Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.029.537,12 468.616,89 496.969,97 1.001.184,04 ATIVO 1 D D 649.419,27 468.616,89 496.969,97 621.066,19 ATIVO CIRCULANTE 1.1 D D 649.419,27 468.616,89 496.969,97 621.066,19 DISPONIBILIDADES 1.1.1 D D 1.927,77 10.954,37 10.000,00 2.882,14 CAIXA GERAL 1.1.1.1 D D 1.927,77 10.954,37 10.000,00 2.882,14 CAIXA 1.1.1.1.01 D D 1.927,77 10.954,37 10.000,00 2.882,14 CAIXA 17 1.1.1.1.01.0001 D D 647.491,50 457.662,52 486.969,97 618.184,05 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.1.1.2 D D 316.212,04 166.112,78 480.800,95 1.523,87 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.1.1.2.01 D D 98.725,42 67.832,39 165.460,10 1.097,71 BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3
7876 1.1.1.2.01.0002 D D 217.221,33 98.280,39 315.340,85 160,87 BANCO DE BRASILIA C/600332-0. 14830 1.1.1.2.01.0003 D D 265,29 0,00 0,00 265,29 BANCO BRASILIA C/ 058026727-0 16131 1.1.1.2.01.0008 D D 331.279,46 291.549,74 6.169,02 616.660,18 TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.1.2.02 D D 319.279,46 236.049,74 6.169,02 549.160,18 BANCO DE BRASILIA C/600332-0 14847 1.1.1.2.02.0003 D D 12.000,00 55.500,00 0,00 67.500,00 BANCO BRASIL CDB DI 16223 1.1.1.2.02.0005 D D 380.117,85 0,00 0,00 380.117,85 ATIVO PERMANENTE 1.3 D D 380.117,85 0,00 0,00 380.117,85 IMOBILIZADO 1.3.1 D D 458.927,81 0,00 0,00 458.927,81 IMOVEIS 1.3.1.1 D D 457.854,31 0,00 0,00 457.854,31 TERRENOS 1.3.1.1.01 D D 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 TERRENOS 246 1.3.1.1.01.0001 D D 105.831,97 0,00 0,00 105.831,97 CASA LARES 14342 1.3.1.1.01.0002 D D 97.664,11 0,00 0,00 97.664,11 PAVILHAO CENTRAL 14359 1.3.1.1.01.0003 D D 69.672,64 0,00 0,00 69.672,64 AREA DE LAZER 14366 1.3.1.1.01.0004 D D 123.895,79 0,00 0,00 123.895,79 PAVILHAO REFEITORIO 14373 1.3.1.1.01.0005 D D 4.870,00 0,00 0,00 4.870,00 LAVANDERIA 14380 1.3.1.1.01.0006 D D 5.919,80 0,00 0,00 5.919,80 BRINQUEDOTECA 15707 1.3.1.1.01.0007 D D 1.073,50 0,00 0,00 1.073,50 CONSULTORIOS 1.3.1.1.02 D D 1.073,50 0,00 0,00 1.073,50 CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA 253 1.3.1.1.02.0001 D D 38.513,50 0,00 0,00 38.513,50 AUTOMOVEIS 1.3.1.2 D D 38.513,50 0,00 0,00 38.513,50 AUTOMOVEIS 1.3.1.2.01 D D 38.513,50 0,00 0,00 38.513,50 KOMBI VW 16322 1.3.1.2.01.0003 D D 55.512,28 0,00 0,00 55.512,28 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.3 D D 55.512,28 0,00 0,00 55.512,28 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.3.01 D D 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 MOVEIS E UTENSILIOS 291 1.3.1.3.01.0001 D D 285,00 0,00 0,00 285,00 GUARDA ROUPA- MADECENTER
8217 1.3.1.3.01.0003 D D 250,00 0,00 0,00 250,00 BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU
8224 1.3.1.3.01.0004 D D 474,00 0,00 0,00 474,00 POLTRONA SEVILHA BCA
8231 1.3.1.3.01.0005 D D 508,50 0,00 0,00 508,50 MESA MONOBLOCO 8248 1.3.1.3.01.0006 D D 710,00 0,00 0,00 710,00 BELICHE MOGNO. 8262 1.3.1.3.01.0008 D D 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 PRATELEIRAS 8279 1.3.1.3.01.0009 D D 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR
8316 1.3.1.3.01.0013 D D 349,60 0,00 0,00 349,60 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 8323 1.3.1.3.01.0014 D D 559,04 0,00 0,00 559,04 2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM
8330 1.3.1.3.01.0015 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 MESA TM 1007 14243 1.3.1.3.01.0016 D D 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO.
14755 1.3.1.3.01.0017 D D 980,00 0,00 0,00 980,00 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM
14762 1.3.1.3.01.0018 D D 480,00 0,00 0,00 480,00 3 BELICHES SANSAO MARFIM
14786 1.3.1.3.01.0019 D D 806,20 0,00 0,00 806,20 POLTRONA LEVEFORTE 14878 1.3.1.3.01.0020 D D 950,04 0,00 0,00 950,04 MESA LEVEFORTE 14885 1.3.1.3.01.0021 D D 1.295,59 0,00 0,00 1.295,59 CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR
14915 1.3.1.3.01.0022 D D 473,10 0,00 0,00 473,10 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23
14946 1.3.1.3.01.0023 D D 999,30 0,00 0,00 999,30 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO
14953 1.3.1.3.01.0024 D D 880,00 0,00 0,00 880,00 CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG
15264 1.3.1.3.01.0025 D D 958,00 0,00 0,00 958,00 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506
15271 1.3.1.3.01.0026 D D 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 5 ARMARIO PA-90 15424 1.3.1.3.01.0029 D D 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 10 ROUPEIRO GR 216 CH-22 15431 1.3.1.3.01.0030 D D 8.076,91 0,00 0,00 8.076,91 CONJUNTO 30 BELICHES 15523 1.3.1.3.01.0031 D D 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 MOVEIS E UTENSILIOS 15721 1.3.1.3.01.0032 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 2.720,00 0,00 0,00 2.720,00 ARMARIO DA PIA EM Z 15844 1.3.1.3.01.0033 D D 13.517,00 0,00 0,00 13.517,00 MOVEIS ESCOLARES 15868 1.3.1.3.01.0034 D D 540,00 0,00 0,00 540,00 FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP 16124 1.3.1.3.01.0035 D D 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2 LG(CincoCj)
16230 1.3.1.3.01.0036 D D 36.070,07 0,00 0,00 36.070,07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.4 D D 36.070,07 0,00 0,00 36.070,07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.4.01 D D 826,00 0,00 0,00 826,00 FREEZER SHCH HORIZONTAL 260 1.3.1.4.01.0001 D D 730,00 0,00 0,00 730,00 FREEZER 8071 1.3.1.4.01.0002 D D 100,00 0,00 0,00 100,00 TV SHARP 14250 1.3.1.4.01.0003 D D 800,00 0,00 0,00 800,00 TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG
14267 1.3.1.4.01.0004 D D 349,50 0,00 0,00 349,50 VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO
14274 1.3.1.4.01.0005 D D 639,00 0,00 0,00 639,00 LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX
14281 1.3.1.4.01.0006 D D 99,00 0,00 0,00 99,00 TANQUINHO LAVY MAK PLUS
14298 1.3.1.4.01.0007 D D 4.587,00 0,00 0,00 4.587,00 COZINHA INDUSTRIAL 14304 1.3.1.4.01.0008 D D 750,00 0,00 0,00 750,00 LAVADORA 7KG BRASTEMP. 14311 1.3.1.4.01.0009 D D 420,00 0,00 0,00 420,00 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B
14328 1.3.1.4.01.0010 D D 296,69 0,00 0,00 296,69 FORNO INDUSTRIAL 14335 1.3.1.4.01.0011 D D 800,00 0,00 0,00 800,00 REFRIGERADOR DUPLEX 14748 1.3.1.4.01.0012 D D 1.535,00 0,00 0,00 1.535,00 5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V
15073 1.3.1.4.01.0013 D D 371,33 0,00 0,00 371,33 TV PHILIPS 20'' 15127 1.3.1.4.01.0014 D D 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 LAVADORA EXTRATORA SECADORA
15400 1.3.1.4.01.0015 D D 680,00 0,00 0,00 680,00 LAVADORA BRASTEMP BWF 15561 1.3.1.4.01.0016 D D 402,90 0,00 0,00 402,90 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 15585 1.3.1.4.01.0017 D D 900,00 0,00 0,00 900,00 GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX
15776 1.3.1.4.01.0018 D D 500,00 0,00 0,00 500,00 02 TELEVISORES 29'' TELA PLANA
15783 1.3.1.4.01.0019 D D 834,65 0,00 0,00 834,65 MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES 15974 1.3.1.4.01.0020 D D 449,00 0,00 0,00 449,00 LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC
16261 1.3.1.4.01.0021 D D 208.905,81 0,00 0,00 208.905,81 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 1.3.1.9 C C 138.983,64 0,00 0,00 138.983,64 (-) IMOVEIS 1.3.1.9.01 C C 46.566,08 0,00 0,00 46.566,08 CASAS I, II E III. 314 1.3.1.9.01.0001 C C 39.065,60 0,00 0,00 39.065,60 PAVILHAO CENTRAL 14601 1.3.1.9.01.0002 C C 21.347,73 0,00 0,00 21.347,73 AREA DE LAZER 14618 1.3.1.9.01.0003 C C 29.734,98 0,00 0,00 29.734,98 PAVILHAO REFEITORIO 15660 1.3.1.9.01.0005 C C 2.269,25 0,00 0,00 2.269,25 BRINQUEDOTECA 15714 1.3.1.9.01.0007 C C 9.842,42 0,00 0,00 9.842,42 (-) VEICULOS 1.3.1.9.02 C C 5.349,17 0,00 0,00 5.349,17 KOMBI VW/PLACA JGU 3361
15899 1.3.1.9.02.0002 C C 4.493,25 0,00 0,00 4.493,25 KOMBI VW 16339 1.3.1.9.02.0003 C C 32.375,60 0,00 0,00 32.375,60 (-) MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.9.03 C C 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 MOVEIS E UTENSILIOS 338 1.3.1.9.03.0001 C C 285,00 0,00 0,00 285,00 GUARDA ROUPA ;MADECENTE
14397 1.3.1.9.03.0002 C C 250,00 0,00 0,00 250,00 BELICHE TORNEADA MADEJOIA
14403 1.3.1.9.03.0003 C C 474,00 0,00 0,00 474,00 POLTRONA SEVILHA BCA
14410 1.3.1.9.03.0004 C C 508,50 0,00 0,00 508,50 MESA MONOBLOCO 14427 1.3.1.9.03.0005 C C 710,00 0,00 0,00 710,00 BELICHE MOGNO 14434 1.3.1.9.03.0006 C C 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 PRATELEIRAS 14441 1.3.1.9.03.0007 C C 1.338,64 0,00 0,00 1.338,64 SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR
14458 1.3.1.9.03.0008 C C 291,32 0,00 0,00 291,32 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 14465 1.3.1.9.03.0009 C C 465,76 0,00 0,00 465,76 2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM
14472 1.3.1.9.03.0010 C C 242,49 0,00 0,00 242,49 MESA TM 1007. 14489 1.3.1.9.03.0011 C C 577,78 0,00 0,00 577,78 POLTRONA LEVEFORTE 14892 1.3.1.9.03.0012 C C 680,83 0,00 0,00 680,83 MESA LEVEFORTE 14908 1.3.1.9.03.0013 C C 939,31 0,00 0,00 939,31 CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR 14922 1.3.1.9.03.0014 C C 335,11 0,00 0,00 335,11 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23
14984 1.3.1.9.03.0015 C C 707,84 0,00 0,00 707,84 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO
14991 1.3.1.9.03.0016 C C 1.535,33 0,00 0,00 1.535,33 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO
15011 1.3.1.9.03.0018 C C 767,67 0,00 0,00 767,67 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM
15028 1.3.1.9.03.0019 C C 372,00 0,00 0,00 372,00 3 BELICHES SANSAO MARFIM
15035
1.3.1.9.03.0020 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 557,33 0,00 0,00 557,33 CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG
15301 1.3.1.9.03.0025 C C 606,73 0,00 0,00 606,73 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506
15318 1.3.1.9.03.0026 C C 973,33 0,00 0,00 973,33 5 ARMARIO PA-90 15448 1.3.1.9.03.0029 C C 2.311,67 0,00 0,00 2.311,67 ROUPEIRO GR-216C CH-22 15455 1.3.1.9.03.0030 C C 4.826,64 0,00 0,00 4.826,64 CONJUNTO 30 BELICHES 15530 1.3.1.9.03.0031 C C 1.837,50 0,00 0,00 1.837,50 MOVEIS E UTENSILIOS 15738 1.3.1.9.03.0032 C C 1.065,33 0,00 0,00 1.065,33 ARMARIO DA PIA EM Z 15851 1.3.1.9.03.0033 C C 5.294,16 0,00 0,00 5.294,16 MOVEIS ESCOLARES 15875 1.3.1.9.03.0034 C C 108,00 0,00 0,00 108,00 FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP 16254 1.3.1.9.03.0035 C C 333,33 0,00 0,00 333,33 CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)
16247 1.3.1.9.03.0036 C C 26.974,17 0,00 0,00 26.974,17 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.9.04 C C 826,00 0,00 0,00 826,00 FREEZER SHCH HORIZONTAL 345 1.3.1.9.04.0001 C C 730,00 0,00 0,00 730,00 FREEZER 14496 1.3.1.9.04.0002 C C 639,00 0,00 0,00 639,00 LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX
14502 1.3.1.9.04.0003 C C 99,00 0,00 0,00 99,00 TANQUINHO LAVY MARK PLUS
14519 1.3.1.9.04.0004 C C 4.587,00 0,00 0,00 4.587,00 COZINHA INDUSTRIAL 14526 1.3.1.9.04.0005 C C 750,00 0,00 0,00 750,00 LAVADORA 7KG BRASTEMP 14533 1.3.1.9.04.0006 C C 100,00 0,00 0,00 100,00 TV SHARP 14540 1.3.1.9.04.0007 C C 800,00 0,00 0,00 800,00 TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG
14557 1.3.1.9.04.0008 C C 302,81 0,00 0,00 302,81 VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO
14564 1.3.1.9.04.0009 C C 342,97 0,00 0,00 342,97 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B
14588 1.3.1.9.04.0011 C C 239,82 0,00 0,00 239,82 FORNO INDUSTRIAL 14595 1.3.1.9.04.0012 C C 626,67 0,00 0,00 626,67 REFRIGERADOR DUPLEX 15042 1.3.1.9.04.0013 C C 253,72 0,00 0,00 253,72 TV PHILIPS 20'' 15134 1.3.1.9.04.0014 C C 12.833,34 0,00 0,00 12.833,34 LAVADORA EXTRATORA SECADORA
15417 1.3.1.9.04.0015 C C 385,33 0,00 0,00 385,33 LAVADORA BRASTEMP BWF 15578 1.3.1.9.04.0016 C C 228,31 0,00 0,00 228,31 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 15592 1.3.1.9.04.0017 C C 921,00 0,00 0,00 921,00 15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V
15653 1.3.1.9.04.0018 C C 382,50 0,00 0,00 382,50 GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX
15790 1.3.1.9.04.0019 C C 212,50 0,00 0,00 212,50 02 TELEVISORES 29'' TELA PLANA
15806 1.3.1.9.04.0020 C C 834,65 0,00 0,00 834,65 MICROCOMPUTADORES HP/MONIOTORES 15981 1.3.1.9.04.0021 C C 879,55 0,00 0,00 879,55 LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC
16278 1.3.1.9.04.0022 C C 729,98 0,00 0,00 729,98 CONSULTORIOS 1.3.1.9.08 C C 729,98 0,00 0,00 729,98 CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 15677 1.3.1.9.08.0001 C C 882.735,77 29.556,95 27.515,39 880.694,21 PASSIVO 2 C C 30.764,30 29.556,95 27.515,39 28.722,74 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 C C 30.764,30 29.556,95 27.515,39 28.722,74 EXIGIVEL A CURTO PRAZO
2.1.1 C C
24.403,12
24.403,12 21.519,25
21.519,25 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.3 C C
24.403,12
24.403,12 21.519,25
21.519,25 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.3.01 C C 24.403,12 24.403,12 21.519,25 21.519,25 SALARIOS Á PAGAR 413 2.1.1.3.01.0001 C C 6.361,18 5.153,83 5.996,14 7.203,49 IMPOSTOS A RECOLHER 2.1.1.4 C C 683,30 619,17 616,86 680,99 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.1.4.01 C C 422,78 358,65 358,65 422,78 IRRF S/SALARIOS 11156 2.1.1.4.01.0019 C C 260,52 260,52 258,21 258,21 PIS S/FOLHA PAGAMENTO
11194 2.1.1.4.01.0023 C C 5.677,88 4.534,66 5.379,28 6.522,50 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.1.1.4.02 C C 2.432,82 2.450,51 2.469,29 2.451,60 INSS A RECOLHER 11262 2.1.1.4.02.0002 C C 3.245,06 2.084,15 2.065,67 3.226,58 FGTS A RECOLHER 11422 2.1.1.4.02.0018 C C 0,00 0,00 844,32 844,32 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATRIZ
11583 2.1.1.4.02.0034 C 851.971,47 0,00 0,00 851.971,47 PATRIMONIO SOCIAL 2.5 C C 637.550,18 0,00 0,00 637.550,18 PATRIMONIO SOCIAL 2.5.0 C C 637.550,18 0,00 0,00 637.550,18 PATRIMONIO SOCIAL 2.5.0.1 C C 637.550,18 0,00 0,00 637.550,18 PATRIMONIO SOCIAL 2.5.0.1.01 C C 637.550,18 0,00 0,00 637.550,18 PATRIMONIO SOCIAL 734 2.5.0.1.01.0001 C C 214.421,29 0,00 0,00 214.421,29 SUPERAVIT/DÉFICIT 2.5.2 C C 214.421,29 0,00 0,00 214.421,29 SUPERAVIT/DÉFICIT 2.5.2.1 C C 214.421,29 0,00 0,00 214.421,29 SUPERAVIT/DÉFICIT 2.5.2.1.01 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 214.421,29 0,00 0,00 214.421,29 SUPERAVIT 2012 16377 2.5.2.1.01.0009 C C 508.662,17 109.685,75 57,52 399.033,94 RECEITAS 3 C C 508.662,17 109.685,75 57,52 399.033,94 RECEITA 3.1 C C 508.662,17 109.685,75 57,52 399.033,94 RECEITAS OPERACIONAL 3.1.2 C C 463.955,58 99.003,93 57,52 365.009,17 RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.2.1 C C 16.076,78 7.552,36 0,00 8.524,42 RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.2.1.01 C C 16.076,78 7.552,36 0,00 8.524,42 RENDIMENTO APLICAÇÕES 987 3.1.2.1.01.0001 C C 447.878,80 91.451,57 57,52 356.484,75 RECEITAS SOCIAIS 3.1.2.1.02 C C 1.415,25 665,20 0,00 750,05 DOAÇÕES EM ALIMENTOS 14656 3.1.2.1.02.0005 C C 8.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 DOAÇÕES - CONDOR 14700 3.1.2.1.02.0010 C C 407.393,98 79.660,85 57,52 327.790,65 CONVENIO 004/2005- SEAS. 14816 3.1.2.1.02.0012 C C 3.500,00 500,00 0,00 3.000,00 DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.
15370 3.1.2.1.02.0017 C C 285,00 0,00 0,00 285,00 BAZAR 15394 3.1.2.1.02.0018 C C 1.051,02 351,02 0,00 700,00 DOACAO - MEDICAMENTOS 15622 3.1.2.1.02.0021 C C 12.088,00 4.260,00 0,00 7.828,00 DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT
15967 3.1.2.1.02.0024 C C 2.660,50 1.150,00 0,00 1.510,50 DOAÇÕES PESSOA FISICA
16025 3.1.2.1.02.0026 C C 800,00 200,00 0,00 600,00 DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS
16032 3.1.2.1.02.0027 C C 1.290,25 272,50 0,00 1.017,75 DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA
16049 3.1.2.1.02.0028 C C 2.712,00 678,00 0,00 2.034,00 DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA
16056 3.1.2.1.02.0029 C C 600,00 200,00 0,00 400,00 DOAÇÃO CAFÉ EXPORT
16070 3.1.2.1.02.0030 C C 1.744,00 436,00 0,00 1.308,00 DOAÇÃO CAJUGRAN 16094 3.1.2.1.02.0032 C C 2.656,00 678,00 0,00 1.978,00 DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA
16100 3.1.2.1.02.0033 C C 1.600,00 400,00 0,00 1.200,00 DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA
16117 3.1.2.1.02.0034 C C 82,80 0,00 0,00 82,80 DOAÇÃO DE RECICLAVEIS 16391 3.1.2.1.02.0042 C C 44.706,59 10.681,82 0,00 34.024,77 OUTRAS RECEITAS 3.1.2.2 C C 44.706,59 10.681,82 0,00 34.024,77 SUBVENÇÕES 3.1.2.2.02 C C 13.640,24 3.046,40 0,00 10.593,84 SUBVENÇÕES - CAESB 15080 3.1.2.2.02.0001 C C 2.425,21 653,49 0,00 1.771,72 SUBVENÇÕES - CEB 15097 3.1.2.2.02.0002 C C 28.641,14 6.981,93 0,00 21.659,21 SUBVENÇÕES - INSS 15103 3.1.2.2.02.0003 C C 361.860,82 249,67 83.566,38 278.544,11 CUSTOS E DESPESAS 4 D D 361.860,82 249,67 83.566,38 278.544,11 RESULTADOS OPERACIONAIS 4.2 D D 361.860,82 249,67 83.566,38 278.544,11 DESPESAS OPERACIONAIS 4.2.1 D D 198.936,14 249,67 44.928,61 154.257,20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.2.1.0 D D 198.936,14 249,67 44.928,61 154.257,20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.2.1.0.01 D D 45.359,56 0,00 5.598,00 39.761,56 CONSERVAÇÃO E REPAROS 2349 4.2.1.0.01.0004 D D 3.883,02 0,00 0,00 3.883,02 MATERIAL ESCOLAR 2363 4.2.1.0.01.0006 D D 124,06 0,00 0,00 124,06 PUBLICACOES DIVERSAS 2370 4.2.1.0.01.0007 D D 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 DESPESA C/ VESTUARIO 2608 4.2.1.0.01.0011 D 300,00 0,00 65,00 235,00 GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS
8965 4.2.1.0.01.0019 D D 2.396,62 0,00 836,93 1.559,69 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8989 4.2.1.0.01.0021 D D 29.131,20 0,00 97,00 29.034,20 MATERIAL DE USO E CONSUMO
9016 4.2.1.0.01.0024 D D 250,34 0,00 222,34 28,00 SERVIÇOS CARTORIAIS 9030 4.2.1.0.01.0026 D D 2.301,00 0,00 2.100,00 201,00 CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS 9078 4.2.1.0.01.0030 D D 19.813,73 0,00 4.352,00 15.461,73 AGUA 9092 4.2.1.0.01.0032 D D 4.551,65 249,67 1.152,83 3.648,49 LUZ 9108 4.2.1.0.01.0033 D D 877,55 0,00 246,50 631,05 TELEFONE 9115 4.2.1.0.01.0034 D D 39.585,27 0,00 1.544,50 38.040,77 DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO 9177 4.2.1.0.01.0040 D D 4.358,45 0,00 0,00 4.358,45 MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS
9290 4.2.1.0.01.0052 D D 80,00 0,00 0,00 80,00 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO
9313 4.2.1.0.01.0054 D D 2.655,25 0,00 7,00 2.648,25 DESPESAS C/ VEICULOS 9320 4.2.1.0.01.0055 D D 9.586,63 0,00 8.230,73 1.355,90 COPA E COZINHA 9337 4.2.1.0.01.0056 D D 973,66 0,00 610,38 363,28 RECREAÇÃO E DIVERSÕES 9382 4.2.1.0.01.0061 D D 8.174,77 0,00 7.362,90 811,87 MEDICAMENTOS 9405 4.2.1.0.01.0063 D D 12.030,88 0,00 0,00 12.030,88 BENS DE NATUREZA PERMANENTE
14779 4.2.1.0.01.0065 D D 2,50 0,00 2,50 0,00 ESTACIONAMENTO 16308 4.2.1.0.01.0073 D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 160.437,56 0,00 37.014,52 123.423,04 DESPESAS C/ PESSOAL 4.2.1.1 D D 160.437,56 0,00 37.014,52 123.423,04 DESPESAS C/ PESSOAL 4.2.1.1.01 D D 93.461,72 0,00 26.051,99 67.409,73 SALARIOS E ORDENADOS 2417 4.2.1.1.01.0001 D D 11.756,28 0,00 0,00 11.756,28 FERIAS 2431 4.2.1.1.01.0003 D D 8.489,39 0,00 2.084,15 6.405,24 FGTS 2462 4.2.1.1.01.0006 D D 28.641,14 0,00 6.981,93 21.659,21 INSS PATRONAL -MATRIZ
2479 4.2.1.1.01.0007 D D 5.902,25 0,00 1.512,05 4.390,20 VALE TRANSPORTE 2530 4.2.1.1.01.0013 D D 173,88 0,00 123,88 50,00 SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS
2790 4.2.1.1.01.0014 D D 10.904,20 0,00 0,00 10.904,20 UNIFORMES 2820 4.2.1.1.01.0016 D D 40,00 0,00 0,00 40,00 RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ
9900 4.2.1.1.01.0070 D D 1.068,70 0,00 260,52 808,18 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
15608 4.2.1.1.01.0093 D D 989,09 0,00 263,22 725,87 DESPESAS FINANCEIRAS 4.2.1.2 D D 989,09 0,00 263,22 725,87 DESPESAS FINANCEIRAS 4.2.1.2.01 D D 989,09 0,00 263,22 725,87 JUROS E DESPESAS BANCARIAS
10487 4.2.1.2.01.0007 D D 1.498,03 0,00 1.360,03 138,00 CUSTOS TRIBUTÁRIOS 4.2.1.3 D D 1.498,03 0,00 1.360,03 138,00 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.2.1.3.01 D D 1.049,74 0,00 1.049,74 0,00 IMPOSTO DE RENDA 2639 4.2.1.3.01.0002 D 157,06 0,00 157,06 0,00 IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 2646 4.2.1.3.01.0003 D 153,23 0,00 153,23 0,00 MULTAS DE TRANSITO 15349 4.2.1.3.01.0011 D 138,00 0,00 0,00 138,00 ISS RETIDO 10807 4.2.1.3.01.0035 D D 0,00 608.109,26 608.109,26 0,00
