Defensoria Pública do Estado da Bahia Diretoria de Planejamento e Orçamento Acompanhamento Orçamento de Despesas - Fevereiro de 2017

(1)

PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS

INICIAL ATUAL /\ % Empenhado Liquidado Pago

(A) (B) D=B/A (E) (F) (G) (H) (I) J=(B-E-F-I) L=(E+F+I)/B

123.587.000

123.621.108 34.108 0,00 - 24.559.259 23.141.629 23.141.629 - 99.239.176 19,87% 2.100.000

2.131.108 31.108 0,01 - 625.815 247.128 247.128 - 2.054.757 29,37% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 900.000 900.000 0 - - 293.379 367 367 - 606.621 32,60%

121.758 121.758 - - 121.757 - - - 1 100,00% 20.000 20.000 0 - - - - - - 20.000 0,00% 6.702 6.702 - - 6.702 - - - 0 100,00% 10.000 10.000 0 - - - - - - 10.000 0,00% 30.000 77.142 47.142 1,57 - - - - - 77.142 0,00% 10.000 10.000 0 - - - - - - 10.000 0,00% 10.000 10.000 0 - - - - - - 10.000 0,00% 200.000 200.000 0 - - - - - - 200.000 0,00% 10.000 10.000 0 - - - - - - 10.000 0,00% 590.000 414.398 -175.602 -0,30 - 164.920 367 367 - 249.478 39,80% 20.000 20.000 0 - - - - - - 20.000 0,00% DEA 339092 113 - 31.108 31.108 - - 31.107 31.107 31.107 - 1 100,00% 1.583 1.583 - - 1.583 1.583 1.583 - 0 99,98% 3.134 3.134 - - 3.134 3.134 3.134 - 0 100,00% 26.391 26.391 - - 26.390 26.390 26.390 - 1 100,00% Obras e Instalações - 7800 - Metropolitano SSA 449051 113 1.200.000 1.034.232 -165.768 -0,14 - 192.720 107.045 107.045 - 841.512 18,63% DEA 449092 113 - 165.768 165.768 - - 108.609 108.609 108.609 - 57.159 65,52%

700.000

700.000 0 - - 315.000 11.447 11.447 - 385.000 45,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 700.000 700.000 0 - - 315.000 11.447 11.447 - 385.000 45,00%

900.000

810.715 -89.285 -0,10 - 224.666 - - - 513.913 27,71% Contribuíções 335041 100 - 72.136 72.136 - - - - - - 72.136 0,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 900.000 738.579 -161.421 -0,18 - 224.666 - - - 513.913 30,42%

75.000

165.785 90.785 1,21 - 101.535 22.771 22.771 - 64.250 61,24% Diárias - Civil 339014 100 20.000 20.000 0 - - - - - - 20.000 0,00% Passagens e Despesas com Locomoção 339033 100 30.000 30.000 0 - - 11.800 - - - 18.200 39,33% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339036 100 3.000 3.000 0 - - - - - - 3.000 0,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 18.000 107.285 89.285 - 89.285 22.321 22.321 - 18.000 83,22% Obrigações Tributárias e Contributivas 339047 100 4.000 4.000 0 - - - - - - 4.000 0,00% DEA 339092 113 - 1.500 1.500 - - 450 450 450 - 1.050 30,00%

114.187.000

114.187.000 0 - - 22.756.881 22.756.881 22.756.881 - 91.430.119 19,93% Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011 100 86.890.000 86.830.000 -60.000 -0,00 18.063.880 18.063.880 18.063.880 - 68.766.120 20,80% Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 319016 100 6.500.000 6.500.000 0 - 1.560.467 1.560.467 1.560.467 - 4.939.533 24,01%

DEA 319092 100 - 60.000 60.000 - 48.134 48.134 48.134 - 11.866 80,22%

Obrigações Patronais - FUNPREV 319113 100 20.797.000 20.797.000 0 - 3.084.399 3.084.399 3.084.399 - 17.712.601 14,83%

Descentralizado SALDO A EXECUTAR /\ % Execução Elem. Desp. Fonte

DEA - 5600 - Sisal (Serrinha)

DEA - 7800 Metropolitano SSA (CAB, Simões Filho)

ORÇADO

Outros Serv Terc PJ - 6200 - Sertão São Francisco (Juazeiro) Outros Serv Terc PJ - 6500 - Sertão Produtivo (Guanambi) Outros Serv Terc PJ - 6800 - Piemonte Diamantina (Jacobina) Outros Serv Terc PJ - 7000 - Litoral Norte e Agreste (Esplanada) Outros Serv Terc PJ - 7100 - Portal do Sertão (Feira de Santana) Outros Serv Terc PJ - 7400 - Médio Rio de Contas (Jequié) Outros Serv Terc PJ - 7800 - Metropolitano SSA (CAB, Simões Filho)

DEA - 7200 - Sudoeste Baiano (Vitória da Conquista)

Outros Serv Terc PJ - 6000 - Médio Sudoeste da Bahia (Itapetinga) Outros Serv Terc PJ - 5300 - Irecê (Irecê)

Outros Serv Terc PJ - 7900 - Costa Descobrimento (Porto Seguro) Outros Serv Terc PJ - 5700 - Litoral Sul (Ilhéus)

4425 - Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População 1680 - Reforma de Unidades da DPE

2050 - Publicidade Institucional - Ações da DPE ATIVIDADE / PROJETO EXECUTADO ANÁLISE EMPENHADO

A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6

DIFERENÇA C=(B-A) Reservado

4495 - Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE

4538 - Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE DG - Diretoria Geral

(2)

75.000

76.500 1.500 0,02 - 29.392 12.927 12.927 - 47.108 38,42% Diárias - Civil 339014 100 35.000 35.000 0 - - 9.392 9.392 9.392 - 25.608 26,83% Passagens e Despesas com Locomoção 339033 100 20.000 21.500 0 0,08 - 20.000 3.535 3.535 - 1.500 93,02% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339036 100 5.000 5.000 0 - - - - - - 5.000 0,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 14.000 14.000 0 - - - - - - 14.000 0,00% Obrigações Tributárias e Contributivas 339047 100 1.000 1.000 0 - - - - - - 1.000 0,00%

1.000.000

1.000.000 0 - - - - - - 1.000.000 0,00% Aquisição de Imóveis 459061 100 1.000.000 1.000.000 0 - - - - - - 1.000.000 0,00%

200.000

200.000 0 - - 56.775 14.982 14.982 - 143.225 28,39% Equipamentos e Material Permanente 449052 113 200.000 200.000 0 - - 56.775 14.982 14.982 - 143.225 28,39%

200.000

200.000 0 - - - - - - 200.000 0,00% Equipamentos e Material Permanente 449052 100 200.000 200.000 0 - - - - - - 200.000 0,00%

1.500.000 1.500.000 0 - - 403.437 75.494 75.494 - 1.096.563 26,90% Obras e Instalações 449051 113 1.500.000 1.446.563 -53.437 -0,04 - 350.000 22.057 22.057 - 1.096.563 24,20% DEA 449092 113 - 53.437 53.437 - - 53.437 53.437 53.437 - 0 100,00% 2.200.000 2.200.000 0 - - 45.760 - - - 2.154.240 2,08% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 449039 100 400.000 400.000 0 - - 44.000 - - - 356.000 11,00% Equipamentos e Material Permanente 449052 113 1.800.000 1.800.000 0 - - 1.760 - - - 1.798.240 0,10%

300.000

300.000 0 - - - - - - 300.000 0,00% Obras e Instalações ₄₄₉₀₅₁ ₁₁₃ 300.000 300.000 0 - - - - - - 300.000 0,00%

150.000

150.000 0 - - - - - - 150.000 0,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 150.000 150.000 0 - - - - - - 150.000 0,00%

123.587.000 123.621.108 34.108 0,00 - 24.559.259 23.141.629 23.141.629 - 99.239.176 19,87% 123.587.000 123.621.108 24.559.259 23.141.629 23.141.629 - - -

-PROGRAMA Nº 262 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS

1.191.000 1.191.000 - - - 305.282 47.391 47.271 - 885.718 25,63% 1.100.000 1.110.000 10.000 0,01 - 305.282 47.391 47.271 - 804.718 27,50% Diárias - Civil 339014 100 250.000 250.000 - - 30.000 30.000 30.000 - 220.000 12,00% Material de Consumo 339030 100 30.000 30.000 - - - - - - 30.000 0,00% Passagens e Despesas com Locomoção 339033 100 225.000 225.000 - - 173.083 9.535 9.535 - 51.917 76,93% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339036 100 85.000 85.000 - - 30.162 4.179 4.179 - 54.838 35,48% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 400.000 400.000 - - 68.363 3 3 - 331.637 17,09% Obrigações Tributárias e Contributivas 339047 100 10.000 10.000 - - 288 288 288 - 9.712 2,88% DEA 339092 113 - 10.000 10.000 - 3.386 3.386 3.266 - 6.614 33,86% Equipamentos e Material Permanente 449052 113 100.000 100.000 - - - - - - 100.000 0,00%

91.000

81.000 -10.000 -0,11 - - - - - 81.000 0,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 113 91.000 81.000 -10.000 -0,11 - - - - 81.000 0,00%

1.191.000

1.191.000 - - - 305.282 47.391 47.271 - 885.718 25,63% 124.778.000

124.812.108 34.108 0 - 24.864.541 23.189.020 23.188.900 - 100.124.894 19,92%

FAJ - Fundo de Assistência Juridica

1466 - Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores

TOTAL PROGRAMA 167 - UO 50.601 TOTAL PROGRAMA 167

7182 – Construção de Unidade da Defensoria Pública

7885 - Realização de Concurso Público

TOTAL PROGRAMA 167 - UO 50.101

5570 - Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação

ATIVIDADE / PROJETO Elem.

Desp. Fonte

7751 - Ampliação de Unidade da DPE

DIFERENÇA C=(B-A) ORÇADO

5098 - Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades

EXECUTADO Descentralizado SALDO A EXECUTAR /\ % Execução ANÁLISE EMPENHADO

A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6

7183 – Ampliação Parque Informática da DPE

4542 – Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública

5571 - Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública

5574 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE

(3)

PROGRAMA Nº 504 – AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

53.962.000 53.927.892 -34.108 -0,00 - 23.284.528 4.715.157 4.715.157 61.850 19.198.578 43,29% 48.848.000 49.327.233 479.233 0 - 23.284.528 4.715.157 4.715.157 61.850 19.198.578 47,33% 26.423.000 26.790.233 367.233 0 - 18.374.819 2.181.487 2.181.487 61.850 8.353.563 68,82% Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado 319096 100 - 513.341 513.341 - 313.341 313.341 313.341 200.000 61,04% Diárias - Civil 339014 100 300.000 300.000 - - 71.568 68.768 68.768 - 228.432 23,86% Material de Consumo 339030 100 300.000 300.000 - - 35.368 3.269 3.269 - 264.632 11,79% Passagens e Despesas com Locomoção 339033 100 300.000 298.500 -1.500 -0,01 211.619 45.712 45.712 34.368 52.513 70,89%

Consultoria 339035 100 150.000 150.000 - - - 150.000 0,00%

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339036 100 1.131.000 1.131.000 - - - 838.084 82.561 82.561 - 292.916 74,10% Locação de Mão-de-Obra 339037 100 15.000.000 15.000.000 - - 12.805.001 1.097.325 1.097.325 - 2.194.999 85,37% Locação de Mão-de-Obra 339037 113 772.000 347.392 -424.608 -0,55 - - - - 347.392 0,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 8.400.000 8.400.000 - - 3.939.914 554.355 554.355 25.000 4.435.086 46,90% Obrigações Tributárias e Contributivas 339047 100 50.000 50.000 - - 1.036 1.036 1.036 - 48.964 2,07% DEA 339092 113 - 270.000 270.000 - 158.628 14.859 14.859 2.482 108.889 58,75% Indenizações 339093 113 - 10.000 10.000 - 260 260 260 - 9.740 2,60% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339139 100 20.000 20.000 - - - - - - 20.000 0,00%

4.500.000

4.602.000 102.000 0,02 - 1.328.123 299.218 299.218 - 3.273.877 28,86% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 335039 100 60.000 60.000 - - - 54.432 - - - 5.568 90,72% Material de Consumo 339030 100 500.000 500.000 - - - 303 - - - 499.697 0,06% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 3.940.000 3.940.000 - - 1.179.019 204.848 204.848 2.760.981 29,92% DEA 339092 113 - 102.000 102.000 - 94.370 94.370 94.370 7.630 92,52%

7.780.000

7.780.000 - - - 997.723 995.418 995.418 - 6.782.277 12,82% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339036 100 7.780.000 7.780.000 - - - 997.723 995.418 995.418 - 6.782.277 12,82%

15.000

15.000 - - 788 788 788 - 14.212 5,25% Outros Benefícios Assistenciais 339008 100 15.000 15.000 - - - 788 788 788 - 14.212 5,25%

7.300.000 7.300.000 - - - 960.575 960.575 960.575 - 6.339.425 13,16% Auxílio Alimentação 339046 100 6.600.000 6.600.000 - - - 867.126 867.126 867.126 - 5.732.874 13,14% Auxílio Transporte 339049 100 700.000 700.000 - - - 93.449 93.449 93.449 - 606.551 13,35% 2.100.000 2.110.000 10.000 0,00 - 1.356.759 149.547 149.547 - 753.241 64,30% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 2.100.000 2.100.000 0 0,00 - 1.346.759 139.558 139.558 - 753.241 64,13% DEA 319092 113 - 10.000 10.000 - - 10.000 9.989 9.989 - - 100,00%

300.000

300.000 - - - 162.717 25.101 25.101 - 137.283 54,24% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039 100 300.000 300.000 - - - 162.717 25.101 25.101 - 137.283 54,24%

430.000 430.000 - - - 103.023 103.023 103.023 - 326.977 23,96% Contribuições 339141 100 430.000 430.000 - - - 103.023 103.023 103.023 - 326.977 23,96% ANÁLISE EMPENHADO Descentralizado SALDO A EXECUTAR /\ % Execução MANUTENÇÃO

2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos

2013 - Auxílios Transporte e Alimentação

2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos ATIVIDADE / PROJETO

2003 - Adm de Bolsa Complementar de Estagiário

A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6

2002 - Manutenção dos Serviços de Informática

2009 - Encargos com Benefícios Assistenciais

EXECUTADO

2020 - Comunicação Legal

2022 - Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV Elem. Desp. Fonte ORÇADO Reservado DIFERENÇA C=(B-A) DG - Diretoria Geral

(4)

PESSOAL

16.050.000

15.536.659 -513.341 -0,03 - 1.952.540 1.909.227 1.909.227 27.573 3.846.202 12,74% 5.114.000

4.600.659 -513.341 -0,10 - 726.884 683.571 683.571 27.573 3.846.202 16,40% Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011 100 4.640.000 4.126.659 -513.341 -0,11 - 568.971 568.971 568.971 22.424 3.535.263 13,79% Obrigações Patronais - INSS 319013 100 166.000 125.825 -40.175 -0,24 - 89.988 46.674 46.674 - 35.837 71,52% Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 319016 100 76.000 76.000 - - - 9.890 9.890 9.890 - 66.110 13,01% DEA 319092 100 - 40.175 40.175 - - 40.175 40.175 40.175 - 0 100,00% Obrigações Patronais - FUNPREV 319113 100 232.000 232.000 - - - 17.861 17.861 17.861 5.148 208.991 7,70%

10.936.000

10.936.000 94.481 - - 1.225.656 1.225.656 1.225.656 - 0 11,21% Contrat. por Tempo Determinado - Pessoal Civil 319004 100 10.936.000 10.841.519 -94.481 -0,01 1.131.175 1.131.175 1.131.175 - 9.710.344 10,43%

DEA 319092 100 - 94.481 94.481 - 94.481 94.481 94.481 - 0 100,00% 64.898.000 64.863.892 - 34.108 - 0 - 25.237.068 6.624.384 6.624.384 89.423 23.044.781 38,91% 188.485.000 188.485.000 - - - 49.796.327 29.766.012 29.766.012 89.423 122.283.957 26,42% 189.676.000 189.676.000 - - - 50.101.609 29.813.404 29.813.284 89.423 123.169.675 26,41% 189.676.000 189.676.000 50.101.609 29.813.404 29.813.284 - - - -64.898.000 64.863.892 25.237.068 6.624.384 6.624.384 89.423 - - - - -TOTAL DPE

ATIVIDADE / PROJETO Elem.

Desp. Fonte

A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6

TOTAL DG - 50.101 /\ % Execução TOTAL PROGRAMA 504 PESSOAL ORÇADO

2001 - Administração de Pessoal e Encargos

DIFERENÇA C=(B-A)

Reservado EXECUTADO Descentralizado SALDO A

EXECUTAR

2005 - Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA

(5)

100 1.600.000 1.600.000 - - - 44.000 - - - 1.556.000 2,75% 113 5.000.000 5.000.000 - - - 763.300 306.130 306.130 - 4.236.700 15,27% 100 50.876.000 51.440.705 564.705 0 - 24.089.872 4.747.810 4.747.810 59.368 27.291.465 46,83% 113 772.000 767.283 - 4.717 - 0 - 158.628 14.859 14.859 2.482 606.172 20,67% 100 130.237.000 129.723.659 - 513.341 - 0 - 24.709.420 24.666.107 24.666.107 27.573 104.986.666 19,05% 188.485.000 188.531.647 46.647,00 0 - 49.765.220 29.734.906 29.734.906 89.423 138.677.004 26,44% 4.717 - - 31.107 - 31.107 - 31.107

100 100.000 100.000 - - - - - - - 100.000 0,00% 100 1.000.000 1.100.000 100.000 0 - 301.896 44.005 44.005 - 798.104 27,45% 113 91.000 91.000 0 0 - 3.386 3.386 3.266 - 87.614 3,72% 1.191.000 1.291.000 100.000 0 - 305.282 47.391 47.271 - 985.718 23,65% 189.676.000 189.822.647 146.647 0 - 50.070.503 29.782.297 29.782.177 89.423 139.662.722 26,42% 146.647 - 31.107 - 31.107 - 31.107

6.700.000 6.700.000 - - - 807.300 306.130 306.130 - 5.892.700 12,05% 52.739.000 52.739.000 - - - 24.553.782 4.810.060 4.809.940 61.850 28.123.368 46,56% 130.237.000 130.237.000 - - - 24.709.420 24.666.107 24.666.107 27.573 105.500.007 18,97% 189.676.000 189.676.000 - - - 50.070.503 29.782.297 29.782.177 89.423 139.516.075 26,45% - - - 31.107 - 31.107 - 31.107

183.813.000 183.813.000 - - - 49.145.188 29.457.922 29.457.922 86.941 134.580.871 26,74% 5.863.000 5.863.000 - - - 925.314 320.989 320.989 2.482 4.930.487 15,78% 189.676.000 189.676.000 - - - 50.070.503 29.778.911 29.778.911 89.423 139.511.358 26,45% - - 31.107 - 34.493 - 34.373

113

Descentralizado SALDO A EXECUTAR DIFERENÇA C=(B-A) ANÁLISE EMPENHADO

A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6 - F O N T E

INVESTIMENTO CUSTEIO /\ % Execução INVESTIMENTO CUSTEIO TOTAL

R E S U M O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6 - UO 50.101 - FONTE

ANÁLISE EMPENHADO

DESPESA

TOTAL GERAL

Fonte

ORÇADO

Reservado EXECUTADO Descentralizado SALDO A

EXECUTAR /\ % Execução DIFERENÇA C=(B-A) ORÇADO EXECUTADO Descentralizado SALDO A EXECUTAR /\ % Execução DIFERENÇA C=(B-A) ORÇADO EXECUTADO Descentralizado SALDO A EXECUTAR TOTAL PESSOAL TOTAL

100

PESSOAL TOTAL

FONTE

DESPESA ORÇADO EXECUTADO CUSTEIO ANÁLISE EMPENHADO

R E S U M O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6 - UO 50.101 - FONTE

/\ % Execução

DESPESA Fonte Reservado

Reservado Reservado ANÁLISE EMPENHADO

A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A - 2 0 1 6 - T I P O D E S P E S A

DIFERENÇA C=(B-A) INVESTIMENTO

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)