Relatório
de
Atividades
2013
“
Marvila de Futuro
é uma responsabilidade de todos”
Reunião de Executivo - 31 de março de 2014
Assembleia de freguesia – 21 de abril de 2014
PREÂMBULO
Exmº (ª) s Senhor(a)s
Membros da Assembleia de Freguesia
Nos termos da alínea e) do art.º 16º da Lei 75/2013, compete ao Executivo da Junta
elaborar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas e submetê-lo à aprovação da
Assembleia de Freguesia.
Nos termos da alínea a) do art.º 9º da Lei 75/2013, compete à Assembleia de Freguesia, sob
proposta do executivo, apreciar o inventário e, bem como apreciar e votar os documentos de
prestação de contas.
Este Relatório reflete o amplo trabalho desenvolvido pelo Executivo da Junta de Freguesia de
Marvila ao longo do ano de 2013, de acordo com as suas Opções do Plano e aprovado por
esta Assembleia de Freguesia.
Para o cumprimento deste Plano, foi fundamental a cooperação e recetividade da Assembleia
de Freguesia, particularmente na aceitação das propostas apresentadas, assim como na
aprovação das respetivas revisões orçamentais.
Trabalharemos para que os próximos Planos de Atividade reflitam este espírito de
cooperação, responsável, a bem de Marvila e dos Marvilenses.
Este Executivo não poderia deixar de agradecer, também, a todos os funcionários e
colaboradores que contribuíram com todo o seu esforço e dedicação para o desempenho
profissional desta Junta de Freguesia.
Índice
1. Mensagem do Presidente………
3
2. Estrutura dos Órgãos Autárquicos
2.1. Órgão Deliberativo……….
9
2.2. Órgão Executivo……….... 11
3. Relatório de Atividades………. 15
3.1. Síntese dos Principais Indicadores……… 17
3.2. Visão na perspetiva Orçamental
3.2.1. Grau de execução orçamental da Receitas da JFM em 2013……….. 18
3.2.1.1. Visão Global das Receitas……… 19
3.2.1.2. Receitas da DGAL em 2013………... 20
3.2.1.3. Receitas da CML em 2013……….. 21
3.2.1.4. Receitas Próprias e Outras……….……. 22
3.2.2. Despesas da JFM em 2013
3.2.2.1. Visão Global das Despesas……….. 23
3.2.2.2. Despesas com Pessoal………..… 24
3.2.2.3. Despesas de Funcionamento………. 26
3.2.2.4. Transferências Correntes ……….……….. 28
3.2.2.5. Outras Despesas dos Pelouros……….. 29
3.2.2.6. Reconciliação das Despesas Correntes………..………. 30
3.2.2.7. Despesas de Capital……… 31
3.2.2.8. Execução Orçamental das Despesas……… 32
3.2.2.8.1. Quadro Geral das Revisões e Alterações Orçamentais…………. 32
3.2.2.8.2. Execução Orçamental por Pelouro……….…… 33
3.3. Visão na perspetiva POCAL……….. ……… 36
3.3.1. Conta de Exploração……….……. 36
3.3.2. Balanço a 31.12.2013……… 38
1.
M
ENSAGEM DO
P
RESIDENTE
Tendo em conta o grau de pormenor e desempenho das atividades de cada pelouro, optámos apenas por referir, em breve síntese, as principais atividades realizadas no ano de 2013.
Assim:
Começando pelo pelouro da ECONOMIA E SOCIEDADE, que tem como principal missão o desenvolvimento de estratégias que promovam a cidadania participativa e contribuam para capitalizar as respetivas competências em prole do desenvolvimento económico e social da freguesia, merece-nos particular destaque: a continuação do programa Marvila Empreendedora que consideramos de importância estratégica para fomentar uma cultura de autoconfiança, empreendedorismo e de cidadania empresarial na freguesia e, no âmbito do qual, foi possível dinamizar várias iniciativas e parcerias; a participação ativa em candidaturas da freguesia ao programa BIP/ZIP da CML; e a organização temática da 4ª Edição do Marvila dos Sabores, que representa já uma marca importante da freguesia e cuja oferta programática envolveu a participação voluntária e ativa de mais de 300 marvilenses representantes das várias dezenas de entidades locais convidadas.
Em termos das atividades correntes do pelouro, importa ainda referir: a gestão das atividades do Conselho Marvilense e dos objetivos prosseguidos pelo programa “Marvila é uma responsabilidade de todos” no âmbito do qual foram efetuadas e patrocinadas várias atividades ao longo do ano (e.g.: ação “Marvila, minha comunidade natal”, “Marvila é a nossa história” com a apresentação do filme na Praça David Leandro; e a ação diária do “Projeto intervir” que desenvolve atividades nas diversas escolas da freguesia, inclusive em períodos não letivos, e em forte colaboração com os grupos comunitários locais, bem como a dinamização das atividades do Espaço Intervir.
O grau de execução do protocolo foi de 160,00%. O grau de execução deste pelouro foi de 60,56%.
Ao nível da HABITAÇÃO, embora tenhamos apenas protocolo para património disperso da CML e para pequenas reparações, continuámos a efetuar reparações em habitações municipais e particulares, nomeadamente, em habitações na zona de “Marvila Velha”, reparações de telhados, fornecimento de materiais de construção civil, designadamente tintas. Importa contudo salientar que o protocolo que a Junta de freguesia celebrou com a CML apenas permite pequenas intervenções em habitações, facto que limita alguma capacidade de intervenção noutros domínios.
Importa referir que em sintonia com o Pelouro da Ação Social foi colocada água em 6 casas na Rua Vale Formoso de Cima e que até esta altura a única forma de usufruírem deste bem essencial à vida era através de mangueiras ligadas ao chafariz que enchiam os depósitos que as próprias pessoas adquiriram à mais de 60 anos.
O grau de execução do protocolo foi de 85,00%.
No ano em análise, continuou-se com programa “BemServir”, protocolado com a Associação de Reformados do Bairro do Condado Marvila e que tem como finalidade apoiar as pessoas carenciadas em pequenos arranjos nas suas habitações.
Cooperamos também com o Viver Marvila, Gebalis e CML em matérias de requalificação habitacional e políticas de habitação.
Se considerarmos apenas os pedidos enquadráveis nas situações protocoladas, a resposta permitiu satisfazer a totalidade dos mesmos.
O grau de execução do pelouro foi de 64,76%.
No que respeita à EDUCAÇÃO, o ano 2013 continuou-se a desenvolver ações com o Conselho Educativo de Marvila (CEM), iniciativa inovadora na cidade de Lisboa, e que envolve as várias escolas em funcionamento na freguesia (publicas e privadas) independentemente da faixa etária a que se dirigem. Entre outros objetivos, este conselho pretende desenvolver coordenadamente a política educativa da freguesia, partilhar experiências pedagógicas e fomentar a participação do universo escolar em iniciativas de promoção da cidadania, do espírito comunitário, ou outras de interesse transversal para a freguesia. O CEM continua assim, a marcar o objetivo do executivo, em valorizar a governação partilhada e participada como fatores essenciais ao desenvolvimento de Marvila.
Embora sem a cobertura de qualquer protocolo, foi dada continuidade às atividades criadas de forma alargada, como é o caso da comemoração do Dia Mundial da Criança, que este ano continuou a contar com a participação não só das escolas públicas, mas também dos vários jardins-de-infância. Continuámos a patrocinar diversos projetos das nossas escolas. Mantivemos também o apoio a visitas de estudo e de fim de ano letivo, que contemplam todos os graus de ensino.
A Junta de Freguesia continuou a assumir ainda a responsabilidade, via protocolo, pela limpeza anual, manutenção e pequenas obras das escolas do ensino básico da freguesia para ano escolar 2013/14. O grau de execução do protocolo foi de 70,00%.
Relativamente à AÇÃO SOCIAL, continuámos a apoiar algumas instituições da Freguesia, que lutam com falta de meios para realizar as suas atividades e que assumem extrema importância para a resolução de alguns problemas sociais da Freguesia. Foi mantida ainda a participação ativa nos grupos comunitários existentes fomentando, desta forma, a parceria com várias instituições, nomeadamente Gebalis, APF e SCML.
Continuámos a patrocinar diversos projetos, como é o caso do ensino recorrente, vulgo Alfabetização de Adultos e demos continuidade às aulas de Inglês e Informática para adultos, asseguradas por um
No âmbito deste pelouro, foi efetuado um leque de atividades, como a comemoração do Dia Internacional da Mulher e o Passeio Mistério. Realizou-se, mais uma vez, a Acão Praia-Campo infantil e sénior que proporcionou a cerca de 350 crianças, umas férias divertidas e de convívio.
O grau de execução deste protocolo foi de 114,97%.
Desenvolveu-se, pelo terceiro ano na freguesia, a Acão Praia-Campo sénior, através da qual se pretendeu ampliar hábitos de uma vida saudável, promovendo o convívio e combatendo o sedentarismo.
O grau de execução deste protocolo foi de 343,92%.
Para dar continuidade a estes objetivos, dada a solicitação da nossa população mais idosa, continuou-se com a realização do Baile Sénior mensal, atividade decontinuou-senvolvida inteiramente pelo nosso grupo de voluntários, Marvila Voluntária. Mantivemos o programa Marvila Ativa nos termos protocolados com a CML.
O grau de execução deste protocolo foi de 116,39%.
Continuámos com o protocolo Malha Urbana 1 que tem como linha orientadora o desenvolvimento comunitário a promoção de uma ação articulada entre os diferentes bairros municipais da freguesia de Marvila, onde residem cerca de 6.000 pessoas (Alfinetes, Marquês de Abrantes, Quinta do Chalé, e Salgadas).
Continuámos a promover iniciativas geradoras de coesão social e de emprego, desenvolvendo e fomentando a inclusão social ativa e, consequentemente, melhorar as condições de vida da população dos referidos bairros. Este projeto que teve a duração de três anos e que tinha como eixos de intervenção prioritária: crianças e jovens em risco; empreendedorismo e empregabilidade; desenvolvimento e capacitação de recursos comunitários.
A execução destes objetivos, tendo em conta que a transferência só foi efetuada no último trimestre, não foi possível executar o plano de ação traçado o que irá ocorrer em 2014.
O grau de execução deste protocolo foi de 68,00%.
Continuámos com o Protocolo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) em que acompanhou vários processos da zona oriental de Lisboa.
O grau de execução do protocolo foi de 169,00%.
Continuámos com o Fundo de Emergência Social (FES) e que apoiou mais de duas centenas de famílias. Se considerarmos apenas os pedidos enquadráveis nas situações previstas no Regulamento, a resposta permitiu satisfazer a totalidade dos mesmos.
O grau de execução do protocolo foi de 100,00% e do programa foi de 66,00%. O grau de execução do pelouro foi de 68,60%.
No que se refere ao pelouro do AMBIENTE,HIGIENE URBANA E ESPAÇOS VERDES, continuou a dar-se manutenção dos espaços verdes existentes, através da limpeza e melhoramento do espaço, da colocação de vedações, da instalação de novos sistemas de rega e reparação de outros.
Foram requalificados e construídos vários espaços na freguesia que se encontravam abandonados. O grau de execução do protocolo foi de 70,04%.
O ESPAÇO PÚBLICO,SEGURANÇA E MOBILIDADE continuou a ser uma das grandes preocupações da autarquia. Assim, deu-se continuidade ao constante diálogo existente com as Entidades Governamentais e a PSP, de forma a tomarem-se medidas que se consideram importantes para solucionar os problemas que afetam os Marvilenses ao nível da segurança.
No que concerne aos transportes, o protocolo “Porta à Porta”, levou esta oferta a zonas que careciam de solução. Refira-se que este protocolo só foi assinado e entrou em execução a meio do ano de 2013.
Refira-se ainda que as despesas elegíveis são única e exclusivamente os de pessoal e combustíveis. O grau de execução do protocolo foi de 43,03%.
Relativamente à mobilidade tentamos melhorar o ordenamento do trânsito através da recolocação de sinalética horizontal e vertical, assim como, ativar as passadeiras na freguesia e a pintura de mais de 4 mil lugares de estacionamento.
O grau de execução do protocolo da Sinalização Vertical e Horizontal foi de 34,54%.
No que se refere ao espaço público manteve-se a reparação dos passeios, fez-se o lançamento de empreitadas para a reconversão e construção de novos passeios, onde foi tido em conta: o tipo de material a utilizar; bem como o levantamento topográfico de todos os passeios de forma a tornar mais eficiente a eliminação de barreiras arquitetónicas e tornar mais fácil a mobilização dos deficientes, efetuando o rebaixamento de passeios junto às passadeiras.
O grau de execução do protocolo foi de 85,78% O grau de execução do pelouro foi de 74,32%.
Na área do DESPORTO foram dinamizadas e apoiadas várias atividades na freguesia, como sendo Atletismo, Futsal, Futebol, etc.
A JF apoiou as iniciativas promovidas por várias instituições tais como: provas de atletismo, torneios de futsal, torneios da malha. O Pavilhão do Lóios e recintos desportivos foram cedidos gratuitamente a outras instituições desportivas para as suas atividades regulares e para outros eventos desportivos. Muitas foram apoiadas com equipamentos desportivos para os jovens.
Na área dos equipamentos desportivos efetuámos várias intervenções em vários polidesportivos, i.e., substituição de redes, estrutura elétrica entre outras.
O grau de execução do protocolo foi de 52,36%.
Na área da JUVENTUDE deu-se continuidade às aulas de guitarra e às aulas de hip hop no Espaço LX Jovem. O espaço esteve sempre em funcionamento e aberto aos utentes com o serviço de acesso internet.
O grau de execução do protocolo foi de 84,15%.
O Pelouro da CULTURA, apesar de não estar protocolado, dinamizou e apoiou vários eventos culturais que se realizaram em 2013. Os Festivais de Folclore das Casas Concelhias de Castro Daire, Cinfães, Arcos de Valdevez, Associação Sociocultural e Recreativa e de Melhoramentos de Faifa e da ACULMA contaram com o apoio da Junta. Foram ainda promovidos concertos com a Banda da ACULMA, na semana cultural e na época natalícia.
Foram realizadas outras iniciativas, tais como o Festival de Bandas da ACULMA e Concurso de Fado da ACOF, igualmente apoiadas por este pelouro.
A Marcha de Marvila e o Teatro Contra Senso também participaram em várias iniciativas, quer na área da freguesia quer noutras localidades do país.
Apesar de não existir protocolo para a cultura, a junta fez um esforço e manteve os apoios a estas instituições, atingindo um grau de execução de 82,46%.
O grau de execução do pelouro foi de 36,64%.
NA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÓNIO, apesar de ainda não ter sido efetuada a transferência do valor aprovado em reunião de Câmara, efetuamos o lançamento do concurso da nova sede da Junta de Freguesia. O procedimento está a decorrer e logo que seja possível será presente ao Tribunal de Contas o processo de concurso.
Realçamos também o apoio que o Conselho Marvilense, o nosso órgão consultivo, tem prestado à Junta de Freguesia com as suas sugestões e incentivos que em muito contribuíram para o desenvolvimento da freguesia, a sua colaboração tem sido de relevante importância para a construção de projetos de interesse transversal.
Se não considerarmos o valor orçamentado da sede a execução da Administração e Funcionamento foi de 96,54%.
Em termos globais do orçamento, se não considerarmos o valor orçamentado para a sede e a requalificação do Pavilhão dos Lóios, o grau de execução foi de 75,42%.
Em conclusão:
Na receita:
A execução do orçamento foi de 85,30%.
Realçamos os desvios negativos nos protocolos relativo ao espaço público, habitação e o que tem mais valor significativo é a comparticipação da CML para a construção da nova sede da JFM e que se encontra aprovado pelo executivo da CML em 2012.
Na despesa:
A execução do orçamento, globalmente, foi de 52,99%.
A execução do orçamento do PPA (Plano Plurianual Atividades) foi de 74,17%. A execução do orçamento do PPI (Plano Plurianual de Investimentos) foi de 27,57%.
Perante esta conclusão, reafirmamos a competência e responsabilidade do executivo, aplicando o princípio do não despesismo.
2.
E
STRUTURA DOS
Ó
RGÃOS
A
UTÁRQUICOS
2.1. Órgão Deliberativo
Mandato 2009-2013
Cargo Nome Força Política
Presidente José Roque Alexandre PS
1º Secretário Elisabete Maria Conceição Fonseca PS 2º Secretário Albano Pereira da Costa PS Membro Luísa Maria Cabral Costa Gomes PS
Membro Manuel de Jesus Saraiva PS
Membro Patrícia Ferreira Caldeira Mourão PS Membro Maria Libânia Fernandes Rendeiro PS
Membro David de Sousa Paisana PS
Membro Hermínio José Carvalho Lacerda Corrêa PS Membro Ana Isabel Rodrigues Saraiva PS Membro Luís Manuel Soares Machado Saldanha PSD
Membro Cândida Maria Borges PSD
Membro António José Albuquerque Freitas PSD Membro Joana Catarina Barata Reis Lopes PSD Membro Isabel Maria Ferreira Almeida PSD
Membro António Augusto Pereira CDU
Membro Cristina Maria Soares Cunha CDU Membro Pedro Miguel de Oliveira CDU
Mandato 2013-2017
Cargo Nome PolíticaForça
Presidente da Mesa José Roque Alexandre PS
1º Secretário Joaquim Cerqueira de Brito PS
2º Secretário Mafalda Sofia Fernandes Correia PS
Membro Manuel de Jesus Saraiva PS
Membro Ana Isabel Rodrigues Saraiva PS
Membro Diana Cecília do Espírito Santo Prudêncio PS
Membro Ricardo Jorge Serrano Ribeiro PS
Membro Albano Pereira da Costa PS
Membro Maria Libânia Fernandes Rendeiro PS
Membro Maria de Fátima Lopes Gomes PS
Membro José Antónlo de Jesus Godinho PS
Membro Rogério Borge Pereira Mota CDU
Membro António Augusto Pereira CDU
Membro Francisca Germana Santos Vaz Pires CDU
Membro Pedro Miguel de Oliveira CDU
Membro Luís Manuel Soares Machado Saldanha PSD
Membro António José Albuquerque Freitas PSD
Membro Maria Amélia Alves Cabaço PSD
2.2. Órgão Executivo
Mandato 2009-2013
Cargo Nome
Presidente Belarmino Ferreira Fernandes da Silva
Vogal Vítor Manuel Avelar Simões Vogal Vítor Manuel Bruno Morais Vogal Isabel Maria Teixeira Fraga Vogal Júlio Jesus Silva Reis
Secretário Jorge Miguel Vicente Campos Máximo
Tesoureiro António Manuel Alves
Coordenação dos Pelouros, Administração e Funcionamento, Gestão de Recursos Humanos, Relações
Institucionais, Urbanismo e Património Substituição do Presidente, Organização Interna, Comunicação Institucional, Planeamento e Estratégia Orçamental Gestão Financeira e Orçamental, Coordenação Contabilidade e Tesouraria Habitação Responsabilidades funcionais
Espaço Publico, Segurança e Mobilidade
Desporto, Juventude e Cultura Educação, Saúde e Acção
Social
Ambiente, Higiene e Espaços Verdes
Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico
Mandato 2013-2017
Cargo Nome Responsabilidades funcionais
Coordenação dos Pelouros, Administração e Funcionamento, Relações Institucionais, Comunicação Institucional, Urbanismo e Património Organização Interna CPCJ ---Ação Social, Habitação e Saúde Coordenação Contabilidade e Tesouraria ---Espaço Público, Segurança e Mobilidade Substituição do Presidente, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Orçamental e Financeira
Conselho Marvilense ---Economia e Sociedade Desporto, Juventude e Cultura Intervir Conselho Educativo ---Educação Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes Presidente Belarmino Ferreira Fernandes da Silva
Secretário Isabel Maria Teixeira Fraga
Tesoureiro Vítor Manuel Avelar Simões
Vogal Hermínio Miguel de Sousa Ferreira Vogal António Manuel Alves
Vogal Vítor Manuel Bruno Morais
ESTRUTURA ORGÂNICA DO ORGÃO EXECUTIVO
Mandato 2009-2013
Mandato 2013-2017
Coordenação dos Pelouros, Administração e Funcionamento, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Urbanismo e
Património Jorge Máximo Secretário Substituição do Presidente, Organização Interna, Comunicação Institucional, Planeamento e Estratégia Orçamental Sociedade Civil e Desenvolviment o Social António Alves Tesoureiro Gestão Financeira e orçamental, Coordenação Contabilidade e Tesouraria Habitação Isabel Fraga Vogal Educação, Saúde e Ação Social Júlio Reis Vogal Ambiente, Higiene e Espaços Verdes Vitor Simões Vogal Espaço Público, Segurança e Mobilidade Vitor Morais Vogal Desporto, Juventude e Cultura Apoio Psicológico a Crianças
Belarmino Silva
Presidente
Coordenação dos Pelouros, Administração e Funcionamento, Relações Institucionais, Comunicação Institucional, Urbanismo e Património Isabel Fraga Secretário Organização Interna CPCJ ---Ação Social, Habitação e Saúde Vitor Simões Tesoureiro Coordenação Contabilidade e Tesouraria ---Espaço Público, Segurança e Mobilidade António Alves Vogal Substituição do Presidente, Gestão de Recursos Humanos, Sistema Informático e Gestão Orçamental e Financeira ---Economia e Sociedade -Conselho Marvilense Hermínio Corrêa Vogal Intervir ---Educação e Conselho Educativo Miguel Ferreira Vogal Espaços Verdes, Ambiente, Higiene Urbana Vitor Morais Vogal Desporto, Juventude e Cultura Apoio Psicológico a Crianças Apoio Jurídico aos cidadãos
Belarmino Silva
R
ELATÓRIO DE
A
TIVIDADE
Ao avaliar o exercício contabilístico de 2013, podemos afirmar que o balanço da atividade financeira e orçamental da Junta de Freguesia de Marvila (JFM) é positivo e reflete o esforço do executivo da freguesia em garantir a gestão eficiente dos recursos disponíveis e, simultaneamente, no reforço do espectro de responsabilidades que lhe estão atribuídas, de forma a melhorar a oferta disponível aos habitantes da freguesia.
De facto, durante o exercício de 2013, foi possível conseguir:
i. Manter um nível elevado na execução orçamental da receita, facto que permitiu concretizar a maioria dos principais objetivos inscritos no plano de atividades;
ii. Continuarmos com um forte investimento nas despesas em capital, nomeadamente na requalificação dos equipamentos sob gestão da freguesia e mantendo o esforço da melhoria no espaço público e espaços verdes;
iii. O desvio positivo de algumas rubricas, em despesas de funcionamento, foi originado pela concretização de despesas protocoladas e em iniciativas especificas dos pelouros, facto que permitiu concretizar a maioria dos objetivos prosseguidos pelo plano de atividades;
iv. Manter um elevado e sustentado nível de liquidez e solvabilidade, cumprindo o princípio defendido pelo executivo em garantir uma gestão financeira prudente, que lhe permita ter, em permanência, a necessária capacidade de investimento e de cumprimento das suas responsabilidades correntes, sem incorrer em riscos de tesouraria;
0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo Gerência
Saldo GerênciaO valor global da execução orçamental foi de 52,99%, valor que está fortemente influenciado pelo facto de terem sido diferidos para anos seguintes alguns objetivos específicos, com elevado peso material, como são a construção da nova sede e a requalificação do Pavilhão dos Lóios e a construção do Polidesportivo no Bairro das Salgadas e Alfinetes, cujo ponto de situação é do conhecimento da Assembleia da Freguesia.
Salientamos ainda que, além da construção da nova sede e a requalificação do Pavilhão dos Lóios, todos os objetivos que nos propusemos realizar em 2013 foram globalmente atingidos.
3.1 Síntese dos Principais Indicadores
O quadro financeiro síntese da Atividade da Junta de Freguesia de Marvila em 2013, foi como segue:
Em termos da receita e comparativamente com o ano de 2012, demonstra-se um desvio positivo de 6,2% a que está diretamente ligado e mais relevante o Saldo de gerência anterior.
Abs Rel. a) Perspectiva orçamental Recebimentos 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2% Receitas do ano 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0% Capital 194.468,28 209.341,68 -14.873,40 -7,1% Correntes 1.922.945,95 1.867.053,78 55.892,17 3,0%
Saldos da Gerência Anterior 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%
Despesas do ano 2.280.582,15 1.901.402,53 379.179,62 19,9%
Capital 539.160,17 377.883,99 161.276,18 42,7% Correntes 1.741.421,98 1.523.518,54 217.903,44 14,3%
Saldos para Gerência Seguinte 1.396.589,85 1.559.757,77 -163.167,92 -10,5%
Disponibilidade 1.421.169,32 1.588.407,90 -167.238,58 -10,5% Disponibilidades (Caixa + DO) 321.169,32 488.407,90 -167.238,58 -34,2% Disponibilidades (DP) 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,0% Compromissos assumidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Operações de tesouraria liquidas -24.579,47 -28.650,13 4.070,66 -14,2%
b) Perspectiva POCAL Demonstração de Resultados Proveitos 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0% Custos 2.499.426,19 1.923.005,82 576.420,37 30,0% Resultado Liquido -382.011,96 153.389,64 -535.401,60 -349,0% Balanço Activo 1.648.016,68 1.842.850,90 -194.834,22 -10,6% Passivo 240.017,01 52.618,21 187.398,80 356,1% Situação Líquida 1.407.999,67 1.790.232,69 -382.233,02 -21,4% euros Variação (2013/2012) 2012 2013
3.2 Visão na perspectiva Orçamental
3.2.1
Grau de execução orçamental da Receitas da JFM em 2013
A execução orçamental das receitas em 2013 foi como se segue:
Como se observa, em 2013, as receitas das JFM atingiram o montante de 3677 mil euros, o que representa um desvio negativo de 626,6 mil euros, face ao esperado em sede de 2ª revisão orçamental e concretiza um grau de execução global 85,44%.
O principal desvio verificou-se ao nível da participação nas receitas camarárias e no que concerne à
Fundo de Financiamento das Freguesias 334.509,00 330.199,00 330.199,00 -4.310,00 98,71 Estatuto Remuneratório - DGAL 28.270,10 22.161,28 22.161,28 -6.108,82 78,39 Participação nas Receitas Camarárias 582.739,00 582.739,00 582.739,00 0,00 100,00 Recenseamento 0,00 225,20 225,20 225,20 … Financiamento de 60% da sede - CML 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,00 PROTOCOLOS 1.137.066,49 1.116.033,65 1.116.033,65 -21.032,84 98,15 Protocolos de Delegação de Competências - Economia e Sociedade 30.000,00 33.652,24 33.652,24 3.652,24 112,17 Programa "Intervir…Interger@ções" 30.000,00 33.652,24 33.652,24 3.652,24 112,17 Protocolos de Delegação de Competências - Habitação 27.400,00 13.700,00 13.700,00 -13.700,00 50,00 Pequenas Reparações em Habitações Municipais 27.400,00 13.700,00 13.700,00 -13.700,00 50,00 Protocolos de Delegação de Competências - Educação, Saúde e Acção
Social 257.299,56 268.817,09 268.817,09 11.517,53 104,48 Programa Praia Campo Infância 49.477,57 56.995,10 56.995,10 7.517,53 115,19 Programa Praia Campo Sénior 3.786,98 3.786,98 3.786,98 0,00 100,00 CPCJ - Comissão Proteção Crianças e Jovens 20.974,00 20.974,00 20.974,00 0,00 100,00 Programa Envelhecimento Ativo e Saudável "Marvila Activa" 9.600,00 13.600,00 13.600,00 4.000,00 141,67 Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância 45.046,96 45.046,96 45.046,96 0,00 100,00 Projeto Mais "Malha Urbana Um" 124.414,05 124.414,05 124.414,05 0,00 100,00 Fundo Emergência Social/Famílias 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 Protocolos de Delegação de Competências - Ambiente, Higiene e Espaços
Verdes 250.668,39 250.668,40 250.668,40 0,01 100,00 Espaços Verdes (FFF) 57.309,23 57.309,24 57.309,24 0,01 100,00 Gestão , Conservação, arranjo, manutenção e limpeza de espaços ajardinados e
outros espaços públicos 160.599,84 160.599,84 160.599,84 0,00 100,00 Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais 30.263,32 30.263,32 30.263,32 0,00 100,00 Limpeza de parques infantis 2.496,00 2.496,00 2.496,00 0,00 100,00 Protocolos de Delegação de Competências - Espaço Público, Segurança e
Mobilidade 283.364,54 260.861,92 260.861,92 -22.502,62 92,06 Manutenção, Reparação e substituição de mobiliário urbano no espaço público e
Conservação e Reparação de Calcetamentos em Passeios 180.768,28 180.768,28 180.768,28 0,00 100,00 Conservação e Reparação de Sinalização Vertical 18.714,54 9.357,28 9.357,28 -9.357,26 50,00 Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal 26.290,72 13.145,36 13.145,36 -13.145,36 50,00 Lx Porta a Porta 57.591,00 57.591,00 57.591,00 0,00 100,00 Protocolos de Delegação de Competências - Desporto, Juventude e
Cultura 288.334,00 288.334,00 288.334,00 0,00 100,00 Apoio a Gestão, Conservação, Reparação e construção de equipamentos 194.944,00 194.944,00 194.944,00 0,00 100,00 Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas 58.390,00 58.390,00 58.390,00 0,00 100,00 Manutenção do Espaço LX Jovem 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00 RECEITAS PRÓPRIAS 46.507,00 41.458,37 41.458,37 -5.048,63 89,14 Licenciamento de Canídeos 6.442,36 4.173,60 4.173,60 -2.268,76 64,78 Emissão de Atestados 14.282,37 11.194,00 11.194,00 -3.088,37 78,38 Livros 41,13 20,00 20,00 -21,13 48,63 Caderno de Encargos 0,00 300,00 300,00 300,00 … Prestaçoes de Serviços 16.075,39 10.017,03 10.017,03 -6.058,36 62,31 Proveitos Extraordinários 9.664,75 3.160,94 3.160,94 -6.503,81 32,71 Suporte a atos eleitorais 0,00 12.592,80 12.592,80 12.592,80 … JUROS BANCÁRIOS
Bancos e outras instituições financeiras 15.000,00 24.597,73 24.597,73 9.597,73 163,98 Sub-Total das Receitas Orçamentais 2.744.091,59 2.117.414,23 2.117.414,23 -626.677,36 77,16 Total Saldo da Gerência Anterior 1.559.757,77 1.559.757,77 1.559.757,77 0,00 100,00 Saldo de Gerência 2012 1.559.757,77 1.559.757,77 1.559.757,77 0,00 100,00 TOTAL 4.303.849,36 3.677.172,00 3.677.172,00 -626.677,36 85,44
Receitas
cobradas brutas cobrada liquidaReceita Saldo orçamental Grau exec. CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Previsões corrigidas
3.2.1.1 Origem e evolução anual das Receitas
Em termos evolutivos e por origem, as receitas da JFM nos exercícios de 2013 e 2012 foram como segue:
Nota prévia: A exemplo dos anos anteriores, o executivo da JFM considerou como receitas de capital as relacionadas com protocolos que se destinam, exclusivamente, à concretização de despesas de investimento no espaço público ou à manutenção de habitações municipais, uma vez que apenas podem ser utilizadas em despesas com natureza de investimento. No entanto, e tendo em conta que a CML considera todas as transferências que efetua para a Junta de Freguesia de Marvila como despesas correntes, para efeitos da elaboração dos mapas orçamentais, foi decidido não enquadrar qualquer receita recebida como receita de capital (coerência com as contas da autarquia).
Como se observa, as receitas orçamentais do ano 2013 da Junta de Freguesia registaram um aumento de 6,2% (216 mil euros) face aos montantes recebidos em 2012 e fortemente influenciado pelo saldo de gerência.
Total % Total % Abs. Rel. 1. Receitas geradas no ano
a) Por Origem 2.117.414,23 100,0% 2.076.395,46 100,0% 41.018,77 2,0%
Administração central (DGAL) 352.360,28 16,6% 349.395,44 16,8% 2.964,84 0,8%
Fundo de Financiamento das Freguesias 330.199,00 15,6% 330.199,00 15,9% 0,00 0,0%
Estatuto Remuneratório - DGAL 22.161,28 1,0% 19.196,44 0,9% 2.964,84 15,4%
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 …
Camara Municipal de Lisboa 1.698.997,85 80,2% 1.662.576,54 80,1% 36.421,31 2,2%
Participação nas Receitas Camarárias 582.739,00 27,5% 582.739,00 28,1% 0,00 0,0% Recenseamento 225,20 0,0% 262,26 0,0% -37,06 -14,1% PROTOCOLOS 1.116.033,65 52,7% 1.079.575,28 52,0% 36.458,37 3,4% Financiamento de 60% da sede - CML 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 …
Receitas Próprias e outras 66.056,10 3,1% 64.423,48 3,1% 1.632,62 2,5%
RECEITAS PRÓPRIAS 41.458,37 2,0% 29.289,33 1,4% 12.169,04 41,5% Bancos e outras instituições financeiras 24.597,73 1,2% 35.134,15 1,7% -10.536,42 -30,0%
b) Por natureza 2.117.414,23 100,0% 2.076.395,46 100,0% 41.018,77 2,0%
Capital 194.468,28 9,2% 209.341,68 10,1% -14.873,40 -7,1%
Obras em Espaço Público 180.768,28 8,5% 181.012,68 8,7% -244,40 -0,1% CPCJ - Equipamento Informático 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 … Pequenas Reparações em Habitações
Municipais 13.700,00 0,6% 28.329,00 1,4% -14.629,00 -51,6%
Correntes 1.922.945,95 90,8% 1.867.053,78 89,9% 55.892,17 3,0%
2. Saldo transitado da gerência anterior 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6% 3. Receitas totais do ano 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2% euros Tipo de Receitas 2013 2012 Variação (2013/2012)
Este desvio positivo é sobretudo justificado pelas transferências para o Projeto Mais e Requalificação do Polidesportivo do Bairro dos Alfinetes.
A Câmara Municipal de Lisboa continua a ser a principal financiadora da Junta de Freguesia e estão diretamente ligados aos protocolos de delegação de competências.
Para determinação das receitas totais no ano, há ainda que adicionar os saldos transferidos do ano anterior no total de 1.559 mil euros, os quais foram enquadrados no orçamento do ano de 2013 em sede de 1ª revisão. O efeito conjugado da referida receita da Junta de Freguesia de Marvila fez com que as receitas orçamentais de 2013 atingissem 3.677 mil euros, mais 6,2% do que as registadas em 2012.
3.2.1.2 Receitas da DGAL em 2013
Em 2013 e 2012, as receitas com origem na DGAL foram como segue:
As receitas oriundas da Administração Central, através da Direcção Geral das Autarquias Locais Abs. Rel. (+) Receitas do Ano 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0% (+) Saldo Transitado do ano anterior 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%
Para enquadramento no orçamento no ano 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6% Para pagamento de compromissos do ano anterior 0,00 0,00 0,00 …
(=) Recebimentos totais 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2%
do qual: com efeitos orçamentais 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2%
euros Variação (2013/2012)
Tipo de Receitas 2013 2012
Abs Rel
Total 352.360,28 349.395,44 2.964,84 0,8%
Fundo de Financiamento das Freguesias 330.199,00 330.199,00 0,00 0,0% Estatuto Remuneratório - DGAL 22.161,28 19.196,44 2.964,84 15,4% euros
Financiamento das Freguesias, sendo os respetivos montantes definidos em sede de orçamento de estado.
3.2.1.3 Receitas da CML em 2013
.Em 2013 e 2012, as receitas com origem na CML foram como segue:
Conforme se verifica na leitura do quadro acima, as receitas com origem na CML registaram, em 2013, o valor de 1.699 mil euros, o que representa um desvio positivo de 2,2%, ou seja mais 36 mil euros, relativamente a 2012. Este aumento, como já referido, está diretamente ligada aos protocolos com a CM e muito concretamente no que se refere à transferência para a requalificação do Polidesportivo do Bairro das Salgadas e Alfinetes, o reforço das verbas recebidas no quadro do “Projeto Malha Urbana Um”, para o Praia-Campo Infância e no reforço do Programa de Envelhecimento Ativo e Saudável.
Abs Rel Totais 1.698.997,85 1.662.576,54 36.421,31 2,2%
Participação Receitas Camarárias 582.739,00 582.739,00 0,00 0,0%
Recenseamento 225,20 262,26 -37,06 -14,1%
Protocolos (inclui adendas e outras receitas) 1.116.033,65 1.079.575,28 36.458,37 3,4%
Financiamento de 60% da sede - CML 0,00 0,00 0,00 …
Obras em Espaço Público, Segurança e Mobilidade 180.768,28 181.012,68 -244,40 -0,1%
Conservação e Reparação de Sinalética (Vertical e Horizontal) 22.502,64 45.005,26 -22.502,62 -50,0%
Lx Porta a Porta 57.591,00 57.591,00 0,00 0,0%
Manutenção das Áreas Ajardinadas (Inclui Sistema de Rega) 220.405,08 220.405,08 0,00 0,0%
Apoio à Manutenção , Conservação e Reparação de Sanitários e Balneários 30.263,32 30.263,32 0,00 0,0%
Pequenas Reparações em Habitações Municipais 13.700,00 28.329,00 -14.629,00 -51,6%
Apoio à Gestão, Conservação, Reparação e Construção de Equipamentos 194.944,00 116.826,00 78.118,00 66,9%
Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Activ. Desportivas 58.390,00 58.390,00 0,00 0,0%
Espaço LX Jovem - Manutenção 35.000,00 35.000,00 0,00 0,0%
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco 20.974,00 20.974,00 0,00 0,0%
Programa "Intervir…Interger@ções" 33.652,24 34.054,58 -402,34 -1,2%
Acção Praia-Campo 60.782,08 53.373,89 7.408,19 13,9%
Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins Infância 45.046,96 45.350,59 -303,63 -0,7%
Marvila Activa e Programa de Envelhecimento Activo e Saudável 13.600,00 9.600,00 4.000,00 41,7%
Projeto Mais "Malha Urbana Um" 124.414,05 129.627,88 -5.213,83 -4,0%
Fundo Emergência Social/Famílias 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0%
BIP / ZIP "Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária" 0,00 9.772,00 -9.772,00 -100,0%
euros Receitas com origem na CML 2013 2012 Variação (2013/2012)
3.2.1.4 Receitas Próprias e Outras
Em 2013 e 2012, as receitas próprias e outras receitas da JFM foram como segue:
As receitas próprias da Junta continuam a ser inexpressivas no conjunto global das suas receitas, tendo atingido o valor ligeiramente acima dos 15 mil euros, mais 16,7% do que o verificado em 2012. Em relação às outras receitas, podemos destacar que, apesar de termos mantido uma gestão atenta e eficiente da tesouraria da Junta, não podemos infletir a variação negativa ao nível dos juros bancários, provocada pela descida verificada nas taxas de juro no mercado.
O facto de em 2013, terem ocorrido atos eleitorais e consequentemente a receita correspondente justifica a redução comparativa de quase 1 mil euros ao nível da rubrica de outras receitas.
A rubrica de Atestados e Fotocópias teve um aumento de 19,9% em relação a 2012.
Isto foi motivado pela grande afluência de pedido de atestados pelos moradores em habitações sociais, concretamente habitações do IHRU, que tiveram de fazer prova de residência e agregado familiar. Abs Rel Totais 66.056,10 64.423,48 1.632,62 2,5% Receitas Próprias 15.687,60 13.445,50 2.242,10 16,7% Atestados e Fotocópias 11.194,00 9.334,00 1.860,00 19,9% Licenciamento de Canídeos 4.173,60 4.086,50 87,10 2,1% Venda de Livros e Documentação Técnica 320,00 25,00 295,00 1180,0% Programa Apoio à Família 0,00 0,00 0,00 …
Outras Receitas 50.368,50 50.977,98 -609,48 -1,2%
Juros Bancários 24.597,73 35.134,15 -10.536,42 -30,0% Reembolsos de despesas e outros 13.177,97 15.843,83 -2.665,86 -16,8% dos quais: relacionadas com o Marvila dos Sabores 0,00 #DIV/0! Suporte a Atos Eleitorais 12.592,80 0,00 12.592,80 #DIV/0!
euros
3.2.2 Despesas da JFM em 2013
3.2.2.1
Visão Global das Despesas
As despesas da JFM nos exercícios de 2013 e 2012 foram como segue:
A variação positiva de 42,7% em despesas de capital está diretamente ligada à intervenção efetuada em 2013 no espaço público, equipamento sob a gestão da JFM.
As despesas correntes tiveram um aumento de 14,3% e está diretamente o pagamento de subsídios e outros encargos com Pessoal e ainda o aumento das contribuições para a CGA que passou a ser de 23,75% sobre as remunerações auferidas.
As despesas totais efetuadas pela JFM, em 2013, registaram um aumento de 19,9% comparativamente com os montantes despendidos em 2012, tendo atingido no final do ano, o montante de 2.281 mil euros.
A diminuição nas transferências correntes está diretamente ligada ao atraso na transferências de fundos por parte da CML.
Total % Total % Abs Rel Despesas Totais 2.280.582,15 100,0% 1.901.402,53 100,0% 379.179,62 19,9%
Capital 539.160,17 28,4% 377.883,99 19,9% 161.276,18 42,7%
Aquisição de Bens para a JFM 116.074,54 6,1% 50.023,62 2,6% 66.050,92 132,0%
Investimentos dos pelouros 423.085,63 22,3% 327.860,37 17,2% 95.225,26 29,0%
Correntes 1.741.421,98 91,6% 1.523.518,54 80,1% 217.903,44 14,3%
Despesas com Pessoal 313.501,46 16,5% 267.952,26 14,1% 45.549,20 17,0%
Aquisição de Bens e Serviços e outros encargos 1.228.104,98 64,6% 1.028.043,28 54,1% 200.061,70 19,5%
Transferências Correntes 199.815,54 10,5% 227.523,00 12,0% -27.707,46 -12,2%
euros Tipo de Despesas 2013 2012 Variação (2013/2012)
3.2.2.2
Despesas com Pessoal
O quadro seguinte detalha a natureza das despesas com Pessoal da JFM em 2013 e 2012.
As despesas com pessoal da Junta ascenderam, em 2013, a 313,5 mil euros, valor que representa um aumento de 45,5 mil euros face a 2012.
Em algumas rubricas a diminuição está, essencialmente, relacionada pela diminuição de horas extraordinárias, em consequência da aplicação da nova lei que limitou os valores daquela remuneração, e outros abonos variáveis para 36% do valor pago em 2012.
O aumento dos encargos sociais para a CGA decorrente da aplicação do OE2013 em que determina que a taxa a suportar pela entidade patronal passe a ser de 23,75%.
As despesas com a saúde e outros (baixas, intervenções cirúrgicas, etc.) para os funcionários com contrato de trabalho em regime de funções públicas, como a Assembleia de Freguesia sabe, são suportadas pelo orçamento da JFM.
De referir, contudo, que nos 313,5 mil euros não incluem as despesas suportadas com as pessoas contratadas pela JFM, em regime de avença, para suporte às atividades dos protocolos celebrados com a C.M.L. (as quais são contabilisticamente relevadas na rubrica de “Aquisição de Serviços”).
Valor % Valor % Abs Rel Total 313.501,46 100,0% 267.952,26 100,0% 45.549,20 17,0%
Remunerações certas e permanentes 244.807,26 78,1% 205.804,37 76,8% 39.002,89 19,0%
dos Orgãos da Autarquia 27.766,05 8,9% 26.056,32 9,7% 1.709,73 6,6%
do quadro permanente 159.622,42 50,9% 143.575,51 53,6% 16.046,91 11,2%
do pessoal a termo 18.528,16 5,9% 18.622,80 7,0% -94,64 -0,5%
Subsídios e Outros 38.890,63 12,4% 17.549,74 6,5% 21.340,89 121,6%
Abonos variáveis ou eventuais 9.867,41 3,1% 15.436,97 5,8% -5.569,56 -36,1%
Horas Extraordinárias 3.986,20 1,3% 5.322,57 2,0% -1.336,37 -25,1%
Outros 5.881,21 1,9% 10.114,40 3,8% -4.233,19 -41,9%
Encargos Sociais 58.826,79 18,8% 46.710,92 17,4% 12.115,87 25,9%
C.G.A 27.932,49 8,9% 18.545,51 6,9% 9.386,98 50,6%
Seg.Social 17.300,78 5,5% 20.185,14 7,5% -2.884,36 -14,3%
Despesas de Saúde e outros 13.593,52 4,3% 7.980,27 3,0% 5.613,25 70,3%
euros Despesas com pessoal
Variação (2013/2012) 2012
O movimento anual do quadro permanente da JFM foi como segue:
2013 2.012
Nº. Pessoas Nº. Pessoas
Quadro permanente no inicio do ano 17 17
(+) Admissões no ano 0 0
(-) Rescisões e Aposentações no ano 0 0
3.2.2.3
Despesas de funcionamento.
Nota Prévia: Para efeitos de análise da execução orçamental, o executivo da JFM sistematiza as despesas correntes efetuadas
com a aquisição de bens e serviços e os encargos financeiros, entre “despesas de funcionamento” e “outras despesas dos pelouros”. Consideram-se despesas de funcionamento não só as despesas afetas ao pelouro da Administração e Funcionamento, mas também todas as restantes despesas dos pelouros necessárias ao suporte da sua atividade corrente (ex: prestação de serviços do vigilante do salão de festas, da responsabilidade do pelouro da Cultura, ou a manutenção do espaço LX Jovem, no pelouro do Desporto e Juventude). No ponto 3.2.2.6. é apresentado um quadro com a reconciliação entre os referidos conceitos e a classificação das despesas pela sua respetiva natureza.
O quadro seguinte sintetiza as despesas de funcionamento suportadas pela JFM nos exercícios de 2013 e 2012.
Na rubrica “outros serviços não especificados” foram realizados mais 112 mil euros comparativamente com o ano de 2012.
Valor % Valor % Abs Rel Total 1.228.104,98 100,0% 1.028.043,28 100,0% 200.061,70 19,5%
Aquisição de Bens 129.190,99 10,5% 100.301,56 9,8% 28.889,43 28,8%
Combustíveis 18.968,98 1,5% 20.964,23 2,0% -1.995,25 -9,5%
Material de Escritório 10.779,88 0,9% 9.519,01 0,9% 1.260,87 13,2%
Prémios, condecorações e ofertas 11.028,83 0,9% 9.671,86 0,9% 1.356,97 14,0%
outros Bens 88.413,30 7,2% 60.146,46 5,9% 28.266,84 47,0%
Aquisição de Serviços 928.915,54 75,6% 917.729,45 89,3% 11.186,09 1,2%
Serviços especializados recorrentes (¹) 269.079,52 21,9% 292.863,88 28,5% -23.784,36 -8,1% Publicidade (inclui edição do Boletim da JFM) 95.480,52 7,8% 103.251,73 10,0% -7.771,21 -7,5%
Assessoria e Consultadoria 48.850,72 4,0% 62.524,00 6,1% -13.673,28 -21,9%
Limpeza e Higiene 32.844,20 2,7% 41.636,18 4,1% -8.791,98 -21,1%
Conservação e Manutenção 27.391,21 2,2% 72.320,45 7,0% -44.929,24 -62,1%
Vigilância e Segurança 36.630,25 3,0% 39.128,24 3,8% -2.497,99 -6,4%
Comunicações 25.985,74 2,1% 22.618,28 2,2% 3.367,46 14,9%
Encargos com Instalações (²) 18.853,40 1,5% 21.350,69 2,1% -2.497,29 -11,7%
Seguros 14.389,63 1,2% 15.662,21 1,5% -1.272,58 -8,1%
Encargos com Transportes 26.566,18 2,2% 26.025,20 2,5% 540,98 2,1%
Outros Serviços não especificados (³) 332.844,17 27,1% 220.348,59 21,4% 112.495,58 51,1% Encargos financeiros 222,69 0,0% 76,42 0,0% 146,27 191,4% Outras despesas correntes 169.775,76 13,8% 9.935,85 1,0% 159.839,91 1608,7%
(¹) esta rbrica, a partir de 2012, contém só serviço de Avençados. Refira-se que os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço público, Eletricista, etc. constam ainda em 2011.
(²) Inclui rendas, electricidade e água
(³) A partir de 2012, dada a sua especificidade, os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço Público, Eletricista, etc. passaram a afetar esta rubrica
euros Despesas de Funcionamento 2013 2012 Variação (2013/2012)
Apesar das despesas de funcionamento terem um carácter bastante rígido e/ou estarem vinculadas à concretização das competências assumidas no âmbito dos Protocolos celebrados com a CML, foi possível, em resultado da contínua preocupação pela eliminação de desperdícios e pela maximização da eficiência, concretizar importantes poupanças face aos valores despendidos em 2012, tais como ao nível dos Serviços especializados com a saída de alguns colaboradores em regime de avença.
Nos acréscimos de despesa, salientamos o aumento do verificado nas rubricas outros serviços não especializados, o qual é justificado pelo lançamento de alguns Ajustes Diretos (sinalética da freguesia, pisos dos polidesportivo, etc.) e empreitadas.
Na rubrica outras despesas correntes está diretamente ligado à litigância que opunha a Zona Dois Constrói e a JFM.
TOTAL funcionamentoDespesas de
Despesas de funcionamento
dos Pelouros TOTAL
Despesas de funcionamento
Despesas de funcionamento
dos Pelouros TOTAL
Despesas de funcionamento Despesas de funcionamento dos Pelouros Total 1.228.104,98 542.459,71 685.645,27 1.028.043,28 355.336,36 672.706,92 200.061,70 187.123,35 12.938,35 Aquisição de Bens 129.190,99 43.988,19 85.202,80 100.301,56 27.843,32 72.458,24 28.889,43 16.144,87 12.744,56 Combustíveis 18.968,98 12.020,15 6.948,83 20.964,23 13.618,15 7.346,08 -1.995,25 -1.598,00 -397,25 Material de Escritório 10.779,88 7.967,21 2.812,67 9.519,01 5.672,65 3.846,36 1.260,87 2.294,56 -1.033,69 Prémios, condecorações e ofertas 11.028,83 5.714,60 5.314,23 9.671,86 1.924,86 7.747,00 1.356,97 3.789,74 -2.432,77 Outros Bens 88.413,30 18.286,23 70.127,07 60.146,46 6.627,66 53.518,80 28.266,84 11.658,57 16.608,27
Aquisição de Serviços 928.915,54 328.473,07 600.442,47 917.729,45 327.130,77 590.598,68 11.186,09 1.342,30 9.843,79
Serviços especializados recorrentes (¹) 269.079,52 89.887,43 179.192,09 292.863,88 84.613,61 208.250,27 -23.784,36 5.273,82 -29.058,18 Publicidade (inclui edição do Boletim da JFM) 95.480,52 95.480,52 0,00 103.251,73 103.251,73 0,00 -7.771,21 -7.771,21 0,00 Assessoria e Consultadoria 48.850,72 48.850,72 0,00 62.524,00 62.524,00 0,00 -13.673,28 -13.673,28 0,00 Limpeza e Higiene 32.844,20 5.026,52 27.817,68 41.636,18 9.728,02 31.908,16 -8.791,98 -4.701,50 -4.090,48 Conservação e Manutenção 27.391,21 4.647,89 22.743,32 72.320,45 4.086,29 68.234,16 -44.929,24 561,60 -45.490,84 Vigilância e Segurança 36.630,25 0,00 36.630,25 39.128,24 0,00 39.128,24 -2.497,99 0,00 -2.497,99 Comunicações 25.985,74 20.568,73 5.417,01 22.618,28 18.177,01 4.441,27 3.367,46 2.391,72 975,74 Encargos com Instalações (²) 18.853,40 5.818,40 13.035,00 21.350,69 7.130,73 14.219,96 -2.497,29 -1.312,33 -1.184,96 Seguros 14.389,63 4.521,07 9.868,56 15.662,21 5.520,22 10.141,99 -1.272,58 -999,15 -273,43 Encargos com Transportes 26.566,18 0,00 26.566,18 26.025,20 0,00 26.025,20 540,98 0,00 540,98 Outros Serviços não especificados (³) 332.844,17 53.671,79 279.172,38 220.348,59 32.099,16 188.249,43 112.495,58 21.572,63 90.922,95
Encargos financeiros 222,69 222,69 0,00 76,42 76,42 0,00 146,27 146,27 0,00
Outras despesas correntes 169.775,76 169.775,76 0,00 9.935,85 285,85 9.650,00 159.839,91 169.489,91 -9.650,00
(¹) esta rbrica, a partir de 2012, contém s+o serviço de Avençados. Refira-se que os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço público, Eletricista, etc. constam ainda em 2011. (²) Inclui rendas, electricidade e água
(³) A partir de 2012, dada a sua especificidade, os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço Público, Eletricista, etc. passaram a afetar esta rubrica
euros Variação (2013/2012) Despesas de Funcionamento
2012 2013
3.2.2.4
Transferências Correntes
A política de apoios na JFM depende dos projetos e iniciativas apresentadas pelas respetivas entidades proponentes e do respetivo benefício para a população da freguesia.
O desvio negativo, comparativamente com 2012, nas Instituições de Solidariedade está diretamente ligado pelo facto de, 2013 ser um ano de eleições e, consequentemente, a limitação do exercício de alguns atos por uma questão de transparência e responsabilidade e também não se ter lançado os programas que faziam parte do programa “Marvila Solidária”, pelo mesmo motivo.
Assim, e no âmbito das suas competências de apoio às atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra com interesse para a freguesia, a JFM transferiu as seguintes verbas nos exercícios de 2013:
Conforme se observa na leitura do quadro anterior, o valor das transferências correntes de 2013 ascendeu a 199 mil euros, 12% inferior ao efetuado em 2012.
De referir, ainda, que apoio a famílias pelo Fundo de Emergência Social (FES) atingiu o valor de 26 mil euros e foram apoiadas cerca de 200 familias.
2013 2012 TOTAL Pelouros TOTAL Pelouros TOTAL Pelouros % Transferências correntes 199.815,54 227.523,00 -27.707,46 -12,18%
Instituições sem fins lucrativos 173.092,44 227.523,00 -54.430,56 -23,92% Instituições de Ensino 5.800,00 3.300,00 2.500,00 75,76% Associações Desportivas 13.800,00 10.900,00 2.900,00 26,61% Associações Culturais 60.926,00 58.710,00 2.216,00 3,77% Associações de Solidariedade 82.250,00 126.613,00 -44.363,00 -35,04% Associações Moradores 2.050,00 500,00 1.550,00 310,00% Outros 8.266,44 27.500,00 -19.233,56 -69,94% Famílias 26.723,10 0,00 26.723,10 … Outras 26.723,10 0,00 26.723,10 … euros Transferências correntes Variação (2013/2012)
3.2.2.5
Outras despesas dos Pelouros
Ainda no âmbito das despesas correntes, o quadro seguinte decompõe as restantes despesas suportadas pela JFM, em 2013 e 2012, no quadro das responsabilidades gerais dos pelouros.
Do exposto no quadro anterior, realçamos os seguintes aspectos:
• A rubrica de Aquisição de Serviços inclui ainda as despesas suportadas com os vários ajustes diretos1 nos vários pelouros (ex. espaços verdes e espaço público) os quais tiveram um
desenvolvimento normal encontrando-se, na presente data, alguns ainda em execução; • A realização do “Marvila dos Sabores” e que cumpriu o valor orçamentado;
• O valor total investido pelos pelouros foi de, aproximadamente, 686 mil euros.
Este ano foram lançados:
1Mapa na página 28
Valor % Valor % Abs Rel Total 685.645,27 100,0% 672.706,92 100,0% 12.938,35 1,9%
Aquisição de Bens 85.202,80 12,4% 72.458,24 10,8% 12.744,56 17,6%
Prémios e Ofertas 5.314,23 0,8% 7.747,00 1,2% -2.432,77 -31,4%
Refeições confeccionadas para iniciativas 28.153,16 4,1% 20.580,00 3,1% 7.573,16 36,8%
Outras Aquisições de Bens 51.735,41 7,5% 44.131,24 6,6% 7.604,17 17,2%
Aquisição de Serviços 600.442,47 87,6% 590.598,68 87,8% 9.843,79 1,7%
Serviços Especializados não recorrentes 179.192,09 26,1% 208.250,27 31,0% -29.058,18 -14,0%
do qual: Iluminação de Natal 38.605,61 5,6% 38.007,04 5,6% 598,57 1,6%
Cedências de Transportes 26.566,18 3,9% 26.025,20 3,9% 540,98 2,1%
Conservação e manutenção de equipamentos públicos 22.743,32 3,3% 68.234,16 10,1% -45.490,84 -66,7%
Outros Serviços 371.940,88 54,2% 288.089,05 42,8% 83.851,83 29,1%
dos quais: Relacionados com o Marvila dos Sabores 50.295,28 7,3% 0,00 0,0% 50.295,28 #DIV/0!
Outras despesas correntes 0,00 0,0% 9.650,00 1,4% -9.650,00 -100,0% euros Despesas dos Pelouros
Variação (2013/2012) 2012 2013 Compromissos Pagamentos AJUSTES DIRETOS => 30 638.941,53 638.941,53 AJUSTES SIMPLIFICADOS => 180 220.104,06 220.104,06 EMPREITADAS => 13 328.359,52 328.359,52
2013EP004JFM - Empreitada de Reabilitação do Espaço Público da Freguesia - Zona Sul - PPI 06 121 52.178,50 52.178,50
2013EP005JFM - Empreitada de Reabilitação do Espaço Público da Freguesia - Zona Norte - PPI 06 121 52.178,50 52.178,50
2013EP026JFM - Empreitada de Execução do Sistema de Aquecimento no Salão de Festas - PPI 01 91 6.868,80 6.868,80
2013EP052JFM - Empreitada de Repintura de Passadeiras e Corredores de Circulação Pedonal - Implement - PPA 06 232 12.720,00 12.720,00
2013EP053JFM - Empreitada de Manutenção de Zonas de Estacionamento - Pintura e Repintura - PPI 06 122 7.949,98 7.949,98
2013EP079JFM - Empª de Fornecimento e Aplicação de Massa Betuminosa em passeios e parques de estacio - PPI 06 121 17.553,60 17.553,60
2013EP093JFM - Empreitada "Reconstrução de Diversos Passeios em calçada calcária e Bloco Retangular - PPI 06 121 25.896,23 25.896,23
2013EP119JFM - Requalificação no Espaço Verde da R. Álvaro Machado - PPI 05 152 10.567,01 10.567,01
2013EP120JFM - Construção de Espaço Verde na área expectante entre Av. Inf. D. Henrique e R. Vale Fo - PPI 05 152 36.025,20 36.025,20
2013EP179JFM - Acréscimo de trabalhos na requalif. no Lote 4 Avª Paulo VI r/ch - PPI 01 91 39.648,74 39.648,74
2013EP180JFM Requalificação do Piso do Parque de Estacionamento da Avª Paulo VI entre as ruas Ernest - PPI 06 121 17.490,00 17.490,00
2013EP183JFM - Requalificação da Rua Álvaro de Machado - Passeios e Arruamentos - PPI 06 142 20.065,80 20.065,80
2013EP201JFM - Construção de Passeios na Rua Pardal Monteiro - PPI 06 121 29.217,16 29.217,16
3.2.2.6
Reconciliação das despesas correntes
O quadro seguinte decompõe, pela natureza das respetivas despesas, os conceitos “despesas de funcionamento” e “Despesas de funcionamento dos Pelouros”, utilizados pelo executivo da JFM no acompanhamento da respetiva execução orçamental.
Administração e
Funcionamento Economia e Sociedade Habitação
Educação, Saúde e Acção Social Ambiente, Higiene e Espaços Verdes Espaço Publico, Segurança e Mobilidade Desporto, Juventude e Cultura Total Despesas correntes 542.459,71 123.741,16 12.834,34 306.013,32 151.192,96 44.755,55 246.923,48 1.427.920,52 Aquisição de Bens 43.988,19 9.457,48 5.711,16 44.938,00 13.072,60 5.029,02 6.994,54 129.190,99 Combustíveis e lubrificantes 12.020,15 0,00 579,03 0,00 1.340,78 5.029,02 0,00 18.968,98 Prémios, condecorações e ofertas 5.714,60 0,00 0,00 3.112,00 0,00 0,00 2.202,23 11.028,83
Outros bens 17.487,58 7.923,91 5.132,13 11.484,98 9.669,87 0,00 3.850,76 55.549,23 Outros 8.765,86 1.533,57 0,00 30.341,02 2.061,95 0,00 941,55 43.643,95 Aquisição de Serviços 328.473,07 112.793,68 1.073,18 144.452,22 137.193,92 39.726,53 165.202,94 928.915,54 Edificios Culturais 1.645,91 0,00 0,00 13.344,26 0,00 0,00 1.185,30 16.175,47 Equipamento 0,00 0,00 0,00 6.914,54 98,28 0,00 0,00 7.012,82 Reparação Corrimãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transportes de Pessoas 0,00 0,00 0,00 25.316,18 0,00 0,00 1.250,00 26.566,18
Seminarios, Exposições e Similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros trabalhos especializados 89.887,43 48.338,50 0,00 41.528,40 0,00 19.752,00 69.573,19 269.079,52 Outros serviços 25.930,56 46.341,26 600,00 20.687,08 133.958,82 19.974,53 56.273,34 303.765,59
Outros 211.009,17 18.113,92 473,18 36.661,76 3.136,82 0,00 36.921,11 306.315,96
Transferências Correntes 0,00 1.490,00 6.050,00 116.623,10 926,44 0,00 74.726,00 199.815,54 Instituições sem fins lucrativos 0,00 1.490,00 6.050,00 89.900,00 926,44 0,00 74.726,00 173.092,44
Escolas 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 Desporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 Instituições Culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.926,00 60.926,00 Instituições Solidariedade 0,00 0,00 0,00 82.250,00 0,00 0,00 0,00 82.250,00 Associações de Moradores 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 Outros 0,00 1.490,00 4.000,00 1.850,00 926,44 0,00 0,00 8.266,44 Famílias 0,00 0,00 0,00 26.723,10 0,00 0,00 0,00 26.723,10 Outras 0,00 0,00 0,00 26.723,10 0,00 0,00 0,00 26.723,10 Encargos financeiros 222,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,69
Outros encargos financeiros 222,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,69
Outras despesas correntes 169.775,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.775,76
Outras restituições 169.775,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.775,76
Despesas de Capital 116.074,54 26.650,15 67.120,55 0,00 53.526,17 266.708,67 9.080,09 539.160,17
Reparação e beneficiação 0,00 0,00 67.120,55 0,00 0,00 0,00 0,00 67.120,55
Instalações de serviços 88.585,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.585,78
Outros - Salão de Festas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.080,09 9.080,09
Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 26.650,15 0,00 0,00 0,00 266.708,67 0,00 293.358,82
Parques e jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 52.493,32 0,00 0,00 52.493,32
Instalações desportivas e recreativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento de informática 10.652,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.652,97 Equipamento administrativo 7.008,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008,19 Ferramentas e utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,85 0,00 0,00 1.032,85 Outros investimentos 9.827,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.827,60 658.534,25 150.391,31 79.954,89 306.013,32 204.719,13 311.464,22 256.003,57 1.967.080,69 euros
3.2.2.7
Despesas de Capital
Em 2013 e 2012, as despesas de capital da JFM foram como segue:
As despesas de capital da JFM podem assumir a forma de Aquisição de Bens de Capital que objetivam o aumento e melhoria das suas condições de funcionamento, ou o investimento na conservação e recuperação do património público, no âmbito da delegação de competências negociadas com a CML. Relativamente à aquisição de Bens e Serviços para a JFM há a realçar obras diversas nos equipamentos geridos pela junta, i.e., espaço intervir no Bairro do Condado (1ª fase).
Assim, as despesas de capital para melhoria das condições de funcionamento da Junta sofreram um aumento de cerca de 161 mil euros face ao ano de 2012.
Valor % Valor % Abs Rel Total 539.160,17 100,0% 377.883,99 100,0% 161.276,18 42,7%
Aquisição de Bens e Serviços para a JFM 126.187,48 23,4% 50.446,59 13,3% 75.740,89 150,1%
Equipamento de Transporte 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0! Equipamento Informático 10.652,97 2,0% 6.084,21 1,6% 4.568,76 75,1% Equipamento Administrativo 7.008,19 1,3% 1.818,25 0,5% 5.189,94 285,4% Outros investimentos (inclui projecto nova SEDE) 108.526,32 20,1% 42.544,13 11,3% 65.982,19 155,1%
Outros Investimentos dos pelouros 412.972,69 76,6% 327.437,40 86,7% 85.535,29 26,1%
Investimentos Incorpóreos 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0! Beneficiação de habitações 67.120,55 12,4% 39.282,36 10,4% 27.838,19 70,9% Instalações desportivas e recreativas 0,00 0,0% 65.619,77 17,4% -65.619,77 -100,0% Recuperação e manutenção do Espaço Público 293.358,82 54,4% 190.129,49 50,3% 103.229,33 54,3% Requalificação de espaços verdes e de recreio 52.493,32 9,7% 32.405,78 8,6% 20.087,54 62,0% Beneficiação de Equipamentos Culturais 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0! Outros Investimentos 0 0,0% 0 0,0% 0,00 #DIV/0!
euros Despesas de Capital Variação (2013/2012) 2012 2013
3.2.2.8
Execução Orçamental das Despesas
3.2.2.8.1
Quadro Geral das Revisões e Alterações Orçamentais
O quadro seguinte sintetiza as modificações efetuadas em 2013 ao orçamento inicial da despesa (unid: euros)
Quadro Geral das revisões e Alterações
orçamentais em 2013 Orçamento Inicial
Após 1.ª
Revisão Variação
Após 2.ª
Revisão Variação Total das despesas Orçamentadas 3.863.035,58 4.161.434,31 298.398,73 4.303.848,36 142.414,05
Administração. Funcionamento 1.754.054,17 1.968.425,95 214.371,78 2.007.987,15 39.561,20
Pelouros 2.108.981,41 2.193.008,36 84.026,95 2.295.861,21 102.852,85
Economia e Sociedade 265.845,94 265.845,94 0,00 248.335,94 -17.510,00 Habitação 103.401,80 127.472,80 24.071,00 123.472,80 -4.000,00 Educação, Saúde e Acção Social 377.366,00 411.894,97 34.528,97 471.747,82 59.852,85 Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 346.458,40 349.958,39 3.499,99 334.458,39 -15.500,00 Espaço Público, Segurança e Mobilidade 415.008,94 419.067,93 4.058,99 419.067,93 0,00 Desporto, Juventude e Cultura 600.900,33 618.768,33 17.868,00 698.778,33 80.010,00
3.2.2.8.2
Execução Orçamental por Pelouro
Em 2013, a decomposição das despesas de JFM por pelouro foi como segue: Perspetiva de acompanhamento pelo executivo
(unid: euros)
A execução orçamental de 2013 atingiu o valor de 52,99%. Conforme referido anteriormente este valor está fortemente influenciado pelo facto de não ter sido obtida a autorização para a edificação do novo edifício Sede da Junta, a requalificação dos Pavilhão dos Lóios, Construção do Polidesportivo do Bairro das Salgadas e Alfinetes e a execução de algumas ações do Projeto Malha Urbana Um.
Em termos de execução orçamental do Plano Plurianual de Atividades (PPA), o quadro geral foi como segue:
(unid: euros)
A execução orçamental foi de 74,17% e fortemente influenciada pela não execução de algumas ações do Projeto Malha Urbana Um.
Designação TOTAL Orçamento Total Cabimentado Total dos Compromissos Taxa Execução Total Facturado Total Pagamento Saldo Administração e Funcionamento 2.007.987,15 924.811,58 924.886,23 46,06% 924.886,23 924.886,23 1.083.100,92 Pelouros Economia e Sociedade 248.335,94 150.391,31 150.391,31 60,56% 150.391,31 150.391,31 97.944,63 Habitação 123.472,80 79.954,89 79.954,89 64,76% 79.954,89 79.954,89 43.517,91 Educação, Saúde e Acção Social 471.747,82 323.622,84 323.622,84 68,60% 323.622,84 323.622,84 148.124,98 Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 334.458,39 234.259,09 234.259,09 70,04% 234.259,09 234.259,09 100.199,30 Espaço Publico, Segurança e Mobilidade 419.067,93 311.464,22 311.464,22 74,32% 311.464,22 311.464,22 107.603,71 Desporto, Juventude e Cultura 698.778,33 256.003,57 256.003,57 36,64% 256.003,57 256.003,57 442.774,76
Total Geral 4.303.848,36 2.280.507,50 2.280.582,15 52,99% 2.280.582,15 2.280.582,15 2.023.266,21
P P A
( Plano Plurianual Atividades )
Pelouro Designação TOTAL Orçamento Total Cabimentado Total dos Compromissos Taxa Execução Total Facturado Total Pagamento Saldo
PPA 01 Administração e Funcionamento 885.302,75 808.737,04 808.811,69 91,36% 808.811,69 808.811,69 76.565,71
Pelouros
PPA 02 Economia e Sociedade 216.775,94 123.741,16 123.741,16 57,08% 123.741,16 123.741,16 93.034,78 PPA 03 Habitação 35.420,00 12.834,34 12.834,34 36,23% 12.834,34 12.834,34 22.585,66 PPA 04 Educação, Saúde e Acção Social 471.747,82 323.622,84 323.622,84 68,60% 323.622,84 323.622,84 148.124,98 PPA 05 Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 225.705,60 180.732,92 180.732,92 80,07% 180.732,92 180.732,92 44.972,68 PPA 06 Espaço Publico, Segurança e Mobilidade 129.223,26 44.755,55 44.755,55 34,63% 44.755,55 44.755,55 84.467,71 PPA 07 Desporto, Juventude e Cultura 383.778,33 246.923,48 246.923,48 64,34% 246.923,48 246.923,48 136.854,85
