ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

(1)

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2020

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

(2)

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de noventa mil, quatrocentos e

setenta e um euros., (90 471,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se

realizou em 27 de novembro de 2019, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020

MUNICÍPIO DE HORTA

27/12/2019 27/11/2019

Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de _____

(3)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

2.800,00 01

Outros

01.02 _2.800,00

Imposto municipal sobre imóveis 2.800,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

650,00 04

Taxas

04.01 _600,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 _600,00 Canídeos 300,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 _300,00 Outras 300,00 04.01.23.99.99

Multas e outras penalidades

04.02 _50,00

Coimas e penalidades por contra-ordenações 50,00

04.02.04

Rendimentos da propriedade

900,00 05

Rendas

05.10 _900,00 Edifícios 05.10.04 _900,00

Renda do bar da Zona de Lazer 900,00

05.10.04.01

Transferências correntes

64.615,00 06

Sociedades financeiras

06.02 _80,00

Bancos e outras instituições financeiras 80,00

06.02.01

Administração central

06.03 _38.035,00

Estado

06.03.01 _38.035,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 35.993,00

06.03.01.04

art. 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013 2.042,00

06.03.01.05

Administração local

06.05 _26.500,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 _26.500,00

Municípios

06.05.02.01 _26.500,00

CMH - Delegações administrativas 2.000,00

(4)

Ano: 2020

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições" 500,00

06.05.02.01.02

CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão 750,00

06.05.02.01.03

CMH - Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos 16.000,00

06.05.02.01.05

CMH - Gestão e conservação de equipamentos 5.000,00

06.05.02.01.06

CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00

06.05.02.01.07

CMH - Caminhos Agrícolas 1.250,00

06.05.02.01.09

CMH - Desratização 250,00

06.05.02.01.10

Venda de bens e serviços correntes

3.070,00 07

Serviços

07.02 _3.070,00

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 _3.070,00

Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

07.02.09.03 _1.400,00

Transportes de pessoas e mercadorias 1.400,00

07.02.09.03.03

Cemitérios

07.02.09.05 _1.670,00

Venda de Caixas de Jazigos 450,00

07.02.09.05.01

Abertura de sepulturas 1.220,00

07.02.09.05.02

Total das Receitas Correntes

72.035,00

Receitas de Capital

Transferências de capital

18.436,00 10

Administração local

10.05 _18.436,00

Região Autónoma dos Açores

10.05.02 _18.436,00

Municípios

10.05.02.01 _18.436,00

CMH - Reparação e retificação de muros 3.436,00

10.05.02.01.02

CMH - Remendagens e Pequenas Asfaltagens 3.000,00

10.05.02.01.03

CMH - (Projeto/Recuperação e reordenamento espaço contíguo

ao Passal) 12.000,00

10.05.02.01.04

Total das Receitas de Capital

18.436,00

Produto licenciado a: Freguesia de Feteira

(5)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/5

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

90.471,00

01

Administração Autárquica

90.471,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

33.521,00 01

Remunerações certas e permanentes

27.583,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Abonos dos Membros da Junta de Freguesia _8.573,00

01.01.01.01

Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 9.475,00 01.01.04 Pessoal em funções _9.475,00 01.01.04.01 Vencimento Base _9.475,00 01.01.04.01.01

Pessoal em regime de tarefa ou avença _6.800,00

01.01.07

Mão de obra para serviços gerais _6.800,00

01.01.07.01

Subsidio de refeição _1.155,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal _1.580,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

2.241,00

01.02

Ajudas de custo _25,00

01.02.04

Abono para falhas _950,00

01.02.05

Outros suplementos e prémios _495,00

01.02.13

Senhas de Presença _495,00

01.02.13.03

Membros da Assembleia de Freguesia _495,00

01.02.13.03.01

Outros abonos em numerário ou espécie _771,00

01.02.14

Remuneração Complementar _771,00

01.02.14.01

Segurança social

3.697,00

(6)

Ano: 2020

Orçamento Inicial da Despesa

Encargos com a saúde _296,00

01.03.01

Serviço Regional Saúde _296,00

01.03.01.01

Contribuições para a segurança social _2.916,00

01.03.05

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

2.916,00 01.03.05.02

Segurança social - Regime geral _2.916,00

01.03.05.02.02

Seguros _485,00

01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais _485,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

27.219,00 02

Aquisição de bens

11.315,00 02.01 Matérias-primas e subsidiárias _250,00 02.01.01 Combustíveis e lubrificantes _5.306,00 02.01.02 Gasolina _700,00 02.01.02.01 Gasóleo _4.500,00 02.01.02.02 Outros _106,00 02.01.02.99 Limpeza e higiene _300,00 02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas _105,00

02.01.05

Projeto "Faial Ilha de Tradições" _100,00

02.01.05.03

Outros _5,00

02.01.05.99

Alimentação - Géneros para confeccionar _1.400,00

02.01.06

Géneros para confeccionar - Outros _200,00

02.01.06.01

Ativividades Culturais / "Animação de Verão" _800,00

02.01.06.02

Dia da Freguesia _200,00

02.01.06.03

02.01.06.06

Material de escritório _800,00

02.01.08

Material de transporte - Peças _5,00

02.01.12

Outro material - Peças _100,00

02.01.14

41.787,00 A Transportar

(7)

Orçamento Inicial da Despesa

Prémios, condecorações e ofertas _5,00

02.01.15

Ferramentas e utensílios _300,00

02.01.17

Artigos honoríficos e de decoração _10,00

02.01.19

Material de educação, cultura e recreio _4,00

02.01.20

Outros bens _2.730,00

02.01.21

Outros bens não previstos _130,00

02.01.21.01

Materiais para conservação de bens _500,00

02.01.21.02

Desfile da Semana do Mar _750,00

02.01.21.03

02.01.21.04

02.01.21.07

Materiais para a Marcha de São João _1.000,00

02.01.21.08

Aquisição de serviços

15.904,00

02.02

Encargos das instalações _3.300,00

02.02.01 Conservação de bens _3.000,00 02.02.03 Comunicações _845,00 02.02.09 Seguros _2.880,00 02.02.12 Viatura _440,00 02.02.12.01

Seguro do Bote Baleeiro "Senhora da Guia" _175,00

02.02.12.02

Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais _2.265,00

02.02.12.03

Deslocações e estadas _50,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _1.204,00

02.02.14 Formação _100,00 02.02.15 Publicidade _50,00 02.02.17 Assistência técnica _50,00 02.02.19

Outros trabalhos especializados _330,00

02.02.20

Manutenção da Página da Internet _260,00

02.02.20.01

Máquinas e outros serviços para trabalhos gerais _40,00

(8)

Ano: 2020

Orçamento Inicial da Despesa

Serviços informáticos _30,00

02.02.20.03

Encargos de cobrança de receitas _75,00

02.02.24

Outros serviços _4.020,00

02.02.25

Outros serviços diversos _4.020,00

02.02.25.01

Aquisição de outros serviços _100,00

02.02.25.01.01

Inumações _1.220,00

02.02.25.01.02

Inspeção periódica da viatura _50,00

02.02.25.01.03

Ativividades Culturais / "Animação de Verão" _1.700,00

02.02.25.01.04

Manutenção do Boletim Informativo da Freguesia _500,00

02.02.25.01.05

02.02.25.01.06

Serviços para Marcha de São João _150,00

02.02.25.01.08.5

Transferências correntes

9.500,00 04

Segurança social

4.500,00 04.06 Outras transferências _4.500,00 04.06.02 Programas Ocupacionais _3.500,00 04.06.02.01 Outras _1.000,00 04.06.02.02 Entidade Contratante _1.000,00 04.06.02.02.01

Instituições sem fins lucrativos

3.500,00

04.07

Instituições sem fins lucrativos _3.500,00

04.07.01

Famílias

1.500,00 04.08 Outras _1.500,00 04.08.02 Programas Ocupacionais _1.500,00 04.08.02.01

Outras despesas correntes

995,00 06

Diversas

995,00 06.02 Outras _995,00 06.02.03 Serviços bancários _600,00 06.02.03.04 Outras _395,00 06.02.03.05

70.840,00 A Transportar

(9)

Orçamento Inicial da Despesa

Adeliaçor _60,00

06.02.03.05.01

Anafre _240,00

06.02.03.05.02

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Faial _50,00

06.02.03.05.03

Outras despesas correntes não previstas _45,00

06.02.03.05.04

Total das Despesas Correntes

71.235,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

19.236,00 07

Investimentos

12.750,00 07.01 Construções diversas _12.500,00 07.01.04 Viação rural _12.000,00 07.01.04.08

Projeto/Recuperação e reordenamento espaço contíguo ao

Passal 12.000,00 07.01.04.08.04 Cemitérios _500,00 07.01.04.12 Ferramentas e utensílios _200,00 07.01.11 Outros investimentos _50,00 07.01.15

Aquisição de Palco Móvel _50,00

07.01.15.01

Bens de domínio público

6.486,00

07.03

Outras construções e infraestruturas _6.436,00

07.03.03

Viadutos, arruamentos e obras complementares _6.436,00

07.03.03.01

Reparação e retificação de muros _3.436,00

07.03.03.01.01

Remendagens e pequenas asfaltagens _3.000,00

07.03.03.01.02

Bens do património histórico, artístico e cultural _50,00

07.03.05

Manutenção do Bote Baleeiro "Senhora da Guia" _50,00

07.03.05.01

(10)

Ano: 2020

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

72 035,00 18 436,00 90 471,00 71 235,00 19 236,00 90 471,00

(11)

Síntese Orçamental

(PREVISÃO INICIAL)

Receitas

Despesas

01 Impostos Directos

Receitas Correntes

02 Impostos Indirectos

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 05 Rendimentos da Propriedade 06 Transferências Correntes

07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes

08

Total de Receitas Correntes Receitas de Capital 09 Venda de Bens de Investimento 10 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior

Despesas Correntes 01 Despesas com o Pessoal

02 Aquisção de Bens e Serviços 03 Juros e Outros Encargos 04 Transferências Correntes 05 Subsídios

06 Outras Despesas Correntes

Total de Despesas Correntes Despesas de Capital 07 Aquisição de Bens de Capital 08 Transferências de Capital 09 Activos Financeiros 10 Passivos Financeiros 11 Outras Despesas de Capital

Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital

Total de Receitas Total de Despesas

2 800,00 33 521,00 0,00 650,00 900,00 64 615,00 3 070,00 0,00 72 035,00 0,00 18 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 436,00 90 471,00 27 219,00 0,00 9 500,00 0,00 995,00 71 235,00 19 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 236,00 90 471,00