MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ORÇAMENTO PROGRAMA REALIZAÇÃO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO PROGRAMA

REALIZAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça

COORDENADORA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa

ELABORAÇÃO

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Aline Beatriz Mucellini

Andréia Carine Preussler do Nascimento

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

MARIA LÚCIA CAVALI NEDER

Reitora

JOÃO CARLOS DE SOUZA MAIA

Vice-Reitor

ELISABETH APARECIDA FURTADO DE MENDONÇA

Pró-Reitora de Planejamento

VALÉRIA CALMON CERISARA

Pró-Reitora Administrativa

IRENE CRISTINA DE MELLO

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

MYRIAN THEREZA DE MOURA SERRA

Pró-Reitora de Assistência Estudantil

LENY CASELLI ANZAI

Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação

JOANIS TILEMAHOS ZERVOUDAKIS

Pró-Reitor de Pesquisa

LUIS FABRÍCIO CIRILLO DE CARVALHO

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO PINTO

Pró-Reitor do Campus Universitário de Sinop

JAVERT MELO VIEIRA

Pró-Reitor do Campus Universitário de Rondonópolis

JOSÉ MARQUES PESSOA

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ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO ... 5

1.1DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ... 5

1.2DO ORÇAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER ... 7

2. PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO DA FUFMT ... 9

2.1ARRECADAÇÃO PRÓPRIA ... 12

2.2ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ... 12

3. APÊNDICES ... 13

3.1ORÇAMENTO PROGRAMA FUFMT2014 ... 14

3.2RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT2014 ... 17

3.3ORÇAMENTO FUFMT POR ELEMENTO DA DESPESA ... 18

3.4ORÇAMENTO PROGRAMA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER ... 19

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1. APRESENTAÇÃO

O Orçamento Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), para o exercício de 2014, aprovado pela RESOLUÇÃO CD N° 06, de 21 de março de 2014 foi elaborado de acordo com Manual Técnico de Orçamento (MTO), que contém instruções específicas aos participantes do processo de elaboração da Proposta Orçamentária da União para o exercício financeiro 2014, com base na Lei N° 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária nº 12.592 de 20 de janeiro de 2014 e tem como metas e prioridades as estabelecidas no Plano Plurianual relativo ao período 2012 – 2015.

São finalidades deste Orçamento Programa o controle dos gastos através do detalhamento da especificação dos objetos de gasto, como por exemplo, diárias, locação de mão-de-obra, serviços de consultoria, bolsas, etc.; a gestão dos recursos mediante clareza das ações a serem desenvolvidas de modo a se obter maior eficiência produtiva e conseguir a melhor relação custo-benefício na realização de determinada ação; o planejamento e execução das metas e diretrizes estabelecidas no PPA 2012 – 2015.

1.1 Do orçamento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Através da publicação da Lei Orçamentária Anual nº 12.952 de 20/01/2014, a receita estimada e a despesa fixada para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso são da ordem de R$ 646.644.328 (Seiscentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais). Da Receita estimada 99,01% são oriundas do Tesouro, e 0,99% da Renda Própria.

A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$

640.216.826 (Seiscentos e quarenta milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e seis

reais), da qual o montante de R$ 460.415.979 (Quatrocentos e sessenta milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e setenta e nove reais) é destinado para atender despesas com Pessoal; R$

122.088.380 (Cento e vinte e dois milhões, oitenta e oito mil, trezentos e oitenta reais) para atender

à manutenção dos campi (diárias, passagens, materiais de consumo, serviços, etc.) e Benefícios ao Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), e, finalmente, R$ 57.712.467 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) para Investimentos, conforme demonstração:

Quadro 1 - Distribuição dos Recursos do Tesouro FUFMT (Fonte 100, 112, 156, 169)

DESPESAS CORRENTES 582.504.359 90,99% Pessoal 460.415.979 71,92% Ativo 274.567.979 42,89% Inativo 125.777.157 19,65% Contribuições Patronais 53.333.200 8,33% Cumprimento de Sentenças 6.738.448 1,05%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 19,07%

OUTROS CUSTEIOS 99.114.043 15,48%

BENEFÍCIOS 20.228.665 3,16%

PASEP 2.745.672 0,43%

DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 9,01%

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A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$

6.427.502 (Seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais) todo destinado ao

Custeio.

Quadro 2 – Distribuição dos Recursos Renda Própria FUFMT (Fonte 250)

DESPESAS CORRENTES 6.427.502 100%

OUTROS CUSTEIOS 6.427.502 100%

TOTAL 6.427.502 100%

Através do Artigo 5° da Resolução CD anteriormente referida, o Conselho Diretor autoriza a Reitoria a instituir Normas de Execução e Controle Orçamentário, o que é feito, por intermédio da Pró-reitoria de Planejamento e de seus órgãos auxiliares.

Desta forma, a Pró-Reitoria de Planejamento em conjunto com a Reitoria, estabeleceu alguns critérios para a distribuição e execução do orçamento, enumerados a seguir:

A. O Orçamento de Custo foi elaborado com base no Modelo de Alocação de Recursos, resultante de uma adaptação da metodologia proposta pelo MEC para ser instituído nas Universidades Federais; na execução do orçamento do exercício anterior, condizendo com as necessidades das unidades gestoras responsáveis; respeitando os recursos específicos para projetos já sinalizados na LOA 2014.

B. A execução das despesas no exercício financeiro de 2014 deverá ser efetuada dentro dos limites estabelecidos no Orçamento de Custo para cada Unidade Gestora de Recursos.

C. Renda Própria – A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à respectiva arrecadação dos recursos financeiros.

D. As Suplementações ao Orçamento de Custo, à conta da arrecadação própria, serão feitas através de Portaria da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, mediante encaminhamento à mesma, do plano de aplicação, acompanhado dos comprovantes de recolhimento dos recursos à conta única da FUFMT, em conformidade com a Resolução CD nº 01, de 28 de fevereiro de 2005. A PROPLAN, após recebimento desta documentação, emitirá a Portaria de crédito correspondente.

E. Os Remanejamentos de dotações orçamentárias do Orçamento de Custo dos Institutos e Faculdades deverão ser feitos somente através de emissão de Portaria da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, mediante solicitação das unidades acadêmicas.

F. Reserva Técnica na fonte 250 – Receita Própria serão contidos todos os recursos de custeio, objetivando atender orçamentariamente as futuras arrecadações e produção das Unidades Gestoras de Recursos.

G. Os Recursos Orçamentários destinados a cobrir despesas com Aulas de Campo serão disponibilizados conforme programação aprovada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG.

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1.2 Do orçamento do Hospital Universitário Júlio Muller

O Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) tornou-se unidade orçamentária independente da FUFMT a partir de 2011, e seu orçamento anual aprovado em 2014 possui a receita estimada e a despesa fixada na ordem de R$ 92.540.315 (Noventa e dois milhões quinhentos e quarenta mil trezentos e quinze reais). Da Receita estimada 94,82% são oriundas do Tesouro, e 5,18% da Renda Própria.

A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$

87.750.258 (Oitenta e sete milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais) da

qual o montante de R$ 43.808.893 (Quarenta e três milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e três reais), é destinada para atender despesas com Pessoal; R$ 3.321.224 (Três milhões, trezentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e quatro reais) para Benefícios ao Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), R$ 358.141 (Trezentos e cinquenta e oito mil, e cento e quarenta e um reais) são para o PASEP e, finalmente,

R$ 40.262.000 (Quarenta milhões, duzentsos e sessenta e dois mil) para Investimentos, conforme

demonstração:

Quadro 3 – Distribuição dos Recursos do Tesouro HUJM (Fonte 100, 112)

DESPESAS CORRENTES 47.488.258 54,12%

Pessoal 43.808.893 49,93%

Ativo 35.814.033 40,82%

Inativo 130.000 0,15%

Obrigações Patronais 7.864.860 8,96%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.679.365 4,19%

BENEFÍCIOS 3.321.224 3,78%

PASEP 358.141 0,41%

DESPESAS DE CAPITAL 40.262.000 45,88%

REHUF1_{- Construção do Novo Hospital} _28.962.000 _33,00%

REHUF (Emenda Parlamentar) 11.300.000 12,88%

TOTAL 87.750.258 100,00%

Nota: O recurso de investimento de R$ 11.300.000 refere-se à Emenda Parlamentar, mas que se encontra bloqueada para utilização pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento.

A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$

4.790.057 (Quatro milhões, setecentos e noventa mil, e cinquenta e sete reais), da qual a

importância de R$ 4.559.393 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais) destina-se ao Custeio e R$ 230.664 (Duzentos e trinta mil, e seiscentos e sessenta e quatro reais) para Investimentos, assim distribuídos:

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Quadro 4 - Distribuição Recursos Renda Própria HUJM (Fonte 250, 280)

OUTROS CUSTEIOS 4.559.393 95,18%

DESPESAS DE CAPITAL 230.664 4,82%

Outros Investimentos - HUJM 230.664 4,82%

TOTAL 4.790.057 100%

A execução das despesas no exercício financeiro de 2014 deverá ser efetuada dentro dos limites

estabelecidos no Orçamento de Custo podendo ser alterada de acordo com o excesso da arrecadação própria da unidade gestora ou descentralização do Governo Federal.

Renda Própria – A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à

respectiva arrecadação dos recursos financeiros, ficando sob a responsabilidade do dirigente do Órgão Gestor.

As solicitações de créditos adicionais ao orçamento vigente sairão da PROPLAN, mediante comprovação de arrecadação do referido recurso. E será descentralizado ao HUJM através de Nota de Crédito emitido pela Gerência de Orçamento da PROPLAN.

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2. PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE

INTEGRAM O ORÇAMENTO DA FUFMT

Quadro 5 – Detalhamento dos Programas e Ações do Ministério da Educação que Integram o Orçamento 2014 da FUFMT

PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OBJETIVO META

FISICA LOA 2014 (R$ 1,00) PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIA E PENSÕES A SERVI- DORES CIVIS

Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. * 125.777.157 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO

Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

* 274.567.174

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUN- DAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDE- RAIS

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887 de 18 de junho de 2004.

* 53.333.200

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON- TOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPEN- DENTES

Proporcionar aos servidores da FUFMT, ativos ou inativos e seus respectivos grupos familiares definidos, bem como aos pensionistas, a possibilidade de ingresso no Plano de Saúde GEAP Essencial, registrado

na ANS. _5.572

6.389.712

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON- TOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPEN- DENTES – PO 0002 (EXAMES PERIÓDICOS)

Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos, condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.

620.004

AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVI DORES E EMPREGADOS

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, aos militares e empregados públicos da Administração Federal direta, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória n º 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

* 132.000

ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVI- DORES E EMPREGADOS

Oferecer aos servidores durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

* 309.084

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. * 12.614.184 AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

Conceder o auxílio pecuniário devido à família ou a terceiro que tenha custeado o funeral do servidor(a) falecido(a). Auxílio natalidade beneficia servidores por motivo de nascimento de filho(a).

* 163.681

CAPACITAÇÃO DE SERVI- DORES PÚBLICOS. FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFI- CAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

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PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OBJETIVO META FISICA LOA 2014 (R$ 1,00) OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADOS DEVIDA PARA A UNIÃO, AUTARQUIAS E FUN- DAÇÕES PÚBLICAS

Operações especiais: Cumprimento de

Sentenças Judiciais. * 6.257.687 CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE

SUAS AUTARQUIAS E FUNDA- ÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDE- RAIS DECORRENTE DO PAGA- MENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. * 481.765 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, PERIÓDICOS, VIN- CENDOS DEVIDOS PARA UNIÃO AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Cumprir as decisões judiciais relativas a débitos periódicos vincendos devidos pela União, Autarquia e Fundações Públicas Federais.

2 18.200

EDUCAÇÃO BÁSICA

FORMAÇÃO INICIAL E CONTI- NUADA A DISTÂNCIA

Realizar capacitação e formação inicial e continuada, à distância e semipresencial, de professores para atuação nas escolas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio e de profissionais para atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em áreas específicas

12.000 4.731.413 EDUCAÇÃO SUPERIOR – GRADUAÇÃO, PÓS- GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

FOMENTO ÀS AÇÕES DE EN- SINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Oportunizar ao aluno universitário, a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a instituição e a comunidade.

20 1.718.421

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de estudantes, e a assistência médica-odontológica.

6.658 15.187.853

FUNCIONAMENTO DAS UNI- VERSIDADES FEDERAIS

Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das instituições Federais de Ensino Superior-IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.

24.729 68.197.959

UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA

Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos e programas na modalidade de educação a distância, oportunizando o acesso à educação superior inicial e continuada

3.500 5.000

REESTRUTURAÇÃO E EXPAN- SÃO DAS UNIVERSIDADES FE- DERAIS – NO ESTADO DE MATO GROSSO

Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.

5 75.627.834

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

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Quadro 6 - Evolução do Orçamento FUFMT de 2012 a 2014 (Liberação na LOA)

Código/ Especificação 2012 2013 VAR.

% LOA 2014 VAR. % TOTAL 483.776.917 521.481.431 7,79% 646.644.328 24,00% PR OG R A M A

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 98.865.628 102.845.163 4,03% 125.777.157 22,30%

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais 915.934 1.474.427 60,98% 6.739.452 357,09%

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 0 0 0,00% 18.200

2030 Educação Básica 3.416.489 4.181.812 22,40% 4.731.413 13,14%

2032 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação,

Ensino, Pesquisa e Extensão 113.059.050 136.414.700 20,66% 160.737.067 17,83%

2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Educação 267.519.816 276.565.329 3,38% 348.641.039 26,06% FU N Ç Ã O 09 Previdência Social 98.865.628 102.845.163 4,03% 125.795.357 22,32% 12 Educação 383.995.355 417.161.841 8,64% 514.109.519 23,24% 28 Encargos Especiais 915.934 1.474.427 60,98% 6.739.452 357,09% S U B -FU N Ç Ã O 122 Administração Geral 42.722.560 44.075.743 3,17% 53.333.200 21,00%

128 Formação de Recursos Humanos 200.000 200.000 0,00% 512.000 156,00%

272 Previdência do Regime Estatutário 98.865.628 102.845.163 4,03% 125.777.157 22,30%

274 Previdência Especial 0 0 0,00% 18.200 0,00%

301 Atenção Básica 5.113.778 5.434.992 6,28% 7.009.716 28,97%

306 Alimentação e Nutrição 9.600.000 10.006.464 4,23% 0 -100,00%

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 102.000 143.388 40,58% 13.218.949 9119,01%

364 Ensino Superior 322.564.528 352.819.442 9,38% 435.304.241 23,38%

365 Educação Infantil 276.000 300.000 8,70% 0 -100,00%

368 Educação Básica 3.416.489 4.181.812 22,40% 4.731.413 13,14%

846 Outros Encargos Especiais 915.934 1.474.427 60,98% 6.739.452 357,09%

GR U PO DE D E S PE S

A 1 Pessoal e Encargos Sociais 351.942.739 364.660.667 3,61% 460.415.979 26,26%

3 Outras Despesas Correntes 95.309.976 113.857.083 19,46% 128.515.882 12,87%

4 Investimentos 36.524.202 42.963.681 17,63% 57.712.467 34,33%

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

Quadro 7 - Detalhamento do Orçamento FUFMT 2014 por Fonte de Recursos

FONTE 1-PESSOAL 3-CUSTEIO 4-CAPITAL TOTAL

FON TE 1002 _46.166.025 _14.921.984 _285.073 _61.373.082 1123 _327.900.374 _107.166.396 _57.427.394 _492.494.164 1564 _32.534.615 ₀ ₀ _32.534.615 1695 _53.814.965 0 0 0 53.814.965 2506 ₀ _6.427.502 ₀ _6.427.502 TOTAL 460.415.979 128.515.882 57.712.467 646.644.328

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

2_{100 - Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários.}

3_{112 - Recursos do Tesouro – Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.}

4_{156 - Recursos do Tesouro – Contribuição Seguridade do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público.} 5_{169 - Recursos do Tesouro – Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público.}

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2.1 Arrecadação Própria

A previsão de arrecadação de recursos para o exercício de 2014 foi elaborada com informações obtidas através do acompanhamento sistemático da setorial orçamentária do Ministério da Educação – SPO/MEC:

Quadro 8 - Detalhamento da Previsão de Arrecadação da Fonte 250 para 2014 UNIDADE GESTORA ESPECIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO PREVISTA ENCARGOS GERAIS Taxas;

Emissão de Certificados, Diplomas; Taxa de Ocupação Imóveis;

Consultoria 3.410.792 SARI Concursos 3.016.710 TOTAL 6.427.502 Fonte: SPO/MEC.

2.2 Acompanhamento e Avaliação

A Administração Superior tem como princípio a ética e a transparência na execução físico- financeira das metas previstas dentro do Orçamento Programa para o exercício de 2014, que deverá estar em consonância com a LDO 2014 e o Plano Plurianual do Governo Federal relativo ao período 2012 - 2015, bem como contemplar ao Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Mato Grosso (PDI), que optou pela metodologia da “Gestão por

Programas servindo-se dela como estratégia para assegurar a integração vertical, vez que facilita a compatibilidade com a linguagem adotada na peça orçamentária, que em última análise, consolida de forma operacional as proposições formalizadas nos documentos políticos legais, Plano Plurianual de Atividades (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo Federal”.

Posto isto, cada Pró-Reitoria fará a gestão do programa que lhe corresponde diretamente, onde estará buscando a integração, otimização de recursos e esforços para garantir a agilidade e qualidade da execução. A responsabilidade do assessoramento, animação, acompanhamento, avaliação dos Programas ficará por conta da PROPLAN, sendo todos estes procedimentos autorizados pela Reitoria que é responsável pela gestão política de todo processo.

Para isto, a PROPLAN, órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do Orçamento Programa da Instituição, trabalhará com indicadores numéricos e estatísticos que possibilitem aferir tanto o aspecto qualitativo, quanto quantitativo das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, oferecendo aos gestores subsídios claros para a implementação, a eficácia, eficiência e efetividade destas metas.

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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO / COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

3.1 Orçamento Programa FUFMT 2014

100 112 156 169 250 (RENDA PRÓPRIA) TOTAL 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 39.427.577 - 32.534.615 53.814.965 - 125.777.157 09.272.0089.0181.0051 - PAGAMENTO DE APOSENT. E PENSÕES - SERV. CIVIS -

PTRES: 061876 39.427.577 - 32.534.615 53.814.965 - 125.777.157 Pessoa Beneficiada (Unid.) =

3190.00 - Pagamento de Aposentadorias e Reformas 39.427.577 32.534.615 53.814.965 125.777.157 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 6.739.452 - - - - 6.739.452 28.846.0901.0005.0051 - CUMPR. DE SENT. JUD. TRANSITADA EM JULGADO

(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS - PTRES: 076097 6.257.687 - - - 6.257.687 QTDE FÍSICO:

3190.91 - Sentenças Judiciais 6.256.683 3390.91 - Sentenças Judiciais 1.004

28.846.0901.00G5.0001 - CONTR. DA UNIÃO, DE SUAS AUT. E FUND. P/ O CUSTEIO DO REG. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. FED. DECOR. DO PGTO DE PRECATORIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PTRES: 061871

481.765 - - - 481.765

QTDE FÍSICO:

3190.91 - Sentenças Judiciais 477.899 3390.91 - Sentenças Judiciais 3.866

0909 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.200 - - - - 18.200 09.274.0909.0536.0001 - PENSOES DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL E /

OU DECISOES JUDICIAIS - PTRES: 076098 18.200 18.200

3390.91 - Sentenças Judiciais 18.200

2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA - 4.731.413 - - 4.731.413 12.368.2030.20RJ.0051 - Apoio à Cap. e Form. Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais Func. e Gestores para a Ed. Básica - (P.O. 0001) PTRES: 061888 - 4.502.537 - - 4.502.537 PESSOA BENEFICIADA (Unid.): 12.000

3390.14.14 - Diárias civil no país 526.562 526.562

3390.30 - Materiais de Consumo 531.000 531.000

3390.33.01 - Passagens para o país 470.000 470.000

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 1.900.000 1.900.000

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 794.975 794.975

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 280.000 280.000 12.368.2030.20RJ.0051 - Apoio à Cap. e Form. Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Func. e Gestores para a Ed. Básica - (P.O. 0002) PTRES: 076104 228.876 - - - 228.876

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 128.876

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 100.000

2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 15.187.853 139.433.712 - 6.115.502 160.737.067 12.364.2032.20GK.0051 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSÃO - PTRES: 061886 - 1.718.421 - - 1.718.421

PROJETO APOIADO (Unid.): 20

Custeio - 1.211.739 - - 1.211.739

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 591.200 591.200

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 77.100 77.100

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 27.756 27.756 Capital - 506.682 - - 506.682

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 506.682 506.682 12.364.2032.4002.0051 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR -

PTRES: 061889 (P.O. 0002) - 14.890.532 - - 15.187.853 Benefícios Concedidos (Unid.) = 6.558

Custeio 14.640.532 - - - 14.640.532

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 11.440.532 11.440.532

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 3.000.000 3.000.000 Capital 250.000 250.000

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 250.000 250.000 12.364.2032.4002.0051 - PROMISSAES - PTRES: 061889 (P.O. 0001) 52.248 52.248

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 52.248 52.248

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 - Lei nº 12.952 de 20 de Janeiro de 2014.

FONTES DE RECURSO CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO

(15)

12.364.2032.4002.0051 - INCLUIR - PTRES: 061887 (P.O. 0001) 245.073 245.073 Benefícios Concedidos (Unid.) =100

Custeio 210.000 - - - 210.000

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 5.000 5.000

Capital 35.073 35.073

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 35.073 35.073

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE

ENSINO SUPERIOR - PTRES: 061883 - 62.082.457 - 6.115.502 68.197.959

Meta Física = Aluno Matriculado (Unid.)= 24.729

Custeio - 54.569.821 - 6.115.502 60.685.323

3390.08 - Benefícios Assistenciais 100.000 100.000

3390.14.14 - Diárias civil no país 1.475.000 1.475.000

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1.950.000 1.950.000

3390.30 - Materiais de Consumo 3.805.070 3.805.070

3390.33.01 - Passagens para o país 1.266.300 1.266.300

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 3.325.000 3.325.000

3390.37 - Locação de Mão-de-Obra 17.723.960 17.723.960

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 20.790.591 6.115.502 26.906.093

3390.92 - Despesas de Exercício Antereiores 210.228 210.228

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 3.410.672 3.410.672

Capital - 7.512.636 - - 7.512.636

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 2.512.636 2.512.636

4490.52.35 - Equipamentos de processamento de dados 5.000.000 5.000.000

12.364.2032.6328.0051 - UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA - PTRES: 061884 - 5.000 - 5.000

Vaga disponibilizada (Unid.)= 1

12.364.2032.8282.0051 - REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

(P.O. 0002) - PTRES: 076103 - 70.875.502 - - 70.875.502

Projeto Viabilizado (Unid.)= 6

Custeio - 26.219.758 - - 26.219.758

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.500.000 3.500.000

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados 200.000 200.000

3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação 50.000 50.000 3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Proc. de Dados 15.000 15.000

3.3.90.37.09 - Manutenção de Software 10.000 10.000

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.232.083 16.232.083

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software 200.000 200.000

3.3.90.39.26 - Desenvolvimento de Software 50.000 50.000

3.3.90.39.27 - Suporte de Infraestrutura 3.487.675 3.487.675

3.3.90.39.31 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados 100.000 100.000

3.3.90.39.56 - Serviços de Tecnologia da Informação 400.000 400.000

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação 1.000.000 1.000.000 3.3.90.39.95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc. de Dados 500.000 500.000

3.3.90.39.97 - Comunicação de Dados 475.000 475.000

Capital - 44.655.744 - - 44.655.744

4490.51.99 - Outras Obras e Instalações 23.408.076 23.408.076

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 21.247.668 21.247.668

12.364.2032.8282.0051 - REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -

(P.O. 0001) - PTRES: 076102 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - 4.752.332 - - 4.752.332

Vaga disponibilizada (Unid.)= 100

Capital - 4.752.332 - - -

(16)

2109 - PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 348.329.039 - - 312.000 348.641.039 12.364.2109.20TP.0051 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO - PTRES:

061872 - 274.567.174 274.567.174

Pessoa Beneficiada (Unid.) =

3190.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 274.567.174 274.567.174 12.122.2109.09HB.0001 - CONTR. DA UNIÃO P/ O CUSTEIO DO REG. DE PREV. DOS

SERV. PÚBLICOS FEDERAIS - PTRES: 061870 - 53.333.200 53.333.200 QTDE FÍSICO:

3191.13 - Contribuições Patronais 53.333.200 53.333.200 12.301.2109.2004.0051 - ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. -

PTRES: 061879 - (P.O. 0001) - 6.389.712 6.389.712 Pessoa beneficiada (Unid.) = 5.572

3390.93 - Indenizações e Restituições 6.389.712 6.389.712 12.301.2109.2004.0051 - ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. -

PTRES: 061880 - (P.O. 0002) EXAMES PERIÓDICOS - 620.004 620.004

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 620.004

12.331.2109.2010.0051 - ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPEND. DOS SERV. PTRES:

083588 - 309.084 309.084

Pessoa beneficiada (Unid.) =

3390.08 - Auxílio Creche 309.084 309.084

12.331.2109.2011.0051 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERV. E EMPREGADOS

PTRES: 061878 132.000 132.000

3390.49 - Auxílio Transporte 132.000 132.000 12.331.2109.2012.0051 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS -

PTRES: 083589 12.614.184 12.614.184

3390.46 - Auxílio Alimentação 12.614.184 12.614.184

12.331.2109.00M1.0051 - AUXILIO FUNERAL E NATALIDADE AOS SERVIDORES

PTRES: 083587 163.681 163.681

3390.08 - Auxílio Funeral e Natalidade 163.681 163.681 12.128.2109.4572.0051 - CAPAC. DE SERV. PÚBL. FED. EM PROC. DE QUALIF. E

REQUALIFICAÇÃO - PTRES: 061882 - 200.000 - 312.000 512.000 Servidor Capacitado (Unid.) = 380

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes - 312.000 312.000

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 12.000 12.000 TOTAL 61.373.082 492.494.164 32.534.615 53.814.965 6.427.502 646.644.328

(17)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

3.2 Resumo do Orçamento FUFMT 2014

TESOURO RENDA PRÓPRIA

DESPESAS CORRENTES 582.504.359 6.427.502 588.931.861 91,075 PESSOAL 460.415.979 460.415.979 71,201 Ativo 274.567.174 274.567.174 42,460 Inativo 125.777.157 125.777.157 19,451 Obrigações Patronais 53.333.200 53.333.200 8,248 Cumprimento de Sentenças 6.738.448 6.738.448 1,042

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 6.427.502 128.515.882 19,874

OUTROS CUSTEIOS 63.091.852 6.115.502 69.207.354 10,703 BENEFÍCIOS 20.228.665 20.228.665 3,128 Assistência Médica-Odontológica 6.389.712 6.389.712 0,988 Exames Periódicos 620.004 620.004 0,096 Assistência Pré-Escolar 309.084 309.084 0,048 Auxílio Transporte 132.000 132.000 0,020 Auxílio Alimentação 12.614.184 12.614.184 1,951

Auxílio Funeral e Natalidade 163.681 163.681 0,025

AÇÕES ESPECIFICAS 38.767.863 312.000 39.079.863 6,043

Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES 14.640.532 14.640.532 2,264

PROMISSAES 52.248 52.248 0,008

INCLUIR 210.000 210.000 0,032

PROEXT 1.211.739 1.211.739 0,187

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA 4.731.413 4.731.413 0,732

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 200.000 312.000 512.000 0,079

PÓS-GRADUAÇÃO 500.000 500.000 0,077

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 1.175.000 1.175.000 0,182

Hospitais Veterinários - HOVET 100.000 100.000 0,015

Secretaria da Tecnologia da Informação 6.487.675 6.487.675 1,003

PASEP 2.745.672 2.745.672 0,425

Cumprimento de Débitos Judiciais 19.204 19.204 0,003

Implantação Várzea Grande 3.415.500 3.415.500 0,528

Expansão da Medicina 3.278.880 3.278.880 0,507

DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 - 57.712.467 8,925

Investimento - UFMT 7.512.636 - 7.512.636 1,162

Secretaria da Tecnologia da Informação 5.000.000 5.000.000 0,773

Acervo Bibliográfico 2.000.000 2.000.000 0,309

Hospitais Veterinários - HOVET 512.636 512.636 0,079

PROEXT 506.682 506.682 0,078

PNAES 250.000 250.000 0,039

INCLUIR 35.073 35.073 0,005

Consolidação e Expansão das Universidades 13.931.422 13.931.422 2,154

Implantação Várzea Grande 21.380.000 21.380.000 3,306

Expansão da Medicina 9.344.322 9.344.322 1,445

ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 4.752.332 4.752.332 0,735

Obras 4.752.332 4.752.332

TOTAL 640.216.826 6.427.502 646.644.328

Participação Percentual 99,006 0,994

Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

100,000 RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT 2014

(18)

3.3 Orçamento FUFMT por elemento da Despesa

TESOURO R. PRÓPRIA

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 582.504.359 6.427.502 588.931.861 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 460.415.979 460.415.979

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 407.082.779 407.082.779

3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 125.777.157 125.777.157 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 274.567.174 274.567.174 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 6.738.448 6.738.448 3.1.91.00.00 Apl. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integr. dos

Orçamentos F/S 53.333.200 53.333.200

3.1.91.00.00 Aplicações Diretas - Intra-orçamentária 53.333.200 53.333.200

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 53.333.200 53.333.200 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 6.427.502 128.515.882

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 117.739.952 6.427.502 124.167.454

3.3.90.00.00 Outras Despesas Correntes -

3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 450.000 450.000

3.3.90.14.14 Diárias Civil - no país 2.331.057 2.331.057

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 14.033.980 312.000 14.345.980 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.259.377 8.259.377

3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 200.000 200.000

3.3.90.33.01 Passagens Civil - no país 1.839.797 1.839.797

3.3.90.35.04 Consultoria em Tecnologia da Informação 50.000 50.000

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.387.100 5.387.100

3.3.90.36.54 Manutenção e Conservação de Equipamento de Processamento de Dados 15.000 15.000

3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 17.723.960 17.723.960

3.3.90.37.09 Manutenção de Software 10.000 10.000

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.118.909 6.115.502 47.234.411 3.3.90.39.08 Manutenção de Software 200.000 200.000

3.3.90.39.26 Desenvolvimento de Software 50.000 50.000

3.3.90.39.27 Suporte de Infraestrutura 3.487.675 3.487.675

3.3.90.39.31 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados 100.000 100.000

3.3.90.39.56 Serviços de Tecnologia da Informação 400.000 400.000

3.3.90.39.57 Serviços de Processamento de Dados 1.000.000 1.000.000

3.3.90.39.95 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados 500.000 500.000

3.3.90.39.97 Despesas de Teleprocessamento 475.000 475.000

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação 12.698.949 12.698.949

3.3.90.49.00 Auxílio Transporte 170.000 170.000

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 19.204 19.204

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 210.228 210.228

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 7.009.716 7.009.716 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades

Integrantes dos Orçamentos F/S 4.348.428 - 4.348.428

3.3.91.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 513.000 513.000

3.3.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.835.428 3.835.428 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 - 57.712.467 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 57.712.467 - 57.712.467 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 57.712.467 - 57.712.467

4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 49.408.076 49.408.076

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.304.391 3.304.391

4.4.90.52.35 Equipamentos de Processamento de Dados 5.000.000 5.000.000 640.216.826

6.427.502 646.644.328

T O T A L

ORÇAMENTO POR ELEMENTO DA DESPESA

(19)

3.4 Orçamento Programa do Hospital Universitário Júlio Muller

FONTES DE RECURSO

CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO 100 112 151 250 280

0089 - PREVIDÊNCIA 130.000 - - - - 130.000 09.272.0089.0181.0051 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS

E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS 130.000 - - - - - Pessoa Beneficiada (Unid.) =

3190.03 - Pensões 130.000 130.000

2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 7.358.141 33.262.000 - 4.730.664 59.393 45.410.198 12.364.2032.20RX.0051 - REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS

UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - PTRES 062081 (EMENDA) 7.000.000 4.300.000 - - - 11.300.000

4490.51 - Outras Obras e Instalações 7.000.000 4.300.000 11.300.000 12.364.2032.20RX.0051 - REESTRUTURAÇÃOE

MODERNIZAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - HOSPITAL JÚLIO MULLER - PTRES 076183

- 28.962.000 - - - 28.962.000

4490.51 - Outras Obras e Instalações 28.962.000 28.962.000

12.364.2032.4086.0051 - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS

DE ENSINO FEDERAIS - PTRES 062082 358.141 - 4.730.664 59.393 5.148.198

3390.00 - Aplicações Diretas 358.141 4.500.000 59.393 4.917.534

SUB-TOTAL (Custeio) 358.141 - - 4.500.000 59.393 4.917.534

4490.51 - Outras Obras e Instalações 230.664 230.664

SUB - TOTAL (Capital) - - - 230.664 - 230.664 2109 - PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO 43.678.893 3.321.224 - - - 47.000.117 12.301.2109.2004.0051 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E

ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

- 948.000 - - - 948.000

Pessoa beneficiada (Unid.) = 663

3390.93 - Indenizações e Restituições 948.000 948.000

12.365.2109.2010.0051 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS

DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - 54.000 - - - 54.000 Criança de 0 a 6 anos atendida (Unid.) = 54

3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais 54.000 54.000 12.331.2109.2011.0051 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS

SERVIDORES E EMPREGADOS - 61.560 - - - 61.560 Servidor Beneficiado (Unid.) = 22

3390.49 - Auxílio Transporte 61.560,00 61.560

12.306.2109.2012.0051 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A

SERVIDORES E EMPREGADOS - 2.132.832 - - - 2.132.832 Servidor Beneficiado (Unid.) = 474

3390.46 - Auxílio Alimentação 2.132.832 2.132.832

12.301.2109.2004.0051 - EXAMES PERIÓDICOS A

SERVIDORES - 104.832 - - - 104.832 Servidor Beneficiado (Unid.) =

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 104.832 104.832 12.306.2109.00M1.0051 - AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE A

SERVIDORES - 20.000 - - - 20.000 Servidor Beneficiado (Unid.) = 474

3390.46 - Auxílio Alimentação 20.000 20.000

12.302.2109.20TP.0051 - Funcionamento dos Hospitais de

Ensino - No Estado de Mato Grosso 35.814.033 - - - - 35.814.033 Aluno matriculado (Unid.) =

3190.00 35.814.033 35.814.033

12.122.2109.09HB.0001- Contribuição da União, de suas auta r quias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais

7.864.860 - - - - 7.864.860

Q T D E F Í S IC O :

3191.13 - Contribuições Patronais 7.864.860 7.864.860

TOTAL 51.167.034 36.583.224 - 4.730.664 59.393 92.540.315

HUJM - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 - LEI 12.952 DE 20 DE JANEIRO DE 2014

ARRECADAÇÃO TESOURO

(20)

3.5 Resumo do Orçamento HUJM

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

TESOURO RENDA PRÓPRIA

DESPESAS CORRENTES 47.488.258 4.559.393 52.047.651 56,243

PESSOAL 43.808.893 43.808.893 47,340

Ativo 35.814.033 35.814.033 38,701

Inativo 130.000 130.000 0,140

Obrigações Patronais 7.864.860 7.864.860 8,499

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.679.365 4.559.393 8.238.758 8,903

OUTROS CUSTEIOS 4.559.393 4.559.393 4,927 BENEFÍCIOS 3.321.224 3.321.224 3,589 Assistência Médica-Odontológica 948.000 948.000 1,024 Assistência Pré-Escolar 54.000 54.000 0,058 Auxílio Transporte 61.560 61.560 0,067 Auxílio Alimentação 2.132.832 2.132.832 2,305 Auxílio Funeral 20.000 20.000 0,022 Exames Periódicos 104.832 104.832 0,113 AÇÕES ESPECIFICAS 358.141 358.141 0,387 PASEP 358.141 358.141 0,387 DESPESAS DE CAPITAL 40.262.000 230.664 40.492.664 43,757 Investimento - HUJM - 230.664 230.664 0,249 Outros Investimentos - 230.664 230.664 0,249

REHUF - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 28.962.000 28.962.000 31,297

EMENDA REHUF - CONSTRUIR E EQUIPAR NOVO HUJM 11.300.000 11.300.000 12,211

TOTAL 87.750.258 4.790.057 92.540.315 100,00

Participação Percentual 94,824 5,176

Fonte: w w w .simec.mec .gov.br

REHUF - reestruturação dos Hospitais Universtários Federais

HUJM - RESUMO DO ORÇAMENTO ANUAL 2014

ESPECIFICAÇÃO

FONTES DE RECURSOS

(21)

(22)

ÍNDICE

4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT ... 23

4.1ORÇAMENTO DE CUSTEIO ... 23

4.1.1 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em 2014 ... 24

4.1.2 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em 2014 ... 25

4.1.3 Aula de Campo ... 26 4.1.4 Institutos e Faculdades ... 26 4.2ORÇAMENTO DE CAPITAL ... 28 5. APÊNDICES ... 29 6. GLOSSÁRIO ... 38 6.1NATUREZA DA DESPESA ... 38

6.1.1. Da estrutura, conceitos e especificações ... 38

(23)

4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT

4.1 Orçamento de Custeio

A distribuição dos recursos de custeio visa atender à manutenção das atividades da Instituição para que o ensino, a pesquisa e a extensão tenham seu funcionamento garantido. Para tal, os recursos orçamentários de custeio são destinados às Despesas Fixas e Variáveis:

Despesas Fixas:

 Material de consumo;

 Pagamento de Pessoal Terceirizado (Limpeza e Conservação, Vigilância, Portaria, Motorista, Estagiários, etc.).

 Pagamento de Serviços (Água e Esgoto, Energia Elétrica, Seguros, Telefonia, Internet, Hospedagem, Alimentação, Manutenção de bens móveis e imóveis e etc.).

 Pagamento de Encargos Sociais e Contribuições; Despesas Variáveis:

 Despesas com Locomoção (Diárias, Passagens, Aulas de Campo e Colaboradores Eventuais);

 Auxílio Financeiro a Estudantes;  Reformas de Imóveis;

(24)

4.1.1 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em 2014

Quadro 9 – Previsão de Gastos Com Despesas Fixas em 2014

NATUREZA DA DESPESA TESOURO %

3390.30.00 - Material de Consumo 6.007.544 9,77%

- Material de expediente e laboratoriais 6.007.544

3390.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa física 2.676.800 4,35%

- Estagiários 2.640.800

- Locação de Imóveis 36.000

3390.37.00 - Locação de Mão de Obra 15.452.306 25,14%

- Serviço de Vigilância Ostensiva 5.282.030

- Serviço de Apoio administrativo 4.828.650

- Serviço de Portaria 3.162.152

- Serviço de Motorista 2.179.474

3390.39.00 - Serviços de Terceiros P. Jurídica 34.160.000 55,57%

- Condomínio 3.500

- Manutenção e Conservação de Veículos 1.843.000

- Serviços de Energia elétrica 9.800.000

- Serviços de Água e Esgoto 710.000

- Serviços de comunicação em geral 376.804

- Seguros em Geral 57.600

- Hospedagens e alimentação 550.000

- Serviços de cópias e reprod. Doc. 577.759

- Serviço de Telefonia Fixa 686.677

- Serviço de Telefonia móvel 22.925

- Serviços de Internet 365.937

- Serviços de limpeza e conservação 7.274.000

- Manutenção de piscina 125.987 - Manutenção de elevadores 66.399 - RU – Cuiabá 4.888.000 - RU – Médio Araguaia 1.880.575 - RU – Rondonópolis 1.700.425 - RU – Sinop 1.691.000

- Serviço de fornecimento de combustível 1.497.412

- Seguro DPVAT 42.000

3391.39 - Outros Serv. Terc. P. Jurídica Op.

Intra-orçamentário 414.800 0,67%

Serviços de publicidade legal 414.800

3391.47.00 - Contribuições Previdenciárias 114.000 4,48%

Contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros 114.000

Total 58.825.450 100%

(25)

4.1.2 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em 2014

Quadro 10 – Previsão de Gastos Com Despesas Variáveis em 2014

UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESA TESOURO %

3390.14.00 Diárias 1.305.000 12,20% 154.071 - Campus de SINOP 30.000 154.200 - REITORIA 180.000 154.201 - VICE-REITORIA 30.000 154.206 - PROCEV 50.000 152.901 - PRAE 50.000 154.332 - PROEG 715.000

154.349 - Campus do Médio Araguaia 30.000

154.350 - PROPLAN 90.000 154.352 - PROAD 100.000 154.355 - Campus de Rondonópolis 30.000 3390.18.00 Bolsas 2.183.400 20,42% 154.332 - PROEG 1.183.400 154.206 - PROCEV 1.000.000 3390.30.00 Material de Consumo 250.000 2,34% 154.201 - VICE-REITORIA (Editora) 250.000 3390.33.00 Passagens e locomoção 970.000 9,07% 154.071 - Campus de SINOP 20.000 154.200 - REITORIA 220.000 154.201 - VICE-REITORIA 30.000 154.206 - PROCEV 50.000 152.901 - PRAE 30.000 154.332 - PROEG 340.000

154.349 - Campus do Médio Araguaia 20.000

154.350 - PROPLAN 40.000

154.352 - PROAD 200.000

154.355 - Campus de Rondonópolis 20.000

3390.36.00 Serviço de terceiro - Pessoa Física 4.085.000 38,20%

154.200 - REITORIA 400.000

154.206 - PROCEV 600.000

154.332 - PROEG 1.935.000

154.352 - PROAD 1.150.000

3390.39.00 Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica 1.700.504 15,90%

154.350 - PROPLAN 1.700.504

3391.47 Obrigações tributárias e Contributivas 200.000 1,87%

154.200 - REITORIA 80.000

154.206 - PROCEV 120.000

(26)

4.1.3 Aula de Campo

Estão incluídos na programação de aulas de campo: as visitas técnicas, alguns tipos de estágios curriculares e o Internato rural, que é executado através da Faculdade de Medicina.

Quadro 11 – Valores de Diárias e Auxílio Aula de Campo em 2014

UGR UNIDADE AULA DE CAMPO

DIÁRIAS Auxílio Aula de Campo TOTAL

154208 ICAA/CUS 17.000 30.150 47.150 154209 ICS/CUS 10.000 84.820 94.820 154211 ICNHS/CUS 5.000 1.710 6.710 154333 ICHS 25.000 38.112 63.112 154334 IL 3.000 2.945 5.945 154335 IE 2.300 2.090 4.390 154338 FAMEVZ 35.000 57.850 92.850 154339 FENF 50.000 74.250 124.250 154340 ICET 115.200 183.200 298.400 154341 FAET 35.000 50.250 85.250 154342 IB 10.000 18.785 28.785 154343 ISC 2.500 17.400 19.900 154344 F. MEDICINA 15.000 32.500 47.500 154347 ICHS/CUR 10.000 26.480 36.480 154205 ICAT/CUR 18.000 40.865 58.865 154348 ICEN/CUR 7.000 27.615 34.615 152903 ICET/CUA 15.000 51.950 66.950 152904 ICBS/CUA 10.000 19.775 29.775 152905 ICHS/CUA 15.000 39.253 54.253 TOTAL 400.000 800.000 1.200.000 Fonte: PROEG.

4.1.4 Institutos e Faculdades

A distribuição de recurso orçamentário para a locomoção dos Institutos e Faculdades é elaborada respeitando o Modelo Interno de Alocação de Recursos, que através de critérios técnicos claramente definidos oferece transparência às ações adotadas pela Administração Superior.

O Modelo é fomentado com dados oriundos das unidades acadêmicas, e é elaborado através de indicadores que demonstram:

I. A força de produção de cada Instituto e Faculdade quanto à quantificação e qualificação

do corpo docente;

II. O número de alunos matriculados por curso, ponderado pelo peso-custo do curso;

III. A carga horária de cada disciplina oferecida pelo departamento, avaliando pesos distintos

para aulas teóricas e práticas;

IV. O percentual orçamentário recebido pela unidade acadêmica no ano anterior;

V. O número de alunos diplomados no curso, no ano anterior, dividido pelo número de

alunos ingressantes que irá avaliar a produção final do curso;

VI. As atividades de extensão desenvolvidas pelos Institutos e Faculdades e registradas na PROCEV, e

VII. As atividades de pesquisa e produção acadêmica desenvolvidas nos Institutos e Faculdades

(27)

Enfatizamos que todos os indicadores trabalhados na Matriz Interna de Alocação de Recursos atendem os cursos de Graduação, Pós-Graduação e Residência Médica, atribuindo-lhes pesos distintos nas avaliações.

A Matriz de Alocação de Recursos encontra-se disponível na Gerência de Informações e Custos CPDI/PROPLAN, para eventuais consultas. A totalidade dos recursos distribuídos do custeio encontra-se no apêndice do documento.

Quadro 12 – Matriz Interna de Alocação de Recursos 2014 – MIAR

CAMPUS UGR UNIDADE VETOR DIÁRIAS PASSAGENS TOTAL

CUIABÁ 154202 C. COMPUTAÇÃO 1,25 3.125 3.125 6.250 154207 F. ECONOMIA 1,38 3.450 3.450 6.900 154210 FISICA 1,75 4.375 4.375 8.750 154333 ICHS 6,51 16.275 16.275 32.550 154334 I. LINGUAGENS 3,85 9.625 9.625 19.250 154335 I. EDUCAÇÃO 3,26 8.150 8.150 16.300 154336 FACC 1,96 4.900 4.900 9.800 154337 FD 1,60 4.000 4.000 8.000 154338 FAMEVZ 6,45 16.125 16.125 32.250 154339 FENF 1,11 2.775 2.775 5.550 154340 ICET 6,30 15.750 15.750 31.500 154341 FAET 4,69 11.725 11.725 23.450 154342 IB 2,65 6.625 6.625 13.250 154343 ISC 1,38 3.450 3.450 6.900 154344 F. MEDICINA 4,54 11.350 11.350 22.700 154345 FANUT 1,90 4.750 4.750 9.500 154346 FEF 3,4 8.500 8.500 17.000 154440 FAEN 1,65 4.125 4.125 8.250 CUR 154205 ICAT/CUR 3,94 9.850 9.850 19.700 154347 ICHS/CUR 6,51 16.275 16.275 32.550 154348 ICEN/CUR 3,20 8.000 8.000 16.000 CUA 152903 ICET/CUA 5,50 13.750 13.750 27.500 152905 ICHS/CUA 3,85 9.625 9.625 19.250 152904 ICBS/CUA 7,37 18.425 18.425 36.850 CUS 154208 ICAA/CUS 6,79 16.975 16.975 33.950 154209 ICS/CUS 5,66 14.150 14.150 28.300 154211 ICNHS/CUS 1,55 3.875 3.875 7.750 TOTAL 100 250.000 250.000 500.000 Fonte: GIC/PROPLAN.

(28)

4.2 Orçamento de Capital

As despesas de capital são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, são aquelas despesas que acrescem ao patrimônio da instituição. Podendo ser executadas em:

 Obras e Instalações  Aquisição de Imóveis  Ampliações

 Equipamentos e Material Permanente

As unidades responsáveis pela execução dessas despesas são a PROPLAN, pois é de sua competência elaborar projetos e promover a realização e fiscalização de obras, reformas e serviços de engenharia. E a STI que detém a responsabilidade de desenvolver ações ligadas à governança de TI e apoiar a instituição nos processos de educação mediada TIC, portanto, possui recursos alocados em sua unidade para aquisições de equipamentos para esta natureza.

Sendo assim, segue quadro esquemático da distribuição dos recursos de investimentos:

Quadro 13 – Distribuição dos Recursos de Capital da LOA 2014

4490.51 4490.52 12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS 2.512.636 2.512.636

- Gabinete 2.512.636 2.512.636

12.364.2032.8282.0051 - REESTRUTURAÇÃO E

EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 46.408.076 3.000.000 49.408.076 - Gabinete 46.408.076 3.000.000 49.408.076

12.364.2032.20GK.0051 - SERVIÇOS SOCIAIS A

COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 506.682 506.682

- Gabinete 506.682 506.682

12.364.2032.4002.0051 - PNAES (Programa Nacional de

Assistência Estudantil) 285.073 285.073 - Gabinete 285.073 285.073 12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS UNIIVERSIDADES FEDERAIS 5.000.000 5.000.000 - Gabinete 5.000.000 5.000.000 46.408.076 11.304.391 57.712.467 TOTAL (R$) 112 UGR ST I PROGRAMA FONTE TOTAL 100 PR O PL A N ₁₁₂

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