Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2016 Controle Interno Procedimentos Instaurados

(1)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

Procedimento Instaurado: n.º 768 – Repasse Mensal a Câmara pelo Executivo Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Descrição Completa

Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor repassado a Câmara Municipal no mês 07/2016 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Regular Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal

2 3

Regular Regular

Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais

Os valores foram depositados em conta corrente bancária especifica da Câmara Municipal.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Procedimento Instaurado: 769 – Total da Despesa Empenhada Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

1

(2)

Câmara Municipal de Pinhão - 2016

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano Página:1

Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data Natureza Valor empenhado

2.383,50 40-0 ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

248/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 179,12

REFERENTE A 48,15 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL PLACA AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

260/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 05/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 143,70

Histórico

263/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 06/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 88,20

Histórico

264/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 08/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 197,16

Histórico

266/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 12/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 201,92

REFERENTE A 54,28 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

267/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 14/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 39,43

Histórico

268/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 15/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 163,68

REFERENTE A 44,0 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

270/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 18/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 122,76

Histórico

273/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 20/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 304,07

REFERENTE A 81,74 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS GOL PLACA AZV-0819 E SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

274/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 21/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 323,27

Histórico

275/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 372,07

Histórico

289/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 26/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 115,32

Histórico

291/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 27/07/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 132,80

Histórico

719,71 373-5 ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO

261/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 06/07/2016 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 92,46

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE, AÇUCAR E CHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA.

Histórico

262/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 06/07/2016 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 627,25

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

200,00 876-1 BERNARDIM & SILVESTRI LTDA - ME

265/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 08/07/2016 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 200,00

REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME JAQUETA E CAMISETA COM EMBLEMA DA CAMARA PARA O ASSESSOR DE VEREANÇA DO VEREADOR GERALDO MARINESKI CALDAS O SR. KROIS SAMPIETRO PRESTES.

Histórico

1.000,00 851-6 CLEVISON NUNES DOS SANTOS - ME

276/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.000,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO, FILMAGEM E SUPORTE TECNICO NA AREA DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES E REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2016.

Histórico

170,10 258-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

240/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS 170,10

Emitido por: Contabilidade, na versão: 5514 v 03/08/2016 10:29:42

Cléber da Silva Amado 2

(3)

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano Página:2

REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES REFERENCIA 06/2016 Histórico

1.281,39 272-1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

241/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS 1.281,39

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES REFERENCIA 06/2016 Histórico

409,36 888-5 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.

242/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 409,36

REFERENTE A FATURA DE INTERNET FIBRA OPTICA DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO PERIODO REFERENCIA 25/05 A 24/06/2016 Histórico

136.867,58 797-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

281/2016 O 20 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.05.55.01 PESSOAL ATIVO 221,88

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016.

Histórico

282/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 38.043,11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016

Histórico

283/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE 63.882,61 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016

Histórico

284/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO 34.719,98

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EEM COMISSÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016 Histórico

1.475,25 846-0 EDWARD DOS SANTOS DIAS

257/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 1.021,33

REFERENTE A 06/12 DE 13º SALARIO PROPORCIONAL ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

258/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 340,44

REFERENTE A 02/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

259/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 113,48

REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

4.031,31 332-8 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO

288/2016 O 50 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.031,31

REFERENTE AO FUNPREV PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016 Histórico

1.712,00 838-9 HP ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

290/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 26/07/2016 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.712,00

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE, ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E ENVIO DE SIM AM CORRESPODENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

Histórico

2.149,02 956-3 IDA STRAESSER DUARTE

254/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 921,01

Histórico

255/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 921,01

REFERENTE A 04/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

REFERENTE AO ABONO CONTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE O VALOR DE SUAS PROPORCIONAL ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

21.877,06 8-6 INSS

285/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 1.358,28

REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016 Histórico

286/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12.057,06

REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016 Histórico

287/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS 8.461,72 REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EM COMISSÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016 Histórico

(4)

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano Página:3

600,00 419-7 INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L

250/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA 600,00

REFERENTE A MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ALARME, VIGILANCIA DURANTE O MES DE JUNHO/2016.

Histórico

4.048,81 955-5 JOAO CARLOS NUNES NEVES

277/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO 1.531,36

REFERENTE AO SALDO DE SUA REMUNERAÇÃO DE VINTE E DOIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2016 ACERTADO EM SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

278/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 1.078,91

REFERENTE A 06/12 AVOS DE 13º SALARIO PROPORCIONAL ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

279/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/07/2016 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 1.078,91

REFERENTE A 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SENDO 1/3 SOBRE O VALOR DAS FÉRIAS PROPORCIONAL ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

3.064,00 432-4 JOAO FRANCISCO DE LIMA

251/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 1.021,33

Histórico

252/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 1.532,00

REFERENTE A 09/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAL ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE O VALOR DE SUAS FÉRIAS PROPORCIONAL ACERTADO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

1.345,00 463-4 JOAO HENRIQUE KRAPP

244/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 790,00

REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO/2016 Histórico

245/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 555,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE E UMA FONTE ATX POWERX PX 230 PARA AS MAQUINAS DE INFORMATICA DA CAMARA.

Histórico

171,00 29-9 JOAO PEDRO DA ROCHA - ME

269/2016 O 90 00001 01.001 01.031.0001.2002 15/07/2016 3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 171,00

REFERENTE A CINCO CÓPIAS DE CHAVE PARA PORTAS DOS GABINETES E MANUENÇÃO NAS PORTAS DE CORRER DA FRENTE E FUNDOS (GARAGEM).

Histórico

1.694,65 285-2 OI MOVEL S.A.

243/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.694,65

REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI MOVEL DOS TELEFONES CELULARES QUE SE ENCONTRAM COM OS VEREADORES CONFORME FATURA Histórico

890,51 6-0 OI S.A.

272/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 19/07/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 890,51

REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONE FIXO 42-3677.8100 DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA.

Histórico

2.169,11 771-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

246/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 2.169,11

REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO GRAND SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 09/06/2016 A 09/06/2017

Histórico

120,00 65-5 RONILSON JOSE NUNES & CIA LTDA

249/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 120,00

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GRAND SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

1.120,00 958-0 TANIA MARA DE CAMPOS

247/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/07/2016 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES 200,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO MES DE JUNHO/2016

Histórico

271/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 19/07/2016 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES 920,00

(5)

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano Página:4

REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

189.499,36 Total:

Critério de seleção:

Empenhos do exercício Imprimir histórico do empenho

(6)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

1 Regular Total da despesa da Câmara Municipal

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 770 – Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Descrição Completa – Resumo

1 Regular O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos.

2 Regular As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação.

3 Regular Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93

4 Regular As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5 Regular Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade.

6 Regular Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas.

7 Regular Os processos de licitação possuem parecer jurídico.

8 Regular Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação.

9 Regular Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais.

10 Regular Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente

6

(7)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Relatório Conclusivo

Procedimento Instaurado: n.º 771 – Diárias Concedidas a Vereadores e Servidores Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Descrição Completa:

1 Regular A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente

2 Regular O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Regular O servidor estava autorizado a receber a diária

4 Regular As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis

5 Regular Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6

7

Regular Regular

As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade

As diárias estão dentro do limite estabelecido pelo ato nº 02/2015.

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 772 – Atos de Pessoal e Folha de Pagamento Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado.

VEREADOR/SERVIDOR VALOR 0,00

TOTAL 0,00

7

(8)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

FOLHA CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS Total

Vereadores 63.882,61 - 6.360,18 70.242,79 Cargos Efetivos 38.043,11 3.411,11 - 41.454,22 Cedidos pelo Executivo - - - - Comissionados 34.719,98 3.294,98 38.014,96 Rescisão

Estagiário

Salário Família 221,88 221,88

Serviço de 3.º

Indenizações Trabalhistas

Previdência Patronal 4.031,31 21.877,05 25.908,36

Total 136.867,58 7.442,42 31.532,21 175.842,21

1 Regular O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Regular As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em

banco de dados informatizado

3 Regular Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais

4 Regular A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto

5 Regular As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades

6 Regular As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei

7 Regular As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Regular Na concessão de férias é observado o número de dias a serem

concedidos em função da freqüência ao trabalho

9 Regular Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais

10 Regular As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor

11 Regular As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito

12 Regular Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais

13 Regular As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada

14 Regular Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Regular A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações

obrigatórias

16 Regular O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos

17 Regular Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou

8

(9)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

vereador ao INSS ou a Previdência Própria

18 Regular O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente

19 Regular Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 773 – Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Itens Valor R$ Valor R$

Receita até o Período 1.750.000,00 Despesa até o Período (1.262.063,88) Receita de Rendimento de Aplicação Financeira 3.730,96

Saldo Atual 491.667,08

Receita do Mês – 1 250.000,00 Despesa Empenhada no Mês -2 (189.499,36) Restos a Pagar (mês anterior) -3 (0,00) Despesa Paga no Mês – 4 (189.499,36)

Saldo do mês 1-3 60.500,64

Saldo do Mês Anterior 430.916,49

Saldo do Mês 60.500,64

Rendimentos de Aplicação Financeira 3.730,96 Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvidos (3.481,01)

Saldo Final - Banco do Brasil... 491.667,08

1 2 3 4 5

Regular Regular Regular Regular Regular

A receita da câmara confere com o cronograma financeiro

Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborados sob as normas legais

Os rendimentos financeiros conferem com as aplicações

Os rendimentos financeiros estão sendo repassados ao executivo municipal conforme a legislação vigente

O saldo bancário confere com extratos da conta corrente em nome da câmara municipal.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente

9

(10)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Relatório Conclusivo

Procedimento Instaurado: 774 – Acompanhamento da Execução Orçamentária Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º 4.320 de 1964.

1 Regular As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações

2 Regular Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira

3 Regular Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº 4.320 e publicados em jornal oficial.

4 Regular Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem

5 Regular Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas

6 Regular Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia

7 Regular Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho

8 Regular O empenho da despesa observa a fonte de recursos

9 Regular A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Regular O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Regular A despesa empenhada esta classificada de forma adequada

12 Regular As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão

13 Regular Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente

14 Regular O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Regular A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais

16 Regular O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável

17 Regular A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes

18 Regular Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico

19 Regular Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido

20 Regular Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela

10

(11)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

contabilidade de forma tempestiva

21 Regular Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso

22 Regular As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei

23 Regular As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza

24 Regular As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica

25 Regular As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 775 – Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais

ITENS VALOR

Total

Responsáveis:

Não ocorreu aquisição de nenhum bem patrimonial no mês 07/2016.

Procedimento Instaurado: n.º 776– Controle dos Gastos com Veículos Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

11

(12)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Veículos Dados:

Veículo Gol. Combustível flex, ano 2015, cor preto – Placa AZV-0819 Veículo Siena, combustível flex, ano 2015, cor preto – Placa AZR-5627

Gastos

GOL 20015 AZV 0819

SIENA 2015 AZR 5627

TOTAL

Aquisição Reforma

Revisão

Seguro 2.169,11 2.169,11

Manutenção/Aquisição de Peças

Serviços/Mão-de-Obra 120,00 120,00

Amortecedores

Suspensão/Alinhamento/Balanceamento/Cambagem /Pneus

Pneus Emplacamento/Licenciamento/Seguro -DPVAT

Combustível total 1.478,84 904,66 2.383,50

*Lavagem

Lubrificantes e Filtros

Total 1.478,84 3.193,77 4.672,61

*Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo.

VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/

LITRO

VALOR $ Combustível

KM INÍCIO DO MÊS

KM FINAL DO MÊS GOL AZV-0819 397,54G. 5.196 13,07 3,72 1.478,84 32.861 42.057 SIENA AZR-5627 243,19G. 3.557 14,62 3,72 904,66 31.613 35.170

TOTAL 640,73 8.753 2.383,50

Consumo de Combustível (G=Gasolina E=Etanol) Ordem Resultado Descrição

1 Regular Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo

2 Regular O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente

3 Regular No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, Quilometragem percorrida

4 Regular As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Responsáveis:

Pinhão-PR, 18 de agosto de 2016.

12