CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

(1)

ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Local: Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Maranguape

Os dados se encontram no endereço eletrônico

www.maranguape.tudotransparente.com.br e

www.maranguape.ce.gov.br n

a forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

Período: 4º Bimestre de 2018 (jul/ago)

Relatório:Resumido da Execução Orçamentária

Data da Publicação: 28 de Setembro de 2018

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas

do Estado do ceará – TCE, CERTIFICAMOS, que o Resumido da Execução

Orçamentária - RREO, relativo ao 4º bimestre do ano de 2018, foi

publicado

no

endereço

eletrônico

www.maranguape.tudotransparente.com.br e através de afixação em

FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 28/09/2018, cumprindo

assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão

do STJ, proferida no recurso especial nº 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

(2)

R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA % %

(a) (b/a) (c/a)

10000000 RECEITAS CORRENTES 211.277.608,60 211.277.608,60 17,75 63,20 11000000 RECEITA TRIBUTARIA 8.665.400,00 8.665.400,00 17,07 57,97 111303110000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL1.400.000,00 1.400.000,00 1,81 11,31 111303410000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL800.000,00 800.000,00 34,36 109,70 111801110000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL500.000,00 500.000,00 54,36 64,33 111801130000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA- - - -111801410000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRIN1.200.000,00 1.200.000,00 8,68 33,49 111801430000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - DIVI- - - -111802310000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL4.500.000,00 4.500.000,00 15,15 62,48 111802320000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - - - -111802330000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - - - -112101110000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL 200.000,00 200.000,00 12,24 88,95 112201110000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL 65.400,00 65.400,00 - -12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.376.440,00 9.376.440,00 50,89 63,88 121004210000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RRPS - PRINCIPAL4.595.540,00 4.595.540,00 73,03 73,03 121004310000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RRPS - PRINCIPAL 5.450,00 5.450,00 - -121004410000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PENSIONISTA PARA O RRPS - PRINCIPAL5.450,00 5.450,00 7,80 7,80 121801110100 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS550.000,00 550.000,00 182,38 182,38 124000110000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL4.220.000,00 4.220.000,00 9,77 38,62 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 10.976.288,54 10.976.288,54 14,59 16,63 131099110000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 441.441,70 441.441,70 - -132100111000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - OUTROS585.074,00 585.074,00 2,13 12,64 132100111001 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - OUTROS - FITEC2.328,24 2.328,24 - -132100111002 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - OUTROS - IPMM1.000.000,00 1.000.000,00 48,35 48,35 132100111300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS705.234,60 705.234,60 8,05 31,04 132100410000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL8.236.760,00 8.236.760,00 12,74 12,74 139000110000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAS - PRINCIPAL 5.450,00 5.450,00 0,69 1,38

16000000 RECEITA DE SERVICOS 10.900,00 10.900,00 -

-161002110000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 5.000,00 5.000,00 -

-169099110000 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL 5.900,00 5.900,00 -

-17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 178.616.672,32 178.616.672,32 16,47 67,25 171801210000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL45.000.000,00 45.000.000,00 14,83 72,20 171801310000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - P3.500.000,00 3.500.000,00 58,68 58,68 171801510000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL10.000,00 10.000,00 20,10 76,05 171802510000 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL163.500,00 163.500,00 13,72 34,70 171802610000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL872.000,00 872.000,00 16,35 54,24 171803110100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO REFERENTE A ATENCAO BASICA - PRINCIP3.000.000,00 3.000.000,00 16,67 66,70 171803110200 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA1.090.000,00 1.090.000,00 - -171803110300 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE1.090.000,00 1.090.000,00 32,00 128,47 171803110400 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL550.000,00 550.000,00 3,60 14,40 171803110500 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF - NUCLEO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA545.000,00 545.000,00 -

-Até o Bimestre (c) 133.528.018,09 5.023.253,13 158.374,02 877.577,58 177.893,87 -217.919,24 401.918,30 1.597,82 2.811.643,13 5.450,00 25.940,19 -28.763,54 -22.106,13 65.400,00 28.763,54 3.387.171,67 1.239.595,89 25.940,19 321.625,44 178.374,56 217.919,24 -798.081,70 1.597,82 -1.688.356,87 5.989.268,33 3.355.944,11 -ESTADO DO CEARÁ PODER EXECUTIVO 37.502.280,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE

RECEITAS

(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

-6.420,71 274.898,91

681.801,26 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

87.832,22 104.130,18 1.479.497,10 271.811,89 1.241.625,98 77.577,58 -SALDO A REALIZAR (a-c) 77.749.590,51 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre -2.761,70 (b) 25.364,40 RECEITAS 24.475,83 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

4.771.885,12 3.355.944,11 -3.642.146,87 1.601.934,76 1.825.611,39 9.150.677,15 - - 441.441,70 425,28 425,28 5.024,72 1.003.066,01 1.003.066,01 - 453.066,01 412.449,72 1.629.832,93 2.590.167,07 483.467,74 483.467,74 516.532,26 56.773,66 218.917,06 486.317,54 12.484,92 73.980,55 511.093,45 - - 2.328,24 - - 10.900,00 - - 5.000,00 1.049.170,84 1.049.170,84 7.187.589,16 37,60 75,20 5.374,80 6.672.608,68 32.490.162,41 12.509.837,59 2.053.845,35 2.053.845,35 1.446.154,65 - - 5.900,00 29.415.828,75 120.113.736,91 58.502.935,41 142.536,72 472.953,16 399.046,84 500.232,00 2.000.928,00 999.072,00 2.010,24 7.604,98 2.395,02 22.432,40 56.742,20 106.757,80 19.800,00 79.200,00 470.800,00 - - 545.000,00 - - 1.090.000,00 348.816,00 1.400.334,00 - 310.334,00

(3)

171803110600 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL) 1.500.000,00 1.500.000,00 60,22 236,69 171803110700 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO163.500,00 163.500,00 - -171803111000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COMPONENTE MAC - OUTROS COMPONENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEX11.914.500,00 11.914.500,00 15,00 60,67 171803111100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA SANITARIA1.355.000,00 1.355.000,00 30,77 71,31 171803111200 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) 1.308.000,00 1.308.000,00 - -171803111300 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO CAESSO E DA QUALIDADE 1.090.000,00 1.090.000,00 - -171803111400 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBULATORIAL EM SAUDE 54.500,00 54.500,00 - -171803111500 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PELA UNIAO - AFM - - - -171803119000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL- - - -171804111000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL350.000,00 350.000,00 86,91 335,99

171804111200 CADASTRO UNICO 316.100,00 316.100,00 29,28 105,57

171804112000 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 310.000,00 310.000,00 - -171804113000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE -350.000,00 350.000,00 - -171804116000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - - #DIV/0! #DIV/0! 171804119900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS 2.023.000,00 2.023.000,00 6,48 14,68 171805110000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 2.500.000,00 2.500.000,00 15,36 71,29 171805210000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINC30.000,00 30.000,00 - 16,90 171805310000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -2.409.000,00 2.409.000,00 25,79 50,49 171805410000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL950.000,00 950.000,00 9,50 27,72 171805910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 1.350.000,00 1.350.000,00 - 24,03 171806110000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL100.000,00 100.000,00 11,31 45,25 171810110000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE300.000,00 300.000,00 - -171810210000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL300.000,00 300.000,00 - -171899110000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL 3.500.000,00 3.500.000,00 14,00 14,00 172801110000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 23.000.000,00 23.000.000,00 18,23 69,01 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 3.500.000,00 3.500.000,00 5,55 86,50 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 200.000,00 200.000,00 8,90 37,47 172801410000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL27.000,00 27.000,00 159,45 499,21 172801910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 2.264.072,32 2.264.072,32 - -172803110000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPA5.635.000,00 5.635.000,00 16,40 65,59 172810210000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL159.000,00 159.000,00 - 88,61 172810910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL100.000,00 100.000,00 - -174000110000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 237.500,00 237.500,00 - -175801110000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC39.000.000,00 39.000.000,00 16,70 74,23 175801210000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO COM PLEMENTACAO DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT16.500.000,00 16.500.000,00 10,58 56,07 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.631.907,74 3.631.907,74 6,42 15,86 191001110000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - - - -191001120000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS465.500,00 465.500,00 - -191001140000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS27.360,00 27.360,00 - -191011110000 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA ACESSORIA - PRINCIPAL545.000,00 545.000,00 - -192199110000 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 54.500,00 54.500,00 -

-192199110200 OUTRAS INDENIZACOES - FITEC - - -

-192299110000 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 287.850,00 287.850,00 12,20 40,90 192299110100 COMPENSACOES FINANC ENTRE REG GERAL E OS REG PREV PROPRIA500.000,00 500.000,00 19,03 19,03 192299110200 OUTRAS RESTITUICOES - IPMM 213.000,00 213.000,00 -

-192299110300 OUTRAS RESTITUICOES - FITEC - - -

-199099110000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 272.500,00 272.500,00 -

-199099110100 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - - -

-199099130100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 650.000,00 650.000,00 0,62 5,19 199099130200 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL60.000,00 60.000,00 2,21 7,95 199099210000 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 556.197,74 556.197,74 0,02 0,02

20000000 RECEITAS DE CAPITAL 20.958.831,40 20.958.831,40 1,69 7,14

21000000 OPERACOES DE CREDITO 1.560.000,00 1.560.000,00 -

-211801510000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA1.560.000,00 1.560.000,00 -

-22000000 ALIENACAO DE BENS 10.900,00 10.900,00 - -1.787.189,84 7.228.097,58 4.686.402,42 416.895,81 966.251,79 388.748,21 903.246,00 3.550.323,12 - 2.050.323,12 - - 163.500,00 - - 54.500,00 - 506.885,21 - 506.885,21 - - 1.308.000,00 - - 1.090.000,00 92.538,91 333.692,16 - 17.592,16 - - 310.000,00 750.000,00 2.180.000,00 - 2.180.000,00 304.200,00 1.175.954,09 - 825.954,09 131.080,00 296.929,00 1.726.071,00 383.898,37 1.782.340,61 717.659,39 - - 350.000,00 39.256,14 39.256,14 - 39.256,14 90.292,66 263.353,59 686.646,41 - 324.387,04 1.025.612,96 - 5.070,00 24.930,00 621.166,88 1.216.230,84 1.192.769,16 - - 300.000,00 490.023,61 490.070,43 3.009.929,57 11.311,60 45.246,40 54.753,60 - - 300.000,00 17.799,70 74.949,47 125.050,53 43.050,27 134.785,82 - 107.785,82 4.193.291,26 15.871.664,05 7.128.335,95 194.375,08 3.027.482,83 472.517,17 - 140.888,00 18.112,00 - - 100.000,00 - - 2.264.072,32 924.000,00 3.696.000,00 1.939.000,00 1.745.070,48 9.251.419,15 7.248.580,85 233.135,00 576.148,33 3.055.759,41 - - 237.500,00 6.514.860,75 28.950.689,49 10.049.310,51 - - 27.360,00 - - 545.000,00 97.408,99 324.100,43 - 324.100,43 - - 465.500,00 35.124,60 117.733,25 170.116,75 95.152,06 95.152,06 404.847,94 - - 54.500,00 - - -- - 272.500,00 - 516,53 - 516,53 - - 213.000,00 - - -109,44 109,44 556.088,30 353.590,87 1.495.515,28 19.463.316,12 4.013,91 33.764,06 616.235,94 1.326,00 4.772,56 55.227,44 - - 10.900,00 - - 1.560.000,00 - - 1.560.000,00

(4)

221300110000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 10.900,00 10.900,00 - -24000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.387.931,40 19.387.931,40 1,82 7,71 241803110000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS2.640.525,00 2.640.525,00 - 29,13 241805110000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL1.300.000,00 1.300.000,00 5,50 19,62 241810110000 TANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIãO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS3.000.000,00 3.000.000,00 - -241810210000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO1.500.000,00 1.500.000,00 - -241810910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO 5.747.320,00 5.747.320,00 - 2,21 241810910100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - FITEC 981.000,00 981.000,00 - -241899110000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL 389.170,00 389.170,00 72,49 72,49 242810110000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS60.000,00 60.000,00 - 103,15 242810210000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO1.052.900,00 1.052.900,00 - -242810710000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE1.817.016,40 1.817.016,40 - -242810910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 900.000,00 900.000,00 -

-90000000 CONTAS REDUTORAS 18.362.000,00 18.362.000,00 12,08 56,11

950000000000 DEDUCOES DO FUNDEB 14.362.000,00 14.362.000,00 15,45 71,74 951718012100 DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA9.000.000,00 9.000.000,00 14,83 72,20 951718015100 DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA2.000,00 2.000,00 20,10 76,05 951718061100 DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 820.000,00 20.000,00 11,31 45,25 951728011100 DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL4.600.000,00 4.600.000,00 18,23 69,01 951728012100 DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL700.000,00 700.000,00 5,55 86,50 951728013100 DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL40.000,00 40.000,00 8,90 37,47

990000000000 OUTRAS DEDUCOES 4.000.000,00 4.000.000,00 -

-991210041100 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA A RPPS - PRINCIPAL- - - -991321004100 OUTRAS DEDUCOES DE REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS - PRI4.000.000,00 4.000.000,00 -

-3.797.560,00 3.797.560,00 92,47 92,47

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 217.672.000,00 217.672.000,00 17,99 58,91

217.672.000,00 217.672.000,00 17,99 58,91 – – – – 217.672.000,00 217.672.000,00 17,99 – – – – – – – – – –

DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS INSCRITAS

INICIAL No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre PAGAS ATÉ O EM RESTOS BIMESTRE À PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(d) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

136.964.800,00 129.507.200,00 11.993.571,71 112.082.870,37 17.424.329,63 28.508.356,97 79.976.344,61 49.530.855,39 79.014.130,47 56.328,90 808.000,00 650.000,00 22.471,05 600.471,05 49.528,95 101.278,57 323.599,85 326.400,15 115.909,55 -54.539.221,00 71.561.821,00 10.092.612,51 56.581.338,43 14.980.482,57 11.522.904,89 36.325.638,17 35.236.182,83 31.688.642,16 3.912.528,03 22.560.979,00 13.478.979,00 436.923,79 8.009.582,59 5.469.396,41 942.755,11 2.531.684,32 10.947.294,68 2.003.895,60 3.167.966,07

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.511.553,94 3.511.553,94 286.006,06

39.149.146,23 128.231.665,29 89.440.334,71

Mobiliária Contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 39.149.146,23 128.231.665,29 89.440.334,71 Operações de Crédito Externas

Mobiliária

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) – –

Superavit Financeiro – –

DÉFICIT (VI) – - –

TOTAL (VII) = (V + VI) 39.149.146,23 128.231.665,29 –

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS ATUALIZADA

Reabertura de Créditos Adicionais – –

(e) DESPESAS

(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS - - 10.900,00 71.483,87 255.119,80 1.044.880,20 - - 3.000.000,00 353.590,87 1.495.515,28 17.892.416,12 - 769.270,00 1.871.255,00 - - 981.000,00 282.107,00 282.107,00 107.063,00 - - 1.500.000,00 - 127.125,60 5.620.194,40 - - 1.817.016,40 - - 900.000,00 - 61.892,88 - 1.892,88 - - 1.052.900,00 1.334.521,70 6.498.032,28 2.501.967,72 402,03 1.520,91 479,09 2.218.279,31 10.303.422,02 8.058.577,98 2.218.279,31 10.303.422,02 4.058.577,98 38.875,03 605.496,68 94.503,32 3.559,96 14.989,95 25.010,05 2.262,32 9.049,28 10.950,72 838.658,27 3.174.332,92 1.425.667,08 - - 4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - -

(5)

-- - - -1.696.000,00 1.371.000,00 - 1.147.513,63 223.486,37 188.172,46 985.985,50 385.014,50 872.165,74 -1.103.000,00 1.103.000,00 - - 1.103.000,00 - - 1.103.000,00 - -217.672.000,00 217672000 22.545.579,06 178.421.776,07 39.250.223,93 41.263.468,00 120.143.252,45 97.528.747,55 113.694.743,52 7136823 217.672.000,00 217.672.000,00 22.545.579,06 178.421.776,07 39.250.223,93 41.263.468,00 120.143.252,45 97.528.747,55 113.694.743,52 7.136.823,00 – – – – – 8.088.412,84 – – – 217.672.000,00 217.672.000,00 22.545.579,06 178.421.776,07 39.250.223,93 41.263.468,00 128.231.665,29 89.440.334,71 – – FONTE:

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /

REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)

RESERVA DO RPPS

(6)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO INSCRITAS EM

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(a) (b) (b/total b) ( c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

LEGISLATIVA -

ACAO LEGISLATIVA 5.112.000,00 5.112.000,00 - - - 5.112.000,00 - - - 5.112.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 98.000,00 98.000,00 - - - 98.000,00 - - - 98.000,00

PREVIDENCIA ESPECIAL 200.000,00 200.000,00 - - - 200.000,00 - - - 200.000,00 -SUBTOTAL LEGISLATIVA 5.410.000,00 5.410.000,00 - - - 5.410.000,00 - - - 5.410.000,00 -ADMINISTRACAO - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 18.696.000,00 16.806.500,00 895.443,22 14.588.583,29 8,18 2.217.916,71 2.780.366,40 10.133.214,13 8,24 6.673.285,87 198.968,75 ADMINISTRACAO GERAL 11.951.000,00 11.164.000,00 548.102,74 9.456.731,50 5,30 1.707.268,50 1.723.009,58 6.015.777,46 4,89 5.148.222,54 4.385,69 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 185.000,00 300.000,00 - 140.000,00 0,08 160.000,00 40.000,00 40.000,00 0,03 260.000,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 15.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00 - - - 15.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 130.000,00 40.000,00 - - - 40.000,00 - - - 40.000,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA 160.000,00 60.000,00 - - - 60.000,00 - - - 60.000,00

-SUBTOTAL ADMINISTRACAO 31.137.000,00 28.385.500,00 1.443.545,96 24.185.314,79 13,56 4.200.185,21 4.543.375,98 16.188.991,59 13,16 12.196.508,41 203.354,44

SEGURANCA PUBLICA -

POLICIAMENTO 144.000,00 321.000,00 - 195.057,36 0,11 125.942,64 - 195.057,36 0,16 125.942,64 900,00

INFORMACAO E INTELIGENCIA 50.000,00 - - -

-SUBTOTAL SEGURANCA PUBLICA 194.000,00 321.000,00 - 195.057,36 0,11 125.942,64 - 195.057,36 0,16 125.942,64 900,00

ASSISTENCIA SOCIAL -

ADMINISTRACAO GERAL 8.252.000,00 8.013.000,00 300.174,68 5.930.105,59 3,32 2.082.894,41 983.527,83 3.444.572,58 2,80 4.568.427,42 50.675,65

DEFESA CIVIL 160.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 - - - 30.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 630.200,00 595.200,00 5.490,67 135.490,67 0,08 459.709,33 31.571,33 98.299,00 0,08 496.901,00 260.871,98 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.661.564,00 2.437.564,00 466.892,06 1.488.659,97 0,83 948.904,03 451.220,32 1.086.022,60 0,88 1.351.541,40 140.808,48

ALIMENTACAO E NUTRICAO 120.000,00 25.000,00 - - - 25.000,00 - - - 25.000,00 124.540,28

EMPREGABILIDADE 230.000,00 80.000,00 - - - 80.000,00 - - - 80.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 405.000,00 361.000,00 100.000,00 264.768,23 0,15 96.231,77 - 88.695,90 0,07 272.304,10 38.067,53

DESPORTO COMUNITARIO 400.000,00 104.000,00 - - - 104.000,00 - - - 104.000,00

-SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL 11.858.764,00 11.645.764,00 872.557,41 7.819.024,46 4,38 3.826.739,54 1.466.319,48 4.717.590,08 3,83 6.928.173,92 614.963,92

PREVIDENCIA SOCIAL -

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 11.877.760,00 11.877.760,00 10.909.312,93 10.909.312,93 6,11 968.447,07 9.093.803,53 9.093.803,53 7,39 2.783.956,47 -SUBTOTAL PREVIDENCIA SOCIAL 11.877.760,00 11.877.760,00 10.909.312,93 10.909.312,93 6,11 968.447,07 9.093.803,53 9.093.803,53 7,39 2.783.956,47

-SAUDE -

ADMINISTRACAO GERAL 19.426.000,00 14.588.500,00 1.567.279,15 13.637.155,60 7,64 951.344,40 3.052.147,05 9.915.395,38 8,06 4.673.104,62 163.228,70 ATENCAO BASICA 16.800.236,00 18.827.536,00 664.004,20 18.032.810,10 10,11 794.725,90 3.495.042,18 12.481.158,65 10,14 6.346.377,35 275.231,32 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA 14.205.000,00 18.342.700,00 1.227.052,24 17.742.863,20 9,94 599.836,80 3.327.593,16 11.276.491,83 9,16 7.066.208,17 1.650.762,26 VIGILACIA SANITARIA 648.000,00 1.936.000,00 - 2.046,57 1.871.597,52 1,05 64.402,48 321.112,79 628.603,20 0,51 1.307.396,80 4.704,02 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.628.600,00 1.618.600,00 39.469,90 1.462.719,00 0,82 155.881,00 61.993,15 763.498,47 0,62 855.101,53 27.271,23 SUBTOTAL SAUDE 52.707.836,00 55.313.336,00 3.495.758,92 52.747.145,42 29,56 2.566.190,58 10.257.888,33 35.065.147,53 28,50 20.248.188,47 2.121.197,53 TRABALHO - RELACAO DE TRABALHO 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00 EMPREGABILIDADE 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00 FOMENTO AO TRABALHO 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00 -SALDO ESTADO DO CEARÁ PODER EXECUTIVO

DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

DESPESAS LIQUIDADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(7)

SUBTOTAL TRABALHO 60.000,00 60.000,00 - - - 60.000,00 - - - 60.000,00

-EDUCACAO -

ADMINISTRACAO GERAL 8.700.300,00 6.478.300,00 462.313,48 4.670.394,22 2,62 1.807.905,78 1.324.831,73 4.040.470,63 3,28 2.437.829,37 63.183,39

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 18.000,00 6.000,00 - - - 6.000,00 - - - 6.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.115.000,00 1.107.000,00 277.761,76 717.459,56 0,40 389.540,44 133.137,98 569.171,90 0,46 537.828,10 6.775,01 ENSINO FUNDAMENTAL 55.634.389,00 59.494.389,00 3.350.488,46 54.257.957,23 30,41 5.236.431,77 10.322.030,99 36.136.066,06 29,37 23.358.322,94 652.417,12

ENSINO MEDIO 807.500,00 1.057.500,00 250.000,00 1.049.497,79 0,59 8.002,21 92.068,99 509.104,42 0,41 548.395,58 85.580,37

ENSINO SUPERIOR 205.000,00 460.000,00 220.000,00 452.000,00 0,25 8.000,00 50.307,39 230.462,01 0,19 229.537,99 91.911,04

EDUCACAO INFANTIL 11.066.194,00 9.660.194,00 544.766,90 7.170.490,71 4,02 2.489.703,29 1.202.554,44 5.052.789,02 4,11 4.607.404,98 148.782,88 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 884.824,00 756.824,00 30.570,70 362.613,41 0,20 394.210,59 11.340,85 121.294,92 0,10 635.529,08

EDUCACAO ESPECIAL 271.000,00 121.000,00 - 102.877,56 0,06 18.122,44 17.146,26 60.011,91 0,05 60.988,09 8.573,13

PRESERVACAO E CONSEVACAO AMBIENTAL 260.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 - - - 20.000,00

LAZER 100.000,00 21.000,00 - 2.816,00 0,00 18.184,00 - 2.816,00 0,00 18.184,00 30.537,50

SUBTOTAL EDUCACAO 79.062.207,00 79.182.207,00 5.135.901,30 68.786.106,48 38,55 10.396.100,52 13.153.418,63 46.722.186,87 37,97 32.460.020,13 1.087.760,44

CULTURA -

ADMINISTRACAO GERAL 3.301.000,00 3.536.500,00 - - - 3.536.500,00 - - - 3.536.500,00

PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E AR 98.000,00 78.000,00 - - - 78.000,00 - - - 78.000,00

DIFUSAO CULTURAL 1.814.000,00 1.336.500,00 - 200.000,00 0,11 1.136.500,00 - - - 1.336.500,00 1.218.137,79

TURISMO 109.000,00 109.000,00 - - - 109.000,00 - - - 109.000,00

-SUBTOTAL CULTURA 5.322.000,00 5.060.000,00 - 200.000,00 0,11 4.860.000,00 - - - 5.060.000,00 1.218.137,79

DIREITOS DA CIDADANIA -

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI 71.000,00 71.000,00 - - - 71.000,00 - - - 71.000,00

-SUBTOTAL DIREITOS DA CIDADANIA 71.000,00 71.000,00 - - - 71.000,00 - - - 71.000,00

-URBANISMO -

ORDENAMENTO TERRITORIAL 35.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00 - - - 15.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.791.000,00 2.502.000,00 438.259,23 2.145.533,60 1,20 356.466,40 281.108,38 566.955,70 0,46 1.935.044,30 1.036.205,86 SERVICOS URBANOS 5.468.933,00 5.368.933,00 53.400,00 5.174.140,55 2,90 194.792,45 1.008.030,42 3.768.737,06 3,06 1.600.195,94 755.448,41

-SUBTOTAL URBANISMO 7.354.933,00 7.895.933,00 491.659,23 7.319.674,15 4,10 576.258,85 1.289.138,80 4.335.692,76 3,52 3.560.240,24 1.791.654,27 HABITACAO - HABITACAO RURAL 10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 - - - 10.000,00 HABITACAO URBANA 345.000,00 85.000,00 - - - 85.000,00 - - - 85.000,00 -SUBTOTAL HABITACAO 355.000,00 95.000,00 - - - 95.000,00 - - - 95.000,00 -SANEAMENTO -

SANEAMENTO BASICO URBANO 500.000,00 171.000,00 - 99.536,67 0,06 71.463,33 - 74.240,17 0,06 96.759,83

-SUBTOTAL SANEAMENTO 500.000,00 171.000,00 - 99.536,67 0,06 71.463,33 - 74.240,17 0,06 96.759,83

-GESTAO AMBIENTAL -

ADMINISTRACAO GERAL 2.283.000,00 2.103.000,00 58.538,15 1.468.270,39 0,82 634.729,61 270.527,21 1.016.759,06 0,83 1.086.240,94 26.230,90

CONTROLE AMBIENTAL 110.000,00 90.000,00 - - - 90.000,00 - - - 90.000,00

RECURSOS HIDRICOS 276.000,00 86.000,00 - - - 86.000,00 - - - 86.000,00

-SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL 3.139.000,00 2.399.000,00 58.538,15 1.468.270,39 0,82 930.729,61 270.527,21 1.016.759,06 0,83 1.382.240,94 26.230,90

CIENCIA E TECNOLOGIA -

ENSINO PROFISSIONAL 100.000,00 170.000,00 - - - 170.000,00 - - - 170.000,00

-SUBTOTAL CIENCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 170.000,00 - - - 170.000,00 - - - 170.000,00

-AGRICULTURA -

RECURSOS HIDRICOS 100.000,00 - - -

ABASTECIMENTO 505.000,00 766.000,00 - 727.454,52 0,41 38.545,48 69.746,14 396.690,54 0,32 369.309,46 20.188,55

EXTENSAO RURAL 215.000,00 215.000,00 - - - 215.000,00 - - - 215.000,00

IRRIGACAO 130.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 - - - 30.000,00

Promoção da Produção Agropecuária 590.500,00 590.500,00 - 1.600,00 0,00 588.900,00 - 1.600,00 0,00 588.900,00

-SUBTOTAL AGRICULTURA 1.540.500,00 1.601.500,00 - 729.054,52 0,41 872.445,48 69.746,14 398.290,54 0,32 1.203.209,46 20.188,55

COMERCIO E SERVICOS -

FOMENTO AO TRABALHO 112.000,00 104.000,00 - - - 104.000,00 - - - 104.000,00

Promoção da Produção Agropecuária 30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 - - - 30.000,00

(8)

-SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS 1.553.000,00 1.531.000,00 - 230.531,39 835.685,41 0,47 695.314,59 512.577,00 512.577,00 0,42 1.018.423,00 -COMUNICACOES - TELECOMUNICACOES 118.000,00 56.000,00 - - - 56.000,00 - - - 56.000,00 -SUBTOTAL COMUNICACOES 118.000,00 56.000,00 - - - 56.000,00 - - - 56.000,00 -TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIARIO 992.000,00 2.503.000,00 346.365,50 1.953.351,60 1,09 549.648,40 365.570,38 1.403.962,26 1,14 1.099.037,74 52.435,16 SUBTOTAL TRANSPORTE 992.000,00 2.503.000,00 346.365,50 1.953.351,60 1,09 549.648,40 365.570,38 1.403.962,26 1,14 1.099.037,74 52.435,16 DESPORTO E LAZER - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.380.000,00 1.380.000,00 - - - 1.380.000,00 - - - 1.380.000,00 DESPORTO COMUNITARIO 825.000,00 946.000,00 - 800.000,00 0,45 146.000,00 161.348,29 161.348,29 0,13 784.651,71

-SUBTOTAL DESPORTO E LAZER 2.205.000,00 2.326.000,00 - 800.000,00 0,45 1.526.000,00 161.348,29 161.348,29 0,13 2.164.651,71

-ENCARGOS ESPECIAIS -

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.011.000,00 494.000,00 22.471,05 374.241,89 0,21 119.758,11 79.754,23 257.605,41 0,21 236.394,59 -SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS 1.011.000,00 494.000,00 22.471,05 374.241,89 0,21 119.758,11 79.754,23 257.605,41 0,21 236.394,59

-RESERVA DE CONTINGENCIA -

RESERVA DE CONTINGENCIA 1.103.000,00 1.103.000,00 - - - 1.103.000,00 - - - 1.103.000,00

-SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 1.103.000,00 1.103.000,00 - - - 1.103.000,00 - - - 1.103.000,00

-DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - -

-TOTAL (III) = (I + II) 217.672.000,00 217.672.000,00 22.545.579,06 178.421.776,07 - 39.250.223,93 41.263.468,00 120.143.252,45 97,64 97.528.747,55 7.136.823,00 FONTE:

(9)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA

SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 12 MESES) <EXERCÍCIO> RECEITAS CORRENTES (I) 16.886.055,85 15.334.268,14 13.665.412,92 20.668.950,27 14.397.363,39 20.185.154,19 15.715.388,69 15.261.942,05 18.929.657,68 16.567.063,80 16.944.386,17 15.623.202,33 200.178.845,48

RECEITA TRIBUTARIA 654.192,56 665.835,84 587.013,04 776.371,40 423.742,51 551.390,85 717.544,66 627.519,99 678.663,17 544.894,85 624.305,79 855.191,31 7.706.665,97 8.665.400,00

IPTU 104.572,69 26.993,85 61.973,70 16.026,12 26.445,92 26.616,13 - 9.245,75 16.878,81 15.519,60 56.510,59 215.301,30 576.084,46 500.000,00

ISS 298.153,93 353.248,95 346.064,67 355.036,91 276.759,25 365.546,43 405.688,37 385.493,95 406.457,14 327.418,80 319.558,46 371.425,21 4.210.852,07 4.500.000,00

ITBI 96.064,78 131.133,01 48.162,85 50.268,14 26.782,76 23.840,54 58.699,86 80.414,10 55.894,81 53.753,87 67.964,39 36.165,79 729.144,90 1.200.000,00

OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 155.401,16 154.460,03 130.811,82 355.040,23 93.754,58 135.387,75 253.156,43 152.366,19 199.432,41 148.202,58 180.272,35 232.299,01 2.190.584,54 2.465.400,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 726.949,16 760.642,42 971.695,49 1.301.628,79 264.412,33 771.924,34 783.337,64 1.096.869,56 835.543,12 796.980,45 518.034,67 922.166,22 9.750.184,19 9.376.440,00 RECEITA PATRIMONIAL 567.561,05 154.146,06 60.176,60 104.795,00 737.325,38 256.474,34 475.592,53 98.484,63 40.995,88 123.647,96 55.003,91 39.074,91 2.713.278,25 10.976.288,54 RECEITA AGROPECUARIA - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - RECEITA DE SERVICOS - - - 10.900,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.885.238,57 12.798.016,67 11.916.143,25 18.318.086,63 12.859.091,90 18.516.325,06 13.655.772,04 13.289.487,92 17.320.535,12 15.056.696,12 15.688.765,52 13.727.063,23 178.031.222,03 178.616.672,32 COTA PARTE DO FPM 2.875.945,71 3.259.267,36 3.352.384,73 4.483.769,00 4.095.324,93 5.353.870,52 3.605.247,95 3.779.985,00 4.638.959,95 4.344.165,38 2.950.446,56 3.722.162,12 46.461.529,21 45.000.000,00

COTA PARTE DO ICMS 1.946.235,11 2.075.114,40 2.009.242,42 2.224.337,17 2.331.265,58 2.028.860,75 1.760.519,83 1.892.229,88 2.040.713,17 1.624.783,58 2.189.972,16 2.003.319,10 24.126.593,15 23.000.000,00

COTA PARTE DO IPVA 69.029,57 56.027,99 46.608,14 40.462,00 462.190,86 793.060,60 428.126,04 402.801,96 398.035,45 348.892,84 111.811,55 82.563,53 3.239.610,53 3.500.000,00

TRANSFERENCIAS FUNDEB 5.089.540,67 4.194.114,51 3.255.268,55 4.951.318,04 4.026.749,56 7.263.231,79 4.130.453,13 3.417.636,23 6.836.251,57 4.267.855,13 4.051.847,22 4.208.084,01 55.692.350,41 55.500.000,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.904.487,51 3.213.492,41 3.252.639,41 6.618.200,42 1.943.560,97 3.077.301,40 3.731.425,09 3.796.834,85 3.406.574,98 4.470.999,19 6.384.688,03 3.710.934,47 48.511.138,73 51.616.672,32

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 52.114,51 955.627,15 130.384,54 168.068,45 112.791,27 89.039,60 83.141,82 149.579,95 53.920,39 44.844,42 58.276,28 79.706,66 1.977.495,04 3.631.907,74

DEDUCOES(II) 1.508.325,18 1.942.965,70 1.626.734,24 2.433.177,25 1.407.801,34 2.068.745,52 1.602.714,75 1.942.038,45 2.146.697,54 1.756.751,64 1.214.892,74 1.858.710,49 21.509.554,84 22.564.000,00

TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - - -

CONTRIB. EMPREG. E TRAB. SEG. SOCIAL - - -

CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR - - -

SERVIDOR 527.574,28 570.610,52 542.371,74 790.237,98 26.827,86 430.179,56 441.020,19 723.972,69 728.112,03 489.494,20 161.326,69 693.997,23 6.125.724,97 4.202.000,00

PATRONAL - - -

CONTRIB. CUSTEIO PENSOES MILITARES - - -

COMPENSACAO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA - - -

DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB 980.750,90 1.372.355,18 1.084.362,50 1.642.939,27 1.380.973,48 1.638.565,96 1.161.694,56 1.218.065,76 1.418.585,51 1.267.257,44 1.053.566,05 1.164.713,26 15.383.829,87 18.362.000,00

CONTRIBUICOES PARA PIS/PASEP - - -

PIS - - -

PASEP - - -

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 15.377.730,67 13.391.302,44 12.038.678,68 18.235.773,02 12.989.562,05 18.116.408,67 14.112.673,94 13.319.903,60 16.782.960,14 14.810.312,16 15.729.493,43 13.764.491,84 178.669.290,64 184.511.608,60

FONTE:

ESTADO DO CEARÁ PODER EXECUTIVO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(10)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista

Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2018 2017 2018 2017 2018 2017

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 10.909.312,93 - 9.093.803,53 - - ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes - - - Despesas de Capital - - - PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias 6.398.670,38 - 5.716.769,19 - - Pensões 1.928.778,32 - 1.173.619,15 - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - Pessoal Militar

Reformas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

R$ 1,00

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2018 Até o Bimestre/ 2017 -3.797.560,00 15.651.200,00 5.987.226,04 19.448.760,00 9.498.779,98 3.511.553,94 1.258.000,00 -3.797.560,00 11.980.760,00 11.980.760,00 15.651.200,00 5.987.226,04 5.000.000,00

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO PODER EXECUTIVO ESTADO DO CEARÁ 15.651.200,00 15.651.200,00 1.258.000,00 95.152,06 - - -19.448.760,00 - -- -800.000,00 6.400.000,00 ATUALIZADA 1.930.000,00 -INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INICIAL - - - -9.236.760,00 9.236.760,00 1.532.638,58 -- - -

(11)

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 2.581.864,23 - 2.203.415,19 - - Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias 2.581.864,23 - 2.203.415,19 - - -DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - -

-TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 10.909.312,93 - 9.093.803,53 - -

-RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) - 1.410.532,95 - 404.976,45 - 9.498.779,98

-TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista

Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens

BENS E DIREITOS DO RPPS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 11.980.760,00 2017 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - -PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2018 2018 PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017 RECEITAS REALIZADAS 11.980.760,00 6.077.760,00 3.547.760,00 7.468.000,00 7.468.000,00 6.077.760,00 -APORTES REALIZADOS 3.547.760,00

(12)

Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2018 2017 2018 2017 2018 2017

ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)

Despesas de Capital - - - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - -FONTE:

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADA INICIAL

(13)

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

45.678.706,29

56.616.296,14

53.336.564,69

Ativo Disponível

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL

No Bimestre

Até o Bimestre

(c-b)

(c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Ativo Disponível

Investimentos

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

(a)

(b)

(c)

Bimestre Anterior

(c)

VALOR CORRENTE

SALDO

Em 31/Dez/2017

Bimestre Atual

61.409.195,40

Em 31/Dez/2017

3.107.382,05

-

19.456.269,50

32.690.241,99

-

55.253.893,54

ESTADO DO CEARÁ

PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Bimestre Anterior

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

(a)

(b)

Bimestre Atual

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.988.464,30

1.362.402,60

1.190.053,20

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDO

DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

65.170.957,94

61.710.012,14

15.730.489,11

8.554.661,80

8.373.447,45

52.146.511,49

-32.690.241,99

-

55.253.893,54

-

52.146.511,49

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

1.500.000,00

959.653,98

842.807,43

-

(14)

-DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

FONTE:

1.500.000,00

959.653,98

842.807,43

(15)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre/

2017 RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 215.075.168,60 45.429.051,53 RECEITA TRIBUTARIA 8.665.400,00 1.295.124,14 IPTU 500.000,00 ISS 4.500.000,00 ITBI 1.200.000,00 IRRF 2.200.000,00 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 265.400,00 1.295.124,14 RECEITA DE CONTRIBUICAO 9.376.440,00 605.413,73 Receitas Previdenciarias 5.156.440,00 Outras Receitas de Contribuições 4.220.000,00 605.413,73 RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA 446.891,70 Receita Patromonial 10.976.288,54 455.038,91 (-) Aplicacoes Financeiras 10.529.396,84 455.038,91 TRANSFERENCIAS CORRENTES 178.616.672,32 42.846.647,76 Convênios

Outras Transferências Correntes 178.616.672,32 42.846.647,76 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.642.807,74 226.826,99 DIVIDA ATIVA 650.000,00 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 2.992.807,74 226.826,99 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 3.797.560,00 -RECEITAS DE CAPITAL (II) 20.958.831,40 400.000,00 OPERACOES DE CREDITO (III) 1.560.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (IV) - ALIENACAO DE ATIVOS (V) 10.900,00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 19.387.931,40 400.000,00 Convenios - Outras Transferencias de Capital 19.387.931,40 400.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - -RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 17.827.931,40 400.000,00 CONTAS REDUTORAS 18.362.000,00 3.782.460,87

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 217.672.000,00 182.989.805,88 DOTAÇÃO

DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre/

2017 2017

DESPESAS CORRENTES (VIII) 201.719.021,00 169.264.679,85 186.727.097,95 116.625.582,63 182.750.430,36 Pessoal e Encargos Sociais 129.507.200,00 112.082.870,37 130.664.072,13 79.976.344,61 130.607.743,23 Juros e Encargos da Dívida (IX) 650.000,00 600.471,05 667.023,44 323.599,85 667.023,44 Outras Despesas Correntes 71.561.821,00 56.581.338,43 55.396.002,38 36.325.638,17 51.475.663,69 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 201.069.021,00 168.664.208,80 186.060.074,51 116.301.982,78 182.083.406,92 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 14.849.979,00 9.157.096,22 7.176.970,56 3.517.669,82 4.491.843,17 Investimentos 13.478.979,00 8.009.582,59 5.472.835,60 2.531.684,32 2.787.708,21 Inversões Financeiras - - - - Concessão de Empréstimos (XII) - - - -

10.303.422,02 542.384,27 3.511.553,94 1.495.515,28 1.495.515,28 1.495.515,28 1.495.515,28 33.764,06 397.410,93 5.989.268,33 4.359.435,40 1.629.832,93 75,20 1.825.611,39 1.825.536,19 120.113.736,91 120.113.736,91 576.148,33 128.231.665,29

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTADO DO CEARÁ

PODER EXECUTIVO

RECEITAS REALIZADAS DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

Até o Bimestre 1.035.951,60 137.039.572,03 321.625,44 2.866.346,86 5.023.253,13 401.918,30

RREO - ANEXO 6

(16)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida (XIV) 1.371.000,00 1.147.513,63 1.704.134,96 985.985,50 1.704.134,96 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 13.478.979,00 8.009.582,59 5.472.835,60 2.531.684,32 2.787.708,21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.103.000,00 - - - -RESERVA DO RPPS (XVII)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 215.651.000,00 176.673.791,39 191.532.910,11 118.833.667,10 184.871.115,13 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 2.021.000,00 - 48.442.126,10 - 8.543.104,23 9.397.998,19 - 1.881.309,25

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – –

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE:

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

(17)

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 de

Exercícios dezembro de Pagos Cancelados Saldo Exercícios dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Saldo Total

Anteriores 2018 Anteriores 2018

(a) (b) (a + b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO 810.602,12 - 201.524,45 - 609.077,67 200.037,57 - 194.752,20 189.146,20 - 10.891,37 619.969,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.785.295,35 - 1.898.149,64 - 1.887.145,71 1.087.760,44 - 636.234,02 587.335,53 - 500.424,91 2.387.570,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.616.796,96 - 2.530.175,73 - 2.086.621,23 918.379,62 - 433.894,47 303.137,96 - 615.241,66 2.701.862,89

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA 730.770,94 - 354.663,29 - 376.107,65 614.963,92 - 311.780,11 224.822,79 - 390.141,13 766.248,78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - - -

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.325.843,34 - 473.621,71 - 852.221,63 5.710,00 - - - - 5.710,00 857.931,63

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.791.619,24 - 1.251.961,29 - 1.539.657,95 3.080.922,64 - 1.007.025,74 911.922,46 - 2.169.000,18 3.708.658,13

HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER 2.143.290,73 - 1.252.746,93 - 890.543,80 1.202.817,91 - 306.644,64 304.101,64 - 898.716,27 1.789.260,07

FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - - -

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS 105.899,13 - 18.188,34 - 87.710,79 26.230,90 - 11.163,41 11.163,41 - 15.067,49 102.778,28

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO 149.394,67 - 105.910,57 - 43.484,10 - - - 43.484,10

LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 876,92 - - - 876,92 - - - 876,92

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 16.460.389,40 - 8.086.941,95 - 8.373.447,45 7.136.823,00 - 2.901.494,59 2.531.629,99 - 4.605.193,01 12.978.640,46

FONTE:

Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

(18)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA % (a) (c) = (b/a)x100 1- RECEITA DE IMPOSTOS 9.050.000,00 9.050.000,00 4.879.123,32 53,91

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.150.000,00 1.150.000,00 573.308,74 49,85 1.1.1- IPTU 500.000,00 500.000,00 321.625,44 64,33 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 650.000,00 650.000,00 251.683,30 38,72 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.200.000,00 1.200.000,00 403.516,12 33,63 1.2.1- ITBI 1.200.000,00 1.200.000,00 401.918,30 33,63 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.597,82 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 4.500.000,00 4.500.000,00 2.866.346,86 63,70 1.3.1- ISS 4.500.000,00 4.500.000,00 2.811.643,13 63,70 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 25.940,19

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 28.763,54 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.200.000,00 2.200.000,00 1.035.951,60 47,09 1.4.1- IRRF 2.200.000,00 2.200.000,00 1.035.951,60 47,09 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - -

1.5.1- ITR - - -

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 71.810.000,00 71.810.000,00 51.517.110,14 71,74 2.1- Cota-Parte FPM 45.000.000,00 45.000.000,00 32.490.162,41 72,20 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.2- Cota-Parte ICMS 23.000.000,00 23.000.000,00 15.871.664,05 69,01 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 100.000,00 100.000,00 45.246,40 45,25 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 200.000,00 200.000,00 74.949,47 37,47 2.5- Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 7.604,98 76,05 2.6- Cota-Parte IPVA 3.500.000,00 3.500.000,00 3.027.482,83 86,50 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 80.860.000,00 80.860.000,00 56.396.233,46 69,75 PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA % (a) (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 13.750.900,00 13.750.900,00 3.732.270,08 27,14 ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 7.239.000,00 7.239.000,00 3.591.382,08 49,61 5.1- Transferências do Salário-Educação 2.500.000,00 2.500.000,00 1.782.340,61 71,29 5.2- Outras Transferências do FNDE 4.739.000,00 4.739.000,00 1.809.041,47 38,17

ESTADO DO CEARÁ

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS (b)

DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018 PODER EXECUTIVO

(b) Até o Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(19)

5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.511.900,00 6.511.900,00 140.888,00 2,16 6.1- Transferências de Convênios 6.511.900,00 6.511.900,00 140.888,00 2,16 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - -

-8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - -9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 27.501.800,00 27.501.800,00 7.464.540,16 27,14

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA % (a) (c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 14.362.000,00 14.362.000,00 10.303.422,02 71,74

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 9.000.000,00 9.000.000,00 6.498.032,28 72,20

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 4.600.000,00 4.600.000,00 3.174.332,92 69,01

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 20.000,00 20.000,00 9.049,28 45,25

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 40.000,00 40.000,00 14.989,95 37,47

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 2.000,00 2.000,00 1.520,91 76,05

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 700.000,00 700.000,00 605.496,68 86,50

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 55.500.000,00 55.500.000,00 38.202.108,64 68,83 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 39.000.000,00 39.000.000,00 28.950.689,49 74,23 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 16.500.000,00 16.500.000,00 9.251.419,15 56,07 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 24.638.000,00 24.638.000,00 27.898.686,62 113,23

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA % % EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x100 (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 36.027.000,00 36.027.000,00 34.252.115,59 95,07 25.716.883,33 71,38 13.1- Com Educação Infantil 6.607.000,00 6.222.400,00 4.640.584,26 74,58 3.359.422,37 53,99 13.2- Com Ensino Fundamental 29.420.000,00 29.804.600,00 29.611.531,33 99,35 22.357.460,96 75,01 -14- OUTRAS DESPESAS 24.839.389,00 24.839.389,00 21.251.639,68 85,56 12.374.647,27 49,82

14.1- Com Educação Infantil 2.103.000,00 2.189.600,00 1.966.110,53 89,79 1.135.050,87 51,84 14.2- Com Ensino Fundamental 22.736.389,00 22.649.789,00 19.285.529,15 85,15 11.239.596,40 49,62

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 60.866.389,00 60.866.389,00 55.503.755,27 91,19 38.091.530,60 62,58 -VALOR -VALOR 67,32 32,39 0,29 -PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA % (a) (c) = (b/a)x100 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 20.215.000,00 20.215.000,00 69,75

FUNDEB (e) Até o Bimestre DESPESAS EMPENHADAS 14.099.058,37 Até o Bimestre (g) 16.2 - FUNDEB 40% 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 2

16.1 - FUNDEB 60%

INDICADORES DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(b)

DESPESAS LIQUIDADAS [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

Até o Bimestre (b) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

(20)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 11.066.194,00 9.660.194,00 7.170.490,71 74,23 5.052.789,02 52,31 23.1 - Creche

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 - Pré-escola

23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24- ENSINO FUNDAMENTAL 55.634.389,00 59.494.389,00 54.257.957,23 91,20 36.136.066,06 60,74 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25- ENSINO MÉDIO 807.500,00 1.057.500,00 1.299.497,79 122,88 509.104,42 48,14 26- ENSINO SUPERIOR 205.000,00 460.000,00 452.000,00 98,26 230.462,01 50,10 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS 12.361.624,00 10.027.624,00 7.357.658,54 73,37 5.533.331,79 55,18 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 79.062.207,00 79.182.207,00 68.786.106,48 86,87 46.722.186,87 59,01

18.823.500,25 33,38

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE _6.096.228,75

-47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 5.717.738,87

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 110.562.154,15

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 109.608.303,85

49.1 Orçamento do Exercício 49.2 Restos a Pagar

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 6.671.589,17

-DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS

EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (g) (i)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28) – (37))

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

27.898.686,62 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

27.898.686,62 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS

(21)

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(22)

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

PREVISÃO SALDO NÃO

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADO

(a) (c) = (a–b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 1.560.000,00 1.560.000,00 DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS INSCRITAS SALDO NÃO ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS EM RESTOS A PAGAR EXECUTADO

DESPESAS NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (f) = (d - e)

DESPESAS DE CAPITAL 14.849.979,00 9.157.096,22 3.517.669,82 878.693,26 5.692.882,78 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 14.849.979,00 9.157.096,22 3.517.669,82 878.693,26 5.692.882,78

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) - 13.289.979,00 - 9.157.096,22 - - - 4.132.882,78 FONTE:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

da Lei 4.320/64.

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

RECEITAS REALIZADAS (b)

(23)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R$ milhões

Valor

(a)

(b)

(a- b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

PREVIDENCIÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE

DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018

% em relação

ao PIB

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

% em relação

ao PIB

% em relação

ao PIB

DESPESAS

(24)

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c) = (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

Alienação de Bens Móveis 10.900,00 10.900,00

Alienação de Bens Imóveis -

-DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

DESPESAS PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital

Investimentos 13.478.979,00 8.009.582,59 2.531.684,32 2.003.895,60 878.693,26 1.292.882,03 11.475.083,40

Inversões Financeiras - - -

Amortização da Dívida 1.371.000,00 1.147.513,63 985.985,50 872.165,74 - 161.213,31 498.834,26 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência

Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

<2017> SALDO ATUAL

(h) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) 0 -4.396.363

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS

(b)

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

<2018>

-4.396.363 (i) = (Ib – (IIe + IIf))

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

-ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JULHO/2018 ATÉ AGOSTO/2018 ESTADO DO CEARÁ PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS