PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 JANEIRO À OUTUBRO

(1)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

JANEIRO À OUTUBRO

(2)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

ASSESSORIA CONTÁBIL 26.485,68 1.950,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 4.074,00 22.320,00 - 15,73 4.165,68

ASSESSORIA JURÍDICA 506.648,24 41.926,91 41.281,38 41.391,03 41.322,98 41.316,74 41.302,17 41.287,59 41.268,86 41.268,86 82.500,24 454.866,76 - 10,22 51.781,48

EDUCADORES FÍSICOS 52.370,56 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 20.732,24 59.432,24 13,48 - 7.061,68

JARDINAGEM/LIMPEZA 29.170,98 2.326,68 2.280,15 2.210,35 2.210,35 2.210,35 2.210,55 1.545,35 2.210,35 - 4.420,70 21.624,83 - 25,87 7.546,15

LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE 89.813,35 7.163,52 7.163,52 7.163,52 7.163,52 7.163,52 7.163,52 7.163,52 7.163,52 7.163,52 14.627,91 79.099,59 - 11,93 10.713,76

MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 12.537,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.110,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 11.110,00 - 11,39 1.427,60

MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM 7.515,48 590,84 590,90 590,84 590,78 590,84 590,90 590,96 590,96 590,96 1.329,80 6.647,78 - 11,55 867,70

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 16.500,00 - 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 3.200,00 16.000,00 - 3,03 500,00

MANUTENÇÃO PISCINA 21.905,04 1.701,07 1.825,42 1.825,42 1.825,42 1.825,42 1.825,42 1.825,42 1.825,42 1.825,42 3.650,84 19.955,27 - 8,90 1.949,77

SERV. PORTARIA 76.621,37 6.229,38 6.229,38 6.562,08 6.385,12 6.385,12 6.385,12 6.385,12 6.385,12 6.385,12 12.770,24 70.101,80 - 8,51 6.519,57

SERV. SEGURANÇA ARMADA 115.738,94 9.409,67 9.409,67 9.885,83 9.644,94 9.644,94 9.644,94 9.644,94 9.644,94 9.644,94 19.289,88 105.864,69 - 8,53 9.874,25

SIST. DE GESTÃO DE PROC. (JURÍDICO) 6.270,00 500,00 522,50 522,50 522,00 522,50 522,50 522,50 522,50 523,00 522,50 5.202,50 - 17,03 1.067,50

TOTAL GERAL

961.577,25 77.098,07

78.239,92

79.088,57

78.602,11

78.706,43

78.582,12

77.902,40

78.548,67

76.338,82

169.118,35

872.225,46

-

9,29

89.351,79

CONTRATOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO

2020

REALIZADO

jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 TOTAL % SALDO

MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA

COZINHA 500,00 - - - - - - - - - - - - 100,00 500,00 REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS 39.153,31 2.155,00 3.117,44 1.933,00 1.823,38 1.796,24 1.605,76 2.132,90 2.064,65 2.087,91 3.969,84 22.686,12 - 42,06 16.467,19 SUPERMERCADO 5.000,00 523,22 - 552,76 246,63 - 400,96 104,30 468,75 - 315,86 2.612,48 - 47,75 2.387,52 TOTAL GERAL 44.653,31 2.678,22 3.117,44 2.485,76 2.070,01 1.796,24 2.006,72 2.237,20 2.533,40 2.087,91 4.285,70 25.298,60 - 43,34 19.354,71 PREVISÃO 2020

DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES

REALIZADO GRUPO ORÇAMENTÁRIO

(3)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

TAXAS/TARIFAS

9.882,38

443,90

574,30

656,10

634,85

399,80

381,30

505,85

447,85

580,10

903,60

5.527,65

-

44,07

4.354,73

TOTAL GERAL

9.882,38

443,90

574,30

656,10

634,85

399,80

381,30

505,85

447,85

580,10

903,60

5.527,65

-

44,07

4.354,73

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

DESPESAS BANCÁRIAS

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

13º SALÁRIO

15.278,56

-

8.845,60

-

8.845,60

-

42,10

6.432,96

ACORDO TRABALHISTA

-

0,00

EXAMES

848,13

149,40

-

380,92

530,32

-

37,47

317,81

FÉRIAS

19.264,14

-

1.867,49

-

5.133,66

-

7.001,15

-

63,66

12.262,99

IMPOSTO - FGTS

20.003,66

2.632,58

1.927,17

1.906,37

1.930,31

1.903,50

1.900,00

1.912,01

2.722,84

1.760,25

3.756,08

22.351,11

11,74

-2.347,45

IMPOSTO - GRRF

4.429,08

-

100,00

4.429,08

IMPOSTO - INSS

88.218,96

8.151,54

8.407,02

8.316,46

8.417,62

8.123,11

8.106,48

8.197,33

7.753,57

7.699,13

16.384,90

89.557,16

1,52

-1.338,20

IMPOSTO - IRRF

7.595,33

1.271,45

601,60

642,13

573,16

549,43

645,60

1.076,98

495,34

650,89

1.309,64

7.816,22

2,91

-220,89

IMPOSTO - PIS FOLHA

2.500,46

329,07

240,90

238,30

241,29

237,94

237,50

239,00

340,36

220,03

469,51

2.793,90

11,74

-293,44

RESCISÕES

22.016,01

-

100,00

22.016,01

SALÁRIO

173.170,47

12.039,05

13.733,54

14.029,04

15.297,88

13.391,10

15.350,33

11.731,94

13.562,91

14.391,88

28.471,90

151.999,57

-

12,23

21.170,90

SOFTWARE PONTO

562,68

-

380,76

-

380,76

-

32,33

181,92

VALE TRANSPORTE

10.824,00

902,00

754,40

713,40

574,00

688,80

655,40

688,80

999,80

1.795,80

8.526,80

-

21,22

2.297,20

TOTAL GERAL

364.711,48 25.475,09

27.532,12

25.886,70

27.173,66

24.779,08

32.443,13

32.658,26

25.563,82

25.721,98

52.568,75

299.802,59

-

17,80

64.908,89

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

(4)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

ÁGUA E GÁS

3.983,97

368,00

248,00

376,00

1.047,30

120,00

-

208,00

176,00

528,00

3.191,30

-

19,90

792,67

ASSINATURA DE JORNAL

679,12

-

660,00

-

660,00

-

2,82

19,12

ENERGIA ELÉTRICA

67.629,31

6.476,16

7.843,34

7.040,98

5.649,40

4.719,28

3.682,71

3.931,83

4.299,08

4.618,99

8.277,23

56.539,00

-

16,40

11.090,31

MAT. LIMPEZA/HIGIENE

1.177,10

-

75,00

364,40

-

586,66

384,00

1.410,06

19,79

-

232,96

MATERIAL ESCRITÓRIO

9.000,94

929,34

339,17

60,00

1.237,96

1.290,97

852,50

89,00

841,73

2.638,47

1.119,36

9.398,50

4,42

-

397,56

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

7.880,84

-

199,00

-

199,00

-

97,47

7.681,84

TOTAL GERAL

90.351,28 7.773,50

8.430,51

7.551,98

8.299,06

6.130,25

5.315,21

4.020,83

5.547,81

8.020,12

10.308,59

71.397,86

-

20,98

18.953,42

DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20 nov-20 dez-20

TOTAL

%

SALDO

ALVARÁ

1.010,20

991,41

-

991,41

-

1,86

18,79

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA -

-

600,00

-

3.427,11

-

4.027,11

100,00

-

4.027,11

ECAD

-

EMISSÃO CERT.NEGATIVA PGM

-

ISSQN

34.087,80

4.250,12

3.742,19

4.191,41

3.944,45

2.773,16

2.069,00

2.086,60

2.428,37

2.194,39

1.938,82

-

29.618,51

-

13,11

4.469,29

PUBLICAÇÕES

-

RETENÇÕES DE INSS

25.989,29

2.076,40

2.180,22

2.128,31

4.256,62

-

23.359,50

-

10,12

2.629,79

RETENÇÕES DE IRRF

2.159,56

188,77

193,48

580,44

-

2.302,92

6,64

-

143,36

RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL 10.069,26

877,76

904,18

899,68

2.699,04

-

10.734,90

6,61

-

665,64

TOTAL GERAL

73.316,10 8.384,46

7.485,12

7.438,16

7.165,71

5.994,63

5.290,47

5.308,07

5.649,84

5.415,86

12.902,03

-

71.034,35

-

3,11

2.281,75

DESPESAS IMPOSTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

(5)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

COMBUSTÍVEL 46.456,44 3.842,85 3.028,05 4.840,07 985,88 885,21 855,97 706,53 1.225,14 1.531,46 1.604,37 19.505,53 - 58,01 26.950,91

DOCUMENTAÇÃO 4.313,58 - - - - - - 3.161,98 - - - 3.161,98 - 26,70 1.151,60

LOCAÇÃO DE VEÍC. / TAXI / UBER 645,51 - - - - - - - - - - - - 100,00 645,51

MANUTENÇÃO 14.636,35 1.297,50 4.408,57 80,00 59,00 52,00 5,00 10,00 1.046,28 1.949,36 9.739,40 18.647,11 27,40 - 4.010,76

SEGURO - AMAROK 5.236,35 - - - - - - - - 4.614,03 - 4.614,03 - 11,88 622,32

SEGURO - GOL 1.862,23 - - 1.618,70 - - - - - - - 1.618,70 - 13,08 243,53

TOTAL GERAL

73.150,46

5.140,35

7.436,62

6.538,77

1.044,88

937,21

860,97

3.878,51

2.271,42

8.094,85

11.343,77

47.547,35

-

35,00

25.603,11

DESPESAS VEÍCULOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

AQUISIÇÃO DE APARELHOS 522,40 - - 3.327,00 - - - - - - - 3.327,00 536,87 - 2.804,60

FIXO - EMBRATEL 682,56 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 564,90 - 17,24 117,66

FIXO - OI 7.005,76 572,54 575,32 578,22 609,53 600,87 576,61 573,53 575,74 584,63 599,89 5.846,88 - 16,54 1.158,88

MÓVEL - VIVO 12.172,09 1.062,98 1.082,44 1.062,98 992,32 989,82 989,82 989,82 989,82 1.061,32 1.981,84 11.203,16 - 7,96 968,93

TOTAL GERAL

20.382,80

1.692,01

1.714,25

5.024,69

1.658,34

1.647,18

1.622,92

1.619,84

1.622,05

1.702,44

2.638,22

20.941,94

2,74

-

559,14

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

DESPESAS TELEFÔNICAS

jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 TOTAL % SALDO

LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA

TUDO) 1.306,00 - - - - 437,00 - - - - - 437,00 - 66,54 869,00

TOTAL GERAL 1.306,00 - - - - 437,00 - - - - - 437,00 - 66,54 869,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO PREVISÃO

2020

(6)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

CARTÓRIO

683,32

-

25,40

-

23,96

39,54

911,54

1.000,44

46,41

-

317,12

TOTAL GERAL

683,32

-

25,40

-

23,96

39,54

911,54

1.000,44

46,41

-

317,12

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

DESPESAS CARTORÁRIAS

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

CAMISETAS E OUTROS

23.767,33

10.900,00

450,00

2.573,00

-

980,00

-

1.680,00

-

17.033,00

-

28,33

6.734,33

COFFE BREAK P/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

10.760,40

-

100,00

10.760,40

TOTAL GERAL

34.527,73 10.900,00

450,00

2.573,00

-

980,00

-

1.680,00

-

17.033,00

-

50,67

17.494,73

DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

(7)

jan-20

CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - A. FLORESTA CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - ÁGUA BOA CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - B. DO GARÇAS CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CÁCERES CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - CÁCERES CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - COLÍDER CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CUIABÁ CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - CUIABÁ CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - DIAMANTINO CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - JUÍNA CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. AZEVEDO CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. JUARA CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. LACERDA CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P.A. NORTE CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - RONDONÓPOLIS CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - RONDONÓPOLIS CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - S. F. DO ARAGUÁIA CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - SINOP CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - SORRISO CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - T. SERRA
TOTAL
DESPESAS FESTAS

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO
1.891,05 - - - - - - - - - - - - 100,00 1.891,05 5.345,10 - - - - - - - - - - - - 100,00 5.345,10 6.367,30 - - - - - - - - - - - - 100,00 6.367,30 - - - 1.666,00 - - - - - - 1.666,00 100,00 - 1.666,00 103.047,06 - - - - - - - - - - - - 100,00 103.047,06 20.246,80 - - - - - - - - - - - - 100,00 20.246,80 - 15.256,00 - - 1.470,00 - - - - - - 16.726,00 100,00 - 16.726,00 262.541,03 - - - - - - - - - - - - 100,00 262.541,03 11.320,00 - - - - - - - - - - - - 100,00 11.320,00 8.794,00 - - - - - - - - - - - - 100,00 8.794,00 8.466,63 - - - - - - - - - - - - 100,00 8.466,63 2.882,00 - - - - - - - - - - - - 100,00 2.882,00 4.577,92 - - - - - - - - - - - - 100,00 4.577,92 6.783,30 - - - - - - - - - - - - 100,00 6.783,30 - - - 1.568,00 - - - - - - 1.568,00 100,00 - 1.568,00 64.655,24 - - - - - - - - - - - - 100,00 64.655,24 3.103,02 - - - - - - - - - - - - 100,00 3.103,02 9.763,18 - - - - - - - - - - - - 100,00 9.763,18 27.332,24 - - - - - - - - - - - - 100,00 27.332,24 12.853,50 - - - - - - - - - - - - 100,00 12.853,50 GERAL

559.969,37 15.256,00

-

-

4.704,00

-

-

-

-

-

-

19.960,00

-
96,44

540.009,37

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

(8)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

LEGAIS E JUDICIAIS

6.689,63

-

300,00

93,25

838,58

-

4.251,25

-

2.333,76

-

7.816,84

16,85

-

1.127,21

TOTAL GERAL

6.689,63

-

300,00

93,25

838,58

-

4.251,25

-

2.333,76

-

7.816,84

16,85

-

1.127,21

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

DESPESAS LEGAIS

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

MATERIAIS E EQUIPTOS DE INFORMÁTICA 2.517,97

-

79,89

-

90,76

170,65

-

93,22

2.347,32

TOTAL GERAL

2.517,97

-

79,89

-

90,76

170,65

-

93,22

2.347,32

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

DESPESAS INFORMÁTICA

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO

4.982,60

235,66

223,83

209,01

249,48

189,66

249,52

283,81

625,67

239,79

538,24

3.044,67

-

38,89

1.937,93

TOTAL GERAL

4.982,60

235,66

223,83

209,01

249,48

189,66

249,52

283,81

625,67

239,79

538,24

3.044,67

-

38,89

1.937,93

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

(9)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

ARTIGOS ESPORTIVOS

5.000,00

1.725,00

-

1.725,00

-

65,50

3.275,00

ASSISTENCIA SOCIAL (COROA DE FLORES)

2.760,88

456,00

-

361,00

164,45

456,00

408,50

786,00

1.539,00

880,00

250,00

5.300,95

92,00

-

2.540,07

CAMA MESA E BANHO - CHALÉS

1.000,00

277,00

-

277,00

-

72,30

723,00

MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E

PISCINAS)

18.751,40

337,20

774,68

778,71

-

941,57

-

479,50

3.590,49

4.554,00

11.456,15

-

38,91

7.295,25

TOTAL GERAL

27.512,29 2.795,20

774,68

1.139,71

164,45

456,00

1.350,07

786,00

2.018,50

4.470,49

4.804,00

18.759,10

-

31,82

8.753,19

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

DESPESAS SOCIAL DA SEDE

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA

607,45

-

452,10

377,92

16,65

-

38,00

32,15

93,30

-

1.010,12

66,29

-

402,67

TOTAL GERAL

607,45

-

452,10

377,92

16,65

-

38,00

32,15

93,30

-

1.010,12

66,29

-

402,67

DESPESAS TRANSPORTES

REALIZADO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

DIÁRIAS

15.000,00

400,00

-

400,00

826,60

200,00

2.226,60

-

85,16

12.773,40

PASSAGENS

2.493,13

-

100,00

2.493,13

TOTAL GERAL

17.493,13

400,00

-

400,00

826,60

200,00

2.226,60

-

87,27

15.266,53

DESPESAS VIAGENS

PREVISÃO

2020

REALIZADO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

(10)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 5.000,00 128,90 377,97 217,30 24,00 121,75 106,06 - - - 3.345,40 4.321,38 - 13,57 678,62 MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO 2.000,00 - 450,00 - - - - - - - - 450,00 - 77,50 1.550,00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1.362,01 58,80 - - - - - - - - - 58,80 - 95,68 1.303,21

TOTAL GERAL

8.362,01

187,70

827,97

217,30

24,00

121,75

106,06

-

3.345,40

4.830,18

-

42,24

3.531,83

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

REALIZADO

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES

8.055,37

-

4.275,00

-

427,50

-

4.702,50

-

41,62

3.352,87

PRODUTOS E INSUMOS PARA

MANUTENÇÃO

302,99

-

1.764,00

-

1.764,00

482,19

-

1.461,01

TOTAL GERAL

8.358,36

-

1.764,00

4.275,00

-

427,50

-

6.466,50

-

22,63

1.891,86

JARDINAGEM E LIMPEZA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

(11)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

ÁGUA BOA 2.000,00 - - - 90,00 - - - - - - 90,00 - 95,50 1.910,00 ALTA FLORESTA 1.500,00 - - - 52,00 - - - - - - 52,00 - 96,53 1.448,00 BARRA DO GARÇAS 3.000,00 - - - 65,00 - - - - - - 65,00 - 97,83 2.935,00 CÁCERES 520,01 - - - 170,00 - - - - - - 170,00 - 67,31 350,01 COLÍDER 5.000,00 - - - 100,00 - - - - - - 100,00 - 98,00 4.900,00 DIAMANTINO 1.500,00 - - - 45,00 - - - - - - 45,00 - 97,00 1.455,00 JUARA 700,00 - - - 52,00 - - - - - - 52,00 - 92,57 648,00 JUÍNA 1.500,00 - - - 52,00 - - - 318,65 - - 370,65 - 75,29 1.129,35 PEIXOTO DE AZEVEDO 2.000,00 - - - 52,00 - - - - - - 52,00 - 97,40 1.948,00 PONTES E LACERDA 1.000,00 - - - 50,00 - - - - - - 50,00 - 95,00 950,00 PORTO ALEGRE DO NORTE 2.000,00 - - - 120,00 - - - - - - 120,00 - 94,00 1.880,00 RONDONÓPOLIS 800,00 - - - 190,00 - - - - - - 190,00 - 76,25 610,00 SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 1.000,00 - - - 160,00 - - - - - - 160,00 - 84,00 840,00 SINOP 2.000,00 - - - 45,00 - - - - - - 45,00 - 97,75 1.955,00 SORRISO 3.000,00 - - 250,00 68,00 - - - - - - 318,00 - 89,40 2.682,00 TANGARÁ DA SERRA 3.000,00 - - - 45,00 - - - - - - 45,00 - 98,50 2.955,00

TOTAL GERAL

30.520,01

-

250,00

1.356,00

-

318,65

-

1.924,65

-

93,69

28.595,36

REGIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

(12)

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

ÁGUA BOA 15.245,72 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - - - - - 1.124,00 4.124,00 - 72,95 11.121,72 ALTA FLORESTA 3.761,28 200,00 200,00 - - - - - - - 480,00 880,00 - 76,60 2.881,28 BARRA DO GARÇAS 18.492,96 1.520,00 1.520,00 1.520,00 - - - - - - 1.200,00 5.760,00 - 68,85 12.732,96 JUÍNA 19.809,41 3.000,00 1.500,00 1.500,00 - - - - - - 960,00 6.960,00 - 64,87 12.849,41 SINOP 39.108,85 3.912,30 4.057,20 4.057,20 2.738,61 3.912,30 3.912,30 4.057,20 4.057,20 3.187,80 4.057,20 37.949,31 - 2,96 1.159,54 SORRISO 41.642,25 3.500,00 3.500,00 3.600,00 - - - - - - 4.320,00 14.920,00 - 64,17 26.722,25 TANGARÁ DA SERRA 23.110,98 1.820,00 1.225,00 1.365,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 - 1.877,75 1.036,00 11.467,75 - 50,38 11.643,23

TOTAL GERAL

161.171,44 14.952,30

13.002,20

13.042,20

3.774,61

4.948,30

5.093,20

4.057,20

5.065,55

13.177,20

82.061,06

-

49,08

79.110,38

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020

DESPESAS CONVÊNIOS C/CLUBES

REALIZADO

jan-20

fev-20

mar-20

abr-20

mai-20

jun-20

jul-20

ago-20

set-20

out-20

TOTAL

%

SALDO

I ENCONTRO DO TRABALHADOR

-

-ASSEMBLEIAS GERAIS

100.000,00

-

1.475,43

25,47

3.494,94

-

2.000,00

-

1.000,00

7.995,84

-

92,00

92.004,16

ATOS E MANIFESTAÇÕES UNIFICADOS

100.000,00

3.087,58

22.972,70

9.353,39

35.734,00

2.514,25

-

1.197,56

-

6.809,87

1.413,24

83.082,59

-

16,92

16.917,41

ELEIÇÕES SISMA

120.000,00

-

5.217,67

20.716,28

8.354,25

61.607,58

95.895,78

-

20,09

24.104,22

HOMENAGEM DIA DO SERVIDOR PÚBLICO 36.568,00

-

100,00

36.568,00

HOMENAGEM DIA INTERNACIONAL DAS

70.000,00

-

22.126,35

41.163,07

242,25

-

1.249,50

-

64.781,17

-

7,46

5.218,83

GRUPOS DE TRABALHO - GT E COMISSÕES 5.000,00

-

100,00

5.000,00

ATIVIDADES C/APOSENTADOS - FILIADOS 76.841,25

-

100,00

76.841,25

TOTAL GERAL

_{508.409,25 3.087,58}

46.574,48

50.541,93

39.471,19

2.514,25

1.249,50

8.415,23

20.716,28

15.164,12

64.020,82

251.755,38

-

50,48

256.653,87

EVENTOS / MANIFESTAÇÕES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO

2020