é?e\9éf12r1i Ana i P Financawro i. " F?.E". C?r~!-- BF ("$.41 1 I Camara Municipal de Sac Carlos Boletim Sintetico da Tescuraria Pagina 1

(1)

CN—SIFPM

Camara Municipal de Sac Carlos

Boletim Sintetico da Tescuraria

DATA 21/08/2018 Data 20/OB/2018

Entradas |

Receitas Orcamentarias 0,00

Receitas Extras I Transf. Financeiras 0,00

Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. 347.B64,23 Restoa a Pagar

Resgates de Aplicacao 0,00

:========::=z:===

Soma 34?.864,23

Saldo do Dia Anterior 0,00

========:=======:

Total Geral 347.864,23

R E S U M O

Despesas Orcamentarias

Despesas Extras / Transf. Financeiras

Depositos Bancarios X Precat. Reg. Esp.

Transferencias p/ Aplicacao

CONAM

Pagina 1

Saidas

1Sl.032,24

166.S3l.9S

0,00

Soma 347.8E4,23

Saldo pl o Dia Seguinte 0,00

Total Geral 34T.864,23

Saldo do Dia Anterior + Entradas — Saidas = Saldo pf 0 Dia Seguinte

0,00 + 34T.B64,23 - 34T.B64,23 = 0,00

I

\

1I‘

, O ROBER OLZAN JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA

IRETOR FINANCES

CRC—25l91S CPF—l08.9T1.43B-27

GAB‘ ' LINI

ANALIST CEIRO

cPF'3@1: é?E\9éf12r1i

Ana i P Financawro i.‘"§F?.E".‘C?r~!--‘BF ("$.41

E

l

Iw________________-_

(2)

I CN-SIFPM comm |

| camara Municipal de Sao Carlos |

I I

| aancus - Posicionamento Analiticn I

| 2:|.,fus!2o1B I-Iovitnentacao entre 20,r'08,1'2018 a 2030812015 Pagina 1 |

I I

--- --I

I --- --- --1

I BEIICO2 BRRSIL - CLMRRA PIIINICIPAL DE SRO CARLOS .I\.g.: 003062 CIC: D€IDO050.D00—3 T190: CM COdigO: U006 PCB: 01 C.Ap1 1100000]

I --- --- --|

I | Saldo Anterior I I I n.oo|

I I I I I I

I I worn; an conwa | 0,00 | 0,00 | n.nu|

I I I I I I

Q5"

Anahst -"5 nceiru0

LI:¥?F[“. T? T3841

X

(3)

I cu-sI1=m coum |

I camara. Municipal de Sac Carlos I

I I

I Bancos - Poaicionamento Jmalitico I

I 21;ou;'2u:|.a Movilnentacao BHEIB 2u;‘oa.!2o1s e 20,-F08.-F2018 Pagina 2 I

I I

I --- --- --I

I Data I Historian I Debito I Credits I Saldu I

|-- --- -—I

I Bancu: aansn. - mmm 1-ruwrcrmu. ma sac canms Ag.= 0255-x c/c= oooo1.su.uuo-'1 Tjpo: cu Cc-digﬂ: 0:111 rte: 01 C.Ap1 11oocoo|

I --- —---—---————————---— --- -~I

I I same: Anterior | I I 2.-:2a,s'rI

I2oI'oa,I2o1sI .\V.DRB1'l‘O can - cmrmo ma Gas-mo ns MBIOS ns PAGA I 2.sas,s': I I an,noI

I I I I I I

I I TOTAL nn comm I 2.saa,s'r I 0,00 I 40,0:-I

I I I I I I

/ellnl.. I

ance|ro i}.?*‘~’.Ff?.2 ^I‘:^{' U‘}^- FBP .“<iI41

/ 11% I ^I

(4)

[ CN-SIFPM OCEAN I

I Camara Municipal de Sao Carlos

I Bancos - Posicionamenno nnalicico

I 21f0Bf2018 Mcvimentacao antra 2010832013 e 20!oa;201a Pagina 3

] Data I Historian I Dehitc I Credito I Saldo I

______________________ -0 I --- --

I Bancc: CEF

I---—-—-——---~-- --- -- I I Salda Anterior

I20f0&f201aI AV.DEBITO IHPOSTO DE RBRDA RETIDO NA rouwz I20f0a;201nI AV.DEBITO ROMARI nnrss GRAFICAS LTDA us I20!0a!201aI AV.DEBITO ALGAR HULTIMIDIA sin

I20;0ax201sI AV.DEBITO csntno us INTEGRACAO MPRBSA sscona CIBR I2010a£201aI AV.DEBITO IHSS. INSTITUTO uacxonnn no sneuao socza

|20;0ar201aI AV.DEBITO wanna ns PAGAMBNTO - ruuczonanzos I20j0a;201a! AV.DBBITO 2.8.5.3.

I20;0a;201a| AV.D3BITO INSS. INSTITUTO nnczonma 00 sacuno soczn I20!0af201a| AV.DBBITO IHPOSTO as aauna RBTIDO an FONTS I20;0a!201sI AV.DBBITO znposwo as nuns RBTIDD NA FORTE I2ofoaf2o1sI nv.0BnITO IMPOSTO as RNDA aarxno NA FONTB I2o!os{201sI cu No 310009 nunnno03 onrvazna

I I

I I TOTAL an CONTA

I I

91 1 4

4 157.

65

0

1

345

.?15,e9 .aa0,0o .105,za 135,10 100,11 622.34 203,90 22,00 952,53 ssa,12 110,51 000,00

175,65 0,00

'\

\J

— CONTA MOVIMEWTO J\Q.: 000348 CIIIC: 0000D000123—8 Tipﬂ: CH Cndigﬂ: 0008 Pte: 01 C.J\p.'L 1l00DODI . . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . ..I

I 509.§44,5oI I 41s.10s.11I I 416.T8B,T1I I 412.sa:,a3I I 412.s4s,15I I 40a.441,3aI I 24o.a2s,o4I

| 11s.e21,osI

| 1vs.ss9,os|

| 1s6.e06.23I

| 1s5.901,s1I I 1ss.?sa,94I I 1s4.?ss,94|

I I

I sa,94I

I I

-.‘-^-£;i\^‘l‘I5^IHI

Aflfllfla nancewo

§T§?E R BI: T1\4I

I1

. . I

(5)

CN— SI PPM

COIIIAM I

Camara Municipal de San Carlos I

I I

Bancos - Posiciunamento Analitico I

2110012010 Movimentacao encre 2010012015 e 2010012018 Pagina 4 |

Data I Histuricc

5anCO: CE? - INVRSTIMBNTOS

I saldo Anterior I

I I

I _______________________ ______-_______________________________________,_________

I Debits I Credits I Saldo I

_ _ _ _ _ _ < _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ , _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-I

Ag.: 000340 c1c= 000001-I025»:-2 Tipo: cu 000190: 0010 Fte: 01 c.Ap1 1100000I

_ _ _ _ _ . . .__-______..___-.-____..-___._.____..____-______.._-___.____...___..-______I

I I I 2.129.4:Ia,3sI

I I I I

mm]. DA CONTA I 0,00 I 0,00 I 2.120.-ua,3aI

I I I I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ _ _ . l . . . _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ _ . . _ . . . _ _ . _ _ - . _ . . . ._|

TOTAL GERAL I 3r:.ss4,23 I 0.00 I 2.20 221,30|

Pk ROB TO BOLZAN

D BTOR M B PI -261910

L4’

JULIO CESAR PEREIRA DB SOUZA GAB LINI

I-IIUKLIS TA CBIRO CPF—10B.9']l'1.4BB~27

Anaiista II’I3|1CB1I'0 1J.T4~°.EE‘1'I'I\ 439 .""I'I<II

I