Sexta-feira, 08 de Abril de 2016 Edição N 409 Caderno III

(1)

(2)

(3)

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA SALDO

PREVISÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(a) REALIZADAS

(b) c = (b-a)

RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 2

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES 61.117.700,00 61.117.700,00 53.689.753,78 -7.427.946,22

RECEITA TRIBUTARIA 1.125.300,00 1.125.300,00 2.240.923,23 1.115.623,23

Impostos 1.046.000,00 1.046.000,00 2.183.299,32 1.137.299,32

Taxas 79.300,00 79.300,00 57.623,91 -21.676,09

RECEITA DE CONTRIBUICOES 6.679.000,00 6.679.000,00 4.276.677,36 -2.402.322,64

Contribuicoes Sociais 6.665.000,00 6.665.000,00 4.268.636,42 -2.396.363,58

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 14.000,00 14.000,00 8.040,94 -5.959,06

RECEITA PATRIMONIAL 500.600,00 500.600,00 328.443,86 -172.156,14

Receitas de Valores Mobiliários 500.600,00 500.600,00 328.443,86 -172.156,14

RECEITA DE SERVIÇOS 39.500,00 39.500,00 66.554,93 27.054,93

TRANSFERENCIAS CORRENTES 52.405.300,00 52.405.300,00 46.032.176,38 -6.373.123,62

Transferências Intergovernamentais 51.805.300,00 51.805.300,00 46.032.176,38 -5.773.123,62

Transferências de Convênios 600.000,00 600.000,00 0,00 -600.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 368.000,00 368.000,00 744.978,02 376.978,02

Multas e Juros de Mora 171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00

Indenizações e Restituições 136.000,00 136.000,00 744.978,02 608.978,02

Receita da Dívida Ativa 41.000,00 41.000,00 0,00 -41.000,00

Receitas Correntes Diversas 20.000,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 4.587.700,00 4.587.700,00 2.321.474,94 -2.266.225,06

ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 20.000,00 48.640,00 28.640,00

Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 48.640,00 38.640,00

Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 45.500,00 45.500,00 0,00 -45.500,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.522.200,00 4.522.200,00 2.272.834,94 -2.249.365,06

Transferências Intergovernamentais 950.000,00 950.000,00 1.379.186,13 429.186,13

Transferências de Convênios 3.572.200,00 3.572.200,00 893.648,81 -2.678.551,19

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 65.705.400,00 65.705.400,00 56.011.228,72 -9.694.171,28

REFINANCIAMENTO (II) 60.000,00 60.000,00 0,00 -60.000,00

Operações de Crédito Internas 60.000,00 60.000,00 0,00 -60.000,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 60.000,00 60.000,00 0,00 -60.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 65.765.400,00 65.765.400,00 56.011.228,72 -9.754.171,28

DÉFICIT (IV) 4.497.732,52

TOTAL (V) = (III+IV) 65.765.400,00 65.765.400,00 60.508.961,24

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00

Superávit Financeiro 0,00 0,00

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

(4)

DEZEMBRO(31/12/2015) ^{2 of 2}

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTACAO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(f) DESPESAS

(d) (e)

DESPESAS

DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS

(g) (h)

PAGAS DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Exercício de 2015

DESPESAS CORRENTES 59.747.583,00 61.805.583,00 56.806.535,86 56.535.755,86 48.645.682,94 4.999.047,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.720.500,00 36.948.500,00 35.853.599,47 35.853.599,47 30.598.419,53 1.094.900,53

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.027.083,00 24.857.083,00 20.952.936,39 20.682.156,39 18.047.263,41 3.904.146,61

DESPESAS DE CAPITAL 5.022.500,00 4.304.500,00 3.702.425,38 3.033.426,99 2.858.540,08 602.074,62

INVESTIMENTOS 4.250.500,00 3.485.500,00 2.911.378,68 2.242.380,29 2.235.523,56 574.121,32

INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 117.000,00 114.900,00 114.900,00 114.900,00 2.100,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 752.000,00 702.000,00 676.146,70 676.146,70 508.116,52 25.853,30

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544.317,00 34.317,00 0,00 0,00 0,00 34.317,00

RESERVA DO RPPS 851.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS 66.165.400,00 66.165.400,00 60.508.961,24 59.569.182,85 51.504.223,02 5.656.438,76

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 66.165.400,00 66.165.400,00 60.508.961,24 59.569.182,85 51.504.223,02 5.656.438,76

SUPERÁVIT (IX) 0,00

TOTAL (X)=(VIII + IX) 66.165.400,00 66.165.400,00 60.508.961,24 59.569.182,85 51.504.223,02 5.656.438,76

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT (c)

SALDO (f)=(a+b-d-e)

LIQUIDADOS PAGOS

(d) (e)

CANCELADOS INSCRITOS

(b)

DESPESAS CORRENTES 0,00 2.260.075,95 1.131.072,25 1.131.072,25 843.726,81 285.276,89

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 589.589,39 273.864,56 273.864,56 50.730,42 264.994,41

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.670.486,56 857.207,69 857.207,69 792.996,39 20.282,48

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.153.150,62 165.814,18 165.814,18 6.100,00 981.236,44

INVESTIMENTOS 0,00 1.116.752,20 129.415,76 129.415,76 6.100,00 981.236,44

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 36.398,42 36.398,42 36.398,42 0,00 0,00

TOTAL 0,00 3.413.226,57 1.296.886,43 1.296.886,43 849.826,81 1.266.513,33

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT

SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS

(C) (d)

CANCELADOS INSCRITOS

(b) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS CORRENTES 59.832,00 5.540.552,22 2.810.683,73 91.748,11 2.697.952,38

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.832,00 3.277.876,75 778.880,81 8.090,00 2.550.737,94

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.262.675,47 2.031.802,92 83.658,11 147.214,44

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 59.832,00 5.593.552,22 2.863.683,73 91.748,11 2.697.952,38

(5)

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

1 of 2

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

52.527.522,78

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 56.011.228,72

274.628,16 0,00

ORDINARIO

56.844.511,13 60.786.232,90

TESOURO

0,00 391.043,57

ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 46.758.687,87

EDUCAÇÃO

56.843.957,63 2.086.575,08

GERAL

0,00 8.040,94

GERAL TOTAL

553,50 249.493,33

ORDINARIO

0,00 4.352.154,64

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00 6.940.237,47

SAÚDE

-4.591.616,51 -4.775.004,18

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

9.533.741,14

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 11.221.159,82

9.533.741,14 11.221.159,82

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

9.533.741,14 11.221.159,82

REPASSE RECEBIDO

17.015.460,59

EXTRA-ORÇAMENTARIA 18.136.661,78

9.006.778,79 9.004.738,22

RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)

3.413.226,57 939.778,39

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

5.593.552,22 8.064.959,83

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

7.893.958,40 9.015.478,01

CONSIGNAÇÕES

129,28 0,00

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

596.211,03 546.336,88

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

128.581,15 0,00

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

1.074.486,73 1.327.356,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

675.456,91 787.643,82

INSS

162.670,67 148.627,50

ISS

20.947,93 213.230,63

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

3.734,70 0,00

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

64.115,50 67.806,43

PENSÃO ALIMENTÍCIA

329.593,79 331.268,41

PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.459.342,24 3.593.393,40

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

78.630,57 74.413,50

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

1.300.057,90 1.925.401,44

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

60.922.486,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 60.508.961,24

60.922.486,00 60.508.961,24

TESOURO

2.647.612,65 2.082.176,62

ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

23.176.572,54 7.143.085,12

EDUCAÇÃO

0,00 977.812,39

EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00 11.550.093,58

EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO

0,00 3.731.796,78

EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS

15.867.983,14 15.135.518,24

GERAL

10.328,00 6.950,00

ORDINARIO

4.422.419,74 4.933.482,43

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

14.797.569,93 14.948.046,08

SAÚDE

9.532.971,14

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 11.220.579,82

9.532.971,14 11.220.579,82

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

9.532.971,14 11.220.579,82

REPASSE CONCEDIDO

9.578.335,83

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.822.301,65

2.511.782,77 4.160.570,16

RESTOS A PAGAR (PAGOS)

1.163.047,40 1.296.886,43

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

1.348.735,37 2.863.683,73

RP PROCESSADOS PAGOS

6.948.862,65 8.545.495,54

CONSIGNAÇÕES

76.743,24 0,00

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

319.128,86 796.898,81

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

128.581,15 0,00

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

801.996,84 1.605.056,70

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

516.868,73 481.541,86

INSS

98.729,10 238.756,36

ISS

22.341,50 17.293,37

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

3.734,00 0,00

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

57.297,91 61.041,86

PENSÃO ALIMENTÍCIA

269.727,89 411.248,75

PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.384.773,35 3.432.944,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

109.005,59 59.427,99

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

1.159.934,49 1.441.285,84

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

117.690,41 116.235,95

CRÉDITOS À RECEBER

(6)

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 of 2

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

114.723,40 116.445,55

CRÉDITOS À RECEBER

114.723,40 116.445,55

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

3.077.680,61

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.120.612,15

1.739,95 0,00

CAIXA

2.240.187,69 1.404.430,85

CONTA ÚNICA

835.752,97 716.181,30

CONTA ÚNICA RPPS

82.154.405,12

TOTAL 87.489.662,47

117.690,41 116.235,95

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA

PAGO 2.120.612,15

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.937.819,76

0,00 0,00

CAIXA

1.404.430,85 2.415.863,56

CONTA ÚNICA

716.181,30 521.956,20

CONTA ÚNICA RPPS

82.154.405,12

TOTAL 87.489.662,47

(7)

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 3

ATIVO PASSIVO

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

PASSIVO CIRCULANTE 13.918.476,77 8.225.680,33

3.385.700,66 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO8.172.043,58

-5.438,83

PESSOAL A PAGAR 1.946.811,53

33.626,17

PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.836.192,13

-39.065,00

PRECATÓRIOS DE PESSOAL 110.619,40

87.056,91

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 87.056,91

87.056,91 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 87.056,91

3.304.082,58

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 6.138.175,14

0,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 168.030,18

3.172.397,35

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 5.810.844,51

47.672,99

INSS A PAGAR 58.005,27

84.012,24

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 101.295,18

2.264.501,81 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.700.972,86

2.264.501,81 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.700.972,86

2.264.501,81

FORNECEDORES NACIONAIS 2.698.942,86

0,00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.030,00

515,17

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 515,17

515,17 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 515,17

515,17

PIS/PASEP A RECOLHER 515,17

2.574.962,69

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.044.945,16

2.574.962,69

VALORES RESTITUÍVEIS 3.044.945,16

2.574.962,69

CONSIGNAÇÕES 3.044.945,16

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 88.878.491,05 89.557.556,24

623.639,32 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO895.438,93

452.372,29

PESSOAL A PAGAR 449.453,80

452.372,29

PRECATÓRIOS DE PESSOAL 449.453,80

171.267,03

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 445.985,13

171.267,03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO -272.230,34

0,00

INSS A PAGAR 718.215,47

963.939,88 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 13.075,08

963.939,88 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 13.075,08

963.939,88

FORNECEDORES NACIONAIS 13.075,08

87.969.977,04

PROVISÕES A LONGO PRAZO 87.969.977,04

87.969.977,04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 87.969.977,04

41.232.689,81 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 41.232.689,81

46.737.287,23 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 46.737.287,23

97.783.236,57

TOTAL PASSIVO 102.796.967,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Anterior Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE 3.180.849,21 2.183.317,03

2.120.612,15

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.937.819,76

2.120.612,15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.937.819,76

1.404.430,85

CONTA ÚNICA 2.415.863,56

716.181,30

CONTA ÚNICA RPPS 521.956,20

0,00

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 283,36

0,00

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 283,36

0,00

IMPOSTOS 283,36

35.235,33

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 79.900,43

900,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 900,00

900,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 900,00

42.996,31 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 87.871,01

0,00

DEPÓSITOS TRANSFERIDOS 44.874,70

42.996,31

CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 42.996,31

-8.660,98 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -8.870,58

-8.660,98 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO -8.870,58

27.469,55

ESTOQUES 162.845,66

27.469,55

ALMOXARIFADO 162.845,66

9.068,41

MATERIAL DE CONSUMO 139.253,18

0,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 121,50

17.600,70

AUTOPEÇAS 20.280,70

0,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.748,64

800,44

MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.020,44

0,00

MATERIAIS A CLASSIFICAR 421,20

ATIVO NÃO CIRCULANTE 28.109.442,79 25.642.746,74

25.642.746,74

IMOBILIZADO 28.109.442,79

8.261.936,83

BENS MÓVEIS 8.379.414,04

13.473,70

BENS DE INFORMÁTICA 13.473,70

163.588,34

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 204.205,34

1.920,09 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 7.540,09

263.984,00

VEÍCULOS 215.344,00

58.783,20 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 158.288,26

7.760.187,50

DEMAIS BENS MÓVEIS 7.780.562,65

17.380.809,91

BENS IMÓVEIS 19.701.388,75

220.137,67

BENS DE USO ESPECIAL 335.037,67

825.203,09

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 2.439.470,97

531.730,36

INSTALAÇÕES 1.123.141,32

15.803.738,79

DEMAIS BENS IMÓVEIS 15.803.738,79

0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 28.640,00

0,00

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 28.640,00

27.826.063,77

TOTAL 31.290.292,00

(8)

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

2 of 3

ATIVO PASSIVO

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -71.527.711,41 -69.957.172,80

13.592.403,84

PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 364.916,04

13.592.403,84

PATRIMÔNIO SOCIAL 364.916,04

13.592.403,84

PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 364.916,04

-83.549.576,64

RESULTADOS ACUMULADOS -71.892.627,45

-83.549.576,64

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -71.892.627,45

-3.122.465,62

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.565.942,79

-80.737.382,32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -70.326.684,66

310.271,30

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

-69.957.172,80

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -71.527.711,41

27.826.063,77

TOTAL 31.269.256,41

3.016.820,19 2.154.947,48 ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE 28.273.471,81 25.671.116,29

PASSIVO FINANCEIRO (13.895.728,38)+ Restos não Processado(2.206.291,72) 16.102.020,10 11.684.569,79

PASSIVO PERMANENTE 88.901.239,44 89.475.494,93

SALDO PATRIMONIAL -73.712.967,54 -73.334.000,95

(9)

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

3 of 3

Exercício de 2015

COMPENSAÇÕES 58.468,48 58.468,48

0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES0,00

58.468,48

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 58.468,48

58.468,48

TOTAL 58.468,48

(10)

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

1.558.218,31 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.241.206,59

1.495.748,32

IMPOSTOS 2.183.582,68

62.469,99

TAXAS 57.623,91

4.097.355,68

CONTRIBUIÇÕES 4.276.677,36

4.089.418,21

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.268.636,42

7.937,47 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 8.040,94

36.876,42 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 66.554,93

0,00

VENDA DE PRODUTOS 23.741,86

36.876,42 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.813,07

310.777,48 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 328.443,86

680,28

JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00

310.097,20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 328.443,86

57.091.267,98

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 60.246.220,44

10.566.249,09

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 11.221.159,82

45.487.608,98

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 48.305.011,32

1.037.409,91

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 720.049,30

0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 120.388,11

0,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO 28.640,00

0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 91.748,11

-724,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 27.847,21

-724,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 27.847,21

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 67.307.338,50 63.093.771,87

RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 1.549.503,02 3.122.465,62

66.216.237,49

TOTAL 68.856.841,52

30.213.769,10

PESSOAL E ENCARGOS 32.063.478,14

24.568.490,35

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 26.123.970,06

5.607.814,39

ENCARGOS PATRONAIS 5.909.354,49

37.464,36 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 30.153,59

4.782.973,49 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 4.623.304,72

3.312.856,99

APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.785.870,46

372.966,24

PENSÕES 390.064,00

1.097.150,26 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 447.370,26

21.038.727,33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 20.306.370,33

7.375.809,63

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.831.994,39

13.662.917,70

SERVIÇOS 13.474.375,94

9.593.291,14 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 11.284.080,62

9.532.971,14

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 11.220.579,82

60.320,00

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 60.000,00

0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 3.500,80

0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 4.501,00

0,00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 4.501,00

529.007,95

TRIBUTÁRIAS 575.106,71

529.007,95

CONTRIBUIÇÕES 575.106,71

58.468,48

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00

58.468,48

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 68.856.841,52 66.216.237,49

66.216.237,49

TOTAL 68.856.841,52

(11)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

2 of 2

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INCORPORAÇÃO DE ATIVO 2.357.280,29 1.783.989,77

1.773.989,77

INVESTIMENTOS 2.242.380,29

10.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 114.900,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 676.146,70 635.274,04

635.274,04

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 676.146,70

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO 48.640,00 0,00

0,00 ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS) 48.640,00

(12)

JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 2

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

^EXERCÍCIO_ATUAL ^EXERCÍCIO_ANTERIOR

INGRESSOS 71.958.752,72 66.652.156,43

RECEITAS DERIVADAS 6.517.600,59 5.656.254,27

Receita Tributária 2.240.923,23 1.558.218,31

Receita de Contribuições 4.276.677,36 4.097.355,68

Outras Receitas Derivadas 0,00 680,28

RECEITAS ORIGINÁRIAS 1.139.976,81 1.383.659,53

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 66.554,93 36.876,42

Outras Receitas Originárias 744.978,02 1.036.685,91

Remuneração das Disponibilidades 328.443,86 310.097,20

TRANSFERÊNCIAS 64.301.175,32 59.612.242,63

Intergovernamentais 35.588.219,47 33.149.778,35

da União 28.349.244,70 25.884.456,28

de Estados e Distrito Federal 7.238.974,77 7.265.322,07

de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos) 11.221.159,82 9.533.741,14

Outras Transferências 17.491.796,03 16.928.723,14

DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 68.583.022,92 65.966.059,30

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 52.587.438,92 51.842.195,65

LEGISLATIVA 1.471.916,20 1.404.104,75

ESSENCIAL À JUSTIÇA 165.902,06 252.848,77

ADMINISTRAÇÃO 2.618.071,96 2.555.785,71

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.039.942,15 2.519.775,29

PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.280.005,87 5.356.349,71

SAÚDE 12.296.147,88 12.112.163,13

EDUCAÇÃO 20.685.442,15 20.461.979,95

CULTURA 1.031.939,66 1.009.054,47

URBANISMO 3.145.529,35 3.233.467,90

AGRICULTURA 1.681.431,82 1.967.502,66

TRANSPORTE 1.030.357,67 823.102,30

DESPORTO E LAZER 140.752,15 146.061,01

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00

Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS 15.995.584,00 14.123.863,65

Intergovernamentais 4.775.004,18 4.590.892,51

da União 0,00 0,00

de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

de Municípios 0,00 0,00

FUNDEB (Retenções) 4.775.004,18 4.590.892,51

Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00

Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos) 11.220.579,82 9.532.971,14

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.375.729,80 686.097,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS 48.640,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 48.640,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 2.532.839,32 1.986.418,71

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.532.839,32 1.986.418,71

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -2.484.199,32 -1.986.418,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(13)

JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

2 of 2

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 544.514,94 598.875,62

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 544.514,94 598.875,62

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -544.514,94 -598.875,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.120.612,15 3.077.680,61

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 347.015,54 -1.899.197,20

(+)INGRESSOS Extra-orçamentários 9.131.923,55 8.008.681,80

(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários 8.661.731,48 7.066.553,06

(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 2.937.819,76 2.120.612,15

(14)

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO

T I T U L O S COR. MONET.

M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR

EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ

1 of 1

DEZEMBRO(31/12/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

PRECATÓRIOS À PAGAR

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 452.372,29 67.875,19 70.793,68 449.453,80

452.372,29 67.875,19 70.793,68 449.453,80

Sub-total

ENTIDADES CREDORAS

INSS - DÉBITO PARCELADO 0,00 957.533,27 239.317,80 718.215,47

0,00 957.533,27 239.317,80 718.215,47

Sub-total

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 171.267,03 0,00 443.497,37 -272.230,34

PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 963.939,88 0,00 950.864,80 13.075,08

1.135.206,91 0,00 1.394.362,17 -259.155,26

Sub-total

T O T A L 1.587.579,20 1.025.408,46 1.704.473,65 908.514,01

(15)

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE INSCRIÇÃO

T I T U L O S BAIXA

1 of 1

M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR

DEZEMBRO(31/12/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR

Processados 5.653.384,22 8.064.959,83 2.955.431,84 10.762.912,21

Não Processados 3.413.226,57 939.778,39 2.146.713,24 2.206.291,72

9.066.610,79 9.004.738,22 5.102.145,08 12.969.203,93

Sub-total

DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 306.179,81 1.925.401,44 1.441.285,84 790.295,41

INSS 1.062.012,95 787.643,82 481.541,86 1.368.114,91

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES -76.613,96 0,00 0,00 -76.613,96

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 290.706,12 546.336,88 796.898,81 40.144,19

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 279.844,65 1.327.356,00 1.605.056,70 2.143,95

ISS 92.388,71 148.627,50 238.756,36 2.259,85

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,70 0,00 0,00 0,70

PENSÃO ALIMENTÍCIA -6.764,57 67.806,43 61.041,86 0,00

PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 506.097,23 331.268,41 411.248,75 426.116,89

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 31.486,82 74.413,50 59.427,99 46.472,33

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 90.047,63 3.593.393,40 3.432.944,00 250.497,03

OUTROS CONSIGNATÁRIOS -423,40 213.230,63 17.293,37 195.513,86

2.574.962,69 9.015.478,01 8.545.495,54 3.044.945,16

Sub-total

T O T A L 11.641.573,48 18.020.216,23 13.647.640,62 16.014.149,09

(16)

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Documento gerado em 09/03/2016 08:37:34 Página de 1 17

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Despesa com Pessoal

Despesa Executada com Pessoal Despesas Executadas - Últimos 12 Meses

LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - -

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 34.271.390,93 264.994,41

Pessoal Ativo 30.095.456,47 264.994,41

Pessoal Inativo e Pensionistas 4.175.934,46 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 4.273.963,24 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 67.875,19 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 30.153,59 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 4.175.934,46 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 29.997.427,69 264.994,41

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 49.421.117,36

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 30.262.422,10 61,23

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 26.687.403,37 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 25.353.033,20 51,30

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 24.018.663,03 48,60

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas -

Notas Explicativas

(17)

Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 3º quadrimestre Documento gerado em 09/03/2016 08:37:34Página de 217

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP Exercício em que Excedeu o LimiteExercício do Primeiro Período SeguinteExercício do Segundo Período Seguinte No Quadrimestre/SemestrePrimeiro Período SeguinteSegundo Período Seguinte Limite Máximo (a)% DTP (b)% Excedente (c) = (b-a)Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)Limite (e) = (b-d)% DTP (f)Redutor Residual (g) = (f-a)Limite (h) = (a)% DTP (i) Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal--------- Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal54,0061,237,232,4158,820,000,0054,000,00

(18)

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Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

31/12/2015

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Notas Explicativas

(19)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCO - CISAPE Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos

Despesa Executada com Pessoal VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) Despesas Liquidadas Nos Últimos 12 mesesDespesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados nos Últimos 12 mesesTOTAL (c = a + b) Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos---- DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)

(20)

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Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | Padrao

31/12/2015

Notas Explicativas

(21)

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada LíquidaCálculo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 3º Quadrimestre Dívida Consolidada---- DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)1.574.504,121.278.869,421.097.350,27830.482,23 Dívida Mobiliária0,000,000,000,00 Dívida Contratual1.574.504,121.278.869,421.097.350,27830.482,23 Interna1.574.504,121.278.869,421.097.350,27830.482,23 Externa0,000,000,000,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos0,000,000,000,00 Outras Dívidas0,000,000,000,00 DEDUÇÕES (II)0,000,0056.953,920,00 Disponibilidade de Caixa Bruta1.404.430,852.424.784,152.886.529,342.415.863,56 Demais Haveres Financeiros-7.760,98-7.944,38-8.664,53-7.760,98 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)5.653.384,223.267.236,822.820.910,892.971.460,49 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)1.574.504,121.278.869,421.040.396,35830.482,23 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL47.508.647,0643.233.102,4449.201.804,1249.421.117,36 % da DC sobre a RCL (I/RCL)3,312,962,231,68 % da DCL sobre a RCL (III/RCL)3,312,962,111,68 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL0,0059.041.260,140,000,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)0,0053.137.134,130,000,00 Detalhamento da Dívida Contratual---- DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)1.122.131,83220.000,00220.000,00232.649,33 DÍVIDA DE PPP (V)0,000,000,000,00 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)1.122.131,83220.000,00220.000,00232.649,33 De Tributos0,000,000,000,00 De Contribuições Sociais1.122.131,83220.000,00220.000,00232.649,33 Previdenciárias1.122.131,83220.000,00220.000,00232.649,33 Demais Contribuições Sociais0,000,000,000,00 Do FGTS0,000,000,000,00 Com Instituição Não Financeira0,000,000,000,00 DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)0,000,000,000,00 Interna0,000,000,000,00 Externa0,000,000,000,00 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)0,000,000,000,00 Outros Valores Não Integrantes da DC---- Precatórios Anteriores a 05/05/20000,000,000,000,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000452.372,290,0023.000,4967.875,19 Insuficiência Financeira4.256.714,35850.397,050,00563.357,91 Depósitos0,000,000,000,00 RP Não-Processados de Exercícios Anteriores0,000,000,000,00 Antecipações de Receita Orçamentária - ARO Dívida Consolidada Previdenciária---- DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)0,0075.634,70234.153,36443.497,37

(22)

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada LíquidaCálculo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 3º Quadrimestre Passivo Atuarial0,0075.634,70234.153,36443.497,37 Demais Dívidas0,000,000,000,00 DEDUÇÕES (X)0,000,000,000,00 Disponibilidade de Caixa Bruta0,000,000,000,00 Investimentos0,000,000,000,00 Demais Haveres Financeiros0,000,000,000,00 (-) Restos a Pagar Processados0,000,000,000,00 Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada0,000,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)0,0075.634,70234.153,36443.497,37

(23)

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Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

31/12/2015

Notas Explicativas

(24)

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Exercício em que Excedeu o LimiteExercício do primeiro período seguinteExercício do segundo período seguinteExercício do terceiro período seguinte Quadrimestre em que Excedeu o LimitePrimeiro período seguinteSegundo período seguinteTerceiro período seguinte Limite Máximo (a)% DCL (b)% Excedente (c) = (b-a)Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)Limite (e) = (b-d)% DCL (f)Redutor Residual (g) = (f-a)Limite (h) = (e)% DCL (i)Redutor Residual (j) = (i-a)Limite (k) = (a)% DCL (l) Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida------------ Valores Percentuais

(25)

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Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

31/12/2015

Notas Explicativas

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Fin anceiro

Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro

% da DCL sobre a RCL

2001 - 3º Quadrimestre -

DCL Excedente Redutor

% Limite de Endividamento

2002 - Quadrimestre -

1º 2º 3º

(26)

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Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Fin anceiro

Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro

% da DCL sobre a RCL

1º 2º 3º

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

31/12/2015

Notas Explicativas

(27)

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrao Garantias Concedidas e Contragarantias RecebidasSaldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 3º Quadrimestre Garantias Concedidas---- Garantias Concedidas---- EXTERNAS (I)0,000,000,000,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito0,000,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF0,000,000,00 INTERNAS (II)0,000,000,000,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito0,000,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF0,000,000,00 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)0,000,000,000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)47.508.647,0643.233.102,4449.201.804,1249.421.117,36 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)0,000,000,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL0,000,000,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)0,000,000,00 Contragarantias Recebidas---- Contragarantias Recebidas---- EXTERNAS (V)0,000,000,000,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito0,000,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF0,000,000,00 INTERNAS (VI)0,000,000,000,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito0,000,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF0,000,000,00 TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)0,000,000,000,00

(28)

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Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrao

31/12/2015

Notas Explicativas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Operações de Crédito

Valor Realizado no Período VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Operações de Crédito - -

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0,00 0,00

Apuração do Cumprimento dos Limites Apuração do Cumprimento dos Limites

VALOR % SOBRE A RCL

Apuração do Cumprimento dos Limites - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 49.421.117,36

OPERAÇÕES VEDADAS 0,00 0,00

Do Período de Referência (III) 0,00 0,00

De Períodos Anteriores ao de Referência 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00 0,00

Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 7.907.378,78 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 7.116.640,90 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orç

amentária 3.459.478,22 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00

31/12/2015

Notas Explicativas

Sexta-feira, 08 de Abril de 2016 Edição N 409 Caderno III

DEZEMBRO(31/12/2015)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 2

CONSOLIDADO

DEZEMBRO(31/12/2015) 2 of 2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

1 of 2

INGRESSOS DISPÊNDIOS

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 of 2

INGRESSOS DISPÊNDIOS

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 3

ATIVO PASSIVO

CONSOLIDADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

2 of 3

ATIVO PASSIVO

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

3 of 3

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

2 of 2

CONSOLIDADO

JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1 of 2

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS 71.958.752,72 66.652.156,43

RECEITAS DERIVADAS 6.517.600,59 5.656.254,27

Receita Tributária 2.240.923,23 1.558.218,31

Receita de Contribuições 4.276.677,36 4.097.355,68

Outras Receitas Derivadas 0,00 680,28

RECEITAS ORIGINÁRIAS 1.139.976,81 1.383.659,53

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 66.554,93 36.876,42

Outras Receitas Originárias 744.978,02 1.036.685,91

Remuneração das Disponibilidades 328.443,86 310.097,20

TRANSFERÊNCIAS 64.301.175,32 59.612.242,63

Intergovernamentais 35.588.219,47 33.149.778,35

da União 28.349.244,70 25.884.456,28

de Estados e Distrito Federal 7.238.974,77 7.265.322,07

de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos) 11.221.159,82 9.533.741,14

Outras Transferências 17.491.796,03 16.928.723,14

DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 68.583.022,92 65.966.059,30

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 52.587.438,92 51.842.195,65

LEGISLATIVA 1.471.916,20 1.404.104,75

ESSENCIAL À JUSTIÇA 165.902,06 252.848,77

ADMINISTRAÇÃO 2.618.071,96 2.555.785,71

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.039.942,15 2.519.775,29

PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.280.005,87 5.356.349,71

SAÚDE 12.296.147,88 12.112.163,13

DEZEMBRO(31/12/2015) ^{2 of 2}