PLANO ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
2010
Versão do Documento: 01
Elaborado: Direcção em: NOV 2009
Aprovado: Direcção (Acta n.º 133) em: 16 12 2009
Assembleia Geral (Acta n.º 68) em: 30 12 2009
Comunicado: Assembleia Geral (Acta n.º 68) em: 30 12 2009
Disseminado: Intranet / Secretaria em: DEZ 2009
em:
Entrada em vigor a partir de: 01 01 2010 Revisão em: DEZ 2010
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL.
Rua 9 de Dezembro, n.º 99 – Monte S. Jorge – 4820-161 FAFE Tel.: 253 490 830 – Fax.: 253 490 839 - E-mail.: [email protected]
PLANO ACTIVIDADES 2010
2 SÍNTESE DE APRESENTAÇÃO
1. INTRODUÇÃO ……… 3
2. VISÃO, MISSÃO, VALORES ……… 6
3. EIXOS DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL ………..…….. 7
4. OBJECTIVOS OPERACIONAIS 2010 …………... 8
5. ORÇAMENTO 2010 …………... 15
6. PARECER DO CONSELHO FISCAL ……….. 20
PLANO ACTIVIDADES 2010
3 1. INTRODUÇÃO
Num panorama de crise mundial com as economias em estado de alerta, e com sinais muito ténues de recuperação na sociedade portuguesa, todos reconhecemos que, nestes momentos críticos, é muito importante olhar em frente e acautelar os caminhos que melhor nos podem guiar nesse futuro incerto.
Sabemos porém que as organizações mais vulneráveis às crises económicas e sociais são aquelas que estiverem menos preparadas para enfrentar as exigências da mudança, menos qualificadas para competir e menos aptas para ajustar a oferta de serviços às novas necessidades e expectativas dos clientes.
É nesta óptica de sustentabilidade do futuro que temos investido e a acção dos próximos anos, no qual se inclui o presente plano, assenta sobretudo em 5 eixos que consideramos fundamentais:
1. Envolvimento de todos os colaboradores e clientes, em acções de aperfeiçoamento e actualização de competências;
2. Redefinição da Missão Organizacional e dos princípios e valores que nos devem animar neste cenário de incerteza rumo ao futuro;
3. Obtenção da Certificação da Qualidade EQUASS, nível 1, como forma de capacitação da Organização e garantia na prestação dos Serviços de qualidade a todos os clientes;
4. Ajustamento da oferta de serviços e alavancagem dos recursos para fazer face às novas necessidades e expectativas dos clientes e às exigências das entidades reguladoras e financiadoras;
5. Definição do quadro de objectivos e metas estratégicas para 2010-2012.
Temos portanto pela frente um longo caminho de trabalho, de compromisso e
empenhamento em inovação, mas é um caminho que não é estável nem seguro para
PLANO ACTIVIDADES 2010
4 ninguém. Como sabemos, a maioria das Empresas e Organizações vivem o drama de sobreviverem, e as organizações como a nossa, que dependem em grande parte dos decisores e do Estado, têm cada vez mais obrigações e maiores níveis de exigência e cumprimento. É por isso que temos de continuar a evoluir, a investir e a trabalhar, numa procura constante de melhoria, implicando e estreitando cada vez mais os laços com as famílias e a comunidade.
No que concerne à nossa área de prestação de serviços, sabemos que as pessoas com deficiência e incapacidade, assim como as famílias, também sofrem os efeitos das mudanças e das crises sociais. Dispõem de menos recursos para a sua qualificação, confrontam-se com menos oportunidades de emprego disponíveis, têm maiores dificuldades no acesso aos bens sociais, há mais dificuldades no seio familiar, e, por consequência, a sua inclusão na sociedade obriga a mais eficiência e maior engenharia de soluções. Naturalmente que esta situação limita-lhes a esperança nos valores da igualdade de oportunidades, na justiça social e no acesso aos tão proclamados direitos prescritos na recente Convenção Internacional.
O Plano de Actividades e Orçamento que aqui se apresenta, abre uma nova porta rumo ao futuro, à inovação e novas formas de sustentabilidade da CERCIFAF.
Num esforço de aproximação às novas metodologias e padrões de gestão da qualidade, o Plano de Actividades para o ano de 2010 apresenta uma mais afinada matriz de gestão dos objectivos operacionais e metas a atingir, ajustando-se ao modelo de certificação da qualidade que estamos a desenvolver.
Parte também de uma nova estratégia definida para os próximos anos, cujo Plano Estratégico para os anos 2010-2012, aprovado pela actual Direcção, é hoje submetido à consideração dos Órgãos sociais.
O desdobramento dos objectivos estratégicos e a definição dos indicadores de
controlo e calendarização, irão permitir um melhor acompanhamento do Plano
PLANO ACTIVIDADES 2010
5 Estratégico ao longo dos anos. A execução operacional será definida em cada ano no Plano de Actividades, tal como já se apresenta para 2010.
Seguindo assim uma nova lógica de gestão, cada Unidade/Serviço irá desenvolver as iniciativas/acções nele previstas, numa articulação estreita entre os objectivos e responsabilidades de cada sector.
Estamos certos de que o novo ano será ainda uma aprendizagem e esta poderá ser revista. Todavia, estamos certos de que este é o caminho mais seguro e contamos com a colaboração e empenhamento de todos, para podermos seguir em frente e assim melhor podermos cumprir a nossa missão.
A Direcção
PLANO ACTIVIDADES 2010
6 2. VISÃO, MISSÃO, VALORES DA CERCIFAF
VISÃO
Ser uma Organização de Excelência em Portugal na promoção dos Direitos e da Qualidade de Vida das Pessoas com Deficiência e Incapacidade, em estreita ligação com a Comunidade.
MISSÃO
Prestar serviços às Pessoas com Deficiência e Incapacidade e suas famílias que acrescentem valor, mobilizando uma rede integrada de recursos para a satisfação das suas necessidades e expectativas.
VALORES
Profissionalismo Ancoragem no rigor, competência, e empenho nos objectivos da Organização.
Comprometimento Assente numa clara demonstração de disponibilidade e envolvimento nos objectivos e resultados da Organização.
Cooperação Promoção da solidariedade e da responsabilidade social, numa cultura de
parceria, partilha e entreajuda, entre todos os agentes da Comunidade.
Integridade Atitude de transparência, coerência e carácter permanente.
Respeito Aceitação da diferença no respeito pelos direitos dos Clientes.
Inovação Envolvimento activo na melhoria contínua da Organização, sustentado
numa cultura de criatividade.
PLANO ACTIVIDADES 2010
7 3. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL (2010-2012)
1. Rever o modelo de intervenção ajustando-o às tendências da envolvente, numa lógica de Centro de Recursos para a Comunidade.
2. Reajustar a oferta de serviços, adequando-a às necessidades do mercado e às condicionantes do sistema de financiamento.
3. Dotar a Organização das competências e dos profissionais ajustando-os aos desafios definidos.
4. Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização, garantindo a Qualidade e Sustentabilidade.
5. Reconversão e aperfeiçoamento dos espaços físicos e actualização de equipamentos.
6. Inovar a imagem e os sistemas de informação/comunicação.
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)
8
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS 1. Rever o modelo de
intervenção ajustando-o às tendências da envolvente, numa lógica de Centro de Recursos para a Comunidade
A1. Elaborar metodologia de intervenção da CERCIFAF
7 Metodologias elaboradas (SIP, CRI, CER, CAO, CFE, RS, Enclave)
Abril SIP; CRI; CER;
CAO; CFE;
RESIDÊNCIA;
A2. Elaborar Modelo de Intervenção da CERCIFAF
1 Modelo de Intervenção sistematizado e aprovado
Setembro DT
A3. Identificar e elaborar por área de intervenção (8 áreas): fluxos de
articulação/informação (principalmente a informação útil do cliente);
procedimentos/orientações de trabalho e formulários
Processos descritos por áreas de intervenção Procedimentos e formulários a utilizar estabelecidos e comunicados
Setembro SIP; CRI; CER;
CAO; CFE;
RESIDÊNCIA;
DIRECÇÃO;
SERV. ADMIN
A4. Elaborar Manual de Processos de Procedimentos
1 Manual de Processos e Procedimentos sistematizado e aprovado
Dezembro DIRECÇÃO
A5. Promover acções destinadas ao envolvimento da Comunidade
Realização de 3 acções de envolvimento da Comunidade, (Famílias, Empregadores, Agentes Sociais)
Dezembro DIRECÇÃO
A6. Participar e colaborar nas acções desenvolvidas pela Comunidade
Participação em acções igual ou superior a 50%
Dezembro DIRECÇÃO/DT
A7. Colaborar nas dinâmicas das
organizações da educação, formação, desporto e acção social
Nº de participações igual ou superior a 50% Dezembro DIRECÇÃO/DT
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS 2. Reajustar a oferta de
serviços, adequando-a às necessidades do mercado e às condicionantes do sistema de financiamento
A1. Sistematizar o Diagnóstico de Necessidades dos clientes actuais e potenciais da CERCIFAF
1 Diagnóstico de Necessidades elaborado e aprovado
Maio DT
A2. Negociar com a Segurança Social a proposta de criação do SAVI – Serviço de Apoio à Vida Independente
Criação do SAVI Dezembro DIRECÇÃO
A3. Elaborar processo de acreditação da CERCIFAF para a Formação Contínua de Professores
1 Processo de acreditação elaborado Abril DIRECÇÃO
A4. Negociar o alargamento do Protocolo actual no âmbito da Intervenção Precoce
1 Protocolo para mais 21 clientes Março DT
A5. Rever os “instrumentos formativos” Instrumentos Formativos revistos e actualizados
Fevereiro CFE
A6. Estruturar o processo organizativo da formação inicial
Processo organizativo da Formação Inicial sistematizado e aprovado
Julho DT
A7. Estabelecer protocolo para mais 13 clientes CAO
1 Protocolo para mais 13 clientes Fevereiro DIRECÇÃO
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)
10
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS A8. Negociar alargamento do Protocolo no
âmbito do CAO para mais 20 clientes
Proposta celebrada para alargamento de mais 20 clientes
Dezembro DIRECÇÃO
A9. Realizar avaliação intermédia do projecto CRI
Concretizar 2 acções de avaliação (interna e externa) envolvendo técnicos dos 11 Agrupamentos de Escolas
Março DT
A10. Avaliar a satisfação dos Agrupamentos com as acções desenvolvidas no âmbito do CRI
Produzir um documento com informação sistematizada das actividades/apoios às escolas
Março DT
A11. Concluir acções do Projecto Q3 Reunião final e Dossier de encerramento concluído e aprovado
Março DIRECÇÃO/DT
3. Dotar a Organização das competências e dos profissionais ajustando- os aos desafios definidos
A1. Efectuar a Avaliação do Desempenho dos Colaboradores
100% dos colaboradores avaliados Relatório de Avaliação do Desempenho
Fevereiro SIP; CRI; CER;
CAO; CFE; RES;
SERV. ADM;
DIRECÇÃO;
A2. Elaborar Levantamento de
necessidades de desenvolvimento e formação para o PAFD 2010
1 Relatório de Necessidades de desenvolvimento e formação dos colaboradores
Fevereiro DT
A3. Elaborar o Plano Anual de Formação e Desenvolvimento dos Colaboradores (PAFD) para o ano 2010
PAFD sistematizado, aprovado e comunicado Abril DT
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)
11
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS
A4. Executar o PAFD 2010 Atingir 90% do plano executado 25% de colaboradores abrangidos
Dezembro COORD.
A5. Elaborar Manual de Processos de Procedimentos
1 Manual de Processos e Procedimentos sistematizado e aprovado
Dezembro DIRECÇÃO
A6. Elaborar quadro prospectivo de competências da CERCIFAF, para fazer face aos novos desafios
Documento sistematizado das competências requeridas
Dezembro DT
4. Aperfeiçoar o modelo de gestão da
Organização, garantindo a Qualidade e
Sustentabilidade
A1. Alterar a estrutura organizacional e sistematizar funções e
responsabilidades
Manual de funções e responsabilidades sistematizado e aprovado
Sistema implementado
Setembro DT
A2. Estruturar sistema de avaliação da satisfação de clientes /significativos
Volume de clientes /significativos satisfeitos
≥70%
Sistema implementado
Dezembro DT
A3. Estruturar sistema de avaliação da satisfação dos colaboradores
Grau de satisfação dos colaboradores ≥80%
Sistema implementado
Dezembro DIRECÇÃO
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)
12
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS A4. Criar um quadro de critérios de
comparticipação dos clientes (CAO e Residência)
Sistema de comparticipação dos clientes (CAO e Residência) sistematizado e aprovado
Janeiro DIRECÇÃO
A5. Estruturar sistema de informação de gestão por centros de responsabilidade (Serviços)
Sistema de informação de gestão por centros de responsabilidade sistematizado e
aprovado
Dezembro DIRECÇÃO
A6. Implementar medidas de
execução/controlo conducentes à melhoria dos resultados operacionais
Decréscimo dos Resultados Operacionais em 20%
Dezembro DIRECÇÃO
A7. Executar os volumes de intervenção e actividades com clientes previstos nas respectivas valências/serviços
C FE - 52 clientes formação inicial C FE - 40 clientes em formação contínua C FE - 75 400 h - Volume F. inicial C FE - 1 500 h - Volume F. Contínua CAO - 47 clientes (C/ acordo) SIP - 39 Clientes (C/acordo)
C RI - 11 Agrupamentos protocolados Enclave - 10 Colab. Regime Emp. Protegido Enclave - 1 Estagiário
Dezembro DIRECÇÃO
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)
13
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS A8. Alargar a prestação de serviços aos
clientes sem acordo (SIP e CAO)
S IP - 21 Clientes (S/acordo) CAO - 13 clientes (S/acordo)
Dezembro DIRECÇÃO
A9. Manter taxas de emprego anuais Tx de colocação nas empresas igual ou superior a 75%
Dezembro DT/COORD /RESP. SERV
A10. Atribuição de Ajudas Técnicas Ajudas Técnicas a atribuir: 6 N.º de Clientes a apoiar: 4 Montante Previsto: 17 500.00€
Dezembro DT
5. Reconverter e
aperfeiçoar os espaços físicos e actualizar os equipamentos
A1. Sistematizar e implementar
procedimentos de aquisição de serviços
Medidas e procedimentos do CCP implementados
Dezembro DIRECÇÃO
A2. Executar o Plano de Investimentos 2010 100% do Plano de Investimentos 2010 executado
Dezembro DIRECÇÃO
A3. Elaborar Plano de Investimentos 2011 Plano de Investimentos 2011 elaborado e aprovado
Novembro DIRECÇÃO
OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)
14
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS 6. Inovar a imagem e os
sistemas de informação e comunicação
A1. Realizar actividades no âmbito do Conselho Geral
2 Reuniões do Conselho Geral Julho DIRECÇÃO
A2. Aprofundar e rever formas de divulgação da imagem da CERCIFAF
Manual de Identidade Corporativo
Novos Materiais de Comunicação Criados e Divulgados
Dezembro DT
A3. Elaborar estrutura e desenho para o sistema de gestão da informação dos clientes
Desenho do Sistema de gestão da informação dos clientes sistematizado e aprovado
Dezembro DT
ORÇAMENTO 2010
15 DESPESAS CORRENTES
DESIGNAÇÃO
2010
2009
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS:
Matérias-Primas:
Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo
59.000,00 € 68.000,00 €
59.000,00 € 68.000,00 € FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:
Electricidade
27.800,00 € 15.000,00 €
Combustíveis
27.400,00 € 34.000,00 €
Água
6.900,00 € 4.000,00 €
Outros Fluidos
25.300,00 € 21.000,00 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
6.000,00 € 2.400,00 €
Livros e Documentação Técnica
300,00 € 1.000,00 €
Material de Escritório
10.400,00 € 7.000,00 €
Artigos para Ofertas
5.600,00 € 1.200,00 €
Rendas e Alugueres
4.656,00 € 11.700,00 €
Despesas de Representação
500,00 € 500,00 €
Comunicação
9.900,00 € 9.400,00 €
Seguros
20.500,00 € 16.500,00 €
Transportes de Pessoal (Passes de Alunos)
7.600,00 € 6.800,00 €
Deslocações e Estadas
5.200,00 € 5.200,00 €
Honorários
55.000,00 € 132.200,00 €
Contencioso e Notariado
100,00 € 500,00 €
Conservação e Reparação
19.500,00 € 26.700,00 €
Publicidade e Propaganda
1.100,00 € 500,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto
18.800,00 € 16.200,00 €
Vigilância e Segurança
2.100,00 € 2.500,00 €
Trabalhos Especializados
40.063,00 € 16.300,00 € Outros Fornecimentos e Serviços:
Material Didáctico
2.200,00 € 2.600,00 €
Bolsas de Formação e de Estágio
143.572,00 € 146.517,00 €
Actividades Extra-Curriculares
7.600,00 € 13.000,00 €
Clube Desportivo CERCIFAF
2.300,00 € 3.500,00 €
Actividades de Terapia e Ocupacionais
15.000,00 € 15.000,00 €
Outros não Especificados
8.309,00 € 11.000,00 €
473.700,00 € 522.217,00 € IMPOSTOS:
Impostos e Taxas
100,00 € 600,00 €
100,00 € 600,00 € CUSTOS COM O PESSOAL:
Remunerações
950.710,88 € 824.000,00 €
Subsídios de Alimentação
59.061,20 € 57.000,00 €
Encargos sobre Remunerações
179.460,63 € 154.000,00 €
Seguros Acidentes de Trabalho
7.800,00 € 7.500,00 €
Custos de Acção Social (Cantina e Refeitório)
86.000,00 € 76.000,00 €
Formação do Pessoal
3.000,00 € 5.000,00 €
Outros Custos com o Pessoal
5.000,00 € 3.300,00 €
1.291.032,71 € 1.126.800,00 € OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS:
Quotizações
2.400,00 € 3.300,00 €
2.400,00 € 3.300,00 € AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO:
Imobilizações Corpóreas
163.302,54 € 182.092,13 €
163.302,54 € 182.092,13 €
ORÇAMENTO 2010
16
CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS:
Outros não Especificados
5.000,00 € 500,00 €
5.000,00 € 500,00 € CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS:
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores
1.000,00 € 2.000,00 €
Campanha Pirilampo Mágico
19.120,00 € 21.000,00 €
Outros não Especificados
344,75 € 1.290,87 €
20.464,75 € 24.290,87 €
SOMA 2.015.000,00 € 1.927.800,00 €
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
CONFORME DEMONSTRAÇÃO DO MAPA (Anexo 1) 508.000,00 € 780.000,00 €
SOMA 508.000,00 € 780.000,00 €
TOTAL GERAL 2.523.000,00 € 2.707.800,00 €
ORÇAMENTO 2010
17 RECEITAS CORRENTES
DESIGNAÇÃO 2010 2009
VENDAS:
Vendas de Mercadorias
8.900,00 € 12.000,00 €
Vendas de Produtos Acabados
76.200,00 € 85.000,00 €
85.100,00 € 97.000,00 € PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:
Prestações de Serviços
18.700,00 € 14.000,00 €
18.700,00 € 14.000,00 €
PROVEITOS SUPLEMENTARES:
Mensalidades de Alunos
12.700,00 € 13.500,00 €
Cedência de Refeições
41.800,00 € 36.500,00 €
Outros não Especificados
1.000,00 € 2.700,00 €
55.500,00 € 52.700,00 €
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO:
Instituto da Segurança Social, IP:
CAO - Centro de Actividades Ocupacionais 321.438,81 € 259.468,20 €
Lar Residencial 223.425,60 € 76.217,40 €
Lar de Apoio 64.116,48 € 62.492,16 €
Serviço de Intervenção Precoce 102.599,64 € 99.997,56 €
PARES - Lar Residencial 54.000,00 €
PARES - Centro de Actividades Ocupacionais 12.000,00 €
Instituto do Emprego e Formação Profissional:
Programa POPH 601.034,00 € 652.113,00 €
Programa POPH - IAOP 8.615,00 € 9.796,00 €
Programa POPH - ARQUIMEDES 16.903,00 €
Programa POPH - ACAPC 24.000,00 € 24.000,00 €
Programa Enclave de Emprego Protegido 56.000,00 € 55.000,00 €
Instituto Nacional de Reabilitação:
Programa Projectar a Qualidade das Organizações 4.000,00 €
Direcção-Geral Inovação Desenvolvimento Curricular:
Centro de Competência CRIE
3.000,00 € Direcção Regional de Educação do Norte:
Subsídio de Funcionamento
165.128,00 € 139.638,72 €
Subsídio CRI - Apoio às Escolas
65.855,00 € 24.515,31 € Outros não Especificados:
Diversos
7.115,81 € 17.960,00 €
1.656.231,34 € 1.494.198,35 € PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS:
Juros Obtidos
2.000,00 € 4.000,00 €
Cedência de Direito de Superfície
15.000,00 € 15.000,00 €
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos
320,00 € 320,00 €
17.320,00 € 19.320,00 € PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:
Ganhos em Imobilizações
500,00 € 500,00 €
Correcções de Exercícios Anteriores
500,00 € 500,00 € Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários:
Em Subsídios para Investimentos - Bens Subsidiados 76.508,20 € 76.524,34 € Donativos:
Amigos da CERCIFAF
18.000,00 € 13.500,00 €
CAFCERCI
32.000,00 €
Entidades Particulares
100.000,00 €
Outros não especificados
10.000,00 € 107.000,00 €
Reembolso de IVA
2.000,00 €
ORÇAMENTO 2010
18
Outros Proveitos não Especificados:
FENACERCI - Campanha Pirilampo Mágico
40.530,00 € 46.000,00 € Patrocínio Clube Desportivo CERCIFAF
1.200,00 €
ANDDEM
1.500,00 €
Comparticipação dos Pais
2.500,00 €
Outros não Especificados
2.910,46 € 557,31 €
282.148,66 € 250.581,65 € SOMA 2.115.000,00 € 1.927.800,00 €
FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS
CONFORME DEMONSTRAÇÃO DO MAPA (Anexo 1) 508.000,00 € 780.000,00 €
SOMA 508.000,00 € 780.000,00 €
TOTAL GERAL 2.623.000,00 € 2.707.800,00 €
ORÇAMENTO 2010
19 ANEXO 1
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
DESIGNAÇÃO 2010 2009
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES:
CAO - Centro de Actividades Ocupacionais
Valor a facturar para conclusão definitiva da obra 194.674,00 € 618.058,00 € Lar Residencial
Valor a facturar para conclusão definitiva da obra 58.693,12 € Obras Diversas
Arranjos exteriores do novo CAO 90.000,00 €
Conservação e reparação do edifício sede 15.000,00 € 105.000,00 € 5.000,00 €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE:
Viatura
Viatura de 9 lugares 35.000,00 € IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS E OUTROS:
CAO - Centro de Actividades Ocupacionais
AVAC (Climatização) 75.000,00 €
Equipamento de cozinha 26.750,00 €
Equipamentos diversos 62.132,00 € 163.882,00 € 66.570,00 € Lar Residencial
Equipamentos diversos 23.952,00 € Áreas Diversas
Equipamentos informáticos 4.000,00 € 3.000,00 € Áreas Diversas
Mobiliário diverso 5.444,00 € 4.726,88 €
TOTAL 508.000,00 € 780.000,00 €
FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS
DESIGNAÇÃO 2010 2009
CAPITAL PRÓPRIO:
CERCIFAF 108.824,84 € 12.726,88 €
SUBSÍDIOS DE ENTIDADES OFICIAIS:
Instituto da Segurança Social, IP 299.175,16 € 611.642,44 €
Câmara Municipal de Fafe 100.000,00 € 155.630,68 €
TOTAL 508.000,00 € 780.000,00 €
