Empresa: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A CNPJ:

(1)

Cta.C.Part. Débito Crédito Histórico

Data Saldo Saldo-Exercício

(-) COFINS S/ENTRADAS 4.1.1.01.007

-396 Conta:

(-) COFINS S/ENTRADASSALDO ANTERIOR (-) COFINS S/ENTRADAS (-) COFINS S/ENTRADAS (-) COFINS S/ENTRADAS 4.504,19C

VLR COFINS REF MÊS 03/2015 89 3.947,51 8.451,70C

31/03/2015 3.947,51C

VLR COFINS REF MÊS 03/2015VLR COFINS REF MÊS 03/2015VLR COFINS REF MÊS 03/2015 89 VLR COFINS REF MÊS 03/20151.675,66 VLR COFINS REF MÊS 03/2015 10.127,36C

31/03/2015 5.623,17C 5.623,17 0,00 Total da conta: (-) PIS S/ENTRADAS 4.1.1.01.012 -395 Conta: SALDO ANTERIOR 977,88C

VLR PIS REF MÊS 03/2015VLR PIS REF MÊS 03/2015 VLR PIS REF MÊS 03/2015 88 VLR PIS REF MÊS 03/2015857,02 VLR PIS REF MÊS 03/2015 1.834,90C

31/03/2015 857,02C VLR PIS REF MÊS 03/2015 88 363,80 2.198,70C 31/03/2015 1.220,82C 1.220,82 0,00 Total da conta: 13º SALARIO 4.2.1.01.001 -403 Conta:

13º SALARIO SALDO ANTERIOR 13º SALARIO 13º SALARIO 13º SALARIO 1.481,79D

VLR FOLHA REF MES 03/2015 739 740,88 2.222,67D

31/03/2015 740,88D 0,00 740,88 Total da conta: FGTS 4.2.1.01.002 -404 Conta: FGTS SALDO ANTERIOR FGTS FGTS FGTS 1.699,09D VLR FGTS REF MES 03/2015 247 711,25 2.410,34D 31/03/2015 711,25D

VLR FOLHA REF MES 03/2015VLR FOLHA REF MES 03/2015VLR FOLHA REF MES 03/2015 616 VLR FOLHA REF MES 03/201579,03 VLR FOLHA REF MES 03/2015 2.489,37D

31/03/2015 790,28D

31/03/2015 849,55D 0,00 849,55 Total da conta: CONTRIBUICAO SOCIAL 4.2.1.01.003 -405 Conta:

CONTRIBUICAO SOCIALSALDO ANTERIOR CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL 296,32D 0,00 0,00 Total da conta: FERIAS 4.2.1.01.005 -407 Conta: SALDO ANTERIOR 1.975,70D

31/03/2015 987,85D 0,00 987,85 Total da conta: PRO-LABORE 4.2.1.01.006 -408 Conta: SALDO ANTERIOR 63.499,41D

VLR PRO-LABORE REF MES 03/2015VLR PRO-LABORE REF MES 03/2015VLR PRO-LABORE REF MES 03/2015 293 VLR PRO-LABORE REF MES 03/201531.749,70 VLR PRO-LABORE REF MES 03/2015 95.249,11D

31/03/2015 31.749,70D 0,00 31.749,70 Total da conta: VALE ALIMENTACAO 4.2.1.01.009 -675 Conta: SALDO ANTERIOR 828,80D

31/03/2015 455,84D 0,00 455,84 Total da conta: I.N.S.S. 4.2.1.01.010 -411 Conta: SALDO ANTERIOR 18.387,65D

VLR INSS REF MES 03/2015VLR INSS REF MES 03/2015VLR INSS REF MES 03/2015 246 VLR INSS REF MES 03/20158.730,86 VLR INSS REF MES 03/2015 27.118,51D

31/03/2015 8.730,86D

31/03/2015 8.995,40D

31/03/2015 9.193,78D 0,00 9.193,78 Total da conta: SALARIOS E ORDENADOS 4.2.1.01.011 -412 Conta: SALDO ANTERIOR 17.781,36D

VLR FOLHA REF MES 03/2015VLR FOLHA REF MES 03/2015VLR FOLHA REF MES 03/2015 235 VLR FOLHA REF MES 03/20158.890,68 VLR FOLHA REF MES 03/2015 26.672,04D

31/03/2015 8.890,68D

0,00 8.890,68

Total da conta: REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 4.2.1.01.012

-413 Conta:

(2)

REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 4.2.1.01.012

-413 Conta:

VLR FOLHA REF MES 03/2015VLR FOLHA REF MES 03/2015VLR FOLHA REF MES 03/2015 235 VLR FOLHA REF MES 03/2015100,00 VLR FOLHA REF MES 03/2015 300,00D

31/03/2015 100,00D 0,00 100,00 Total da conta: ALUGUEL 4.2.1.02.002 -429 Conta: SALDO ANTERIOR 10.600,00D

VLR REF NF 10318 ALUGAMAQ LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR

VLR REF NF 10318 ALUGAMAQ LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR VLR REF NF 10318 ALUGAMAQ LOCACAO E

COMERCIO DE MAQUINAS LTDA NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR

VLR REF NF 10318 ALUGAMAQ LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR VLR REF NF 10318 ALUGAMAQ LOCACAO E

COMERCIO DE MAQUINAS LTDA NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR

777 2.500,00 13.100,00D

01/03/2015 2.500,00D

VLR REF RECIBO 15390 TECNISAN SISTEMAS

OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA 842 945,00 14.045,00D

03/03/2015 3.445,00D

VLR REF NF 11736 TECNISAN SISTEMAS

OPERACIONAIS DE SANEAMVLR REF NF 11736 TECNISAN SISTEMASOPERACIONAIS DE SANEAMVLR REF NF 11736 TECNISAN SISTEMASOPERACIONAIS DE SANEAM VLR REF NF 11736 TECNISAN SISTEMASOPERACIONAIS DE SANEAM405,00 VLR REF NF 11736 TECNISAN SISTEMASOPERACIONAIS DE SANEAM 14.450,00D

03/03/2015 3.850,00D

VLR REF NF 10420 ALUGAMAQ LOCACAO E

COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 777 670,00 15.120,00D

13/03/2015 4.520,00D

0,00 4.520,00

Total da conta:

ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES 4.2.1.02.003

-443 Conta:

ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOESSALDO ANTERIOR ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOESANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES14.663,52D VLR REF NF 18693 PONTOLITO COMPOSICAO,

ARTE-FINAL E FOTOLITO LTDA 905 530,11 15.193,63D

12/03/2015 530,11D

VLR REF NF 124225 COMPANHIA

RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICASVLR REF NF 124225 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICASVLR REF NF 124225 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 844 VLR REF NF 124225 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS960,96 VLR REF NF 124225 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 16.154,59D

13/03/2015 1.491,07D

VLR REF NF 22 RBS - ZERO HORA EDITORA

JORNALISTICA S.A. 850 450,56 16.605,15D

15/03/2015 1.941,63D

VLR REF NF 541 FESUPO EDITORA LTDAVLR REF NF 541 FESUPO EDITORA LTDAVLR REF NF 541 FESUPO EDITORA LTDA VLR REF NF 541 FESUPO EDITORA LTDA2.460,00 VLR REF NF 541 FESUPO EDITORA LTDA19.065,15D

20/03/2015 4.401,63D

0,00 4.401,63

Total da conta: BENS NAO IMOBILIZADOS 4.2.1.02.004

-448 Conta:

SALDO ANTERIOR 13.503,65D

VLR REF NF 1125 MAMORES E GRANITOS REQUINTE LTDA REF A AQUISIÇAO DE DOIS TAMPOS DE GRANITO ACINZENTADO COM 2 CUBAS INOX

914 1.120,00 14.623,65D

04/03/2015 1.120,00D

VLR REF NF 4104 MCC INFORMATICA LTDA REF A AQUISIÇAO DE UM WINCHESTER SATA IV III 1TE WESTERN DIGITAL

791 375,00 14.998,65D

12/03/2015 1.495,00D

VLR REF NF 15434 VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA AÇO INOX 8 ECO E DOIS ABRIDOR E SACA ROLHA E ABRIDOR INOX

861 54,06 15.052,71D

18/03/2015 1.549,06D

PAGAMENTO CFE NF 7425481 INSTALADORA DE VIRDROS COMETA LTDA REF A AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHO NA MOLDURA CHEQUE Nº 1492

16 650,00 15.702,71D

23/03/2015 2.199,06D

PAGAMENTO CFE NF 15519 VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ESPATULA BRANCA E UMA FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL

PAGAMENTO CFE NF 15519 VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ESPATULA BRANCA E UMA FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL PAGAMENTO CFE NF 15519 VIA INOX VAREJO E

DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ESPATULA BRANCA E UMA FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL

PAGAMENTO CFE NF 15519 VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ESPATULA BRANCA E UMA FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL PAGAMENTO CFE NF 15519 VIA INOX VAREJO E

DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ESPATULA BRANCA E UMA FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL

5 121,82 15.824,53D

27/03/2015 2.320,88D

VLR REF NF 3339 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO REF A AQUISIÇAO DE UM CASTICAL 60CM, UM CIRIO FUSSI ADESIVO, UM GALHETEIRO ACRILICO INOX, UM LECIONARIO DOMINICAL, UM PORTA BIBLIA GRANDE ALUM OURO E UMA VELA CONICA

907 771,50 16.596,03D 30/03/2015 3.092,38D 0,00 3.092,38 Total da conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.2.1.02.005 -430 Conta:

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESSALDO ANTERIOR COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.582,53D PAGAMENTO REF FATURA 4998 PETROTECH

COMBUSTIVEIS LTDA 16 470,01 2.052,54D

10/03/2015 470,01D

PAGAMENTO REF NF 2066 AUTO POSTO

COMBOIO LTDA PAGAMENTO REF NF 2066 AUTO POSTOCOMBOIO LTDA PAGAMENTO REF NF 2066 AUTO POSTOCOMBOIO LTDA 16 PAGAMENTO REF NF 2066 AUTO POSTOCOMBOIO LTDA316,71 PAGAMENTO REF NF 2066 AUTO POSTOCOMBOIO LTDA 2.369,25D

10/03/2015 786,72D

PAGAMENTO REF NF 2069 AUTO POSTO

COMBOIO LTDA 16 140,02 2.509,27D

10/03/2015 926,74D

PGTO CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORA

DE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDAPGTO CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORADE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDAPGTO CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORADE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA 5 PGTO CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORADE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA70,00 PGTO CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORADE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA 2.579,27D

11/03/2015 996,74D

PGTO CUPOM FISCAL 368606 ANDEBRAZ MEGA

POSTOS LTDA 5 100,00 2.679,27D 21/03/2015 1.096,74D 0,00 1.096,74 Total da conta: COPA E COZINHA 4.2.1.02.006 -445 Conta:

(3)

COPA E COZINHA 4.2.1.02.006

-445 Conta:

PGTO CUPOM FISCAL 003307 HUPPES E

ANDRETTA LTDA 16 123,21 588,53D

05/03/2015 123,21D

PGTO CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIA

ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIAPGTO CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIAZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIAPGTO CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIAZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 16 PGTO CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIAZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA91,35 PGTO CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIAZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 679,88D

05/03/2015 214,56D

VLR REF NF 1960 SUPERMERCADO IRMAOS

FORLIN LTDA 696 155,68 835,56D

06/03/2015 370,24D

PAGAMENTO CFE NF 10885 TOBI COMERCIO E

REPRESENTAÇOES LTDAPAGAMENTO CFE NF 10885 TOBI COMERCIO EREPRESENTAÇOES LTDA PAGAMENTO CFE NF 10885 TOBI COMERCIO EREPRESENTAÇOES LTDA 5 PAGAMENTO CFE NF 10885 TOBI COMERCIO EREPRESENTAÇOES LTDA22,00 PAGAMENTO CFE NF 10885 TOBI COMERCIO EREPRESENTAÇOES LTDA 857,56D

09/03/2015 392,24D

PGTO CUPOM FISCAL 302096 FORINI & LOPES

LTDA EPP 5 29,09 886,65D

10/03/2015 421,33D

PAGAMENTO CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIA

LTDA PAGAMENTO CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIALTDA PAGAMENTO CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIALTDA 5 PAGAMENTO CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIALTDA 50,00 PAGAMENTO CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIALTDA 936,65D

16/03/2015 471,33D

PGTO CUPOM FISCAL 3304534 FORINI & LOPES

LTDA EPP 5 20,19 956,84D

24/03/2015 491,52D

PGTO CUPOM FISCAL 063486 PADARIA E

CONFEITARIA BON GIORNO LTDAPGTO CUPOM FISCAL 063486 PADARIA ECONFEITARIA BON GIORNO LTDAPGTO CUPOM FISCAL 063486 PADARIA ECONFEITARIA BON GIORNO LTDA 5 PGTO CUPOM FISCAL 063486 PADARIA ECONFEITARIA BON GIORNO LTDA34,92 PGTO CUPOM FISCAL 063486 PADARIA ECONFEITARIA BON GIORNO LTDA 991,76D

26/03/2015 526,44D

VLR REF NF 1997 SUPERMERCADO IRMAOS

FORLIN LTDA 696 157,92 1.149,68D 27/03/2015 684,36D 0,00 684,36 Total da conta: CORREIOS E TELEGRAFOS 4.2.1.02.007 -432 Conta:

CORREIOS E TELEGRAFOSSALDO ANTERIOR CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS E TELEGRAFOS 19,20D

PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 5 19,41 38,61D

06/03/2015 19,41D

PGTO CFE COMPROVANTE CORREIOPGTO CFE COMPROVANTE CORREIOPGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 5 PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO19,20 PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 57,81D

10/03/2015 38,61D

10/03/2015 46,31D

PGTO CFE COMPROVANTE CORREIOPGTO CFE COMPROVANTE CORREIOPGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 5 PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO7,70 PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 73,21D

11/03/2015 54,01D

18/03/2015 61,71D 0,00 61,71 Total da conta: DEPRECIAÇÕES 4.2.1.02.008 -424 Conta:

DEPRECIAÇÕES SALDO ANTERIOR DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES 44.087,22D

VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF

03/2015 192 16.148,22 60.235,44D

31/03/2015 16.148,22D

VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF

03/2015 VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF03/2015 VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF03/2015 196 VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF03/20151.166,05 VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF03/2015 61.401,49D

31/03/2015 17.314,27D

VLR DEPREC BENFEITORIAS REF 03/2015 652 1.329,17 62.730,66D

31/03/2015 18.643,44D

VLR DEPREC INSTALACOES ELETRICAS REF

03/2015 VLR DEPREC INSTALACOES ELETRICAS REF03/2015 VLR DEPREC INSTALACOES ELETRICAS REF03/2015 194 VLR DEPREC INSTALACOES ELETRICAS REF03/2015534,49 VLR DEPREC INSTALACOES ELETRICAS REF03/2015 63.265,15D

31/03/2015 19.177,93D

VLR DEPREC ACERVO CULTURAL EDIFICACAO

REF 03/2015 195 1.179,97 64.445,12D

31/03/2015 20.357,90D

VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF

03/2015 VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF03/2015 VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF03/2015 193 VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF03/20151.020,86 VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF03/2015 65.465,98D

31/03/2015 21.378,76D

VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2015 198 669,50 66.135,48D

31/03/2015 22.048,26D

0,00 22.048,26

Total da conta: DESPESAS COM VEICULOS 4.2.1.02.009

-438 Conta:

DESPESAS COM VEICULOSSALDO ANTERIOR DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM VEICULOS 295,00D PAGAMENTO REF NF 50 CARLOS LUIS MACHADO

DA SILVA 61812730004 5 30,00 325,00D

03/03/2015 30,00D

PGTO RECIBO 86 JORGE ANTONIO MEDEIROS

CPF 356.916.890-53PGTO RECIBO 86 JORGE ANTONIO MEDEIROSCPF 356.916.890-53 PGTO RECIBO 86 JORGE ANTONIO MEDEIROSCPF 356.916.890-53 5 PGTO RECIBO 86 JORGE ANTONIO MEDEIROSCPF 356.916.890-5325,00 PGTO RECIBO 86 JORGE ANTONIO MEDEIROSCPF 356.916.890-53 350,00D

25/03/2015 55,00D 0,00 55,00 Total da conta: DESPESAS DIVERSAS 4.2.1.02.010 -435 Conta: SALDO ANTERIOR 1.804,00D

PGTO CUPOM FISCAL 099680 DE BONA E

POLETTO LTDA PGTO CUPOM FISCAL 099680 DE BONA EPOLETTO LTDA PGTO CUPOM FISCAL 099680 DE BONA EPOLETTO LTDA 5 PGTO CUPOM FISCAL 099680 DE BONA EPOLETTO LTDA11,00 PGTO CUPOM FISCAL 099680 DE BONA EPOLETTO LTDA 1.815,00D

02/03/2015 11,00D

PAGAMENTO CFE NF 6041 PELEGRINO

COMUNICAÇÃO LTDA 16 150,00 1.965,00D 16/03/2015 161,00D 0,00 161,00 Total da conta: DESPESAS JUDICIAIS 4.2.1.02.011 -446 Conta:

DESPESAS JUDICIAISSALDO ANTERIOR DESPESAS JUDICIAIS DESPESAS JUDICIAIS DESPESAS JUDICIAIS 54,00D VLR REF NF 4926 BALEN, BRIDI & ADVOGADOS

ASSOCIADOS 689 62,20 116,20D 02/03/2015 62,20D 0,00 62,20 Total da conta: ENERGIA ELÉTRICA 4.2.1.02.013 -428 Conta:

ENERGIA ELÉTRICASALDO ANTERIOR ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 15.178,56D

VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3644931 RGE 16 132,04 15.310,60D

(4)

ENERGIA ELÉTRICA 4.2.1.02.013

-428 Conta:

VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3256865 RGE VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3256865 RGEVLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3256865 RGE 16 VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3256865 RGE27.581,28 VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3256865 RGE42.891,88D

03/03/2015 27.713,32D

VLR REF RECTO RECIBO 0364 PADOVA RESTAURANTE REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA

42.786,88D 105,00

13/03/2015 27.608,32D

VLR REF RECTO RECIBO 0372 PADOVA RESTAURANTE REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA

42.680,88D 106,00

13/03/2015 27.502,32D

VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 4568251 RGE 16 25.083,28 67.764,16D

20/03/2015 52.585,60D 211,00 52.796,60 Total da conta: HONORARIOS ADVOCATICIOS 4.2.1.02.014 -421 Conta:

HONORARIOS ADVOCATICIOSSALDO ANTERIOR HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS 8.000,00D VLR REF NF 11491 BALEN, BRIDI &

ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP 2.500,00 10.500,00D

02/03/2015 2.500,00D

VLR REF NF 3697 GRAZZIOTIN & DE VILLA

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/CVLR REF NF 3697 GRAZZIOTIN & DE VILLAADVOGADOS ASSOCIADOS S/CVLR REF NF 3697 GRAZZIOTIN & DE VILLAADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 839 VLR REF NF 3697 GRAZZIOTIN & DE VILLAADVOGADOS ASSOCIADOS S/C1.500,00 VLR REF NF 3697 GRAZZIOTIN & DE VILLAADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 12.000,00D

18/03/2015 4.000,00D 0,00 4.000,00 Total da conta: HONORARIOS CONTABEIS 4.2.1.02.015 -422 Conta: SALDO ANTERIOR 13.880,00D

VLR REF NF 1325 VIA CONTABILIDADE LTDAVLR REF NF 1325 VIA CONTABILIDADE LTDAVLR REF NF 1325 VIA CONTABILIDADE LTDA679 VLR REF NF 1325 VIA CONTABILIDADE LTDA3.470,00 VLR REF NF 1325 VIA CONTABILIDADE LTDA17.350,00D

23/03/2015 3.470,00D

0,00 3.470,00

Total da conta:

MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO 4.2.1.02.016

-425 Conta:

VLR REF NF 5066 AMPLA TINTAS LTDAVLR REF NF 5066 AMPLA TINTAS LTDAVLR REF NF 5066 AMPLA TINTAS LTDA862 VLR REF NF 5066 AMPLA TINTAS LTDA184,41 VLR REF NF 5066 AMPLA TINTAS LTDA99.363,08D

02/03/2015 184,41D

VLR REF NF 714 RODRIGUES E SANTOS

CHAVEIRO LTDA 736 1.139,00 100.502,08D

04/03/2015 1.323,41D

VLR REF NF 1324 M M JARDINS LTDAVLR REF NF 1324 M M JARDINS LTDAVLR REF NF 1324 M M JARDINS LTDA901 VLR REF NF 1324 M M JARDINS LTDA8.430,00 VLR REF NF 1324 M M JARDINS LTDA108.932,08D

05/03/2015 9.753,41D

VLR REF NF 579 GRIE FLORICULTURA E

PAISAGISMO LTDA 692 1.000,00 109.932,08D

05/03/2015 10.753,41D

PAGAMENTO REF NF 148 TADEI REFORMAS E

MANUTENCOES LTDAPAGAMENTO REF NF 148 TADEI REFORMAS EMANUTENCOES LTDA PAGAMENTO REF NF 148 TADEI REFORMAS EMANUTENCOES LTDA PAGAMENTO REF NF 148 TADEI REFORMAS EMANUTENCOES LTDA8.000,00 PAGAMENTO REF NF 148 TADEI REFORMAS EMANUTENCOES LTDA 117.932,08D

05/03/2015 18.753,41D

VLR REF NF 716 RODRIGUES E SANTOS

CHAVEIRO LTDA 736 1.440,00 119.372,08D

05/03/2015 20.193,41D

PAGAMENTO REF NF 714 RODRIGUES E SANTOS

CHAVEIRO LTDA PAGAMENTO REF NF 714 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA PAGAMENTO REF NF 714 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA 16 PAGAMENTO REF NF 714 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA1.139,00 PAGAMENTO REF NF 714 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA 120.511,08D

09/03/2015 21.332,41D

VLR REF NF 85 FUNILARIA BOM JESUS LTDA 15.000,00 135.511,08D

09/03/2015 36.332,41D

VLR REF NF 1365 MARCHALEK E MURATOREVLR REF NF 1365 MARCHALEK E MURATOREVLR REF NF 1365 MARCHALEK E MURATORE VLR REF NF 1365 MARCHALEK E MURATORE100,00 VLR REF NF 1365 MARCHALEK E MURATORE135.611,08D

09/03/2015 36.432,41D

VLR REF NF 8824 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA 1.400,00 137.011,08D

10/03/2015 37.832,41D

PAGAMENTO REF NF 716 RODRIGUES E SANTOS

CHAVEIRO LTDA PAGAMENTO REF NF 716 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA PAGAMENTO REF NF 716 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA 16 PAGAMENTO REF NF 716 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA1.440,00 PAGAMENTO REF NF 716 RODRIGUES E SANTOSCHAVEIRO LTDA 138.451,08D

10/03/2015 39.272,41D

VLR REF NF 795 FRANCI CONSTRUÇOES LTDA 2.300,00 140.751,08D

10/03/2015 41.572,41D

PAGAMENTO CFE NF 241 CALLONI SACCON

SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAPAGAMENTO CFE NF 241 CALLONI SACCONSERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAPAGAMENTO CFE NF 241 CALLONI SACCONSERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 16 PAGAMENTO CFE NF 241 CALLONI SACCONSERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA220,00 PAGAMENTO CFE NF 241 CALLONI SACCONSERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA140.971,08D

11/03/2015 41.792,41D

VLR REF NF 581 GRIE FLORICULTURA E

PAISAGISMO LTDA 692 1.423,00 142.394,08D

12/03/2015 43.215,41D

VLR REF NF 87 FUNILARIA BOM JESUS LTDAVLR REF NF 87 FUNILARIA BOM JESUS LTDAVLR REF NF 87 FUNILARIA BOM JESUS LTDA VLR REF NF 87 FUNILARIA BOM JESUS LTDA16.600,00 VLR REF NF 87 FUNILARIA BOM JESUS LTDA158.994,08D

13/03/2015 59.815,41D

VLR REF NF 6554 PREVENSISTEM SISTEMAS DE

DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTD 873 50,00 159.044,08D

17/03/2015 59.865,41D

VLR REF NF 8720 PREVENSISTEM SISTEMAS DE

DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTDVLR REF NF 8720 PREVENSISTEM SISTEMAS DEDETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTDVLR REF NF 8720 PREVENSISTEM SISTEMAS DEDETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTD873 VLR REF NF 8720 PREVENSISTEM SISTEMAS DEDETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTD1.800,00 VLR REF NF 8720 PREVENSISTEM SISTEMAS DEDETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTD160.844,08D

17/03/2015 61.665,41D

PAGAMENTO CFE NF 5200 FERRAGEM DO

TONINHO LTDA - MATRIZ 5 42,90 160.886,98D

17/03/2015 61.708,31D

VLR REF NF 89 FUNILARIA BOM JESUS LTDAVLR REF NF 89 FUNILARIA BOM JESUS LTDAVLR REF NF 89 FUNILARIA BOM JESUS LTDA VLR REF NF 89 FUNILARIA BOM JESUS LTDA4.680,00 VLR REF NF 89 FUNILARIA BOM JESUS LTDA165.566,98D

18/03/2015 66.388,31D

PAGAMENTO CFE NF 67 DEBORA VELHO ME 900,00 166.466,98D

19/03/2015 67.288,31D

VLR REF NF 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA VLR REF NF 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDAVLR REF NF 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA VLR REF NF 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA990,00 VLR REF NF 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA167.456,98D

25/03/2015 68.278,31D

VLR REF NF 3355 COMERCIAL INSTALADORA

ANAPAS LTDA 733 190,00 167.646,98D 27/03/2015 68.468,31D 0,00 68.468,31 Total da conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.2.1.02.017 -439 Conta:

MATERIAL DE EXPEDIENTESALDO ANTERIOR MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.079,75D PAGAMENTO CFE NF 12697 LICEIS

SUPRIMENTOS LTDA ME 5 13,10 1.092,85D

04/03/2015 13,10D

VLR REF NF 6448 EASY LASER INF IND E COM

LTDA VLR REF NF 6448 EASY LASER INF IND E COMLTDA VLR REF NF 6448 EASY LASER INF IND E COMLTDA 908 VLR REF NF 6448 EASY LASER INF IND E COMLTDA299,80 VLR REF NF 6448 EASY LASER INF IND E COMLTDA 1.392,65D

17/03/2015 312,90D

PAGAMENTO CFE NF 59369 COPIAS CAXIAS

LTDA ME 5 33,60 1.426,25D

17/03/2015 346,50D

PAGAMENTO REF NF 59428 COPIAS CAXIAS

LTDA ME PAGAMENTO REF NF 59428 COPIAS CAXIASLTDA ME PAGAMENTO REF NF 59428 COPIAS CAXIASLTDA ME PAGAMENTO REF NF 59428 COPIAS CAXIASLTDA ME17,00 PAGAMENTO REF NF 59428 COPIAS CAXIASLTDA ME 1.443,25D

(5)

MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.2.1.02.017

-439 Conta:

PAGAMENTO REF NF 59375 COPHIEL CENTRAL

DE COPIAS LTDA 216,00 1.659,25D

26/03/2015 579,50D

0,00 579,50

Total da conta:

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4.2.1.02.018

-437 Conta:

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZASALDO ANTERIOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 697,20D PGTO CUPOM FISCAL 2249597 IRMAOS

ANDREAZZA LTDA 5 3,95 701,15D

03/03/2015 3,95D

VLR REF NF 45323 COM TATO COMERCIO DE

PRODUTOS DE LIMPEZAVLR REF NF 45323 COM TATO COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA VLR REF NF 45323 COM TATO COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA 663 VLR REF NF 45323 COM TATO COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA194,00 VLR REF NF 45323 COM TATO COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA 895,15D

06/03/2015 197,95D

VLR REF NF 45778 COM TATO COMERCIO DE

PRODUTOS DE LIMPEZA 663 841,10 1.736,25D 24/03/2015 1.039,05D 0,00 1.039,05 Total da conta: SEGUROS 4.2.1.02.019 -444 Conta:

SEGUROS SALDO ANTERIOR SEGUROS SEGUROS SEGUROS 2.273,50D

VLR REF APROPRIACAO PREMIO SEGURO DE

RISCOS 12/12 132 1.018,44 3.291,94D

17/03/2015 1.018,44D

VLR REF APROPRIACAO 01/12 PREMIO SEGURO

AUTOMOVEL VLR REF APROPRIACAO 01/12 PREMIO SEGUROAUTOMOVEL VLR REF APROPRIACAO 01/12 PREMIO SEGUROAUTOMOVEL 132 VLR REF APROPRIACAO 01/12 PREMIO SEGUROAUTOMOVEL124,58 VLR REF APROPRIACAO 01/12 PREMIO SEGUROAUTOMOVEL 3.416,52D

18/03/2015 1.143,02D 0,00 1.143,02 Total da conta: SERVICOS ASSISTENCIAIS 4.2.1.02.020 -433 Conta: SALDO ANTERIOR 127,20D

VLR REF NF 6810 EMERCORVLR REF NF 6810 EMERCORVLR REF NF 6810 EMERCOR VLR REF NF 6810 EMERCOR63,60 VLR REF NF 6810 EMERCOR 190,80D

16/03/2015 63,60D 0,00 63,60 Total da conta: CONSULTORIA TECNICA 4.2.1.02.021 -434 Conta: SALDO ANTERIOR 2.300,00D 0,00 0,00 Total da conta: SERVICOS DE TERCEIROS 4.2.1.02.022 -431 Conta:

SERVICOS DE TERCEIROSSALDO ANTERIOR SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE TERCEIROS 63.077,50D

VLR REF LANCAMENTO RETENCAO ISS A MENOR 263 0,01 63.077,51D

01/03/2015 0,01D

VLR REF LANCAMENTO RETENCAO IRRF A

MENOR VLR REF LANCAMENTO RETENCAO IRRF AMENOR VLR REF LANCAMENTO RETENCAO IRRF AMENOR 264 VLR REF LANCAMENTO RETENCAO IRRF AMENOR0,01 VLR REF LANCAMENTO RETENCAO IRRF AMENOR 63.077,52D

01/03/2015 0,02D

VLR REF NF 3154 ALTIVUS ELEVADORES LTDA

EPP NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR 360,00 63.437,52D

01/03/2015 360,02D

VLR REF NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES LTDA

EPP VLR REF NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES LTDAEPP VLR REF NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES LTDAEPP VLR REF NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES LTDAEPP 360,00 VLR REF NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES LTDAEPP 63.797,52D

03/03/2015 720,02D

VLR REF NF 130579 THYSSENKRUPP

ELEVADORES S/A 365,62 64.163,14D

04/03/2015 1.085,64D

VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPP

ELEVADORES S/A VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPPELEVADORES S/A VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPPELEVADORES S/A VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPPELEVADORES S/A887,54 VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPPELEVADORES S/A 65.050,68D

04/03/2015 1.973,18D

VLR REF NF 4801 CIPNET SERVICOS DE

INTERNET LTDA 124,90 65.175,58D

04/03/2015 2.098,08D

VLR REF NF 380 M M JARDINS LTDA. - MEVLR REF NF 380 M M JARDINS LTDA. - MEVLR REF NF 380 M M JARDINS LTDA. - ME VLR REF NF 380 M M JARDINS LTDA. - ME8.570,00 VLR REF NF 380 M M JARDINS LTDA. - ME73.745,58D

05/03/2015 10.668,08D

VLR REF NF 127690 CODECA COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DE C 1.898,00 75.643,58D

13/03/2015 12.566,08D

VLR REF NF 455 JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDAVLR REF NF 455 JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDAVLR REF NF 455 JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA VLR REF NF 455 JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA125,00 VLR REF NF 455 JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA75.768,58D

18/03/2015 12.691,08D

VLR REF NF 247 CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS LT 8.751,91 84.520,49D

31/03/2015 21.442,99D

VLR REF NF 127789 CODECA COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DE CVLR REF NF 127789 CODECA COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE C VLR REF NF 127789 CODECA COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE C VLR REF NF 127789 CODECA COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE C12.100,00 VLR REF NF 127789 CODECA COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE C 96.620,49D

31/03/2015 33.542,99D 0,00 33.542,99 Total da conta: TELEFONE 4.2.1.02.024 -427 Conta: SALDO ANTERIOR 5.626,80D

VLR DEBITO CFE AVISO FATURA EMBRATELVLR DEBITO CFE AVISO FATURA EMBRATELVLR DEBITO CFE AVISO FATURA EMBRATEL16 VLR DEBITO CFE AVISO FATURA EMBRATEL10,42 VLR DEBITO CFE AVISO FATURA EMBRATEL5.637,22D

13/03/2015 10,42D

VLR DEBITO CFE AVISO FATURA OI 16 361,96 5.999,18D

16/03/2015 372,38D

PAGAMENTO REF FATURA VIVOPAGAMENTO REF FATURA VIVOPAGAMENTO REF FATURA VIVO PAGAMENTO REF FATURA VIVO2.154,20 PAGAMENTO REF FATURA VIVO 8.153,38D

17/03/2015 2.526,58D 0,00 2.526,58 Total da conta: VIGILANCIA 4.2.1.02.027 -442 Conta: SALDO ANTERIOR 90.800,00D

(6)

VIGILANCIA 4.2.1.02.027

-442 Conta:

VLR REF NF 2644 JOB SEGURANCA E

VIGILANCIA PATRIMONIAL LVLR REF NF 2644 JOB SEGURANCA EVIGILANCIA PATRIMONIAL LVLR REF NF 2644 JOB SEGURANCA EVIGILANCIA PATRIMONIAL L VLR REF NF 2644 JOB SEGURANCA EVIGILANCIA PATRIMONIAL L45.400,00 VLR REF NF 2644 JOB SEGURANCA EVIGILANCIA PATRIMONIAL L 136.200,00D

26/03/2015 45.400,00D

0,00 45.400,00

Total da conta: DESPESAS COM EVENTOS 4.2.1.02.029

-449 Conta:

VLR REF NF 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA VLR REF NF 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDAVLR REF NF 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA VLR REF NF 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA1.834,00 VLR REF NF 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA9.634,00D

13/03/2015 1.834,00D

VLR REF NF 8849 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA 2.603,00 12.237,00D

25/03/2015 4.437,00D 0,00 4.437,00 Total da conta: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.2.1.02.031 -451 Conta:

PUBLICIDADE E PROPAGANDASALDO ANTERIOR PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.206,25D PAGAMENTO REF NF 37198 COPHIEL CENTRAL

DE COPIAS LTDA 130,60 1.336,85D

16/03/2015 130,60D

VLR REF NF17583 EDITORA SAO MIGUEL LTDA VLR REF NF17583 EDITORA SAO MIGUEL LTDAVLR REF NF17583 EDITORA SAO MIGUEL LTDA VLR REF NF17583 EDITORA SAO MIGUEL LTDA430,00 VLR REF NF17583 EDITORA SAO MIGUEL LTDA1.766,85D

27/03/2015 560,60D 0,00 560,60 Total da conta: JUROS PASSIVOS 4.2.1.04.001 -471 Conta: SALDO ANTERIOR 1.741,62D

VLR DEBITO CFE AVISO CVM 55/60VLR DEBITO CFE AVISO CVM 55/60VLR DEBITO CFE AVISO CVM 55/60 VLR DEBITO CFE AVISO CVM 55/60595,96 VLR DEBITO CFE AVISO CVM 55/60 2.337,58D

31/03/2015 595,96D 0,00 595,96 Total da conta: DESCONTOS CONCEDIDOS 4.2.1.04.002 -472 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00

DESCONTO S/ NF 1939 DAIANA DE OLIVEIRA

LUZ 82776466072 DESCONTO S/ NF 1939 DAIANA DE OLIVEIRALUZ 82776466072 DESCONTO S/ NF 1939 DAIANA DE OLIVEIRALUZ 82776466072 910 DESCONTO S/ NF 1939 DAIANA DE OLIVEIRALUZ 827764660720,62 DESCONTO S/ NF 1939 DAIANA DE OLIVEIRALUZ 82776466072 0,62D

06/03/2015 0,62D 0,00 0,62 Total da conta: MULTAS DE MORA 4.2.1.04.003 -473 Conta: SALDO ANTERIOR 6,38D 0,00 0,00 Total da conta: DESPESAS BANCÁRIAS 4.2.1.04.004 -474 Conta:

DESPESAS BANCÁRIASSALDO ANTERIOR DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 31,60D

DESPESAS BANCARIAS 3,00 34,60D

23/03/2015 3,00D

DESPESAS BANCARIASDESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS 16 DESPESAS BANCARIAS39,00 DESPESAS BANCARIAS 73,60D

24/03/2015 42,00D 0,00 42,00 Total da conta: VARIAÇÕES MONETÁRIAS 4.2.1.04.006 -476 Conta: SALDO ANTERIOR 0,43D 0,00 0,00 Total da conta: