Relatório do 1º Semestre 2015
NOVIMOVEST
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04 Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
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⇒ RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2015 ⇐ ⇐ ⇐ ⇐
I – RELATÓRIO DE GESTÃO
Em observância ao disposto do do nº 2 do artigo 160º da Lei 16/2015 de 24 de fevereiro, apresenta-se de modo sucinto a descrição das atividades do Fundo e outras informações relevantes relativas ao 1º semestre de 2015.
O NOVIMOVEST – Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de investimento imobiliário aberto, cujos valores constituem uma compropriedade pertencente aos detentores das respetivas unidades de participação.
O NOVIMOVEST, administrado desde 5 de fevereiro de 2001 (altura em que iniciou a sua atividade) pela Santander Imovest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A., sociedade que foi incorporada por fusão na Santander Gestão de Ativos- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., a partir de 17 de dezembro de 2004. A Santander Gestão de Ativos - SGFIM, S.A., alterou a sua denominação para Santander Asset Management - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A em 29 de agosto de 2007.
A 19 de março de 2010, ocorreu a incorporação por fusão do fundo IMOVEST, gerido pela mesma Sociedade Gestora, no fundo NOVIMOVEST, mediante a transferência total do património do primeiro para este último.
Durante o 1º semestre de 2015, foram realizados investimentos no valor global de
€5.287.000,00, destinados na sua maior parte ao projeto de construção de infraestruturas e
construção do lote 3 do futuro Retail Park em Matosinhos. Não foram efetuadas aquisições de
imóveis no ano em análise.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
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Quanto às alienações, no 1º semestre de 2015, foram vendidos imóveis no montante total de
€12.840.055,00, seguindo a estratégia de desinvestimento traçada pela Sociedade Gestora, conforme quadro discriminado abaixo:
Imóveis alienados em 2015 Valor Venda
Lote 144 - Corroios - 7 Frações 570 000,00
Parque Residencial Lysias - Lote 14, Portalegre - 1 Fração 74 900,00 Parque Residencial Lysias - Lote 16, Portalegre - 2 Frações 159 655,00 Rua dos Fanqueiros, 2 a 32 - Lisboa - 2 Frações 2 488 500,00
Quinta da Burnaria, Guimarães Lote 7 - 1 Fração 95 000,00
Terrenos para construção (246.412 m2) em Lugar do Sobrado, Valongo 3 650 000,00
Edifício Fernão Magalhães, Coimbra - 1 Fração 47 000,00
R. Gomes Pereira, 61, Lisboa - Armazém Letra:B 475 000,00
Páteo Bagatela, Rua Artilharia Um, Lisboa - 1 Fração 130 000,00
R. Rodrigo da Fonseca, 51 a 53, Lisboa 2 300 000,00
Rua Castilho, 42 a 44, Lisboa - Frações AZ, E e G 550 000,00 Avª António Augusto Aguiar, 30, Lisboa - Fração A 2 300 000,00 12 840 055,00
No 1º semestre de 2015 procedeu-se à reavaliação obrigatória de 33% da carteira de imóveis do NOVIMOVEST, seguido do devido ajustamento do valor dos ativos imobiliários do Fundo para a média simples do valor atribuído pelos peritos independentes.
Este ajustamento teve impacto na rendibilidade do Fundo, o qual registou, à data de 30 de junho de 2015, uma rendibilidade anualizada, líquida de impostos e comissões, de 0,10%, sendo a bruta de 1,09%.
O Fundo apresentava, em 30 de junho de 2015, uma evolução negativa do VGLF de
aproximadamente 2,9% em relação a 30 de junho de 2014, passando de €336.329.884,13
para €326.532.540,13, a qual resulta, essencialmente, da reavaliação de imóveis conforme
mencionado acima e dos custos financeiros da conta corrente em vigor.
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A melhoria no cenário macroeconómico provocou uma redução da pressão por parte dos inquilinos para a renegociação dos contratos de arrendamento e no nível de morosidade.
À data de 30 de junho de 2015, a carteira de ativos imobiliários que fazem parte do património do Fundo, utilizando como critério de valor as funções do mesmo, bem como o seu estado de desenvolvimento, encontrava-se segmentada da seguinte forma:
Terrenos 16 483 438 4%
Armazéns e Logística 75 766 461 19%
Comércio e Retalho 94 029 074 24%
Escritórios 105 134 276 27%
Habitação 5 327 325 1%
Turismo 45 005 836 12%
Projectos de Construção 32 233 022 8%
Outros 17 094 373 4%
391 073 804 100%
Composição da carteira de activos imobiliários
Numa análise global do Fundo, em termos de segmento de atividade, incluindo os projetos
em curso, temos a seguinte repartição:
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
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Como se pode constatar pelo gráfico e quadro acima, o NOVIMOVEST manteve um nível de dispersão equilibrado, sendo que os segmentos de comércio / retalho, escritórios e logística representam mais de 70% da carteira de ativos.
A atividade do Fundo e outras informações relevantes, estão contidas no Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Monetários e devidamente referenciadas no Anexo às Demonstrações Financeiras.
Lisboa, 13 de julho de 2015
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Joaquim António Aires Mateus de Calça e Pina – Presidente
José Manuel Neves – Administrador
Javier Seirul-lo Salas – Administrador
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
II - BALANÇO
NOVIMOVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(Gerido pela SANT ANDE R AS SET MANAGE MENT - Soc. Gestora de Fundos de Investimento M obiliários, S.A.)
(Valores em Euros) B A L A N Ç O Data: 30 Jun. 2015
A C T I V O P A S S I V O
31.DEZ.2014 Perí odos
Código
De signa ç ã o Bruto Mv/ Af mv/ a d Lí quido L í quidoCódigo Designação 30.JUN.2015 31.DEZ.2014
ACTIV O S IMO BILIÁRIO S CAP ITAL DO FUNDO
31 Terrenos 7 314 640,23 10 100 899,63 932 102,31 16 483 437,55 48 028 530,08 61 Unidades de Participaç ão 247 213 355,63 249 986 688,62
32 Construções 406 917 590,68 23 836 632,33 56 163 856,33 374 590 366,68 353 210 407,85 62 Variações Patrimoniais 20 540 856,90 21 431 008,77
34 Adiantamentos por Compra de Imóveis 64 Resultados Transitados 58 897 565,90 76 221 404,62
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 414 232 230,91 33 937 531,96 57 095 958,64 391 073 804,23 401 238 937,93 65 Resultados distríbuidos
CARTEIRA T Í TULO S E P ARTICIP AÇÕ ES
66 Resultados Líquidos do Período - 119 238,30 - 17 323 838,72
22 Participaç ões em Soc. Imobiliárias TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 326 532 540,13 330 315 263,29
24 Unidades de Participaç ão 2 499 709,80 1 492 570,68 969 532,54 3 022 747,94 3 018 946,10
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTIC. 2 499 709,80 1 492 570,68 969 532,54 3 022 747,94 3 018 946,10
AJUS TAMENTO S E P RO V IS Õ ES
CO NTAS DE TERCEIRO S
47 Ajustamentos de Dividas a Receber 5 466 730,84 5 234 766,61
411 Devedores por Crédito Vencido 48 Provisões Ac umuladas 130 801,13 130 801,13
412 Devedores por Rendas Vencidas 6 320 470,47 6 320 470,47 5 983 079,37 TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS 5 597 531,97 5 365 567,74
413+…+419 Outras Contas de Devedores 13 835 025,89 13 835 025,89 16 757 709,42
424 Estado e Outros Entes Públicos 1 943 598,48 1 943 598,48 898 809,60
429 Outras Contas de Credores
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 22 099 094,84 0,00 0,00 22 099 094,84 23 639 598,39
CO NTAS DE TERCEIRO S
DIS P O NIBILIDADES
421 Resgates a Pagar a Partic ipantes
11 Caixa 422 Rendimentos a Pagar a Partic ipantes 55 805,55 55 805,55
12 Depósitos à Ordem 853,90 853,90 92 183,00 423 Comissões e Outros Encargos a Pagar 172 411,81 180 080,41
13 Depósitos a Prazo e com pré- aviso 406 621,60 406 621,60 406 621,60 424+…+429 Outras Contas de Credores 2 269 434,25 1 736 168,46
14 Certificados de Depósito 432 Empréstimos Não Titulados 81 276 387,75 84 795 285,63
18 Outros Meios Monetários 44 Adiantamentos por venda de Imóveis 307 600,00 332 050,00
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 84 081 639,36 87 099 390,05
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 407 475,50 0,00 0,00 407 475,50 498 804,60
ACRÉS CIMO S E DIFERIMENTO S
ACRÉS CIMO S E DIFERIMENTO S
53 Acrésc imos de Custos 2 982 060,43 4 973 267,25
51 Acrésc imos de Proveitos 87 526,36 87 526,36 69 045,24 56 Rec eitas com Proveito Diferido 1 254 739,34 1 230 721,21
52 Despesas com Custo Diferido 135 236,59 135 236,59 2 623,88 58 Outros Acrésc imos e Diferimentos 58 706,99 65 783,02
58 Outros Ac réscimos e Diferimentos 3 681 332,76 3 681 332,76 582 036,42 59 Contas Transitórias Passivas
59 Contas Transitórias Ac tivas TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIM. PASSIVOS 4 295 506,76 6 269 771,48
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIM. ACTIVOS 3 904 095,71 0,00 0,00 3 904 095,71 653 705,54
TO TAL DO ACT IV O
443 142 606,76 35 430 102,64 58 065 491,18 420 507 218,22 429 049 992,56
TO TAL DO P AS S IV O420 507 218,22 429 049 992,56
30.JUN.2015
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
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III – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
NOVIMOVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(G e rido p e la S ANT ANDER AS S ET MANAG EMENT - S o c . G e sto ra d e F u n do s d e In ve stime n to Mo b iliá rio s, S . A. )
(Valores em Euros ) Data: 30-JUN-2015
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
Código DESIGNAÇÃO 30.JUN.2015 30.JUN.2014 Código DESIGNAÇÃO 30.JUN.2015 30.JUN.2014
CUS T OS E P E RDAS CORRE NT E S P ROV EIT OS E GANHOS CORRE NT E S
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
711+718 De operações Correntes 1 437 834,85 2 083 921,13 812 Da Carteira de Títulos e Participações
719 De operações Extrapatrimoniais 811+818 Outros, de Operacões Correntes 1 819,34 1 848,47
COMISSÕES
723 Em Activos Imobiliários 188 769,67 293 040,24 RENDIMENTO DE TÌTULOS
724+...+728 Outras, de Operações Correntes 1 045 155,33 1 121 295,10 822… 825 Da Carteira de Titulos e Participações 31 682,00 828 De Outras Operações Correntes
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
732 Na Carteira de Títulos e Participações 31 682,00 201 655,93
733 Em Activos Imobiliários 10 466 078,31 26 445 978,15 GANHOS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
731+738 Outras, em Operações Correntes 832 Da Carteira de Títulos e Participações 35 483,84 30 446,40
833 Em Activos Imobiliários 7 826 507,11 6 617 128,55
IMPOSTOS 831+838 Outros, em Operações Correntes 11 265,94
7411+7421 Impostos sobre o Rendimento 1 833 738,28 2 021 944,38
7412+7422 Impostos Indirectos 23 372,38 21 032,78
7418+7428 Outros Impostos 247 772,78 279 874,13 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
851 De Ajustamentos de Dividas a Receber 5 299 650,59 5 961 487,00
PROVISÕES DO EXERCÍCIO 852 De Provisões para Encargos
751 Ajustamentos de Dividas a Receber 5 531 614,82 6 161 096,99
752 Provisões Para Encargos 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 9 180 061,31 10 154 228,38
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1 726 881,53 1 839 885,10 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 253 912,47 167 468,80
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 216 737,85 208 202,77
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 22 640 382,60 22 932 607,60 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 22 749 637,80 40 677 926,70
CUS T OS E P E RDAS E V ENT UAIS P ROV EIT OS E GANHOS E V ENT UAIS
781 Valores Incobráveis 2 219,82 881 Recuperação de Incobráveis
782 Perdas Extraordinárias 125,60 882 Ganhos Extraordinários 1 878,99
783 Perdas de Exercícios Anteriores 13 540,64 55 872,27 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 5 777,36 14 974,63
784...788 Outras Perdas Eventuais 884...888 Outras Ganhos Eventuais
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 15 760,46 55 997,87 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 5 777,36 16 853,62
RES ULT ADO LÍQUIDO DO P ERÍODO RES ULT ADO LÍQUIDO DO P ERÍODO 119 238,30 17 784 463,35
TOTAL 22 765 398,26 40 733 924,57 TOTAL 22 765 398,26 40 733 924,57
8X2-7x2 Resultados da Carteira de Títulos 35 483,84 - 171 209,53 D-C Resultados Eventuais - 9 983,10 -39 144,25
8X3+86-7X3-76 Resultados em Activos Imobiliários 4 617 075,63 - 11 848 444,20 B+D- A- C+74 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento 1 714 499,98 - 15 762 518,97
B-A +74 Resultados Correntes 1 724 483,08 - 15 723 374,72 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período -119 238,30 -17 784 463,35
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IV – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
(em euros) DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
OP ERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação 0,00 10 004 913,29 10 004 913,29
PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação 3 663 484,86 16 332 762,42
Rendimentos pagos aos participantes
Devolução imposto - DL 37/96 3 663 484,86 16 332 762,42
Fluxo das operações sobre unidades do fundo -3 663 484,86 -6 327 849,13 OP ERAÇÕES COM ACT IV OS IM OBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS:
Alienação de activos imobiliários 15 298 576,60 9 040 400,00
Rendimento de activos imobiliários 9 601 775,08 10 589 208,01
Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários 455 400,00 258 850,00
Outros recebimentos de activos imobiliários 25 355 751,68 19 888 458,01
PAGAMENTOS:
Aquisição de activos imobiliários Grandes reparações em activos imobiliários
Comissões em activos imobiliários 194 678,24 406 756,39
Despesas Correntes (FSE) com activos imobiliários 1 954 757,58 1 809 725,39 Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários
Despesas com activos imobiliários em curso
Outros pagamentos de activos imobiliários 3 926 590,52 6 076 026,34 60 820,07 2 277 301,85 Fluxo das operações sobre valores imobiliários 19 279 725,34 17 611 156,16 OP ERAÇÕES DA CART E IRA DE T ÍT ULOS
RECEBIMENTOS:
Resgates/Reembolso de unidades de participação Rendimento de Títulos
Outros recebimentos relacionados com a carteira 31 682,00 31 682,00 0,00
PAGAMENTOS:
Subscições de unidades de participação
Outros pagamentos relacionados com a carteira 0 0,00 0,00
Fluxo das operações da carteira de tí tulos 31 682,00 0,00
OP ERAÇÕES DE GES T ÃO CORRENT E RECEBIMENTOS:
Juros de depósitos bancários 2 077,14 1 875,50
Contracção Empréstimos
Outros recebimentos correntes 192 883,79 194 960,93 24 367,54 26 243,04
PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 983 990,73 1 063 889,34
Comissão de depósito 16 399,86 17 731,52
Juros devedores de depósitos bancários 1 448 297,12 2 102 609,92
Pagamento Empréstimos
Impostos e taxas 6 430 633,24 5 065 189,25
Comissão de supervisão 52 433,34 56 458,92
Outros pagamentos correntes 3 468 985,56 12 400 739,85 255 614,04 8 561 492,99 Fluxo das operações de gestão corrente -12 205 778,92 -8 535 249,95 OP ERAÇÕES EVENT UAIS
RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 1 185,68 Recuperação de incobráveis
Outros recebimentos de operações eventuais 1 185,68 1 878,99 1 878,99
PAGAMENTOS:
Perdas extraordinárias 2 219,82
Perdas imputáveis a exercícios anteriores 13 540,64 55 872,27
Outros pagamentos de operações eventuais 15 760,46 125,60 55 997,87
Fluxo das operações eventuais -14 574,78 -54 118,88
Saldo dos fluxos monetários do perí odo ...(A) 3 427 568,78 2 693 938,20
Disponibilidades no inicio do perí odo ...(B) -84 296 481,03 -101 641 471,96
Disponibilidades no fim do perí odo ...(C) = (B) + - (A) -80 868 912,25 -98 947 533,76
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
30.JUN.2014
30.JUN.2015
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04 Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
V – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Bases de Apresentação
As demonstrações financeiras do Fundo – Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos Monetários – reportadas a 30 de Junho de 2015 foram elaboradas e apresentadas com base nos registos contabilísticos e de acordo com o Regulamento nº 02/2005 – “Contabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário”, emitido em 14 de Abril de 2005 pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
2 – Políticas Contabilísticas
2.1. Princípios Contabilísticos
O Regulamento que estabelece a “Contabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário”
define o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário – PCFII, cujo normativo foi rigorosamente respeitado.
As demonstrações financeiras, ora apresentadas, constituindo um todo coerente – conceito de unidade – seguem os princípios contabilísticos adoptados no PCFII, designadamente:
continuidade, consistência, materialidade, substância sobre a forma, especialização, prudência e independência.
2.2. Critérios Valorimétricos
Os valores são apresentados em euros, excepto quando expressamente indicado.
Os critérios valorimétricos são os que constam do PCFII e que sucintamente se indicam:
- Disponibilidades
As disponibilidades à vista estão contabilizadas pelos valores imediatamente realizáveis. As disponibilidades a prazo estão contabilizadas pelos valores de constituição dos depósitos. Os juros devidos são especializados diariamente.
- Imóveis
Os imóveis estão valorados pelo seu valor venal.
- Contas de Terceiros
As dívidas activas estão valoradas a valor de possível realização.
- Unidades de Participação
O valor da Unidade de Participação resulta da divisão do capital do Fundo pelo número de Unidades de Participação em circulação.
- Outros Valores Patrimoniais
Estão registados a valores nominais.
As notas indicadas no PCFII, quando vazias de conteúdo, não são apresentadas .
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
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Nota n.º 1 - A diferença entre o valor contabilístico de cada imóvel e a média aritmética simples das avaliações periciais é o que se apresenta no quadro seguinte:
Valor Contabilistico (A)
Média dos Valores das Avaliações (B)
Valia Potencial (B) - (A) 1.1 - Terrenos
1.1.1 - Urbanizados Não Arrendados
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G3 5 080 250 5 080 250 0
Lotes de Corroios - 11 lotes 6 296 700 6 296 700 0
Marinha Guincho Lote 30 - 9 Frações 1 211 225 1 211 225 0
Marinha Guincho Lote 31 - 8 Frações 617 479 617 479 0
Lotes Torres Novas - 14 lotes 2 124 183 2 124 183 0
1.1.2 - Não Urbanizados Não Arrendados
Torres Novas Terreno 1 153 601 1 153 601 0
1.3 - Outros Projectos de Construção 1.3.2 - Comércio
Stª Cruz do Bispo - Matosinhos Terrenos 27 579 052 26 643 120 -935 932
1.3.4 - Outros
Alfena - Valongo Terreno 4 653 970 4 653 969 0
1.4 - Construções Acabadas 1.4.1 - Arrendadas
Habitação Comércio
Alameda Linhas Torres Loja Letra:A 649 813 649 813 0
Av. D.Jose Alves Correia da Silva em Fátima Loja Letra:G 3 015 400 3 015 400 0
Av. Dr. Domingos Gonçalves de Sá, Rio Tinto Cave e R/Chão 5 606 050 5 606 050 0
Carlos Pato Loja Letra:B 530 966 530 966 0
Edifício Ariane -3 Lojas 128 100 128 100 0
Edifício Hermes - 5 Frações 519 400 519 400 0
Edifício Mondego Loja Letra:A 355 650 355 650 0
Estrada de Mem Martins - Bairro de São Carlos Loja 3 458 100 3 458 100 0
Galerias Saldanha Residence - Lisboa Centro Comercial Letra:A 29 346 935 29 346 935 0
Jorge Barradas - 28 Loja 5 Letra:E 164 460 164 460 0
José da Costa Pedreira Loja - Fração BQ 629 143 629 143 0
Lugar da Senra de Baixo, Lamaçães - Braga Loja 2 080 464 2 080 464 0
Luís Camões - Algés Loja Letra:B 336 910 336 910 0
Matosinhos, Perafita - Armazém Comercial Loja (Perafita) 16 855 250 16 855 250 0
Monte de Cima, Vila Verde, Braga Loja 1 244 500 1 244 500 0
Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 13 Frações 9 295 182 9 394 050 98 868
Páteo Bagatela Arrecadação I-9 (Fração EH) 10 897 10 897 0
Páteo Bagatela Loja D (Fracção S) 139 558 139 558 0
Páteo Bagatela Loja K (Fracção AO) 484 440 484 440 0
Páteo Bagatela Loja B (Fracção Q)
127 401 127 401 0
Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios Rés-do-Chão 635 145 635 145 0
Qtª Galvão - Alverca Loja 2 Letra:B 722 629 722 629 0
R. 5 de Outubro, 4586, Avintes Stand de automóveis 3 241 400 3 241 400 0
R. Dr.Ribeiro de Magalhães, Felgueiras Loja Letra:B 964 500 964 500 0
Rua Cunha Júnior, 31 - Porto - 5 Frações 849 880 849 880 0
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa Loja Letra:A 450 354 450 354 0
Serviços
5 de Outubro - Faro Loja A Letra:AP 552 783 552 783 0
Almargem do Outeiro - Buraca - 3 Frações 373 170 373 170 0
Av. Antero de Quental, 9, Ponta Delgada Escritórios e Loja 12 373 400 12 373 400 0
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 9 Frações 2 896 020 2 896 020 0
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 2 Frações 436 090 436 090 0
Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia Loja - Fração T 403 081 403 081 0
Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia - 5 Frações 1 164 025 1 164 025 0
Edifício Angola Loja Letra:A 2 916 768 2 916 768 0
Edifício Ariane - 27 Frações 2 385 300 2 385 300 0
Edifício Castil - R. Castilho,39 - Lisboa 12º Piso Letra:CM 279 080 279 080 0
Edifício Europa - 7 Frações 303 300 303 300 0
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações 118 141 118 141 0
Edifício Hermes - 15 Frações 791 250 791 250 0
Edifício Les Palaces - 15 Frações 1 967 189 1 967 189 0
Edifício Via Norte - 10 Frações 1 032 000 1 032 000 0
Espinho - 3 Frações 548 601 548 601 0
Estrada da Outurela, 119, Carnaxide Escritórios 11 966 300 11 966 300 0
Helen Keller Loja (B) Letra:B 463 699 463 699 0
Hotel Delfim - Alvor, Portimão Hotel 33 284 336 33 284 336 0
Jorge Barradas - 30 Loja 3 - Fração C 213 881 213 881 0
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia Escritórios 7 616 190 7 616 190 0
Páteo Bagatela - 15 Frações 4 832 487 4 832 487 0
Páteo Bagatela Escritório 3 - Fração BE 484 456 484 456 0
Praça do Ultramar - Beja - 3 Frações 1 301 343 1 301 343 0
R. João Saraiva, 9, Lisboa Escritórios e Loja 5 750 800 5 750 800 0
Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Armazém 1 406 953 1 406 953 0
Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Escritórios/Serviços 3 711 524 3 711 524 0
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 31 Frações 6 263 831 6 263 831 0
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 2 Frações 619 124 619 124 0
Rua Padre Luís Aparício,10 - Lisboa - 32 Frações 2 879 760 2 879 760 0
Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 59 Frações 3 257 900 3 257 900 0
Vilar de Andorinho Prédio urbano 5 676 850 5 676 850 0
Imóveis
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Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04 Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Valor Contabilistico (A)
Média dos Valores das Avaliações (B)
Valia Potencial (B) - (A) Outros
Abrunheira Armazém 1 603 637 1 603 637 0
Av. Columbano Bordalo Pinheiro,85 A - Lisboa Loja Letra:A 1 313 590 1 313 590 0
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 9 Frações 131 733 131 733 0
Bem Haja - Av. Severiano Falcão,14, Prior Velho - 3 Armazéns 4 881 340 4 881 340 0
Branca, Albergaria-a-Velha Armazém 3 036 850 3 036 850 0
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G1 8 513 000 8 513 000 0
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G2 3 208 500 3 208 500 0
Centro de Neg. do Freixieiro - 5 Armazéns 3 217 884 3 217 884 0
Centro de Negócios Norcentro Bloco 12 - 2 Armazéns 2 232 050 2 232 050 0
Edifício Ariane - 17 Frações 109 700 109 700 0
Edifício Europa- 8 Frações 52 300 52 300 0
Edifício Hermes - 6 Frações 37 950 37 950 0
Edifício Les Palaces - 6 Frações 64 776 64 776 0
Eira Park - Casal do Penedo de Talaíde - 5 Armazéns 2 415 182 2 415 182 0
Lugar de Moitalina, Pedreiras, Porto de Mós Armazém 1 930 000 1 930 000 0
Lugar do Sete Armazém 4 065 950 4 065 950 0
Parque Logistico SPC Armazém 1 - Fracção "A" 4 531 360 4 531 360 0
Páteo Bagatela 189 Estacionamentos - Fração DT 2 703 594 2 703 594 0
Pinhal da Misericórdia - Porto Alto Armazém 1 579 234 1 579 234 0
Quinta da Francelha - Prior Velho Armazém 4 897 895 4 897 895 0
Quinta do Marchante - Sacavém Armazém 3 722 185 3 722 185 0
Quinta do Mocho - Santarém Armazém 1 475 097 1 475 097 0
R. João Saraiva, 30, Lisboa Rés do chão 1 831 220 1 831 220 0
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 18 Estacionamentos 252 604 252 604 0
Rua Cintura do Porto de Lisboa - Matinha Armazém Letra:K 831 068 831 068 0
Rua da Serra, 634, Maia - Folgosa II Armazém 3 586 200 3 586 200 0
Rua da Serra, 654, Maia - Folgosa I Armazém 3 235 600 3 235 600 0
Rua das Fontainhas - Marinha Grande - 6 Armazéns 1 097 648 1 097 648 0
Zona Industrial de Oliveira de Frades Armazém 826 200 826 200 0
Parque Industrial Sintra - Estoril Armazém 3 Letra:C 642 861 642 861 0
R. 5 de Outubro e Trv dos Emigrantes, Avintes Estacionamento 194 300 194 300 0
Estrada da Outurela, Carnaxide (Silo) Estacionamento 887 850 887 850 0
1.4.2 - Não Arrendadas Habitação
Lote 125 - Corroios - 9 Frações 566 125 566 125 0
Manique de Baixo - 4 Frações 868 300 868 300 0
Parque Residencial Lysias - Lote 12, Portalegre - 5 Frações 381 050 381 050 0
Parque Residencial Lysias - Lote 13, Portalegre - 4 Frações 330 800 330 800 0
Parque Residencial Lysias - Lote 14, Portalegre - 12 Frações 888 500 888 500 0
Parque Residencial Lysias - Lote 15, Portalegre - 7 Frações 577 500 577 500 0
Parque Residencial Lysias - Lote 16, Portalegre - 6 Frações 303 300 303 300 0
Parque Residencial Lysias - Lote 18, Portalegre - 5 Frações 321 300 321 300 0
Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios - 6 Frações 453 800 453 800 0
Quinta da Burnaria, Guimarães Lote 7 - 6 Frações 594 400 594 400 0
Comércio
Casa Veludo - Rua Diogo Botelho, Porto Loja Letra:AM 1 007 060 1 007 060 0
Edifício Ariane - 3 Frações 536 300 536 300 0
Edifício Europa - 3 Frações 200 700 200 700 0
Edifício Hermes - 8 Frações 809 150 809 150 0
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa Cave - Fração C 344 050 344 050 0
Jorge Barradas - 30 Loja 1 - Fração A 201 882 201 882 0
Lote 54 - Corroios Loja 5 Letra:F 60 030 60 030 0
Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 5 Frações 2 149 205 2 330 000 180 795
Páteo Bagatela - Frações AN e T 592 666 592 666 0
Páteo Bagatela - Frações U e V 259 600 259 600 0
Páteo Bagatela Loja L - Fração BC 635 180 635 180 0
Rua Latino Coelho,50 - Lisboa Loja + Cave Letra:A 301 848 301 848 0
Serviços
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa- 17 Frações 1 831 645 1 831 645 0
Av.Casal Ribeiro, 18 - Lisboa Escritório - Fração G 741 500 741 500 0
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 4 Frações 1 315 412 1 315 412 0
Edifício Arroios, Lisboa - 14 Frações 7 438 909 7 438 909 0
Edifício Europa, Freixieiro - 57 Frações 2 269 700 2 269 700 0
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações 185 107 185 107 0
Edifício Hermes, Frexieiro - 8 Frações 1 614 000 1 614 000 0
Edifício Les Palaces Escritório 203 - Fração VG 394 005 394 005 0
Edifício Via Norte, Porto - 9 Frações 908 250 908 250 0
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa - 3 Frações 756 500 756 500 0
Largo do Carmo, 5 a 9, Setúbal Clinica 3 324 872 3 324 872 0
Páteo Bagatela, Lisboa - 4 Frações 959 112 959 112 0
Praça do Ultramar - Beja Loja - Fração LB 355 920 355 920 0
Quinta do Lambert - R. Amilcar Cabral, Lisboa - 2 Frações 1 715 670 1 715 670 0
R. Gomes Freire, 163 A, Lisboa Loja Letra:A 935 800 935 800 0
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 3 Frações 1 479 225 1 479 225 0
Rua Castilho, 42 - Lisboa Escritório - Fração BA 479 183 479 183 0
Rua Latino Coelho,50 - Lisboa - 11 Frações 1 055 039 1 055 039 0
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 4 Frações 691 969 691 969 0
Outros
R. do Centro Cultural, 2 - Lisboa Armazém 5 783 700 5 783 700 0
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 13 Frações 215 155 215 155 0
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 5 Frações 77 731 77 731 0
Boleiro - Av. Vasco da Gama, V.N.Gaia Armazém 1 274 901 1 274 901 0
Centro de Neg. do Freixieiro - Lote 3 Armazém 3 594 506 594 506 0
Edifício Ariane, Freixieiro - 10 Frações 64 000 64 000 0
Edifício Europa, Freixieiro - 32 Frações 214 150 214 150 0
Edifício Hermes, Freixieiro - 71 Frações 465 000 465 000 0
Parque Logistico SPC Armazém 4 - Fracção "J" 5 684 159 5 684 159 0
Edifício Via Norte Estacionamento (Fração N) 7 550 7 550 0
José da Costa Pedreira, Lisboa - 2 Frações 20 760 20 760 0
Lugar de Souto Macieira, Vila Nova Famalicão - Armazém Industrial 2 479 150 2 479 150 0
Operários Agricolas, Benavente - 3 Armazéns 2 935 189 2 935 189 0
Parque Residencial Lysias - Lote 5, Portalegre - 10 Frações 42 250 42 250 0
Páteo Bagatela Arrecadação III-8 (Fração EA) 30 015 30 015 0
Quinta da Godinha - Alverca - 8 Frações 2 207 570 2 207 570 0
R. D.António Caetano Sousa, 15, Lisboa Armazém Letra:A 1 375 000 1 375 000 0
R. Norberto de Oliveira, 6 - Póvoa S. Adrião Armazém 2 410 965 2 410 965 0
R. Oscar da Silva, 2251, Leça da Palmeira Armazém - Lote 2 2 926 200 2 926 200 0
R. Sidónio Pais, 390, Nogueira da Maia Armazém 2 286 779 2 286 779 0
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 8 Frações 89 615 89 615 0
Edifício Les Palaces - 2 Frações 22 170 22 170 0
Rua Castilho, 42 - Lisboa - 2 Frações 35 860 35 860 0
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela Cave - Fração A 210 713 210 713 0
Casal do Marco - Lote 7 Armazém 848 189 848 189 0
Total 391 073 804 390 417 535 -656 269
Imóveis
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Nota n.º 2 - Movimento das U.P.’s
Valor base 249 986 688,62 -2 773 332,99 247 213 355,63
Diferença em subs. e resgates 21 431 008,77 -890 151,87 20 540 856,90
Resultados distribuídos 0,00
Resultados acumulados 76 221 404,62 -17 323 838,72 58 897 565,90
Resultados do periodo -17 323 838,72 17 323 838,72 -119 238,30 -119 238,30
SOMA 330 315 263,29 0,00 -3 663 484,86 0,00 0,00 -119 238,30 326 532 540,13
Nº de unidades de participação 50 117 620 556 001 49 561 619
Valor unidade de participação 6,5908 6,5884
Res. Per. No Fim 30.Jun.2015 DESCRIÇÃO No Iní cio
31.Dez.2014 Subscr. Resgates Dist. Res. Outros
Nota n.º 3 - Inventário das Aplicações em Imóveis:
País Municipio
1.1 - Terrenos 1.1.1 - Urbanizados
Arrendados Não Arrendados
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G3 9 291 22-mar-10 326 220 03-fev-14 5 026 000 05-fev-14 5 134 500 5 080 250 Portugal Loulé
Lotes de Corroios - 11 lotes 3 166 22-mar-10 970 709 02-set-13 5 750 000 23-set-13 6 843 400 6 296 700 Portugal Seixal
Marinha Guincho Lote 30 - 9 Frações 5 202 14-set-06 1 261 399 03-abr-15 1 196 000 22-abr-15 1 226 450 1 211 225 Portugal Cascais
Marinha Guincho Lote 31 - 8 Frações 2 504 22-fev-07 656 464 03-abr-15 605 400 22-abr-15 629 558 617 479 Portugal Cascais
Lotes Torres Novas - 14 lotes 4 917 22-mar-10 2 503 183 05-jul-13 1 978 381 19-jul-13 2 269 984 2 124 183 Portugal Torres Novas
1.1.2 - Não Urbanizados Não Arrendados
Torres Novas Terreno 15 397 22-mar-10 1 596 666 05-jul-13 1 074 419 19-jul-13 1 232 783 1 153 601 Portugal Torres Novas
1.3 - Outros Projectos de Construção 1.3.2 - Comércio
Stª Cruz do Bispo - Matosinhos Terrenos 44 904 21-abr-10 40 030 859 23-abr-15 26 100 560 20-abr-15 27 185 680 27 579 052 Portugal Matosinhos 1.3.4 - Outros
Alfena - Valongo Terreno 237 323 09-mar-09 2 640 310 25-mar-15 4 542 439 24-mar-15 4 765 500 4 653 970 Portugal Valongo
1.4 - Construções Acabadas 1.4.1 - Arrendadas
Habitação Comércio
Alameda Linhas Torres Loja Letra:A 300 22-mar-10 409 848 02-mar-15 619 830 16-mar-15 679 795 649 813 Portugal Lisboa
Av. D.Jose Alves Correia da Silva em Fátima Loja Letra:G 3 050 24-jul-03 2 520 379 25-ago-14 2 861 800 22-ago-14 3 169 000 3 015 400 Portugal Ourém Av. Dr. Domingos Gonçalves de Sá, Rio Tinto Cave e R/Chão 5 413 30-mar-10 5 501 600 15-jan-14 5 597 700 15-jan-14 5 614 400 5 606 050 Portugal Gondomar
Carlos Pato Loja Letra:B 290 22-mar-10 291 256 02-mar-15 482 770 16-mar-15 579 162 530 966 Portugal Vila F.Xira
Edifício Ariane -3 Lojas 109 23-out-03 117 538 20-mar-15 121 100 02-mar-15 135 100 128 100 Portugal Matosinhos
Edifício Hermes - 5 Frações 551 23-out-03 519 832 20-mar-15 522 800 02-mar-15 516 000 519 400 Portugal Matosinhos
Edifício Mondego Loja Letra:A 535 22-mar-10 118 972 03-jul-14 353 300 01-jul-14 358 000 355 650 Portugal Figueira da Foz
Estrada de Mem Martins - Bairro de São Carlos Loja 3 673 30-ago-07 5 447 700 05-fev-15 3 346 200 16-fev-15 3 570 000 3 458 100 Portugal Sintra Galerias Saldanha Residence - Lisboa Centro Comercial Letra:A 11 680 16-nov-04 39 816 412 13-set-13 27 687 870 12-set-13 31 006 000 29 346 935 Portugal Lisboa
Jorge Barradas - 28 Loja 5 Letra:E 261 22-mar-10 237 939 09-set-13 160 000 13-set-13 168 920 164 460 Portugal Lisboa
José da Costa Pedreira Loja - Fração BQ 670 22-mar-10 672 853 08-jul-14 613 800 01-jul-14 644 486 629 143 Portugal Lisboa
Lugar da Senra de Baixo, Lamaçães - Braga Loja 1 856 04-jul-06 3 051 045 14-ago-13 2 000 000 12-ago-13 2 160 928 2 080 464 Portugal Braga
Luís Camões - Algés Loja Letra:B 147 22-mar-10 253 075 19-set-14 315 620 16-set-14 358 200 336 910 Portugal Oeiras
Matosinhos, Perafita - Armazém Comercial Loja (Perafita) 9 245 19-jan-10 17 953 882 05-fev-14 16 617 800 06-fev-14 17 092 700 16 855 250 Portugal Matosinhos Monte de Cima, Vila Verde, Braga Loja 1 100 24-out-08 1 680 998 16-jan-15 1 207 000 16-jan-15 1 282 000 1 244 500 Portugal Vila Verde Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 13 Frações 8 163 19-ago-03 11 171 324 05-fev-14 9 065 000 06-fev-14 9 723 100 9 295 182 Portugal Maia
Páteo Bagatela Arrecadação I-9 (Fração EH) 13 26-jun-01 10 119 11-out-13 10 400 01-out-13 11 394 10 897 Portugal Lisboa
Páteo Bagatela Loja D (Fracção S) 48 30-nov-01 212 402 11-out-13 136 300 01-out-13 142 816 139 558 Portugal Lisboa
Páteo Bagatela Loja K (Fracção AO) 188 13-ago-01 360 602 11-out-13 450 000 01-out-13 518 880 484 440 Portugal Lisboa
Páteo Bagatela Loja B (Fracção Q) 28 03-set-01 97 177 01-out-13 126 102 11-out-13 128 700 127 401 Portugal Lisboa
Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios Rés-do-Chão 412 22-mar-10 428 678 05-jul-13 610 000 12-jul-13 660 290 635 145 Portugal Seixal
Qtª Galvão - Alverca Loja 2 Letra:B 972 22-mar-10 632 391 02-jun-15 695 758 01-jun-15 749 500 722 629 Portugal Vila F.Xira
R. 5 de Outubro, 4586, Avintes Stand de automóveis 7 284 01-abr-08 4 341 137 01-jun-15 3 076 800 15-jun-15 3 406 000 3 241 400 Portugal Vila N. Gaia R. Dr.Ribeiro de Magalhães, Felgueiras Loja Letra:B 1 300 13-fev-04 1 209 984 16-mar-15 923 500 04-mar-15 1 005 500 964 500 Portugal Felgueiras
Rua Cunha Júnior, 31 - Porto - 5 Frações 789 22-mar-10 856 735 05-mar-14 819 359 05-mar-14 880 400 849 880 Portugal Porto
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa Loja Letra:A 514 22-mar-10 247 117 14-out-13 443 571 01-out-13 457 137 450 354 Portugal Lisboa
Data da Avaliação II
Valor da Avaliação II
Valor do
Imóvel Localização
Valor da Avaliação I
Imóveis Área (m2) Data de
Aquisição Preço de Aquisição
Data da Avaliação I
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04 Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
País Municipio
Serviços
5 de Outubro - Faro Loja A Letra:AP 325 22-mar-10 619 793 12-jul-13 551 681 08-jul-13 553 885 552 783 Portugal Faro
Almargem do Outeiro - Buraca - 3 Frações 360 22-mar-10 192 308 25-jul-13 342 100 12-jul-13 404 240 373 170 Portugal Amadora
Av. Antero de Quental, 9, Ponta Delgada Escritórios e Loja 10 475 20-nov-03 11 400 760 17-abr-15 12 004 800 15-abr-15 12 742 000 12 373 400 Portugal Ponta Delgada Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 9 Frações 2 428 22-mar-10 858 730 13-set-13 2 823 680 16-set-13 2 968 359 2 896 020 Portugal Lisboa
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 2 Frações 430 22-mar-10 199 286 14-out-13 419 573 01-out-13 452 606 436 090 Portugal Lisboa
Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia Loja - Fração T 356 18-fev-09 525 052 16-mar-15 380 462 16-mar-15 425 700 403 081 Portugal Vila N. Gaia Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia - 5 Frações 648 22-mar-10 1 311 223 15-nov-13 1 068 500 13-nov-13 1 259 550 1 164 025 Portugal Vila N. Gaia
Edifício Angola Loja Letra:A 725 22-mar-10 3 629 438 19-set-13 2 662 735 06-set-13 3 170 800 2 916 768 Portugal Lisboa
Edifício Ariane - 27 Frações 2 601 23-out-03 2 613 999 20-mar-15 2 343 200 02-mar-15 2 427 400 2 385 300 Portugal Matosinhos
Edifício Castil - R. Castilho,39 - Lisboa 12º Piso Letra:CM 200 22-mar-10 88 413 18-jun-14 259 360 06-jun-14 298 800 279 080 Portugal Lisboa
Edifício Europa - 7 Frações 289 23-out-03 345 086 02-mar-15 291 500 20-mar-15 315 100 303 300 Portugal Matosinhos
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações 139 22-mar-10 43 397 01-dez-14 118 178 12-dez-14 118 103 118 141 Portugal Coimbra
Edifício Hermes - 15 Frações 945 23-out-03 914 347 20-mar-15 785 200 02-mar-15 797 300 791 250 Portugal Matosinhos
Edifício Les Palaces - 15 Frações 1 371 18-jul-02 1 929 994 25-fev-15 1 898 100 20-fev-15 2 036 278 1 967 189 Portugal Porto
Edifício Via Norte - 10 Frações 1 163 11-dez-01 946 659 05-fev-14 981 500 06-fev-14 1 082 500 1 032 000 Portugal Maia
Espinho - 3 Frações 277 14-jan-02 606 564 14-ago-13 500 000 12-ago-13 597 201 548 601 Portugal Espinho
Estrada da Outurela, 119, Carnaxide Escritórios 7 080 29-jun-04 12 398 637 15-mai-15 11 132 600 18-mai-15 12 800 000 11 966 300 Portugal Oeiras
Helen Keller Loja (B) Letra:B 395 28-mar-01 488 480 18-fev-14 427 600 24-fev-14 499 798 463 699 Portugal Lisboa
Hotel Delfim - Alvor, Portimão Hotel 29 197 30-jun-05 32 761 044 16-set-13 31 282 220 09-set-13 35 286 452 33 284 336 Portugal Portimão
Jorge Barradas - 30 Loja 3 - Fração C 245 22-mar-10 190 614 13-set-13 209 150 12-set-13 218 611 213 881 Portugal Lisboa
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia Escritórios 7 261 26-fev-09 7 401 329 15-jan-14 7 512 380 15-jan-14 7 720 000 7 616 190 Portugal Maia
Páteo Bagatela - 15 Frações 2 032 26-jun-01 5 894 594 01-out-13 4 866 238 11-out-13 4 798 736 4 832 487 Portugal Lisboa
Páteo Bagatela Escritório 3 - Fração BE 205 23-jan-03 578 588 11-out-13 469 443 01-out-13 499 468 484 456 Portugal Lisboa
Praça do Ultramar - Beja - 3 Frações 936 20-mai-03 979 601 14-ago-13 1 275 000 06-ago-13 1 327 686 1 301 343 Portugal Beja
R. João Saraiva, 9, Lisboa Escritórios e Loja 6 625 20-nov-03 6 159 093 29-out-13 5 300 000 21-out-13 6 201 600 5 750 800 Portugal Lisboa Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Armazém 1 600 17-jul-03 1 440 000 12-nov-13 1 366 702 11-nov-13 1 447 203 1 406 953 Portugal Loures Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Escritórios/Serviços 2 300 17-jul-03 3 838 251 12-nov-13 3 669 536 11-nov-13 3 753 511 3 711 524 Portugal Loures Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 31 Frações 4 527 22-mar-10 7 220 188 15-mai-15 6 124 162 07-mai-15 6 403 500 6 263 831 Portugal Lisboa Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 2 Frações 793 22-mar-10 791 000 15-mai-15 612 648 04-mai-15 625 600 619 124 Portugal Vila do Conde Rua Padre Luís Aparício,10 - Lisboa - 32 Frações 3 540 22-mar-10 1 768 520 14-out-13 2 789 520 14-out-13 2 970 000 2 879 760 Portugal Lisboa Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 59 Frações 3 566 22-mar-10 4 271 033 02-jul-14 3 409 800 01-jul-14 3 106 000 3 257 900 Portugal Lisboa
Vilar de Andorinho Prédio urbano 5 681 09-out-09 6 048 552 09-out-13 5 357 600 11-out-13 5 996 100 5 676 850 Portugal Vila N. Gaia
Outros
Abrunheira Armazém 2 848 26-out-01 1 382 031 04-set-14 1 527 273 22-set-14 1 680 000 1 603 637 Portugal Sintra
Av. Columbano Bordalo Pinheiro,85 A - Lisboa Loja Letra:A 1 257 22-mar-10 1 185 006 05-jul-13 1 253 880 12-jul-13 1 373 300 1 313 590 Portugal Lisboa
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 9 Frações 298 22-mar-10 82 609 14-out-13 128 492 01-out-13 134 973 131 733 Portugal Lisboa
Bem Haja - Av. Severiano Falcão,14, Prior Velho - 3 Armazéns 5 295 22-mar-10 4 198 243 28-ago-14 4 827 300 29-ago-14 4 935 380 4 881 340 Portugal Loures Branca, Albergaria-a-Velha Armazém 14 655 27-dez-06 4 739 598 12-dez-14 2 889 000 12-dez-14 3 184 700 3 036 850 Portugal Albergaria-a-Velha Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G1 480 428 22-mar-10 9 275 219 07-mai-15 8 447 000 25-mai-15 8 579 000 8 513 000 Portugal Loulé Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G2 178 681 22-mar-10 3 000 768 07-mai-15 3 171 000 25-mai-15 3 246 000 3 208 500 Portugal Loulé Centro de Neg. do Freixieiro - 5 Armazéns 5 871 23-out-03 3 169 511 15-mai-15 2 931 168 04-mai-15 3 504 600 3 217 884 Portugal Matosinhos Centro de Negócios Norcentro Bloco 12 - 2 Armazéns 3 946 04-ago-08 3 662 056 03-fev-14 2 053 000 05-fev-14 2 411 100 2 232 050 Portugal Vila F.Xira
Edifício Ariane - 17 Frações 229 23-out-03 133 974 20-mar-15 104 100 02-mar-15 115 300 109 700 Portugal Matosinhos
Edifício Europa- 8 Frações 106 23-out-03 60 616 20-mar-15 50 500 02-mar-15 54 100 52 300 Portugal Matosinhos
Edifício Hermes - 6 Frações 90 23-out-03 47 159 20-mar-15 37 100 02-mar-15 38 800 37 950 Portugal Matosinhos
Edifício Les Palaces - 6 Frações 79 18-jul-02 57 076 20-fev-15 61 752 25-fev-15 67 800 64 776 Portugal Porto
Eira Park - Casal do Penedo de Talaíde - 5 Armazéns 3 892 27-jul-01 2 903 945 13-mar-14 2 433 200 10-mar-14 2 397 164 2 415 182 Portugal Cascais Lugar de Moitalina, Pedreiras, Porto de Mós Armazém 9 862 14-nov-06 2 369 241 02-out-14 1 760 000 10-out-14 2 100 000 1 930 000 Portugal Porto de Mós
Lugar do Sete Armazém 14 657 22-mar-10 2 358 518 02-jul-14 3 942 900 03-jul-14 4 189 000 4 065 950 Portugal Porto
Parque Logistico SPC Armazém 1 - Fracção "A" 6 481 09-mai-08 4 551 074 01-jul-14 4 151 200 02-jul-14 4 911 520 4 531 360 Portugal Vila F.Xira Páteo Bagatela 189 Estacionamentos - Fração DT 2 835 26-jun-01 3 035 847 11-out-13 2 667 674 01-out-13 2 739 514 2 703 594 Portugal Lisboa Pinhal da Misericórdia - Porto Alto Armazém 5 200 22-mar-10 1 315 240 02-mar-15 1 558 110 16-mar-15 1 600 358 1 579 234 Portugal Benavente Quinta da Francelha - Prior Velho Armazém 6 523 22-mar-10 4 501 707 12-nov-13 4 886 960 11-nov-13 4 908 830 4 897 895 Portugal Loures Quinta do Marchante - Sacavém Armazém 5 685 22-mar-10 1 433 277 17-mar-15 3 438 969 17-mar-15 4 005 400 3 722 185 Portugal Loures
Quinta do Mocho - Santarém Armazém 3 141 22-dez-03 1 512 379 16-ago-13 1 403 478 12-ago-13 1 546 716 1 475 097 Portugal Santarém
R. João Saraiva, 30, Lisboa Rés do chão 1 968 22-mar-10 857 237 05-jul-13 1 823 039 12-jul-13 1 839 400 1 831 220 Portugal Lisboa Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 18 Estacionamentos 252 22-mar-10 442 800 15-mai-15 232 958 07-mai-15 272 250 252 604 Portugal Lisboa Rua Cintura do Porto de Lisboa - Matinha Armazém Letra:K 1 370 22-mar-10 317 633 16-set-13 818 722 13-set-13 843 413 831 068 Portugal Lisboa Rua da Serra, 634, Maia - Folgosa II Armazém 4 962 06-jul-04 4 128 215 04-ago-14 3 332 400 22-ago-14 3 840 000 3 586 200 Portugal Maia Rua da Serra, 654, Maia - Folgosa I Armazém 6 570 04-out-02 3 017 086 22-ago-14 3 120 000 04-ago-14 3 351 200 3 235 600 Portugal Maia Rua das Fontainhas - Marinha Grande - 6 Armazéns 2 328 22-mar-10 1 789 789 13-set-13 1 011 730 12-set-13 1 183 566 1 097 648 Portugal Marinha Grande Zona Industrial de Oliveira de Frades Armazém 6 312 27-dez-06 1 714 722 16-fev-15 796 200 13-fev-15 856 200 826 200 Portugal Oliveira de Frades Parque Industrial Sintra - Estoril Armazém 3 Letra:C 869 27-mai-03 781 554 15-nov-13 590 522 12-nov-13 695 200 642 861 Portugal Sintra R. 5 de Outubro e Trv dos Emigrantes, Avintes Estacionamento 2 740 01-abr-08 197 329 01-jun-15 193 000 15-jun-15 195 600 194 300 Portugal Vila Nova de Gaia
Estrada da Outurela, Carnaxide (Silo) Estacionamento 2 200 30-mar-05 907 511 15-mai-15 826 700 18-mai-15 949 000 887 850 Portugal Oeiras
1.4.2 - Não Arrendadas Habitação
Lote 125 - Corroios - 9 Frações 570 22-mar-10 430 036 14-nov-14 577 550 04-nov-14 554 700 566 125 Portugal Seixal
Manique de Baixo - 4 Frações 786 06-dez-02 1 009 107 15-mai-15 842 600 15-mai-15 894 000 868 300 Portugal Cascais
Parque Residencial Lysias - Lote 12, Portalegre - 5 Frações 497 14-jun-07 421 578 01-jun-15 379 400 05-jun-15 382 700 381 050 Portugal Portalegre Parque Residencial Lysias - Lote 13, Portalegre - 4 Frações 452 14-jun-07 337 238 01-jun-15 329 900 05-jun-15 331 700 330 800 Portugal Portalegre Parque Residencial Lysias - Lote 14, Portalegre - 12 Frações 1 174 14-jun-07 1 011 687 01-jun-15 877 500 05-jun-15 899 500 888 500 Portugal Portalegre Parque Residencial Lysias - Lote 15, Portalegre - 7 Frações 764 14-jun-07 590 166 01-jun-15 575 300 05-jun-15 579 700 577 500 Portugal Portalegre Parque Residencial Lysias - Lote 16, Portalegre - 6 Frações 398 14-jun-07 337 250 01-jun-15 300 300 05-jun-15 306 300 303 300 Portugal Portalegre Parque Residencial Lysias - Lote 18, Portalegre - 5 Frações 405 14-jun-07 353 508 05-jun-15 310 800 01-jun-15 331 800 321 300 Portugal Portalegre Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios - 6 Frações 440 22-mar-10 404 256 01-ago-14 455 000 11-ago-14 452 600 453 800 Portugal Seixal Quinta da Burnaria, Guimarães Lote 7 - 6 Frações 853 22-mar-10 739 281 08-jul-14 594 000 04-jul-14 594 800 594 400 Portugal Guimarães Comércio
Casa Veludo - Rua Diogo Botelho, Porto Loja Letra:AM 896 22-mar-10 1 507 980 11-out-13 1 006 020 10-out-13 1 008 100 1 007 060 Portugal Porto
Edifício Ariane - 3 Frações 571 23-out-03 621 239 20-mar-15 530 500 02-mar-15 542 100 536 300 Portugal Matosinhos
Edifício Europa - 3 Frações 181 23-out-03 206 440 20-mar-15 187 200 02-mar-15 214 200 200 700 Portugal Matosinhos
Edifício Hermes - 8 Frações 767 23-out-03 795 526 20-mar-15 752 200 02-mar-15 866 100 809 150 Portugal Matosinhos
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa Cave - Fração C 900 22-mar-10 524 743 09-fev-15 337 500 26-fev-15 350 600 344 050 Portugal Lisboa
Jorge Barradas - 30 Loja 1 - Fração A 305 22-mar-10 218 919 12-set-13 199 133 13-set-13 204 630 201 882 Portugal Lisboa
Lote 54 - Corroios Loja 5 Letra:F 95 22-mar-10 40 348 09-set-13 55 000 13-set-13 65 060 60 030 Portugal Seixal
Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 5 Frações 2 192 19-ago-03 2 941 010 06-fev-14 2 419 700 05-fev-14 2 240 300 2 149 205 Portugal Maia
Páteo Bagatela - Frações AN e T 216 03-set-01 572 432 11-out-13 579 150 01-out-13 606 182 592 666 Portugal Lisboa
Páteo Bagatela - Frações U e V 88 16-out-01 396 792 01-out-13 256 000 11-out-13 263 200 259 600 Portugal Lisboa
Páteo Bagatela Loja L - Fração BC 255 13-ago-01 455 498 11-out-13 612 000 01-out-13 658 360 635 180 Portugal Lisboa
Rua Latino Coelho,50 - Lisboa Loja + Cave Letra:A 332 22-mar-10 150 380 28-abr-15 275 996 22-abr-15 327 700 301 848 Portugal Lisboa
Serviços
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa- 17 Frações 1 504 22-mar-10 606 078 16-set-13 1 805 337 13-set-13 1 857 953 1 831 645 Portugal Lisboa Av.Casal Ribeiro, 18 - Lisboa Escritório - Fração G 365 28-ago-02 801 772 10-ago-13 730 000 14-ago-13 753 000 741 500 Portugal Lisboa Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 4 Frações 908 22-mar-10 532 300 14-out-13 1 252 800 01-out-13 1 378 024 1 315 412 Portugal Lisboa Edifício Arroios, Lisboa - 14 Frações 4 871 10-out-01 8 401 018 14-out-13 7 433 257 11-out-13 7 444 560 7 438 909 Portugal Lisboa Edifício Europa, Freixieiro - 57 Frações 2 441 23-out-03 2 452 545 20-mar-15 2 229 400 02-mar-15 2 310 000 2 269 700 Portugal Matosinhos
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações 192 22-mar-10 59 557 08-ago-14 184 000 11-ago-14 186 213 185 107 Portugal Coimbra
Edifício Hermes, Frexieiro - 8 Frações 1 705 23-out-03 1 801 914 20-mar-15 1 565 400 02-mar-15 1 662 600 1 614 000 Portugal Matosinhos
Edifício Les Palaces Escritório 203 - Fração VG 325 18-jul-02 264 842 20-fev-15 381 310 25-fev-15 406 700 394 005 Portugal Porto
Edifício Via Norte, Porto - 9 Frações 846 11-dez-01 825 487 05-fev-14 869 900 06-fev-14 946 600 908 250 Portugal Maia
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa - 3 Frações 1 320 22-mar-10 951 760 26-fev-15 729 900 09-fev-15 783 100 756 500 Portugal Lisboa Largo do Carmo, 5 a 9, Setúbal Clinica 2 865 02-jul-07 4 033 121 15-nov-13 3 036 643 14-nov-13 3 613 100 3 324 872 Portugal Setúbal
Páteo Bagatela, Lisboa - 4 Frações 423 26-jun-01 1 138 441 11-out-13 970 370 01-out-13 947 854 959 112 Portugal Lisboa
Praça do Ultramar - Beja Loja - Fração LB 294 20-mai-03 301 131 06-ago-13 323 840 14-ago-13 388 000 355 920 Portugal Beja
Quinta do Lambert - R. Amilcar Cabral, Lisboa - 2 Frações 3 616 22-mar-10 1 770 395 14-out-13 1 580 000 11-out-13 1 851 340 1 715 670 Portugal Lisboa R. Gomes Freire, 163 A, Lisboa Loja Letra:A 1 236 08-jul-05 1 512 293 13-mar-15 901 600 16-mar-15 970 000 935 800 Portugal Lisboa Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 3 Frações 1 043 22-mar-10 1 611 600 07-mai-15 1 480 000 15-mai-15 1 478 450 1 479 225 Portugal Lisboa Rua Castilho, 42 - Lisboa Escritório - Fração BA 255 22-mar-10 566 928 11-fev-15 467 490 18-fev-15 490 875 479 183 Portugal Lisboa Rua Latino Coelho,50 - Lisboa - 11 Frações 773 22-mar-10 337 361 28-abr-15 1 069 378 22-abr-15 1 040 700 1 055 039 Portugal Lisboa Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 4 Frações 834 22-mar-10 891 552 04-mai-15 689 700 15-mai-15 694 238 691 969 Portugal Vila do Conde
Valor da Avaliação I
Data da Avaliação II
Valor da Avaliação II
Valor do
Imóvel Localização
Imóveis Área (m2) Data de
Aquisição Preço de Aquisição
Data da Avaliação I
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
País Municipio Outros
R. do Centro Cultural, 2 - Lisboa Armazém 4 532 22-mar-10 6 448 460 25-mai-15 5 700 000 15-mai-15 5 867 400 5 783 700 Portugal Lisboa Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 13 Frações 471 22-mar-10 179 069 16-set-13 202 543 13-set-13 227 767 215 155 Portugal Lisboa
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 5 Frações 166 22-mar-10 45 894 01-out-13 74 288 14-out-13 81 173 77 731 Portugal Lisboa
Boleiro - Av. Vasco da Gama, V.N.Gaia Armazém 3 937 21-mar-06 1 714 091 22-dez-14 1 199 100 12-dez-14 1 350 701 1 274 901 Portugal Vila N. Gaia Centro de Neg. do Freixieiro - Lote 3 Armazém 3 1 214 23-out-03 636 882 15-mai-15 587 012 04-mai-15 602 000 594 506 Portugal Matosinhos
Edifício Ariane, Freixieiro - 10 Frações 131 23-out-03 76 085 20-mar-15 61 000 02-mar-15 67 000 64 000 Portugal Matosinhos
Edifício Europa, Freixieiro - 32 Frações 425 23-out-03 256 253 20-mar-15 203 700 02-mar-15 224 600 214 150 Portugal Matosinhos
Edifício Hermes, Freixieiro - 71 Frações 1 018 23-out-03 558 651 20-mar-15 442 700 02-mar-15 487 300 465 000 Portugal Matosinhos
Parque Logistico SPC Armazém 4 - Fracção "J" 9 185 09-mai-08 6 449 736 02-jul-14 5 641 918 01-jul-14 5 726 400 5 684 159 Portugal Vila F.Xira
Edifício Via Norte Estacionamento (Fração N) 15 11-dez-01 10 098 05-fev-14 7 000 06-fev-14 8 100 7 550 Portugal Maia
José da Costa Pedreira, Lisboa - 2 Frações 80 22-mar-10 10 118 01-jul-14 20 520 08-jul-14 21 000 20 760 Portugal Lisboa
Lugar de Souto Macieira, Vila Nova Famalicão - Armazém Industrial 6 604 23-jun-06 2 823 906 29-ago-13 2 456 800 10-ago-13 2 501 500 2 479 150 Portugal Vila N.Famalicão Operários Agricolas, Benavente - 3 Armazéns 10 607 22-mar-10 2 529 366 14-nov-13 2 863 500 18-nov-13 3 006 877 2 935 189 Portugal Benavente Parque Residencial Lysias - Lote 5, Portalegre - 10 Frações 136 14-jun-07 45 510 01-jun-15 40 500 05-jun-15 44 000 42 250 Portugal Portalegre
Páteo Bagatela Arrecadação III-8 (Fração EA) 55 26-jun-01 40 478 11-out-13 27 450 01-out-13 32 580 30 015 Portugal Lisboa
Quinta da Godinha - Alverca - 8 Frações 8 790 22-mar-10 3 034 883 17-abr-15 2 109 000 23-abr-15 2 306 140 2 207 570 Portugal Vila F.Xira R. D.António Caetano Sousa, 15, Lisboa Armazém Letra:A 2 718 20-abr-04 1 260 504 02-ago-13 1 375 000 14-ago-13 1 375 000 1 375 000 Portugal Lisboa R. Norberto de Oliveira, 6 - Póvoa S. Adrião Armazém 3 924 22-mar-10 2 073 899 11-out-13 2 321 930 15-out-13 2 500 000 2 410 965 Portugal Odivelas R. Oscar da Silva, 2251, Leça da Palmeira Armazém - Lote 2 4 770 26-fev-03 2 769 684 03-fev-14 2 850 000 06-fev-14 3 002 400 2 926 200 Portugal Matosinhos R. Sidónio Pais, 390, Nogueira da Maia Armazém 6 163 06-set-05 3 024 366 03-fev-14 2 201 140 04-fev-14 2 372 418 2 286 779 Portugal Maia
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 8 Frações 227 22-mar-10 196 800 07-mai-15 92 500 15-mai-15 86 730 89 615 Portugal Lisboa
Edifício Les Palaces - 2 Frações 24 18-jul-02 19 025 20-fev-15 20 740 25-fev-15 23 600 22 170 Portugal Porto
Rua Castilho, 42 - Lisboa - 2 Frações 25 22-mar-10 30 277 11-fev-15 35 720 18-fev-15 36 000 35 860 Portugal Lisboa
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela Cave - Fração A 785 22-mar-10 333 963 04-mai-15 206 100 15-mai-15 215 325 210 713 Portugal Vila do Conde
Casal do Marco - Lote 7 Armazém 1 798 23-jan-03 1 008 379 22-ago-13 800 000 12-ago-13 896 377 848 189 Portugal Seixal
Total 1 368 389 414 232 231 376 535 309 404 299 761 391 073 804
Imóveis Área (m2) Data de
Aquisição Preço de Aquisição
Data da Avaliação I
Valor da Avaliação I
Data da Avaliação II
Valor da Avaliação II
Valor do
Imóvel Localização
