Adicional Noturno
A Pagar A Liquidar
Orçamento Exercício
Período Exercício
Período Exercício
Período Orçado
Conta
SALDOS PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES EMPENHOS
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Todas as contas
103.562,67 5.859.823,82
2.053.766,56 398.789,65
398.789,65 502.352,32
502.352,32 6.362.176,14
6.362.176,14 8.415.942,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
91.678,31 4.440.796,44
33.000,00 315.849,95
315.849,95 407.528,26
407.528,26 4.848.324,70
4.848.324,70 4.881.324,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00 3.383.177,36
33.000,00 315.747,34
315.747,34 315.747,34
315.747,34 3.698.924,70
3.698.924,70 3.731.924,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,00 1.990.795,87
0,00 190.322,34
190.322,34 190.322,34
190.322,34 2.181.118,21
2.181.118,21 2.181.118,21
Salários
0,00 230.017,68
0,00 18.523,62
18.523,62 18.523,62
18.523,62 248.541,30
248.541,30 248.541,30
Gratificação por Tempo de Serviço
0,00 200.604,66
0,00 8.307,84
8.307,84 8.307,84
8.307,84 208.912,50
208.912,50 208.912,50
Gratificação de Função
0,00 211.883,68
0,00 22.729,06
22.729,06 22.729,06
22.729,06 234.612,74
234.612,74 234.612,74
Outras Gratificações
0,00 272.283,97
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 272.283,97
272.283,97 272.283,97
Gratificação de Natal 13º Salário
0,00 81.296,63
0,00 9.464,69
9.464,69 9.464,69
9.464,69 90.761,32
90.761,32 90.761,32
Abono Pecuniário de Férias
0,00 74.521,23
0,00 16.240,09
16.240,09 16.240,09
16.240,09 90.761,32
90.761,32 90.761,32
1/3 de Férias - CF/88
0,00 44.916,67
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 44.916,67
44.916,67 44.916,67
Horas Extras
0,00 66.916,67
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 66.916,67
66.916,67 66.916,67
Produtividade
Material para Audio, Vídeo e Foto
0,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
Indenizações Trabalhistas
0,00 200.727,93
23.000,00 49.272,07
49.272,07 49.272,07
49.272,07 250.000,00
250.000,00 273.000,00
Ferias
91.678,31 1.057.619,08
0,00 102,61
102,61 91.780,92
91.780,92 1.149.400,00
1.149.400,00 1.149.400,00
ENCARGOS PATRONAIS
66.147,60 742.952,40
0,00 0,00
0,00 66.147,60
66.147,60 809.100,00
809.100,00 809.100,00
INSS Patronal
22.682,56 279.714,83
0,00 102,61
102,61 22.785,17
22.785,17 302.500,00
302.500,00 302.500,00
FGTS
2.848,15 34.951,85
0,00 0,00
0,00 2.848,15
2.848,15 37.800,00
37.800,00 37.800,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
11.884,36 1.261.014,73
1.822.113,39 49.605,52
49.605,52 61.489,88
61.489,88 1.322.504,61
1.322.504,61 3.144.618,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.756,66 462.505,59
85.000,00 409,75
409,75 8.166,41
8.166,41 470.672,00
470.672,00 555.672,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00 4.590,25
0,00 409,75
409,75 409,75
409,75 5.000,00
5.000,00 5.000,00
Vale Transporte
0,00 420.672,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 420.672,00
420.672,00 420.672,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
7.756,66 37.243,34
85.000,00 0,00
0,00 7.756,66
7.756,66 45.000,00
45.000,00 130.000,00
Plano de Saúde
0,00 3.709,72
242.390,28 0,00
0,00 0,00
0,00 3.709,72
3.709,72 246.100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS
0,00 3.709,72
121.390,28 0,00
0,00 0,00
0,00 3.709,72
3.709,72 125.100,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00
21.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 21.000,00
Materiais de Expediente
0,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 20.000,00
Impressos, Formulários e Papéis
Colaboradores
A Pagar A Liquidar
Orçamento Exercício
Período Exercício
Período Exercício
Período Orçado
Conta
0,00 0,00
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 30.000,00
Materiais de Informática
0,00 0,00
3.900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.900,00
Aquisição de Softwares de Base
0,00 0,00
3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia
0,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
Material de Copa e Cozinha
0,00 0,00
15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.000,00
Gêneros de Alimentação
0,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
0,00 509,72
7.490,28 0,00
0,00 0,00
0,00 509,72
509,72 8.000,00
Bens Móveis Não Ativaveis
0,00 3.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.200,00
3.200,00 3.200,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados
0,00 0,00
120.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 120.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS
0,00 0,00
120.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 120.000,00
Combustíveis e Lubrificantes
0,00 0,00
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00 0,00
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
Outros Materiais de Consumo
0,00 26.621,00
367.259,00 10.120,00
10.120,00 10.120,00
10.120,00 36.741,00
36.741,00 404.000,00
DIÁRIAS
0,00 0,00
190.480,00 9.520,00
9.520,00 9.520,00
9.520,00 9.520,00
9.520,00 200.000,00
Funcionários
0,00 750,00
168.650,00 600,00
600,00 600,00
600,00 1.350,00
1.350,00 170.000,00
Conselheiros
Serviço de Divulgação Institucional
0,00 0,00
116.949,35 4.050,65
4.050,65 4.050,65
4.050,65 4.050,65
4.050,65 121.000,00
PASSAGENS
0,00 0,00
7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 7.000,00
Funcionários
0,00 0,00
87.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 87.000,00
Conselheiros
0,00 0,00
22.949,35 4.050,65
4.050,65 4.050,65
4.050,65 4.050,65
4.050,65 27.000,00
Colaboradores
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
Funcionários
4.127,70 766.178,42
1.010.514,76 35.025,12
35.025,12 39.152,82
39.152,82 805.331,24
805.331,24 1.815.846,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
0,00 31.509,15
13.946,00 2.390,85
2.390,85 2.390,85
2.390,85 33.900,00
33.900,00 47.846,00
Serviços de Informática
0,00 0,00
1.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.500,00
Serviços de Copa e Cozinha
0,00 24.500,00
47.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 24.500,00
24.500,00 72.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
0,00 4.100,00
900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.100,00
4.100,00 5.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva
0,00 0,00
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho
0,00 0,00
7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 7.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
0,00 126.660,04
0,00 13.339,96
13.339,96 13.339,96
13.339,96 140.000,00
140.000,00 140.000,00
Remuneração de Estagiários
0,00 0,00
2.900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.900,00
Serviços Fotográficos e Vídeos
Publicações Técnicas
A Pagar A Liquidar
Orçamento Exercício
Período Exercício
Período Exercício
Período Orçado
Conta
0,00 0,00
4.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.500,00
0,00 91.000,00
202.900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 91.000,00
91.000,00 293.900,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
0,00 13.750,00
115.250,00 0,00
0,00 0,00
0,00 13.750,00
13.750,00 129.000,00
Demais Serviços Profissionais
0,00 0,00
38.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 38.000,00
Seguros de Bens Móveis
0,00 5.404,00
596,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.404,00
5.404,00 6.000,00
Seguros de Viagens/Vida
0,00 9.000,00
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9.000,00
9.000,00 10.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
0,00 35.779,00
21.450,00 2.771,00
2.771,00 2.771,00
2.771,00 38.550,00
38.550,00 60.000,00
Locação de Bens Imóveis
0,00 1.700,00
6.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.700,00
1.700,00 8.100,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis
0,00 0,00
7.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 7.500,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
0,00 0,00
42.465,36 2.534,64
2.534,64 2.534,64
2.534,64 2.534,64
2.534,64 45.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 139.714,31
0,00 285,69
285,69 285,69
285,69 140.000,00
140.000,00 140.000,00
Serviços de Energia Elétrica
0,00 18.790,10
0,00 209,90
209,90 209,90
209,90 19.000,00
19.000,00 19.000,00
Serviços de Água e Esgoto
0,00 140.000,00
7.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 140.000,00
140.000,00 147.800,00
Postagem de Correspondência Institucional
4.127,70 105.203,85
135.300,00 11.668,45
11.668,45 15.796,15
15.796,15 121.000,00
121.000,00 256.300,00
Serviços de Telecomunicações
0,00 19.067,97
14.107,40 1.824,63
1.824,63 1.824,63
1.824,63 20.892,60
20.892,60 35.000,00
Serviços de Internet
0,00 0,00
2.300,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.300,00
Assinaturas
Prodesu
0,00 0,00
15.600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.600,00
Impressos Gráficos
0,00 0,00
600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 600,00
Serviço de Alimentação
0,00 0,00
80.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 80.000,00
Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA
0,00 0,00
235.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 235.000,00
Semana da Engenharia e Agronomia do Piauí
0,00 0,00
24.117,54 2.882,46
2.882,46 2.882,46
2.882,46 2.882,46
2.882,46 27.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00 0,00
24.117,54 2.882,46
2.882,46 2.882,46
2.882,46 2.882,46
2.882,46 27.000,00
TRIBUTOS
0,00 0,00
24.117,54 2.882,46
2.882,46 2.882,46
2.882,46 2.882,46
2.882,46 27.000,00
Impostos e Taxas
0,00 1,66
48.494,81 8.503,53
8.503,53 8.503,53
8.503,53 8.505,19
8.505,19 57.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES
0,00 0,00
6.874,81 125,19
125,19 125,19
125,19 125,19
125,19 7.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições
0,00 1,66
41.620,00 8.378,34
8.378,34 8.378,34
8.378,34 8.380,00
8.380,00 50.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
0,00 158.010,99
30.000,00 17.989,01
17.989,01 17.989,01
17.989,01 176.000,00
176.000,00 206.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00 5.824,99
0,00 175,01
175,01 175,01
175,01 6.000,00
6.000,00 6.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00 152.186,00
30.000,00 17.814,00
17.814,00 17.814,00
17.814,00 170.000,00
170.000,00 200.000,00
Despesas Com Cobrança
0,00 0,00
96.040,82 3.959,18
3.959,18 3.959,18
3.959,18 3.959,18
3.959,18 100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00 0,00
96.040,82 3.959,18
3.959,18 3.959,18
3.959,18 3.959,18
3.959,18 100.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
A Pagar A Liquidar
Orçamento Exercício
Período Exercício
Período Exercício
Período Orçado
Conta
0,00 0,00
96.040,82 3.959,18
3.959,18 3.959,18
3.959,18 3.959,18
3.959,18 100.000,00
0,00 0,00
361.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 361.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
0,00 0,00
361.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 361.000,00
INVESTIMENTOS
0,00 0,00
150.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 150.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS
0,00 0,00
150.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 150.000,00
Reformas
0,00 0,00
211.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 211.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,00 0,00
50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 50.000,00
Móveis e Utensílios
0,00 0,00
50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 50.000,00
Máquinas e Equipamentos
0,00 0,00
111.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 111.000,00
Veículos
103.562,67 5.859.823,82
2.414.766,56 398.789,65
398.789,65 502.352,32
502.352,32 6.362.176,14
6.362.176,14 8.776.942,70