INDICE:
1. OBJETIVO 2. ABRANGÊNCIA 3. DEFINIÇÕES
3.1 Informações Relevantes 4. DIRETRIZES
4.1 – Responsabilidades 4.2 – Procedimentos 5. DISPOSIÇÕES GERAIS 6. ANEXOS
7. FORMULÁRIOS
8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO
1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos operacionais para enviar arquivos de cobrança bancária.
2. ABRANGÊNCIA
Este procedimento aplica-se à célula de trabalho Coord. de Operações do CAR, Contas á Receber, na Rodobens Serviços Compartilhados.
3. DEFINIÇÕES
Coord. de Operações do CAR: Célula de trabalho da Rodobens Serviços Compartilhados responsável pelos processamentos de arquivos eletrônicos de Cobrança.
UNs: Unidades de negócios das Empresas Rodobens
AENs: Áreas Estratégicas de Negócio das Empresas Rodobens RSC: Rodobens Serviços Compartilhados
SAP: Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) 3.1 Informações Relevantes
4. DIRETRIZES
4.1 – Responsabilidades AEN: Não aplicável
UNs: Gerar corretamente o faturamento no legado identificando o tipo de cobrança que será realizado.
Coord. de Operações do CAR: Acompanhar a geração dos arquivos de remessa e analisar os títulos após importação automática dos arquivos de retorno.
4.2 – Procedimentos
4.2.1 - Transmitir arquivos de cobrança
De segunda á sexta feira, o sistema SAP realiza os Jobs das remessas de títulos de cobrança que devem ser registrados junto aos bancos, nos horários: 14:30hs, 16:30hs e 18:00hs.
Nesse processo, os arquivos são enviados automaticamente ao banco, com a utilização da van Nexxera, que se encarrega de transmitir os arquivos de remessa aos bancos.
O processo de geração de remessa é automático, porém, para que uma remessa seja gerada, é necessário que as partidas a serem registradas junto ao banco obedeçam os seguintes critérios;
-As partidas não devem conter nenhum tipo de bloqueio
-Ter cadastrado o Meio de Pagamento correto, sendo meio “D” para revendas, meio “M”
para as empresas da RNI e meio “A” para as empresas de serviços;
-Data de vencimento superior á data da remessa (na maioria dos bancos não ocorre o registro caso o título já se encontre vencido, porém é gerado o número de L/C na partida) ; -Informação da conta bancária de cobrança correta implantada na partida;
A geração das remessas pode ser acompanhada e verificada na transação ZFI0103.
Para visualização das remessas devem ser informados os campos conforme exemplo abaixo e clicar em executar;
Obs: Para visualizar todas as remessas do dia, não é necessário escolher empresa nem número de identificação, basta digitar * no campo Empresa, R* no campo Identificação e informar a data do dia da remessa. O Tipo de Arquivo é sempre AR.
Quando a mensagem Job Executado com sucessso é demostrada na remessa, significa
que todos os títulos serão encaminhados ao banco para registro. Caso apareça alguma mensagem diferente, é necessário abrir a remessa clicando sobre o número de Identificação (R00__) e verificar se existe algum problema na partida. Nesse caso, devemos entrar em contato com a área para que esta possa verificar e regularizar as informações da partida. Porém, para que não ocorra problema no próximo job, é necessário entrar na transação F110 para eliminar a “proposta” e bloquear a partida que apresentou erro. Assim no próximo job as partidas corretas poderão entrar na remessa.
Tela da F110 – “Eliminar proposta”
Deve ser informada a data da remessa e o número de identificação, clicar enter e depois clicar em “Proposta”, para exibição. Após verificar as informações da remessa, clicar em
“Processar”, “Proposta” e “Eliminar”.
RNI
Quando as partidas são implantadas na RNI, estas já são criadas automaticamente com o
Tipo de bloqueio “C”, o qual impede que a partida seja enviada para remessa sem autorização prévia de um responsável da AEN.
Após o desbloqueio, as partidas são enviadas na remessa do próximo job, dentro dos horários já informados.
Revendas e demais empresas
As partidas são implantadas sem nenhum tipo de bloqueio.
Sendo assim, automaticamente as partidas entram no processo automático de remessa nos horários estabelecidos.
Importante:
“Quando houver a necessidade de desbloquear uma partida para realização de baixa, a baixa deve ser realizada de imediato, de preferência fazer o desbloqueio e baixa fora dos horários dos Jobs, evitando assim a realização de remessas de títulos indevidamente, o que pode acarretar em transtornos para os clientes e para a empresa. ”
4.2.2 - Importação dos Arquivos de Retorno de Cobrança A importação dos arquivos também é automática.
Para verificação de registro dos títulos, entramos na transação ZFI0048.
Informando o código da empresa, a data e o tipo de arquivo (sempre AR), é possível visualizar todos os retornos da empresa na data informada.
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Clicando sobre o número do spool, podemos visualizar os dados dos títulos registrados, conforme exemplo abaixo.
Obs. Para os registros de título (código 02) não são demonstrados os valores dos títulos.
Para confirmar com exatidão se todos os títulos da remessa foram devidamente
registrados junto aos bancos, devemos realizar na manhã do dia posterior á remessa, o seguinte procedimento:
- Entrar na transação FBL5N
-No campo Seleção de partidas, marcar “Todas as Partidas”
-No campo Tipo, selecionar “Partida-memo”
- Informar a data da remessa
-Para verificar todas as partidas, não é necessário informar empresa e BP -Clicar em executar
Exemplo de resultado da pesquisa;
Exportar a pesquisa para o Excel, depois, selecionar empresas e bps para preencher os campos correspondentes na FBL5N para verificar se todas as partidas com com número de Solicitação L/C possuem também a Chave de referência 3, pois esta última, se refere ao título registrado junto ao banco, e também o “nosso número” informado no boleto.
. DISPOSIÇÕES GERAIS
Não há.
6. ANEXOS Não há.
7. FORMULÁRIOS Não há.
8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO
