Administração
... 3
Demonstrativo Aplicação Saúde 1º.Bim. 2021
... 3
Demonstrativo Educação 1º.Bim. 2021
... 5
Demonstrativo Operação Crédito e Desp. Capital 2020
... 8
Demonstrativo por Função e Subfunção 1º. Bim. 2021
... 9
Demonstrativo RCL 1º.Bim. 2021
... 11
Demonstrativo Receita e Desp. Previ.1º.Bim. 2021
... 12
Demonstrativo Receitas e Alienação de Ativos 2020
... 13
Demonstrativo Restos a Pagar 1º.Bim. 2021
... 14
Resultado Nominal 1º.Bim.2021
... 15
Resultado Primário 1º.Bim. 2021
... 17
RREO 1º. Bim. 2021
... 18
Saúde
... 19
COMUNICADO DE DEFERIMENTOS DAS LICENÇAS SANITÁRIAS 2021
... 19
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado PadrãoICPBrasil,
em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- Centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
–Fax (18) 3266 4088
Administração: Celso Pirani Passos
1
EXTRATO DO 3°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°31/2018
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES-SP
CONTRATADO
: JIAN FRANCO MIRANDA - ME
OBJETO:
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO
VALOR
: R$ 6.462,51 (SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E
Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde
Prefeitura M unicipal de Alfredo M arcondes
Período: Janeiro/ 2021 a Fevereiro/ 2021
Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/ 2012
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.341.500,00 1.341.500,00 191.082,65 14,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 280.000,00 280.000,00 14.914,63 5,33 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 130.000,00 130.000,00 39.016,91 30,01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 652.000,00 652.000,00 85.494,09 13,11 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 210.000,00 210.000,00 33.358,79 15,89 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 6.500,00 6.500,00 37,77 0,58 Dívida Ativa dos Impostos 36.000,00 36.000,00 13.009,25 36,14 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 27.000,00 27.000,00 5.251,21 19,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.720.000,00 12.720.000,00 3.060.047,72 24,06
Cota-Parte FPM 8.000.000,00 8.000.000,00 2.023.333,16 25,29 Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 379,99 3,80 Cota-Parte IPVA 660.000,00 660.000,00 418.510,08 63,41 Cota-Parte ICMS 4.000.000,00 4.000.000,00 609.064,53 15,23 Cota-Parte IPI-Exportação 30.000,00 30.000,00 6.038,06 20,13 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 20.000,00 20.000,00 2.721,90 13,61 Desoneração ICMS (LC 87/96) 20.000,00 20.000,00 2.721,90 13,61
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 14.061.500,00 14.061.500,00 3.251.130,37 23,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA (a)PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.094.000,00 1.094.000,00 98.444,58 9,00
Provenientes da União 1.044.000,00 1.044.000,00 98.444,58 9,43 Provenientes dos Estados 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.094.000,00 1.094.000,00 98.444,58 9,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da
Despesa) DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
(e) % (f)=(e/d) ATÉ O BIMESTRE(g)% (h)=(g/d) DESPESAS CORRENTES 4.287.000,00 4.287.000,00 716.834,25 16,72 638.671,18 14,90
Pessoal e Encargos Sociais 3.015.000,00 3.015.000,00 473.619,58 15,71 473.619,58 15,71 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 1.272.000,00 1.272.000,00 243.214,67 19,12 165.051,60 12,98
DESPESAS DE CAPITAL 49.000,00 159.000,00 99.590,00 62,64 99.590,00 62,64
Investimentos 49.000,00 159.000,00 99.590,00 62,64 99.590,00 62,64 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.336.000,00 4.446.000,00 816.424,25 18,36 738.261,18 16,61
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
(e) % (f)=(e/d)
ATÉ O BIMESTRE (g)% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.204.000,00 1.314.000,00 280.527,12 21,35 280.527,12 21,35
Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde
Prefeitura M unicipal de Alfredo M arcondes
Período: Janeiro/ 2021 a Fevereiro/ 2021
Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/ 2012
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.204.000,00 1.314.000,00 280.527,12 21,35 280.527,12 21,35 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.218.000,00 1.328.000,00 280.527,12 21,12 280.527,12 21,12
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.118.000,00 3.118.000,00 535.897,13 17,19 457.734,06 14,68
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 14,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100] 29.935,50
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial exercício de referência (j)Despesas custeadas no Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 113.757,44 0,00 113.757,44 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 87.205,25 0,00 87.205,25
Total (VIII) 200.962,69 0,00 200.962,69
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a)DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
(e) % (f)=(e/d) ATÉ O BIMESTRE(g)% (h)=(g/d)
Atenção Básica 4.336.000,00 4.446.000,00 816.424,25 18,36 738.261,18 16,61 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.336.000,00 4.446.000,00 816.424,25 18,36 738.261,18 16,61
ELIAS GAMA DA SILVA VERA LUCIA RODRIGUES Prefeito Municipal Contador - CRC 1SP188551/O-9 Diretor de Saúde
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual
Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃOINICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
(b) (c)=(b/a)%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.341.500,00 1.341.500,00 191.082,65 14,24 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 333.500,00 333.500,00 33.212,86 9,95 1.1.1 - IPTU 280.000,00 280.000,00 14.914,63 5,32 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 53.500,00 53.500,00 18.298,23 34,20 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 135.000,00 135.000,00 39.016,91 28,90 1.2.1 - ITBI 130.000,00 130.000,00 39.016,91 30,01 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 663.000,00 663.000,00 85.494,09 12,89 1.3.1 - ISS 652.000,00 652.000,00 85.494,09 13,11 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 210.000,00 210.000,00 33.358,79 15,88 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 13.480.000,00 13.480.000,00 3.060.047,72 22,70 2.1 - Cota-Parte FPM 8.760.000,00 8.760.000,00 2.023.333,16 23,09 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 8.000.000,00 8.000.000,00 2.023.333,16 25,29 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 4.000.000,00 4.000.000,00 609.064,53 15,22 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 20.000,00 20.000,00 2.721,90 13,60 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 30.000,00 30.000,00 6.038,06 20,12 2.5 - Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 379,99 3,79 2.6 - Cota-Parte IPVA 660.000,00 660.000,00 418.510,08 63,41 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 14.821.500,00 14.821.500,00 3.251.130,37 21,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
(b) (c)=(b/a)%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2.000,00 2.000,00 5,68 0,28 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 230.000,00 230.000,00 42.683,57 18,55 5.1 - Transferências do Salário-Educação 150.000,00 150.000,00 34.384,13 22,92 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 70.000,00 70.000,00 8.258,80 11,79 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 3.000,00 3.000,00 40,64 1,35 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 471.500,00 471.500,00 12,75 0,00 6.1 - Transferências de Convênios 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 1.500,00 1.500,00 12,75 0,85 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 703.500,00 703.500,00 42.702,00 6,06
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA (a)PREVISÃO Até o BimestreRECEITAS REALIZADAS (b) (c)=(b/a)%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.544.000,00 2.544.000,00 611.390,30 24,03 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.600.000,00 1.600.000,00 404.666,59 25,29 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 800.000,00 800.000,00 121.812,86 15,22 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 6.000,00 6.000,00 1.207,62 20,12 10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) 2.000,00 2.000,00 46,94 2,34 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 132.000,00 132.000,00 83.656,29 63,37 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.203.000,00 1.203.000,00 230.304,40 19,14 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 1.200.000,00 1.200.000,00 230.299,42 19,19 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 3.000,00 3.000,00 4,98 0,16 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -1.344.000,00 -1.344.000,00 -381.090,88 28,35
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual
Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação
DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA (d)DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(i) Até o Bimestre
(e) % (f) =(e/d) Até o Bimestre(g) (h)=(g/d)%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO 982.000,00 982.000,00 136.990,87 13,95 136.990,87 13,95 0,00 13.1 - Com Educação Infantil 982.000,00 982.000,00 136.990,87 13,95 136.990,87 13,95 0,00 13.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - OUTRAS DESPESAS 445.000,00 451.000,00 36.231,54 8,03 36.231,54 8,03 0,00 14.1 - Com Educação Infantil 124.000,00 130.000,00 36.231,54 27,87 36.231,54 27,87 0,00 14.2 - Com Ensino Fundamental 321.000,00 321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 1.427.000,00 1.433.000,00 173.222,41 12,08 173.222,41 12,08 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 173.222,41 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 59,48 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 15,73 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 24,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 45.608,77 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d)DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (i) Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d) Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.532.000,00 1.538.000,00 223.946,09 14,56 223.946,09 14,56 0,00 22.1 - Creche 426.000,00 426.000,00 223.946,09 52,56 223.946,09 52,56 0,00 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos
do FUNDEB 0,00 0,00 173.222,41 0,00 173.222,41 0,00 0,00 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos 426.000,00 426.000,00 50.723,68 11,90 50.723,68 11,90 0,00 22.2 - Pré-Escola 1.106.000,00 1.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos
do FUNDEB 1.106.000,00 1.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.357.000,00 1.357.000,00 147.263,35 10,85 140.096,11 10,32 7.167,24 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do
FUNDEB 321.000,00 321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.2 - Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos 1.036.000,00 1.036.000,00 147.263,35 14,21 140.096,11 13,52 7.167,24 24 - ENSINO MÉDIO 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - ENSINO SUPERIOR 102.500,00 102.500,00 5.593,99 5,45 5.593,99 5,45 0,00 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO
ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS
DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 3.001.000,00 3.007.000,00 376.803,43 12,53 369.636,19 12,29 7.167,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -381.090,88 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
= (44j) 0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) -381.090,88 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 745.133,08 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 22,91
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual
Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (i) Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d) Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE
CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 295.000,00 295.000,00 12.878,58 4,36 12.878,58 4,36 0,00 42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) 295.000,00 295.000,00 12.878,58 4,36 12.878,58 4,36 0,00 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM
EDUCAÇÃO (28 + 42) 3.296.000,00 3.302.000,00 389.682,01 11,80 382.514,77 11,58 7.167,24 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2021(j) 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 63.782,45 0,00 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 39.438,12 0,00 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 24.344,33 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 51.379,75 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 230.299,42 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 149.166,34 47.1 - (-) Orçamento do Exercício 148.878,08
47.2 - (-) Restos a Pagar 288,26
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4,98 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 132.517,81
50 - (+) AJUSTES 0,00
50.1 - (+) Retenções 0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar 0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários 0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária 0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 132.517,81
ELIAS GAMA DA SILVA CELIA CRISTINA SILVA MATHIAS Prefeito Municipal Contador - CRC 1SP188551/O-9 Diretora de Educação
Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Consolidado
Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020
(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)
Operações de Crédito e Despesas de Capital
ENTIDADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS DE CAPITAL DOTAÇÃO ATUALIZADA
EXTERNAS A.R.O. TOTAL EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
REALIZADAS REALIZADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.480,00 1.800.029,63 1.383.244,22 1.377.136,13 01 - Prefeitura Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.750,00 706.067,00 556.885,34 556.885,34 01 - Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.350,00 513.374,83 474.996,17 474.996,17 02 - Recursos Estaduais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.380,00 580.587,80 351.362,71 345.254,62 05 - Recursos Federais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.080,00 19.471,00 19.471,00 19.471,00 02 - Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.080,00 19.471,00 19.471,00 19.471,00 01 - Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.560,00 1.819.500,63 1.402.715,22 1.396.607,13 TOTAL:
ELIAS GAMA DA SILVA Contador - CRC 1SP188551/O-9
Página: 1/1 - 26/03/2021 11:09 ssezc.sfsz Metabit Sistemas para Gestão Pública
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Órgão: Consolidado
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)
Demonstrativo por Função e Subfunção
DESPESAS
EMPENHADAS EMPENHARSALDO A LIQUIDADASDESPESAS LIQUIDARSALDO A DESCRIÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ADICIONAISCRÉDITOS ATUALIZADADOTAÇÃO
2.430.500,00 456.763,17 1.973.736,83 390.763,17 66.000,00 2.383.000,00 47.500,00 4 - ADMINISTRAÇÃO 1.752.500,00 323.901,56 1.428.598,44 257.901,56 66.000,00 1.750.000,00 2.500,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 678.000,00 132.861,61 545.138,39 132.861,61 0,00 633.000,00 45.000,00 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.200.200,00 195.195,03 1.005.004,97 195.084,09 110,94 1.186.000,00 14.200,00 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 152.200,00 23.847,81 128.352,19 23.847,81 0,00 151.000,00 1.200,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1.024.000,00 171.347,22 852.652,78 171.236,28 110,94 1.011.000,00 13.000,00 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 265.000,00 37.926,34 227.073,66 37.926,34 0,00 265.000,00 0,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 265.000,00 37.926,34 227.073,66 37.926,34 0,00 265.000,00 0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
4.446.000,00 816.424,25 3.629.575,75 738.261,18 78.163,07 4.336.000,00 110.000,00 10 - SAÚDE 4.446.000,00 816.424,25 3.629.575,75 738.261,18 78.163,07 4.336.000,00 110.000,00 301 - ATENÇÃO BÁSICA 3.441.500,00 397.784,10 3.043.715,90 390.616,86 7.167,24 3.435.500,00 6.000,00 12 - EDUCAÇÃO 415.500,00 20.980,67 394.519,33 20.980,67 0,00 415.500,00 0,00 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.357.000,00 147.263,35 1.209.736,65 140.096,11 7.167,24 1.357.000,00 0,00 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 362 - ENSINO MÉDIO 102.500,00 5.593,99 96.906,01 5.593,99 0,00 102.500,00 0,00 364 - ENSINO SUPERIOR 1.538.000,00 223.946,09 1.314.053,91 223.946,09 0,00 1.532.000,00 6.000,00 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 35.500,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00 13 - CULTURA 35.500,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00 392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.389.300,00 167.843,07 1.221.456,93 167.843,07 0,00 1.386.300,00 3.000,00 15 - URBANISMO 1.389.300,00 167.843,07 1.221.456,93 167.843,07 0,00 1.386.300,00 3.000,00 452 - SERVIÇOS URBANOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 16 - HABITAÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 482 - HABITAÇÃO URBANA 452.400,00 78.339,88 374.060,12 73.339,88 5.000,00 399.000,00 53.400,00 20 - AGRICULTURA 452.400,00 78.339,88 374.060,12 73.339,88 5.000,00 399.000,00 53.400,00 606 - EXTENSÃO RURAL 1.431.500,00 217.497,32 1.214.002,68 205.284,52 12.212,80 1.431.500,00 0,00 26 - TRANSPORTE 1.431.500,00 217.497,32 1.214.002,68 205.284,52 12.212,80 1.431.500,00 0,00 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 192.500,00 5.601,55 186.898,45 5.601,55 0,00 192.500,00 0,00 27 - DESPORTO E LAZER 192.500,00 5.601,55 186.898,45 5.601,55 0,00 192.500,00 0,00 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 826.000,00 270.531,33 555.468,67 270.531,33 0,00 810.000,00 16.000,00 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 826.000,00 270.531,33 555.468,67 270.531,33 0,00 810.000,00 16.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
16.120.400,00 2.643.906,04 13.476.493,96 2.475.251,99 168.654,05 15.870.300,00 250.100,00
TOTAL
ELIAS GAMA DA SILVA Contador - CRC 1SP188551/O-9
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Órgão: Consolidado
Período: Março/2020 a Fevereiro/2021
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida
RECEITAS CORRENTES
ESPECIFICAÇÃO 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA 230.891,79 68.769,70 121.719,42 85.570,48 111.128,64 61.469,29 115.903,07 98.219,60 143.296,35 97.029,93 81.666,27 122.550,34 1.338.214,88
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.903,33 2.751,41 1.135,54 1.731,08 1.506,42 1.643,81 680,16 3.819,89 669,13 2.217,49 0,00 729,73 19.787,99 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.381.916,50 1.096.992,06 1.125.717,50 1.364.034,01 1.612.906,51 1.597.581,44 1.355.141,02 1.119.324,26 1.637.741,28 2.059.289,25 1.729.368,30 1.782.757,68 17.862.769,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 44.551,04 10.966,43 17.084,32 19.447,69 31.981,07 24.529,35 16.101,54 15.593,53 14.520,82 16.401,41 9.284,83 19.914,89 240.376,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) 1.660.262,66 1.179.479,60 1.265.656,78 1.470.783,26 1.757.522,64 1.685.223,89 1.487.825,79 1.236.957,28 1.796.227,58 2.174.938,08 1.820.319,40 1.925.952,64 19.461.149,60
DEDUÇÕES
ESPECIFICAÇÃO 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB 210.330,74 171.089,34 174.741,98 164.354,85 161.679,36 176.149,58 167.296,24 150.328,08 275.251,42 267.236,42 310.752,58 300.637,72 2.529.848,31
TOTAL DEDUÇÕES (II) 210.330,74 171.089,34 174.741,98 164.354,85 161.679,36 176.149,58 167.296,24 150.328,08 275.251,42 267.236,42 310.752,58 300.637,72 2.529.848,31
TOTAIS
ESPECIFICAÇÃO 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.449.931,92 1.008.390,26 1.090.914,80 1.306.428,41 1.595.843,28 1.509.074,31 1.320.529,55 1.086.629,20 1.520.976,16 1.907.701,66 1.509.566,82 1.625.314,92 16.931.301,29
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (V)=(III-IV) 1.449.931,92 1.008.390,26 1.090.914,80 1.306.428,41 1.595.843,28 1.509.074,31 1.320.529,55 1.086.629,20 1.520.976,16 1.907.701,66 1.509.566,82 1.625.314,92 16.931.301,29 RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)
(-) EMENDAS BANCADA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII)=(V-VI) 1.449.931,92 1.008.390,26 1.090.914,80 1.306.428,41 1.595.843,28 1.509.074,31 1.320.529,55 1.086.629,20 1.520.976,16 1.907.701,66 1.509.566,82 1.625.314,92 16.931.301,29
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Consolidado
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias
NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Consolidado
Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020
(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
PAGA RECEITA
DOTAÇÃO ATUALIZADA PREVISTA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
REALIZADA APLICARSALDO
ENTIDADE EMPENHADA LIQUIDADA
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 70,00 0,00 1 - Prefeitura Municipal 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 1 - Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 12000 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 70,00
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Consolidado
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
Demonstrativo dos Restos a Pagar
PAGO NÃO PROCESSADO
ENTIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR
CANCELADO
NÃO PROCES. PROCESSADONÃO CANCELADO
PROCESSADO
SALDO ATÉ O PERÍODO MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO
FONTE DE RECURSO PROCESSADO PROCESSADONÃO NÃO PROC.LIQUIDADO PROCESSADOPAGO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL 6.108,09 1.021.435,22 120.160,69 0,00 94.840,17 0,00 12.102,64 6.108,09 914.492,41 TOTAL 6.108,09 1.021.435,22 120.160,69 0,00 94.840,17 0,00 12.102,64 6.108,09 914.492,41
NOTA EXPLICATIVA:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)
Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência
ESPECIFICAÇÃO
SALDO
Em 31 Dez 2020 (a) No BimestreAnterior (b) No BimestreAtual (c)
Dívida Consolidada (I) 361.077,56 361.077,56 361.077,56
Deduções (II) 3.397.449,15 3.397.449,15 4.273.562,62
Ativo Disponível 3.402.546,84 3.402.546,84 4.226.480,19
Haveres Financeiros 1.010,40 1.010,40 78.511,04
(-) Restos a Pagar Processados 6.108,09 6.108,09 31.428,61
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II) -3.036.371,59 -3.036.371,59 -3.912.485,06
Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00
Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) -3.036.371,59 -3.036.371,59 -3.912.485,06
ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO DE REFÊRENCIA No Bimestre
Atual (c - b) Fevereiro (c - a)Janeiro a
Resultado Nominal -876.113,47 -876.113,47
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 118.000,00
NOTA EXPLICATIVA:
1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos. 4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada. 5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
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Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)
Resultado Nominal - Regime Previdenciário
ESPECIFICAÇÃO
SALDO
Em 31 Dez 2020 (a) No BimestreAnterior (b) No BimestreAtual (c)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 118.000,00
NOTA EXPLICATIVA:
1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos. 4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada. 5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
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Órgão: Consolidado
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)
Resultado Primário
RECEITAS FISCAIS
PREVISÃO ANUAL
INICIAL
PREVISÃO ANUAL
ATUALIZADA
REALIZADAS
RECEITAS
18.454.800,00 18.454.800,00 3.820.216,09 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)
1.439.000,00 1.439.000,00 274.940,12 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 4.500,00 4.500,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA
42.000,00 42.000,00 729,73 RECEITA PATRIMONIAL 37.500,00 37.500,00 729,73 (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16.846.000,00 16.846.000,00 3.512.125,98 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 165.300,00 165.300,00 33.149,99 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
165.300,00 165.300,00 33.149,99 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES
822.000,00 822.000,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)
0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)
0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)
37.000,00 37.000,00 0,00 ALIENAÇÃO DE ATIVOS
0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)
0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)
37.000,00 37.000,00 0,00 OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS
785.000,00 785.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 CONVÊNIOS
785.000,00 785.000,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
822.000,00 822.000,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)
2.544.000,00 2.544.000,00 686.064,08 DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)
16.732.800,00 16.732.800,00 3.134.152,01 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)
DESPESAS FISCAIS
DOTAÇÃO ANUAL
INICIAL
DESPESAS
LÍQUIDAS
ATÉ O MÊS
DOTAÇÃO ANUAL
ATUALIZADA
15.411.300,00 15.530.700,00 2.337.144,71 DESPESAS CORRENTES (X) 9.794.000,00 9.794.000,00 1.619.774,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5.000,00 5.000,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)
5.612.300,00 5.731.700,00 717.369,96 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.406.300,00 15.525.700,00 2.337.144,71 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)
379.000,00 509.700,00 138.107,28
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)
374.000,00 504.700,00 138.107,28 INVESTIMENTOS
0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)
0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)
0,00 0,00 0,00 DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS
5.000,00 5.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)
374.000,00 504.700,00 138.107,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)
80.000,00 80.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)
15.860.300,00 16.110.400,00 2.475.251,99 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)
872.500,00 622.400,00 658.900,02
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00
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Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Consolidado
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
RECEITAS PREVISÃOINICIAL ATUALIZADAPREVISÃO PREVISTASATÉ O MÊS REALIZADAATÉ O MÊS REALIZARSALDO A RECEITAS CORRENTES 18.492.300,00 18.492.300,00 3.272.803,00 3.820.945,82 14.671.354,18 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.439.000,00 1.439.000,00 254.676,48 274.940,12 1.164.059,88
RECEITA PATRIMONIAL 42.000,00 42.000,00 7.432,95 729,73 41.270,27
RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 176,96 0,00 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.846.000,00 16.846.000,00 2.981.438,61 3.512.125,98 13.333.874,02 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 164.300,00 164.300,00 29.078,00 33.149,99 131.150,01
RECEITAS DE CAPITAL 822.000,00 822.000,00 145.479,17 0,00 822.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 37.000,00 37.000,00 6.548,33 0,00 37.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 785.000,00 785.000,00 138.930,84 0,00 785.000,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 2.544.000,00 2.544.000,00 450.242,22 686.064,08 1.857.935,92 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 16.770.300,00 16.770.300,00 2.968.039,95 3.134.881,74 13.635.418,26
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) 16.770.300,00 16.770.300,00 2.968.039,95 3.134.881,74 13.635.418,26
DÉFICIT (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (V) = (III + IV) 16.770.300,00 16.770.300,00 2.968.039,95 3.134.881,74 13.635.418,26 DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL SUPLEMENT./REDUÇÃO ATUALIZADADOTAÇÃO EMPENHADADESPESA LIQUIDADADESPESA DESPESAPAGA EMPENHARSALDO A LIQUIDARSALDO A SALDO APAGAR DESPESAS CORRENTES 15.411.300,00 119.400,00 15.530.700,00 2.505.798,76 2.337.144,71 1.976.834,32 13.024.901,24 168.654,05 360.310,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.794.000,00 0,00 9.794.000,00 1.619.774,75 1.619.774,75 1.478.880,77 8.174.225,25 0,00 140.893,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.612.300,00 119.400,00 5.731.700,00 886.024,01 717.369,96 497.953,55 4.845.675,99 168.654,05 219.416,41
DESPESAS DE CAPITAL 379.000,00 130.700,00 509.700,00 138.107,28 138.107,28 127.999,08 371.592,72 0,00 10.108,20
INVESTIMENTOS 374.000,00 130.700,00 504.700,00 138.107,28 138.107,28 127.999,08 366.592,72 0,00 10.108,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 15.870.300,00 250.100,00 16.120.400,00 2.643.906,04 2.475.251,99 2.104.833,40 13.396.493,96 168.654,05 370.418,59 AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) 15.870.300,00 250.100,00 16.120.400,00 2.643.906,04 2.475.251,99 2.104.833,40 13.396.493,96 168.654,05 370.418,59 SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 659.629,75 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 15.870.300,00 250.100,00 16.120.400,00 2.643.906,04 3.134.881,74 2.104.833,40 13.396.493,96 168.654,05 370.418,59
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