Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR. Controle Interno Procedimentos Instaurados

(1)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2015 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Procedimento Instaurado: 651 - Suprimento a Câmara Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor repassado a Câmara Municipal no mês 06/2015 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal

2 3

Conforme Conforme

Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais

Os valores foram depositados em conta corrente bancária especifica da Câmara Municipal.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2015 RESUMO DA DESPESA

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Procedimento Instaurado: 652 – Total da Despesa Empenhada Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

(2)

Câmara Municipal de Pinhão - 2015

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano Página:1

Número Tip Conta Fonte Unidade Projeto/Atividad Data Natureza Valor empenhado

1.200,00 812-5 ALAIN CESAR DE ABREU

260/2015 O 60 00001 01.001 01.031.0001.20 08/06/2015 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS 1.200,00

REFERENTE a quatro diárias com pernoite ao Vereador Alain Cesar de Abreu para Participação do curso "COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", com Início em 09/06 Fim 13/06/2015, Destino Fóz do Iguaçú-PR,Transporte carro oficial do Poder Executivo, Veículo Logan placa AXF-3686

Histórico

362,56 40-0 ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

276/2015 O 70 00001 01.001 01.031.0001.20 23/06/2015 3.3.90.30.01.0 GASOLINA 191,62

REFERENTE A 57,2 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO POLO PLACA ATX-7854 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

287/2015 O 70 00001 01.001 01.031.0001.20 29/06/2015 3.3.90.30.01.0 GASOLINA 120,94

Histórico

288/2015 O 70 00001 01.001 01.031.0001.20 30/06/2015 3.3.90.30.01.0 GASOLINA 50,00

Histórico

779,53 373-5 ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO

274/2015 O 70 00001 01.001 01.031.0001.20 22/06/2015 3.3.90.30.22.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 330,95

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

275/2015 O 70 00001 01.001 01.031.0001.20 22/06/2015 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA 448,58

REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA- CAFÉ E AÇUCAR Histórico

300,00 829-0 ARGEMIRO JUNIOR CARDOSO

269/2015 O 60 00001 01.001 01.031.0001.20 16/06/2015 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO DA CAMARA SR ARGEMIRO JUNIOR CARDOSO QUANDO O MESMO IRA PARTICIPAR NA CIDADE DE QUEDAS DO IGUAÇÚ EM DATA DE 17 DE JUNHO DE 2015 DO CURSO INTEGRAÇÃO DO PORTAL DE

TRANSPARÊNCIA PROMOVIDO PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS E CELEPAR.

Histórico

1.200,00 413-8 AROLDO ANTUNES DOMINGUES

REFERENTE a quatro diárias com pernoite ao Vereador Aroldo Antunes Domingues para Participação do curso "COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", com Início em 09/06 Fim 13/06/2015, Destino Fóz do Iguaçú-PR,Transporte carro oficial do Poder Executivo, Veículo Logan placa AXF-3686

Histórico

1.156,00 854-1 CARLOS ROGERIO CONRADO SCHMIDT & CIA LTDA

257/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 08/06/2015 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.156,00

REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO E CONTABIL E ENVIO DE DADOS SIM AM CORRESPONDENTE AO PERIODO 19/05 A 20/06/2015

Histórico

300,00 691-2 CLEBER DA SILVA AMADO

270/2015 O 60 00001 01.001 01.031.0001.20 16/06/2015 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR CARGO EFETIVO DA CAMARA SR CLEBER DA SILVA AMADO QUANDO O MESMO IRA PARTICIPAR NA CIDADE DE QUEDAS DO IGUAÇÚ EM DATA DE 17 DE JUNHO DE 2015 DO CURSO INTEGRAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PROMOVIDO PELA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS E CELEPAR.

Histórico

725,00 851-6 CLEVISON NUNES DOS SANTOS - ME

277/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 725,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO GRAVAÇÃO FILMAGEM E SUPORTE TECNICO DE GRAVAÇÃO DAS SESSOES DA CAMARA.NO MES DE JUNHO/2015

Histórico

102,33 258-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

251/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 01/06/2015 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS 102,33

REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MES REFERENCIA 05/2015 Histórico

1.133,26 272-1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

252/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 01/06/2015 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS 1.133,26

REFERENTE A DESPESAS DE ERGIA ELETRICA MES COMPETENCIA 05/2015 CONFORME FATURA.

Histórico

1.029,97 888-5 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.

253/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 01/06/2015 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.029,97

REFERENTE A DESPESA DE INTERNET IP DIRETO CONFORME FATURA.PERIODO 25/04/2015 A 24/05/2015 Histórico

Emitido por: Contabilidade, na versão: 5511 x 14/07/2015 16:38:33

(3)

Câmara Municipal de Pinhão - 2015

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano Página:2

100,00 421-9 CUSTÓDIO & GOMES LTDA

266/2015 O 70 00001 01.001 01.031.0001.20 11/06/2015 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 100,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE ROLAMENTOS CUBO TRAZEIRO DO VEICULO GOL PLACA ATY-6936 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

141.456,97 797-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

278/2015 O 20 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.05.55.0 PESSOAL ATIVO 346,75

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015.

Histórico

279/2015 O 30 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 32.058,15

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA REF MES JUNHO/2015 Histórico

280/2015 O 30 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.11.01.0 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 72.904,33

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA REF MES JUNHO/2015 Histórico

281/2015 O 30 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.11.01.7 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM 1.557,49

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CARGOS EFETIVO DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA REF MES JUNHO/2015

Histórico

282/2015 O 30 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO 34.590,25

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA REF MES JUNHO/2015 Histórico

1.200,00 63-9 DENILSON JOSE DE OLIVEIRA

REFERENTE a quatro diárias com pernoite ao Vereador Denilson Jose de Oliveira para Participação do curso "COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", com Início em 09/06 Fim 13/06/2015, Destino Fóz do Iguaçú-PR,Transporte carro oficial do Poder Executivo, Veículo Logan placa AXF-3686

Histórico

63,13 70-1 DETRAN PARANA

273/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 19/06/2015 3.3.90.39.69.9 DEMAIS SEGUROS EM GERAL 63,13

REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO NOVO DA CAMARA FIAT SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

3.589,48 332-8 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO

286/2015 O 50 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.91.13.03.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.589,48

REFERENTE A PARTE PATRONAL AO FUNPREV SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA REF MES JUNHO/2015.

Histórico

430,00 323-9 GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA

256/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 03/06/2015 3.3.90.39.88.0 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 430,00

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2015.

Histórico

2.700,00 839-7 IDM - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

265/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 08/06/2015 3.3.90.39.22.0 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 2.700,00

REFERENTE cinco inscrições aos Vereadores Alain C.Abreu,Aroldo A.Domingues, Denilson J.Oliveira, Jovael dos S.T.Belo e Osvaldeci Lima para Participarem do curso "COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", com Início em 09/06 Fim 13/06/2015, na cidade de Fóz do Iguaçú-PR,com transporte de carro oficial do Poder Executivo.

Histórico

22.573,85 8-6 INSS

283/2015 O 40 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.13.05.0 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 1.550,10

REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA REF MES JUNHO/2015.

Histórico

284/2015 O 40 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.13.05.0 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 13.759,80

REFERENTE AO INSS SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA REF MES JU8NHO/2015.

Histórico

285/2015 O 40 00001 01.001 01.031.0001.20 25/06/2015 3.1.90.13.10.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - 7.263,95

REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA REF MES JUNHO/2015.

Histórico

210,00 776-5 ITAMARA ANGELICA BERSCH

258/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 08/06/2015 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 210,00

REFERENTE A SEIS LAVAGENS DOS VEICULOS POLO E GOL DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

3.560,00 463-4 JOAO HENRIQUE KRAPP

254/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 01/06/2015 3.3.90.39.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 790,00

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFWARE E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Histórico

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Câmara Municipal de Pinhão - 2015

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano Página:3

255/2015 O 70 00001 01.001 01.031.0001.20 01/06/2015 3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 105,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK 19V 3,42 A DO VEREADOR ALAIN CESAR DE ABREU.

Histórico

271/2015 O 110 00001 01.001 01.031.0001.20 16/06/2015 4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS 2.665,00

REFERENTE A UM SCANNER MARCA EPSON MODELO WORKFORCE PRO GT-S55 SERIE B11B202201 Histórico

1.200,00 733-1 JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO

REFERENTE a quatro diárias com pernoite ao Vereador Jovael dos Santos Taques Belo para Participação do curso

"COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", com Início em 09/06 Fim 13/06/2015, Destino Fóz do Iguaçú- PR,Transporte carro oficial do Poder Executivo, Veículo Logan placa AXF-3686

Histórico

1.682,85 6-0 OI S.A.

272/2015 O 100 00001 01.001 01.031.0001.20 19/06/2015 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.682,85

REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONE FIXO PREFIXO 42-3677.8100 CONFORME FATURA.

Histórico

1.200,00 815-0 OSVALDECI LIMA

REFERENTE a quatro diárias com pernoite ao Vereador Osvaldeci Lima para Participação do curso "COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", com Início em 09/06 Fim 13/06/2015, Destino Fóz do Iguaçú-PR,Transporte carro oficial do Poder Executivo, Veículo Logan placa AXF-3686

Histórico

670,00 736-6 ROBSON LUIS MONTEIRO

REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO O KM MARCA FIAT MODELO GRAN SIENA ESSENCE 1.6 COM O JOGO DE PLACAS Histórico

80,00 260-7 SOLANGE FOESSER CORDEIRO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO TRAZEIRO DO VEICULO GOL PLACA ATY-6936 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

53.000,00 307-7 VERITA VEICULOS LTDA

259/2015 O 110 00001 01.001 01.031.0001.20 08/06/2015 4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS 53.000,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM. MARCA FIAT MODELO GRAN SIENA SEDAN ESSENCE 1.6 FLEX 4PORTAS ANO 2015 MODELO 2016, COR PRETA

Histórico

242.004,93 Total:

Critério de seleção:

Empenhos do exercício Imprimir histórico do empenho

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2015 RESUMO DAS LICITAÇÕES

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Procedimento Instaurado: 653 – Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação

Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa – Resumo

PROCESSO DE DISPENSA Nº 015/2015

Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de informática para a Câmara Municipal.

Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) Contratado: João Henrique Krapp LTDA

CNPJ nº. 08.710.340/0001-18 Parecer Jurídico nº 049/2015

Pinhão, 25 de junho de 2015 OSVALDO LUPEPSA

PRESIDENTE

PROCESSO DE DISPENSA Nº 016/2015

Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de vigilância e monitoramento 24 horas da sede da Câmara Municipal.

Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) Contratado: Inviolável Pinhão LTDA

CNPJ nº. 09.815.018/0001-16 Parecer Jurídico nº 050/2015

Pinhão, 25 de junho de 2015 OSVALDO LUPEPSA

PRESIDENTE

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as

normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos

respectivos prazos.

(6)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação.

3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93

4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5 Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade.

6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas.

7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico.

8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação.

9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais.

10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2015 RESUMO DAS DIÁRIAS

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Procedimento Instaurado: 654– Diárias Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

(7)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente

2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária

4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis

5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6

7 Conforme Conforme

As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade

As diárias estão dentro do limite estabelecido pelo ato nº 02/2015.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Procedimento Instaurado: 655 – Atos de Pessoal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado.

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2015 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015 VEREADOR/SERVIDOR VALOR

ALAIN CESAR DE ABREU 1.200,00 ARGEMIRO JUNIOR CARDOSO 300,00 AROLDO ANTUNES DOMINGUES 1.200,00 CLÉBER DA SILVA AMADO 300,00 DENÍLSON JOSÉ DE OLIVEIRA 1.200,00 JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO 1.200,00

OSVALDECI LIMA 1.200,00

Total 6.600,00

(8)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS

Vereadores 72.904,33 6.156,12

Cargos Efetivos 32.058,15 2.865,93 Cedidos pelo Executivo 1.557,49 171,32

Comissionados 34.590,25 3.421,75 Rescisão Estagiário

Salário Família 346,75 Serviço de 3.º

Previdência Patronal 3.589,48 22.573,85

Total 141.456,97 6.626,73 32.151,72

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em

banco de dados informatizado

3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais

4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto

5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades

6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei

7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem

concedidos em função da freqüência ao trabalho

9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais

10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor

11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito

12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais

13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada

14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações

obrigatórias

16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos

17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria

18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a

legislação vigente

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Procedimento Instaurado: 656 – Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2015 RESUMO DA RECEITA E DESPESA

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Itens Valor R$ Valor R$

Receita até o Período 1.350.000,00 Despesa até o Período (1.132.585,48) Receita de Rendimento de Aplicação Financeira 1.866,62

Saldo Atual 219.281,14

Receita do Mês – 1 225.000,00 Despesa Empenhada no Mês -2 (239.339.93) Despesa Paga no Mês – 3 (239.339.93)

Saldo do mês 1-3 (14.339,93)

Saldo do Mês Anterior 233.286,75

Saldo do Mês (14.339,93)

Rendimentos de Aplicação Financeira 1.866,62 Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvidos (1.532,30)

Saldo Final - Banco do Brasil Conta Movimento ... 219.281,14

Ordem Resultado Descrição Observação

1 2 3 4 5

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

A receita da câmara confere com o cronograma financeiro

Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborado sob as normas legais.

Os rendimentos financeiros conferem com as aplicações

Os rendimentos financeiros estão sendo repassados ao executivo municipal conforme a legislação vigente

O saldo bancário confere com extratos da conta corrente em nome da câmara municipal.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador

OSVALDO LUPEPSA – Presidente

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Procedimento Instaurado: 657 – Acompanhamento da Execução Orçamentária

Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º 4.320 de 1964.

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações

2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira

3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº 4.320 e publicados em jornal oficial.

4 Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem

5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas

6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia

7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho

8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos

9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada

12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão

13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente

14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais

16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável

17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes

18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico

19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou

cheque nominal pelo seu valor líquido

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva

21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso

22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei

23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza

24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica

25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Procedimento Instaurado: 658 – Controle Patrimonial Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

Câmara Municipal de Pinhão 06/2015 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015 Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais

ITENS VALOR

Aquisição de 1 (um) veículo 0 (zero) kilometro 53.000,00

Total 53.000,00

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES

Procedimento Instaurado: 659 – Controle dos Veículos Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2015

Descrição Completa

Câmara Municipal de Pinhão 06/2015

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2015 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

VEÍCULOS

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Veículos Dados:

Veículo Siena, combustível flex, ano 2015, cor preto – Placa AZR-5627 Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto – Placa ATX 7854 Gastos

SIENA 2015 AZR 5627

PÓLO 2011 ATX 7854

TOTAL

Aquisição 53.000,00 Reforma

Revisão Seguro

Manutenção/Aquisição de Peças Serviços/Mão-de-Obra

Amortecedores

Suspensão/Alinhamento/Balanceamento/Cambagem

Pneus Licenciamento/Seguro -DPVAT

Combustível total 362,56 362,56

*Lavagem

Lubrificantes e Filtros

Total 53.000,00 362,56 362,56

*Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo.

Consumo de Combustível (G=Gasolina E=Etanol) VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/

LITRO

VALOR $ Combustível

KM INICIO DO MÊS

KM FINAL DO MÊS SIENA AZR-5627

POLO ATX-7854 108,23GAS. 1.092 10,09 3,35 362,56 234.296 235.388

TOTAL 108,23 1.092 362,56

Ordem Resultado Descrição

1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo

2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente