Pagamento de Prestador MARINA LAZARA DE GOES LMP TRF D5453 / C FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-USP - CANTECHIS

(1)

0 RESULTADO PROJETOS

1610

1.257.651,83

2.260.977,43

0,00

11.408,91

1.895.246,76

_354.321,76

RECEITAS

1620

0,00

474.080,16

0,00

263.947,47

_210.132,69

ENTRADA DE RECURSOS

1630

0,00

474.080,16

0,00

263.947,47

_210.132,69

RECEITA OPERACIONAL/FINANCEIRA

1640

0,00

474.080,16

0,00

263.947,47

_210.132,69

Rendimentos Aplicações Financeiras

1680

0,00

474.080,16

0,00

263.947,47

210.132,69

12/07/2016 LMP TRF D5565 / C5271 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFSCAR - CANTECHIS 3.862,31 0,00 0,00

12/07/2016 LMP TRF D5565 / C5271 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFSCAR - CANTECHIS 0,00 0,00 3.862,31

31/07/2016 Rendimento Financeiro 3.508,65 0,00 0,00

30/11/2016 Rendimento Financeiro 861,01 0,00 0,00

05/12/2016 LMP TRF D5565 / C5159 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFBA - CANTECHIS 6.145,61 0,00 0,00

05/12/2016 LMP TRF D5453 / C5355 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFRGS - CANTECHIS 0,00 0,00 674,59

05/12/2016 LMP TRF D5565 / C5355 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFRGS - CANTECHIS 4.988,65 0,00 0,00

05/12/2016 LMP TRF D5565 / C5271 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFSCar - CANTECHIS 9.960,65 0,00 0,00

05/12/2016 LMP TRF D5565 / C5355 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFRGS - CANTECHIS 0,00 0,00 4.988,65

05/12/2016 LMP TRF D5565 / C5271 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFSCar - CANTECHIS 0,00 0,00 9.960,65

05/12/2016 LMP TRF D5565 / C5159 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFBA - CANTECHIS 0,00 0,00 6.145,61

06/12/2016 LMP TRF D5159 / C5453 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-USP - CANTECHIS 0,00 0,00 2.647,54

06/12/2016 LMP TRF D5159 / C5453 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-USP - CANTECHIS 2.647,54 0,00 0,00

DESPESAS

1720

1.257.651,83

1.786.897,27

0,00

11.408,91

1.631.299,29

_144.189,07

DESPESAS DO PROJETO

1730

1.257.651,83

1.786.897,27

0,00

11.408,91

1.631.299,29

_144.189,07

DESPESAS COM PESSOAL

1740

40.410,00

95.348,14

0,00

823,91

39.309,35

_55.214,88

Remuneração de Pessoa Física Sem Vínculo

1810

40.410,00

95.348,14

0,00

823,91

39.309,35

_55.214,88

11/07/2016 Recebimento 3ª Parcela fornecedor FINEP 4.595,17 0,00 0,00

28/11/2016 Pagamento de Prestador 40010756 - MARINA LAZARA DE GOES 0,00 0,00 950,00

(2)

1810

Remuneração de Pessoa Física Sem Vínculo

05/12/2016 LMP TRF D5159 / C5159 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFBA - CANTECHIS 699,90 0,00 0,00

06/12/2016 Pagamento de INSS parte empresa Prestadores 0,00 487,32 0,00

06/12/2016 Pagamento de IRRF 0,00 19,84 0,00

06/12/2016 Pagamento de ISS 0,00 48,73 0,00

06/12/2016 Pagamento de INSS Prestadores 0,00 268,02 0,00

06/12/2016 Pagamento de Prestador 40011085 - ODAIR MORO 0,00 0,00 2.100,00

20/12/2016 Pagamento de INSS Prestadores 0,00 0,00 120,11

20/12/2016 Pagamento de INSS parte empresa Prestadores 0,00 0,00 218,39

21/12/2016 Pagamento de ISS 0,00 0,00 21,84

MATERIAL DE CONSUMO

1890

124.408,09

209.859,57

0,00

188.908,25

_20.951,32

Material de Consumo Nacional

1900

120.457,69

196.909,17

0,00

174.256,25

_22.652,92

12/07/2016 LMP TRF D5271 / C5271 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFSCAR - CANTECHIS 567,74 0,00 0,00

19/09/2016 Liquidação Total do Título: 17166_1 do Tipo ADC do Fornecedor 40008798 - SP 0,00 0,00 167,67

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO E MRO LTDA

03/10/2016 Liquidação Total do Título: 399139_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008892 - CIL COM DE 0,00 0,00 717,74

INFORMATICA LTDA

04/10/2016 Liquidação Total do Título: 399160_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008892 - CIL COM DE 0,00 0,00 3.550,31

INFORMATICA LTDA

27/10/2016 Liquidação Total do Título: 401403_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008892 - CIL COM DE 0,00 0,00 341,45

INFORMATICA LTDA

28/10/2016 DEPOSITO REF DEVOL EPI BRASIL CFE EMAIL SETOR COMPRAS FAI 167,67 0,00 0,00

02/12/2016 Liquidação Total do Título: 4273_1 do Tipo 01 do Fornecedor 4632 - MADEIREIRA EXPANSÃƒO 0,00 0,00 3.306,90

LTDA

02/12/2016 Liquidação Total do Título: 15327_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1097 - COMERCIAL PEREIRA 0,00 0,00 246,76

LTDA

02/12/2016 Liquidação Total do Título: 15328_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1097 - COMERCIAL PEREIRA 0,00 0,00 717,10

LTDA

Material de Consumo Importado

1960

3.950,40

12.950,40

0,00

14.652,00

BENS PATRIMONIAIS / MATERIAL PERMANENTE

2020

358.957,23

584.382,76

0,00

8.085,00

568.400,71

_7.897,05

Material Permanente, Máquinas e Equipamentos Importados

2050

208.699,15

213.096,95

0,00

214.620,76

1.523,81-11/07/2016 Recebimento 3ª Parcela fornecedor FINEP 17.657,95 0,00 0,00

(3)

2050

Material Permanente, Máquinas e Equipamentos Importados

Material Permanente, Máquinas e Equipamentos Nacionais

2060

150.258,08

371.285,81

0,00

8.085,00

353.779,95

9.420,86

08/07/2016 D 4820 C 5355 TRANSF CFE EMAIL SETOR PROJETOS REGULARIZ ADT 01/04/16 0,30 0,00 0,00

05/10/2016 Solic.de Compra No.: 951 Item: 0- 0,00 8.000,00 0,00

10/10/2016 Liquidação Total do Título: 5387_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008796 - FLEXMOVEIS 0,00 0,00 344,00

COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI ME

27/10/2016 Liquidação Total do Título: 10166_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40009816 - CIL COMERCIO DE 0,00 0,00 4.544,59

INFORMATICA LTDA

16/11/2016 Liquidação Total do Título: 1608_1 do Tipo 01 do Fornecedor 4722 - LUIZ ALESSANDRO 0,00 0,00 2.315,00

GARCIA ME

05/12/2016 Liquidação Total do Título: 860_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40009315 - DISKET COMERCIO DE 0,00 0,00 2.861,10

ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA ME

12/12/2016 Liquidação Total do Título: 532_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40011113 - MUNDO CLIMA 0,00 0,00 2.317,00

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA

SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

2080

426.218,58

560.637,11

0,00

2.500,00

469.671,73

_88.465,38

Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

2170

367.449,22

478.549,76

0,00

2.500,00

385.208,97

_90.840,79

14/07/2016 D 5271 C 4820 TRANSF REF DESP OPERAC ADM CONVENIO FINEP P/ FAI 0,00 0,00 14.189,31

29/11/2016 Liquidação Total do Título: 630/001 do Tipo 01 do Fornecedor 1098 - TOP FAST LOGISTICA E 0,00 0,00 1.136,80

(4)

2170

Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

02/12/2016 Liquidação Total do Título: 4/002 do Tipo 01 do Fornecedor 40002426 - RIBEIRO POLONIO CIA 0,00 0,00 14.000,00

LTDA EPP

05/12/2016 LMP TRF D5453 / C5453 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-USP - CANTECHIS 0,00 0,00 24.647,77

05/12/2016 LMP TRF D5453 / C5271 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFSCar - CANTECHIS 0,00 0,00 265,03

14/12/2016 Liquidação Total do Título: 2A do Tipo 01 do Fornecedor 40002385 - UNIVERSIDAD DE LOS 0,00 0,00 187,83

ANDES

14/12/2016 Liquidação Total do Título: 3A do Tipo 01 do Fornecedor 40002385 - UNIVERSIDAD DE LOS 0,00 0,00 768,81

ANDES

14/12/2016 Liquidação Total do Título: 1A do Tipo 01 do Fornecedor 40002385 - UNIVERSIDAD DE LOS 0,00 0,00 1.082,84

ANDES

20/12/2016 Pagamento de ISS ref NF: NSE/630 do Fornecedor 1098 - TOP FAST LOGISTICA E LOCAÇÃO 0,00 0,00 23,20

DE VEICULOS LTDA ME

Despesas Acessórias de Importação

2220

58.769,36

82.087,35

0,00

84.462,76

2.375,41-04/07/2016 LMP TRF D5355 / C5355 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFRGS - CANTECHIS 174,61 0,00 0,00

14/12/2016 Liquidação Total do Título: 60A do Tipo 01 do Fornecedor 40568 - BANCO DO BRASIL SA 0,00 0,00 49,06

OBRAS E INSTALAÇÕES

2430

109.551,68

0,00

136.907,70

Construção de Obras e Instalações

2440

109.551,68

0,00

136.907,70

27.356,02-12/07/2016 LMP TRF D5271 / C5271 - FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-UFSCAR - CANTECHIS 0,00 0,00 567,74

DESPESAS COM VIAGENS

2460

198.106,25

227.105,89

0,00

228.086,79

Diárias

2480

113.989,01

132.001,57

0,00

123.033,01

8.968,56

11/07/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 6900 do Tipo DIR pago a 42793 - GUILLERMINA 0,00 0,00 2.210,00

(5)

2480

Diárias

15/09/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8007 do Tipo DIR pago a 42785 - LUDIMILLA DE 0,00 0,00 910,00

OLIVEIRA ZEULE

19/09/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8009 do Tipo DIR pago a 42792 - CRISTINA TOCA PEREZ 0,00 0,00 520,00

19/09/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8010 do Tipo DIR pago a 42650 - DAYANA BASTOS 0,00 0,00 910,00

COSTA

22/09/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8073 do Tipo DIR pago a 42651 - CARLOS TORRES 0,00 0,00 910,00

FORMOSO

28/09/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8092 do Tipo DIR pago a 40008887 - VITORIA CORREA 0,00 0,00 800,00

GUERRA

28/09/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8091 do Tipo DIR pago a 43392 - ROSENEIA 0,00 0,00 910,00

RODRIGUES SANTOS DE MELO

06/10/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8292 do Tipo DIR pago a 42650 - DAYANA BASTOS 0,00 0,00 320,00

COSTA

16/11/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8840 do Tipo DIR pago a 20850 - SHEYLA MARA 0,00 0,00 1.768,00

BAPTISTA SERRA

16/11/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8843 do Tipo DIR pago a 42651 - CARLOS TORRES 0,00 0,00 1.768,00

FORMOSO

16/11/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8842 do Tipo DIR pago a 42793 - GUILLERMINA 0,00 0,00 1.768,00

PENALOZA

30/11/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 9010 do Tipo DIR pago a 40010884 - MARCIO VICTOR 0,00 0,00 720,00

LIMA BORGES

30/11/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 9009 do Tipo DIR pago a 40008887 - VITORIA CORREA 0,00 0,00 800,00

GUERRA

30/11/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8996 do Tipo DIR pago a 42657 - FRANCISCO 0,00 0,00 400,00

FERREIRA CARDOSO

30/11/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 8841 do Tipo DIR pago a 42807 - VICTOR HUGO MAZON 0,00 0,00 1.768,00

DE OLIVEIRA

12/12/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 9386 do Tipo DIR pago a 42785 - LUDIMILLA DE 0,00 0,00 240,00

OLIVEIRA ZEULE

12/12/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 9387 do Tipo DIR pago a 42793 - GUILLERMINA 0,00 0,00 240,00

PENALOZA

12/12/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 9390 do Tipo DIR pago a 21450 - LUCILA SOMMER 0,00 0,00 400,00

12/12/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 9389 do Tipo DIR pago a 21450 - LUCILA SOMMER 0,00 0,00 800,00

12/12/2016 Liquidação Total do Título de Diárias 9388 do Tipo DIR pago a 42793 - GUILLERMINA 0,00 0,00 240,00

PENALOZA

Passagem e Locomoção

2580

84.117,24

95.104,32

0,00

105.053,78

9.949,46-11/07/2016 Recebimento 3ª Parcela fornecedor FINEP 8.492,81 0,00 0,00

(6)

2580

Passagem e Locomoção

10/08/2016 Liquidação Total do Título: 3666A do Tipo 01 do Fornecedor 40001738 - DF TURISMO E 0,00 0,00 584,27

REPRESENTACOES LTDA ME

09/09/2016 Liquidação Total do Título: 3972A do Tipo 01 do Fornecedor 40001738 - DF TURISMO E 0,00 0,00 755,17

29/11/2016 Liquidação Total do Título: 5779A do Tipo 01 do Fornecedor 40001738 - DF TURISMO E 0,00 0,00 5.701,18

29/11/2016 Liquidação Total do Título: 6038A do Tipo 01 do Fornecedor 40001738 - DF TURISMO E 0,00 0,00 3.709,04