Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
1 ATIVO 15.080.890,36 D 7.289.627,58 7.219.742,63 15.150.775,31 D
1.01 ATIVO CIRCULANTE 12.858.273,66 D 7.283.070,02 7.210.823,56 12.930.520,12 D
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 12.199.219,36 D 6.796.580,50 7.064.554,58 11.931.245,28 D
1.01.01.01 CAIXA 1.586,78 D 2.734,14 2.145,75 2.175,17 D
1.01.01.01.01 FUNDO GERAL 1.586,78 D 2.734,14 2.145,75 2.175,17 D
1.01.01.01.01.0001 Caixa 1.586,78 D 2.734,14 2.145,75 2.175,17 D
1.01.01.02 BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO 681.133,30 D 3.634.239,64 3.746.086,52 569.286,42 D 1.01.01.02.01 BCOS.CONTA MOVIMENTO 681.133,30 D 3.634.239,64 3.746.086,52 569.286,42 D 1.01.01.02.01.0001 BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL 813,99 D 263.634,95 260.755,35 3.693,59 D 1.01.01.02.01.0002 BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA 49.942,81 D 182.424,38 163.912,35 68.454,84 D 1.01.01.02.01.0006 BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL 855,77 D 8.853,41 9.555,74 153,44 D 1.01.01.02.01.0007 BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADES 22.395,47 D 77.306,49 84.566,21 15.135,75 D 1.01.01.02.01.0009 BCO.BRASIL C/C 405.142-4 -MANUTENÇÃO PROJ.APLUB D766,52 114.716,52 114.453,10 1.029,94 D 1.01.01.02.01.0012 BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE 581,18 D 43.457,00 43.500,79 537,39 D 1.01.01.02.01.0014 BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE RECURSOS96.645,18 D 272.075,00 363.032,50 5.687,68 D 1.01.01.02.01.0016 BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL 616,90 D 33.352,50 33.101,30 868,10 D 1.01.01.02.01.0017 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.431-9 346,55 D 0,00 21,30 325,25 D 1.01.01.02.01.0018 BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES 2.559,82 D 3.335,83 3.161,31 2.734,34 D 1.01.01.02.01.0020 BCO.BRASIL C/C 45.658-6-APLUB-DISTRIBUDIORES504.520,48 D 2.241.236,84 2.275.389,22 470.368,10 D 1.01.01.02.01.0021 BCO.BRASIL C/C 46.162-8-PUBLICAÇÕES DANIEL114,77 D 0,00 0,00 114,77 D 1.01.01.02.01.0022 BCO.BRASIL-400003-X-GRANDES EVENTOS 973,86 D 393.846,72 394.637,35 183,23 D 1.01.01.03 BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO 28.379,78 D 2.142.322,03 2.120.140,94 50.560,87 D 1.01.01.03.01 BANCOS COM RESTRIÇÃO 28.379,78 D 2.142.322,03 2.120.140,94 50.560,87 D 1.01.01.03.01.0002 BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB 949,27 D 1.685.723,71 1.637.520,65 49.152,33 D 1.01.01.03.01.0003 BCO.BRASIL C/C 45.141-X-APLUB-20% 27.430,51 D 456.598,32 482.620,29 1.408,54 D 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO 2.899.348,69 D 603.250,69 544.276,79 2.958.322,59 D 1.01.01.04.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.899.348,69 D 603.250,69 544.276,79 2.958.322,59 D 1.01.01.04.01.0001 B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL 66.104,03 D 4.644,97 5.362,10 65.386,90 D 1.01.01.04.01.0003 B.B Aplic.C/C 405.142-4 Manu.APLUB 545.977,91 D 93.291,66 15.994,58 623.274,99 D 1.01.01.04.01.0005 B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL 232.323,48 D 1.794,24 225.293,19 8.824,53 D 1.01.01.04.01.0006 B.B.POUPANÇA 404.217-4 APAE NOEL 104.108,03 D 760,03 0,00 104.868,06 D 1.01.01.04.01.0008 B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE 17.316,54 D 19.673,52 15.445,90 21.544,16 D 1.01.01.04.01.0009 B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA 795.760,29 D 7.933,53 0,00 803.693,82 D 1.01.01.04.01.0011 BRADESCO - CDB Aplicação 10.048,87 D 76,73 667,69 9.457,91 D 1.01.01.04.01.0014 B.B.Aplic. C/C 404.218-2 APAE NOEL 13.034,58 D 33.202,68 0,00 46.237,26 D 1.01.01.04.01.0015 B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES 36.292,64 D 23.290,12 24.796,87 34.785,89 D 1.01.01.04.01.0016 B.B.Aplic.C/C 39.098-4- CAPTAÇÃO DE RECURSOS39.222,78 D 365.406,31 0,00 404.629,09 D 1.01.01.04.01.0017 OUROCAP - BB 37.147-5 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D 1.01.01.04.01.0019 B.B.APLIC. 45.658-6-Aplub Distribuidores 1.004,48 D 8,06 505,26 507,28 D 1.01.01.04.01.0020 B.B.APLIC. 46.162-8-PUBLICAÇÕES DANIEL 35.737,14 D 354,30 0,00 36.091,44 D 1.01.01.04.01.0021 B.B.APLIC.400.003-X-GRANDES EVENTOS 791.104,76 D 51.394,64 256.211,20 586.288,20 D 1.01.01.04.01.0022 BB.POUPANÇA 37.147-5 201.313,16 D 1.419,90 0,00 202.733,06 D 1.01.01.05 APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 8.588.770,81 D 414.034,00 651.904,58 8.350.900,23 D 1.01.01.05.01 APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO 8.588.770,81 D 414.034,00 651.904,58 8.350.900,23 D 1.01.01.05.01.0001 BB.APLIC. 45.140-1-APLUB. 7.378.230,36 D 259.318,85 489.552,60 7.147.996,61 D 1.01.01.05.01.0002 BB.APLIC. 45.141-X- 20% 980.540,45 D 154.715,15 162.351,98 972.903,62 D 1.01.01.05.01.0003 OUROCAP - BB - 45.140-1 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D 1.01.03 CRÉDITOS A RECEBER 245.255,63 D 337.076,00 9.342,71 572.988,92 D 1.01.03.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 245.255,63 D 337.076,00 9.342,71 572.988,92 D 1.01.03.04.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 245.255,63 D 337.076,00 9.342,71 572.988,92 D 1.01.03.04.01.0001 Adiantamentos para Viagens 791,58 D 1.006,00 1.306,00 491,58 D 1.01.03.04.01.0002 Adiantamentos a Fornecedores 246.321,00 D 335.070,00 6.951,00 574.440,00 D 1.01.03.04.01.0004 Adiantamentos Despesas POA 1.856,95 C 1.000,00 1.085,71 1.942,66 C 1.01.04 CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO 303.104,29 D 129.849,09 115.287,40 317.665,98 D 1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 40.320,96 D 14.849,09 214,05 54.956,00 D 1.01.04.01.01 Adiantamentos à Funcionários 40.320,96 D 14.849,09 214,05 54.956,00 D 1.01.04.01.01.0001 Adiantamento 13º Salário 39.615,61 D 12.849,09 0,00 52.464,70 D 1.01.04.01.01.0002 Adiantamentos de Salários 340,80 D 0,00 0,00 340,80 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
1.01.04.01.01.0004 Adiantamentos a Viagens Funcionários 364,55 D 2.000,00 214,05 2.150,50 D
1.01.04.03 EMPRÉSTIMOS 262.783,33 D 115.000,00 115.073,35 262.709,98 D
1.01.04.03.01 EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES 262.783,33 D 115.000,00 115.073,35 262.709,98 D 1.01.04.03.01.0004 Federação das Apaes do Estado do RJ 115.000,00 D 0,00 115.000,00 0,00 1.01.04.03.01.0006 Federação das Apaes do Estado do MA 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D 1.01.04.03.01.0008 Apae do Rio de Janeiro 13.333,33 D 115.000,00 0,00 128.333,33 D 1.01.04.03.01.0009 Federação das Apaes do Estado do MT 34.450,00 D 0,00 73,35 34.376,65 D 1.01.04.03.01.0011 Federação das Apaes do Estado AM 20.000,00 D 0,00 0,00 20.000,00 D
1.01.04.03.01.0012 Apae de Manaus 20.000,00 D 0,00 0,00 20.000,00 D 1.01.05 VALORES A APROPRIAR 10.966,77 D 18.989,24 21.496,77 8.459,24 D 1.01.05.01 VALORES A APROPRIAR 10.966,77 D 18.989,24 21.496,77 8.459,24 D 1.01.05.01.01 Valores a Apropriar 10.966,77 D 18.989,24 21.496,77 8.459,24 D 1.01.05.01.01.0001 Vale Transporte 1.647,25 D 1.222,25 1.647,25 1.222,25 D 1.01.05.01.01.0002 Vale Refeição/Alimentação 9.319,52 D 7.236,97 9.319,50 7.236,99 D 1.01.05.01.01.0003 Plano de Saúde 0,00 10.530,02 10.530,02 0,00 1.01.07 OUTROS CRÉDITOS 0,00 575,19 0,00 575,19 D
1.01.07.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 0,00 575,19 0,00 575,19 D
1.01.07.01.01 Outros Créditos a Receber 0,00 575,19 0,00 575,19 D
1.01.07.01.01.0007 Resgate Aplicação 0,00 575,19 0,00 575,19 D
1.01.15 ESTOQUES 99.443,37 D 0,00 0,00 99.443,37 D
1.01.15.01 Estoques Bens 99.443,37 D 0,00 0,00 99.443,37 D
1.01.15.01.01 Estoque bens 99.443,37 D 0,00 0,00 99.443,37 D
1.01.15.01.01.0001 Prêmios Campanha Apae Noel 99.443,37 D 0,00 0,00 99.443,37 D
1.01.17 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 284,24 D 0,00 142,10 142,14 D
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 284,24 D 0,00 142,10 142,14 D
1.01.17.01.01 DESPESAS ANTECIPADAS 284,24 D 0,00 142,10 142,14 D
1.01.17.01.01.0003 Prêmios de Seguros a Apropriar 284,24 D 0,00 142,10 142,14 D
1.07 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.222.616,70 D 6.557,56 8.919,07 2.220.255,19 D
1.07.04 ATIVO IMOBILIZADO 2.220.778,01 D 6.557,56 8.621,24 2.218.714,33 D 1.07.04.01 Bens em Operação 2.384.612,23 D 6.190,16 1.000,00 2.389.802,39 D 1.07.04.01.01 Bens em Operação 2.384.612,23 D 6.190,16 1.000,00 2.389.802,39 D 1.07.04.01.01.0001 Edificações e Construções 2.010.084,04 D 0,00 0,00 2.010.084,04 D 1.07.04.01.01.0003 Máquinas e Equipamentos 50.033,00 D 2.290,00 0,00 52.323,00 D 1.07.04.01.01.0005 Móveis e Utensílios 44.846,24 D 3.900,16 1.000,00 47.746,40 D 1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados 103.648,95 D 0,00 0,00 103.648,95 D
1.07.04.01.01.0007 Terrenos 176.000,00 D 0,00 0,00 176.000,00 D
1.07.04.21 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 163.834,22 C 367,40 7.621,24 171.088,06 C 1.07.04.21.01 (-) Depreciação acumalada de Bens em Operações163.834,22 C 367,40 7.621,24 171.088,06 C 1.07.04.21.01.0001 (-) Depreciação Acumulada Edificações e Construções92.128,96 C 0,00 4.187,68 96.316,64 C 1.07.04.21.01.0003 (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos22.396,80 C 0,00 759,41 23.156,21 C 1.07.04.21.01.0005 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 14.167,67 C 367,40 744,33 14.544,60 C 1.07.04.21.01.0006 (-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. de Dados35.140,79 C 0,00 1.929,82 37.070,61 C
1.07.05 INTANGÍVEL 1.838,69 D 0,00 297,83 1.540,86 D
1.07.05.09 Software ou Programas de Computador 17.870,00 D 0,00 0,00 17.870,00 D 1.07.05.09.01 Software ou Programas de Computador 17.870,00 D 0,00 0,00 17.870,00 D 1.07.05.09.01.0001 Softwares Informática 17.870,00 D 0,00 0,00 17.870,00 D 1.07.05.20 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL 16.031,31 C 0,00 297,83 16.329,14 C 1.07.05.20.01 (-) Amortização do Intangível 16.031,31 C 0,00 297,83 16.329,14 C 1.07.05.20.01.0001 (-) Amortização do Intangível 16.031,31 C 0,00 297,83 16.329,14 C 2 PASSIVO 13.700.864,16 C 3.804.183,49 3.706.862,34 13.603.543,01 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 9.241.853,66 C 3.804.183,49 3.706.862,34 9.144.532,51 C 2.01.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR 9.241.853,66 C 3.804.183,49 3.706.862,34 9.144.532,51 C 2.01.01.01 FORNECEDORES 14.355,38 C 29.447,13 63.773,93 48.682,18 C 2.01.01.01.01 Fornecedores 14.355,38 C 29.447,13 63.773,93 48.682,18 C
2.01.01.01.01.0050 Cáritas Informática Ltda 5.161,75 D 0,00 5.161,75 0,00 2.01.01.01.01.0072 Ribeiro Prod.ePublicidades Ltda 8.915,75 C 8.915,75 8.915,75 8.915,75 C 2.01.01.01.01.0082 Nascon Assessoria Contábil S/S 5.500,00 C 5.500,00 11.000,00 11.000,00 C 2.01.01.01.01.0098 Tec Ass.Tec Eletro Ltda-ME 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
2.01.01.01.01.0104 Algar Multimídia S/A 2.128,29 C 2.128,29 2.143,34 2.143,34 C 2.01.01.01.01.0111 RM DE ALMEIDA LIMPEZA E CONS.LTDA-ME 2.973,09 C 2.973,09 2.973,09 2.973,09 C 2.01.01.01.01.0137 UNIFORMES DESTAK-EIRELI-ME 0,00 9.930,00 9.930,00 0,00 2.01.01.01.01.0138 LS TURISMO e EVENTOS LTDA-ME 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 C 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E FISCAISC24.721,13 237.336,44 231.915,12 19.299,81 C 2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 13.031,71 C 195.232,14 191.503,99 9.303,56 C 2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 8.526,10 C 8.108,96 7.722,01 8.139,15 C 2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 8.670,81 C 8.367,54 9.128,57 9.431,84 C 2.01.01.03.01.0003 Contribuição Sindical a Recolher 1.154,27 C 1.154,27 0,00 0,00 2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 0,00 109.358,13 109.358,13 0,00 2.01.01.03.01.0014 Férias a Pagar 5.319,47 D 9.063,89 6.115,93 8.267,43 D 2.01.01.03.01.0018 Salários Voluntários, Benefícios e Encargos 0,00 59.179,35 59.179,35 0,00 2.01.01.03.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 11.689,42 C 42.104,30 40.411,13 9.996,25 C 2.01.01.03.03.0004 PIS s/Fl.Pagto. a Recolher 1.114,64 C 1.043,77 989,14 1.060,01 C 2.01.01.03.03.0020 Contribuições Sociais INSS cota Patronal 0,00 28.408,21 28.408,21 0,00 2.01.01.03.03.0022 IRRF S/Salários 10.456,10 C 10.456,10 9.282,55 9.282,55 C 2.01.01.03.03.0023 IRRF S/Serviços p.Jurídica 23,89 C 422,25 422,25 23,89 C 2.01.01.03.03.0028 CSLL,PIS,COFINS Retidos a Recolher 94,79 C 1.773,97 1.308,98 370,20 D
2.01.01.17 OUTRAS 295,40 C 79,30 90,90 307,00 C
2.01.01.17.01 Outras 295,40 C 79,30 90,90 307,00 C
2.01.01.17.01.0007 Recursos de Terceiros 295,40 C 79,30 90,90 307,00 C
2.01.01.18 VALORES A REGULARIZAR 13.712,00 C 0,00 33.352,50 47.064,50 C
2.01.01.18.02 RECEITAS ANTECIPADAS 13.712,00 C 0,00 33.352,50 47.064,50 C 2.01.01.18.02.0002 Receitas Antecipadas Campanha Apae Noel 13.712,00 C 0,00 33.352,50 47.064,50 C
2.01.01.21 PROVISÕES 212.217,55 C 6.711,76 21.147,83 226.653,62 C
2.01.01.21.02 Provisões de Natureza Trabalhista 212.217,55 C 6.711,76 21.147,83 226.653,62 C 2.01.01.21.02.0001 Provisão 13° Salário 80.613,34 C 0,00 8.714,64 89.327,98 C 2.01.01.21.02.0002 Provisão de Férias 113.831,14 C 6.115,93 10.657,22 118.372,43 C 2.01.01.21.02.0004 FGTS s/13° Salário 6.449,05 C 0,00 697,17 7.146,22 C 2.01.01.21.02.0006 FGTS s/Férias 9.388,20 C 489,26 852,58 9.751,52 C 2.01.01.21.02.0007 Pis s/Férias 1.129,71 C 106,57 139,07 1.162,21 C 2.01.01.21.02.0008 Pis s/13° Salário 806,11 C 0,00 87,15 893,26 C 2.01.01.24 APLUB DISTRIBUIDORES-RESTRIÇÃO 0,00 1.109.438,20 1.109.438,20 0,00 2.01.01.24.01 Aplub Distribuidores-Restrição 0,00 1.109.438,20 1.109.438,20 0,00 2.01.01.24.01.0001 Denise G. Muccilio-MDMD8 0,00 270.110,55 270.110,55 0,00 2.01.01.24.01.0002 Nuvi Serviços ADM.Ltda-MINAS CAP 0,00 227.609,33 227.609,33 0,00 2.01.01.24.01.0003 Proeste Inter.Negocios Ltda-PROESTE CAP 0,00 83.353,25 83.353,25 0,00 2.01.01.24.01.0004 M.dos Santos Arruda e Cia.Ltda-RONDON CAP 0,00 110.041,50 110.041,50 0,00 2.01.01.24.01.0005 Marlos Magno A.Menezes-RORAICAP 0,00 58.711,05 58.711,05 0,00 2.01.01.24.01.0007 Name Cons.Asses.Empresarial-PANTANAL CAP 0,00 42.454,50 42.454,50 0,00 2.01.01.24.01.0008 Campos&Lima Inter.Agenciamento-AMAPÁ CAP 0,00 58.438,80 58.438,80 0,00 2.01.01.24.01.0009 LegalCap Participações Ltda-LEGAL CAP 0,00 84.838,50 84.838,50 0,00 2.01.01.24.01.0010 Televisão Cidade Ltda-VALE SORTE 0,00 69.494,00 69.494,00 0,00 2.01.01.24.01.0019 José Antônio-APAE CAP 0,00 104.386,72 104.386,72 0,00 2.01.01.25 RECURSOS PROJETO APLUB 8.976.552,20 C 2.421.170,66 2.247.143,86 8.802.525,40 C 2.01.01.25.01 Recursos Projeto APLUB 0,00 1.131.176,80 1.131.176,80 0,00 2.01.01.25.01.0002 Receitas Resolução 06/2013 0,00 1.131.176,80 1.131.176,80 0,00 2.01.01.25.02 CONVÊNIO APLUB 8.976.552,20 C 1.289.993,86 1.115.967,06 8.802.525,40 C 2.01.01.25.02.0001 Grandes Eventos (35%) 966.434,12 C 0,00 98.478,60 1.064.912,72 C 2.01.01.25.02.0002 Feapaes Conveniadas Projeto APLUB 7.054.503,22 C 1.289.993,86 904.941,46 6.669.450,82 C 2.01.01.25.02.0003 Feapaes não Conveniadas Projeto APLUB 955.614,86 C 0,00 112.547,00 1.068.161,86 C
2.08 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.459.010,50 C 0,00 0,00 4.459.010,50 C
2.08.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.669.197,74 C 0,00 0,00 2.669.197,74 C
2.08.01.01 Patrimônio Social Acumulado 2.669.197,74 C 0,00 0,00 2.669.197,74 C 2.08.01.01.01 Patrimônio Social Acumulado 2.669.197,74 C 0,00 0,00 2.669.197,74 C 2.08.01.01.01.0001 Patrimônio Social Acumulado 2.669.197,74 C 0,00 0,00 2.669.197,74 C
2.08.02 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 1.783.224,06 C 0,00 0,00 1.783.224,06 C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
2.08.02.01.01 Reservas de Reavaliação 1.783.224,06 C 0,00 0,00 1.783.224,06 C 2.08.02.01.01.0002 Ajustes de Avaliação Patrimonial 1.783.224,06 C 0,00 0,00 1.783.224,06 C
2.08.04 OUTRAS CONTAS 6.588,70 C 0,00 0,00 6.588,70 C
2.08.04.01 OUTRAS CONTAS 6.588,70 C 0,00 0,00 6.588,70 C
2.08.04.01.01 Outras Contas 6.588,70 C 0,00 0,00 6.588,70 C
2.08.04.01.01.0003 Ajuste de Exercícios Anteriores 5.538,48 C 0,00 0,00 5.538,48 C 2.08.04.01.01.0004 Doações Patrimoniais 1.050,22 C 0,00 0,00 1.050,22 C
3 DESPESAS 7.818.739,79 D 1.694.711,65 634,49 9.512.816,95 D
3.01 DESPESAS CORRENTES 7.818.739,79 D 1.694.711,65 634,49 9.512.816,95 D
3.01.01 APLICAÇÕES DIRETAS 7.818.739,79 D 1.694.711,65 634,49 9.512.816,95 D
3.01.01.01 APLICAÇÕES DIRETAS 965.920,16 D 104.936,67 634,49 1.070.222,34 D 3.01.01.01.01 PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS 965.920,16 D 104.936,67 634,49 1.070.222,34 D 3.01.01.01.01.0001 Salários 856.845,81 D 93.470,28 634,49 949.681,60 D 3.01.01.01.01.0002 Anuênio 28.742,76 D 3.144,52 0,00 31.887,28 D 3.01.01.01.01.0005 Bolsa Salário 0,00 750,00 0,00 750,00 D 3.01.01.01.01.0006 Plano de Saúde 57.042,22 D 7.571,87 0,00 64.614,09 D 3.01.01.01.01.0008 Banco de Horas 20.554,56 D 0,00 0,00 20.554,56 D 3.01.01.01.01.0009 Abono Pecuniário 2.734,81 D 0,00 0,00 2.734,81 D 3.01.01.02 ENCARGOS TRABALHISTAS 445.230,63 D 58.815,63 0,00 504.046,26 D 3.01.01.02.01 Encargos Trabalhistas 445.230,63 D 58.815,63 0,00 504.046,26 D 3.01.01.02.01.0001 INSS 471,42 D 0,00 0,00 471,42 D 3.01.01.02.01.0002 FGTS 87.394,89 D 7.687,55 0,00 95.082,44 D 3.01.01.02.01.0003 PIS 10.214,28 D 882,57 0,00 11.096,85 D 3.01.01.02.01.0005 13º Salário 217,59 D 0,00 0,00 217,59 D 3.01.01.02.01.0007 Rescisões 4.070,45 D 0,00 0,00 4.070,45 D 3.01.01.02.01.0008 Vale Transporte 4.131,75 D 689,47 0,00 4.821,22 D 3.01.01.02.01.0009 Provisão s/13° Saláio 87.877,98 D 9.498,96 0,00 97.376,94 D 3.01.01.02.01.0010 Provisão s/Férias 116.584,99 D 11.648,87 0,00 128.233,86 D 3.01.01.02.01.0011 Contribuição Social Cota Patronal 134.267,28 D 28.408,21 0,00 162.675,49 D
3.01.01.03 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 69.580,13 D 8.580,30 0,00 78.160,43 D
3.01.01.03.01 Encargos Assistenciais 69.580,13 D 8.580,30 0,00 78.160,43 D 3.01.01.03.01.0001 Vale Refeição/Alimentação 69.580,13 D 8.580,30 0,00 78.160,43 D
3.01.01.04 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 16.270,08 D 1.924,00 0,00 18.194,08 D
3.01.01.04.01 Mão de Obra Temporária 16.270,08 D 1.924,00 0,00 18.194,08 D 3.01.01.04.01.0001 Bolsas e Estágios 15.470,08 D 1.924,00 0,00 17.394,08 D
3.01.01.04.01.0002 Autônomos - RPA 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D
3.01.01.05 INSUMOS 6.291,00 D 0,00 0,00 6.291,00 D
3.01.01.05.01 INSUMOS 6.291,00 D 0,00 0,00 6.291,00 D
3.01.01.05.01.0002 Prêmios, Condecorações e Brindes 6.291,00 D 0,00 0,00 6.291,00 D
3.01.01.06 MATERIAL DE CONSUMO 52.194,91 D 3.081,25 0,00 55.276,16 D
3.01.01.06.01 Material de Consumo 52.194,91 D 3.081,25 0,00 55.276,16 D
3.01.01.06.01.0001 Material de Expediente 4.895,14 D 526,96 0,00 5.422,10 D 3.01.01.06.01.0002 Material de Informática 1.683,31 D 212,80 0,00 1.896,11 D 3.01.01.06.01.0003 Material de Copa e Limpeza 6.142,55 D 1.233,76 0,00 7.376,31 D 3.01.01.06.01.0004 Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóveis 5.071,50 D 0,00 0,00 5.071,50 D 3.01.01.06.01.0005 Material de Telecomunicação 1.549,00 D 155,60 0,00 1.704,60 D 3.01.01.06.01.0006 Assinatura de Periódicos e Anuidades de Publicações20.318,85 D 0,00 0,00 20.318,85 D 3.01.01.06.01.0007 Outras Despesas 12.534,56 D 952,13 0,00 13.486,69 D
3.01.01.07 SERVIÇOS DE TERCEIROS 612.444,37 D 147.286,39 0,00 759.730,76 D
3.01.01.07.01 Serviços de Terceiros 612.444,37 D 147.286,39 0,00 759.730,76 D 3.01.01.07.01.0001 Assessoria,Auditoria e Consultoria 110.836,08 D 46.150,01 0,00 156.986,09 D 3.01.01.07.01.0002 Serviços de Produção de Documentos e Impressos134.167,92 D 56.502,70 0,00 190.670,62 D 3.01.01.07.01.0003 Fretes e Transporte de Encomendas 8.653,70 D 698,76 0,00 9.352,46 D 3.01.01.07.01.0004 Serviços de Comunicação e Marketing 71.910,00 D 9.500,00 0,00 81.410,00 D 3.01.01.07.01.0005 Treinamentos de Capacitação e cursos 36.630,00 D 0,00 0,00 36.630,00 D 3.01.01.07.01.0006 Serviços de Informática 71.694,47 D 12.360,03 0,00 84.054,50 D 3.01.01.07.01.0007 Serviços de Telecomunicações 28.307,68 D 2.283,34 0,00 30.591,02 D 3.01.01.07.01.0008 Serviços Técnicos 97.420,00 D 8.500,00 0,00 105.920,00 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
3.01.01.07.01.0009 Recepções, Homenagens, Congressos e Conferência10.600,00 D 600,00 0,00 11.200,00 D 3.01.01.07.01.0010 Manutenções Informática 17.167,38 D 1.840,85 0,00 19.008,23 D 3.01.01.07.01.0011 Locações Diversas 1.680,00 D 2.360,00 0,00 4.040,00 D 3.01.01.07.01.0012 Serviços de Trabalhos Uniapae 23.377,14 D 6.490,70 0,00 29.867,84 D
3.01.01.08 TRANSPORTE E VIAGENS 296.030,35 D 37.565,52 0,00 333.595,87 D 3.01.01.08.01 Transporte e Viagens 296.030,35 D 37.565,52 0,00 333.595,87 D 3.01.01.08.01.0001 Passagens 232.519,73 D 28.529,51 0,00 261.049,24 D 3.01.01.08.01.0002 Transporte Urbano 10.719,30 D 2.701,95 0,00 13.421,25 D 3.01.01.08.01.0003 Alimentação 11.015,87 D 1.045,76 0,00 12.061,63 D 3.01.01.08.01.0004 Hospedagem 40.671,85 D 4.824,70 0,00 45.496,55 D 3.01.01.08.01.0006 Estacionamentos/Pedágio 1.103,60 D 463,60 0,00 1.567,20 D
3.01.01.09 DESPESAS COM DIRETORIA 268.865,11 D 78.990,12 0,00 347.855,23 D
3.01.01.09.01 Despesas com Diretoria 268.865,11 D 78.990,12 0,00 347.855,23 D
3.01.01.09.01.0001 Passagem 202.247,89 D 71.932,62 0,00 274.180,51 D 3.01.01.09.01.0002 Transportes Urbanos 6.637,00 D 1.623,94 0,00 8.260,94 D 3.01.01.09.01.0003 Alimentação 10.818,79 D 1.202,06 0,00 12.020,85 D 3.01.01.09.01.0004 Outras despesas 3.250,81 D 0,00 0,00 3.250,81 D 3.01.01.09.01.0005 Hospedagem 44.200,48 D 3.905,10 0,00 48.105,58 D 3.01.01.09.01.0006 Estacionamento/Pedágio 1.710,14 D 326,40 0,00 2.036,54 D 3.01.01.10 OCUPAÇÕES E UTILIDADES 216.985,58 D 24.896,27 0,00 241.881,85 D 3.01.01.10.01 Ocupações e Utilidades 216.985,58 D 24.896,27 0,00 241.881,85 D 3.01.01.10.01.0001 Condomínio 27.909,25 D 10.430,05 0,00 38.339,30 D 3.01.01.10.01.0002 Energia Elétrica 15.403,64 D 2.714,14 0,00 18.117,78 D 3.01.01.10.01.0003 Serviços de Telefonia 60.447,15 D 2.038,96 0,00 62.486,11 D 3.01.01.10.01.0004 Serviços Postagens 27.194,61 D 5.834,74 0,00 33.029,35 D 3.01.01.10.01.0005 Conservação, Reformas 79.866,80 D 3.183,09 0,00 83.049,89 D 3.01.01.10.01.0006 Serviços de Manutenção Elevador 2.716,84 D 282,51 0,00 2.999,35 D
3.01.01.10.01.0007 Seguros 3.252,29 D 412,78 0,00 3.665,07 D 3.01.01.10.01.0009 Manutenção diversas 195,00 D 0,00 0,00 195,00 D 3.01.01.11 DESPESAS FINANCEIRAS 34.569,63 D 3.594,38 0,00 38.164,01 D 3.01.01.11.01 Despesas Financeiras 34.569,63 D 3.594,38 0,00 38.164,01 D 3.01.01.11.01.0001 Despesas Bancárias 34.411,69 D 3.594,38 0,00 38.006,07 D 3.01.01.11.01.0002 Juros/Mora 157,94 D 0,00 0,00 157,94 D 3.01.01.12 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 59.157,15 D 0,00 0,00 59.157,15 D 3.01.01.12.01 Impostos,Taxas e Contribuições 59.157,15 D 0,00 0,00 59.157,15 D 3.01.01.12.01.0001 Impostos Federais 50.594,88 D 0,00 0,00 50.594,88 D 3.01.01.12.01.0003 Taxas Diversas 4.314,90 D 0,00 0,00 4.314,90 D 3.01.01.12.01.0005 IPTU e TLP 4.247,37 D 0,00 0,00 4.247,37 D 3.01.01.13 DESPESAS DIVERSAS 270.272,70 D 56.658,08 0,00 326.930,78 D 3.01.01.13.01 Despesas Diversas 270.272,70 D 56.658,08 0,00 326.930,78 D 3.01.01.13.01.0001 Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais 13.994,54 D 41,00 0,00 14.035,54 D
3.01.01.13.01.0002 Alimentação 16.829,34 D 1.805,67 0,00 18.635,01 D
3.01.01.13.01.0003 Reembolsos 13.386,23 D 1.575,11 0,00 14.961,34 D
3.01.01.13.01.0004 Baixa de Ativo Imobilizado por Doação 3.300,33 D 632,60 0,00 3.932,93 D
3.01.01.13.01.0005 Outras Despesas 70.246,45 D 0,00 0,00 70.246,45 D
3.01.01.13.01.0006 Transporte Urbano 5.939,41 D 441,00 0,00 6.380,41 D 3.01.01.13.01.0007 Prêmios, Condecorações e Brindes 144.025,62 D 8.237,70 0,00 152.263,32 D
3.01.01.13.01.0008 Medicamentos 126,68 D 0,00 0,00 126,68 D
3.01.01.13.01.0009 Estacionamentos 1.337,00 D 16,00 0,00 1.353,00 D
3.01.01.13.01.0010 Baixa de Receitas de Mensalidades 87,10 D 0,00 0,00 87,10 D
3.01.01.13.01.0011 Fundo Solidário 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
3.01.01.13.01.0012 Uniformes 0,00 9.930,00 0,00 9.930,00 D
3.01.01.13.01.0013 Material para Eventos(Olimpiadas,Festival e Congresso)0,00 33.979,00 0,00 33.979,00 D
3.01.01.14 REPASSES FEDERAÇÕES 847.236,44 D 22.800,96 0,00 870.037,40 D
3.01.01.14.01 Repasses as Federações 420.354,26 D 22.800,96 0,00 443.155,22 D 3.01.01.14.01.0001 Federação das Apaes Estado da Amazonas 1.564,51 D 251,08 0,00 1.815,59 D 3.01.01.14.01.0002 Federação das Apaes Estado da Bahia 15.823,17 D 653,20 0,00 16.476,37 D 3.01.01.14.01.0003 Federação das Apaes Estado do Espírito Santo 8.817,41 D 114,89 0,00 8.932,30 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
3.01.01.14.01.0004 Federação das Apaes Estado Goiás 9.901,97 D 83,60 0,00 9.985,57 D 3.01.01.14.01.0005 Federação das Apaes Estado do Maranhão 6.677,13 D 230,67 0,00 6.907,80 D 3.01.01.14.01.0006 Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais78.132,06 D 10.113,07 0,00 88.245,13 D 3.01.01.14.01.0007 Federação das Apaes do Estado Mato Grosso do Sul11.298,78 D 136,12 0,00 11.434,90 D 3.01.01.14.01.0008 Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso11.465,71 D 146,70 0,00 11.612,41 D 3.01.01.14.01.0009 Federação das Apaes do Estado do Pará 12.249,71 D 376,47 0,00 12.626,18 D 3.01.01.14.01.0010 Federação das Apaes do Estado da Paraíba 3.549,75 D 41,87 0,00 3.591,62 D 3.01.01.14.01.0011 Federação das Apaes do Estado do Pernambuco 5.950,96 D 94,03 0,00 6.044,99 D 3.01.01.14.01.0012 Federação das Apaes do Estado do Piauí 5.189,06 D 345,03 0,00 5.534,09 D 3.01.01.14.01.0013 Federação das Apaes do Estado do Paraná 57.369,76 D 1.444,13 0,00 58.813,89 D 3.01.01.14.01.0014 Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Norte3.894,61 D 41,80 0,00 3.936,41 D 3.01.01.14.01.0015 Federação das Apaes do Estado de Rondônia 7.198,97 D 240,65 0,00 7.439,62 D 3.01.01.14.01.0016 Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul42.034,99 D 1.256,02 0,00 43.291,01 D 3.01.01.14.01.0017 Federação das Apaes do Estado de São Paulo 79.660,64 D 4.616,24 0,00 84.276,88 D 3.01.01.14.01.0018 Federação das Apaes do Estado do Tocantins 3.406,89 D 334,82 0,00 3.741,71 D 3.01.01.14.01.0019 Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina34.067,50 D 1.433,95 0,00 35.501,45 D 3.01.01.14.01.0020 Federação das Apaes do Est. do Ceará 6.232,88 D 209,14 0,00 6.442,02 D 3.01.01.14.01.0021 Federação das Apaes Estado do Rio de Janeiro 14.342,65 D 428,56 0,00 14.771,21 D 3.01.01.14.01.0022 Federação das Apaes do Estado de Sergipe 1.525,15 D 208,92 0,00 1.734,07 D 3.01.01.14.02 Repasses as Federações Apae Noel 426.882,18 D 0,00 0,00 426.882,18 D 3.01.01.14.02.0001 Federação das Apaes Estado da Amazonas 330,82 D 0,00 0,00 330,82 D 3.01.01.14.02.0002 Federação das Apaes Estado da Bahia 11.413,26 D 0,00 0,00 11.413,26 D 3.01.01.14.02.0003 Federação das Apaes Estado do Espírito Santo 6.947,20 D 0,00 0,00 6.947,20 D 3.01.01.14.02.0004 Federação das Apaes Estado do Goiás 1.902,21 D 0,00 0,00 1.902,21 D 3.01.01.14.02.0005 Federação das Apaes Estado do Maranhão 165,41 D 0,00 0,00 165,41 D 3.01.01.14.02.0006 Federação das Apaes Estado de Minas Gerais 108.227,42 D 0,00 0,00 108.227,42 D 3.01.01.14.02.0007 Federação das Apaes Estado do Mato Grosso do Sul11.992,20 D 0,00 0,00 11.992,20 D 3.01.01.14.02.0008 Federação das Apaes Estado do Mato Grosso 827,05 D 0,00 0,00 827,05 D 3.01.01.14.02.0012 Federação das Apaes Estado da Paraíba 827,05 D 0,00 0,00 827,05 D 3.01.01.14.02.0013 Federação das Apaes Estado do Paraná 105.534,78 D 0,00 0,00 105.534,78 D 3.01.01.14.02.0015 Federação das Apaes do Estado do R.Grande do Sul30.534,62 D 0,00 0,00 30.534,62 D 3.01.01.14.02.0016 Federação das Apaes do Estado de São Paulo 70.012,56 D 0,00 0,00 70.012,56 D 3.01.01.14.02.0017 Federação das Apaes do Estado de Tocantins 6.049,00 D 0,00 0,00 6.049,00 D 3.01.01.14.02.0018 Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina66.246,55 D 0,00 0,00 66.246,55 D 3.01.01.14.02.0019 Federação das Apaes do Estado do Rio de Janeiro1.819,51 D 0,00 0,00 1.819,51 D 3.01.01.14.02.0020 Federação das Apaes do Estado do Ceará 3.225,49 D 0,00 0,00 3.225,49 D 3.01.01.14.02.0021 Federação das Apaes do Estado de Sergipe 827,05 D 0,00 0,00 827,05 D 3.01.01.16 RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARIADO692.568,88 D 59.179,35 0,00 751.748,23 D 3.01.01.16.01 Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Sociais 122.876,18 D 0,00 0,00 122.876,18 D 3.01.01.16.01.0001 Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Sociais122.876,18 D 0,00 0,00 122.876,18 D 3.01.01.16.02 Renúncia Voluntariado 569.692,70 D 59.179,35 0,00 628.872,05 D 3.01.01.16.02.0001 Renúncia Voluntariado 569.692,70 D 59.179,35 0,00 628.872,05 D 3.01.01.17 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 76.542,74 D 7.919,07 0,00 84.461,81 D 3.01.01.17.01 Depreciações e Amortizações 76.542,74 D 7.919,07 0,00 84.461,81 D 3.01.01.17.01.0001 Depreciações 73.564,44 D 7.621,24 0,00 81.185,68 D 3.01.01.17.01.0002 Amortizações 2.978,30 D 297,83 0,00 3.276,13 D
3.01.01.18 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.789,43 D 0,00 0,00 6.789,43 D
3.01.01.18.01 Despesas Ex.Anteriores 6.789,43 D 0,00 0,00 6.789,43 D
3.01.01.18.01.0001 Despesas Exercícios Anteriores 6.789,43 D 0,00 0,00 6.789,43 D 3.01.01.19 DESPESAS C/DIVULGAÇÃO APLUB-RESTRIÇÃO2.881.790,50 D 1.078.483,66 0,00 3.960.274,16 D 3.01.01.19.01 Despesas c/Divulgação Aplub-Restrição 2.881.790,50 D 1.078.483,66 0,00 3.960.274,16 D
3.01.01.19.01.0001 MDM8 929.967,56 D 282.841,95 0,00 1.212.809,51 D 3.01.01.19.01.0002 Legal Cap 0,00 67.706,50 0,00 67.706,50 D 3.01.01.19.01.0003 Minas Cap 608.725,23 D 221.335,91 0,00 830.061,14 D 3.01.01.19.01.0004 Proeste Cap 179.707,00 D 81.938,75 0,00 261.645,75 D 3.01.01.19.01.0005 Rondon Cap 323.884,50 D 116.908,50 0,00 440.793,00 D 3.01.01.19.01.0006 Rorai Cap 168.482,50 D 70.866,25 0,00 239.348,75 D 3.01.01.19.01.0007 Mais Cap 409.534,68 D 0,00 0,00 409.534,68 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição 3.01.01.19.01.0008 Pantanal Cap 105.224,50 D 57.029,76 0,00 162.254,26 D 3.01.01.19.01.0009 Amapá Cap 156.264,53 D 47.119,04 0,00 203.383,57 D 3.01.01.19.01.0010 APAE CAP 0,00 87.243,00 0,00 87.243,00 D 3.01.01.19.01.0011 Vale Sorte 0,00 45.494,00 0,00 45.494,00 D 4 RECEITAS 9.198.765,99 C 400,00 1.861.683,26 11.060.049,25 C 4.01 Resultado Operacional 9.198.765,99 C 400,00 1.861.683,26 11.060.049,25 C
4.01.01 Receita Operacional Líquido 9.198.765,99 C 400,00 1.861.683,26 11.060.049,25 C 4.01.01.01 Receita Operacional 4.657.338,27 C 400,00 552.338,95 5.209.277,22 C 4.01.01.01.01 Receitas Operacionais 4.657.338,27 C 400,00 552.338,95 5.209.277,22 C 4.01.01.01.01.0001 Receitas de contribuição de filiadas 995.320,50 C 0,00 52.555,31 1.047.875,81 C 4.01.01.01.01.0002 Receitas de contribuição Apae Energia 1.535.374,30 C 0,00 149.318,71 1.684.693,01 C 4.01.01.01.01.0003 Receitas de Apae Noel 903.354,05 C 0,00 0,00 903.354,05 C 4.01.01.01.01.0005 Receita Campanha Cartão Bradesco 21.404,00 C 0,00 2.668,14 24.072,14 C 4.01.01.01.01.0007 (-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota única 125.681,74 D 0,00 0,00 125.681,74 D 4.01.01.01.01.0008 Outras Receitas 325.525,97 C 0,00 52,26 325.578,23 C 4.01.01.01.01.0009 Receita Uniapae 203.486,13 C 400,00 28.011,10 231.097,23 C 4.01.01.01.01.0010 Receitas Apae em Rede 75.818,95 C 0,00 116,58 75.935,53 C 4.01.01.01.01.0011 (-) Recuperação de Despesas 9.992,05 C 0,00 0,00 9.992,05 C 4.01.01.01.01.0012 Projeto APLUB(Manutenção) 577.044,06 C 0,00 63.784,20 640.828,26 C 4.01.01.01.01.0013 Receita Olimpíadas 2015 135.700,00 C 0,00 255.832,65 391.532,65 C 4.01.01.02 Receita APLUB com Restrição 2.995.735,88 C 0,00 1.109.438,20 4.105.174,08 C 4.01.01.02.01 Receita APLUB com restrição 2.995.735,88 C 0,00 1.109.438,20 4.105.174,08 C 4.01.01.02.01.0001 Receita APUB com Restrição 2.995.735,88 C 0,00 1.109.438,20 4.105.174,08 C
4.01.01.03 Receitas de Renúncias 831.083,53 C 0,00 87.587,56 918.671,09 C
4.01.01.03.01 Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais/Impostos261.390,83 C 0,00 28.408,21 289.799,04 C 4.01.01.03.01.0001 Renúncia Fiscal Cont.Social Sufruidas Cota Patronal INSS257.143,46 C 0,00 28.408,21 285.551,67 C 4.01.01.03.01.0002 Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP 4.247,37 C 0,00 0,00 4.247,37 C 4.01.01.03.02 Receitas Voluntariado 569.692,70 C 0,00 59.179,35 628.872,05 C 4.01.01.03.02.0001 Receitas Voluntariado 569.692,70 C 0,00 59.179,35 628.872,05 C 4.01.01.04 Receitas Financeiras 714.608,31 C 0,00 112.318,55 826.926,86 C 4.01.01.04.01 Receitas Financeiras 291.659,76 C 0,00 38.999,70 330.659,46 C 4.01.01.04.01.0001 Aplicações Financeiras 290.216,43 C 0,00 38.965,84 329.182,27 C 4.01.01.04.01.0002 Juros Financeiros 1.443,33 C 0,00 33,86 1.477,19 C 4.01.01.04.02 Receitas Financeiras c/Restrição 422.948,55 C 0,00 73.318,85 496.267,40 C 4.01.01.04.02.0001 Aplicações Financeiras - APLUB 422.948,55 C 0,00 73.318,85 496.267,40 C
6 SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS 0,00 6.190,16 6.190,16 0,00
6.03 Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil 0,00 6.190,16 6.190,16 0,00 0,00 12.795.112,88 12.795.112,88 0,00
