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Balancete Contábil de 11/2021

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Academic year: 2022

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1.00.00.00.00.00.00 D ATIVO 11.896.205,31 383.326,40 94.836,64 12.184.695,07

1.01.00.00.00.00.00 D DISPONÍVEL 517.432,44 77.145,21 734,42 593.843,23

1.01.01.00.00.00.00 D IMEDIATO 517.432,44 77.145,21 734,42 593.843,23

1.02.00.00.00.00.00 D REALIZÁ•VEL 11.378.772,87 306.181,19 94.102,22 11.590.851,84

1.02.01.00.00.00.00 D GESTÃO PREVIDENCIAL 245.795,00 123.147,96 94.102,22 274.840,74

1.02.01.01.00.00.00 D RECURSOS A RECEBER 94.102,22 98.113,52 94.102,22 98.113,52

1.02.01.01.01.00.00 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 94.102,22 98.113,52 94.102,22 98.113,52

1.02.01.01.01.01.00 D PATROCINADORES 47.115,86 48.919,76 47.115,86 48.919,76

1.02.01.01.01.03.00 D PARTICIPANTES 46.986,36 49.193,76 46.986,36 49.193,76

1.02.01.99.00.00.00 D OUTROS REALIZÁ•VEIS - PREVIDENCIAL 151.692,78 25.034,44 0,00 176.727,22

1.02.01.99.01.00.00 D OUTROS REALIZÁ•VEIS 151.692,78 25.034,44 0,00 176.727,22

1.02.02.00.00.00.00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66

1.02.02.03.00.00.00 D PARTICIPAÇÃO NO PGA 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66

1.02.03.00.00.00.00 D INVESTIMENTOS 11.130.462,21 183.033,23 0,00 11.313.495,44

1.02.03.04.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS 11.130.462,21 183.033,23 0,00 11.313.495,44

1.02.03.04.07.00.00 D FUNDO MULTIMERCADO 11.130.462,21 183.033,23 0,00 11.313.495,44

2.00.00.00.00.00.00 C PASSIVO 11.896.205,31 54.109,64 342.599,40 12.184.695,07

2.01.00.00.00.00.00 C EXIGI•VEL OPERACIONAL 200.631,11 18.955,08 46.528,06 228.204,09

2.01.01.00.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 199.896,69 18.172,90 46.480,30 228.204,09

2.01.01.01.00.00.00 C BENEFÕCIOS A PAGAR 0,00 17.777,88 17.777,88 0,00

2.01.01.02.00.00.00 C RETENÇÕES A RECOLHER 395,02 395,02 1.263,65 1.263,65

2.01.01.99.00.00.00 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 199.501,67 0,00 27.438,77 226.940,44

2.01.03.00.00.00.00 C INVESTIMENTOS 734,42 782,18 47,76 0,00

2.01.03.04.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 47,76 47,76 0,00

2.01.03.09.00.00.00 C RELACIONADOS COM O DISPONIVEL 734,42 734,42 0,00 0,00

2.01.03.09.01.00.00 C SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL 734,42 734,42 0,00 0,00

2.03.00.00.00.00.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL 11.695.574,20 35.154,56 296.071,34 11.956.490,98

2.03.01.00.00.00.00 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 11.158.200,76 3.237,65 296.071,34 11.451.034,45

2.03.01.01.00.00.00 C PROVISÕES MATEMÕTICAS 10.274.253,60 3.237,65 167.877,83 10.438.893,78

2.03.01.01.01.00.00 C BENEFÕCIOS CONCEDIDOS 565.858,71 3.237,65 0,00 562.621,06

2.03.01.01.01.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 565.858,71 3.237,65 0,00 562.621,06

2.03.01.01.01.01.01 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÕDO 565.858,71 3.237,65 0,00 562.621,06

2.03.01.01.02.00.00 C BENEFÍ•CIOS A CONCEDER 9.708.394,89 0,00 167.877,83 9.876.272,72

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02/02/2022 00:05

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT Página: 002

Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.03.01.01.02.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 5.525.549,56 0,00 167.877,83 5.693.427,39

2.03.01.01.02.01.01 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 2.509.850,34 0,00 76.921,96 2.586.772,30 2.03.01.01.02.01.02 C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES 2.950.451,03 0,00 89.939,08 3.040.390,11 2.03.01.01.02.01.03 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC 65.248,19 0,00 1.016,79 66.264,98 2.03.01.01.02.02.00 C BENBENEFÍ•CIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃ 3.598.207,33 0,00 0,00 3.598.207,33 2.03.01.01.02.02.01 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍ•CIOS FUTUROS PROGRAMADOS 7.876.097,00 0,00 0,00 7.876.097,00 2.03.01.01.02.02.02 D (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES 4.277.889,67 0,00 0,00 4.277.889,67 2.03.01.01.02.03.00 C BENEFÍ•CIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N 584.638,00 0,00 0,00 584.638,00 2.03.01.01.02.03.01 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍ•CIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 584.638,00 0,00 0,00 584.638,00

2.03.01.02.00.00.00 C EQUILÍ•BRIO TÉCNICO 883.947,16 0,00 128.193,51 1.012.140,67

2.03.01.02.01.00.00 C RESULTADOS REALIZADOS 883.947,16 0,00 128.193,51 1.012.140,67

2.03.01.02.01.01.00 C SUPERÁ•VIT TÉCNICO ACUMULADO 883.947,16 0,00 128.193,51 1.012.140,67

2.03.01.02.01.01.01 C RESERVA DE CONTINGENCIA 783.998,60 0,00 128.193,51 912.192,11

2.03.01.02.01.01.02 C RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 99.948,56 0,00 0,00 99.948,56

2.03.02.00.00.00.00 C FUNDOS 537.373,44 31.916,91 0,00 505.456,53

2.03.02.01.00.00.00 C FUNDOS PREVIDENCIAIS 534.857,78 31.916,91 0,00 502.940,87

2.03.02.01.01.00.00 C REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR 534.857,78 31.916,91 0,00 502.940,87

2.03.02.02.00.00.00 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66

2.03.02.02.02.00.00 C PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66

3.00.00.00.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 381.929,00 381.929,00 0,00

3.01.00.00.00.00.00 C ADIÇÕES 1.325.450,40 0,00 163.788,97 1.489.239,37

3.01.01.00.00.00.00 C CORRENTES 1.157.885,74 0,00 138.754,53 1.296.640,27

3.01.01.01.00.00.00 C PATROCINADOR(ES) 740.448,24 0,00 89.560,77 830.009,01

3.01.01.01.01.00.00 C CONTRIBUIÇOES NORMAIS 740.448,24 0,00 89.560,77 830.009,01

3.01.01.03.00.00.00 C PARTICIPANTES 408.437,50 0,00 49.193,76 457.631,26

3.01.01.03.01.00.00 C ATIVOS 408.437,50 0,00 49.193,76 457.631,26

3.01.01.03.01.01.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 408.437,50 0,00 49.193,76 457.631,26

3.01.01.03.01.01.01 C REGULAR 408.437,50 0,00 49.193,76 457.631,26

3.01.01.04.00.00.00 C AUTOPATROCINADOS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

3.01.01.04.01.00.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

3.01.01.04.01.01.00 C REGULAR 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

3.01.05.00.00.00.00 C PORTABILIDADE 7.725,27 0,00 0,00 7.725,27

3.01.05.02.00.00.00 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 7.725,27 0,00 0,00 7.725,27

CNPJ: 01.129.017/0001-06 Balancete Contábil de 11/2021

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Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.01.08.00.00.00.00 C COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 159.839,39 0,00 25.034,44 184.873,83

3.02.00.00.00.00.00 D DEDUÇÕES 829.983,81 83.453,33 0,00 913.437,14

3.02.01.00.00.00.00 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 123.010,15 11.870,66 0,00 134.880,81

3.02.01.01.00.00.00 D APOSENTADORIA PROGRAMADA 123.010,15 11.870,66 0,00 134.880,81

3.02.02.00.00.00.00 D BENEFÍ•CIOS DE PRESTAÇÃO UNICA 8.036,19 0,00 0,00 8.036,19

3.02.02.99.00.00.00 D OUTROS BENEFÍ•CIOS DE PRESTAÇÃO UNICA 8.036,19 0,00 0,00 8.036,19

3.02.03.00.00.00.00 D INSTITUTOS 358.393,13 5.907,22 0,00 364.300,35

3.02.03.01.00.00.00 D RESGATE 51.809,23 5.907,22 0,00 57.716,45

3.02.03.01.01.00.00 D RESGATE TOTAL 51.809,23 5.907,22 0,00 57.716,45

3.02.03.02.00.00.00 D PORTABILIDADE 306.583,90 0,00 0,00 306.583,90

3.02.03.02.01.00.00 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 306.583,90 0,00 0,00 306.583,90

3.02.08.00.00.00.00 D COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 159.839,39 25.034,44 0,00 184.873,83

3.02.99.00.00.00.00 D OUTRAS DEDUÇÕES 180.704,95 40.641,01 0,00 221.345,96

3.04.00.00.00.00.00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 64.818,28 2.404,33 0,00 67.222,61

3.04.02.00.00.00.00 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 64.818,28 2.404,33 0,00 67.222,61

3.05.00.00.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS -388.138,29 0,00 182.985,47 -205.152,82

3.05.01.00.00.00.00 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 396.303,14 0,00 182.985,47 579.288,61

3.05.02.00.00.00.00 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 784.441,43 0,00 0,00 784.441,43

3.06.00.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁ•TICAS 48.110,71 167.877,83 3.237,65 212.750,89 3.07.00.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS -225.370,83 0,00 31.916,91 -257.287,74

3.07.01.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 15.290,43 0,00 0,00 15.290,43

3.07.02.00.00.00.00 C REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 240.661,26 0,00 31.916,91 272.578,17 3.07.02.01.00.00.00 C DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) 17.246,64 0,00 0,00 17.246,64 3.07.02.02.00.00.00 C OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL 223.414,62 0,00 31.916,91 255.331,53

3.08.00.00.00.00.00 D SUPERÕVIT/DÉFICIT TÉCNICO 219.770,14 128.193,51 0,00 347.963,65

5.00.00.00.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 183.033,23 183.033,23 0,00

5.01.00.00.00.00.00 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 396.492,17 0,00 183.033,23 579.525,40

5.01.04.00.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS 396.492,17 0,00 183.033,23 579.525,40

5.01.04.07.00.00.00 C FUNDO MULTIMERCADO 396.492,17 0,00 183.033,23 579.525,40

5.02.00.00.00.00.00 D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 784.630,46 47,76 0,00 784.678,22

5.02.04.00.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS 784.630,46 47,76 0,00 784.678,22

5.02.04.07.00.00.00 D FUNDO MULTIMERCADO 783.358,00 0,00 0,00 783.358,00

5.02.04.99.00.00.00 D DESPESAS DIRETAS 1.272,46 47,76 0,00 1.320,22

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02/02/2022 00:05

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT Página: 004

Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

5.08.00.00.00.00.00 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -388.138,29 182.985,47 0,00 -205.152,82

CNPJ: 01.129.017/0001-06 Balancete Contábil de 11/2021

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