ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

(1)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2017

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

23/11/2016 09/12/2016

(2)

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de quarenta e nove mil, cento

e quinze euros., (49 115,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou

em 23 de novembro de 2016, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

09/12/2016 23/11/2016

Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

(3)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Total

Receitas Correntes

Impostos directos

2.500,00 01

Outros

01.02 _2.500,00

Imposto municipal sobre imóveis 2.500,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

290,00

04

Taxas

04.01 _290,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 _290,00 Canídeos 90,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 _200,00 Outras 200,00 04.01.23.99.99

Rendimentos da propriedade

150,00 05

Juros - Sociedades financeiras

05.02 _150,00

Bancos e outras instituições financeiras 150,00

05.02.01

Transferências correntes

43.025,00

06

Sociedades financeiras

06.02 _500,00

Bancos e outras instituições financeiras

06.02.01 _500,00

CEMAH

06.02.01.01 _500,00

Comparticipaçao despesas do Multibanco 500,00

06.02.01.01.01

Administração central

06.03 _24.201,00

Estado

06.03.01 _24.201,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 24.201,00

06.03.01.04

Administração local

06.05 _18.274,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 _18.274,00

Municípios

06.05.02.01 _18.274,00

CMAH - Exploração de Pastagens 3.522,00

06.05.02.01.01

CMAH - Eleições/ Recenseamento Autárquico 100,00

06.05.02.01.02

CMAH - Limpeza de Caminhos, Bermas e Valetas 13.152,00

06.05.02.01.03

Produto licenciado a: Freguesia de Cinco Ribeiras

(4)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

CMAH - Manutenção Zona Balnear 1.500,00

06.05.02.01.04

Famílias

06.08 _50,00

Famílias

06.08.01 _50,00

Donativos: Lembranças da Freguesia 50,00

06.08.01.01

Venda de bens e serviços correntes

3.150,00

07

Serviços

07.02 _3.150,00

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 _3.150,00 Cemitérios 1.000,00 07.02.09.05 Parques de campismo 2.100,00 07.02.09.08 Outros 07.02.09.99 _50,00

Serviços Municipalizados - Protocolo Cobranças de Águas 50,00

07.02.09.99.01

Total das Receitas Correntes

49.115,00

(5)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/4

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

49.115,00

01

Administração Autárquica

49.115,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

24.928,00

01

Remunerações certas e permanentes

19.867,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Gratificação dos membros da Junta _8.573,00

01.01.01.01

Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 6.429,00

01.01.04

Pessoal em funções _6.429,00

01.01.04.01

Vencimento Base - Funcionária administrativa _6.429,00

01.01.04.01.01

Pessoal em qualquer outra situação _2.800,00

01.01.09

Subsidio de refeição _999,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal _1.066,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

2.150,00

01.02

Abono para falhas _1.036,00

01.02.05

Outros suplementos e prémios _385,00

01.02.13

Senhas de Presença _385,00

01.02.13.03

Senhas de Presença dos Membros da Assembleia _385,00

01.02.13.03.01

Outros abonos em numerário ou espécie _729,00

01.02.14

Remuneração Complementar _729,00

01.02.14.01

Segurança social

2.911,00

01.03

Contribuições para a segurança social _2.911,00

01.03.05

Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE) 598,00

01.03.05.01

22.017,00 A Transportar

(6)

Orçamento Inicial da Despesa

Acordo de Capitação ADSE _598,00

01.03.05.01.01

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

2.313,00 01.03.05.02

Caixa Geral de Aposentações _2.313,00

01.03.05.02.01

Aquisição de bens e serviços

17.558,00

02

Aquisição de bens

9.202,00 02.01 Matérias-primas e subsidiárias _100,00 02.01.01 Combustíveis e lubrificantes _850,00 02.01.02 Gasolina _400,00 02.01.02.01 Gasóleo _300,00 02.01.02.02 Outros _150,00 02.01.02.99 Limpeza e higiene _685,00 02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas _2.950,00

02.01.05

Dia da Freguesia _1.700,00

02.01.05.01

Jantar dos Carenciados _1.200,00

02.01.05.02

Outros _50,00

02.01.05.03

Material de escritório _900,00

02.01.08

Outro material - Peças _500,00

02.01.14

Prémios, condecorações e ofertas _1.000,00

02.01.15

Ferramentas e utensílios _400,00

02.01.17

Material de educação, cultura e recreio _150,00

02.01.20

Outros bens _1.667,00

02.01.21

Outros bens não previstos _65,00

02.01.21.01

Dia da Freguesia _602,00

02.01.21.02

Manutenção Zona Balnear _500,00

02.01.21.03

Materiais para Conservação de Bens _500,00

02.01.21.04

Aquisição de serviços

8.356,00

02.02

34.130,00 A Transportar

(7)

Orçamento Inicial da Despesa

Encargos das instalações _945,00

02.02.01 Eletricidade _500,00 02.02.01.01 Água _445,00 02.02.01.02 Conservação de bens _750,00 02.02.03

Locação de outros bens _400,00

02.02.08 Dia da Freguesia _400,00 02.02.08.01 Comunicações _1.617,00 02.02.09 Telefone + ADSL _1.567,00 02.02.09.01 Correios _50,00 02.02.09.02

Representação dos serviços _100,00

02.02.11

Seguros _80,00

02.02.12

Seguro acidentes de trabalho Programas

RECUPERAR/PROSA/OUTROS 80,00

02.02.12.01

Deslocações e estadas _200,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _1.039,00

02.02.14 Publicidade _400,00 02.02.17 Vigilância e segurança _100,00 02.02.18 Assistência técnica _600,00 02.02.19

Outros trabalhos especializados _1.650,00

02.02.20

Outros trabalhos especializados não previstos _150,00

02.02.20.01

Elaboração do boletim informativo da Freguesia _1.000,00

02.02.20.02

Dia da Freguesia _500,00

02.02.20.03

Encargos de cobrança de receitas _125,00

02.02.24

Outros serviços _350,00

02.02.25

Limpeza de Ribeiras _200,00

02.02.25.01

Limpeza de Caminhos, Bermas e Valetas _100,00

02.02.25.02

Outros Serviços _50,00

02.02.25.99

Transferências correntes

5.540,00

04

42.486,00 A Transportar

(8)

Orçamento Inicial da Despesa

Segurança social

540,00 04.06 Outras transferências _540,00 04.06.02 Programas Ocupacionais _540,00 04.06.02.01 Programas SEI/Outros _540,00 04.06.02.01.01

Instituições sem fins lucrativos

2.000,00

04.07

Instituições sem fins lucrativos _2.000,00

04.07.01

Famílias

3.000,00 04.08 Outras _3.000,00 04.08.02 Programas Ocupacionais _3.000,00 04.08.02.01 Programas SEI/Outros _3.000,00 04.08.02.01.01

Outras despesas correntes

460,00

06

Diversas

460,00 06.02 Outras _460,00 06.02.03 Serviços bancários _170,00 06.02.03.04 Outras _290,00 06.02.03.05

Outras despesas correntes não previstas _20,00

06.02.03.05.01

ANAFRE _170,00

06.02.03.05.03

GRATER _100,00

06.02.03.05.04

Total das Despesas Correntes

48.486,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

629,00

07

Investimentos

629,00

07.01

Ferramentas e utensílios _629,00

07.01.11

Total das Despesas de Capital

629,00

49.115,00 Total do Orçamento

(9)

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

49 115,00 0,00 49 115,00 48 486,00 629,00 49 115,00

(10)

Carreira

Encargos

com pessoal

em funções

2016

(1)

Aumento de

Vencimentos

em 2017

(taxa de

inflação)

(2)

Encargos com

pessoal em

funções -

2017

(3)

Alterações de

posicionamento

obrigatórias

(4)

Alterações de

posicionamento

facultativas

(5)

Recrutamento

de pessoal

(6)

Total

01.01.04/

01.01.06 (3+4+5+6)

Assistente Operacional

10 205,58 €

0,00%

10 257,58 €

-

€

-

€

-

€

10 257,58 €

(11)

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

23/11/2016 09/12/2016

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

(12)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2017 2018 2019 2020 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 1/2

Plano Plurianual de Actividades

3 Cultura, Desporto e Tempos Livres 4.802,00 4.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.669,45

2

3 Apoio às Coletividades 4.802,00 4.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.669,45

3 2 1 Filarmónica Nossa Senhora do Pilar 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Filarmónica Nossa Senhora do Pilar 2014/01.01.01 1 2 3 A 0 100 0Presidente 0 da Junta 01/01/2014 31/12/2017 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0103 040701 3 2 2 Dia da Freguesia 2.802,00 2.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.184,45

Dia da Freguesia - Alimentação 2014/05.01

2 2

3 0103 02010501 O 0 100 0JF 01/01/2014 31/12/2017 0 2.782,61 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482,61 Dia da Freguesia - Outros Bens

2014/05.02 2

2

3 0103 02012102 O 0 100 0JF 01/01/2014 31/12/2017 0 309,84 602,00 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911,84 Dia da Freguesia - Serviços

2014/05.03 2

2

3 0103 02022003 O 0 100 0JF 01/01/2014 31/12/2017 0 290,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00

3 2 3 Apoio a Instituições sem fins lucrativos 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.985,00

Apoio a diversas Instituições 2014/06

3 2

3 0103 040701 O 0 100 0JF 01/01/2014 31/12/2017 0 1.735,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485,00 Apoio a Casa do Povo para comparticipaçao das

despesas do Multibanco 2015/01 3 2 3 0103 040701 A 0 100 0JF/CP5R 01/01/2015 31/12/2017 0 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 5 Ambiente 5.530,00 5.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.183,10 1 5 Ambiente 5.530,00 5.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.183,10

5 1 1 Caminhos, Bermas e Valetas 3.590,00 3.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00

Limpeza de Caminhos, Bermas e Valetas 2014/02 1 1 5 0103 020101 O 0 100 0JF/CMAH 01/01/2014 31/12/2017 4 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00 0103 02010201 0103 02010202 0103 020114 0103 020117 0103 02012104 0103 020203 0103 02022502 0103 0406020101 5 1 2 Zona Balnear 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,10

Manutenção da Zona Balnear 2014/03

2 1

(13)

Plano Plurianual de Actividades

5 1 3 Ribeiras 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00 Limpeza de Ribeiras 2014/04 3 1 5 0103 02010201 O 0 100 0JF 01/01/2014 31/12/2017 0 2.500,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00 0103 02010202 0103 02022501 0103 0406020101 Total Geral 10.332,00 10.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.852,55 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

(14)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

23/11/2016 09/12/2016

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(15)

Plano Plurianual de Investimentos

1 Funções gerais 1.000,00 629,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,99

1

1 Serviçoes gerais da administração pública 1.000,00 629,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,99

1 1 1 Administração geral 1.000,00 629,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,99

Aquisição de Ferramentas e equipamentos

2016/01 1 1 1 0103 070111 O 0 100 0JF 01/01/2016 31/12/2017 0 628,99 1.000,00 629,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,99 2 Funções sociais 27.433,15 0,00 27.433,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.774,85 4

2 Habitação e serviços colectivos 27.433,15 0,00 27.433,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.774,85

2 4 6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza

27.433,15 0,00 27.433,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.774,85

Alargamento e Reconstrução de paredes em canadas - 2016

2016/03 6 4

2 0103 0701040807 O 0 100 0JF/CMAH 01/01/2016 31/12/2017 0 0,00 19.150,00 0,00 19.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alargamento e Reconstrução de paredes em canadas

2015/02 6 4

2 0103 0701040805 O 0 100 0JF/CMAH 01/01/2015 31/12/2017 3 10.774,85 8.283,15 0,00 8.283,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.774,85

(16)

Plano Plurianual de Investimentos

Total Geral 28.433,15 629,00 27.804,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12.032,84

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___

Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___