PODER EXECUTIVO PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL ARANTES SEÇÃO I - GABINETE DA PREFEITA DECRETOS DECRETO Nº 4.808, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020.

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PODER EXECUTIVO

PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL

ARANTES

SEÇÃO I - GABINETE DA PREFEITA

DECRETOS

DECRETO Nº 4.808, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos no orçamento vigente, créditos adicionais

suplementares na importância de R$ 250.700,00 (duzentos e cinquenta mil e setecentos reais), distribuídos às seguintes dotações orçamentárias:

Art. 2º Os créditos abertos na forma do artigo anterior serão

cobertos com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

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Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 1º de dezembro de 2020. Art. 4º Publique-se e cumpra-se.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 1º de dezembro de 2020.

ALINE COSTA VIZOTTO Coordenadora de Expediente, Protocolo e Arquivo

DECRETO Nº 4.815, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos no orçamento vigente, créditos adicionais

suplementares na importância de R$ 1.264.800,00 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais), distribuídos às seguintes dotações orçamentárias:

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Art. 2º Os créditos abertos na forma do artigo anterior serão

cobertos com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

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Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 16 de dezembro de 2020. Art. 4º Publique-se e cumpra-se.

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de dezembro de 2020.

DECRETO Nº 4.865, DE 28 DE JANEIRO DE 2021. Dispõe sobre medidas de modulação relativas à prevenção de contágio pela COVID-19 no âmbito do território do Município da Estância Turística de Ibitinga, nos termos do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020 e suas alterações posteriores e também pelo Decreto Estadual nº 65.487, de 22 de janeiro de 2021, referente ao exercício de comércio eventual e ambulante e dá outras providências.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, institui o Plano São Paulo e dá providências complementares, e suas alterações posteriores, bem como 19ª atualização do Plano São Paulo, através da qual a DRS III – Araraquara, foi classiﬁcada na “Fase 2 - Laranja” do Plano São Paulo de Retomada Consciente;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.487, de 22 de janeiro de 2021, que classiﬁcou, excepcionalmente, na “Fase 1 – Vermelha” todo o território do Estado de São Paulo, nas datas de 30 e 31 de janeiro de 2021 e 06 e 07 de fevereiro de 2021;

CONSIDERANDO a conveniência de conferir tratamento uniforme às medidas de modulação das restrições adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo, de acordo com a reunião realizada entre o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus-COVID-19 e representantes da área de saúde do Município de Ibitinga, tanto do Setor Público como também do Setor Privado,

DECRETA:

Art. 1º Enquanto perdurar as medidas de prevenção e

enfrentamento ao Coronavírus-COVID-19 ﬁca estabelecido o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada espaço de venda, de forma que seja respeitada a distância mínima de segurança entre cada barraca.

Art. 2º Durante a “Fase 1 – Vermelha” do Plano São Paulo, ﬁca

suspensa a permissão do uso do solo para a prática do comércio ambulante não essencial e especialmente da feira do artesanato, organizada em parceria com a AETI, regulamentado através do Decreto Municipal nº 3.516, de 28 de dezembro de 2012.

Parágrafo único. Durante a vigência do Decreto Estadual nº

65.487, de 22 de janeiro de 2021, que, excepcionalmente, incluiu todo o território do Estado de São Paulo na “Fase 1 – Vermelha” do Plano São Paulo, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021 e nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2021, a feira do artesanato, organizada em parceria com a AETI, regulamentado através do Decreto Municipal nº 3.516, de 28 de dezembro de 2012, será realizada às sextas-feiras, entre 06h e 14h, respeitadas as condições de higiene e distanciamento estabelecidas para enfrentamento à pandemia de Covid-19, especialmente o uso de máscara de proteção facial e disponibilização de álcool em gel 70%.

Art. 3º O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente

Decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis na legislação

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aplicação do disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave.

Parágrafo único. Inexistindo penalidade especíﬁca para o

descumprimento das medidas de que trata o presente Decreto, ﬁca estabelecido o valor de 50 (cinquenta) a 200 (duzentas) Unidades Fiscais do Município-UFM, considerada a gravidade da infração.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 28 de janeiro de 2021.

SEÇÃO II - SECRETARIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Geórgia Rachel Zanati, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2021 P. A. 55160/2020

HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a

contratação de empresa(s) para prestação de serviços contínuos de transporte escolar da Zonal Rural para as escolas do Município durante o ano letivo de 2021, conforme edital, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratiﬁcando as decisões nele tomadas e

ADJUDICO o objeto do certame às empresas: a) AAR -TRANSPORTES EIRELI, CNPJ nº 04.689.554/0001-07, para os itens: Item 11 "R1-11 - SANTANA - TARDE" pelo valor de R$ 3,57 por

quilômetro; Item 22 "R3-1 - OURO BRANCO - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,34 por quilômetro; Item 25 "R3-4 - OURO BRANCO - TARDE" pelo valor de R$ 3,32 por quilômetro, e Item 28 "R4-2 - SÃO MANOEL - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,24 por quilômetro, totalizando R$ 279.720,00 pela contratação. b) J.R.N. TRANSPORTE E LOCACAO

LTDA, CNPJ nº 09.057.962/000151, para os itens: Item 14 "R21

-SÃO JOÃO DO JACARÉ - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,19 por quilômetro; Item 17 "R2-4 - COQUEIROS - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,19 por quilômetro; Item 18 "R2-5 - CORREGUINHO - TARDE" pelo valor de R$ 3,13 por quilômetro; Item 19 "R26 COQUEIROS TARDE" pelo valor de R$ 3,16 por quilômetro; Item 21 "R28 -COQUEIROS - NOITE" pelo valor de R$ 2,95 por quilômetro, e Item

24 "R3-3 - LARANJA AZEDA - TARDE" pelo valor de R$ 3,22 por

quilômetro, totalizando R$ 367.508,00 pela contratação. c)

A L M E I D A C A M P O S T R A N S P O R T E S L T D A , C N P J n º

10.417.523/000191, para os itens: Item 04 "R14 TAQUARAL MANHÃ" pelo valor de R$ 3,17 por quilômetro; Item 06 "R16 -MARIMBONDO - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,24 por quilômetro; Item

08 "R1-8 - TAQUARAL - TARDE" pelo valor de R$ 3,18 por quilômetro,

e Item 09 "R1-9 - MARIMBONDO - TARDE" pelo valor de R$ 3,33 por quilômetro, totalizando R$ 215.124,00 pela contratação. d) J.A.

SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ nº

14.545.822/000162, para os itens: Item 29 "R43 WAMICANGA TARDE" pelo valor de R$ 3,20 por quilômetro; Item 36 "R61 -DISTRITO DE CAMBARATIBA - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,31 por quilômetro; Item 37 "R6-2 - CAMBARATIBA - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,20 por quilômetro, e Item 39 "R6-4 - CAMBARATIBA - NOITE" pelo valor de R$ 3,27 por quilômetro, totalizando R$ 322.088,00 pela contratação. e) TRANSPORTE, TURISMO RIO NILO EIRELI, CNPJ nº 16.685.952/0001-26, para os itens: Item 07 "R1-7 - ÁGUA QUENTE - TARDE" pelo valor de R$ 2,99 por quilômetro; Item 31 "R5-1 - ROSEIRA - MANHÃ" pelo valor de R$ 2,99 por quilômetro;

Item 32 "R5-2 - SÃO LOURENÇO - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,10 por

quilômetro, e Item 33 "R5-3 - ROSEIRA - TARDE" pelo valor de R$ 2,99 por quilômetro, totalizando R$ 235.200,00 pela contratação. f)

FERNANDO RODRIGUES DIAS TRANSPORTES, CNPJ nº

17.464.336/000108, para os itens: Item 01 "R11 SANTANA MANHÃ" pelo valor de R$ 3,18 por quilômetro; Item 05 "R15 -BARRA MARIANA - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,42 por quilômetro;

Item 13 "R1-13 - SANTANA - NOITE" pelo valor de R$ 3,36 por

quilômetro; Item 20 "R2-7 - SÃO JOÃO DO JACARÉ - TARDE" pelo valor de R$ 3,49 por quilômetro, e Item 35 "R55 SÃO LOURENÇO -TARDE" pelo valor de R$ 3,18 por quilômetro, totalizando R$ 267.988,00 pela contratação. g) ALEX FABIANO SESTARE

TRANSPORTES, CNPJ nº 18.988.219/0001-06, para os itens: Item 02 "R1-2 - ÁGUA QUENTE - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,13 por

quilômetro; Item 03 "R1-3 - CAPIM FINO - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,18 por quilômetro; Item 12 "R1-12 - AEROPORTO - TARDE" pelo valor de R$ 3,36 por quilômetro; Item 27 "R4-1 - SÃO JOSÉ DA WAMICANGA - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,09 por quilômetro; Item

34 "R5-4 - MATÃOZINHO - TARDE" pelo valor de R$ 3,14 por

quilômetro, e Item 38 "R6-3 - CAMBARATIBA - TARDE" pelo valor de R$ 3,10 por quilômetro, totalizando R$ 349.160,00 pela contratação.

h) JANIRA APARECIDA GONCALVES SESTARE ME, CNPJ nº

28.688.962/000102, para os itens: Item 10 "R110 CAPIM FINO TARDE" pelo valor de R$ 3,36 por quilômetro; Item 15 "R22 -CORREGUINHO A - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,00 por quilômetro;

Item 16 "R2-3 - CORREGUINHO B - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,14

por quilômetro; Item 23 "R3-2 - PALMITAL - MANHÃ" pelo valor de R$ 3,00 por quilômetro; Item 26 "R3-5 - PALMITAL - TARDE" pelo valor de R$ 3,07 por quilômetro, e Item 30 "R4-4 - SÃO MANOEL - TARDE" pelo valor de R$ 3,04 por quilômetro, totalizando R$ 507.164,00 pela contratação.

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3. Contrate-se. 4. Cumpra-se.

Ibitinga, 27 de janeiro de 2021.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITA MUNICIPAL

Ibitinga, 28 de janeiro de 2021.

Geórgia Rachel Zanati

Departamento de Compras e Licitações

SEÇÃO III - AUTARQUIAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PORTARIA Nº 0008 DE 26 DE JANEIRO DE 2021

LUIZ CARLOS DA COSTA, Gestor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias no mês de fevereiro de 2021 aos servidores listados no quadro anexo, conforme os períodos informados, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 2º. Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, 26 de janeiro de 2021. LUIZ CARLOS DA COSTA Gestor Executivo

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SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Capitão Felicio Salomão Racy, 1556, Centro. IBITINGA-SP CNPJ: 45.321.791/0001-90

Mês/Ano 02/2021

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Trabalhadores em Gozo de Férias 21/01/2021

Férias

Nome

Matrícula Período Aquisitivo Período de Gozo 22/02/2020 - 21/02/2021

640-1 ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA 01/02/2021 - 15/02/2021 07/02/2020 - 06/02/2021

576-1 ANTONIO VALENTIM PIXITORI 18/02/2021 - 04/03/2021 05/01/2020 - 04/01/2021

608-1 APARECIDO LEPERA 18/02/2021 - 09/03/2021 01/09/2019 - 31/08/2020

524-2 ATILIO MIOLA NETO 18/02/2021 - 27/02/2021 18/06/2019 - 17/06/2020

555-1 BRUNO ESTEVAM PINHEIRO 17/02/2021 - 08/03/2021 01/07/2019 - 30/06/2020

537-1 GERSON EMILIO SOMENSE 18/02/2021 - 04/03/2021 11/07/2019 - 10/07/2020

659-1 HUGO ALDEBARAN BRANDÃO 08/02/2021 - 12/02/2021 12/06/2019 - 11/06/2020

620-1 JOSÉ FERREIRA NETO 17/02/2021 - 08/03/2021 03/12/2019 - 02/12/2020

628-2 LYVIA MARIA ZUCCHI DERÍSSIO DE MIRANDA 01/02/2021 - 05/02/2021 02/02/2020 - 01/02/2021

652-1 NATHALIA PONGELUPE THOMAZ DE LIMA 02/02/2021 - 16/02/2021 21/02/2019 - 20/02/2020

639-1 OSNY ROCETI 22/02/2021 - 26/02/2021 01/03/2019 - 29/02/2020

498-1 PAULO HENRIQUE DE SIQUEIRA 01/02/2021 - 15/02/2021 07/02/2020 - 06/02/2021

571-1 PEDRO LUIZ PIFFER 08/02/2021 - 12/02/2021 03/01/2020 - 02/01/2021

684-1 RHANAN TUCCI VARESCHI 18/02/2021 - 09/03/2021 11/02/2020 - 10/02/2021

686-1 ROSELI SEBASTIAO MARIA 22/02/2021 - 08/03/2021

Fiorilli S/C Software Ltda. teste [64/Carlos/RH-2.RH01] {7.5.300.27.14137/R/14137}

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SEÇÃO IV - EMPRESA PÚBLICA | FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE IBITINGA

ADITAMENTO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2021, DE 04/12/2020 CONCURSO VESTIBULAR

O Diretor Geral da FAIBI – Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Ibitinga (FAIBI), no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e de acordo com a Lei nº 9.394/96 - LDB em seu artigo 44, inciso II e seu parágrafo único, acrescentado pela Lei Federal nº 11.331/06, com embasamento legal na Portaria CEE/GP no 294 de 01/11/2010, publicada no DOE (Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo) em 02/11/2010, resolve que:

O processo seletivo de candidatos a ingresso aos cursos de graduação oferecidos pela FAIBI, para o ano de 2021, reger-se-á pelo disposto no edital e respectivo aditamento, nos seguintes termos:

1 - Como medida obrigatória de segurança sanitária, os candidatos que, no dia da realização da prova apresentarem quaisquer sintomas relacionados ao contágio pelo Coronavírus não deverão comparecer ao local de realização da prova, conforme orientações do Comitê local de enfrentamento à

pandemia.

2 - Os candidatos que, pelos motivos acima explicitados não realizarem a prova terão direito ao reembolso da taxa de inscrição, mediante requerimento a ser formulado junto à FEMIB – Fundação Educacional Municipal de Ibitinga em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da realização do vestibular, mediante apresentação de atestado médico que comprove sua condição de saúde no dia da realização da prova.

3 - No ato de ingresso nas dependências físicas da Faculdade haverá aferição da temperatura de todos os envolvidos (candidatos e colaboradores) com uso de termômetro modelo revolver/laser certiﬁcado pelo INMETRO. Constatada temperatura corporal igual ou superior a 37,8º C não será permitida, em hipótese alguma, o acesso ao local de prova daquele que apresentar tal condição.

4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão constituída para a realização do Processo Seletivo Vestibular 2021 da FAIBI.

Ibitinga, 28 de janeiro de 2021

Prof. Dr. Andre Luiz Oliveira Diretor Geral FAIBI

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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual Liq Atual Liq no Mês Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

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FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N 02.343.386/0001-60 Tipo Vinculo 05 FUNDAÇÃO FEMIB 050100 FUNDAÇÃO FEMIB 01 FUNDAÇÃO FEMIB 05 279.071,00 120.669,92 2.661.325,84 323.361,33 363.663,86 2.765.790,66 3.300.000,00 2.781.995,76 12.364.0010.2018.0000 Manutencao do Esino Fundamental

3.3.90.93.00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 -01

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação 3.1.90.11.00 001 196.953,27 0,00 1.802.921,08 1.802.921,08 248.154,84 1.802.921,08 248.154,84 NV 110 000 -01 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 118.391,64 0,00 1.566.192,29 1.566.192,29 118.391,64 1.566.192,29 118.391,64 0,00

3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 21.819,83 0,00 30.791,58 30.791,58 21.819,83 30.791,58 21.819,83 0,00 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 53.335,97 0,00 105.254,54 105.254,54 53.335,97 105.254,54 53.335,97 0,00

3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.489,91 0,00 12.259,54 12.259,54 1.489,91 12.259,54

1.489,91 0,00

3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.915,92 0,00 36.881,51 36.881,51 1.915,92 36.881,51

1.915,92 0,00

3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 51.541,62 51.541,62 51.201,57 51.541,62 51.201,57 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.130.000,00 3.1.90.13.00 002 77.332,44 77.332,44 510.178,01 510.178,01 38.019,19 432.845,57 77.332,44 NV 110 000 -01 3.1.90.13.01 FGTS 17.922,48 17.922,48 149.376,59 149.376,59 13.636,32 131.454,11 17.922,48 0,00

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 59.409,96 59.409,96 360.801,42 360.801,42 24.382,87 301.391,46 59.409,96 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 3.3.90.30.00 003 153,00 0,00 12.635,45 12.635,45 229,00 12.635,45 153,00 NV 110 000 -01 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.001,00 1.001,00 0,00 1.001,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.399,96 1.399,96 0,00 1.399,96 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

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PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N 02.343.386/0001-60

Tipo

Vinculo

3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 153,00 0,00

1.643,39 1.643,39 153,00 1.643,39

153,00 0,00

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00

5.095,65 5.095,65 0,00 5.095,65

0,00 0,00

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00

2.833,55 2.833,55 0,00 2.833,55

0,00 0,00

3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00

170,00 170,00 0,00 170,00

0,00 0,00

3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00

250,00 250,00 0,00 250,00

0,00 0,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00

165,90 165,90 0,00 165,90 0,00 0,00 3.3.90.36.00 004 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 NV 110 000 -01

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00

390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 005 -8.066,71 27.730,71 360.424,55 357.574,55 30.673,38 332.693,84 30.668,79 NV 110 000 -01

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00

19.092,00 19.092,00 0,00 19.092,00

0,00 0,00

3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00

0,00 0,00

3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00

2.745,00 2.745,00 0,00 2.745,00

0,00 0,00

3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

9.447,80 9.447,80 150,65 9.447,80

150,65 0,00

3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -8.080,00 15.580,00 177.548,30 177.548,30 15.580,00 161.968,30

15.580,00 0,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.429,62 0,00 19.873,95 19.873,95 1.429,62 19.873,95

1.429,62 0,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS -342,64 9.078,68 108.153,49 108.153,49 9.078,68 99.074,81

9.078,68 0,00

3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1.600,00 0,00

2.550,00 2.550,00 1.600,00 2.550,00

1.600,00 0,00

3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 150,00 0,00

1.650,00 1.650,00 150,00 1.650,00 150,00 0,00 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 69,00 0,00 2.961,13 2.961,13 69,00 2.961,13 69,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 404.500,00

(11)

Pag 03 de 06

Tipo

Vinculo

3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA -64,00 0,00

732,00 732,00 64,00 732,00

64,00 0,00

3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL -18,00 0,00

1.204,00 1.204,00 90,00 1.204,00 90,00 0,00 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 1.842,50 1.842,50 0,00 1.842,50 0,00 0,00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 106,81 0,00 1.215,21 1.215,21 106,81 1.215,21 106,81 0,00

3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS -7.895,50 222,03

3.124,77 3.124,77 226,62 2.902,74

222,03 0,00

3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.550,00 2.850,00

4.550,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

1.700,00 0,00

3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00

165,20 165,20 0,00 165,20

0,00 0,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 428,00 0,00

1.969,20 1.969,20 428,00 1.969,20 428,00 0,00 3.3.90.40.00 006 -1.940,07 967,70 65.182,68 64.214,98 5.103,12 64.214,98 5.103,12 NV 110 000 -01

3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI0,00 0,00

3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE -2.015,05 0,00 48.113,17 48.113,17 3.803,43 48.113,17 3.803,43 0,00

3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 74,98 967,70

3.759,51 2.791,81 219,69 2.791,81

219,69 0,00

3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -0,00 0,00

9.710,00 9.710,00 1.080,00 9.710,00 1.080,00 0,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA 70.000,00 3.3.90.47.00 007 2.251,67 2.251,67 16.711,39 16.711,39 1.181,80 14.459,72 2.251,67 NV 110 000 -01

3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 2.251,67 2.251,67 16.711,39 16.711,39 1.181,80 14.459,72 2.251,67 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00 3.3.90.93.00 012 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 110 000 -01

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00

60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 4.4.90.51.00 008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 4.4.90.52.00 009 12.387,40 12.387,40 13.492,60 1.105,20 0,00 1.105,20 0,00 NV 110 000 -01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00

(12)

Pag 04 de 06

Tipo

Vinculo

4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 0,00

690,20 690,20 0,00 690,20

0,00 0,00

4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00

415,00 415,00 0,00 415,00

0,00 0,00

4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.387,40 12.387,40

12.387,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NV 110 000 -01 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 120.669,92 279.071,00 3.300.000,00 2.661.325,84 323.361,33 2.781.995,76 TOTAL DO PODER 363.663,86 2.765.790,66 FUNDAÇÃO FEMIB 120.669,92 279.071,00 3.300.000,00 2.661.325,84 323.361,33 2.781.995,76 TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS 48,62 1.353,04 110-000 9029 9029 313101SALARIO FAMILIA 48,62 1.353,04 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 0,00 245,37 110-000 9019 9019 313203ACERTO ISS 0,00 0,00 110-000 9026

9026 313205TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL 0,00 245,37

TITULOS E VALORES 0,00 0,00

100-000

9036

9036 313301Restituicoes de lancamentos indevidos 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 0,00 27.250,19

110-000

8001

8001 321101RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 27.250,19

110-000

8002

8002 321101RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00

CONSIGNACOES 74.769,10 330.404,61 110-000 9031 9031 323202INSS TERCEIROS 0,00 0,00 110-000 9032 9032 323203Empréstimo Consignado 0,00 0,00 110-000 9033 9033 323204I.R.R.F. 0,00 0,00 110-000 9034 9034 323207CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 0,00 0,00 110-000 9035 9035 323208Oral Saúde 0,00 0,00 110-000 9001 9001 323217SORRISO 0,00 0,00 110-000 9002 9002 323218'I.S.S. s/SERVIÇOS' 0,00 0,00 363.663,86 2.765.790,66

(13)

Pag 05 de 06

Tipo

Vinculo

110-000

9003

9003 323219Convenio Saude Servidor 0,00 0,00

110-000

9004

9004 323220Convenio Saude Dependentes 0,00 0,00

110-000

9005

9005 323221Desc. Passaporte Feira 0,00 0,00

110-000 9008 9008 323224CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 494,99 110-000 9015 9015 323231SORRISO - CONVENIO 40,00 551,00 110-000 9016

9016 323232CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 2.161,86 26.289,99

110-000 9017 9017 323233MULTAS E JUROS 0,00 0,00 110-000 9018 9018 323234realizavel apurar 0,00 0,00 200-003 9027

9027 323235BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE 0,00 0,00

110-000

9028

9028 323236SALARIO MATERNIDADE 0,00 0,00

110-000

9021

9021 323238EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595,70 9.737,04

110-000

9023

9023 323240IRRF PESSOAS FISICAS 0,00 0,00

110-000

9024

9024 323241IRRF PESSOAS JURIDICAS 0,00 190,90

110-000

9025

9025 323242SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO 27,40 551,60

110-000

9007

9007 323244CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL 349,04 4.504,86

110-000

9010

9010 323245CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED 1.088,78 13.314,49

110-000

9009

9009 323246CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED 1.822,14 20.898,02

110-000

9011

9011 323247EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.732,96

110-000

9014

9014 323249ORAL SAÚDE - CONVENIO 70,00 848,00

110-000

9030

9030 323250INSS-DESCONTO EM FOLHA 9.814,87 121.750,87

110-000

9013

9013 323251I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 5.371,20 66.786,30

110-000

9012

9012 323252ISS - SOBRE SERVIÇOS 0,00 19,00

110-000

9022

9022 323253NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 0,00

110-000

9037

9037 323254SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 3.630,00

110-000

9038

9038 323255EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI 1.846,01 6.182,44

110-000

9006

9006 323258Fundo de Reserva 51.582,10 51.922,15

110-000

9020

9020 323259JUROS FUNDO RESERVA 0,00 0,00

110-000

9039

9039 323262JUROS FUNDO DE RESERVA 0,00 0,00 359.253,21

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 74.817,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.020.579,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta Tipo

CM MOV TESOURO 001 100168-X 57.676,93 110 000 MOVIMENTO TESOURO 1 111111900 - GERAL 57.676,93 CM MOVMENTO 033 13.001351-3 10.553,56 110 000 MOVMENTO 2 111111900 - GERAL 10.517,44 110 000 MOVMENTO 3 111111900 - GERAL 36,12 CM FIES 104 003.018-7 23.669,33 110 000 FIES 1 111111900 - GERAL 23.669,33 CM POUPANÇA 104 1314666-9 5.131,58

(14)

Pag 06 de 06

Tipo

Vinculo

110 000 CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO

2 111115002 - GERAL 5.131,58 CM MOVIMENTO 104 56-4 257.601,14 110 000 MOVIMENTO 6 111111900 - GERAL 257.601,14 110 000 MOVIMENTO 7 111111900 - GERAL 0,00 CM MOVIMENTO 341 30500 36.625,72 110 000 MOVIMENTO 2 111111900 - GERAL 36.625,72 TOTAL DO SALDO 391.258,26 TOTAL GERAL 3.411.837,31 IBITINGA, 31 de dezembro de 2020

AGNALDO FERNANDES FERRARI GESTOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

JOÃO PAULO CUSTÓDIO DE SOUZA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

(15)

Orçada Anterior Arrec no Mês TOTAL Diferença Fi Código Especificação Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

Pag 01 de 03

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N 02.343.386/0001-60 Vinculo NV 110 000 -001 1128.02.9.1.00.03 12.993,00 1.920,00 9.226,96 14.913,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 5.686,04

5.686,04 12.993,00 1.920,00 14.913,00 9.226,96 TOTAL DO ITEM NV 110 000 -002 1219.99.1.3.00.00 0,00 0,00 -11.372,09 0,00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA 11.372,09

11.372,09 0,00 0,00 0,00 -11.372,09 TOTAL DO ITEM NV 110 000 -003 1321.00.1.1.18.00 893,58 47,81 -33.174,87 941,39 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL34.116,26

34.116,26 893,58 47,81 941,39 -33.174,87 TOTAL DO ITEM TOTAL ORÇAMENTÁRIO 51.174,39 13.886,58 1.967,81 15.854,39 -35.320,00 SALARIO FAMILIA 1.255,80 48,62 1.304,42 9029 9029 SALARIO FAMILIA 110 000- NV 1.255,80 48,62 1.304,42 ACERTO ISS 245,37 0,00 245,37 9019 9019 ACERTO ISS 110 000- 0,00

9026 9026 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL110 000- 245,37 245,37

Restituicoes de lancamentos indevidos 0,00 0,00 0,00

9036 9036 Restituicoes de lancamentos indevidos 100 000- 0,00

INSS TERCEIROS 325.876,84 54.499,85 380.376,69 9031 9031 INSS TERCEIROS 110 000- 0,00 9032 9032 Empréstimo Consignado 110 000- 0,00 9033 9033 I.R.R.F. 110 000- NV 0,00 9034 9034 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL110 000- NV 0,00 9035 9035 Oral Saúde 110 000- NV 0,00 9001 9001 SORRISO 110 000- NV 0,00 9002 9002 'I.S.S. s/SERVIÇOS' 110 000- NV 0,00

9003 9003 Convenio Saude Servidor 110 000- NV 0,00

9004 9004 Convenio Saude Dependentes 110 000- NV 0,00

9005 9005 Desc. Passaporte Feira 110 000- 0,00

9008 9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 000- 494,99 494,99

9015 9015 SORRISO - CONVENIO 110 000- 551,00 40,00 591,00

9016 9016 CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 000- 26.289,99 2.161,86 28.451,85

9017 9017 MULTAS E JUROS 110 000- 0,00

9018 9018 realizavel apurar 110 000- 0,00

9027 9027 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE200 003- 0,00

(16)

Pag 02 de 03

Vinculo

9028 9028 SALARIO MATERNIDADE 110 000- 0,00

9021 9021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL110 000- 9.737,04 595,70 10.332,74

9023 9023 IRRF PESSOAS FISICAS 110 000- 0,00

9024 9024 IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 000- 190,90 190,90

9025 9025 SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO110 000- 551,60 27,40 579,00

9007 9007 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL110 000- 4.504,86 349,74 4.854,60 9010 9010 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED110 000- 13.314,49 1.318,94 14.633,43 9009 9009 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED110 000- 20.898,02 1.862,14 22.760,16 9011 9011 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A110 000- 2.732,96 2.732,96

9014 9014 ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 000- 848,00 70,00 918,00

9030 9030 INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 000- NV 121.233,63 24.060,89 145.294,52 9013 9013 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 000- 66.786,30 22.135,17 88.921,47

9012 9012 ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 000- 19,00 32,00 51,00

9022 9022 NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS110 000- 0,00

9037 9037 SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 110 000- 0,00

9038 9038 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI110 000- 6.182,44 1.846,01 8.028,45

9006 9006 Fundo de Reserva 110 000- 51.541,62 51.541,62

9020 9020 JUROS FUNDO RESERVA 110 000- 0,00

9039 9039 JUROS FUNDO DE RESERVA 110 000- 0,00

Repasse da Prefeitura 2.420.000,00 220.000,00 2.640.000,00

7001 7001 'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"' 110 000- NV 2.420.000,00 220.000,00 2.640.000,00

7002 7002 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PREFEITURA110 000- 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.747.378,01 274.548,47 3.021.926,48

3.037.780,87 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Vinculo

104 1314666-9 POUPANÇA - CM 5.025,43 033 13.001351-3 MOVMENTO - CM 13.996,32 104 003.018-7 FIES - CM 23.669,33 001 100168-X MOV TESOURO - CM 54.430,57 341 30500 MOVIMENTO - CM 83.426,69 104 56-4 MOVIMENTO - CM 193.508,10 Total do Saldo 374.056,44 IBITINGA, 31 de dezembro de 2020 T O T A L G E R A L 3.411.837,31

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Pag 03 de 03

Vinculo AGNALDO FERNANDES FERRARI GESTOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

JOÃO PAULO CUSTÓDIO DE SOUZA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

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PODER LEGISLATIVO

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA

-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIAS

PORTARIA Nº 552, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Nomear, ante a capacitação que possuem, para atuarem na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, até 31 de dezembro de 2021, como PREGOEIRA a servidora Gláucia Helena Doro Pereira e como membros da equipe de apoio a pregoeira, as servidoras Etienne de Oliveira Urbano e Joana Aparecida Pazian Ferreira. DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA

Presidente

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).

SHIRLEI HENRIQUE DE CARVALHO RUEDAS Diretora Legislativa

RESOLVE:

Conceder férias ao Servidor Paulo Eduardo Rocha Pinezi, Procurador

Jurídico, pelo período de 17 de fevereiro a 03 de março de 2021, referente ao período aquisitivo de 02 de março de 2019 a 01 de março de 2020, em conformidade com a legislação vigente.

DANIELA C. SOUZA BRANCO DE ROSA Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 28 (vinte e oito) de janeiro de dois mil e vinte e um (2021).

Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas Diretora Legislativa

RESOLVE:

Conceder férias a Servidora Etienne de Oliveira Urbano, Agente do

Legislativo, pelo período de 01 a 20 de março de 2021, referente ao período aquisitivo de 04 de janeiro de 2020 a 03 de janeiro de 2021, em conformidade com a legislação vigente.

RESOLVE:

Conceder férias a Funcionária Adriana Natalina da Silva Bueno,

Assessora Legislativa, pelo período de 01 a 30 de março de 2021, referente ao período aquisitivo de 02 de junho de 2019 a 01 de junho de 2020, em conformidade com a legislação vigente.

RESOLVE:

Conceder férias ao Servidor Hilton César de Oliveira, Motorista, pelo

período de 01 a 20 de março de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, em conformidade com a legislação vigente.

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