BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES 1/2

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OUTUBRO/2016

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO MASTER EM 31/10/2016

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI (% CDI)

Meses acima da variação do CDI

16 Meses abaixo da variação do CDI

81 PATRIMÔNIO - R$ (Mil)

Em

31/10/2016

226.360 Média 12 meses

248.764 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundo

Bench

%

Fundo

Bench

%

Período

2015 (%)

2016 (%)

RENTABILIDADE MENSAL RELATIVA AO CDI

FUNDO

SELIC

% SELIC

FUNDO

SELIC

% SELIC

12 MESES

Janeiro

0,92

0,94

98,49

1,03

1,06

97,83

Fevereiro

0,81

0,82

98,43

0,94

1,00

94,01

Março

1,03

1,04

98,66

1,11

1,16

95,72

Abril

0,92

0,95

96,55

1,00

1,06

94,82

Maio

0,98

0,99

99,42

1,08

1,11

97,15

Junho

1,05

1,07

98,32

1,14

1,16

98,09

Julho

1,16

1,18

98,28

1,08

1,11

97,23

Agosto

1,10

1,11

98,89

1,19

1,22

97,69

Setembro

1,12

1,11

100,55

1,08

1,11

97,73

Outubro

1,09

1,11

98,03

1,02

1,00

102,01

Novembro

1,03

1,06

97,66

Dezembro

1,14

1,16

97,95

Acum. Ano

13,05

13,27

98,36

11,20

11,54

97,09

Período

FUNDO

SELIC

% SELIC

Últimos 12 Meses

12MBench 12M

13,63

14,02

97,16

Últimos 24 Meses

24MBench 24M

27,94

28,63

97,59

Últimos 36 Meses

36MBench 36M

41,12

42,23

97,37

Desde 10/10/2008

SOBERANO FIC

Bench

124,57

128,22

97,15

Para investir

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas

11 3841-3130

21 3213-8200

41 3071-7250

31 3287-1600

61 3326-3832

11 3049-2820

VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E

RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL

São Paulo

Rio de Janeiro

Curitiba

Belo Horizonte

Brasília

OBJETIVO

OBJETIVO E

E POLÍTICA

EE

POLÍTICA

POLÍTICA DE

DE

DE INVESTIMENTO

INVESTIMENTO DO

INVESTIMENTO

DO

DO FUNDO

DO

FUNDO

O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do Selic investindo no mínimo 95% de sua

carteira em cotas do BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado, que investe, exclusivamente,

em títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do Brasil,

pre-fixados ou indexados à variação do CDI, ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em

títulos públicos federais.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

GERAIS

CNPJ

CNPJ:::: 09.636.619/0001-61

Classificação

Classificação ANBIMA

ANBIMA

ANBIMA:::: Renda Fixa Simples / Cod

Cod

Cod:::: 218111

Público

Público Alvo

Alvo

Alvo:::: Investidores em geral

Regime

Regime de

de

de Cotas

Cotas

Cotas:::: Abertura

Início

Início das

das

das Atividades

das

Atividades

Atividades:::: 10/10/2008

Atividades

Taxa

Taxa de

de

de Administração

de

Administração

Administração:::: 0,22% a.a.

(Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento)

Taxa

Taxa de

de

de Performance,

de

Performance,

Performance, Entrada

Entrada

Entrada e

ee

e Saída

Saída

Saída:::: não há

Saída

Aplicação

Aplicação:::: Conversão das cotas em D+0¹

Resgate

Resgate:::: Conversão das cotas D+0¹ / Liquidação financeira D+0¹

Horário

Horário de

de

de Movimentação

de

Movimentação

Movimentação:::: Até as 17:00hs (horário de Brasília)

Aplicação

Aplicação Inicial

Inicial

Inicial:::: R$ 25.000

Movimentação/

Movimentação/ Saldo

Saldo

Saldo Mínimo

Mínimo

Mínimo:::: R$ 5.000

Tributos

Tributos:::: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação

limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: de

15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da

permanência da aplicação no fundo. O administrador perseguirá prazo médio da carteira

superior a 365 dias. Não

Não há

Não

há

há garantia

há

garantia

garantia de

de que

de

que

que o

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o fundo

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fundo

terá

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tratamento

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para fundos

para

fundos

fundos de

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Longo

Longo Prazo

Prazo

Prazo....

Prazo

Informações

Informações Adicionais

Adicionais

Adicionais:::: O BNP Paribas Sovereign FIC foi tranformado em Fundo de Investimento

em Cotas em 14/05/2012 passando a investir seus recursos no BNP Paribas Master Cash.

O BNP Paribas Sovereign FIC foi transformado em BNP Paribas Soberano FIC FI Renda Fixa

Simples em 24/11/2015.

¹ Dias úteis.

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES

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Títulos Públicos Federais 96,66% Compromissadas 3,34% 29% 20% 24% 11% 3% 13% < 97% < 98% < 99% < 100% <=101% >101% F re q u ê n c ia ( % ) 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% n o v -1 5 d e z-1 5 ja n -1 6 fe v -1 6 m a r-1 6 a b r-1 6 m a i-1 6 ju n -1 6 ju l-1 6 a g o -1 6 se t-1 6 o u t-1 6

(2)

ESCALAS DE RISCO

INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO

Rentabilidade Máxima Mensal

1,19%

Rentabilidade Mínima Mensal

0,46%

Volatilidade* (a.a)

0,06%

*Período de análise: Desde o início

Acesse www.bnpparibas.com.br

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LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

www.bnpparibas.com.br

As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos diversos riscos

assumidos pelo Fundo Master Cash bem como seus níveis de exposição. É importante ler breve

descritivo ao lado de cada “R”, bem como o disclaimer específico. Em destaque, quando houver,

está o principal risco assumido pelo fundo.

V@R:

V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo.

1

11 1---- volatilidade muito baixa

volatilidade muito baixa

2 - volatilidade baixa

3- volatilidade média

4- volatilidade média/alta

5- volatilidade alta

6- volatilidade muito alta

Crédito Privado:

Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado. Não reflete

a qualidade de crédito.

0

0 0 ---- 0% do PL

0% do PL

1 - até 30% do PL

2 - até 50% do PL

3 - até 100% do PL

Mercado de Bolsa:

Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em renda

variável.

0

0 0 ---- Não 0%

Não 0%

1 - Baixa até 30%

2 - Média até 50%

3 - Alta até 100%

Mercado de Câmbio:

Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no mercado de

câmbio

0

0 0 ---- Não 0%

Não 0%

1 - Baixa até 30%

2 - Média até 50%

3 - alta até 100%

Mercado Juros & Inflação:

Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da cota à

variação da curva de juros.

0

0 0 ---- Muito Baixo

Muito Baixo

1 - Baixo

2 - Médio

3 - Alto

Uso de Derivativos:

0 - Não opera derivativos

1

1 1 ---- Sim, para proteção

Sim, para proteção

2 - Sim, direcional sem alavancagem

3 - Sim, com alavancagem

Liquidez Liquidez Liquidez

Liquidez::::Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de demanda pelos ativos

componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou impedir a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco de liquidez.

Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar seu

desempenho.

Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. EsteEsteEsteEste fundofundofundofundo utilizautilizautilizautiliza estratégias

estratégias estratégias

estratégias quequeque podemquepodempodem resultarpodemresultarresultarresultar emememem significativassignificativas perdassignificativassignificativasperdasperdasperdas patrimoniaispatrimoniaispatrimoniais parapatrimoniaispara seusparaparaseusseusseus cotistascotistascotistascotistas;;;; Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br IMPORTANTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANTE:::: AAAA notaçãonotaçãonotaçãonotação gráficagráficagráficagráfica dosdos diversosdosdosdiversosdiversosdiversos riscosriscosriscosriscos assumidosassumidosassumidosassumidos pelopelo fundopelopelofundofundo éfundoééé umaumaumauma formaforma meramenteformaformameramentemeramentemeramente ilustrativailustrativailustrativailustrativa quequequeque não

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BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES

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BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES

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