10000 100000000000 ATIVO 426.521,51 283.275,85 240.299,28 469.498,08
11000 101000000000 ATIVO CIRCULANTE 263.516,95 281.576,85 235.598,46 309.495,34
11100 101010000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 252.119,24 281.576,85 235.598,46 298.097,63
01111 101010010000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 967,39 5.296,00 4.906,11 1.357,28 10108 101010010001 CAIXA 829,88 5.296,00 4.906,11 1.219,77 10098 101010010004 CAIXA MOEDAS - FPCG 137,51 0,00 0,00 137,51
11102 101010020000 BANCOS CONTA CORRENTE 75.486,98 147.705,68 218.444,63 4.748,03 10150 101010020001 BRADESCO C/C 3.847-4 70.629,03 147.705,68 218.333,71 1,00 10163 101010020015 SICREDI C/C 09226-6 4.857,95 0,00 110,92 4.747,03 11203 101010030000 BANCOS POUPANCA 53.981,33 745,58 167,65 54.559,26 10254 101010030032 BRADESCO C/P 3.847-4 53.981,33 745,58 167,65 54.559,26 11104 101010040000 BANCOS APLICACOES 121.683,54 127.829,59 12.080,07 237.433,06 15840 101010040021 BRADESCO C/I 3.847-4 - CDB 0,00 127.829,59 12.080,07 115.749,52 15843 101010040024 BB C/I 71.062 121.683,54 0,00 0,00 121.683,54 00116 101060000000 DESPESAS ANTECIPADAS 11.397,71 0,00 0,00 11.397,71 11601 101060010000 DESPESAS ANTECIPADAS 11.397,71 0,00 0,00 11.397,71 10396 101060010001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPIAR 170,34 0,00 0,00 170,34 10409 101060010003 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 11.227,37 0,00 0,00 11.227,37
00012 102000000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 163.004,56 1.699,00 4.700,82 160.002,74
14103 102060000000 IMOBILIZADO 163.004,56 1.699,00 4.700,82 160.002,74 14104 102060020000 IMOBILIZADO DE USO 163.004,56 1.699,00 4.700,82 160.002,74 11283 102060020004 COMPUTADORES E PERIFERICOS 41.022,16 0,00 0,00 41.022,16 11231 102060020005 DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER -24.295,27 0,00 1.709,18 -26.004,45 10079 102060020006 MOVEIS E UTENSILIOS 18.486,02 1.699,00 0,00 20.185,02 11199 102060020007 DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS -5.237,91 0,00 308,08 -5.545,99 19877 102060020010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 162.340,53 0,00 0,00 162.340,53 19880 102060020011 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -32.490,97 0,00 2.683,56 -35.174,53 19881 102060020012 DIREITO DE USO LINHA TELEFONIC 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00
00002 200000000000 PASSIVO 426.521,51 31.989,41 31.110,35 425.642,45
00021 201000000000 PASSIVO CIRCULANTE 138.508,51 31.989,41 31.110,35 137.629,45
00211 201010000000 FORNECEDORES 8.044,15 12.178,55 4.541,00 406,60
21101 201010010000 FORNECEDORES 8.044,15 12.178,55 4.541,00 406,60 20039 201010010004 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 741,71 494,54 0,00 247,17 20041 201010010006 ALESSANDRINI E CIA LTDA 0,00 246,00 246,00 0,00 20043 201010010008 TETTO MACEDO MEES E TISI ADVOG 1.689,30 1.689,30 0,00 0,00 20048 201010010013 AMERICANAS.COM 49,44 0,00 0,00 49,44 20054 201010010019 INTERACT COMUNIC EMPRESARIAL 0,00 700,00 700,00 0,00 20064 201010010029 COPIADORA NICARAGUA LTDA 0,00 180,00 180,00 0,00 20069 201010010034 J.R.S COMERCIO LTDA 263,70 263,70 0,00 0,00 20071 201010010036 PERSIANAS FUNCIONAL LTDA 0,00 90,00 90,00 0,00 20074 201010010039 C.S.O SEG ELETR E COM EIRELI 0,00 148,01 148,01 0,00 20077 201010010042 FRANCOVIG TRANS COLETIVOS LTDA 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 20083 201010010048 RPA TRANSP DE CARG E ENTR RAPI 0,00 1.240,00 1.240,00 0,00 20084 201010010049 ESFERATRONIC - RODRIGO ROB SA 0,00 128,00 237,99 109,99 20085 201010010050 WALMART BRASIL LTDA 0,00 1.699,00 1.699,00 0,00
00213 201030000000 OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARI 1.079,72 3.614,63 7.559,25 5.024,34
21301 201030010000 OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARI 1.079,72 3.614,63 7.559,25 5.024,34 20248 201030010002 PIS S/ FOLHA A PAGAR 129,26 129,26 176,02 176,02 20192 201030010003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 410,24 0,00 327,21 737,45 20256 201030010006 IRRF A RECOLHER 322,68 541,97 592,94 373,65 26283 201030010008 IRRF A RECOLHER - PJ 217,54 0,00 105,55 323,09 20221 201030010010 INSS A RECOLHER 0,00 2.943,40 6.357,53 3.414,13 00214 201040000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 0,00 16.196,23 19.010,10 2.813,87 21401 201040010000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 0,00 16.196,23 19.010,10 2.813,87 20240 201040010001 SALARIOS A PAGAR 0,00 15.543,74 17.601,98 2.058,24 20230 201040010005 FGTS A PAGAR 0,00 652,49 1.408,12 755,63 00215 201050000000 OUTRAS OBRIGACOES 7.701,10 0,00 0,00 7.701,10 21501 201050010000 OUTRAS OBRIGACOES 7.701,10 0,00 0,00 7.701,10 20322 201050010005 SERVICOS A PAGAR 7.701,10 0,00 0,00 7.701,10 00217 201060000000 SUBVENCOES A REPASSAR 121.683,54 0,00 0,00 121.683,54 21702 201060020002 LEI INCENTIVO ESPORTE GOLF 7 121.683,54 0,00 0,00 121.683,54
00024 204000000000 PATRIMONIO SOCIAL 288.013,00 0,00 0,00 288.013,00
00241 204010000000 PATRIMONIO SOCIAL 288.013,00 0,00 0,00 288.013,00
24101 204010010000 PATRIMONIO SOCIAL 288.013,00 0,00 0,00 288.013,00 20205 204010010001 PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO 214.981,99 0,00 0,00 214.981,99 20720 204010010005 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 73.031,01 0,00 0,00 73.031,01
00003 300000000000 CONTAS DE RESULTADO 0,00 93.063,84 136.919,47 43.855,63
00031 301000000000 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0,00 135.625,61 135.625,61
00311 301010000000 RECEITAS DE ATIVIDADES 0,00 0,00 135.625,61 135.625,61
31101 301010010000 TAXA DE FILIACAO - CLUBES 0,00 0,00 116.979,10 116.979,10 41102 301010010001 MARINGA GOLFE CLUBE 0,00 0,00 10.923,00 10.923,00 41105 301010010004 SANTA MONICA CLUBE CAMPO 0,00 0,00 5.507,00 5.507,00 41106 301010010005 LAS PALMAS GOLFE CLUBE 0,00 0,00 3.284,00 3.284,00 41107 301010010006 LONDRINA GOLFE CLUBE 0,00 0,00 8.044,00 8.044,00 41108 301010010007 ALPHAVILLE GRACIOSA GOLFE CLUB 0,00 0,00 15.680,00 15.680,00 41109 301010010008 GRACIOSA GOLFE E COUNTRY CLUB 0,00 0,00 34.627,00 34.627,00 41110 301010010009 PINE HILL GOLF CLUB 0,00 0,00 3.305,00 3.305,00 41113 301010010012 PONTA GROSSA GOLFE CLUBE 0,00 0,00 5.074,00 5.074,00 41114 301010010013 ROYAL GOLF 0,00 0,00 1.305,10 1.305,10 41116 301010010015 CLUBE CURITIBANO SEDE DE GOLFE 0,00 0,00 9.012,00 9.012,00 41118 301010010017 COSTAO GOLF LTDA 0,00 0,00 6.361,00 6.361,00 41120 301010010019 JOINVILLE COUNTRY CLUBE 0,00 0,00 11.104,00 11.104,00 41122 301010010021 TAXA DE AUTONOMOS 0,00 0,00 530,00 530,00 41123 301010010022 IGUASSU RESORT 0,00 0,00 2.223,00 2.223,00
00312 301010020000 PATROCINIOS 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 41115 301010020001 PATROCINIO POLISERVICE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 41117 301010020002 PATROCINIO CARRER IRRIGACAO 0,00 0,00 500,00 500,00 41153 301010020006 PATROCINIO HARBOR HOTEL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
00314 301010040000 OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES 0,00 0,00 16.146,51 16.146,51 41134 301010040003 DOACAO 0,00 0,00 16.146,51 16.146,51
00033 303000000000 RESULTADO DOS EVENTOS 0,00 10.879,29 0,00 -10.879,29
00332 303020000000 1ºETAPA TOUR NACIONAL JUVENIL 0,00 8.888,24 0,00 -8.888,24
40060 303020020000 DESPESAS 0,00 8.888,24 0,00 -8.888,24 40061 303020020001 ALIMENTACAO 0,00 940,32 0,00 -940,32 40062 303020020002 HOSPEDAGENS DOS JOGADORES 0,00 682,38 0,00 -682,38 40063 303020020003 PASSAGENS AEREAS 0,00 522,28 0,00 -522,28 40067 303020020007 TRANSPORTES DE JOGADORES 0,00 5.900,00 0,00 -5.900,00 40068 303020020008 COMBUSTIVEIS 0,00 463,76 0,00 -463,76 40071 303020020011 PEDAGIO 0,00 188,80 0,00 -188,80 40074 303020020014 TRANSPORTE DE PESSOAL 0,00 21,00 0,00 -21,00 40075 303020020015 MEDICAMENTOS 0,00 69,70 0,00 -69,70 40076 303020020016 LOCACAO EQUIPAMENTO 0,00 100,00 0,00 -100,00 00468 303280000000 GOLF 7 0,00 249,20 0,00 -249,20 61052 303280020000 DESPESAS 0,00 249,20 0,00 -249,20 61058 303280020006 ARTIGOS ESPORTIVOS 0,00 249,20 0,00 -249,20 33109 303290000000 APOIO TORNEIOS 0,00 1.498,42 0,00 -1.498,42 61072 303290020000 DESPESAS 0,00 1.498,42 0,00 -1.498,42 30527 303290020007 ABERTO RESERVA CAMBORIU 0,00 1.498,42 0,00 -1.498,42
00469 303300000000 ABERTO MARINGA 0,00 243,43 0,00 -243,43
61074 303300020000 DESPESAS 0,00 243,43 0,00 -243,43 61078 303300020004 TRANSPORTE DE JOGADORES 0,00 243,43 0,00 -243,43
00341 304010000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 80.784,76 548,28 -80.236,48
34101 304010010000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 31.956,00 548,28 -31.407,72 30345 304010010001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 17.501,55 0,00 -17.501,55 30361 304010010005 INSS PATRONAL 0,00 4.488,47 0,00 -4.488,47 30370 304010010006 FGTS 0,00 1.408,12 0,00 -1.408,12 30388 304010010007 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 176,02 0,00 -176,02 30587 304010010009 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC 0,00 994,52 400,68 -593,84 35570 304010010011 AUXILIO REFEICAO 0,00 2.952,00 147,60 -2.804,40 30379 304010010014 DSR SOBRE HORAS EXTRAS 0,00 100,43 0,00 -100,43 30372 304010010023 SEGURO 0,00 93,94 0,00 -93,94 30569 304010010032 ESTAGIARIOS 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,00 30374 304010010033 CESTA DE NATAL 0,00 940,95 0,00 -940,95 33102 304010020000 UTILIDADES E SERVICOS 0,00 24.455,09 0,00 -24.455,09 30442 304010020003 TELEFONE E INTERNET 0,00 525,10 0,00 -525,10 38819 304010020006 CARTORIOS E TABELIONATOS 0,00 90,87 0,00 -90,87 31985 304010020008 CORREIOS 0,00 941,70 0,00 -941,70 30588 304010020009 ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00 -8,00 38512 304010020013 MANUTENCAO E REPAROS 0,00 980,00 0,00 -980,00 38541 304010020014 PEDAGIO 0,00 38,40 0,00 -38,40 30211 304010020021 VIGILANCIA E SEGURANCA 0,00 296,02 0,00 -296,02 30213 304010020023 TAXA OPERADOR EQPTO DE AERACAO 0,00 450,00 0,00 -450,00 30214 304010020024 TAXA DE FILIACAO 0,00 21.125,00 0,00 -21.125,00 33103 304010030000 MATERIAL CONSUMIDO 0,00 3.224,03 0,00 -3.224,03 38531 304010030002 COMBUSTIVEIS 0,00 934,02 0,00 -934,02 35693 304010030003 COPA E COZINHA 0,00 52,98 0,00 -52,98 30582 304010030006 GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 578,62 0,00 -578,62 30434 304010030007 MATERIAL DE EXPERIENTE 0,00 79,00 0,00 -79,00 30540 304010030010 MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 20,50 0,00 -20,50 30559 304010030014 TROFEUS/PLACAS E MEDALHAS 0,00 246,00 0,00 -246,00 30564 304010030019 EQUIP. MANUTENCAO E REPARO 0,00 482,91 0,00 -482,91 30567 304010030021 ARTIGOS ESPORTIVOS 0,00 830,00 0,00 -830,00
33104 304010040000 DESPESAS GERAIS 0,00 4.700,82 0,00 -4.700,82 31171 304010040001 DEPRECIACAO NO EXERCICIO 0,00 4.700,82 0,00 -4.700,82
33106 304010060000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 170,00 0,00 -170,00 30469 304010060007 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 170,00 0,00 -170,00 33107 304010070000 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 16.278,82 0,00 -16.278,82 38817 304010070001 SERVICOS ADVOCATICIOS 0,00 1.800,00 0,00 -1.800,00 30396 304010070002 SERVICOS CONTABEIS 0,00 1.575,35 0,00 -1.575,35 30456 304010070003 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 151,17 0,00 -151,17 30384 304010070006 SERVICOS GRAFICOS 0,00 180,00 0,00 -180,00 30420 304010070010 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 1.120,00 0,00 -1.120,00 30421 304010070011 SERVICOS DE ASSESSORIA 0,00 6.212,30 0,00 -6.212,30 30422 304010070011 SERVICOS DE MOTO BOY 0,00 1.240,00 0,00 -1.240,00 30424 304010070012 SERVICOS DE TREINAMENTO ESPORT 0,00 4.000,00 0,00 -4.000,00
00044 305000000000 SUP/DEFICIT FINANCEIRO LIQUIDO 0,00 1.399,79 745,58 -654,21
00441 305010000000 SUP/DEFICIT FINANCEIRA 0,00 1.399,79 745,58 -654,21 44101 305010010000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 745,58 745,58 36042 305010010002 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA 0,00 0,00 745,58 745,58 34102 305010020000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.399,79 0,00 -1.399,79 30647 305010020002 DESPESAS BANCARIAS 0,00 1.209,53 0,00 -1.209,53 30625 305010020004 IRRF S/APLIC.FINANCEIRA 0,00 167,65 0,00 -167,65 30728 305010020005 JUROS E MULTAS INCORRIDOS 0,00 8,63 0,00 -8,63 36045 305010020008 SEGURO CARTAO DE CREDITO 0,00 13,98 0,00 -13,98
