 1 - pacote 5kg) pelo valor de R$

21,50; item 06 (Fubá de milho - pacote 500gr) pelo valor de R$ 1,10;

item 15 (Sal reﬁnado iodado - pacote 1kg) pelo valor de R$ 0,88;

item 20 (Farinha de milho - pacote 1kg) pelo valor de R$ 4,00 e

item 28 (Arroz agulhinha longo, ﬁno, tipo 1 - pacote 1kg) pelo valor

de R$ 5,31.

B) TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME, CNPJ

26.115.919/00010-14 para os seguintes itens: item 01 (Açúcar

cristal - pacote 5kg) pelo valor de R$ 9,90; item 08 (Macarrão padre

nosso, com ovos - pacote 500gr) pelo valor de R$ 1,80; item 09

(Macarrão parafuso, sêmola com ovos - pacote 500gr) pelo valor de

R$ 1,80; item 10 (Macarrão ave Maria sêmola trigo - pacote 500gr)

pelo valor de R$ pelo valor de R$ 1,80; item 11 (Macarrão

argolinha/argola, com ovos - pacote 500gr) pelo valor de R$ 2,10;

item 13 (Óleo de soja comestível, reﬁnado - frasco 900ml) pelo valor

de R$ 6,74; item 14 (Puro alho, branco, em pasta - pote 1kg) pelo

valor de R$ 6,50; item 18 (Amido de milho - caixinha papelão 500gr)

UHT/UAT, integral - caixa 12 litros) pelo valor de R$ 40,00.

E) PILAR CEREAIS LTDA, CNPJ 05.098.638/0001-20 para os

seguintes itens: item 05 (Feijão carioca tipo 1 – pacote 1kg) pelo

valor de R$ 5,80 e item 22 (Mistura preparo pão francês (pré

mescla) - saco 25kg) pelo valor de R$ 53,19.

F) MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ

04.252.652/0001-74 para o item 07 (Leite em pó integral,

instantâneo - pacote aluminizado 1kg) pelo valor de R$ 20,80.

g) SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI, CNPJ

03.649.725/0001-01 para os seguintes itens: item 12 (Margarina

com sal, lipídeo mínimo 60% - pote 500gr) pelo valor de R$ 3,24 e

item 27 (Chá mate tostado - caixinha papel/papelão mínimo 250gr.)

pelo valor de R$ 2,28.

h) AGRO VILA VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTI E ALIMENTOS

LTDA, CNPJ 13.165.838/0001-87 para o item 16 (Vinagre de

vinho (tinto ou branco)) pelo valor de R$2,95.

i ) F A B I A N A D A S I L V A M A R Q U E S I – M E , C N P J

27.249.577/0001-98 para os seguintes itens: item 17

(Achocolatado em pó - pacote 400gr) pelo valor de R$ 2,46 e item

19 (Farinha de mandioca moída ﬁna, torrada, seca – pacote 500gr)

pelo valor de R$ 1,83.

j) ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, CNPJ

05.428.788/000155 para o item 25 (Fermento biológico fresco

-pacote 500gr.) pelo valor de R$ 5,10.

O item 21 (Leite UHT/UAT, integral, zero lactose – caixinha

acartonada 1 litro) foi fracassado pelo Pregoeiro por não atingir o

valor orçado pela administração.

2. Registre-se o preço.

3. Publique-se.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 07 de outubro de 2020

Cristina Maria Kalil Arantes

Prefeita Municipal

Marisa A Constantino Somenci

Departamento de Compras e Licitações

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PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2020 P. A. 53.099/2020

-HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a

aquisição de aquisição de pneus e câmara de ar, HOMOLOGO os

atos do presente certame, ratiﬁcando as demais decisões nele

(2)

sem câmara 17.5 x 25) pelo valor de R$ 2.185,00.

b) CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ

35.973.224/0001-64 para os seguintes itens: item 03 (pneu 14.9 x

24, para uso com câmara de ar) pelo valor de R$ 1.370,00 e item 04

(pneu 175/65 R14, radial, para uso sem câmara) pelo valor de R$

203,00;

c) DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, CNPJ

18.255.979/0001-04 para o item 14 (pneu 275/80 R 22.5,

borrachudo, uso s/ câmara) pelo valor de R$ 1.354,00.

d) ZEUS COMERCIAL EIRELI, 34.840.358/0001-44 para os

seguintes itens: item 01 (câmara de ar para pneu 900 x 20) pelo

valor de R$ 65,00; item 05 (pneu 185/65 R14 86h, radial, p/uso sem

câmara) pelo valor de R$ 225,00; item 10 (pneu 205/60 R16 para

uso sem câmara de ar) pelo valor de R$ 267,00; item 12 (pneu

205/75/16) pelo valor de R$ 289,00; item 13 (pneu 215/75 R 17,5,

radial, para uso sem câmara) pelo valor de R$ 586,00; item 15

(pneu 275/80 R 22.5, liso) pelo valor de R$ 1.272,00 e item 16 (pneu

900 x 20) pelo valor de R$ 935,00.

Os itens 08 (pneu 195/60 R15, radial, para uso sem câmara) e item

09 (pneu 195/70 - R14, radial, novo) foram fracassados pelo

Pregoeiro por não atingir o valor orçado pela administração.

2. Publique-se.

3. Cumpra-se.

Ibitinga, 07 de outubro de 2020

Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

Marisa A Constantino Somenci

Departamento de Compras e Licitações

SEÇÃO III - AUTARQUIAS

(3)

Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual Liq Atual Liq no Mês Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 01 de 06 45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 268.884,42 167.556,66 1.880.370,57 208.424,37 268.003,57 1.991.669,16 2.803.000,00 2.047.927,23 04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE

3.3.90.39.00 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00

17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE 4.4.90.51.00 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00 003 3.130,00 3.130,00 10.681,00 10.681,00 0,00 7.551,00 3.130,00 NV 110 000 -01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00

17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE 3.1.90.11.00 004 107.372,50 38.256,37 1.009.231,99 970.975,62 103.093,35 970.975,62 103.093,35 NV 110 000 -01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.350.000,00 3.1.90.13.00 005 75.258,79 75.258,79 260.892,19 260.892,19 28.535,85 185.633,40 75.258,79 NV 110 000 -01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 350.000,00 3.1.90.16.00 006 8.266,87 0,00 68.993,37 68.993,37 8.266,87 68.993,37 8.266,87 NV 110 000 -01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 3.3.90.30.00 007 2.608,50 2.470,50 2.647,20 2.208,10 176,70 176,70 2.169,40 NV 110 000 -01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.33.00 008 242,31 0,00 775,01 775,01 266,01 775,01 242,31 NV 110 000 -01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 3.3.90.36.00 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 010 314,45 150,00 833,49 833,49 444,45 683,49 314,45 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 3.3.90.47.00 011 26.216,80 26.216,80 135.935,53 135.935,53 18.303,48 109.718,73 26.216,80 NV 110 000 -01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 175.000,00

17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE 3.3.90.30.00 031 5.174,20 5.174,20 287.117,65 286.455,05 4.537,66 281.943,45 4.511,60 110 000 -01 MATERIAL DE CONSUMO 379.000,00 3.3.90.39.00 030 40.300,00 3.400,00 216.819,80 213.419,80 40.300,00 213.419,80 40.300,00 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 218.000,00 4.4.90.52.00 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propagana - SAAE

3.3.90.39.00 013 0,00 13.500,00 54.000,00 40.500,00 4.500,00 40.500,00 4.500,00 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE 02 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

03 6.775,95 0,00 12.976,02 6.775,95 6.775,95 12.976,02 50.000,00 12.976,02

(4)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 02 de 06 45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE 3.1.90.91.00 014 6.775,95 0,00 12.976,02 12.976,02 6.775,95 12.976,02 6.775,95 NV 110 000 -01 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00

030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE 03 SETOR DE AGUAS DO SAAE

03 719.783,35 1.561.092,17 8.998.518,35 1.203.772,80 1.708.332,84 9.893.124,85 12.352.000,00 10.559.610,52 17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

3.1.90.04.00 015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 016 141.987,22 55.298,14 1.292.623,62 1.237.325,48 135.724,98 1.237.325,48 135.724,98 NV 110 000 -01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.800.000,00 3.1.90.13.00 017 116.486,97 116.486,97 413.707,05 413.707,05 46.260,33 297.220,08 116.486,97 NV 110 000 -01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 3.1.90.16.00 018 32.815,74 0,00 273.454,07 273.454,07 32.815,74 273.454,07 32.815,74 NV 110 000 -01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 3.3.90.30.00 019 96.367,49 162.803,89 865.877,35 795.070,07 88.824,45 703.073,46 85.165,72 NV 110 000 -01 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 3.3.90.36.00 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 021 332.125,93 1.210.003,96 7.691.173,76 7.167.292,72 900.117,40 6.481.169,80 1.338.109,53 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.091.000,00 3.3.90.40.00 022 0,00 16.499,21 22.774,67 6.275,46 29,90 6.275,46 29,90 NV 110 000 -01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 50.000,00 4.4.90.52.00 023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00

030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE 04 SETOR DE ESGOTO DO SAAE

03 337.987,66 189.816,14 1.995.933,23 250.717,98 330.751,32 2.124.622,19 3.062.000,00 2.185.749,37 17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto

3.1.90.11.00 024 170.872,64 61.127,18 1.440.459,09 1.379.331,91 163.636,30 1.379.331,91 163.636,30 NV 110 000 -01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.900.000,00 3.1.90.13.00 025 127.739,84 128.688,96 456.436,91 456.436,91 47.706,50 327.747,95 127.739,84 NV 110 000 -01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 750.000,00 3.1.90.16.00 026 39.375,18 0,00 288.853,37 288.853,37 39.375,18 288.853,37 39.375,18 NV 110 000 -01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 3.3.90.30.00 027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 03 de 06 45.321.791/0001-90 Tipo Vinculo 3.3.90.39.00 029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.918.464,97 1.333.431,38 18.267.000,00 12.887.798,17 1.669.691,10 14.806.263,14 TOTAL DO PODER 2.313.863,68 14.022.392,22 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1.918.464,97 1.333.431,38 18.267.000,00 12.887.798,17 1.669.691,10 14.806.263,14 TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS 1.361,45 22.371,34 110-000 9043 9043 313102SALARIO FAMILIA 0,00 291,72 110-000 9058 9058 313103SALÁRIO MATERNIDADE 1.361,45 22.079,62 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 266,89 344.692,78 110-000 8001

8001 321101RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 227.648,28 110-000

8002

8002 321101RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 266,89 117.044,50 CAUCOES CAUCOES CAUCOES CAUCOES 1.261,04 5.450,85 110-000 9057 9057 323101DROGAL 1.261,04 5.450,85 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 126.263,39 1.217.244,20 110-000 9018 9018 323204DESCONTO SINDICAL 869,39 7.847,47 110-000 9019 9019 323206CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 1.768,07 16.009,99 110-000 9020 9020 323207FUNDO DE RESERVA 0,00 0,00 110-000 9021

9021 323208CONVENIO ORAL SAUDE 1.211,80 9.475,70 110-000

9022

9022 323209CONVENIO DROGARIA 0,00 0,00

110-000 9023

9023 323210CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA 0,00 0,00 110-000

9024

9024 323211CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL 17.316,50 149.735,65 110-000

9025

9025 323212Pensão Alimenticia - Judicial 1.504,01 13.431,55 110-000

9029

9029 323215CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO 1.386,00 10.279,00 110-000

9030

9030 323216CONVENIO NOVA OPTICA 88,75 4.749,71 110-000

9033

9033 323219DROGARIA SAO JOSE 141,87 1.480,99

110-000 9034

9034 323220OPTICA CARMEN 281,00 1.219,00

110-000 9035

9035 323221DROG SÃO LUCAS CONVENIO 0,00 0,00

110-000 9036

9036 323222ANAFARMA CONVÊNIO 441,43 6.103,45

110-000 9001

9001 323223FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. 1.271,14 11.932,07 110-000

9002

9002 323224EMPREST. BANCO DO BRASIL 0,00 0,00

110-000 9004

9004 323226DROGARIA SANTA CATARINA 0,00 0,00

110-000 9005

9005 323227REDE MULTIDROGAS 0,00 0,00

110-000 9008

9008 323230Convenio SORRISO - Odonto 84,00 756,00 9009

9009 323231Seguro UNIMED - Sindicato 124,08 1.116,72 2.313.863,68

(6)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 04 de 06 45.321.791/0001-90 Tipo Vinculo 110-000 110-000 9010 9010 323232CONVENIO BV NIPOFLEX 0,00 0,00 110-000 9015

9015 323233DROGARIA SAO JOSE II 0,00 0,00

110-000 9013

9013 323235Convênio Odontológico Sindicato 636,49 2.532,79 110-000

9014

9014 323236UNIMED - Sindicato 6.402,55 50.482,66 110-000

9012

9012 323237DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 8.338,67 71.582,22 110-000 9026 9026 323238CONVENIO drogal 0,00 0,00 110-000 9038 9038 323239ÓTICAS CAROL 0,00 1.671,50 110-000 9042

9042 323240CONVENIO BANCO SANTANDER 3.393,33 34.311,60 110-000 9044 9044 323241ÓTICA ELIS 90,00 595,00 110-000 9045 9045 323242DROGRARIA AVENIDA 234,21 1.954,90 110-000 9046

9046 323243DROGARIAS POUP AQUI BRASIL 0,00 0,00 110-000

9047

9047 323246EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 1.211,71 10.905,39 110-000

9048

9048 323247REDE SIS FARMA 0,00 902,16

110-000 9049

9049 323248DROGARIA ATIVA LTDA 0,00 0,00

110-000 9056

9056 323251DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA 693,67 5.761,24 110-000 9028 9028 323253RESSARCIMENTO DE VALOR 0,00 0,00 110-000 9006 9006 323254ASPUMI Mensalidade 0,00 0,00 110-000 9027

9027 323255CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA 0,00 0,00 110-000 9032 9032 323256FALTAS INJUSTIFICADAS 0,00 0,00 110-000 9003 9003 323257PASEP - FUNCIONARIOS 0,00 0,00 110-000 9007

9007 323258Passaporte Feira do Bordado 0,00 0,00 110-000 9011 9011 323262ISSQN 204,53 16.248,64 110-000 9016 9016 323263CONVENIO UNIMED 12.770,90 112.101,66 110-000 9017 9017 323265INSS 41.525,31 431.817,76 110-000 9059

9059 323266CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDISERV 331,38 904,38 613-000

9060

9060 323267AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 110-000

9061

9061 323268EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 260,96 260,96 110-000 9062 9062 323269RR SGARBI FARMACIA 258,36 556,82 110-000 9063 9063 323270SICREDI 1.379,27 1.379,27 110-000 9064 9064 323271DROGAVEN 47,98 47,98 110-000 9050

9050 323272DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS 3.444,16 28.526,83 110-000 9031 9031 323273IRRF 18.551,87 210.563,14 CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS 313,89 765,22 110-000 9039 9039 323302Retenção de PIS 0,00 0,00 110-000 9040 9040 323303Retenção de CSLL 0,00 0,00 100-000 9041 9041 323304Retenção de COFINS 0,00 0,00 110-000 9037 9037 323311HONORARIOS ADVOCATICIOS 313,89 589,38 110-000 9052

9052 323315ISSQN - DESCONTO EXTRA 0,00 175,84

110-000 9053

9053 323316PIS - DESCONTO EXTRA 0,00 0,00

110-000 9054

9054 323317CSLL - DESCONTO EXTRA 0,00 0,00

110-000 9055

9055 323318COFINS - DESCONTO EXTRA 0,00 0,00

110-000 9051

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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 05 de 06 45.321.791/0001-90 Tipo Vinculo TRANSFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 110-000 7003

7003 323706REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA0,00 0,00

1.590.524,39

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 129.466,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.478.322,56 SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta Tipo

CM Movimento 001 76.000-5 32.251,31 110 000 Movimento 2 111111900 - GERAL 32.251,31 CM Movimento 033 126-7 13.116,33 110 000 Movimento 2 111111900 - GERAL 13.116,33 CM Movimento 104 500-0 156.658,85 100 000 Movimento 4 111111900 - GERAL TOTAL 156.658,85 110 000 Movimento 8 111111900 - GERAL 0,00 110 000 Movimento 9 111111900 - GERAL 0,00 110 000 Movimento 14 111111900 - GERAL 0,00 AA 13º Salário 104 59-9 150.783,22 110 000 Aplicação 13 salário dos servidores.

2 111115002 - GERAL 150.783,22

AA

Fundo de Reserva 104 60-2 305.287,94

110 000 Fundo de Reserva - 14º Salário

3 111115099 - GERAL 305.287,94

AA

FIISAAE 104 61-0 46.449,96

110 000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE

2 111115099 - GERAL 46.449,96 CM Movimento 341 09268-1 1,00 110 000 Movimento 2 111111900 - GERAL 0,00 110 000 Movimento 3 111111900 - GERAL 1,00 110 000 Movimento 5 111111900 - GERAL 0,00 TOTAL DO SALDO 704.548,61 TOTAL GERAL 15.182.871,17

IBITINGA, 30 de setembro de 2020

LUIZ CARLOS DA COSTA GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

(8)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 06 de 06 45.321.791/0001-90

Tipo

Vinculo

(9)

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Ficha

Código Especificação

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 01 de 04 45.321.791/0001-90

Vinculo

1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 17.770.000,00 10.998.022,06 1.378.723,50 12.376.745,56 -5.393.254,44 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 802.926,14 552.225,35 90.111,61 642.336,96 -160.589,18

MELHORIA

1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 22.744,18 0,00 0,00 0,00 -22.744,18 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 22.744,18 0,00 0,00 0,00 -22.744,18

QUALQUER NATUREZA

1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 22.744,18 0,00 0,00 0,00 -22.744,18 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 11.372,09 0,00 0,00 0,00 -11.372,09

- TRABALHO

1113.03.1.1.00.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 11.372,09 0,00 0,00 0,00 -11.372,09 ED 110 000 -01 001 001 001 001

1113.03.1.1.02.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - 0,00 0,00 0,00 -11.372,09 SAAE

11.372,09

1113.03.4.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 11.372,09 0,00 0,00 0,00 -11.372,09 - OUTROS RENDIMENTOS

1113.03.4.1.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 11.372,09 0,00 0,00 0,00 -11.372,09 ED 110 000 -01 002 002 002 002

1113.03.4.1.03.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - 0,00 0,00 0,00 -11.372,09 SAAE

11.372,09

1120.00.0.0.00.00 TAXAS 780.181,96 552.225,35 90.111,61 642.336,96 -137.845,00 1128.00.0.0.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 780.181,96 552.225,35 90.111,61 642.336,96 -137.845,00

MUNICÍPIOS

1128.02.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 780.181,96 552.225,35 90.111,61 642.336,96 -137.845,00 1128.02.9.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - 780.181,96 552.225,35 90.111,61 642.336,96 -137.845,00

OUTRAS

1128.02.9.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 352.591,53 552.225,35 90.111,61 642.336,96 289.745,43 OUTRAS - PRINCIPAL NV 110 000 -01 003 003 003 003

1128.02.9.1.00.02 SAAE - TAXAS PELA PRESTAçãO 338.563,58 59.133,61 397.697,19 45.162,52 DE SERVIçOS 352.534,67 NV 110 000 -01 004 004 004 004

1128.02.9.1.00.08 SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE 56,86 213.661,77 30.978,00 244.639,77 244.582,91 1128.02.9.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 427.590,43 0,00 0,00 0,00 -427.590,43

OUTRAS - MULTAS E JUROS

NV 110 000 -01 005 005 005 005

1128.02.9.2.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 -427.590,43 SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 427.590,43

1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.548,83 2.802,50 351,80 3.154,30 -1.394,53 1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 4.548,83 2.802,50 351,80 3.154,30 -1.394,53

DO ESTADO

1310.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 4.548,83 2.802,50 351,80 3.154,30 -1.394,53 LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ

1310.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 4.548,83 2.802,50 351,80 3.154,30 -1.394,53 1310.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL 4.548,83 2.802,50 351,80 3.154,30 -1.394,53 NV 110 000 -01 006 006 006 006

1310.01.1.1.05.00 SAAE - ALUGUéISDE BENS 2.802,50 351,80 3.154,30 -1.394,53 IMÓVEIS

4.548,83

1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 15.248.885,22 8.810.818,48 1.263.254,75 10.074.073,23 -5.174.811,99 1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 15.248.885,22 8.810.818,48 1.263.254,75 10.074.073,23 -5.174.811,99

GERAIS

1610.01.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 15.248.885,22 8.810.818,48 1.263.254,75 10.074.073,23 -5.174.811,99 GERAIS

1610.01.1.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 15.248.885,22 8.810.818,48 1.263.254,75 10.074.073,23 -5.174.811,99 GERAIS

1610.01.1.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS 15.248.885,22 8.810.818,48 1.263.254,75 10.074.073,23 -5.174.811,99 GERAIS-PRINCIPAL NV 110 000 -01 007 007 007 007 1610.01.1.1.02.00 SERV. 5.896.509,60 845.402,20 6.741.911,80 -2.722.850,42 ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA 9.464.762,22 NV 110 000 -01 008 008 008 008

1610.01.1.1.03.00 SERV. COLETA, TRANSPORTE, 2.914.308,88 417.852,55 3.332.161,43 -2.451.961,57 TRATAMENTO E DESTINO FINAL

ESGOTO

5.784.123,00

1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.713.639,81 1.632.175,73 25.005,34 1.657.181,07 -56.458,74 1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.713.639,81 1.632.175,73 25.005,34 1.657.181,07 -56.458,74 1990.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.713.639,81 1.632.175,73 25.005,34 1.657.181,07 -56.458,74 1990.99.1.0.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 1.713.639,81 1.632.175,73 25.005,34 1.657.181,07 -56.458,74 1990.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 712.953,10 757.605,73 2.686,33 760.292,06 47.338,96

009 009 009

(10)

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 02 de 04 45.321.791/0001-90 Vinculo NV 110 000 -01 1990.99.1.1.01.00 DIVERSAS

1990.99.1.3.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA 852.906,45 874.570,00 22.319,01 896.889,01 43.982,56 NV 110 000 -01 010 010 010 010

1990.99.1.3.01.00 SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO 874.570,00 22.319,01 896.889,01 43.982,56 TRIBUT. OUTRAS REC.

-PRINCIPAL 852.906,45 NV 110 000 -01 011 011 011 011 1990.99.1.4.00.00 OUTRAS RECEITAS - 0,00 0,00 0,00 -147.780,26 PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/J UROS 147.780,26

TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO 17.770.000,00 10.998.022,06 1.378.723,50 12.376.745,56 -5.393.254,44

Arrec. Periodo Arrec. Total Arrec. Anterior DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS 14.113,68 3.434,64 17.548,32 9043 9043 SALARIO FAMILIA 110 000- 243,10 243,10 9058 9058 SALÁRIO MATERNIDADE 110 000- 13.870,58 3.434,64 17.305,22 CAUCOES CAUCOES CAUCOES CAUCOES 5.157,79 689,47 5.847,26 9057 9057 DROGAL 110 000- 5.157,79 689,47 5.847,26 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 1.176.144,13 154.877,02 1.331.021,15 9018 9018 DESCONTO SINDICAL 110 000- NV 7.020,80 968,46 7.989,26 9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 110 000- NV 14.321,70 1.972,30 16.294,00 9020 9020 FUNDO DE RESERVA 110 000- NV 136.903,96 17.777,93 154.681,89 9021 9021 CONVENIO ORAL SAUDE 110 000- NV 8.411,40 1.043,30 9.454,70

9022 9022 CONVENIO DROGARIA 110 000- NV 0,00

9023 9023 CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA 110 000- NV 0,00 9024 9024 CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL110 000- NV 133.339,22 17.375,71 150.714,93 9025 9025 Pensão Alimenticia - Judicial 110 000- 11.927,54 1.504,01 13.431,55 9029 9029 CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO 110 000- NV 9.719,00 1.001,00 10.720,00 9030 9030 CONVENIO NOVA OPTICA 110 000- NV 3.976,91 173,00 4.149,91 9033 9033 DROGARIA SAO JOSE 110 000- NV 1.327,28 307,32 1.634,60 9034 9034 OPTICA CARMEN 110 000- NV 1.159,00 419,00 1.578,00 9035 9035 DROG SÃO LUCAS CONVENIO 110 000- NV 0,00 9036 9036 ANAFARMA CONVÊNIO 110 000- NV 5.432,35 434,93 5.867,28 9001 9001 FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. 110 000- NV 10.476,57 1.393,34 11.869,91 9002 9002 EMPREST. BANCO DO BRASIL 110 000- NV 0,00 9004 9004 DROGARIA SANTA CATARINA 110 000- NV 0,00

9005 9005 REDE MULTIDROGAS 110 000- NV 0,00

9008 9008 Convenio SORRISO - Odonto 110 000- NV 672,00 84,00 756,00 9009 9009 Seguro UNIMED - Sindicato 110 000- 992,64 134,08 1.126,72

9010 9010 CONVENIO BV NIPOFLEX 110 000- 0,00

9015 9015 DROGARIA SAO JOSE II 110 000- 0,00

9013 9013 Convênio Odontológico Sindicato 110 000- 2.154,47 700,74 2.855,21 9014 9014 UNIMED - Sindicato 110 000- 45.475,11 6.068,82 51.543,93 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA110 000- 63.345,46 7.796,49 71.141,95

9026 9026 CONVENIO drogal 110 000- 0,00

9038 9038 ÓTICAS CAROL 110 000- 1.555,70 1.555,70

9042 9042 CONVENIO BANCO SANTANDER 110 000- 30.646,73 3.307,40 33.954,13

(11)

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 03 de 04 45.321.791/0001-90

Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. Total Arrec. Anterior

9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 110 000- 1.785,53 327,40 2.112,93

9046 9046 DROGARIAS POUP AQUI BRASIL 110 000- 0,00

9047 9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO110 000- 9.693,68 577,11 10.270,79

9048 9048 REDE SIS FARMA 110 000- 902,16 902,16

9049 9049 DROGARIA ATIVA LTDA 110 000- 0,00

9056 9056 DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA110 000- 5.432,76 638,64 6.071,40

9028 9028 RESSARCIMENTO DE VALOR 110 000- NV 0,00

9006 9006 ASPUMI Mensalidade 110 000- 0,00

9027 9027 CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA110 000- NV 0,00

9032 9032 FALTAS INJUSTIFICADAS 110 000- NV 0,00

9003 9003 PASEP - FUNCIONARIOS 110 000- 0,00

9007 9007 Passaporte Feira do Bordado 110 000- NV 0,00 9011 9011 ISSQN 110 000- 16.720,63 1.689,18 18.409,81 9016 9016 CONVENIO UNIMED 110 000- NV 99.178,57 11.999,38 111.177,95 9017 9017 INSS 110 000- NV 371.886,27 46.540,54 418.426,81 9059 9059 CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDISERV110 000- 904,38 364,73 1.269,11 9060 9060 AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO613 000- 0,00 9061 9061 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 110 000- 260,96 1.015,86 1.276,82 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 110 000- 556,82 84,25 641,07 9063 9063 SICREDI 110 000- 1.379,27 2.066,44 3.445,71

9064 9064 DROGAVEN 110 000- 47,98 172,24 220,22

9050 9050 DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS110 000- 26.007,06 3.813,11 29.820,17 9031 9031 IRRF 110 000- NV 152.142,72 23.126,31 175.269,03 CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS 408,29 331,40 739,69 9039 9039 Retenção de PIS 110 000- 0,00 9040 9040 Retenção de CSLL 110 000- 0,00 9041 9041 Retenção de COFINS 100 000- 0,00 9037 9037 HONORARIOS ADVOCATICIOS 110 000- 275,57 305,48 581,05 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 110 000- 132,72 25,92 158,64

9053 9053 PIS - DESCONTO EXTRA 110 000- 0,00

9054 9054 CSLL - DESCONTO EXTRA 110 000- 0,00

9055 9055 COFINS - DESCONTO EXTRA 110 000- 0,00

9051 9051 DOAÇãO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018110 000- 0,00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA

TRANSFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIA FINANCEIRA

TRANSFERENCIA FINANCEIRA 0,00 389.851,61 389.851,61

7002 7002 REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA110 000- 0,00

7001 7001 EXTRA ORÇAMENTÁRIA 110 000- 0,00

7003 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.110 000- 389.851,61 389.851,61 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.195.823,89 549.184,14 1.745.008,03

14.121.753,59 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior

(12)

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 04 de 04 45.321.791/0001-90 Vinculo 237 9005-0 Movimento CM 1,00 110 000 Movimento 2 111111900 - GERAL 1,00 341 09268-1 Movimento CM 1,00 110 000 Movimento 2 111111900 - GERAL 1,00 104 61-0 FIISAAE AA 237.213,78 110 000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE

2 111115099 - GERAL 237.213,78 033 126-7 Movimento CM 13.612,14 110 000 Movimento 2 111111900 - GERAL 13.612,14 104 500-0 Movimento CM 783.590,02 100 000 Movimento 4 111111900 - GERAL TOTAL 783.590,02 001 76.000-5 Movimento CM 26.699,64 110 000 Movimento 2 111111900 - GERAL 26.699,64 Total do Saldo Total do Saldo Total do Saldo Total do Saldo 1.061.117,58 IBITINGA, 30 de setembro de 2020

LUIZ CARLOS DA COSTA GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

T O T A L G E R A L 15.182.871,17

(13)

Ficha Ficha Ficha

Ficha Data LancData LancData LancData Lanc Cód.ReceitaCód.ReceitaCód.ReceitaCód.Receita Discr.Discr.Discr.Discr. ContaContaContaConta ValorValorValorValor

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Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

45.321.791/0001-90

Emp/PEmp/P

Emp/PEmp/P Detalh.Detalh.Detalh.Detalh.

9012 01/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 420,00 9012 01/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 25,00 9012 01/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 75,00 9012 01/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 39,28 9012 02/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 5,00 9012 02/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 10,00 9012 02/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 10,00 9012 02/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 150,00 9012 02/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 85,00 9012 03/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 10,00 9012 03/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 165,00 9012 03/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 15,00 9012 03/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 10,00 9012 03/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 20,00 9012 04/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 30,00 9012 04/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 95,00 9012 04/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 5,00 9012 08/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 195,00 9012 08/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 5,00 9012 08/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 10,00 9012 08/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 15,00 9012 09/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 90,00 9012 09/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 175,00 9012 09/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 20,00 9012 09/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 20,00 9012 10/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 10,00 9012 10/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 380,00 9012 10/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 90,00 9012 10/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 10,00 9012 10/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 10,00 9012 11/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 25,00 9012 11/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 10,00 9012 11/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 125,00 9012 11/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 277,00 9012 11/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 25,00 9012 14/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 235,00 9012 14/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 130,00 9012 14/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 10,00 9012 14/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 5,00 9012 15/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 20,00 9012 15/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 50,00 9012 15/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 75,00

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Ficha Ficha Ficha

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Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

45.321.791/0001-90

Emp/PEmp/P

9012 15/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 170,00 9012 15/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 5,00 9012 16/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 160,00 9012 16/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 75,00 9012 16/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 300,00 9012 16/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 20,00 9012 16/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 15,00 9012 17/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 290,00 9012 17/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 35,00 9012 17/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 300,00 9012 17/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 200,00 9012 17/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 20,00 9012 18/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 170,00 9012 18/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 105,00 9012 18/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 35,00 9012 18/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 75,00 9012 18/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 5,00 9012 21/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 25,00 9012 21/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 60,00 9012 21/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 5,00 9012 21/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 110,21 9012 22/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 125,00 9012 22/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 15,00 9012 22/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 30,00 9012 22/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 15,00 9012 22/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 382,00 9012 23/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 10,00 9012 23/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 45,00 9012 23/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 210,00 9012 23/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 10,00 9012 23/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 15,00 9012 24/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 20,00 9012 24/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 15,00 9012 24/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 87,00 9012 24/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 110,00 9012 25/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 120,00 9012 25/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 15,00 9012 25/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 5,00 9012 25/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 15,00 9012 25/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 35,00 9012 28/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 105,00 9012 28/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 10,00

(15)

Ficha Ficha Ficha

Page 3

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

45.321.791/0001-90

Emp/PEmp/P

9012 28/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 10,00 9012 28/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 25,00 9012 28/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 160,00 9012 29/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 295,00 9012 29/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 120,00 9012 29/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 10,00 9012 29/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 231,00 9012 30/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 76.000-525 40,00 9012 30/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 126-7 19 10,00 9012 30/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 9005-0 26 40,00 9012 30/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 500-0 21 80,00 9012 30/09/2020 9999.00.0.0.00.14 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 09268-128 15,00

7.796,49

TOTAL NO PERIODO. . .

(16)

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por seu

Gestor Executivo Roberto Gonella Junior, em cumprimento às

exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09,

comunica a quem puder interessar que ﬁcam registrados os preços

para os seguintes produtos:

PREGÃO ELETRÔNICO n. 05/2020: Ata de Registro de Preços

n. 14-2020 – Detentor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI, CNPJ n. 03.945.035/0001-91, para os itens: 98) fenobarbital

40mg/ml 20ml pelo valor de R$3,07 o frasco; 105) furosemida

10mg/ml 2ml pelo valor de R$0,536 a ampola; 153) norﬂoxacino

400mg pelo valor de R$0,39 o comprimido. Ibitinga, 08 de setembro

de 2020. Roberto Gonella Junior – Gestor Executivo.

Ibitinga, 07 de outubro de 2020.

Departamento de Compras e Licitações

_______________________________________________________

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por seu

Gestor Executivo Roberto Gonella Junior, em cumprimento às

exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09,

comunica a quem puder interessar que ﬁcam registrados os preços

para os seguintes produtos:

PREGÃO ELETRÔNICO n. 05/2020: Ata de Registro de Preços

n. 21-2020 – Detentor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS

MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n. 08.231.734/0001-93,

para os itens: 4) acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml 1ml

pelo valor de R$14,74 a ampola; 43) cetoprofeno 50mg/ml amp 2ml

pelo valor de R$1,25 a ampola; 70) cloridrato de tioridazina 100mg

pelo valor de R$0,84 o comprimido; 141) maleato de timolol 0,5%

5ml pelo valor de R$3,98 o frasco. Ibitinga, 08 de setembro de 2020.

Roberto Gonella Junior – Gestor Executivo.

Ibitinga, 07 de outubro de 2020.

Departamento de Compras e Licitações

_______________________________________________________

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por seu

Gestor Executivo Roberto Gonella Junior, em cumprimento às

exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09,

comunica a quem puder interessar que ﬁcam registrados os preços

_______________________________________________________

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, por seu

Gestor Executivo Roberto Gonella Junior, em cumprimento às

exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09,

comunica a quem puder interessar que ﬁcam registrados os preços

para os seguintes produtos:

PREGÃO ELETRÔNICO n. 05/2020: Ata de Registro de Preços

n. 36-2020 – Detentor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

BACKES EIRELI, CNPJ n. 25.279.552/0001-01, para os itens: 134)

maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml 100ml pelo valor de R$1,02 o

frasco; 166) rivaroxabana 15mg pelo valor de R$7,24 o comprimido;

167) rivaroxabana 20mg pelo valor de R$7,31 o comprimido.

Ibitinga, 08 de setembro de 2020. Roberto Gonella Junior – Gestor

Executivo.

Ibitinga, 07 de outubro de 2020.

Departamento de Compras e Licitações

CONTRATO Nº 19/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

Contratante:- Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS.

Contratada:- Telefônica Brasil S/A – CNPJ nº 02.558.157/0001-62.

Objeto: Prestação de serviços de locação de 12 (doze)

microcomputadores desktop para unidades de saúde, pelo período

de 12 meses. Valor total anual: R$ 21.598,56 (vinte e um mil,

quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Vigência: A partir da data de assinatura até 12 meses. Ibitinga, 02 de

setembro de 2020. Roberto Gonella Junior – Gestor Executivo da

Autarquia.

Departamento de Compras e Licitações

Ibitinga-SP, 07 de outubro de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº

28/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020

1. Tendo em vista o apurado no Processo Licitatório nº 28/2020 o

qual transcorreu na modalidade de Pregão Presencial nº 11/2020, do

tipo menor preço por item, tendo como objeto a Contratação de

Empresa para prestação de serviços de conexão com a internet –

Link, conforme anexo I - Memorial Descritivo do edital, ratiﬁco os atos

praticados e HOMOLOGO o objeto do presente certame a empresa:

VLNT PROVEDORA DE INTERNET IBITINGA LTDA, CNPJ n.

34.410.920/0001-08 para os Itens: 1) Link de Internet Banda Larga

200mbps - UBS Bancários pelo valor de R$129,98 mensais; 2) Link

(17)

10) Link de Internet Banda Larga 200mbps - UBS Vila Izolina pelo

valor de R$130,85 mensais; 11) Link de Internet Banda Larga

200mbps

- SAMU pelo valor de R$130,85 mensais; 12) Link de Internet Banda

Larga 200mbps – Vacina pelo valor de R$130,85 mensais; 13) Link

de Internet Banda Larga 200mbps – CAPS pelo valor de R$130,85

mensais; 14) Link de Internet Banda Larga 200mbps – Fisioterapia

pelo valor de R$130,85 mensais; 16) Link de Internet Banda Larga

200mbps – Dengue pelo valor de R$130,85 mensais; 17) Link de

Internet Banda Larga 200mbps – Núcleo pelo valor de R$130,85

mensais; 18) Link de Internet Banda Larga 200mbps – Transporte

pelo valor de R$130,85 mensais; 19) Link de Internet Banda Larga

200mbps - Centro de Especialidades pelo valor de R$130,85

mensais; 20) Link de Internet Banda Larga 200mbps - UBS Santo

Expedito pelo valor de R$130,85 mensais. O item 15) Link de

Internet Banda Larga 200mbps - UBS Cambaratiba restou deserto.

2. Publique-se.

3. Contrata-se os preços.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 07 de outubro de 2020.

Roberto Gonella Junior

Gestor Executivo

SEÇÃO IV - EMPRESA PÚBLICA | FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE IBITINGA

(18)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 01 de 06 02.343.386/0001-60 Tipo Vinculo 05 FUNDAÇÃO FEMIB 050100 FUNDAÇÃO FEMIB 01 FUNDAÇÃO FEMIB 05 76.849,32 159.590,01 1.792.733,05 189.928,78 34.518,77 1.817.623,99 3.300.000,00 1.952.323,06 12.364.0010.2018.0000 Manutencao do Esino Fundamental

3.3.90.93.00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 -01

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação 3.1.90.11.00 001 0,00 37.223,18 1.185.237,43 1.148.014,25 120.306,62 1.148.014,25 0,00 NV 110 000 -01 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 1.092.699,15 1.092.699,15 120.306,62 1.092.699,15 0,00 0,00

3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00

8.971,75 8.971,75 0,00 8.971,75 0,00 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.188,46 1.188,46 0,00 1.188,46 0,00 0,00

3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00

10.318,58 10.318,58 0,00 10.318,58 0,00

0,00

3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00

34.496,26 34.496,26 0,00 34.496,26 0,00

0,00

3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 37.223,18

37.563,23 340,05 0,00 340,05 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.180.000,00 3.1.90.13.00 002 0,00 0,00 327.658,08 327.658,08 34.328,18 327.658,08 0,00 NV 110 000 -01 3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 98.822,17 98.822,17 9.800,54 98.822,17 0,00 0,00

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00

228.835,91 228.835,91 24.527,64 228.835,91 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 3.3.90.30.00 003 1.352,50 0,00 8.671,20 8.671,20 1.492,50 8.671,20 1.352,50 NV 110 000 -01 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 841,00 841,00 140,00 841,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.399,96 1.399,96 0,00 1.399,96 0,00 0,00

3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 370,00 0,00

1.360,39 1.360,39 370,00 1.360,39 370,00

0,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

(19)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 02 de 06 02.343.386/0001-60

Tipo

Vinculo

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 1.650,40 1.650,40 0,00 1.650,40

0,00 0,00

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 982,50 0,00

2.833,55 2.833,55 982,50 2.833,55 982,50

0,00

3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00

170,00 170,00 0,00 170,00 0,00

0,00

3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00

250,00 250,00 0,00 250,00 0,00

0,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00

165,90 165,90 0,00 165,90 0,00 0,00 3.3.90.36.00 004 390,00 0,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 NV 110 000 -01

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 390,00 0,00

390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 005 72.816,84 105.627,20 352.094,43 271.358,17 26.954,52 246.467,23 27.522,38 NV 110 000 -01

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00

18.500,00 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00

0,00

3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

1.600,00 1.600,00 200,00 1.600,00 0,00

0,00

3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 500,00 0,00

2.745,00 2.745,00 500,00 2.745,00 500,00

0,00

3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 8.395,85 8.395,85 335,65 8.395,85

150,65 0,00

3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 70.400,00 70.400,00 185.628,30 130.808,30 14.512,38 115.228,30

15.580,00 0,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.139,09 0,00

15.381,63 15.381,63 1.139,09 15.381,63 1.139,09

0,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 22.884,93 94.723,70 80.917,45 9.345,70 71.838,77

9.078,68 0,00

3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00

950,00 950,00 0,00 950,00 0,00

0,00

3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 150,00 0,00

1.200,00 1.200,00 150,00 1.200,00 150,00 0,00 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 78,00 0,00 2.749,63 2.749,63 78,00 2.749,63 78,00 0,00

3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 306,00 256,00

796,00 540,00 60,00 540,00 60,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 354.500,00

(20)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 03 de 06 02.343.386/0001-60

Tipo

Vinculo

3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0,00 288,00 1.222,00 934,00 90,00 934,00 90,00 0,00 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 1.842,50 1.842,50 0,00 1.842,50 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 68,65 0,00 915,10 915,10 68,65 915,10 68,65 0,00

3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 11.798,27 14.020,27 2.454,26 219,95 2.222,00

452,21 0,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175,10 0,00 1.424,45 1.424,45 255,10 1.424,45 175,10 0,00 3.3.90.40.00 006 1.874,98 16.739,63 66.198,01 49.458,38 4.838,89 49.458,38 4.838,89 NV 110 000 -01

3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 12.092,56 49.353,44 37.260,88 3.524,43 37.260,88 3.524,43 0,00

3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 74,98 1.407,07 3.534,57 2.127,50 234,46 2.127,50

234,46 0,00

3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -1.800,00 3.240,00 9.710,00 6.470,00 1.080,00 6.470,00 1.080,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 70.000,00 3.3.90.47.00 007 0,00 0,00 10.908,71 10.908,71 1.203,07 10.908,71 0,00 NV 110 000 -01

3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00

10.908,71 10.908,71 1.203,07 10.908,71 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00 3.3.90.93.00 012 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 110 000 -01

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00

60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 4.4.90.51.00 008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 4.4.90.52.00 009 415,00 0,00 1.105,20 1.105,20 415,00 1.105,20 415,00 NV 110 000 -01

4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 0,00

690,20 690,20 0,00 690,20 0,00

0,00

4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 415,00 0,00

415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00 12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais

(21)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 04 de 06 02.343.386/0001-60 Tipo Vinculo 3.1.90.91.00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 159.590,01 76.849,32 3.300.000,00 1.792.733,05 189.928,78 1.952.323,06 TOTAL DO PODER 34.518,77 1.817.623,99 FUNDAÇÃO FEMIB 159.590,01 76.849,32 3.300.000,00 1.792.733,05 189.928,78 1.952.323,06 TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS 48,62 1.158,56 110-000 9029 9029 313101SALARIO FAMILIA 48,62 1.158,56 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 209,25 245,37 110-000 9019 9019 313203ACERTO ISS 0,00 0,00 110-000 9026

9026 313205TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL 209,25 245,37

TITULOS E VALORES 0,00 0,00

100-000

9036

9036 313301Restituicoes de lancamentos indevidos 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 0,00 27.250,19

110-000

8001

8001 321101RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 27.250,19

110-000

8002

8002 321101RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00

CONSIGNACOES 22.918,89 209.394,76 110-000 9031 9031 323202INSS TERCEIROS 0,00 0,00 110-000 9032 9032 323203Empréstimo Consignado 0,00 0,00 110-000 9033 9033 323204I.R.R.F. 0,00 0,00 110-000 9034 9034 323207CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 0,00 0,00 110-000 9035 9035 323208Oral Saúde 0,00 0,00 110-000 9001 9001 323217SORRISO 0,00 0,00 110-000 9002 9002 323218'I.S.S. s/SERVIÇOS' 0,00 0,00 110-000 9003

9003 323219Convenio Saude Servidor 0,00 0,00

110-000

9004

9004 323220Convenio Saude Dependentes 0,00 0,00

110-000

9005

9005 323221Desc. Passaporte Feira 0,00 0,00

110-000 9006 9006 323222Fundo de Reserva 0,00 340,05 110-000 9008 9008 323224CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 494,99 110-000 9015 9015 323231SORRISO - CONVENIO 40,00 431,00 110-000 9016

9016 323232CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 2.320,75 19.804,41

110-000 9017 9017 323233MULTAS E JUROS 0,00 0,00 110-000 9018 9018 323234realizavel apurar 0,00 0,00 200-003 9027

9027 323235BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE 0,00 0,00

110-000

9028

9028 323236SALARIO MATERNIDADE 0,00 0,00

34.518,77 1.817.623,99

(22)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 05 de 06 02.343.386/0001-60 Tipo Vinculo 110-000 9020

9020 323237JUROS FUNDO RESERVA 0,00 0,00

110-000

9021

9021 323238EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595,70 7.949,94

110-000

9023

9023 323240IRRF PESSOAS FISICAS 0,00 0,00

110-000

9024

9024 323241IRRF PESSOAS JURIDICAS 67,50 190,90

110-000

9025

9025 323242SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO 27,40 469,40

110-000

9007

9007 323244CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL 349,05 3.458,03

110-000

9010

9010 323245CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED 1.158,45 10.088,15

110-000

9009

9009 323246CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED 1.900,14 15.443,60

110-000

9011

9011 323247EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.732,96

110-000

9014

9014 323249ORAL SAÚDE - CONVENIO 70,00 634,00

110-000

9030

9030 323250INSS-DESCONTO EM FOLHA 9.829,51 92.638,15

110-000

9013

9013 323251I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 5.329,12 50.828,91

110-000

9012

9012 323252ISS - SOBRE SERVIÇOS 0,00 19,00

110-000

9022

9022 323253NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 0,00

110-000

9037

9037 323254SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 330,00 2.970,00

110-000

9038

9038 323255EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI 901,27 901,27

238.048,88 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 23.176,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.030.781,93 SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta Tipo

CM MOV TESOURO 001 100168-X 57.138,43 110 000 MOVIMENTO TESOURO 1 111111900 - GERAL 57.138,43 CM MOVMENTO 033 13.001351-3 10.189,03 110 000 MOVMENTO 2 111111900 - GERAL 10.152,91 110 000 MOVMENTO 3 111111900 - GERAL 36,12 CM FIES 104 003.018-7 23.669,33 110 000 FIES 1 111111900 - GERAL 23.669,33 CM POUPANÇA 104 1314666-9 5.113,78 110 000 CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO

2 111115002 - GERAL 5.113,78 CM MOVIMENTO 104 56-4 203.256,85 110 000 MOVIMENTO 6 111111900 - GERAL 230.275,13 110 000 MOVIMENTO 7 111111900 - GERAL -27.018,28 CM FUNDO DE RESERVA104 71026-0 74.474,08 110 000 CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA

1 111111900 - GERAL 74.474,08 CM MOVIMENTO 341 30500 97.555,10 110 000 MOVIMENTO 1 111111900 - GERAL 1.671,32 110 000 MOVIMENTO 2 111111900 - GERAL 95.883,78 TOTAL DO SALDO 471.396,60

(23)

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 06 de 06 02.343.386/0001-60 Tipo Vinculo TOTAL GERAL 2.502.178,53

IBITINGA, 30 de setembro de 2020

AGNALDO FERNANDES FERRARI GESTOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

JOÃO PAULO CUSTÓDIO DE SOUZA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

(24)

Orçada Anterior Arrec no Mês TOTAL Diferença Fi Código Especificação Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 01 de 03 02.343.386/0001-60 Vinculo NV 110 000 -001 1128.02.9.1.00.03 12.503,00 270,00 7.086,96 12.773,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 5.686,04

5.686,04 12.503,00 270,00 12.773,00 7.086,96 TOTAL DO ITEM NV 110 000 -002 1219.99.1.3.00.00 0,00 0,00 -11.372,09 0,00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA 11.372,09

11.372,09 0,00 0,00 0,00 -11.372,09 TOTAL DO ITEM NV 110 000 -003 1321.00.1.1.18.00 743,21 28,35 -33.344,70 771,56 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL34.116,26

34.116,26 743,21 28,35 771,56 -33.344,70 TOTAL DO ITEM TOTAL ORÇAMENTÁRIO 51.174,39 13.246,21 298,35 13.544,56 -37.629,83 SALARIO FAMILIA 1.109,94 48,62 1.158,56 9029 9029 SALARIO FAMILIA 110 000- NV 1.109,94 48,62 1.158,56 ACERTO ISS 245,37 0,00 245,37 9019 9019 ACERTO ISS 110 000- 0,00 9026 9026 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL110 000- 245,37 245,37

Restituicoes de lancamentos indevidos 0,00 0,00 0,00

9036 9036 Restituicoes de lancamentos indevidos 100 000- 0,00

INSS TERCEIROS 216.280,08 26.893,52 243.173,60 9031 9031 INSS TERCEIROS 110 000- 0,00 9032 9032 Empréstimo Consignado 110 000- 0,00 9033 9033 I.R.R.F. 110 000- NV 0,00 9034 9034 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL110 000- NV 0,00 9035 9035 Oral Saúde 110 000- NV 0,00 9001 9001 SORRISO 110 000- NV 0,00 9002 9002 'I.S.S. s/SERVIÇOS' 110 000- NV 0,00 9003 9003 Convenio Saude Servidor 110 000- NV 0,00 9004 9004 Convenio Saude Dependentes 110 000- NV 0,00 9005 9005 Desc. Passaporte Feira 110 000- 0,00 9006 9006 Fundo de Reserva 110 000- 32.954,42 4.608,81 37.563,23 9008 9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 000- 494,99 494,99 9015 9015 SORRISO - CONVENIO 110 000- 391,00 40,00 431,00 9016 9016 CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 000- 17.483,66 2.320,75 19.804,41 9017 9017 MULTAS E JUROS 110 000- 0,00 9018 9018 realizavel apurar 110 000- 0,00

(25)

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 02 de 03 02.343.386/0001-60

Vinculo

9027 9027 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE200 003- 0,00 9028 9028 SALARIO MATERNIDADE 110 000- 0,00 9020 9020 JUROS FUNDO RESERVA 110 000- 0,00 9021 9021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL110 000- 7.354,24 595,70 7.949,94 9023 9023 IRRF PESSOAS FISICAS 110 000- 0,00 9024 9024 IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 000- 190,90 190,90 9025 9025 SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO110 000- 442,00 27,40 469,40 9007 9007 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL110 000- 3.108,98 349,05 3.458,03 9010 9010 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED110 000- 8.959,37 1.128,78 10.088,15 9009 9009 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED110 000- 13.543,46 1.900,14 15.443,60 9011 9011 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A110 000- 2.732,96 2.732,96 9014 9014 ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 000- 564,00 70,00 634,00 9030 9030 INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 000- NV 82.501,94 9.661,87 92.163,81 9013 9013 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 000- 45.539,16 5.289,75 50.828,91 9012 9012 ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 000- 19,00 19,00 9022 9022 NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS110 000- 0,00 9037 9037 SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 110 000- 0,00 9038 9038 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI110 000- 901,27 901,27

Repasse da Prefeitura 1.760.000,00 110.000,00 1.870.000,00

7001 7001 'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"' 110 000- NV 1.760.000,00 110.000,00 1.870.000,00 7002 7002 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PREFEITURA110 000- 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.977.635,39 136.942,14 2.114.577,53

2.128.122,09 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Vinculo 104 1314666-9 POUPANÇA - CM 5.025,43 033 13.001351-3 MOVMENTO - CM 13.996,32 104 003.018-7 FIES - CM 23.669,33 001 100168-X MOV TESOURO - CM 54.430,57 341 30500 MOVIMENTO - CM 83.426,69 104 56-4 MOVIMENTO - CM 193.508,10 Total do Saldo 374.056,44 IBITINGA, 30 de setembro de 2020 T O T A L G E R A L 2.502.178,53

(26)

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

Pag 03 de 03 02.343.386/0001-60

Vinculo AGNALDO FERNANDES FERRARI GESTOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

JOÃO PAULO CUSTÓDIO DE SOUZA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

(27)

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA - PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº: 193/2019.

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº. 03/2019.

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

CONTRATADA: ADPRH – Assessoria, Tecnologia e Serviços Ltda.

OBJETO: Contratação de Prestação de serviços de apoio e suporte na

área de Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP) para

atendimento e acompanhamento dos programas de informação

atinentes a rotina de prestação de contas e exigências legais junto

aos órgãos do Governo Federal e Estadual.

VALOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensal.

CÓDIGO DO RECURSO E FONTE: O recurso orçamentário para o

atendimento da despesa decorrente do presente Contrato já está

previsto no orçamento vigente, na seguinte classiﬁcação: Programa:

01 031 0001 2075 0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

Jurídica Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de

Terceiros – Pessoa Jurídica e Subelemento econômico: 3.3.90.39.05 –

Serviços Técnicos Proﬁssionais.

PRAZO: 86 (oitenta e seis) dias.

DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2020.

Ibitinga, 07 de outubro de 2020.

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA

Presidente

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