INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTAS A PAGAR. Aprovado por:

(1)

1. Objetivo

Detalhar o funcionamento do processo de Contas a Pagar da RDP Petróleo para melhorar o fluxo de recebimento de documentos, conferência e pagamentos de fornecedores. O princípio norteador desta instrução é para a empresa não ficar inadimplente com os seus fornecedores.

2. Histórico de Revisões

Revisão Data

Histórico

01 25/01/2012 Revisão geral do procedimento.

02 02/02/2013 Inclusão item 3.1 “Fluxograma do Processo de Contas a Pagar – Envio NF para Contabilidade” e item 3.2 “Descrição do Processo de Contas a Pagar - Envio NF para Contabilidade”.

03 23/12/2013 Revisão geral do procedimento. 04 17/11/2015 Revisão geral do procedimento.

3. Detalhamento do Processo

(2)

3.2 Detalhamento do Processo de Contas a Pagar

ETAPA

RESPONSÁVEL

DETALHAMENTO

Recebimento de Documentos Setor Compras / Diretor Financeiro / Gerente Financeiro / Assessor Financeiro / Colaboradores das Filiais

O recebimento de notas fiscais, boletos, conhecimentos de frete, pedidos de compra referentes à compra de matérias, prestação de serviço ficará sob a responsabilidade do SETOR FINANCEIRO da RDP Petróleo em Curitiba – PR. O SETOR FINANCEIRO se responsabilizara em dar o recebido nos documentos que chegarem por correio, malote, ou email até a sede da RDP.

OBS:

O PROCESSO DE CONTAS A PAGAR DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS LIQUÍDOS POR ENVOLVER SUPRIMENTOS, CONTROLE DE ESTOQUE ESTÁ MAIS BEM DESCRITO NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT.OP.01 ESTOQUE BASE ITAJAÍ ARAUCÁRIA.

O PROCESSO DE CONTAS A PAGAR DE COMPRA DE GNV ESTÁ MAIS BEM DESCRITO NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT.CO.02 TELEVENDAS GNV.

Notas fiscais, boletos bancários, conhecimentos de fretes, pedidos de compra referentes às compras de matérias, prestação de serviço recebidos nas filias da RDP devem ser enviados para o SETOR FINANCEIRO da RDP Petróleo em Curitiba - PR, assim que vistoriados nas filiais ou em algum estabelecimento indicado no documento.

Documentos encaminhados para a RDP Petróleo Matriz das filiais devem estar com o visto do gerente da unidade ou de outro funcionário da unidade autorizado.

O setor de compras quando receber algum documento por email, malote deverá conferir a procedência, verificar se a entrega foi realizada, lançar no Sispetro e, por conseguinte encaminhar para o setor financeiro programar o pagamento ou realizar a baixa do pagamento se já estiver sido efetuado.

Caso algum colaborador da RDP Petróleo receba documento avulso “Nota Fiscal” ou “boleto bancário” por email, correio favor enviar imediatamente para o email

financeiro01@rdppetroleo.com.br e

(3)

possam dar seqüência na instrução. Direto do Fornecedor Setor Compras / Diretor Financeiro / Gerente Financeiro / Gerente da Filial RDP

Os documentos (Nota fiscal, boleto bancário) referentes às compras de matérias, prestação de serviço para RDP Petróleo que chegarem pelo correio dos fornecedores deverá ser verificado quem foi o responsável pela compra SETOR COMPRAS ou GERENTE DA FILIAL e se realmente foi entregue.

Quando o Setor Financeiro receber documentos (Nota fiscal, boleto bancário) referentes às compras de matérias, prestação de serviço para RDP Petróleo que vierem pelo email deverá ser verificados quem foi o responsável pela compra SETOR COMPRAS ou GERENTE DA FILIAL e se realmente foi entregue. O email para recebimento dos documentos no Setor Financeiro da RDP Petróleo - Curitiba é

financeiro01@rdppetroleo.com.br e mauricio@rdppetroleo.com.br. Direto Filiais RDP Responsável pela Filial / Diretor Financeiro / Gerente Financeiro /

Os documentos (Nota fiscal, boleto bancário) referentes às compras de matérias, prestação de serviço para RDP Petróleo que vierem pelo malote das filiais da RDP Petróleo deverão estar com o visto do responsável pela unidade e com o carimbo de lançado no SISPETRO. Filiais que não tem o SISPERO, o Setor Financeiro deverão realizar a inclusão dos documentos no sistema. O visto do responsável pela unidade atesta que a compra foi autorizada e entregue na unidade. Após a inclusão dos documentos no SISPETRO encaminhar o mais breve possível para o SETOR FINANCEIRO. Os documentos (Nota fiscal, boleto bancário) referentes às compras de matérias, prestação de serviço para RDP Petróleo que vierem das filiais pelo email deverão estar com o visto do responsável pela unidade. Este visto atesta que a compra foi autorizada e entregue na unidade. O envio dos documentos para o email

financeiro01@rdppetroleo.com.br,

mauricio@rdppetroleo.com.br. Este passo é apenas para casos onde o documento esteja com vencimento curto e que não possa ser enviado por malote a tempo de pagamento.

A filial da RDP Petróleo onde é demorada a passagem de algum funcionário ou que tenha dificuldade no envio de malote com freqüência aconselha-se a cada compra enviar imediatamente por email para o SETOR FINANCEIRO a documentação para que seja colocado na previsão de pagamento.

(4)

Direto Setor Compras

Setor Compras / Gerente Financeiro /

Todas as compras realizadas pelo Setor de Compras da RDP Petróleo, os documentos “nota fiscal eletrônica, boleto bancário, ordem de depósito” devem ser lançados no Sispetro e encaminhados para o setor financeiro da RDP Petróleo providenciar o pagamento. Estes documentos devem ter o aceite de que o material ou a prestação de serviço foi realizada ou entregue com sucesso.

Ordens de depósitos devem chegar ao setor financeiro devidamente autorizadas pelo diretor administrativo da RDP Petróleo.

O Setor de Compras deve comunicar o Setor Financeiro sobre todas as compras realizadas por meio de pedido de compra ou por email devidamente “autorizado pelo Administrativo da RDP Petróleo” para que possa ser realizada a programação dos pagamentos.

Direto Departamento Pessoal / Contabilidade Departamento Pessoal / Gerente Financeiro / Diretor Financeiro

O Departamento Pessoal deverá informar ao Setor Financeiro com antecedência os valores das folhas de pagamento com vencimento para o 5º dia útil do mês e 20º dia do mês. Vale Transporte e Vale Alimentação deverão ser encaminhados com antecedência para o Financeiro providenciar o pagamento no ultimo dia útil do mês.

O Departamento Pessoal deverá enviar as guias de GPS, FGTS, rescisão de funcionários, etc. para o Setor Financeiro com antecedência para que seja programado o pagamento.

Todas as guias de ICMS, IR, DARF etc. que o Setor Contábil necessitar para pagamento deverão ser enviadas para o Setor Financeiro de preferência com antecedência para previsão dos pagamentos. Caso não seja possível entregar as guias com antecedência informar um valor para previsão.

Direto Diretor Financeiro Diretor Financeiro / Gerente Financeiro / Assessor Financeiro

Por muitas vezes o Diretor Financeiro realiza operações bancárias para realização de empréstimos “Giros” e operações de FINAME. Estas operações são de exclusividade do Diretor Financeiro.

Após o Diretor Financeiro finalizar todas as etapas da analise a finalização do contrato de empréstimo e FINAME, deverá ser entregue uma copia do contrato ao assessor financeiro para seja cadastrado no SISPETRO. Para controle da entrada credito “empréstimos” no SISPETRO e previsão de pagamentos e no contas a

(5)

pagar seguir orientação 3.7 Cadastramento SISPETRO EMPRÉSTIMO E FINAME. Conferência Contas a Pagar SISPETRO Diretor Financeiro / Gerente Financeiro

Todos os documentos cujo DESTINATÁRIO esteja REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA têm que estar incluídos no sistema SISPETRO.

Documentos recebidos e verificados a procedência com a confirmação do responsável pela unidade ou pelo setor de compras é obrigatório estar registrado e conferido no SISPETRO. Verificar o nº do documento, a data emissão e vencimento.

Para cadastrar um fornecedor no SISPETRO seguir orientações desta instrução no item 3.6 Cadastrar Fornecedor.

Para incluir uma nota fiscal de prestação de serviço, compra de matérias, exceto combustível seguir orientações do item 3.3 Inclusão NF Outras Saídas e sub itens.

Para visualizar o relatório de contas a pagar no SISPETRO seguir as orientações do item 3.4 Relatório Contas a Pagar.

Importante deixar atualizado o contas a pagar porque fazemos previsões para os dias seguintes “fluxo caixa”. O SETOR FINANCEIRO deverá incluir os documentos no SISPETRO que vierem por email dos fornecedores quando não estiverem ainda inclusos, caso esteja cadastrado no sistema conferir a razão social, nº da nota fiscal, emissão e vencimento.

Envio NF para Contabilidade

Gerente Financeiro / Assessor Financeiro

Conferido o documento lançado no SISPETRO com nº do documento, data emissão e vencimento, encaminhar separadamente da seguinte maneira para a contabilidade da RDP Petróleo em Curitiba os documentos para que possam ser arquivadas:

• Notas fiscais de compras de combustíveis, transferência de produtos devem ser entregues nos locais indicados pelo contador;

• Notas fiscais de compras de peças, materiais em geral devem ser entregues na caixa “Notas Fiscais” na contabilidade;

• Notas fiscais de prestação de serviço devem ser entregues nas mãos do contador para que possa verificar a necessidade de gerar guia para recolher imposto;

• Notas fiscais de compra de equipamentos (bombas, tanques, compressores), veículos,

(6)

devem ser entregues nas mãos do contador para que o mesmo possa incluir na planilha de controle de patrimônio, passivo, imobilizado.

Inclusão Contas a Pagar Pasta

Sanfonada

Gerente Financeiro

Após confirmação dos documentos no contas a pagar do SISPETRO, a RDP Petróleo tem uma pasta sanfonada com os pagamentos dispostos por dia de vencimento. Incluir cada qual documento “Boleto”, “NF” (quando chegar o boleto bancário substituir a Nf) em seu dia de vencimento.

Pagamento Diretor Financeiro / Gerente Financeiro /

Devem-se conferir novamente as contas a pagar no dia do vencimento.

Deve-se ser revista no relatório de contas a pagar do SISPETRO com os boletos em mãos para não ficar nenhuma conta pendente.

Faltando algum boleto bancário para o dia do pagamento o SETOR FINANCEIRO deverá entrar contato com o fornecedor e solicitar o documento para pagamento. De acordo com o fluxo de caixa o Diretor Financeiro / Gerente Financeiro indicará em qual banco deverá ser realizado o pagamento do fornecedor.

Conferência Pagamento no Banco Diretor Financeiro / Gerente Financeiro / Assessor Financeiro

No dia seguinte aos pagamentos é tirado um extrato da conta corrente de cada banco que a RDP Petróleo movimenta para que sejam conferidos todos os créditos e débitos realizados.

Esta conferência é de suma importância, pois pode detectar se o documento foi realmente pago ou não. Neste momento também é feito a baixa do documento no contas a pagar do SISPETRO.

As baixas das contas a pagar no SISPETRO devem ser realizadas de acordo com o banco recebedor.

Para baixar um pagamento no SISPETRO seguir orientação item 3.5 Baixa Fornecedores Contas a Pagar Sispetro.

Após as baixas e conferência do pagamento dos boletos nos bancos, enviar os mesmos com os comprovantes devidamente organizados para a contabilidade.

Anexar o comprovante de pagamento no boleto bancário ou na nota fiscal e depositar na caixa “boletos bancários” no Setor Contábil.

(7)

3.3 Inclusão NF Outras Saídas

3.3.1 Notas Fiscais “Conhecimentos” de FRETE

• Entrar no Sispetro

• Selecionar a empresa que foi faturada a nota fiscal; • Movimentação;

• Faturamento; • Outras entradas;

• Codigo da entidade preencher;

• Para Conhecimento eletrônico selecione as natureza abaixo: F01 CT-E FRETES INTERNA;

F02 CT-E FRETE INTERESTADUAL; • Ok;

(8)

• Avança;

• Verificar a série do conhecimento;

• Preencher Número NF “nº do conhecimento” igual documento em mãos; • Preencher Data Nota Fiscal igual do conhecimento;

• Preencher Data Movimento igual do conhecimento;

• O conhecimento eletrônico pedirá para verifIcar se a série esta correta e informar chave de acesso;

• Preencher a chave de Acesso da Nfe;

• Condição de Pagamento sempre colocar A VISTA “000”; • Tipo de Cobrança sempre colocar DB “deposito bancário”;

• Transportadora sempre preencher 00017 “Ferroviario / Dutoviario” • Tabela Preço sempre preencher 01 “geral”;

• Frota sempre preencher 1 “xxx-0000; • Avançar;

• Avança; • Avança;

• Código do produto sempre usar 20353 “frete”;

• Depósito usar qualquer um, porque o sistema necessita; • Preço igual do conhecimento

(9)

• Finaliza se tudo estiver ok.

Outra maneira para incluir o CONHECIMENTO DE FRETE É POR IMPORTAÇÃO

. Seguir os passos abaixo:

• Entrar Sispetro;

• Selecione a empresa que deseja importar os XML; • Ferramentas;

• Importação de Dados; • Importação NF;

(10)

• Processo escolher da empresa que está realizando a importação”; • Depósito pode ser o padrão de cada empresa;

• Clicar no botão “importa” e localizar o XML na pasta “notas”. Todas as transportadoras teêm uma pasta com o nome do email;

• Clicar na aba “Notas Fiscais a serem processadas” para visualizar os XML; • Clicar no botão Processa para incluir as informaçoes;

• Apos clicar em processa, o XML será importado. Importante clicar na aba Dados a serem validados e verificar se não tem algum erro.

(11)

**** Qualquer informação diferente de “Evento registrado e vinculado a NFe” entrar em contato com o suporte****.

3.3.2 Notas Fiscais de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

• Codigo da entidade; • Natureza de operação:

O04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO ESTADO; O05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORA DO ESTADO; • Ok;

(12)

• Avança;

• Preencher Número NF igual documento em mãos; • Preencher Data Nota Fiscal igual da NF;

• Preencher Data Movimento igual da NF;

• Condição de Pagamento sempre preencher igual vencimento do documento NF; • Tipo de Cobrança sempre colocar DB “deposito bancário” ou BB “boleto bancário”; • Transportadora sempre preencher 00017 “Ferroviario / Dutoviario”

• Tabela Preço sempre preencher 01 “geral”; • Frota sempre preencher 1 “xxx-0000; • Avançar;

• Preencher Campos “Valores Nota Fiscal”; • Valor Produtos e Valor Nota Fiscal; • Avança;

(13)

• Se tudo estiver certo apenas FINALIZAR.

3.3.3 NOTAS FISCAIS PAPEL FORMULÁRIO - FATURA DE AGUÁ, LUZ,

TELEFONE, OFICINAS, ABASTECIMENTO E ETC.

• Entrar no Sispetro;

(14)

• Movimentação; • Faturamento; • Outras entradas;

• Codigo da entidade escolher de acordo com a concessionaria que está fornecendo o serviço; • Natureza de operação:

O02 MERCADORIA PARA USO OU CONSUMO DENTRO DO ESTADO; O03 MERCADORIA PARA USO OU CONSUMO FORA DO ESTADO; • Ok;

• Avança;

• Preencher Número NF igual documento em mãos “se for fatura de telefone ou agua colocar os quatro ultimos digitos da fatura”;

• Preencher Data Nota Fiscal igual da NF; • Preencher Data Movimento igual da NF;

(15)

• Preencher Campos “Valores Nota Fiscal”;

Valor Produtos e Valor Nota Fiscal são mesmo valor; • Avança;

(16)

• Se tudo estiver certo apenas FINALIZAR.

3.3.4 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS FATURA DE AGUÁ, LUZ, TELEFONE,

OFICINAS, ABASTECIMENTO, ADITIVOS e ETC.

• Codigo da entidade; • Natureza de operação:

O08 INCLUSAO NF ELETR. FORA ESTADO; O09 INCLUSAO NF ELETR. DENTRO ESTADO;

(17)

C22 PARA ADITIVOS DE GASOLINA E DIESEL. O ADITIVO VAI GERAR ESTOQUE, IMPORTANTE QUE SEJÁ A NATUREZA DE OPERAÇÃO INFORMADA;

• Ok; • Avança;

• Avança;

• Preencher Número NF igual documento em mãos ; • Preencher Data Nota Fiscal igual da NF;

• Preencher Data Movimento igual da NF; • Preencher a chave de acesso;

(18)

• Preencher Campos “Valores Nota Fiscal”;

Preencher Produtos (óleo para motor, lavação, cera automotiva, produtos que não seja combustivel preencher com o mais proximo, pois sistema não tem todos os produtos cadastrados). Para aditivos vindos da BR Quimica usar sempre 20- ADITIVO GASOLINA C e 20013 ADITIVO OLEO DIESEL ;

Depósito PARA ITAJAI PREENCHER COM 19, PARA GUARAMIRIM 07, BIGUAÇU 08, ARAUCARIA 11;

Preencher Quantidades; Preencher Preço Unitário, Valores sistema igual nota fiscal; • Avança;

(19)

• Finaliza;

• De a confirmação de recebimento para a Receita Federal “Envio de Manifestação Destinátario”;

Outra maneira para incluir as notas fiscais de compra de combustível e compra

de aditivos é por meio de IMPORTAÇÃO do arquivo de XML. Este processo e

mais rápido e evita erro. Para realizar o processo seguir passos abaixo:

• Selecionar a empresa que foi faturada a nota fiscal; • Ferramentas;

• Importação de Dados; • Importação NF;

(20)

• Preencher PROCESSO da entidade que está querendo importar; • Depósito pode ser qualquer um, pois não movimentará estoque; • Clicar no botão IMPORTA.

• Importe o XML desejado da nota fiscal em mãos;

• IMPORTANTE SEMPRE TER A NOTA IMPRESSA EM MÃOS;

• Clique na aba “Notas Fiscais a serem processadas” para visualizar as informações que seram importadas;

(21)

• Clicar no botão processa para importar a nota fiscal eletrônica;

3.4 Relatório Contas a Pagar

O SISPETRO possui um relatório completo para consultar as CONTAS A PAGAR da RDP Petróleo. Abaixo informações como realizar a consulta:

Entrar SISPETRO; Relatórios;

Financeiro; Contas a Pagar; Contas a Pagar;

(22)

Aqui poderá realizar a pesquisa da maneira que desejar. Importante lembrar que deverá sempre marcar a opção INCLUI LANÇAMENTOS PREVISTOS;

(23)

3.5 Baixa Fornecedores Contas a Pagar Sispetro

• Entrar Sispetro;

• Escolher a empresa que deseja realizar a baixa do pagamento ao fornecedor;

• Movimentação; • Financeiro; • Contas a Pagar;

(24)

• Selecione o documento a ser baixado; • Clicar no botão BAIXA;

• Indique o banco que foi pago o fornecedor;

• Indique a data de pagamento. Sabendo que data movimento e a data de fluxo de caixa são iguais;

• Se o boleto tiver algum desconto ou acréscimo pode ser colocado; • Tipo de documento indicar 20 (pagamento online);

(25)

OBS: Para baixar EMPRÉSTIMOS e FINAME deverá ser acrescido o juros no campo VALOR ACRÉSCIMO e na aba CONTABILIZAÇÃO campo CC Acréscimo colocar:

• EMPRÉSTIMO: 0400560 Juros S/ Empréstimos Bancário; • FINAME: 0400550 Juros S/ Contratos;

OBS: Se for necessário alterar vencimento selecionar o item e

CLICAR no botão altera. O vencimento pode ser alterado, visto que,

os fornecedores na maioria das vezes manda um vencimento na

nota fiscal e no boleto veem com outra data.

(26)

3.6 Cadastrar Fornecedor

• Entrar no Sispetro; • Arquivo;

• Fornecedores;

• Clicar no botão +;

• Preencher campo nome usual; • Preencher razão social; • Preencher endereço completo;

• Preencher CNPJ e Inscrição Estadual;

• Muito importante preencher a categoria do estabelecimento, porque para alguns relatórios está informação é essencial;

• Ok

(27)

3.7 Cadastramento SISPETRO EMPRÉSTIMO E FINAME

Com o contrato de empréstimo ou de FINAME em mãos, o assessor financeiro deverá incluir as informações no SISPETRO. Estas informações são importantes tanto para o fluxo “controle” de pagamento contas a pagar, controle pagamento/juros para balanço contabilidade.

Para incluir as informações no SISPETRO observe abaixo: • Pedir para a contabilidade cadastrar o contrato no SISPETRO; Após o cadastramento do contrato no SISPETRO ir em:

• Entrar SISPETRO;

• Selecionar sempre a empresa RDP Curitiba; • Arquivo;

(28)

• Encontre o fornecedor cadastrado “este fornecedor é o banco onde foi realizada a operação; • Clique na aba detalhes;

• Selecione a aba “Padrão de Contas”;

• No campo CONTA PADRÃO REAL altere para a conta do contrato cadastrada pela contabilidade;

(29)

Agora você deverá ir em: • Movimentação; • Financeiro; • Contas a Pagar;

• Manutenção de Título Recorrente;

• Clicar no botão INCLUIR para gerar o contas a pagar do FINAME ou o credito/contas a pagar do EMPRÉSTIMO;

• Selecione o código da entidade “o banco onde foi realizado o empréstimo ou o FINAME; • Tipo de documento preencher “29 – Contrato Firmado”;

• Valor Bruto preencher APENAS com o valor da parcela; • Código Histórico preencher;

• Recorrência preencher de acordo com os dados do contrato: mensal, bimestral, trimestral e data do crédito “empréstimo” ou débito.

• Preencher o período de vigência do contrato; • Clicar no campo “Dados Adicionais”;

(30)

• Alterar onde deseja debitar o empréstimo/FINAME empresa RDP. Colocar sempre a Filial 1 - RDP Curitiba;

• Se for FINAME apenas dar ok e finalizar o processo para gerar os títulos recorrentes. Se for empréstimo bancário alterar a conta gerencial para o BANCO ONDE FOI CREDITADO O VALOR DO CONTRATO e finalizar;

(31)

Agora encontre o processo que acaba de criar: • Clicar no botão Efetiva;

• Coloque um período bem longo para que possam ser geradas todas as parcelas. Importante lembrar que a data de emissão tem que ser igual à data do credito/debito no banco. Se for preciso pode ser alterado a data de emissão e o vencimento;

• Se tudo estiver certo apenas clicar no botão EFETIVAR que será gerado o credito no banco e o debito para controle do contas a pagar;

(32)

4 Lançamento Cofre RDP Armazenagem

• Entrar Sispetro; • Selecionar a empresa ; • Movimentação; • Financeiro; • Manutenção Bancos;

• Escolha a conta que deseja efetuar o lançamento, cofre “caixa”; • Clicar no botão “Pagamentos” para incluir as Despesas Extraordinárias;

(33)

• Data preencher a data do documento;

• Conta despesa selecionar a mais adequada ao serviço, caso não saiba informar a contabilidade;

• Centro custo sempre escolher da filial que deseja efetuar o lançamento • Número do documento se tiver colocar;

• Tipo Documento sempre DINHEIRO; • Número da nota fiscal se tiver colocar;

• Código histórico preencher o mais apropriado;

PODERÁ SER FEITO A INCLUSAO DE VARIOS LANÇAMENTOS EM UM ÚNICO REGISTRO, PARA ISTO, CASO SEJA DE NECESSIDADE CLICAR NO BOTAO DESDOBRAMENTO DE CONTA E INCLUIR VARIOS TIPOS DE LANÇAMENTOS.

• OK para Finalizar;

• Conferido o lançamento, tudo certo, clique duas vezes com o mouse para ficar em negrito, quer dizer, lançamento conciliado.

OBS: A entrada referente a reforço de caixa será feita pelo FINANCEIRO da Rejaile em CURITIBA – PR.

(34)

5 Matriz de Registros

Registro Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de

Retenção Descarte Notas Fiscais “despesas” Pasta Fisica arquivo Contabilidade – Movimento Contábil – Notas fiscais – Entradas Pasta Identificada 3 em 3 meses

/ Filial Indeterminado Não se Aplica

Notas Fiscais “compras” Pasta Fisica arquivo Contabilidade – Movimento Contabil – Notas fiscais – Entradas Pasta

Identificada mês / Filial Indeterminado Não se Aplica

Boletos Bancários Pasta Fisica Arquivo Contabilidade – Movimento Contabil – Boletos Pasta

Identificada mês / Filial Indeterminado Não se Aplica

Nota Fiscal Eletrônica

XML

Servidor de