relacionada ao Banco informada anteriormente. relaciona ao Banco e a Agência informada anteriormente.

(1)

CADASTRO AUXILIARES

 CADASTROS > CADASTRO AUXILIARES

 CADASTRO DE BANCOS, CAIXAS, SITUA•‚O TRIBUTƒRIA (ST), NATUREZA DA OPERA•‚O (CFOP), CLASSIFICA•‚O FISCAL (NCM), FORMA DE RECEBIMENTO, LOCAL PARA COBRAN•A, GRUPO E CART‚O.

PREENCHIMENTO DAS GUIAS:

1. PARA INCLUS‚O DE UM NOVO BANCO: a) LIMPAR TELA;

b) Preencher os campos conforme informações prestadas pelo banco cadastrado; c)SALVAR.

OBSERVA•‚O I

 Campos de preenchimento obrigatório: NUMERO DO BANCO, NOME DO BANCO, NÚMERO DA AGENCIA E NUMERO DA CONTA.

1.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

CODIGO _{Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo o}

sistema.

Nº BANCO _{Campo com código numérico. Preencher com o numero do Banco a ser}

cadastrado.

NOME DO BANCO _{Campo para preencher com o nome do Banco a ser cadastrado e que}

corresponda ao Nº BANCOinformado anteriormente.

CARTEIRA _{Este campo é apenas para selecionar a informação desejada, a mesma}

será cadastrada pela Maxce de acordo com os dados fornecidos pelo Banco do cliente, quando o cliente possuir MÓDULO CNAB (Integração dos boletos com o Banco).

Nº REMESSA _{Campo numérico, seqüencial, de acordo com da ultima remessa gerada.} MÓDULO CNAB(Integração dos boletos com o Banco).

Nº AGENCIA _{Campo com código numérico para preencher o numero da Agencia}

relacionada ao Banco informada anteriormente.

Nº DA CONTA. _{Campo com código numérico pra preencher com o numero da conta}

relaciona ao Banco e a Agência informada anteriormente.

CONVENIO _{Campo para preencher de acordo com a informação fornecida pelo}

Banco.

MÓDULO CNAB(Integração dos boletos com o Banco)

NOSSO Nº INICIAL _{Campo numérico para informar a numeração inicial a ser impresso nos}

boletos bancários. Exemplo: 000000000

(2)

NOSSO Nº FINAL _{Campo numérico para informar a numeração final a ser impresso nos}

boletos bancários. Exemplo: 999999999.

NOSSO Nº ATUAL _{Campo numérico para informar a numeração que deverá dar inicio a}

seqüência do campo NOSSO NUMEROno boleto bancário.

DIAS COMP. _{Campo opcional para informar quantidade de dias que irá compensar o}

boleto bancário após o vencimento estipulado.

BANCO PADRÃO _{Check Box para definir o Banco selecionado como padrão} MÓDULO CNAB(Integração dos boletos com o Banco)

2. PARA INCLUS‚O DE UM NOVO CAIXA: a) LIMPAR TELA;

b) Preencher o campo solicitado; c)SALVAR.

 Campo de preenchimento obrigatório: NOME DO CAIXA.

CODIGO _{Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema.} NOME DO CAIXA _{Campo para preenchimento com o nome desejado do caixa a ser criado.}

3. PARA INCLUS‚O DE UMA SITUA•‚O TRIBUTƒRIA (ST): a)LIMPAR TELA;

b) Preencher os campos solicitados; c)SALVAR.

 Campos de preenchimento obrigatório: Todos os campos.

 Informação prestada pela Contabilidade da Empresa.  Sites sugeridos para Consulta:

Empresas Regime Normal: (http://www.praticacontabil.com.br/fiscal/cod_sit_trib.htm) Empresas SIMPLESNacional: (http://www.praticacontabil.com.br/fiscal/cod_cst_simples.htm) 3.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

SIT. TRIBUT. _{Campo numérico para preencher com o código da Situação Tributária do}

ICMS a ser cadastrada.

Obrigatório estar relacionada à CFOP para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Relaciona-se na tela Ferramentas Auxiliares > Tributação > Impressão de Impostos.

(3)

DESCRI€•O _{Preencher com a descri‚ƒo/nome relacionado ao c„digo informado}

anteriormente.

4. PARA INCLUS‚O DE UMA NOVA NATUREZA DA OPERA•‚O (CFOP): a)LIMPAR TELA;

 Campos de preenchimento obrigat„rio: CFOP, NATUREZA DA OPERA€•O, ENTRADA/SAIDA E DENTRO/FORA ESTADO.

CODIGO _{Campo num…rico seq†encial de preenchimento autom‡tico pelo sistema.} CFOP _{Campo num…rico para preenchimento do c„digo da Natureza da Opera‚ƒo a}

ser cadastrada.

Site sugerido para consulta:

(http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm)

NATUREZA DA

OPERA€•O Campo para preencher com o a descri‚ƒo/nome relacionada ao c„digo ₍_CFOP_{) da Natureza da Opera‚ƒo informada anteriormente.}

TEXTO PADRAO _{Campo para selecionar o}_{TEXTO PADR•O}_{que sair‡ impresso na}_DANFE_{, em}

Dados Adicionais quando utilizado esta CFOP. O TEXTO PADR•O pode ser cadastro em Ferramentas Auxiliares > Texto Padrƒo.

ENTRADA/SAIDA _{Campo para selecionar se a}_CFOP_{cadastrada se refere ˆ entrada ou sa‰da de}

mercadorias.

DENTRO/FORA ESTADO

Campo para selecionar se a CFOP cadastrada se refere a opera‚Šes para

DENTROou FORAdo Estado de origem.

EFETUAR CONTROLE

FINANCEIRO Check Box para determinar que a

CFOP selecionada efetue controle financeiro. Contas a Pagar ou Contas a Receber.

REFERENTE ‹

DEVOLU€•O/REMESSA DE MERCADORIA

Check Box para determinar se a CFOP selecionada ser‡ para casos de Devolu‚ƒo/Remessa somente quando for CFOP de sa‰da. (Se selecionada para CFOP de entrada o sistema ir‡ habilitar duas Guias para preenchimento de conta cont‡bil no lan‚amento da nota – Conta de Destino e Conta de Estoque).

N•O TRIBUTAR

IMPOSTOS Check Box para determinar que

CFOPnƒo tributa IPI, ICMS, ISSQN e INSS. Sƒo os casos em que a CFOP ser‡ utilizada nas Notas Fiscais para devolu‚ƒo ou remessa de mercadoria, no qual nƒo tem tributa‚ƒo. As CFOPs marcadas para nƒo tributar impostos, devem estar parametrizadas de acordo na tela Ferramentas Auxiliares > Tributa‚ƒo > Impressƒo de Impostos.

(4)

DIFERENCIAL

ALIQUOTA ICMS Check Box para determinar que a

CFOP, de Entrada, … referente ˆ NF de Diferencial de ICMS, no qual, as CFOPs que estƒo marcadas com este par•metro, sairƒo no relat„rio Diferencial de ICMS (Arquivo > Lan‚amentos > Relat„rios) com o somat„rio dos valores lan‚ados para compras de fora de Estado.

CREDITAR NA BASE DE PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

Check Box para determinar que o sistema fa‚a o c‡lculo autom‡tico dos impostos. Todos os lan‚amentos com as CFOPs que estejam marcados para creditar estes impostos, o sistema ir‡ considerar no valor final o cr…dito.

REFERENTE A FRETE _{Check Box para determinar que a CFOP selecionada … referente a frete.} ICMS ST

(SUBSTITUI€•O TRIBUTŽRIA)

Check Box para determinar que a CFOP selecionada ir‡ calcular a Substitui‚ƒo Tribut‡ria do ICMS em notas fiscais que estejam com demais par•metros informados (Estado do cliente marcado para Substitui‚ƒo Tribut‡ria e preenchido al‰quotas de ICMS e ICMS Interno – Cadastros > Cadastros de Endere‚os / Classifica‚ƒo Fiscal do Produto com al‰quotas de MVA preenchidas – Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Classifica‚ƒo Fiscal).

5. PARA INCLUS‚O DE UMA NOVA CLASSIFICA•‚O FISCAL (NCM): a)LIMPAR TELA;

 Campos de preenchimento obrigat„rio: CODIGO, CLASSIFICA€•O FISCAL, COD. DNF.

CODIGO _{Campo para preencher com um c„digo opcional. Seq†•ncia desejada pela}

empresa.

Utilizado como legenda em casos de impressƒo de nota fiscal em formul‡rio cont‰nuo (modelo A1).

CLASSIFICA€•O

FISCAL Campo para preencher com o numero da Classifica‚ƒo Fiscal (

NCM) a ser cadastrada.

COD. DNF _{Demonstrativo de Notas Fiscais, informa‚ƒo obrigat„ria para empresas}

que possuem m„dulo SINTEGRA.

Para empresas que nƒo possuem este m„dulo, preenchimento obrigat„rio com n•mero = 000.

OBSERVA€•O _{Campo para observa‚Šes (opcional), ir‡ levar esta informa‚ƒo para}

visualiza‚ƒo ao relacionar Classifica‚ƒo Fiscal com Produtos (Ferramentas Auxiliares > Tributa‚ƒo > Impostos sobre Vendas > Guia IPI).

(5)

ALIQUOTA IPI _{Campo para preencher com a Alíquota do}_IPI _{a ser tributada para a}

Classificação Fiscal selecionada.

ALÍQUOTA IPI EXTERNA

Campo para preencher com a Alíquota do IPIexterna (fora do país) a ser tributada para a Classificação Fiscal selecionada no lançamento de notas fiscais.

MVA INTERNA _{Campo para informar o percentual da Margem de Valor Agregado}_(MVA)

Interna (para dentro do estado) para cálculo da Substituição Tributária

ICMSno lançamento da Nota Fiscal.

MVA INTERESTADUAL _{Campo para informar o percentual da Margem de Valor Agregado}_(MVA)

Interestadual (para fora do Estado) para cálculo da Substituição Tributária ICMS no lançamento da Nota Fiscal. na Classificação Selecionada.

6. PARA INCLUS‚O DE UMA NOVA FORMA DE RECEBIMENTO: a)LIMPAR TELA;

b) Preencher os campos solicitados; c)ADICIONAR;

d)SALVAR REGISTRO.

 Campos de preenchimento obrigatório: DESCRIÇÃO E Nº PARCELAS.

CODIGO _{Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema.} DESCRIÇÃO _{Campo para descrever o título que será dado a forma de pagamento}

cadastrada, pode ser numérico ou texto.

Nº PARCELAS _{Campo numérico para informar a quantidade de parcelas para a forma de}

pagamento cadastrada.

OBSERVAÇÃO _{Campo opcional para observações, somente para visualização nesta tela.} CÓD. AUXILIAR

DIAS _{Selecionando esta opção, deverão ser preenchidos por ordem das parcelas}

quantos dias a partir da data da emissão da nota será realizada a cobrança.

MESES _{Selecionando esta opção, deverão ser preenchidos por ordem das parcelas}

quantos meses a partir da data da emissão da nota será realizada a cobrança.

ADICIONAR _{Adiciona ao cadastro de Formas de Recebimento os dados informados de}

(6)

REMOVER _{Remove do cadastro de Formas de Recebimento uma parcela adicionada}

no cadastro da forma de recebimento.

CONSIDERAR IN‘CIO

O PROXIMO M’S Se marcar esta op‚ƒo, ir‡ considerar que o in‰cio da contagem dos dias _{informado na Forma de Pagamento selecionada, come‚ar‡ no pr„ximo}

m•s.

Aten‚ƒo: se esta op‚ƒo ou a op‚ƒo seguinte nƒo estiver marcada, a data para pagamento das parcelas ser‡ contada a partir da data de emissƒo da nota fiscal.

 CONSIDERAR O M’S

ATUAL Se marcar esta op‚ƒo, ir‡ considerar que o in‰cio da contagem dos dias _{informado na Forma de Pagamento selecionada, come‚ara no m•s atual.}

Aten‚ƒo: se esta op‚ƒo ou a op‚ƒo anterior nƒo estiver marcada, a data para pagamento das parcelas ser‡ contada a partir da data de emissƒo da nota fiscal.

A VISTA _{Op‚ƒo para considerar a Forma de Pagamento seleciona como}_{A VISTA,}

para que no momento do lan‚amento dos itens a Tabela de Pre‚os vinculada seja trazido o Pre‚o informado no Campo ˆ vista.

A PRAZO _{Op‚ƒo para considerar a Forma de Pagamento seleciona como}_{A PRAZO,}

para que no momento do lan‚amento dos itens a Tabela de Pre‚os vinculada seja trazido o Pre‚o informado no Campo a prazo.

7. PARA INCLUS‚O DE UM NOVO LOCAL DE COBRAN•A: a)LIMPAR TELA;

b) Preencher os campos solicitados; c)SALVAR REGISTRO.

 Campos de preenchimento obrigat„rio: 7.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

CODIGO _{Campo num…rico seq†encial de preenchimento autom‡tico pelo sistema.} DESCRI€•O DO LOCAL

PARA COBRAN€A – (CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER)

Campo para cadastrar os destinos futuros para pagamentos ou recebimentos.

Pode ser cadastrado bancos (exemplo: Bando do Brasil, Banrisul, etc) ou em Carteira.

DIAS COMP. _{Dias para compensa‚ƒo deste local de cobran‚a.} TIPO COBRAN€A _{Tipo da Cobran‚a para este Local de Cobran‚a.} LIMITE (R$) _{Limite de Cr…dito para este Local de Cobran‚a.}

(7)

como padrão, sendo selecionado automaticamente no lançamento de entrada e saída.

8. PARA INCLUS‚O DE UM NOVO CART‚O: a)LIMPAR TELA;

b) Preencher os campos solicitados; c)SALVAR REGISTRO.

 Campos de preenchimento obrigatório:.

CODIGO _{Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema.} NOME DO CARTÃO _{Campo para descrição do nome do cartão a ser cadastrado.}

FORMA DE

RECEBIMENTO Campo para selecionar a forma de recebimento deste cartão._{As Formas de Recebimento podem ser cadastradas na tela Cadastros}

Auxiliares > Formas de Recebimento.

% DESCONTO _{Campo numérico para informar o percentual que será descontado do}

recebimento no momento da venda.

ADICIONAR _{Ícone para adicionar o percentual informado no campo}_%DESCONTO_. REMOVER _{Ícone para remover o percentual informado selecionado.}

9. OBSERVA•‚O GERAL:

 Para excluir quaisquer destas informações, independente da guia, não podem estar relacionadas a nenhum lançamento.