CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

(1)

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013

(2)

Futuros

Autarquia

95.711,71 67.516,10 0,00 67.516,10 67.427,53 28.195,61 28.284,18 88,57 70,45 % 01

Administração Autárquica

95.711,71 67.516,10 0,00 67.516,10 67.427,53 28.195,61 28.284,18 88,57 70,45 % 0103

01

_{Despesas com o pessoal}

24.620,00 24.085,70 0,00 24.085,70 24.085,70 534,30 534,30 0,00 97,83 % 0101

Remunerações certas e permanentes

22.969,00 22.435,31 0,00 22.435,31 22.435,31 533,69 533,69 0,00 97,68 % 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos

8.573,00 8.572,92 0,00 8.572,92 8.572,92 0,08 0,08 0,00 100,00 %

01010101 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 8.572,92 0,00 8.572,92 8.572,92 0,08 0,08 0,00 100,00 %

010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 14.396,00 13.862,39 0,00 13.862,39 13.862,39 533,61 533,61 0,00 96,29 %

01010701 Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01010702 Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas

7.281,00 7.280,64 0,00 7.280,64 7.280,64 0,36 0,36 0,00 100,00 %

01010703 Coveiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

01010705 Limpeza da Orla Costeira 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01010706 Limpeza Zonas Balneares 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

01010707 Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola 1.732,00 1.731,75 0,00 1.731,75 1.731,75 0,25 0,25 0,00 99,99 %

01010708 Limpeza do Multi-Serviços 4.733,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 533,00 533,00 0,00 88,74 %

0102

Abonos variáveis ou eventuais

1.240,00 1.239,68 0,00 1.239,68 1.239,68 0,32 0,32 0,00 99,97 % 010213 Outros suplementos e prémios 440,00 439,68 0,00 439,68 439,68 0,32 0,32 0,00 99,93 %

01021302 Outros 440,00 439,68 0,00 439,68 439,68 0,32 0,32 0,00 99,93 %

(3)

Futuros

0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia 440,00 439,68 0,00 439,68 439,68 0,32 0,32 0,00 99,93 %

010214 Outros abonos em numerário ou espécie 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0103

Segurança social

411,00 410,71 0,00 410,71 410,71 0,29 0,29 0,00 99,93 % 010309 Seguros 411,00 410,71 0,00 410,71 410,71 0,29 0,29 0,00 99,93 %

01030901 Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais 411,00 410,71 0,00 410,71 410,71 0,29 0,29 0,00 99,93 %

02

_{Aquisição de bens e serviços}

14.475,00 13.207,75 0,00 13.207,75 13.119,18 1.267,25 1.355,82 88,57 90,63 % 0201

Aquisição de bens

6.559,00 5.835,48 0,00 5.835,48 5.761,48 723,52 797,52 74,00 87,84 % 020101 Matérias-primas e subsidiárias 45,00 44,82 0,00 44,82 44,82 0,18 0,18 0,00 99,60 % 02010101 Produtos Hortícolas 45,00 44,82 0,00 44,82 44,82 0,18 0,18 0,00 99,60 % 020102 Combustíveis e lubrificantes 2.478,00 2.476,97 0,00 2.476,97 2.402,97 1,03 75,03 74,00 96,97 % 02010201 Gasolina 67,00 67,00 0,00 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 02010202 Gasóleo 2.376,00 2.375,04 0,00 2.375,04 2.301,04 0,96 74,96 74,00 96,85 % 02010299 Outros 35,00 34,93 0,00 34,93 34,93 0,07 0,07 0,00 99,80 %

020103 Munições, explosivos e artifícios 100,00 92,80 0,00 92,80 92,80 7,20 7,20 0,00 92,80 %

02010301 Festa do Dia da Freguesia 100,00 92,80 0,00 92,80 92,80 7,20 7,20 0,00 92,80 %

020104 Limpeza e higiene 346,00 345,19 0,00 345,19 345,19 0,81 0,81 0,00 99,77 %

020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 559,00 558,60 0,00 558,60 558,60 0,40 0,40 0,00 99,93 %

020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 %

(4)

Futuros

02010605 Romeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 %

020108 Material de escritório 530,00 502,43 0,00 502,43 502,43 27,57 27,57 0,00 94,80 %

020114 Outro material - Peças 400,00 291,80 0,00 291,80 291,80 108,20 108,20 0,00 72,95 %

020115 Prémios, condecorações e ofertas 780,00 453,44 0,00 453,44 453,44 326,56 326,56 0,00 58,13 %

02011501 Concurso de "Maios" 380,00 350,00 0,00 350,00 350,00 30,00 30,00 0,00 92,11 %

02011504 Ofertas de Natal 400,00 103,44 0,00 103,44 103,44 296,56 296,56 0,00 25,86 %

020117 Ferramentas e utensílios 725,00 724,26 0,00 724,26 724,26 0,74 0,74 0,00 99,90 %

020118 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 %

020119 Artigos honoríficos e de decoração 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 %

020121 Outros bens 346,00 345,17 0,00 345,17 345,17 0,83 0,83 0,00 99,76 %

02012199 Outros Bens 346,00 345,17 0,00 345,17 345,17 0,83 0,83 0,00 99,76 %

0202

Aquisição de serviços

7.916,00 7.372,27 0,00 7.372,27 7.357,70 543,73 558,30 14,57 92,95 % 020201 Encargos das instalações 195,00 184,35 0,00 184,35 169,78 10,65 25,22 14,57 87,07 %

02020101 Água 100,00 90,09 0,00 90,09 82,40 9,91 17,60 7,69 82,40 % 02020102 Electricidade 95,00 94,26 0,00 94,26 87,38 0,74 7,62 6,88 91,98 % 020202 Limpeza e higiene 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 02020201 Sede da Junta 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % 020203 Conservação de bens 1.037,00 650,74 0,00 650,74 650,74 386,26 386,26 0,00 62,75 % Total / A Transportar 32.074,00 30.805,53 0,00 30.805,53 30.716,96 1.268,47 1.357,04 88,57 95,77 %

(5)

Futuros

02020301 Cemitério 250,00 42,50 0,00 42,50 42,50 207,50 207,50 0,00 17,00 %

02020302 Carrinha 537,00 536,32 0,00 536,32 536,32 0,68 0,68 0,00 99,87 %

02020303 Sede da Junta de Freguesia 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 %

02020399 Outras Conservações 200,00 71,92 0,00 71,92 71,92 128,08 128,08 0,00 35,96 %

020209 Comunicações 1.665,00 1.663,91 0,00 1.663,91 1.663,91 1,09 1,09 0,00 99,93 %

02020901 Telefones e correios 1.418,00 1.417,09 0,00 1.417,09 1.417,09 0,91 0,91 0,00 99,94 %

02020902 Internet 247,00 246,82 0,00 246,82 246,82 0,18 0,18 0,00 99,93 %

020211 Representação dos serviços 184,00 183,80 0,00 183,80 183,80 0,20 0,20 0,00 99,89 %

020212 Seguros 846,00 782,39 0,00 782,39 782,39 63,61 63,61 0,00 92,48 %

02021201 Seguro automóvel da Carrinha 846,00 782,39 0,00 782,39 782,39 63,61 63,61 0,00 92,48 %

020213 Deslocações e estadas 176,00 175,96 0,00 175,96 175,96 0,04 0,04 0,00 99,98 %

020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.519,00 2.519,00 0,00 2.519,00 2.519,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

020217 Publicidade 200,00 118,36 0,00 118,36 118,36 81,64 81,64 0,00 59,18 %

020219 Assistência técnica 394,00 393,76 0,00 393,76 393,76 0,24 0,24 0,00 99,94 %

03

_{Juros e outros encargos}

250,00 132,01 0,00 132,01 132,01 117,99 117,99 0,00 52,80 % 0303

Juros de locação financeira

150,00 82,01 0,00 82,01 82,01 67,99 67,99 0,00 54,67 % 030305 Material de transporte 150,00 82,01 0,00 82,01 82,01 67,99 67,99 0,00 54,67 %

03030501 Carrinha de 9 Lugares 150,00 82,01 0,00 82,01 82,01 67,99 67,99 0,00 54,67 %

(6)

Futuros

0306

Outros encargos financeiros

100,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 % 030601 Outros encargos financeiros 100,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 %

03060101 Livros de Cheques 100,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 %

04

_{Transferências correntes}

2.865,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 865,00 865,00 0,00 69,81 % 0407

Instituições sem fins lucrativos

2.865,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 865,00 865,00 0,00 69,81 % 040701 Instituições sem fins lucrativos 2.865,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 865,00 865,00 0,00 69,81 %

04070102 Grupo de Escuteiros do Porto Martins 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070103 Instituições Religiosas 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070104 Casa do Povo do Porto Martins 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0407010401 Equipa de Futsal 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070105 Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070106 Comissão das Festas de Setembro 940,00 300,00 0,00 300,00 300,00 640,00 640,00 0,00 31,91 %

04070107 Grupo de Idosos da Casa do Povo 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070108 Bailhinho de Carnaval do Alcindo 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 %

04070109 Bailhinhos de Carnaval 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070199 Outras Instituições 200,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 %

06

_{Outras despesas correntes}

380,00 379,32 0,00 379,32 379,32 0,68 0,68 0,00 99,82 %

0602

Diversas

380,00 379,32 0,00 379,32 379,32 0,68 0,68 0,00 99,82 %

(7)

Futuros

060203 Outras 380,00 379,32 0,00 379,32 379,32 0,68 0,68 0,00 99,82 %

06020305 Outras 380,00 379,32 0,00 379,32 379,32 0,68 0,68 0,00 99,82 %

0602030501 Quota da Anafre 206,00 205,88 0,00 205,88 205,88 0,12 0,12 0,00 99,94 %

0602030599 Outras despesas correntes 174,00 173,44 0,00 173,44 173,44 0,56 0,56 0,00 99,68 %

07

_{Aquisição de bens de capital}

53.121,71 27.711,32 0,00 27.711,32 27.711,32 25.410,39 25.410,39 0,00 52,17 % 0701

Investimentos

49.757,71 24.347,33 0,00 24.347,33 24.347,33 25.410,38 25.410,38 0,00 48,93 % 070103 Edifícios 15.513,71 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,71 15.513,71 0,00 0,00 % 07010307 Outros 15.513,71 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,71 15.513,71 0,00 0,00 % 0701030701 Casa Mortuária 15.513,71 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,71 15.513,71 0,00 0,00 % 070104 Construções diversas 34.244,00 24.347,33 0,00 24.347,33 24.347,33 9.896,67 9.896,67 0,00 71,10 % 07010408 Viação rural 18.100,00 11.858,00 0,00 11.858,00 11.858,00 6.242,00 6.242,00 0,00 65,51 %

0701040801 Reconstrução Caminho de São Vicente 18.100,00 11.858,00 0,00 11.858,00 11.858,00 6.242,00 6.242,00 0,00 65,51 %

07010413 Outros 16.144,00 12.489,33 0,00 12.489,33 12.489,33 3.654,67 3.654,67 0,00 77,36 %

0701041301 Protecção do Touril 644,00 643,80 0,00 643,80 643,80 0,20 0,20 0,00 99,97 %

0701041303 Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto e Recuperação de Barco Artesanal

15.500,00 11.845,53 0,00 11.845,53 11.845,53 3.654,47 3.654,47 0,00 76,42 %

0702

Locação financeira

3.364,00 3.363,99 0,00 3.363,99 3.363,99 0,01 0,01 0,00 100,00 % 070205 Material de transporte 3.364,00 3.363,99 0,00 3.363,99 3.363,99 0,01 0,01 0,00 100,00 %

07020501 Carrinha de 9 Lugares 3.364,00 3.363,99 0,00 3.363,99 3.363,99 0,01 0,01 0,00 100,00 %