Assunto: Corrigir erro material na Portaria nº 662/2017 de 20 de Setembro de 2017.

(1)

ERRATA:

Órgão: Prefeitura Municipal de Utinga/BA

Assunto: Corrigir erro material na Portaria nº 662/2017 de 20 de Setembro

de 2017.

No Diário Oficial do Município de Utinga, edição nº 1.185, caderno I, de 21

de setembro de 2017, na Portaria nº 662 de 20 de setembro de 2017, no

artigo 2º onde se lê:

“Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para

02 de setembro de 2017”;

Leia-se:

“Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação”;

(2)

PORTARIA Nº 666/2017

De

22 de setembro de 2017.

Dispõe sobre a concessão de Férias

do (a) servidor (a) Joedson Alves

Carneiro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UTINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais conferidas pela Lei Orgânica, e

Considerando o artigo 114,116 e 117 da Lei Municipal nº 008 de 06 de abril de 1989,

que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Utinga.

Art. 1º ‐ Conceder 30 (tinta) dias de Férias à (ao) servidor (a)Joedson Alves Carneiro,

matrícula nº 4259, cargo permanente de Assistente Administrativo da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de 02/04/2016 a

01/04/2017.

Art.2 º ‐ As férias a que se refere o artigo anterior serão desfrutadas no período de

25/09/2017 a 25/10/2017, devendo o (a) servidor (a) comparecer ao local de trabalho

onde está lotado (a), no primeiro dia útil subsequente ao termino das férias, para

continuar o exercício das funções inerentes ao cargo que ocupa.

Art. 3º ‐ Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as

disposições em contrário.

REGISTRA‐SE, PUBLICA‐SE E CUMPRA‐SE.

Gabinete do prefeito Municipal de Utinga, Estado da Bahia, em 22 de setembro de

2017.

JOYUSON VIEIRA SANTOS

‐ Prefeito –

EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

‐ Secretário Municipal de Administração

GUILHERME DE CÁSSIO SANTOS DE SANTANA SOUZA

‐Secretário Municipal de Educação e Cultura –

(3)

Rua Roberval Pereira da Costa, n°08, Centro, CEP: 46.810000, Utinga/BA.

PORTARIA Nº 667/2017

De

22 de setembro de 2017.

Dispõe sobre a concessão de Férias

do (a) servidor (a) Carmelita

Barbosa Cedro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UTINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais conferidas pela Lei Orgânica, e

Considerando o artigo 114,116 e 117 da Lei Municipal nº 008 de 06 de abril de 1989,

que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Utinga.

RESOLVE:

Art. 1º ‐ Conceder 30 (tinta) dias de Férias à (ao) servidor (a)Carmelita Barbosa Cedro,

matrícula nº 3607, cargo permanente de Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria

Municipal de Sáude, referente ao período aquisitivo de 01/06/2014 a 31/05/2015.

Art.2 º ‐ As férias a que se refere o artigo anterior serão desfrutadas no período de

01/09/2017 a 30/09/2017, devendo o (a) servidor (a) comparecer ao local de trabalho

onde está lotado (a), no primeiro dia útil subsequente ao termino das férias, para

continuar o exercício das funções inerentes ao cargo que ocupa.

Art. 3º ‐ Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as

disposições em contrário.

REGISTRA‐SE, PUBLICA‐SE E CUMPRA‐SE.

Gabinete do prefeito Municipal de Utinga, Estado da Bahia, em 22 de setembro de

2017.

JOYUSON VIEIRA SANTOS

‐ Prefeito –

EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

‐ Secretário Municipal de Administração

BRUNA CARLA DE CASTRO FERNANDES AGUIAR

‐Secretário Municipal de Saúde–

(4)

PORTARIA Nº 668/2017

De

22 de setembro 2017.

Conceder Licença Prêmio ao (à)

servidor (a) Gildasio Arcenio da

Silva.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UTINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o inciso VII, artigo 122 e os artigos 144 a 147 da Lei Municipal n° 008 de

06 de abril de 1989, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do

Município de Utinga;

R E S O L V E:

Art. 1.º ‐ Conceder, em caráter irrevogável, 01 (uma) Licença Prêmio ao servidor (a),

GildasioArcenio da Silva, matrícula nº 0718, no período de 01/08/2017 a 01/11/2017.

Art. 2.º ‐ A licença de que trata o artigo 1º é referente ao período aquisitivo de

03/01/2009 a 02/01/2014.

Art. 3.º ‐ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos para 01/08/2017, revogando‐se as disposições em contrário.

REGISTRA‐SE, PUBLICA‐SE E CUMPRA‐SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Utinga, Estado da Bahia, em 22 de setembro de

2017.

JOYUSON VIEIRA SANTOS

Prefeito Municipal.

(5)

Rua Roberval Pereira da Costa, n°08, Centro, CEP: 46.810000, Utinga/BA.

PORTARIA Nº 669/2017

De

22 de setembro 2017.

Conceder Licença Prêmio ao (à)

servidor (a) Mônica Oliveira Santos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UTINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o inciso VII, artigo 122 e os artigos 144 a 147 da Lei Municipal n° 008 de

06 de abril de 1989, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do

Município de Utinga;

R E S O L V E:

Art. 1.º ‐ Conceder, em caráter irrevogável, 01 (uma) Licença Prêmio ao servidor (a),

Mônica Oliveira Santos, matrícula nº 4258, no período de 25/09/2017 a 25/12/2017.

Art. 2.º ‐ A licença de que trata o artigo 1º é referente ao período aquisitivo de

02/04/2012 a 01/04/2017.

Art. 3.º ‐ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando‐se as

disposições em contrário.

REGISTRA‐SE, PUBLICA‐SE E CUMPRA‐SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Utinga, Estado da Bahia, em 22 de setembro de

2017.

JOYUSON VIEIRA SANTOS

Prefeito Municipal.

(6)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

% (c/a)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a) No Bimestre _(b) _(b/a)%

SALDO (a-c) Até o Bimestre (c) 43.365.520,00 43.365.520,00 5.747.917,36 13,25 23.472.937,29 54,13 19.892.582,71

Em Reais

RECEITAS CORRENTES 33.977.051,00 33.977.051,00 5.737.317,36 16,89 22.717.134,79 66,86 11.259.916,21 RECEITA TRIBUTARIA 1.029.888,00 1.029.888,00 284.362,92 27,61 504.982,57 49,03 524.905,43 Impostos 974.660,00 974.660,00 256.907,73 26,36 426.859,40 43,80 547.800,60 Imp. s/o Patrimonio e a Renda 506.947,00 506.947,00 149.066,21 29,40 182.029,52 35,91 324.917,48 Imp. s/a Producao e a Circulacao 467.713,00 467.713,00 107.841,52 23,06 244.829,88 52,35 222.883,12 Taxas 55.228,00 55.228,00 27.455,19 49,71 78.123,17 141,46 -22.895,17 Taxas p/Exercicio Poder de Policia 54.042,00 54.042,00 26.154,78 48,40 74.421,94 137,71 -20.379,94 Taxas p/Prestacao de Servicos 1.186,00 1.186,00 1.300,41 109,65 3.701,23 312,08 -2.515,23 RECEITA DE CONTRIBUICOES 120.932,00 120.932,00 52.891,85 43,74 166.416,32 137,61 -45.484,32 Constribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica 120.932,00 120.932,00 52.891,85 43,74 166.416,32 137,61 -45.484,32 RECEITA PATRIMONIAL 150.962,00 150.962,00 57.394,16 38,02 284.092,58 188,19 -133.130,58 Receitas de Valores Mobiliarios 150.962,00 150.962,00 57.394,16 38,02 284.092,58 188,19 -133.130,58 Remuneracao de Depositos Bancarios 150.952,00 150.952,00 57.393,11 38,02 284.088,65 188,20 -133.136,65 RECEITAS DE SERVICOS 373.970,00 373.970,00 63.132,61 16,88 193.519,49 51,75 180.450,51 TRANSFERENCIAS CORRENTES 32.099.223,00 32.099.223,00 5.263.628,49 16,40 21.521.991,81 67,05 10.577.231,19 Transferencias Intergovernamentais 32.019.223,00 32.019.223,00 5.245.957,31 16,38 21.257.770,25 66,39 10.761.452,75 Transferencias da Uniao 17.590.306,00 17.590.306,00 3.272.968,46 18,61 12.176.734,55 69,22 5.413.571,45 Transferencias dos estados 2.960.465,00 2.960.465,00 489.741,87 16,54 1.742.045,46 58,84 1.218.419,54 Transferencias Multigovernamentais 11.468.452,00 11.468.452,00 1.483.246,98 12,93 7.338.990,24 63,99 4.129.461,76 Transferencias de Convenios 80.000,00 80.000,00 17.671,18 22,09 264.221,56 330,28 -184.221,56 Convenios com a UNIAO 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,630,00 -922.337.203.685.477,63246.550,38 -246.550,38 Convenio com o ESTADO 80.000,00 80.000,00 17.671,18 22,09 17.671,18 22,09 62.328,82 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 202.076,00 202.076,00 15.907,33 7,87 46.132,02 22,83 155.943,98 Multas e Juros 52.939,00 52.939,00 8.388,38 15,85 13.014,16 24,58 39.924,84 Multas e Juros de Mora dos Tributos 31.687,00 31.687,00 3.481,10 10,99 3.894,00 12,29 27.793,00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa dos Tributos 1.171,00 1.171,00 734,58 62,73 4.347,65 371,28 -3.176,65 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE

OUTRAS RECEITAS 2.873,00 2.873,00 922,70 32,12 1.022,51 35,59 1.850,49 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 748,00 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 16.460,00 16.460,00 3.250,00 19,74 3.750,00 22,78 12.710,00 Indenizacoes e Restituicoes 6.709,00 6.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.709,00 Indenizacoes 1.627,00 1.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,00 Restituicoes 5.082,00 5.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.082,00 Receitas da Divida Ativa 142.428,00 142.428,00 7.518,95 5,28 33.117,86 23,25 109.310,14 Receita da Divida Ativa Tributaria 142.428,00 142.428,00 7.518,95 5,28 33.117,86 23,25 109.310,14 RECEITAS DE CAPITAL 9.388.469,00 9.388.469,00 10.600,00 0,11 755.802,50 8,05 8.632.666,50 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,6310.600,00 -922.337.203.685.477,6310.600,00 -10.600,00 Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,6310.600,00 -922.337.203.685.477,6310.600,00 -10.600,00 Alienacao de Outros Bens Moveis 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,6310.600,00 -922.337.203.685.477,6310.600,00 -10.600,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.388.469,00 9.388.469,00 0,00 0,00 745.202,50 7,94 8.643.266,50 Transferencias Intergovernamentais 4.374.169,00 4.374.169,00 0,00 0,00 597.552,50 13,66 3.776.616,50 Transferencia da Uniao 4.374.169,00 4.374.169,00 0,00 0,00 597.552,50 13,66 3.776.616,50 Transferencias de Convenios 5.014.300,00 5.014.300,00 0,00 0,00 147.650,00 2,94 4.866.650,00 Convenio com a UNIAO 4.864.300,00 4.864.300,00 0,00 0,00 147.650,00 3,04 4.716.650,00 Convenio com o ESTADO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Página: 1 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas

Mobiliária Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.365.520,00 43.365.520,00 5.747.917,36 13,25 23.472.937,29 54,13 19.892.582,71 43.365.520,00 43.365.520,00 5.747.917,36 13,25 23.472.937,29 54,13 19.892.582,71 43.365.520,00 43.365.520,00 5.747.917,36 13,25 23.472.937,29 54,13 19.892.582,71 Página: 2 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(8)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) No Bimestre SALDO (g)=(e-f) Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre _(h)

SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) 43.365.520,00 44.539.520,00 4.050.477,56 26.523.139,22 18.016.380,78 5.532.753,05 21.146.897,83 23.392.622,17 20.703.944,62 0,00 DESPESAS CORRENTES 31.929.194,00 33.414.625,00 2.984.731,63 25.066.097,21 8.348.527,79 4.752.216,04 20.149.212,88 13.265.412,12 20.001.959,67 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.296.139,00 19.426.438,22 1.249.800,00 15.001.417,00 4.425.021,22 2.255.954,93 12.426.499,27 6.999.938,95 12.426.499,27 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.613.055,00 13.968.186,78 1.734.931,63 10.064.680,21 3.903.506,57 2.496.261,11 7.722.713,61 6.245.473,17 7.575.460,40 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.386.326,00 11.074.895,00 1.065.745,93 1.457.042,01 9.617.852,99 780.537,01 997.684,95 10.077.210,05 701.984,95 0,00 INVESTIMENTOS 10.452.827,00 10.274.396,00 1.045.745,93 1.332.309,83 8.942.086,17 716.638,61 929.054,37 9.345.341,63 633.354,37 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 933.499,00 800.499,00 20.000,00 124.732,18 675.766,82 63.898,40 68.630,58 731.868,42 68.630,58 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

43.365.520,00 44.539.520,00 4.050.477,56 26.523.139,22 18.016.380,78 5.532.753,05 21.146.897,83 23.392.622,17 20.703.944,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.365.520,00 44.539.520,00 4.050.477,56 26.523.139,22 18.016.380,78 5.532.753,05 21.146.897,83 23.392.622,17 20.703.944,62 0,00 -- -- -- -- -- 2.326.039,46 -- --

--FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA, Emissão:22/09/2017, às 09:27:29, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2017, às 09:27:29.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.365.520,00 44.539.520,00 4.050.477,56 26.523.139,22 18.016.380,78 5.532.753,05 23.392.622,17 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.703.944,62 23.472.937,29

JOYUSON VIEIRA SANTOS Prefeito Municipal CPF : 251.787.505-78

THADEU BANDEIRA DE ARAUJO Sec. de Finanças CPF : 020.550.305-58

LEANDRO DA CUNHA PROFETA Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 030163/O-5

(9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre SALDO (c) = (a-b) Até o Bimestre (b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre _(d)

SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) 43.365.520,00 44.539.520,00 4.050.477,56 26.523.139,22 18.016.380,78 5.532.753,05 21.146.897,83 23.392.622,17 0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

% (b/total b) 100,00 % (d/total d) 100,00 LEGISLATIVA 1.459.275,00 1.459.275,00 175.000,00 1.430.716,83 5,39 28.558,17 251.691,24 920.279,33 4,35 538.995,67 0,00 Ação Legislativa 1.459.275,00 1.459.275,00 175.000,00 1.430.716,83 5,39 28.558,17 251.691,24 920.279,33 4,35 538.995,67 0,00 ADMINISTRAÇÃO 3.005.422,00 2.928.791,17 189.995,03 2.483.643,14 9,36 445.148,03 431.960,26 1.844.840,44 8,72 1.083.950,73 0,00 Administração Geral 2.210.700,00 2.239.862,02 131.429,36 1.957.341,36 7,38 282.520,66 333.346,68 1.426.214,25 6,74 813.647,77 0,00 Administração Financeira 571.322,00 579.103,15 51.345,21 471.450,44 1,78 107.652,71 88.984,78 377.283,40 1,78 201.819,75 0,00 Controle Interno 84.000,00 65.000,00 6.470,46 50.351,34 0,19 14.648,66 8.878,80 36.842,79 0,17 28.157,21 0,00 Formação de Recursos Humanos 5.000,00 5.000,00 750,00 4.500,00 0,02 500,00 750,00 4.500,00 0,02 500,00 0,00 Administração de Receitas 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 Comunicação Social 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 Representação Judicial e Extrajudicial 17.400,00 7.826,00 0,00 0,00 0,00 7.826,00 0,00 0,00 0,00 7.826,00 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 16.500,00 14.335,00 0,00 0,00 0,00 14.335,00 0,00 0,00 0,00 14.335,00 0,00 Defesa Civil 16.500,00 14.335,00 0,00 0,00 0,00 14.335,00 0,00 0,00 0,00 14.335,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.775.501,00 1.563.001,00 109.196,72 747.142,27 2,82 815.858,73 125.866,99 433.939,20 2,05 1.129.061,80 0,00 Administração Geral 367.720,00 342.396,93 29.186,32 252.066,58 0,95 90.330,35 37.545,13 172.764,36 0,82 169.632,57 0,00 Normatização e Fiscalização 20.000,00 20.000,00 0,00 800,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Formação de Recursos Humanos 15.000,00 14.400,00 2.400,00 2.400,00 0,01 12.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 Assistência ao Portador de Deficiência 22.800,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 128.800,00 128.800,00 6.000,00 74.600,00 0,28 54.200,00 8.344,72 44.765,77 0,21 84.034,23 0,00 Assistência Comunitária 1.221.181,00 1.034.604,07 71.610,40 417.275,69 1,57 617.328,38 79.977,14 216.409,07 1,02 818.195,00 0,00 SAÚDE 9.155.897,00 9.155.897,00 1.231.819,71 6.635.824,90 25,02 2.520.072,10 1.291.011,98 4.969.550,38 23,50 4.186.346,62 0,00 Administração Geral 1.959.775,00 1.887.775,00 239.907,69 1.621.596,82 6,11 266.178,18 357.327,66 1.384.811,13 6,55 502.963,87 0,00 Normatização e Fiscalização 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atenção Básica 2.968.034,00 3.146.034,00 424.676,17 2.327.721,43 8,78 818.312,57 282.388,25 1.491.235,23 7,05 1.654.798,77 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.556.700,00 2.497.400,00 379.290,26 1.508.493,16 5,69 988.906,84 406.221,52 1.227.821,71 5,81 1.269.578,29 0,00 Suporte Profilático e Terapêutico 1.025.111,00 1.086.411,00 175.945,59 746.093,49 2,81 340.317,51 196.681,01 572.047,87 2,71 514.363,13 0,00 Página: 1 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(10)

Vigilância Sanitária 25.986,00 13.986,00 0,00 920,00 0,00 13.066,00 0,00 0,00 0,00 13.986,00 0,00 Vigilância Epidemiológica 605.291,00 524.291,00 12.000,00 431.000,00 1,62 93.291,00 48.393,54 293.634,44 1,39 230.656,56 0,00 EDUCAÇÃO 17.502.393,00 18.729.123,00 1.228.838,65 10.359.277,56 39,06 8.369.845,44 1.927.497,75 8.635.766,33 40,84 10.093.356,67 0,00 Administração Geral 415.451,00 575.281,00 44.059,90 515.211,89 1,94 60.069,11 99.105,21 375.316,79 1,77 199.964,21 0,00 Formação de Recursos Humanos 15.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 Alimentação e Nutrição 509.380,00 554.880,00 39.100,00 506.998,61 1,91 47.881,39 88.981,59 255.262,16 1,21 299.617,84 0,00 Ensino Fundamental 8.018.430,00 8.938.730,00 688.979,22 6.071.062,87 22,89 2.867.667,13 1.052.533,01 5.273.858,18 24,94 3.664.871,82 0,00 Educação Infantil 5.291.342,00 5.118.747,00 93.169,71 2.256.934,19 8,51 2.861.812,81 326.973,29 2.015.526,91 9,53 3.103.220,09 0,00 Educação de Jovens e Adultos 164.525,00 113.044,00 0,00 1.019,00 0,00 112.025,00 0,00 1.019,00 0,00 112.025,00 0,00 Educação Básica 3.088.265,00 3.424.441,00 363.529,82 1.008.051,00 3,80 2.416.390,00 359.904,65 714.783,29 3,38 2.709.657,71 0,00 CULTURA 500.708,00 295.208,00 51.894,60 268.033,49 1,01 27.174,51 213.435,09 253.548,77 1,20 41.659,23 0,00 Administração Geral 30.540,00 58.125,70 16.715,60 46.488,12 0,18 11.637,58 10.328,01 33.551,32 0,16 24.574,38 0,00 Difusão Cultural 470.168,00 237.082,30 35.179,00 221.545,37 0,84 15.536,93 203.107,08 219.997,45 1,04 17.084,85 0,00 URBANISMO 5.910.863,00 6.410.839,98 755.887,86 3.072.651,84 11,58 3.338.188,14 930.542,08 2.874.999,81 13,60 3.535.840,17 0,00 Administração Geral 1.329.284,00 1.917.230,98 267.183,00 1.746.569,98 6,59 170.661,00 322.615,34 1.594.137,22 7,54 323.093,76 0,00 Infra-estrutura Urbana 3.125.179,00 3.338.879,00 376.525,42 563.315,42 2,12 2.775.563,58 408.445,25 547.445,75 2,59 2.791.433,25 0,00 Serviços Urbanos 1.121.400,00 849.300,00 112.179,44 741.784,44 2,80 107.515,56 199.481,49 712.434,84 3,37 136.865,16 0,00 Turismo 20.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 Transporte Rodoviário 315.000,00 296.430,00 0,00 20.982,00 0,08 275.448,00 0,00 20.982,00 0,10 275.448,00 0,00 HABITAÇÃO 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Assistência Comunitária 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 SANEAMENTO 254.727,00 604.727,00 119.465,60 554.522,98 2,09 50.204,02 145.700,07 483.974,04 2,29 120.752,96 0,00 Saneamento Básico Rural 154.727,00 544.727,00 114.465,60 514.522,98 1,94 30.204,02 126.485,63 464.759,60 2,20 79.967,40 0,00 Saneamento Básico Urbano 100.000,00 60.000,00 5.000,00 40.000,00 0,15 20.000,00 19.214,44 19.214,44 0,09 40.785,56 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 201.688,00 147.688,00 750,00 63.490,00 0,24 84.198,00 3.584,52 36.349,95 0,17 111.338,05 0,00 Administração Geral 166.688,00 120.688,00 750,00 63.490,00 0,24 57.198,00 3.584,52 36.349,95 0,17 84.338,05 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 35.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 AGRICULTURA 726.574,00 729.144,00 50.968,37 241.879,42 0,91 487.264,58 59.861,39 198.584,22 0,94 530.559,78 0,00 Administração Geral 216.574,00 242.144,00 50.968,37 223.429,42 0,84 18.714,58 59.861,39 180.134,22 0,85 62.009,78 0,00 Extenção Rural 455.000,00 442.000,00 0,00 18.450,00 0,07 423.550,00 0,00 18.450,00 0,09 423.550,00 0,00 Irrigação 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Promoção Da Produção Agropecuária 45.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 TRANSPORTE 494.991,00 548.991,00 12.961,02 250.440,87 0,94 298.550,13 31.080,92 209.286,63 0,99 339.704,37 0,00 Transporte Rodoviário 494.991,00 548.991,00 12.961,02 250.440,87 0,94 298.550,13 31.080,92 209.286,63 0,99 339.704,37 0,00 DESPORTO E LAZER 1.058.300,00 800.500,00 3.700,00 50.473,00 0,19 750.027,00 13.387,66 38.029,58 0,18 762.470,42 0,00 Administração Geral 44.300,00 44.300,00 4.500,00 38.613,00 0,15 5.687,00 7.637,66 28.569,58 0,14 15.730,42 0,00 Desporto de Rendimento 257.000,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 Desporto Comunitário 757.000,00 749.000,00 -800,00 11.860,00 0,04 737.140,00 5.750,00 9.460,00 0,04 739.540,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.217.681,00 1.086.999,85 120.000,00 365.042,92 1,38 721.956,93 107.133,10 247.749,15 1,17 839.250,70 0,00 Serviço da Dívida Interna 929.549,00 796.549,00 20.000,00 124.732,18 0,47 671.816,82 63.898,40 68.630,58 0,32 727.918,42 0,00 Página: 2 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(11)

Outros Encargos Especiais 288.132,00 290.450,85 100.000,00 240.310,74 0,91 50.140,11 43.234,70 179.118,57 0,85 111.332,28 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

LEANDRO DA CUNHA PROFETA Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 030163/O-5 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA, Emissão:22/09/2017, às 09:28:45, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2017, às 09:28:45.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.365.520,00 44.539.520,00 4.050.477,56 26.523.139,22 18.016.380,78 5.532.753,05 21.146.897,83 23.392.622,17 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Página: 3 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto de 2017

ESPECIFICAÇÃO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2017 RECEITAS REALIZADAS

Em Reais

08/2017 07/2017 06/2017 05/2017 04/2017 03/2017 02/2017 01/2017 12/2016 11/2016 10/2016 09/2016 1.476,87 761,09 2.017,78 3.755,13 0,00 0,00 0,00 116,76 607,98 1.255,45 4.177,65 30.015,49 44.184,20 106.882,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária

IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

25.122,35 36.628,82 31.734,01 205.471,17 14.998,30 16.550,11 45.820,61 20.015,03 18.781,59 20.822,72 22.019,97 85.821,55 543.786,23 467.713,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 575,00 4.518,57 6.743,57 4.428,00 41.825,42 39.953,51 9.717,54 133.980,79 6.397,67 0,00 7.305,17 7.575,75 8.273,89 780,64 16.025,40 93.754,10 365.589,88 395.637,00 69.845,91 77.534,87 43.742,03 344.724,23 27.623,41 26.056,39 61.088,36 32.754,32 38.971,36 34.125,81 58.290,20 226.072,72 1.040.829,61 1.029.888,00 2.408.827,39 2.834.876,02 3.895.750,97 14.029.992,83 2.390.339,65 4.130.741,53 3.066.085,27 2.921.805,83 3.396.565,67 3.064.399,66 3.161.206,39 3.143.527,79 48.444.119,00 37.858.180,00 421,27 191,45 272,70 1.517,14 6.227,44 9.506,28 7.962,58 5.046,78 11.307,90 10.617,00 15.492,18 11.963,01 80.525,73 55.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.308,72 0,00 28.917,07 27.764,34 37.534,34 26.564,79 26.327,06 166.416,32 120.932,00 4.972,39 2.228,15 3.292,99 37.331,97 33.100,15 36.437,07 48.213,10 36.263,54 41.601,93 31.091,17 29.969,86 27.424,30 331.926,62 153.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.836,57 19.676,03 16.638,32 17.493,62 12.260,27 6.031,45 31.066,95 33.148,45 22.993,00 24.886,76 34.359,88 28.772,73 275.164,03 373.970,00 2.305.359,99 2.734.402,18 3.829.254,88 12.892.183,41 2.308.932,76 4.038.267,05 2.920.167,67 2.786.279,33 3.261.390,08 2.933.438,07 3.011.613,63 2.819.431,68 45.840.720,73 35.978.104,00 929.309,75 1.128.084,45 2.058.174,23 3.217.426,01 1.374.243,85 1.761.743,64 1.103.840,34 1.329.939,92 1.508.587,30 1.390.335,25 1.794.661,25 1.217.483,66 18.813.829,65 15.979.857,00 212.723,34 218.362,43 254.848,46 352.221,58 184.481,64 171.183,01 248.456,87 206.576,51 304.418,98 215.324,25 236.624,57 256.383,26 2.861.604,90 3.084.712,00 15.230,92 24.614,93 15.187,56 11.842,31 15.245,92 12.652,96 24.344,33 30.000,25 27.431,67 35.496,25 27.323,46 23.899,19 263.269,75 276.172,00 1.096,89 2.675,04 77,78 94,28 150,41 184,88 205,00 291,04 46,77 103,14 59,60 46,60 5.031,43 10.444,00 893,57 888,55 888,55 888,55 879,60 879,60 879,60 879,60 879,60 879,60 879,60 879,60 10.596,02 11.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106,34 2.316,12 1.820,07 2.197,74 2.062,09 2.073,30 2.329,10 2.179,50 17.084,26 26.810,00 763.058,87 823.801,24 1.076.093,39 8.700.039,02 553.811,12 1.608.580,63 874.803,18 860.970,85 1.059.800,10 897.777,38 560.698,97 922.548,01 18.701.982,76 11.468.452,00 383.046,65 535.975,54 423.984,91 609.671,66 178.013,88 480.726,21 665.818,28 355.423,42 358.163,57 391.448,90 389.037,08 396.011,86 5.167.321,96 5.120.243,00 812,53 1.034,79 2.822,75 738.259,60 8.423,06 4.640,85 5.549,19 4.443,12 3.844,96 3.323,51 408,03 15.499,30 789.061,69 202.076,00 -231.850,78 -274.924,94 -465.835,20 -570.685,63 -315.000,17 -389.328,70 -275.545,09 -313.537,37 -368.272,73 -328.427,58 -267.678,46 -299.738,36 -4.100.825,01 -3.878.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.850,78 -274.924,94 -465.835,20 -570.685,63 -315.000,17 -389.328,70 -275.545,09 -313.537,37 -368.272,73 -328.427,58 -267.678,46 -299.738,36 -4.100.825,01 -3.878.881,00 2.176.976,61 2.559.951,08 3.429.915,77 13.459.307,20 2.075.339,48 3.741.412,83 2.790.540,18 2.608.268,46 3.028.292,94 2.735.972,08 2.893.527,93 2.843.789,43 44.343.293,99 33.979.299,00 Página: 1 de 1 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2017 Até o Bimestre2016 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais

Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2017 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)

DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO Até o Bimestre

2017 Até o Bimestre2016 Até o Bimestre2016

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 2017 2016Em

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 1 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(14)

Caixa e Equivalentes de Caixa

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017 2016

Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO

RPPS APORTES REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 VALOR

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS CORRENTES (VIII)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2017 Até o Bimestre2016 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais

Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

(15)

ADMINISTRAÇÃO (XI) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2017 Despesas Correntes

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO Até o Bimestre

2017 Até o Bimestre2016 Até o Bimestre2016

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 2016Em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva

(16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO Em 31/Dez/2016

(a) Em 3º Bimestre(b) Em 4º Bimestre(c)

8.278.886,11 8.221.344,52 8.157.446,12

Em Reais

DEDUÇÕES (II) 3.896.746,37 6.185.132,78 6.597.870,52

Disponibilidade de Caixa bruta 4.070.925,40 6.276.811,81 6.673.991,07

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 174.179,03 91.679,03 76.120,55

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.382.139,74 2.036.211,74 1.559.575,60

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 4.382.139,74 2.036.211,74 1.559.575,60

LEANDRO DA CUNHA PROFETA Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 030163/O-5 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA, Emissão:27/03/2017, às 10:46:33, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2017, às 10:46:33.

VALOR

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre

(Vlc - Vlb) Até o Bimestre(Vlc - Vla)

-476.636,14 -2.822.564,14

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE -324.467,33

(17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

2016 Até o Bimestre

2017

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 33.826.099,00 22.433.046,14 42.561.557,41

1.029.888,00 504.982,57 936.723,15

Convênios

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 43.214.568,00 23.178.248,64 45.200.043,41

Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições

Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida

Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes

FPM ICMS

Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes

Dívita Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II)

Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

106.882,00 467.713,00 4.428,00 395.637,00 55.228,00 120.932,00 0,00 0,00 10,00 153.210,00 153.200,00 32.099.223,00 12.783.886,00 2.467.770,00 16.767.567,00 576.046,00 142.428,00 433.618,00 9.388.469,00 0,00 0,00 0,00 9.388.469,00 5.014.300,00 4.374.169,00 0,00 9.388.469,00 79.376,22 519.623,76 2.674,15 291.108,70 43.940,32 0,00 0,00 0,00 6,22 132.137,49 132.131,27 40.454.705,58 9.100.995,40 1.594.857,41 29.709.606,56 1.170.122,46 46.204,46 1.123.918,00 2.638.486,00 0,00 0,00 0,00 2.638.486,00 441.826,29 0,00 2.196.659,71 0,00 36.173,33 244.829,88 5.743,57 140.112,62 78.123,17 166.416,32 0,00 0,00 3,93 284.101,12 284.097,19 21.521.991,81 9.328.899,49 1.458.759,42 10.470.111,34 239.651,51 33.117,86 206.533,65 755.802,50 0,00 0,00 10.600,00 745.202,50 147.650,00 597.552,50 0,00 745.202,50 Convênios 80.000,00 264.221,56 49.246,21

DESPESAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADADOTAÇÃO _{Até o Bimestre}DESPESAS EMPENHADAS

2017

DESPESAS LIQUIDADAS _{PAGAR NÃO PROCESSADOS}INSCRITAS EM RESTOS A

Até o Bimestre

2016 Até o Bimestre2017 Até o Bimestre2016 2017Em 2016Em DESPESAS CORRENTES (VIII) 33.414.625,00 25.066.097,21 36.586.586,40 20.149.212,88 36.595.386,40 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI)

Investimentos Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

RESERVA DO RPPS (XVII)

19.426.438,22 15.001.417,00 21.737.471,88 12.426.499,27 21.737.471,88 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

20.000,00 13.968.186,78 33.394.625,00 11.074.895,00 10.274.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.499,00 10.274.396,00 50.000,00 0,00 0,00 10.064.680,21 25.066.097,21 1.457.042,01 1.332.309,83 0,00 0,00 0,00 0,00 124.732,18 1.332.309,83 --0,00 0,00 14.849.114,52 36.586.586,40 6.078.256,35 5.968.456,36 0,00 0,00 0,00 0,00 109.799,99 5.968.456,36 --7.722.713,61 20.149.212,88 997.684,95 929.054,37 0,00 0,00 0,00 0,00 68.630,58 929.054,37 --0,00 0,00 14.857.914,52 36.595.386,40 6.078.256,35 15.558,48 0,00 0,00 0,00 0,00 109.799,99 6.078.256,35 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --VALOR CORRENTE 43.719.021,00 -504.453,00 26.398.407,04 -3.220.158,40 42.555.042,76 2.645.000,65 21.078.267,25 2.099.981,39 42.563.842,76 2.636.200,65 0,00 0,00 --0,00 Página: 1 de 1 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2016 Inscritos Cancelados

Pagos Saldo _(a) Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2016 Inscritos Pagos

Liquidados Cancelados Saldo _(b)

Saldo Total (a + b)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

0,00 174.179,03 98.058,48 0,00 76.120,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.120,55

PODER EXECUTIVO 0,00 174.179,03 98.058,48 0,00 76.120,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.120,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA 0,00 158.620,55 98.058,48 0,00 60.562,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.562,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UTINGA 0,00 15.558,48 0,00 0,00 15.558,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.558,48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

UTINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E

ADOLECENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JOYUSON VIEIRA SANTOS Prefeito Municipal

THADEU BANDEIRA DE ARAUJO Sec. de Finanças

LEANDRO DA CUNHA PROFETA Contador(a)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

0,00 174.179,03 98.058,48 0,00 76.120,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.120,55

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CPF : 251.787.505-78 CPF : 020.550.305-58 Reg. Prof.: CRC-BA 030163/O-5

(19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

1- RECEITA DE IMPOSTOS

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO

ATUALIZADA (a) Até o Bimestre(b) (c) = (b/a)x100%

1.023.861,00 466.221,88 45,54

Em Reais

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 155.488,00 72.631,68 46,71

1.1.1- IPTU 106.882,00 36.173,33 33,84

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 77,00 3.673,99 4.771,42

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 47.825,00 28.440,72 59,47

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 704,00 4.343,64 616,99

1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 4.428,00 5.743,57 129,71

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) (c) = (b/a)x100% PREVISÃO INICIAL 1.023.861,00 155.488,00 106.882,00 77,00 47.825,00 704,00 0,00 4.428,00 1.2.1- ITBI

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.4.1- IRRF

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) RECEITAS DO FUNDEB

FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) Até o Bimestre(b) (c) = (b/a)x100% PREVISÃO

INICIAL 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

RECEITAS REALIZADAS

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

4.428,00 5.743,57 129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.308,00 247.734,01 52,90 467.713,00 244.829,88 52,35 589,00 54,40 9,24 4.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.308,00 467.713,00 589,00 6,00 2.849,73 47.495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.637,00 140.112,62 35,41 395.637,00 140.112,62 35,41 6,00 0,00 0,00 395.637,00 395.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.389.409,00 13.525.886,83 69,76 15.979.857,00 11.480.835,21 71,85 15.979.857,00 11.480.835,21 71,85 0,00 0,00 19.389.409,00 15.979.857,00 15.979.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084.712,00 1.823.449,09 59,11 11.414,00 7.036,80 61,65 26.810,00 17.084,26 63,72 10.444,00 1.087,44 10,41 276.172,00 196.394,03 71,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084.712,00 11.414,00 26.810,00 10.444,00 276.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349.865,00 1.023.779,96 23,54 456.509,00 295.222,76 64,67 1.620,00 1.170,00 72,22 364.380,00 277.810,60 76,24 0,00 4.349.865,00 456.509,00 1.620,00 364.380,00 121.928,00 50.264,10 41,22 51.259,00 0,00 0,00 3.354.169,00 399.312,50 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.986,66 10.098.666,00 121.928,00 51.259,00 3.354.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349.865,00 1.124.766,62 25,86 -3.195.971,00 -2.151.935,72 -616.942,00 -364.689,67 -2.283,00 -1.407,36 4.349.865,00 -3.195.971,00 -616.942,00 -2.283,00 -6.362,00 0,00 -2.089,00 -217,44 -55.234,00 -39.278,27 11.491.707,00 7.372.701,67 8.255.507,00 5.385.520,63 3.212.945,00 1.953.469,61 23.255,00 33.711,43 -6.362,00 -2.089,00 -55.234,00 11.491.707,00 8.255.507,00 3.212.945,00 23.255,00 20.413.270,00 20.413.270,00 13.992.108,71 68,54 -3.878.881,00 -2.557.528,46 65,93 4.376.626,00 2.827.992,17 64,62 -3.878.881,00 4.376.626,00 67,33 59,11 61,65 0,00 10,41 71,11 64,16 65,24 60,80 144,96 Página: 1 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(20)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB _ATUALIZADADOTAÇÃO

(d) Até o Bimestre(e) (f) = (e/d)x100% 7.748.161,00 5.297.000,00 68,36

13.1- Com Educação Infantil 1.890.161,00 1.410.000,00 74,60

13.2- Com Ensino Fundamental 5.858.000,00 3.887.000,00 66,35

14- OUTRAS DESPESAS 3.673.327,00 2.680.881,76 72,98

14.1- Com Educação Infantil 952.346,00 747.831,29 78,53

14.2- Com Ensino Fundamental 2.720.981,00 1.933.050,47 71,04

DOTAÇÃO INICIAL 7.718.161,00 1.839.161,00 5.879.000,00 3.674.346,00 1.357.346,00 2.317.000,00 Até o Bimestre (g) (h) = (g/d)x100% 4.648.719,38 60,00 1.350.550,20 71,45 3.298.169,18 56,30 2.403.599,16 65,43 650.656,68 68,32 1.752.942,48 64,42 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 648.280,62 59.449,80 588.830,82 277.282,60 97.174,61 180.107,99 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

VALOR

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²

22- EDUCAÇÃO INFANTIL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE ATUALIZADADOTAÇÃO (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 2.919.683,00 2.181.934,19 74,73 22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00

22.2 - Pré-escola 2.919.683,00 2.181.934,19 74,73

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.842.507,00 2.157.831,29 75,91 DOTAÇÃO INICIAL 3.310.183,00 0,00 0,00 0,00 3.310.183,00 3.196.507,00 Até o Bimestre (g) 2.013.911,15 68,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.911,15 68,98 2.001.206,88 70,40 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 168.023,04 0,00 0,00 0,00 168.023,04 156.624,41 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO

25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■ 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO ATUALIZADADOTAÇÃO

(d) Até o Bimestre(e) (f) = (e/d)x100%

0,00 0,00 0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 458.607,00 84.100,00 18,34

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 13.532.615,00 7.914.403,68 58,48 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 13.991.222,00 7.998.503,68 57,17 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 458.607,00 0,00 12.713.191,00 13.171.798,00 Até o Bimestre (g) (h) = (g/d)x100% 0,00 0,00 77.544,48 16,91 0,00 0,00 6.964.799,06 51,47 7.042.343,54 50,33 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 0,00 6.555,52 0,00 949.604,62 956.160,14 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

25.497.679,00 16.157.053,14 63,37 24.660.936,00 14.264.398,85 55,94 1.892.654,29 11.421.488,00 7.977.881,76 69,85 11.392.507,00 7.052.318,54 61,75 925.563,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.052.318,54 63,05 32,60 4,35 0,00 0,00 77.176,00 24.102,90 31,23 8.473.730,00 5.975.596,27 70,52 7.940.000,00 5.594.205,79 70,46 533.730,00 381.390,48 71,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.676,00 8.014.430,00 7.386.000,00 628.430,00 0,00 0,00 12.704,27 16,46 5.207.125,16 61,45 4.901.147,98 61,73 305.977,18 57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 11.398,63 768.471,11 693.057,81 75.413,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.019,00 18,53 11.393.413,00 8.157.530,46 71,60 0,00 5.500,00 11.324.613,00 0,00 0,00 1.019,00 18,53 7.221.036,31 63,38 0,00 0,00 936.494,15 2.827.992,17 1.953.469,61 33.711,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4.815.173,21 2.405.863,10 17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

% (f) = (g/d)x100

(21)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício

48.2 Restos a Pagar

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA, Emissão:22/09/2017, às 09:30:48, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2017, às 09:30:48. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

834,26 671.878,10 446.233,72 446.233,72 0,00 0,00 226.478,64 FUNDEB 110.438,07 20.028.263,31 19.709.252,51 19.709.252,51 0,00 33.711,43 429.448,87 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

0,00 0,00 0,00 429.448,87 0,00 0,00 0,00 226.478,64 Página: 3 de 3 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

(22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) RECEITAS REALIZADAS(b)

SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (I – II) -11.074.895,00 -1.457.042,01 - - -9.617.852,99

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

0,00 0,00 0,00 11.074.895,00 0,00 0,00 11.074.895,00 1.457.042,01 0,00 0,00 1.457.042,01 997.684,95 0,00 0,00 997.684,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9.617.852,99 0,00 0,00 9.617.852,99

Em Reais

(23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

0,00

Em Reais

LEANDRO DA CUNHA PROFETA Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 030163/O-5 Valor

(a) % em relação aoPIB Valor(b) % em relação aoPIB Valor(a - b) % em relação aoPIB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 0,00 MASSA SALARIAL % CRESCIMENTO VEGETATIVO % TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA % VARIAÇÃO REAL DO PIB % REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO % REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL

(24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras

SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIOANTERIOR> (h)

EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA, Emissão:22/09/2017, às 09:32:27, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2017, às 09:32:27. 0.00 10.600.00 -10.600.00 11.074.895.00 11.074.895.00 10.274.396.00 0.00 1.457.042.01 1.457.042.01 1.332.309.83 0.00 997.684.95 997.684.95 929.054.37 0.00 701.984.95 701.984.95 633.354.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Em Reais

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) 98.058.48 98.058.48 98.058.48 0.00 10.372.910.05 10.372.910.05 9.641.041.63 0.00 VALOR (III) 0,00 -789.443.43 -789.443.43

Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis

0.00 10.600.00 -10.600.00

0.00 0.00 0.00

Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos

800.499.00 124.732.18 68.630.58 68.630.58 0.00 0.00 731.868.42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00