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3354327290498547563443573634234678765908631544576556
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
57
0573478987746290498529049854759049854756344347563443
PLANO DE ATIVIDADES 2014
PLANO DE ATIVIDADES 2014
PLANO DE ATIVIDADES 2014
PLANO DE ATIVIDADES 2014
IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E. IGCP, E.P.E.Plano de Atividades 2014 1
ÍNDICE
1.
1.
1.
1.
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
...
...
...
...
...
...
...
2
2
2
2
2.
2.
2.
2.
OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS
ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS
ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS
ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS
DO
DO
DO
DO
IGCP
IGCP
IGCP
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,
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E
E
E
E.
.P
.
.
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P.
P
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.
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E
E.
E
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.
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PARA 201
PARA 2014
PARA 201
PARA 201
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4
4
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...
...
...
...
...
...
3
3
3
3
2
2
2
2.1
.1
.1
.1
Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
...
...
...
...
3
3
3
3
2
2
2
2.2
.2
.2
.2
Objetivos Gerais para 201
Objetivos Gerais para 201
Objetivos Gerais para 201
Objetivos Gerais para 2014
4
4
4
...
...
...
...
4
4
4
4
3
3
3
3.PROJETOS ESTRUTURANTES
.PROJETOS ESTRUTURANTES
.PROJETOS ESTRUTURANTES
.PROJETOS ESTRUTURANTES
...
...
...
...
6
6
6
6
4
4
4
4.
.
.
.
OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
...
...
...
...
7
7
7
7
5.
5.
5.
5.PROJETOS DAS UNIDADES DE
PROJETOS DAS UNIDADES DE
PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA...
PROJETOS DAS UNIDADES DE
ESTRUTURA...
ESTRUTURA...
ESTRUTURA...
...
...
...
..
..12
..
12
12
12
5.1
5.1
5.1
5.1
Calendarização
Calendarização
Calendarização.
Calendarização
..
.
.
.
...
.
...
...
...
...
...
...91
91
91
91
5.2
5.2
5.2 Interação
5.2
Interação
Interação
Interação
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
.
.9
9
97
9
7
7
7
Plano de Atividades 2014
2
1
.
.
.
.
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
O Planeamento que o IGCP, E.P.E. faz para cada ano, é constituído por diferentes documentos, destacandose o Plano de Atividade, elemento estruturante na ação do IGCP, E.P.E. ao longo de 12 meses.
O presente documento edifica o Plano de Atividades para 2014 (PA2014): Objetivos:
• Gerais Gerais Gerais Gerais reportados a toda a organização; • Específico Específico Específico Específico para cada Unidade de Estrutura. Projetos:
• NovosNovosNovosNovos; • Em cursoEm cursoEm cursoEm curso.
As tarefas, bem como objetivos e projetos que estejam integrados na rotina do IGCP, E.P.E., não são considerados aspetos a destacar no PA2014.
Plano de Atividades 2014
3
2.
2.
2.
2.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP,
,
,
,
E.P.E.
E.P.E.
E.P.E.
E.P.E.
PARA 201
PARA 201
PARA 2014
PARA 201
4
4
4
2.1 2.1 2.1
2.1 Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos
No plano Institucional No plano Institucional No plano Institucional No plano Institucional
Se o ano de 2012 foi marcado por um conjunto de mudanças estruturais para a nossa organização, o ano de 2013 não só cimentou essas mudanças como trouxe e alargou novas e mais responsabilidade à organização.
A consolidação de todas as responsabilidades que o IGCP, E.P.E. foi adquirindo ao longo dos tempos, reforçou o seu papel institucional, o que obriga por um lado a uma gestão eficaz da Tesouraria, da Dívida Pública e agora na Gestão de Derivados e consultoria ao Sector Público Empresarial, e por outro adequar os recursos humanos e materiais ao desenvolvimento das suas tarefas com a qualidade que lhe continua a ser reconhecida.
Continuarão a ser feitos todos os esforços no sentido de manter o IGCP, E.P.E. como uma organização que presta serviços de qualidade à Administração Pública por um lado e ao país por outro, sabendo articular a gestão centralizada da Tesouraria do Estado com a Dívida Pública.
No plano da Gestão de Tesoura No plano da Gestão de Tesoura No plano da Gestão de Tesoura No plano da Gestão de Tesourariariaria ria
Continuar a prestar um serviço bancário de excelência aos organismos da Administração Pública, com um leque de produtos de qualidade, promovendo e sustentando a unidade completa da tesouraria do Estado.
No plano da Gestão da Dívida Pública No plano da Gestão da Dívida Pública No plano da Gestão da Dívida Pública No plano da Gestão da Dívida Pública
Tornar efetivo o retorno ao mercado da dívida pública de longo prazo, acompanhando a evolução e comportamento do mercado e mantendo um plano de comunicação vivo nomeadamente junto investidores, bancos e analistas, bem como dar continuidade ao mercado de curto prazo e consolidar o retalhista.
Plano de Atividades 2014
4
No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e No plano da Gestão de Derivados e
No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Consultoria ao Consultoria ao Sector Público Consultoria ao Sector Público Sector Público Sector Público Empresarial
Empresarial Empresarial Empresarial
Edificar todo o processo que possibilite dar cumprimento à Lei 18/2013 e ao DecretoLei n.º 133/2012.
No plano Organizativo No plano Organizativo No plano Organizativo No plano Organizativo
O alargamento da missão e das atribuições do IGCP, E.P.E., obrigou a fazer os ajustamentos necessários, quer a nível da organização quer a nível da gestão dos recursos humanos que passa obrigatoriamente por um entrosamento entre todos os agentes da instituição.
2.2 2.2 2.2
2.2 Objetivos GerObjetivos GerObjetivos GerObjetivos Gerais para 201ais para 201ais para 2014ais para 201444
No plano da Gestão de Tesouraria e de risco No plano da Gestão de Tesouraria e de risco No plano da Gestão de Tesouraria e de risco No plano da Gestão de Tesouraria e de risco
Prosseguir e reforçar as potencialidades do WallStreet Suite (versão 7), plataforma auxiliar na gestão não só da Tesouraria, e nas demais atividades do IGCP, E.P.E, caso da Contabilidade, Risco ou Dívida.
Otimizar os fluxos da Tesouraria do Estado. No plano da Gestão da Dívida Pública No plano da Gestão da Dívida Pública No plano da Gestão da Dívida Pública No plano da Gestão da Dívida Pública
A gestão da Dívida Pública terá toda a sua estratégia dirigida para o efetivo regresso ao mercado Obrigacionista que se centrará em:
• Continuação de uma política de comunicação e informação junto dos diferentes intervenientes;
• Participação em Roadshows;
• Marcar presença em fóruns nacionais e internacionais para apresentar os dados económicos, financeiros e sociais, mostrando e valorizando Portugal no sentido de atrair investidores em Dívida Pública Portuguesa.
Sempre que o mercado o proporcionar, avançar com outras soluções de financiamento como seja o caso de operações de troca.
Continuar a acompanhar e promover o mercado de retalho, em especial os Certificados do Tesouro Poupança Mais e os Certificados de Aforro.
Plano de Atividades 2014
5
No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público No plano da Gestão de Derivados e Consultoria ao Sector Público Empresarial
Empresarial Empresarial Empresarial
O IGCP, E.P.E. passa a ter a exclusividade da gestão das carteiras de derivados financeiros das entidades do setor empresarial do Estado, que tenham sido ou venham a ser reclassificadas e integradas no setor das administrações públicas nos termos do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais.
Estabelecer e executar as regras referentes à limitação do endividamento das empresas públicas não financeiras, de forma a impedir o avolumar de situações que contribuam para o aumento da dívida e do desequilíbrio das contas do sector público, visto que passa a ser necessário parecer prévio favorável.
No plano No plano No plano
No plano OrganizativoOrganizativoOrganizativo Organizativo
A Publicação da Lei 18/2013 (princípios e regras gerais aplicáveis ao setor público empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas públicas, bem como alterar os regimes jurídicos do setor empresarial do Estado e das empresas públicas e a complementar o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais), da Lei Orgânica n.º 2/2013 (Lei das Finanças das Regiões Autónomas), e do DecretoLei n.º 133/2013 (novo regime jurídico do sector público empresarial), veio atribuir novas competências o que obrigou a refazer o organograma do IGCP, E.P.E., e assim adaptarse à nova realidade. Continuar a defender padrões de qualidade e estender o certificado de Qualidade a outras Unidades de Estrutura.
Pugnar por uma boa organização das Unidades de Estrutura, são certamente o princípio do sucesso de toda a instituição.
Plano de Atividades 2014
6
3.
3.
3.
3.
PROJETOS ESTRUTURANTES
PROJETOS ESTRUTURANTES
PROJETOS ESTRUTURANTES
PROJETOS ESTRUTURANTES
O projeto estruturante do IGCP, E.P.E. que não é só uma ambição da instituição mas do país, consistirá no regresso regular aos mercados, para que a República Portuguesa assegure as necessidades de financiamento através de instrumentos de médio e longo prazo.
Outro projeto estruturante passa pela reavaliação da framework de análise e implementação da estratégia da gestão da carteira de dívida e derivados do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR), dando assim cumprimento ao DecretoLei 133/2013 necessário o que obrigará a criar regras e instrumentos que permitam otimizar os processos associados às novas funções do IGCP, E.P.E.
Plano de Atividades 2014
7
4. OBJETIVOS
4. OBJETIVOS
4. OBJETIVOS
4. OBJETIVOS
DAS UNIDADES DE
DAS UNIDADES DE
DAS UNIDADES DE
DAS UNIDADES DE
ESTRUTURA
ESTRUTURA
ESTRUTURA
ESTRUTURA
UNIDADE
UNIDADE UNIDADE
UNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVO OBJECTIVOOBJECTIVO 1 1 1 1 22 22 3333 GA GAGA GA GA.Doc GA.DocGA.Doc
GA.Doc Dotar o IGCP, E.P.E. de uma página de Internet adequada à nova missão e novos desafios, que passam pelos conteúdos, design e plataformas. GA.JUR
GA.JURGA.JUR
GA.JUR Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.
GA.Jur GA.Jur GA.Jur
GA.Jur Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial.
GA.Jur GA.Jur GA.Jur
GA.Jur Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez.
AGRM AGRM AGRM AGRM AGRM AGRM AGRM AGRM
Otimização dos processos associados às novas funções do IGCP, E.P.E., decorrentes do DL 133/2013
Otimização dos processos associados à divulgação, subscrição e acompanhamento de produtos de aplicação financeira para os clientes institucionais
Reavaliação da framework de análise e implementação da estratégia da gestão da carteira de dívida e derivados do Estado e das EPR
NSM NSM NSM NSM
Promover contatos com instituições financeiras, atuais ou potenciais contrapartes, com vista a maximizar a capacidade de contratação de operações de gestão ativa (com especial enfâse na cobertura cambial) de forma a possibilitar o cumprimentos de objetivos de gestão da carteira
Continuar a desenvolver metodologias de análise e contactos com instituições financeiras com vista à deteção de novas oportunidades de negócio conducentes à otimização da gestão da dívida e liquidez de curto prazo.
Atualizar os sistemas de suporte aos leilões (BT e OT) e respetiva documentação.
Plano de Atividades 2014
8
UNIDADE UNIDADE UNIDADE
UNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVO OBJECTIVOOBJECTIVO 1 11 1 22 22 3333 AOP AOPAOP AOP SAO SAO SAO SAO
Garantir a liquidação das operações contratadas com qualidade, rigor e eficiência.
Alargar o âmbito de utilização do sistema Wallstreet Suite (WSS) a novas tarefas, promovendo a integração entre diferentes sistemas, melhorando consideravelmente o nível de automatismo.
Conhecer o sistema Target2S e o seu impacto no mercado de liquidações europeu.
SCC SCC SCC
SCC Manter e acompanhar o controlo e
certificação das caixas do Tesouro
Manter o Controlo mensal das contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as de aplicações
Continuar a controlar mensalmente as contas de Operações Específicas do Tesouro (OET)
SOC SOC SOC SOC
Alterar alguns circuitos de contabilização e controlo da despesa/receita orçamental na Contabilidade da Tesouraria.
Introduzir melhorias no modelo de contabilização e controlo das operações registadas no WSS.
Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) e dos Consolidados.
Plano de Atividades 2014
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UNIDADE UNIDADE UNIDADE
UNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVO OBJECTIVOOBJECTIVO 1 11 1 22 22 3333 ACL ACLACL ACL SDR SDR SDR SDR
Promover o AforroNet para operações de subscrição de Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM).
Tratar em termos de prescrição de valores a informação de Clientes falecidos recebida a partir da base de dados do registo civil do Instituto de Registos e Notariado (IRN).
Acompanhar as operações de Certificados de Aforro (CA) e Certificados do Tesouro Poupança Mais, apoiando os CTT Correios e a eventual comercialização junto de Entidades Bancárias.
SGT SGT SGT SGT
Apoiar no incremento da Rede de Cobranças do Estado (RCE) e na sua gestão eficaz, em termos dos fluxos financeiros movimentados.
Controlar e acompanhar a implementação nos Bancos e nos CTT da data limite dos ficheiros de Documento Único de Cobrança (DUC) emitidos.
Alargar o leque de Bancos fornecedores de Terminais de Pagamento Automático (TPA) aos clientes do IGCP, E.P.E.
SGC SGC SGC
SGC Apoiar os Clientes Institucionais na
utilização do Homebanking.
Promover a utilização racional dos serviços bancários disponibilizados pelo IGCP, E.P.E., com o objetivo de promover o maior cumprimento do princípio de unidade de tesouraria do Estado.
Reorganizar a equipa de gestores de conta face ao universo dos Clientes.
Plano de Atividades 2014
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UNIDADE UNIDADE UNIDADE
UNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVO OBJECTIVOOBJECTIVO 1 11 1 22 22 3333 ASI ASIASI ASI ASI ASI ASI ASI
Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2014, nomeadamente, através da disponibilização do serviço de utilização do cartão do cidadão aos Clientes e disponibilização de infraestrutura para acesso a mais informação por parte dos Clientes
Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2014, nomeadamente, através da atualização tecnológica dos sistema de gestão da dívida de retalho.
Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. ao nível organizativo em 2014, através, nomeadamente, do incremento da segurança interna, da continuação do desenvolvimento da solução de Disaster Recovery e Continuidade de Negócio e na gestão dos serviços das tecnologias da informação.
NDS NDS NDS NDS
Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2014, através, nomeadamente, da migração de clientes, contas e movimentos entre instâncias, da disponibilização de informação para reconciliação bancária a todos os clientes e da melhoria dos atuais sistemas aplicacionais, nomeadamente, a nível da infraestrutura tecnológica.
Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2014, nomeadamente do projeto CTPM, e a da melhoria dos atuais sistemas aplicacionais, a nível da infraestrutura tecnológica e da reorganização das aplicações de dívida de retalho.
Continuar o desenvolvimento da
framework para suporte ao desenvolvimento de Sistemas de Informação, com o objetivo de serem seguidas as melhores práticas, no sentido de se generalizar e normalizar as várias atividades inerentes ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação no IGCP, E.P.E..
Plano de Atividades 2014
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UNIDADE UNIDADE UNIDADE
UNIDADE OBJECTIVOOBJECTIVO OBJECTIVOOBJECTIVO 1 11 1 22 22 3333 NCF NCF NCF NCF
Melhorar metodologias de avaliação de risco (de mercado e de crédito) e desenvolver as potencialidades e aprofundar o know how dos sistemas do IGCP, E.P.E. (Wallstreet, Numerix,…) documentandoo em normativo/manuais.
Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno do IGCP, E.P.E.
Garantir um mínimo de 4 auditorias internas (+ 1 auditoria interna ao Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) + auditorias trimestrais aos desembolsos do Fundo Monetário Internacional (FMI).
GES GES GES GES
Aprofundar análise da economia portuguesa e preparar atualizações regulares de previsão de variáveis macroeconómicas e financeiras relevantes.
Melhorar previsões de Tesouraria, de forma a preparar a transição para um programa de financiamento sem recurso ao suporte financeiro do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF).
Automatizar processos de atualização da informação estatística reportada regularmente e de previsões de Tesouraria e juros.
SGA SGA SGA
SGA Manter uma politica de redução de
custos e de racionalização de compras.
Continuar a garantir que todos os colaboradores do IGCP têm as melhores condições de trabalho possíveis.
Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) e os acordoquadro celebrados para adquirir os vários bens ou serviços neles disponíveis.
NEM NEM NEM NEM
Consolidar e aprofundar a implementação da Estratégia de Regresso aos Mercados nas várias vertentes.
Acompanhamento mais dinâmico do Grupo de Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT’s) e Operadores de Mercado Primário (OMP’s).
Análise e preparação de mecanismos que permitam a reintrodução de leilões de Obrigações do Tesouro (OT’s)com regularidade.
Plano de Atividades 2014
12
5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA
A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos
A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos
A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos
A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos
estejam referenciados nas Unidade de Estrutura en
estejam referenciados nas Unidade de Estrutura en
estejam referenciados nas Unidade de Estrutura en
estejam referenciados nas Unidade de Estrutura envolvidas, estão
volvidas, estão
volvidas, estão
volvidas, estão
é identificados na U.E. liderante,
é identificados na U.E. liderante,
é identificados na U.E. liderante,
é identificados na U.E. liderante,
acompanhado das U
acompanhado das U
acompanhado das Unidades
acompanhado das U
nidades
nidades
nidades
envolvidas no Projeto
envolvidas no Projeto
envolvidas no Projeto
envolvidas no Projeto
GA GA GAGA ––– – GGGGabinete abinete abinete abinete dededede AAApoioApoiopoio poio
PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º
PROJETO N.º 11 11 (GA(GA(GA(GADoc)Doc)Doc)Doc)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto
ProjetoProjeto
Projeto Página da InternetPágina da InternetPágina da InternetPágina da Internet Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Adaptação da página às novas tecnologias e às novas plataformas, bem como renovar a imagem e os conteúdos
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Fevereiro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Setembro 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
13 PROJETO N.º
PROJETO N.ºPROJETO N.º
PROJETO N.º 2222 (GA(GA(GA(GAJur)Jur)Jur) Jur)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto A AA
Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. companhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Assistência na criação de processos internos e externos que permitam ao IGCP, E.P.E. cumprir o disposto no novo Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, aprovado pelo Decretolei n.º 133/2013, de 3 de outubro, relativamente ao endividamento e gestão dos derivados financeiros das empresas públicas.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 2014 D DD
Data de Conclusãoata de Conclusãoata de Conclusãoata de Conclusão Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
14 PROJETO N.º
PROJETO N.ºPROJETO N.º
PROJETO N.º 3333 (GA(GA(GA(GAJur)Jur)Jur) Jur)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto
Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., Elaborar acervo de legislação aplicável ao IGCP, E.P.E., atenta a respetiva natureza de entidade pública atenta atenta a a respetiva respetiva natureza natureza de de entidade entidade pública pública atenta a respetiva natureza de entidade pública empresarial. empresarial.empresarial. empresarial. Final FinalFinal
Finalidade/idade/idade/ idade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto
do Projeto Atentas as alterações legislativas do último ano e meio, é crucial criar uma base de legislação, atualizada, que permita uma consulta acessível a qualquer interessado. Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Junho 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
15 PROJETO N.º
PROJETO N.º PROJETO N.º
PROJETO N.º 44 44 (GA(GA(GA(GAJur)Jur)Jur)Jur)
Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto Projeto Projeto Projeto
Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez. da divida e da liquidez. da divida e da liquidez. da divida e da liquidez. Finalidade/ Finalidade/ Finalidade/ Finalidade/ Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos do Projeto do Projeto do Projeto do Projeto
Análise e revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez, com vista à respetiva atualização e estandardização. Data de Data de Data de Data de Início Início Início Início Janeiro 2014 Data de Conclusão Data de Conclusão Data de Conclusão
Data de Conclusão Dezembro 2014
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E's a(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
16
AGRM
AGRM
AGRM
AGRM –
–
–
–
Ár
Ár
Ár
Área de Gestão
ea de Gestão de Risco
ea de Gestão
ea de Gestão
de Risco
de Risco
de Risco
e Mercados
e Mercados
e Mercados
e Mercados
AGRM
AGRM
AGRM
AGRM –
–
–
–
Área de Gestão
Área de Gestão
Área de Gestão
Área de Gestão de Risco
de Risco
de Risco
de Risco
e Mercados
e Mercados
e Mercados
e Mercados
PROJETO N.º PROJETO N.º PROJETO N.º PROJETO N.º 1 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto Projeto Projeto Projeto Processos Processos Processos
Processos Novo RegimeNovo RegimeNovo RegimeNovo Regime do Setordo Setordo Setordo Setor Público EmpresarialPúblico EmpresarialPúblico EmpresarialPúblico Empresarial (NRSPE) (NRSPE) (NRSPE) (NRSPE) Finalidade/ Finalidade/ Finalidade/ Finalidade/ Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos do Projeto do Projeto do Projeto do Projeto
Otimizar, com a colaboração do NCF, do GAJuristas e da ASI, os processos necessários a uma eficiente execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. decorrentes do Regime Jurídico do Setor Empresarial do Estado (RJSPE) e dos estatutos do IGCP, E.P.E.
Data de Data de Data de Data de Início Início Início Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão Junho 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E's a(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 17 PROJETO N.º PROJETO N.º PROJETO N.º PROJETO N.º 2222 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto Projeto Projeto Projeto
Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas
Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados) Reclassificadas (EPR) (dívida e derivados)
Finalidade/ Finalidade/ Finalidade/ Finalidade/ Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos do Pro do Pro do Pro
do Projetojetojeto jeto
Dar início ao projeto de análise e eventual adaptação do modelo de gestão da carteira do Estado e das Empresas Públicas Reclassificadas (EPR). Data de Data de Data de Data de Início Início Início Início Julho 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão Dezembro 15 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E's a(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
19
NSM
NSM
NSM
NSM
Núcleo da Sala de Mercados
Núcleo da Sala de Mercados
Núcleo da Sala de Mercados
Núcleo da Sala de Mercados
PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 1111 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto HomeBankingHomeBankingHomeBankingHomeBanking Certificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (HBCertificados Especiais de Dívida Pública (Certificados Especiais de Dívida Pública (HBHBHBCEDIC)CEDIC)CEDIC)CEDIC) Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Nova funcionalidade de online para registo de pedidos de constituição de CEDICs.
Otimização dos procedimentos associados à subscrição de produtos financeiros para aplicação de fundos pelos clientes institucionais. Automatização do registo da informação no Wallstreet Suite (WSS).
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Março 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Junho 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 20 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 22 22 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do Implementação de um novo sistema de leilões para os Bilhetes do
Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT) Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT) Tesouro (BT) e de Obrigações do Tesouro (OT)
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Pr do Prdo Pr
do Projetoojetoojeto ojeto
Modernização do atual sistema de leilões que irá permitir uma tomada de decisão mais rápida na decisão de alocação e a diminuição do risco operacional. Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Julho 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 21 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 33 33 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto
do Projeto Cobertura cambialCobertura cambial Cobertura cambialCobertura cambial Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Este Projeto tem como finalidade promover contatos com instituições financeiras com vista a maximizar a capacidade de contratação de operações de gestão ativa (com especial enfâse na cobertura cambial) de forma a possibilitar o cumprimentos de objetivos de gestão da carteira. Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 22 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 44 44 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto
do Projeto Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM)Processos Núcleo da Sala de Mercados (NSM) Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Otimizar e reequacionar os procedimentos diários a realizar pelo NSM e respetiva documentação de suporte
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
23
AOP
AOP
AOP
AOP –
–
–
–
ÁREA DE OPERAÇÕES
ÁREA DE OPERAÇÕES
ÁREA DE OPERAÇÕES
ÁREA DE OPERAÇÕES
SAO
SAO
SAO
SAO
Serviço de
Serviço de
Serviço de
Serviço de Acompanhamento de
Acompanhamento de
Acompanhamento de
Acompanhamento de
Operações
Operações
Operações
Operações
PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 1111 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do do do
do ProjetoProjetoProjetoProjeto
A revisão do manual de procedimentos foi iniciada no Verão de 2013. No entanto a desatualização do seu conteúdo, extensão do mesmo e a inclusão de novas matérias e competências na área da tesouraria, não permitiu a conclusão do mesmo. Embora as normas de procedimentos contenham parte dos processos relevantes desta Unidade de Estrutura (U.E.), existem especificações a serem incorporadas na revisão do manual, que deverá ter a participação de todos os elementos do SAO e que constituirá uma base de trabalho vantajosa.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Abril 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 24 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 2222 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Target2 SecuritiesTarget2 Securities Target2 SecuritiesTarget2 Securities
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
O sistema Target2S terá em 2014 um envolvimento mais abrangente por parte de toda a comunidade bancária, com a definição do modo de participação e a ligação informática. O calendário de trabalhos encontrase definido e estão previstos testes durante o ano, de modo a ser possível a passagem a produção no ciclo previsto para a Interbolsa. Durante 2014 terá de ser dedicado bastante tempo na aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento das liquidações de títulos, através da leitura da vasta informação e da participação em sessões de esclarecimento e formação.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 25 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 3333 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Target2Target2Target2Target2
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS e Banco de Portugal para o lançamento de novas releases e mecanismos de contingência Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 26 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 44 44 Identific IdentificIdentific
Identificação ação ação ação do Projeto do Projetodo Projeto
do Projeto SwiftSwift SwiftSwift
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS para o upgrade do sistema Swift
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 27 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 5555 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Comunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exterior Comunicação de operações e posições com o exteriorComunicação de operações e posições com o exterior
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Em outubro de 2013 o IGCP, E.P.E., passou a efetuar o reporte ao Banco de Portugal relativo às estatísticas das operações com o exterior através do novo formato. Foi acordado um período de reporte em, paralelo com o sistema antigo, para auxiliar o Banco de Portugal na identificação dos problemas na qualidade da informação reportada e poder de melhor forma abordar os clientes do IGCP, E.P.E.. Nesse sentido é previsto manterse este período durante o 1º trimestre de 2014. Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Abril 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 28 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 6666 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Pro ProPro
Projetojetojetojeto Folha de tesourariaFolha de tesourariaFolha de tesourariaFolha de tesouraria Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Promover a melhoria da informação disponibilizada na folha de tesouraria, procurando reduzir a diferença entre o previsional e realizado. Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Plurianual Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 29 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 7777 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Informação Informação Informação Informação WallstreetWallstreetWallstreetWallstreet
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Garantir que todas as operações carregadas no sistema relativas às empresas públicas e à Região Autónoma da Madeira (RAM) estão consistentes com os fluxos efetivos
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
30
SCC
SCC
SCC
SCC
Serviço de Controlo de Contas
Serviço de Controlo de Contas
Serviço de Controlo de Contas
Serviço de Controlo de Contas
PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 11 11 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Controlar trimestralmente a globalidade d Controlar trimestralmente a globalidade dControlar trimestralmente a globalidade d
Controlar trimestralmente a globalidade das contas das caixas e as contas das caixas e as contas das caixas e as contas das caixas e emitir o
emitir o emitir o
emitir os correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação s correspondentes documentos de quitação
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Até ao fim do 2º mês após o término do trimestre devem estar emitidos todos os documentos de quitação
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 31 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 22 22 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto
do Projeto Certificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerênciaCertificar as contas de gerência Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Certificar as contas de gerência não anuais até 10 dias após a sua entrada e as anuais até 15 de março do ano seguinte
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 32 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 33 33 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto Controlar mensalme Controlar mensalme Controlar mensalme
Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda nte as contas de disponibilidades em moeda estrangeira e as contas de aplicações
estrangeira e as contas de aplicaçõesestrangeira e as contas de aplicações estrangeira e as contas de aplicações
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Verificar a coerência entre o saldo dos extratos e os saldos contabilísticos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira e das de aplicações Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 33 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 44 44 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do
Tesouro TesouroTesouro Tesouro Finalidade FinalidadeFinalidade Finalidade/// / Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Manter o aquivo informático relativamente ao controlo das caixas do Tesouro e à certificação das contas de gerência
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 34 PROJET PROJETPROJET PROJETO N.ºO N.ºO N.º O N.º 5555 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto
Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas Controlar as contas de Operações Específicas
Controlar as contas de Operações Específicas do Tesourodo Tesourodo Tesourodo Tesouro (OET) (OET) (OET) (OET) mensalmente mensalmente mensalmente mensalmente Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Controlar as contas de OET mensalmente, verificar os saldos contrários à sua natureza e solicitar pela sua retificação
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 35 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 6666 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Registar no Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (GERFIP) os
Pública (GERFIP) osPública (GERFIP) os
Pública (GERFIP) os movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Dividamovimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida movimentos afetos ao orçamento dos Encargos da Divida Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Proceder ao registo no GERFIP dos Pedidos de Libertação de Crédito (PLC) e pagamentos referentes aos orçamentos dos Encargos da Divida
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
36
SOC
SOC
SOC
SOC
Serviço de Operações Contabilísticas
Serviço de Operações Contabilísticas
Serviço de Operações Contabilísticas
Serviço de Operações Contabilísticas
PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 1111 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Alterar alguns circuitos de contabilização da despesa Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do P do Pdo P
do Projetorojetorojetorojeto
Este projeto encontrase associado ao objetivo nº 1 e consiste nas alterações que é necessário efetuar na Contabilidade da Tesouraria decorrentes da prevista "transferência" dos organismos que utilizam o Sistema de Informação Contabilístico (SIC) para o Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública (Gerfip)/Rigore, situação que conduzirá ao encerramento das contas do balcão 0002 (SIC) e à consequente desativação desse balcão
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Março de 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusã ConclusãConclusã Conclusãoooo Maio de 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 37 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 2222 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto
Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela Alterar alguns mecanismos de controlo dos reembolsos emitidos pela
Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira Autoridade Tributária Aduaneira ATATAT AT
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Este projeto encontrase associado ao objetivo nº 1 e decorre da prevista alteração do circuito de contabilização da receita e dos reembolsos administrados pela AT.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão
Dependente da data do início do projeto.
O projeto deverá estar concluído dois meses após a sua data de arranque.
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 38 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 3 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto
Atualização do Plano de Contas utilizado no Atualização do Plano de Contas utilizado no Atualização do Plano de Contas utilizado no Atualização do Plano de Contas utilizado no
Accounting ModelAccounting ModelAccounting Model Accounting Model (((ACM(ACM/módulo de contabilidade do ACMACM/módulo de contabilidade do /módulo de contabilidade do Wall/módulo de contabilidade do WallWall Wall Street Swit Street Swit Street Swit Street Swit WSS)WSS)WSS) WSS) Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Este projeto foi iniciado em 2013 mas ainda não se encontra concluído, por esse motivo irá manterse no plano de atividades de 2014. Ele decorre da obrigatoriedade, imposta pela Lei do Orçamento do Estado, dos serviços integrados prestarem contas através do Plano
Oficial de Contabilidade Pública (POCP) tornandose necessário efetuar a revisão e atualização do Plano de Contas utilizado no ACM (módulo de contabilidade do WSS). Este projeto tem como objetivo principal a atualização das contas, nomeadamente no que respeita à conta 25 "Devedores e credores por execução do Orçamento", mas visa também analisar todas as regras de contabilidade em vigor de modo a aferir sobre a sua adequação à natureza atual das operações.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 14 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 14 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 39 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 4444 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto
Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida n prestação de contas dos encargos da dívida n prestação de contas dos encargos da dívida n prestação de contas dos encargos da dívida no o o o Accounting Model
Accounting Model Accounting Model
Accounting Model (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do (ACM/módulo de contabilidade do WSSWSSWSSWSS))))
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Este projeto visa definir, no ACM (módulo de contabilidade do WSS), a estrutura dos mapas necessários para efeitos de prestação de contas para que, no futuro, os mesmos sejam elaborados de forma automática a partir da aplicação.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Janeiro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão
Conclusão Não existe (este procedimento passará a ser efetuado mensalmente)
Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 40 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 5555 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Atualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de ConsolidadosAtualizar a base de dados dos titulares de Consolidados Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Atualizar a base de dados de Consolidados em função dos titulares que tenham falecido. Este projeto visa alargar aos Consolidados o processo de atualização que está a ser efetuado para o Fundo de renda Vitalícia (FRV), ou seja, incluir os titulares de Consolidados no ficheiro remetido anualmente ao Instituto dos Registos e do Notariado, I. P (IRN). Esta atualização, para os titulares falecidos, consistirá na inibição da emissão da transferência relativa ao pagamento dos juros.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Novembro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 41 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 6666 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto Ma Ma Ma
Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda nter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75
Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75 Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75
Vitalícia (FRV) (DL 43453 e DL 75I/77)I/77)I/77)I/77)
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Eliminar da base de dados os titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75I/77) que tenham falecido. Este projeto foi iniciado no ano 2012 (abrangeu apenas a vertente do DL 75I/77) e alargado, no corrente ano, ao DL 43453. Esta atualização será efetuada, com maior impacto, novamente no mês de outubro/novembro de 2014 (data em que receberemos informação do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça ITIJ) no entanto durante ano serão atualizados os casos pontuais de falecimentos dos quais tenhamos conhecimento. Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início Novembro 2014 Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 2014 Interage Interage Interage
Interage com com com com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
42
ACL
ACL
ACL
ACL –
–
–ÁREA DE CLIENTES
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ÁREA DE CLIENTES
ÁREA DE CLIENTES
ÁREA DE CLIENTES
SDR
SDR
SDR
SDR
Serviço de Dívida a Retalho
Serviço de Dívida a Retalho
Serviço de Dívida a Retalho
Serviço de Dívida a Retalho
PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 1 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto
Melhorar a informação da base de dados Melhorar a informação da base de dadosMelhorar a informação da base de dados Melhorar a informação da base de dados
dos Clientes de aforrodos Clientes de aforrodos Clientes de aforrodos Clientes de aforro
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Imobilizar as contas que foram informadas pelo Instituto de Registo e Notariado, I.P. (IRN) como tituladas por Clientes falecidos, prescrevendo a favor do Fundo de Regularização da Dívida Pública (FRDP) os valores que forem reconhecidos
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 1º trimestre Data d Data dData d Data de e e e Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Plurianual Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 43 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 2222 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto Revisão dos Revisão dos Revisão dos
Revisão dos formsformsformsforms que servem de suporte que servem de suporte que servem de suporte que servem de suporte à resposta a Clientes à resposta a Clientes à resposta a Clientes à resposta a Clientes Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
As respostas às questões suscitadas por Clientes, sejam as mesmas veiculadas por correspondência, emails, faxes encontramse pré definidas em formatos que são utilizados por todos os colaboradores do SDR. Importa rever todos esses formatos, clarificando o seu conteúdo Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 2º trimestre Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Plurianual Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 44 PROJETO N.º PROJETO N.º PROJETO N.º PROJETO N.º 3333 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Análise de processos pendentesAnálise de processos pendentes Análise de processos pendentesAnálise de processos pendentes Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Reanalisar processos de habilitação de herdeiros que se encontram em situação pendente e decidir o seu seguimento.
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 1º trimestre Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 45 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 4444 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) 2ª f2ª f2ª fase2ª fasease ase Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Testar as operações de resgate e pagamento de juros de CTPM, em termos de Sistema de Produtos de Aforro (SPA)
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 1º trimestre Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão 1º Trimestre Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 46 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 55 55 Identificação Identificação Identificação Identificação do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Comercialização de Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em
entidades bancárias entidades bancáriasentidades bancárias entidades bancárias Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Testar as operações de CTPM no Sistema de Produtos de Aforro (SPA) com o objetivo de adaptar o atual sistema à comercialização do produto por Entidades bancárias
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 1º trimestre Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão 1º trimestre Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 47 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 6666 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto Evolução tecEvolução tecEvolução tecEvolução tecnológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA)nológica do Sistema de Produtos de Aforro (SPA) Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Testar todo o universo de operações e relatórios do SPA, considerando a sua prevista evolução tecnológica (em termos informáticos sistema operativo, base de dados…)
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 1º trimestre Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014
48 SGT - Serviço de Gestão de Contas do Tesouro
PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 1111 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto Projeto
Reestruturação da rede de bancos de apoio às Reestruturação da rede de bancos de apoio àsReestruturação da rede de bancos de apoio às Reestruturação da rede de bancos de apoio às
Secções Secções Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)Secções de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT) de Cobrança da Autoridade Tributária Aduaneira (AT)
Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Reestruturar a rede de bancos que prestam os serviços bancários de apoio às Secções de Cobrança da AT
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 2º trimestre Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Plurianual Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
Plano de Atividades 2014 49 PROJETO N.º PROJETO N.ºPROJETO N.º PROJETO N.º 2222 Identificação do Identificação do Identificação do Identificação do Projeto ProjetoProjeto
Projeto RevRevRevRevisão do contrato de isão do contrato de isão do contrato de isão do contrato de Documento ÚnicoDocumento ÚnicoDocumento ÚnicoDocumento Único de Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTTde Cobrança (DUC) com os CTT Finalidade/ Finalidade/Finalidade/ Finalidade/ Objetivos ObjetivosObjetivos Objetivos do Projeto do Projetodo Projeto do Projeto
Pretendese rever as condições contratuais, incluindo as financeiras, do contrato atualmente em vigor com os CTT, relativamente aos DUC
Data de Data de Data de Data de Início InícioInício Início 1º trimestre Data de Data de Data de Data de Conclusão ConclusãoConclusão Conclusão Dezembro 2014 Interage com Interage com Interage com Interage com a(s) U.E's a(s) U.E'sa(s) U.E's
