FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
AF PORTFOLIO IMOBILIÁRIO
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RELATÓRIO E CONTAS de
30 de junho de 2013
INTERFUNDOS - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.
TELEF 21 111 1501 TELEFAX 21 110 1125
SEDE SOCIAL: Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Edif. 3 / Piso 0 b PORTO SALVO CAPITAL SOCIAL: 1.500.000.00 Euros Matriculada Cons. Reg. Com. de Lisboa, sob o n.º 451 - N.º Contribuinte 507 552 881
R elatório de A tividade a 30 de junho de 2013
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário
AF Portfólio Imobiliário
Elementos Identificativos
Tipo de Fundo: Fundo Imobiliário Aberto
Data de Constituição: 02-mai-1991
Sociedade Gestora: Interfundos – Gestão de Fundos de Investimento
Imobiliário, S.A.
F&C Portugal, S.A. (Consultora de Investimentos)
Banco Depositário: Banco Comercial Português
Valor da Carteira em 30 de junho de 2013 (EUR): 264.324.877,63
Rendibilidade do Fundo
Em 30-06-2013 Últimos 12 meses
Rendibilidade anual (*) -3,15%
(*) A rendibilidade efetiva deve ser ponderada com as seguintes Comissões:
a) Comissões de Subscrição: 2% até 100.000€; b) Comissões de Resgate: 5% até 1 ano
1% entre 100.000€ e 250.000€; 4% até 2 anos
0,5% entre 250.000€ e 500.000€; 3% até 3 anos
0% acima de 500.000€; 2% até 4 anos
1% até 5 anos
0% a partir do 5º ano
EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES EVOLUÇÃO DO FUNDO
8,9245 8,9422 8,9626 8,9822 9,0022 9,0442 9,0621 9,0819 9,0998 9,1173 9,1500 9,1672 9,1857 9,2043 9,2194 9,2349 9,2681 9,2883 9,3052 9,3229 9,3330 9,3453 9,3622 9,3602 9,3695 9,3807 9,3884 9,2809 9,2968 9,2232 9,2348 9,2481 9,2514 9,2572 9,2571 9,2596
8,9050
8,300 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 9,000 9,100 9,200 9,300 9,400 9,500
Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10 Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Set-11 Out-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Fev-12 Mar-12 Abr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Set-12 Out-12 Nov-12 Dez-12 Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13
Relatório de Atividade
De acordo com a informação disponível acerca do comportamento do mercado imobiliário mundial no primeiro semestre de 2013, assistiu-se a um aumento de 11% dos volumes de transação, relativamente a igual período de 2012, segundo relatório de consultora imobiliária internacional. Estes dados referem-se a 130 cidades em 60 países.
representa um acréscimo de 4% face a igual período do ano passado e de 9% face ao primeiro trimestre de 2013. Prevê-se que no final do ano se possam atingir os $450 a $500 mil milhões de volume de transações.
O forte crescimento continuado que se verificou neste 2º trimestre, permitiu manter os volumes de transação acima dos $ 100 mil milhões pelo quinto trimestre consecutivo, o que evidencia o aumento da confiança dos investidores no imobiliário comercial, apesar da volatilidade que se continua a verificar nos mercados de ações e de obrigações. De acordo com um especialista, essa volatilidade mais não veio do que aumentar ainda mais o interesse no investimento em imobiliário.
O aumento global dos custos de financiamento tem tido um impacto reduzido no volume de transações, com a maioria das aquisições a serem efetuadas com pouca alavancagem e apenas um aumento substancial desses custos poderá alterar estas previsões de volumes até ao final de 2013.
Os institucionais, juntamente com as private-equity e os family-office/grandes fortunas individuais são hoje em dia os principais investidores imobiliários, que de uma forma consistente têm procurado, sobretudo ao longo dos últimos dois anos, oportunidades de investimento em ativos “core”, um pouco por todo o mundo. Esses mesmos investidores começam agora a querer diversificar mais as suas carteiras de investimento, quer em termos de risco, quer em termos de geografias, procurando ativos secundários e com maior valor acrescentado, tendência essa que se espera que se possa manter nos próximos anos.
O investimento imobiliário em Portugal mantém-se deprimido, apesar de se começarem a fazer sentir os efeitos das recentes medidas do governo, no sentido da atração de investidores, sobretudo para o setor residencial com o chamado “Golden Visa”. Assim no 1º trimestre de 2013 o volume de transações pouco ultrapassou os €10M, ou seja, à escala dos últimos anos, não houve negócios. A 2ª metade do semestre deverá ter sido mais animada, pelo menos com a conclusão da transação de 50% do Cascais Shopping. As yields não deverão ter sofrido grandes alterações.
De acordo com consultora imobiliária internacional, a absorção de escritórios no 1º trimestre de 2013 foi de 12.128 m2, 69%
abaixo do trimestre anterior, mas em linha com a registada em igual período do ano passado (-7%). A taxa de disponibilidade manteve a tendência de subida dos últimos anos, fixando-se nos 12,85% no 1º trimestre de 2013. As rendas prime mantiveram-se estáveis, à exceção do Parque das Nações onde se verificou um novo ajuste para os 13,5 €/m2/mês, o que representa uma descida de 10% desde há um ano atrás. Em termos de oferta de novos espaços, durante o 1º trimestre do ano foi concluído apenas um novo complexo de escritórios com 9.000 m2. Até ao final de 2013 são esperados mais 88.500 m2 de novos espaços. Ao contrário dos projetos concluídos em 2012, este ano são esperados maioritariamente edifícios de cariz especulativo. Esta situação deve-se essencialmente à localização prime destes projetos, onde a oferta de espaços de qualidade tem sido escassa.
No segmento do retalho mantém-se a ausência de inaugurações de empreendimentos comerciais, tal como em 2012. Espera- se também um maior agravamento na quebra do consumo, provocado pela queda do rendimento disponível das famílias. No entanto, em algumas zonas de maior prestígio, em grande parte devido aos turistas, o comércio de rua em Lisboa e no Porto continua a revelar-se bastante dinâmico e a sofrer menos os efeitos da crise económica. As rendas prime mantiveram-se inalteradas.
Os volumes líquidos sob gestão dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII), ascenderam a 11.487,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 0,4% desde o início do ano. O grau de financiamento atingiu os 20,6%.
O FPI fechou o semestre com um VLG de 264M€, menos 11% que em Dezembro de 2012 e menos 17,5% do que em Junho de 2012, resultado sobretudo do elevado número de resgates. O Ativo Bruto do Fundo (361M€) apresentou uma quebra de apenas 1,2% no semestre, provocada por desvalorizações dos imóveis.
O conjunto dos FIIA apresenta uma rendibilidade líquida negativa de -1,42% a um ano, o que representa uma redução de 301 pb face a Junho de 2012 e de 104 pb relativamente a 31 de Dezembro de 2012. Esta quebra acentuada das rendibilidades resulta de um conjunto de fatores, tais como as desvalorizações de imóveis, as reduções de renda, o aumento das áreas devolutas e dos incumprimentos e o aumento dos encargos financeiros.
O Fundo Aberto Portfólio Imobiliário apresentou uma tendência de quebra mais acentuada do que a do mercado, passando de uma rendibilidade a 1 ano de -0,70%, em Dezembro de 2012, para -3,15% em Junho de 2013. No entanto, se considerarmos a rendibilidade equivalente anual num horizonte de 10 anos o Fundo perde uma posição (passou para 2º) entre os melhores Fundos Abertos de Acumulação, apresentando um retorno líquido de impostos de 3,17%/ano.
Contrariando a tendência verificada nos últimos meses, o fundo ganhou em termos líquidos 4 novos arrendatários, tendo sido celebrados 21 contratos e rescindidos 17. Em igual período do ano passado haviam sido celebrados 13 contratos e rescindidos 19. No entanto, e em virtude das fortes reduções dos valores de arrendamento, o saldo líquido entre os arrendamentos ganhos e perdidos é negativo em €17.000 (uma quebra de 1,2% do valor das rendas mensais).
De entre os novos arrendamentos, destacam-se a Loja da Levi’s no Chiado, a loja Viva na Guerra Junqueiro (ambas em Lisboa) e um armazém no Carregado para uma fábrica. Das rescisões destacam-se os escritórios da Hasbro, um balcão da Fidelidade e os escritórios da Fundação para a Ciência e Tecnologia, todos em Lisboa.
A consequência prática deste aumento de arrendatários, que não é automático nem proporcional à carteira, foi uma diminuição da taxa de desocupação, que baixou dos 30% de Dezembro de 2012 para 28,94% em Junho.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Lisboa, 16 de agosto de 2013
O C onselho de A dministração da S ociedade G estora
Setores
Escritórios 51,08%
Ind/Logística 15,49%
Retalho 25,63%
Promoção/Terreno s 6,51%
FII 0,27%
Residencial 1,02%
Os investimentos imobiliários do Fundo são efectuados de acordo com os critérios definidos pela Entidade Gestora, com dispersão geográfica no espaço nacional e com predominância no espaço nacional e em zonas urbanas, privilegiando-se a aquisição de imóveis arrendados, destinados a serviços, comércio ou indústria.
O Fundo está exposto ao risco do mercado imobiliário, em particular, bem como aos riscos de taxa de juro e de preço, em geral, pelo que o valor da unidade de participação dependerá do valor dos activos que compõem a sua carteira, podendo aumentar ou diminuir.
Fundo AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
(valores em Euros)
B A L A N Ç O
Data: 13 / 06 / 30A T I V O P A S S I V O
CODIGO DESIGNAÇÃO 2013 2012 CODIGO DESIGNAÇÃO Períodos
Bruto Mv / Af mv / Ad Líquido Líquido 2013 2012
ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
31 Terrenos 5.077.378,29 237.564,82 125.839,15 5.189.103,96 5.221.853,96
32 Construções 358.590.496,32 28.494.527,18 40.148.389,84 346.936.633,66 358.054.960,36 61 Unidades de Participação 145.194.354,65 170.476.639,37
33 Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Variações Patrimoniais -6.640.822,75 15.160.443,08
34 Adiantamentos por Compra de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.750,00 64 Resultados Transitados 130.268.119,15 132.267.592,80
35 Outros Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Resultados Distribuidos 0,00 0,00
TOTAL DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 363.667.874,61 28.732.092,00 40.274.228,99 352.125.737,62 365.150.564,32
CARTEIRA TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES 66 Resultados Líquidos do Período -4.496.773,42 2.517.968,95
OBRIGAÇÕES
211+2171 Títulos da Dívida Pública TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 264.324.877,63 320.422.644,20
212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados
213+214+2173 Obrigações Diversas
22 Participações em Sociedades Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
24 Unidades de Participação 1.000.000,00 0,00 60.879,20 939.120,80 962.617,50 47 Ajustamentos de Dívidas a Receber 5.442.965,84 6.300.788,68
26 Outros Títulos 48 Provisões Acumuladas 3.340.157,30 3.507.517,69
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PART 1.000.000,00 0,00 60.879,20 939.120,80 962.617,50
CONTAS DE TERCEIROS TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS 8.783.123,14 9.808.306,37
411 Devedores por Crédito Vencido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412 Devedores por Rendas Vencidas 4.936.665,40 0,00 0,00 4.936.665,40 6.447.242,25 CONTAS DE TERCEIROS
413+...+419 Outras Contas de Devedores 914.012,85 0,00 0,00 914.012,85 903.656,02 421 Resgates a Pagar a Participantes 0,00 0,00
422 Rendimentos a Pagar a Participantes 0,00 0,00
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 5.850.678,25 0,00 0,00 5.850.678,25 7.350.898,27 423 Comissões e Outros Encargos a Pagar 288.173,21 343.427,85
DISPONIBILIDADES 424+...+429 Outras Contas de Credores 1.840.875,27 2.141.853,04
11 Caixa 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 127.500,00 431 Empréstimos Titulados (UP-Comp.Variável) 0,00 0,00
12 Depósitos à Ordem 120.031,36 0,00 0,00 120.031,36 100,00 432 Empréstimos Não Titulados 83.928.335,13 40.971.596,83
13 Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Adiantamentos por Venda de Imóveis 580.200,00 485.000,00
18 Outros Meios Monetários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 127.531,36 0,00 0,00 127.531,36 127.600,00 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 86.637.583,61 43.941.877,72
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Proveitos a Receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Acréscimos de Custos 10.707,52 8.687,34
52 Despesas com Custo Diferido 174.881,19 0,00 0,00 174.881,19 134.617,35 56 Receitas com Proveito Diferido 1.135.092,87 1.270.068,45
58 Outros Acréscimos e Diferimentos 1.780.418,04 0,00 0,00 1.780.418,04 1.898.443,99 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 106.982,49 173.157,35
59 Contas Transitórias Ativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Contas Transitórias Ativas 0,00 0,00
TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 1.955.299,23 0,00 0,00 1.955.299,23 2.033.061,34 TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 1.252.782,88 1.451.913,14 TOTAL DO ATIVO 372.601.383,45 28.732.092,00 40.335.108,19 360.998.367,26 375.624.741,43 TOTAL DO PASSIVO 360.998.367,26 375.624.741,43
Abreviaturas: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões; Af - Ajustamentos Favoráveis; Ad - Ajustamentos Desfavoráveis
Fundo AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
(valores em euros) D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S Data: 13 / 06 / 30
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CODIGO DESIGNAÇÃO 2013 2012 CODIGO DESIGNAÇÃO 2013 2012
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
711+718 De Operações Correntes 1.221.854,50 614.357,25 812 Da Carteira de Títulos e Participações 0,00 0,00
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+818 Outros, de Operações Correntes 4,42 1,77
COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais
722 Da Carteira de Títulos e Participações RENDIMENTO DE TÍTULOS PARTICIPAÇÃO EM SOC. IMOBILIÁRIAS 723 Em Ativos Imobiliários 16.636,88 12.545,24 822...825 Da Carteira de Títulos e Participações
724+...+728 Outras, de Operações Correntes 1.984.035,65 2.086.478,81 828 De Outras Operações Correntes
729 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 829 De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E AT. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS
732 Na Carteira de Títulos e Participações 8.298,50 12.083,30 832 Na Carteira de Títulos e Participações 0,00 0,00
733 Em Ativos Imobiliários 6.186.163,46 472.579,80 833 Em Ativos Imobiliários 1.326.870,45 607.122,55
731+738 Outras, em Operações Correntes 831+838 Outros, em Operações Correntes
739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais
IMPOSTOS
7411+7421 Impostos sobre o Rendimento 1.147.647,65 1.470.402,58 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
7412+7422 Impostos Indirectos 227.585,95 114.741,58 851 De Ajustamentos de Dívidas a Receber 0,00 0,00
7418+7428 Outros Impostos 0,00 0,00 852 De Provisões para Encargos 1.205.310,89 0,00
PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Ajustamentos de Dívidas a Receber 384.240,66 1.300.509,02 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 9.082.917,31 10.838.344,29
752 Provisões para Encargos 566.357,46 468.866,26 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES 0,80 0,00
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 4.354.562,68 2.359.631,89 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 11.615.103,87 11.445.468,61 77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 14.544,84 14.434,61 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 16.111.928,23 8.926.630,34 881 Recuperação de Incobráveis 0,00 0,00
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 882 Ganhos Extraordinários 50,94 3.685,83
781 Valores Incobráveis 0,00 0,00 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
782 Perdas Extraordinárias 0,00 0,00 884...888 Outros Ganhos Eventuais 0,00 0,00
783 Perdas de Exercícios Anteriores 0,00 4.554,63 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 50,94 3.685,83
784...788 Outras Perdas Eventuais 0,00 0,52
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0,00 4.555,15
66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 0,00 2.517.968,95 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) 4.496.773,42 0,00
TOTAL 16.111.928,23 11.449.154,44 TOTAL 16.111.928,23 11.449.154,44
8X2-7X2-7X3 Resultados da Carteira Títulos -8.298,50 -12.083,30 D-C Resultados Eventuais 50,94 -869,32
8x3+86-7x3-76 Resultados de Ativos Imobiliários -147.575,26 8.600.709,91 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento -3.349.125,77 3.988.371,53
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período -4.496.773,42 2.517.968,95
B-A+74x1 Resultados Correntes -3.349.176,71 3.989.240,85
NOTA 1. Valias potenciais em imóveis (Valores em Euros)
Imóvel Localização Valor Média dos Valores Valia Potencial
Contabilístico (A) das Avaliações (B) (B) - (A)
Al. Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira Al. Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira - Cascais 2.697.500,00 2.697.500,00 0,00
Av. António Galvão de Andrade - Banda 38 - Bloco B Av. António Galvão de Andrade - Banda 38 - Bloco B - Sto António Cavaleiros 309.400,00 309.400,00 0,00 Av. Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro Av. Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro - Funchal 1.173.799,50 1.173.799,50 0,00 Av. D. Pedro V - 24 a 24D e Rua Dr. Gama Barros - 4 Av. D. Pedro V - 24 a 24D e Rua Dr. Gama Barros - 4 - Linda-a-Velha 646.000,00 646.000,00 0,00
Av. 5 de Outubro, 125 e 125 A Av. 5 de Outubro, 125 e 125 A - Lisboa 15.052.135,00 15.052.135,00 0,00
Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B - Estoril 485.287,96 485.287,97 0,01
Av. António Augusto Aguiar, 163 Av. António Augusto Aguiar, 163 - Lisboa 3.159.755,70 3.326.145,00 166.389,30
Av. António Augusto Aguiar, nº 38 Av. António Augusto Aguiar, nº 38 - 6º - Lisboa 457.161,40 457.500,00 338,60
Av. António José de Almeida, nº 5 Av. António José de Almeida, nº 5 - Lisboa 2.839.201,00 2.839.201,00 0,00
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 a 108 C Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 a 108 C - 3º - Lisboa 675.967,00 675.967,00 0,00
Av. D.Carlos I, nº 44 e 44A Av. D.Carlos I, nº 44 e 44A - Lisboa 729.354,50 729.354,50 0,00
Av. da Boavista / Correira de Sá Av. da Boavista / Correira de Sá, nº 2943, 2949, 2957 e 2965 - Porto 10.370.325,97 12.070.000,00 1.699.674,03
Av. da Boavista, 1357 a 1363 Av. da Boavista, 1357 a 1363 - Porto 302.550,00 302.550,00 0,00
Av. da Boavista, nº 3523 Av. da Boavista, nº 3523 - Porto 1.281.350,00 1.281.350,00 0,00
Av. da Liberdade, nº 49 Av. da Liberdade, nº 49 - Lisboa 6.816.730,00 6.816.730,00 0,00
Av. das Forças Armadas, nº 125 Av. das Forças Armadas, nº 125 - Lisboa 912.550,00 912.550,00 0,00
Av. de França, 316 Av. de França, 316 - Porto 1.367.050,00 1.367.050,00 0,00
Av. dos Combatentes, nº 43 - 43 A Av. dos Combatentes, nº 43 - 43 A - Lisboa 652.941,98 674.619,50 21.677,52
CC Babilónia Fas C/D CC Babilónia Fas C/D - Av. Gago Coutinho, Nº 41 a 49 - Amadora 644.284,50 644.284,50 0,00
CC Babilónia Fase E CC Babilónia Fase E - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 1.183.196,00 1.183.196,00 0,00
CC Babilónia-Fase B CC Babilónia-Fase B - Av Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 1.160.064,50 1.160.064,50 0,00
CC Babilónia-Fase C CC Babilónia-Fase C - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 495.610,00 495.610,00 0,00
Av. Guerra Junqueiro, nº 14 a 14 D Av. Guerra Junqueiro, nº 14 a 14 D - Lisboa 3.046.822,00 3.046.822,00 0,00
Av. Luisa Todi, 93 a 97 Av. Luisa Todi, 93 a 97 - Setúbal 652.900,00 652.900,00 0,00
Av. Marquês de Tomar, nº 35 Av. Marquês de Tomar, nº 35 - Lisboa 1.454.832,50 1.454.832,50 0,00
Av. Roma, 11 A Av. Roma, 11 A - Lisboa 1.017.500,00 1.017.500,00 0,00
Bairro do Campo da Bola Bairro do Campo da Bola - Albarraque - Sintra 666.263,87 719.150,00 52.886,13
Beloura Office Park Beloura Office Park - Alameda Centro Empresarial - Sintra 2.655.870,00 2.655.870,00 0,00
Campo Grande, 28 Campo Grande, 28 - Lisboa 1.424.123,00 1.424.123,00 0,00
Campo Grande, 380 Campo Grande, 380 - Lisboa 1.008.600,00 1.008.600,00 0,00
Campo Grande, nº 3, 3A e 3B Campo Grande, nº 3, 3A e 3B - Lisboa 2.142.319,50 2.142.319,50 0,00
Casais da Serra Casais da Serra - Sesimbra 1.490.750,00 1.490.750,00 0,00
Centro Empresarial da Abrunheira Centro Empresarial da Abrunheira - Abrunheira - Sintra 3.605.578,46 3.807.597,50 202.019,04
Aires - Palmela Aires - Palmela - Corvo - Palmela 641.089,24 753.400,00 112.310,76
EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado - Montijo 6.733.535,00 6.733.535,00 0,00
Est. da Luz, nº 146/148, R. Tomás da Fonseca, nº 2 Est. da Luz, nº 146/148, Rua Tomás da Fonseca, nº 2 - Lisboa 2.923.250,00 2.923.250,00 0,00
Largo Marques de Pombal, nº 1 e 2 Largo Marques de Pombal, nº 1 e 2 - Vila Franca de Xira 492.200,00 492.200,00 0,00
Lg dos Navegantes Lg dos Navegantes - Ericeira 343.624,75 396.750,00 53.125,25
Loteam. Industrial da Quinta Nova Loteam. Industrial da Quinta Nova, Cucena - Paio Pires - Seixal 20.661.450,00 20.661.450,00 0,00
Parque Ind de Ovar Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 6.885.372,10 8.810.047,49 1.924.675,39
Lugar de Casal de Saramago Lugar de Casal de Saramago - Carregado - Alenquer 4.496.995,00 4.496.995,00 0,00
Praça D. João I, 80 e 260,262 e 268 Praça D. João I, 80 e 260,262 e 268 - Porto 6.478.700,01 6.478.700,01 0,00
Praça de Londres, 3 a 3E Praça de Londres, 3 a 3E - Lisboa 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00
Praça do Bom Sucesso, 105/159/169 Praça do Bom Sucesso, 105/159/169, Rua da Meditação - Porto 3.997.865,00 3.997.865,00 0,00
Marina Forum - Funchal Marina Forum - Praça do Infante torn. para a Av. do Mar e das Com - Funchal 1.054.500,00 1.054.500,00 0,00
Praça José Fontana, 17 Praça José Fontana, 17 - Lisboa 3.781.325,00 3.781.325,00 0,00
Praça Luis de Camões, nº 28 a 32 - Lisboa Praça Luis de Camões, nº 28 a 32 - Lisboa 1.574.500,00 1.574.500,00 0,00
Praceta 25 de Abril, nº 166 Praceta 25 de Abril, nº 166 - Vila Nova de Gaia 377.451,95 395.000,00 17.548,05
Praçeta das Fábricas Praçeta das Fábricas, 2 - 1º A Outurela - Carnaxide 426.850,00 426.850,00 0,00
Quarteirão D. João I Quarteirão D. João I - Porto 3.456.312,76 3.455.500,00 -812,76
Quinta da Marquesa Quinta da Marquesa - Palmela 8.798.137,08 11.663.539,00 2.865.401,92
Q. Shopping - Almansil Q. Shopping - Almansil - Quinta do Lago, 0 28 - Loulé 535.700,00 535.700,00 0,00
Rua das Oliveiras, nº 126 - Vilar do Paraiso Rua das Oliveiras, nº 126 - Vilar do Paraiso - Vila Nova de Gaia 105.380,99 120.800,00 15.419,01
Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A, R Alexandre Her/Trav.Alfarrobeira - Cascais 3.330.750,00 3.330.750,00 0,00
Rua Alfredo Trindade, 2, 4A e 4 Rua Alfredo Trindade, 2, 4A e 4 - Lumiar 1.495.675,50 1.495.675,50 0,00
Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e R França Júnior Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e R França Júnior - Matosinhos 1.052.308,91 1.175.350,00 123.041,09
Amoreir T3 Amoreir T3 -Lisboa - Rua Tierno Galvan, nº 16B - Lisboa 1.956.700,00 1.956.700,00 0,00
Amoreir T3 II Amoreir T3 II-Lisboa - Rua Tierno Galvan, nº 16, 16 A - Lisboa 1.876.400,00 1.876.400,00 0,00
Rua Eng. Duarte Pacheco Rua Eng. Duarte Pacheco- Maia 1.535.584,97 1.579.800,00 44.215,03
Rua Alexandre Herculano, nº 4 Rua Alexandre Herculano, nº 4 - Linda a Velha 6.522.900,00 6.522.900,00 0,00
Rua Alexandre Herculano, nº 53 Rua Alexandre Herculano, nº 53 - Lisboa 31.998.200,00 31.998.200,00 0,00
Rua Alfredo da Silva, nº 3 C Rua Alfredo da Silva, nº 3 C - Lisboa 3.055.500,00 3.055.499,99 -0,02
Rua Anchieta, nº 31 Rua Anchieta, nº 31 - Lisboa 1.813.239,56 1.887.850,00 74.610,44
Abóboda - Lote A Abóboda - Lote A - Rua Augusto Dias da Silva, 118 - S. Domingos de Rana 1.931.500,00 1.931.500,00 0,00
Abóboda - Lote B Abóboda - Lote B - Rua Augusto Dias da Silva, 94 - S. Domingos de Rana 1.386.000,00 1.386.000,00 0,00
Abóboda - Lote C Abóboda - Lote C - Rua Augusto Dias da Silva, 64 - S. Domingos de Rana 1.403.500,00 1.403.500,00 0,00
Rua Barata Salgueiro, 37 a 37 C Rua Barata Salgueiro, 37 a 37 C - Lisboa 5.413.500,00 5.413.500,00 0,00
Rua Campo Alegre, nº 1366 a 1376 Rua Campo Alegre, nº 1366 a 1376 - Porto 102.936,00 102.936,00 0,00
Rua Campo Alegre, Nº 1376 Rua Campo Alegre, Nº 1376 - Porto 1.841.823,50 1.841.823,50 0,00
Rua Carlos Oliveira, nº 3 a 3 H Rua Carlos Oliveira, nº 3 a 3 H - 1º - Lisboa 2.207.689,00 2.207.689,01 0,01
Rua Columbano Bordalo Pinheiro, 92 Rua Columbano Bordalo Pinheiro, 92 - Lisboa 505.049,50 538.350,00 33.300,50
Rua da Santa Casa da Misericordia, nº 18, 38, 40 Rua da Santa Casa da Misericordia, nº 18, 38, 40 - Maia 521.252,24 543.450,00 22.197,76
Rua de S. Remo, nº 311 Monte Estoril Rua de S. Remo, nº 311 Monte Estoril. - Monte Estoril 434.100,00 434.100,00 0,00
Rua Direita de Massamá, Lote 14 R/c Rua Direita de Massamá, Lote 14 R/c - Massamá 175.000,00 175.000,00 0,00
Rua do Açucar, 78 Rua do Açucar, 78 - Lisboa 1.431.500,00 1.431.500,00 0,00
Rua do Borja, 133 B Rua do Borja, 133 B - Lisboa 899.009,50 899.009,48 -0,02
Pal. Condes Sabrosa Rua do Possolo, 76 - Lisboa 3.006.478,50 3.006.478,75 0,25
Q. Paizinho - Alfragide Q. paizinho - Rua do Proletariado, nº 15 a 15A - Alfragide 1.562.166,50 1.562.166,50 0,00
Rua Domingos José de Morais, nº 73/75 Rua Domingos José de Morais, nº 73/75 - Sacavém 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00
Rua Dr. José de Matos, 13 (Fracção A) Rua Dr. José de Matos, 13 (Fracção A) - Faro 974.500,00 974.500,00 0,00
Rua Dr. Teixeira Coelho, nº 5 A Rua Dr. Teixeira Coelho, nº 5 A - Reboleira 162.500,00 162.500,00 0,00
Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 Rua Eng. Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 4.373.404,25 4.404.700,00 31.295,75
Rua Faustino da Fonseca, nº 1 Rua Faustino da Fonseca, nº 1 - Alfragide 1.855.000,00 1.855.000,00 0,00
Rua Ferreira Borges, 26 a 26B Rua Ferreira Borges, 26 a 26B - Lisboa 933.500,00 933.500,00 0,00
Rua Ferreira Borges, 30 a 30 C Rua Ferreira Borges, 30 a 30 C - Lisboa 231.675,00 231.675,00 0,00
Rua Ferreira Borges, nº 35 Rua Ferreira Borges, nº 35 - Lisboa 958.692,45 963.950,00 5.257,55
Rua Fomosa, 407 A, C e D Rua Fomosa, 407 A, C e D - Porto 735.750,00 735.750,00 0,00
Rua Frederico Arouca, 55 a 57 Rua Frederico Arouca, 55 a 57 - Cascais 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00
Rua Garret, nº 69 - 75 Rua Garret, nº 69 - 75 - Lisboa 2.553.150,00 2.553.150,00 0,00
Rua Garrett, nº 13 a 23, e Rua Ivens, nº 53 a 61 Rua Garrett, nº 13 a 23, e Rua Ivens, nº 53 a 61 - Lisboa 3.443.082,03 4.274.750,00 831.667,97
Bom Sucesso Bom Sucesso 12º - Rua Gonçalo Sampaio, 280, 282, 286, 296, 316, 342 - Porto 2.526.500,00 2.526.500,00 0,00
Rua Infante D. Henrique, 534/571 Rua Infante D. Henrique, 534/571 - Rio Tinto 4.954.500,00 4.954.500,00 0,00
Rua Ivens, 52 - 64 Rua Ivens, 52 - 64 - Lisboa 2.127.585,00 2.127.585,00 0,00
Rua Ivens, nº 62 Rua Ivens, nº 62 - Lisboa 1.360.500,00 1.360.500,00 0,00
Rua João Chagas, nº 53 a 53 G Rua João Chagas, nº 53 a 53 G - Algés - Linda a Velha 4.456.400,00 4.456.400,00 0,00
Rua Joaquim Dias Salgueiro, 180 D Rua Joaquim Dias Salgueiro, 180 D - Vila Nova da Telha 757.742,95 807.500,00 49.757,05
Rua Julio Dinis, 748 - 2º Rua Julio Dinis, 748 - 2º - Porto 592.050,00 592.050,00 0,00
Rua Nossa Senhora de Conceição, nº 5 Rua Nossa Senhora de Conceição, nº 5 - Carnaxide 2.596.000,00 2.596.000,00 0,00
Rua Padre António, 320,332, 340 e 356 Rua Padre António, 320,332, 340 e 356 - Maia 558.607,13 620.850,00 62.242,87
Rua Professor Henrique Barros, nº 4 Rua Professor Henrique Barros, nº 4 - Quinta da Francelha 667.887,00 667.886,99 -0,01
Via Gaia - Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 Via Gaia - Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 3.294.643,50 3.294.643,50 0,00
Rua Sá da Bandeira, 19 Rua Sá da Bandeira, 19 - Porto 213.200,00 213.200,00 0,00
Rua São João Brito, 621 - Piso 5 Rua São João Brito, 621 - Piso 5 - Edificio do Lago 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 - Lisboa 11.878.850,00 11.878.849,97 -0,03
Rua Sousa Martins, 19 a 21 Rua Sousa Martins, 19 a 21 - Lisboa 5.599.850,00 5.599.850,00 0,00
W Shopping - Santarém W Shopping - Rua Vasco da Gama - Santarém 39.505.155,88 39.456.987,52 -48.168,37
Serra do Louro Serra do Louro - Palmela 2.028.262,21 2.075.001,50 46.739,29
Sintra Business Park, Edificio 5 A Sintra Business Park, Edificio 5 A - Zona Industrial da Abrunheira 1.014.093,69 1.117.684,00 103.590,31
Telheiros - Alcacer do Sal Telheiros - Alcacer do Sal 385.250,01 383.500,01 -1.750,00
Recarei - Terronhas Recarei - Terronhas - Paredes 2.738.336,00 2.738.336,00 0,00
Travessa do Bonjardim, nº 16 Travessa do Bonjardim, nº 16 2º Dto F - Santo Ildefonso 39.125,00 39.125,00 0,00
Urb. Quinta da Bela Vista - Lote C Urb. Quinta da Bela Vista - Lote C - Sassoeiros 1.361.224,00 1.361.224,00 0,00
Vila Lambert Rua Agostinho Neto, 16 - 16J Vila Lambert - Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 11.775.750,00 11.748.600,00 -27.150,00
Volta da Pedra Volta da Pedra - Palmela 1.130.502,12 1.212.500,00 81.997,88
Zambujal - Castelo Zambujal - Castelo - Sesimbra 2.134.502,50 2.134.502,50 0,00
Zona Industrial de Santarém Zona Industrial de Santarém - Lote 19 - Santarém 857.190,00 857.190,00 0,00
Total 352.125.737,62 360.689.235,17 8.563.497,56
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período (Valores em Euros)
Descrição No Início Subscrições Resgates Distrib. Res. Outros Result. Per. No Fim
Valor base 159.983.694,71 0,00 -14.789.340,06 145.194.354,65
Diferença em subscrições e resgates 6.028.723,97 0,00 -12.669.546,72 -6.640.822,75
Resultados distribuídos 0,00 0,00
Resultados acumulados 132.267.592,80 -1.999.473,65 130.268.119,15
Resultados do período -1.999.473,65 1.999.473,65 -4.496.773,42 -4.496.773,42
S O M A 296.280.537,83 0,00 -27.458.886,78 0,00 0,00 -4.496.773,42 264.324.877,63
Nº de unidades de participação 32.125.271 0 -2.969.747 29.155.524
Valor da unidade de participação 9,2227 9,0660
NOTA 3. Inventário dos activos do fundo (Valores em Euros)
Área (m2) Valor
Imóveis Data Valor Data Valor do Imóvel
1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 352.125.737,62
1.1. Terrenos 5.189.103,96
1.1.1. Urbanizados 4.548.014,72
Não Arrendados 4.548.014,72
Telheiros - Alcacer do Sal 4.882 20130628 375.000,01 20130628 392.000,01 385.250,01
Vila Palma - Serra do Louro - Palmela 11.470 20120831 2.044.498,00 20120831 2.105.505,00 2.028.262,21
Zambujal - Castelo - Sesimbra 12.763 20111130 1.950.005,00 20111130 2.319.000,00 2.134.502,50
1.1.2. Não Urbanizados 641.089,24
Não Arrendados 641.089,24
Aires - Palmela 33.523 20120831 700.000,00 20120831 806.800,00 641.089,24
1.2. Projectos de Construção de Reabilitação 12.484.002,33
Habitação 12.484.002,33
Casa do Forte - Quarteirão D. João I, 0 - Porto 7.671 20121231 3.384.500,00 20121231 3.526.500,00 3.456.312,76
Praça D. João I, 80 e 260,262 e 268 - Porto 9.020 20121231 6.270.999,99 20121231 6.686.400,03 6.478.700,01
Rua Anchieta, nº 31 - Lisboa 760 20130520 1.851.400,00 20130520 1.924.300,00 1.813.239,56
Rua Fomosa, 407 A, C e D - Porto 1.149 20121231 708.000,00 20121231 763.500,00 735.750,00
1.3. Outros Projectos de Construção 2.330.000,00
Comercio 2.330.000,00
Gal. Glória-Cascais - Rua Frederico Arouca, 55 a 57 - Cascais 1.403 20121029 2.170.000,00 20121029 2.490.000,00 2.330.000,00
1.4. Construções Acabadas 332.122.631,33
1.4.1 Arrendadas 225.785.006,01
Comercio 75.924.759,23
Al. Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira - Cascais 362 20121231 1.620.500,00 20121231 1.799.600,00 1.664.192,78
Av. António Galvão de Andrade - Banda 38 - Bloco B, 0 - Sto António Cavaleiros 244 20121130 302.800,00 20121130 316.000,00 309.400,00 Av. D. Pedro V - 24 a 24D e Rua Dr. Gama Barros - 4, 0 - Linda-a-Velha 643 20121130 645.000,00 20121130 647.000,00 646.000,00
Av. Guerra Junqueiro, nº 14 a 14 D - Lisboa 1.719 20121231 2.949.564,00 20121231 3.144.080,00 3.046.822,00
Av. Luisa Todi, 93 a 97 - Setúbal 417 20130628 640.000,00 20130628 665.800,00 652.900,00
Av. Roma, 11 A, 0 A - Lisboa 605 20121231 1.000.000,00 20121231 1.035.000,00 1.017.500,00
CC Babilónia Fas C/D - Av. Gago Coutinho, Nº 41 a 49 - Amadora 267 20130628 591.700,00 20130628 696.869,00 644.284,50
CC Babilónia Fase E - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 243 20130628 1.058.192,00 20130628 1.308.200,00 1.183.196,00
CC Babilónia-Fase B - Av Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 106 20130628 404.457,00 20130628 430.499,00 458.519,10
CC Babilónia-Fase C - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 181 20130628 469.600,00 20130628 521.620,00 495.610,00
Ed. Herreras Res - Rua Padre António, 320,332, 340 e 356 - Maia 546 20120629 582.700,00 20120629 659.000,00 558.607,13
Ed. Camões - Praça Luis de Camões, nº 28 a 32 - Lisboa 422 20121231 1.570.000,00 20121231 1.579.000,00 1.574.500,00
Ed. Naveg. - Lg dos Navegantes - Ericeira 371 20120629 372.200,00 20120629 391.300,00 333.583,37
Edif.Ctrl Plaza - Rua Eng.Duarte Pacheco - Maia 153 20120629 331.300,00 20120629 389.700,00 343.789,16
Entrecampos - Campo Grande, nº 3, 3A e 3B - Lisboa 691 20121130 2.060.636,00 20121130 2.224.003,00 2.142.319,50
Praça de Londres, 3 a 3E - Lisboa 867 20121231 940.400,00 20121231 1.899.600,00 1.420.000,00
Praça José Fontana, 17 - Lisboa 45 20121130 29.800,00 20121130 33.000,00 13.108,59
Q. Shopping - Almansil - Quinta do Lago, 0 28 - Loulé 143 20130628 490.000,00 20130628 581.400,00 535.700,00
Rua das Oliveiras, nº 126, 0 - Vilar do Paraiso - Vila Nova de Gaia 50 20120928 40.000,00 20120928 46.200,00 37.977,40
Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A, R Alexandre Her/Trav.Alfarrobeira - Cascais 1.100 20121231 2.305.830,00 20121231 2.515.910,00 2.529.140,73 Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e R França Júnior - Matosinhos 172 20120928 178.400,00 20120928 197.600,00 223.485,62
Rua Barata Salgueiro, 37 a 37 C - Lisboa 759 20121130 1.197.000,00 20121130 1.429.364,00 1.168.039,43
Rua da Santa Casa da Misericordia, nº 18, 38, 40 - Maia 459 20120629 507.900,00 20120629 579.000,00 521.252,24
Rua Direita de Massamá, Lote 14 R/c - Massamá 123 20120629 170.000,00 20120629 180.000,00 175.000,00
Rua Dr. Teixeira Coelho, nº 5 A, 0 A - Reboleira 192 20130628 150.000,00 20130628 175.000,00 162.500,00
Rua Ferreira Borges, 26 a 26B - Lisboa 440 20130628 930.200,00 20130628 936.800,00 933.500,00
Rua Ferreira Borges, 30 a 30 C0 - Lisboa 95 20130628 218.250,00 20130628 245.100,00 231.675,00
Rua Ferreira Borges, nº 35 - Lisboa 462 20120430 960.000,00 20120430 967.900,00 958.692,45
Rua Garret, nº 69 - 75 - Lisboa 198 20130520 2.049.600,00 20130520 2.418.000,00 2.332.015,78
Rua Garrett, nº 13 a 23, e Rua Ivens, nº 53 a 61 - Lisboa 1.246 20121231 4.099.200,00 20121231 4.450.300,00 3.443.082,03
Rua Infante D. Henrique, 534/571, - Rio Tinto 4.060 20120928 4.949.000,00 20120928 4.960.000,00 4.954.500,00
Rua Ivens, nº 62 - Lisboa 376 20121231 1.305.000,00 20121231 1.416.000,00 1.360.500,00
Rua Sá da Bandeira, 19, - Porto 144 20121231 210.000,00 20121231 216.400,00 213.200,00
Rua Sousa Martins, 19 a 21 - Lisboa 85 20121231 78.900,00 20121231 88.400,00 85.299,72
Urb. Quinta da Bela Vista - Lote C, - Sassoeiros 1.029 20121029 1.322.448,00 20121029 1.400.000,00 1.361.224,00
Vila Lambert - Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 2.278 20130628 2.779.500,00 20130628 3.192.400,00 2.442.305,48
W Shopping - Rua Vasco da Gama - Santarém 19.526 20121029 31.887.031,05 20121029 38.184.657,68 35.070.218,70
Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 1.001 20120629 764.100,00 20120629 784.499,99 681.118,52
Outros 375.050,52
Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 1.685 20130628 423.442,72 20130628 479.297,47 375.050,52
Serviços 149.485.196,26
Al. Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira - Cascais 376 20121231 952.400,00 20121231 1.022.500,00 1.033.307,22
Abóboda - Lote B - Rua Augusto Dias da Silva, 94 - S. Domingos de Rana 522 20121029 511.000,00 20121029 534.000,00 530.202,47 Amoreir T3 II-Lisboa - Rua Tierno Galvan, nº 16, 16 A - Lisboa 844 20121231 1.818.500,00 20121231 1.859.100,00 1.846.605,38
Amoreir T3 -Lisboa - Rua Tierno Galvan, nº 16B - Lisboa 892 20121231 1.813.200,00 20121231 1.853.000,00 1.861.538,77
Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B - Estoril 112 20121029 174.903,45 20121029 186.680,73 191.130,19
Av. António Augusto Aguiar, 163 - Lisboa 1.978 20120831 2.712.593,00 20120831 2.797.097,00 2.630.056,19
Av. António Augusto Aguiar, nº 38 - 6º, 6 - Lisboa 276 20120831 445.000,00 20120831 470.000,00 457.161,40
Av. António José de Almeida, nº 5 - Lisboa 143 20120831 114.819,60 20120831 120.010,00 139.228,65
Av. da Boavista / Correira de Sá, nº 2943, 2949, 2957 e 2965 - Porto 7.603 20111231 12.000.000,00 20111231 12.140.000,00 10.370.325,97
Av. da Boavista, 1357 a 1363 - Porto 217 20130628 275.100,00 20130628 330.000,00 302.550,00
Av. da Liberdade, nº 49 - Lisboa 1.350 20121130 3.242.466,00 20121130 3.407.932,00 3.305.644,77
Bairro do Campo da Bola, - Albarraque - Sintra 976 20120629 668.300,00 20120629 770.000,00 666.263,87
Beloura Office Park - Alameda Centro Empresarial - Sintra 1.945 20120629 2.636.090,00 20120629 2.675.650,00 2.655.870,00 Bom Sucesso 12º-Port - Rua Gonçalo Sampaio, 280, 282, 286, 296, 316, 342 - Porto 1.631 20130628 2.338.500,00 20130628 2.714.500,00 2.526.500,00
Rua Campo Alegre, Nº 1376 - Porto 1.691 20130628 1.712.272,00 20130628 1.971.375,00 1.841.823,50
Lugar de Casal de Saramago, 981 - Carregado - Alenquer 11.726 20130628 4.228.280,00 20130628 4.765.710,00 4.496.995,00
Rua Campo Alegre, nº 1366 a 1376 - Porto 166 20130628 90.246,00 20130628 115.626,00 102.936,00
Campo Grande, 28 - Lisboa 490 20121130 810.590,00 20121130 852.361,00 829.520,76
Centro Empresarial da Abrunheira, - Abrunheira - Sintra 5.282 20120629 2.565.870,00 20120629 2.890.105,00 2.443.482,15
Ed. Aviz - Porto - Av. da Boavista, nº 3523 - Porto 815 20130628 1.251.700,00 20130628 1.311.000,00 1.281.350,00
Ed. BVL - Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 - Lisboa 3.724 20130628 5.560.700,00 20130628 6.584.459,08 6.168.566,59
Ed. Imperio - Rua Alexandre Herculano, nº 53 - Lisboa 22.975 20121029 30.596.530,00 20121029 33.399.870,00 31.998.200,00 Ed. Sagres - Prior Velho - Rua Professor Henrique Barros, nº 4 - Quinta da Francelha 239 20121130 254.644,00 20121130 266.910,00 289.303,19
EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado - Montijo 7.286 20130628 4.663.780,00 20130628 5.032.430,00 4.846.425,83
Est. da Luz, nº 146/148, R. Tomás da Fonseca, nº 2 - Lisboa 2.598 20121231 2.746.190,00 20121231 3.100.310,00 2.923.250,00
Green Park - Av. dos Combatentes, nº 43 - 43 A - Lisboa 375 20120831 663.762,00 20120831 685.477,00 652.941,98
Largo Marques de Pombal, nº 1 e 2, 3 - Vila Franca de Xira 338 20121130 459.400,00 20121130 525.000,00 492.200,00
Loteam. Industrial da Quinta Nova, Cucena - Paio Pires - Seixal 23.196 20130628 19.760.900,00 20130628 21.562.000,00 20.661.450,00 Marina Club - Av Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro - Funchal 535 20130628 886.613,00 20130628 1.024.012,00 989.438,46 Marina Forum - Praça do Infante torn. para a Av. do Mar e das Com - Funchal 296 20130628 553.900,00 20130628 588.603,00 502.562,77
Pal. Condes Sabrosa - Rua do Possolo, 76 - Lisboa 1.198 20130628 1.565.800,00 20130628 1.661.785,00 1.565.093,45
Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 12.688 20130628 3.548.128,15 20130628 4.041.480,50 2.143.169,87
Poço Bispo - Lisboa - Rua do Açucar, 78 - Lisboa 2.510 20121130 1.410.000,00 20121130 1.453.000,00 1.431.500,00
Praça do Bom Sucesso, 105/159/169, Rua da Meditaçã - Porto 1.790 20130628 2.989.520,00 20130628 3.099.510,00 2.963.530,05
Praça José Fontana, 17 - Lisboa 214 20121130 21.600,00 20121130 24.000,00 16.133,45
Praçeta das Fábricas, 2 - 1º A Outurela, 1 A - Carnaxide 351 20121130 400.000,00 20121130 453.700,00 426.850,00
Q. Paizinho-Alfragide - Rua do Proletariado, nº 15 a 15A - Alfragide 1.360 20121029 1.046.022,00 20121029 1.050.000,00 1.048.011,00
Quinta da Marquesa - Palmela 12.987 20120831 5.420.560,00 20120831 5.870.000,00 3.898.214,21
Rua Alfredo Trindade, 2, 4A e 4 - Lumiar 1.051 20120831 1.415.350,00 20120831 1.576.001,00 1.495.675,50
Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e R França Júnior - Matosinhos 503 20120928 419.900,00 20120928 437.000,00 300.396,92
Rua Barata Salgueiro, 37 a 37 C - Lisboa 1.711 20121130 2.829.400,00 20121130 3.103.814,00 3.102.487,69
Rua de S. Remo, nº 311 - Monte Estoril 298 20121029 294.972,00 20121029 325.668,00 303.316,69
Rua do Borja, 133 B - Lisboa 766 20121130 816.745,00 20121130 981.273,96 899.009,50
Rua Domingos José de Morais, nº 73/75 - Sacavém 2.886 20121130 2.310.000,00 20121130 2.440.000,00 2.375.000,00
Rua Faustino da Fonseca, nº 1 - Alfragide 2.678 20130628 1.690.000,00 20130628 2.020.000,00 1.855.000,00
Rua João Chagas, nº 53 a 53 G - Algés - Linda a Velha 2.197 20121029 2.803.750,00 20121029 3.076.000,00 2.926.660,37
Rua Joaquim Dias Salgueiro, 180 D, 0 D - Vila Nova da Telha 1.965 20120629 790.000,00 20120629 825.000,00 757.742,95
Rua Nossa Senhora de Conceição, nº 5 - Carnaxide 3.123 20121130 2.415.999,99 20121130 2.776.000,00 2.596.000,00
Rua São João Brito, 621 - Piso 5 - Edificio do Lago 1.635 20130628 1.379.000,00 20130628 1.471.000,00 1.425.000,00
Rua Sousa Martins, 19 a 21 - Lisboa 2.478 20121231 3.652.600,00 20121231 3.924.300,00 3.942.304,18
Vera Lagoa - Rua Carlos Oliveira, nº 3 a 3 H - Lisboa 567 20121130 620.000,00 20121130 756.543,00 648.321,78
Via Gaia - Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 1.259 20120928 818.210,00 20120928 858.350,00 803.330,75
Vila Lambert Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 3.810 20130628 1.306.500,00 20130628 1.714.500,00 1.477.191,82
Zona Ind Maia - Rua Eng. Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 2.753 20120629 1.251.100,00 20120629 1.342.300,00 1.191.234,97
Zona Industrial de Santarém - Lote 19 - Santarém 1.980 20121029 811.380,00 20121029 903.000,00 857.190,00
Avaliação 1 Avaliação 2
Área (m2) Valor
Imóveis Data Valor Data Valor do Imóvel
1.4.2 Não Arrendadas 106.337.625,32
Habitação 3.657.460,00
Quinta da Serra - Casais da Serra - Sesimbra 1.591 20130628 1.356.500,00 20130628 1.625.000,00 1.490.750,00
Rua Ivens, 52 - 64 - Lisboa 485 20111031 2.064.000,00 20111031 2.191.170,00 2.127.585,00
Travessa do Bonjardim, nº 16 2º Dto F - Santo Ildefonso 40 20120802 38.000,00 20120802 40.250,00 39.125,00
Comercio 11.968.845,63
CC Babilónia - Fase B - Av Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 194 20130628 725.273,00 20130628 759.900,00 701.545,40
Ed. Naveg. - Lg dos Navegantes - Ericeira 26 20120629 14.200,00 20120629 15.800,00 10.041,38
Edif. Ctrl Plaza - R.Eng.Duarte Pacheco - Maia 714 20120629 1.117.600,00 20120629 1.321.000,00 1.191.795,81
Praça José Fontana, 17 - Lisboa 314 20121130 674.000,00 20121130 794.750,00 791.557,24
Praceta 25 de Abril, nº 166, 0 - Vila Nova de Gaia 140 20120928 390.000,00 20120928 400.000,00 377.451,95
Rua das Oliveiras, nº 126, 0 - Vilar do Paraiso - Vila Nova de Gaia 109 20120928 72.000,00 20120928 83.400,00 67.403,59 Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A, R Alexandre Her/Trav.Alfarrobeira - Cascais 663 20121231 890.460,00 20121231 949.300,00 801.609,27 Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e R França Júnior - Matosinhos 207 20120928 222.000,00 20120928 235.200,00 262.045,56
Rua Columbano Bordalo Pinheiro, 92, 0 - Lisboa 567 20120629 520.700,00 20120629 556.000,00 505.049,50
Rua Garret, nº 69 - 75 - Lisboa 213 20130520 291.000,00 20130520 347.700,00 221.134,22
Rua Sousa Martins, 19 a 21 - Lisboa 573 20121231 670.400,00 20121231 689.400,00 703.052,57
Vila Lambert - Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 156 20130628 129.300,00 20130628 154.800,00 264.166,18
W Shopping - Rua Vasco da Gama - Santarém 1.325 20121029 4.028.991,20 20121029 4.813.295,10 4.434.937,18
Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 1.706 20120629 1.495.000,00 20120629 1.584.500,00 1.637.055,78
Serviços 86.308.182,25
Abóboda - Lote A - Rua Augusto Dias da Silva, 118 - S. Domingos de Rana 2.243 20121029 1.888.000,00 20121029 1.975.000,00 1.931.500,00 Abóboda - Lote C - Rua Augusto Dias da Silva, 64 - S. Domingos de Rana 1.803 20121029 1.377.000,00 20121029 1.430.000,00 1.403.500,00 Abóboda - Lote B - Rua Augusto Dias da Silva, 94 - S. Domingos de Rana 1.195 20121029 847.000,00 20121029 880.000,00 855.797,53
Amoreir T3 II - Lisboa - R. Tierno Galvan, nº 16, 16 A - Lisboa 38 20121231 36.000,00 20121231 39.200,00 29.794,62
Amoreir T3 -Lisboa - R. Tierno Galvan, nº 16B - Lisboa 90 20121231 122.500,00 20121231 124.700,00 95.161,23
Av. 5 de Outubro, 125 e 125 A - Lisboa 11.984 20121029 13.987.620,00 20121029 16.116.650,00 15.052.135,00
Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B - Estoril 321 20121029 294.489,48 20121029 314.502,27 294.157,77
Av. António Augusto Aguiar, 163 - Lisboa 412 20120831 570.600,00 20120831 572.000,00 529.699,51
Av. António José de Almeida, nº 5 - Lisboa 2.285 20120831 2.616.391,40 20120831 2.827.181,00 2.699.972,35
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 a 108 C - 3º - Lisboa 452 20130628 652.000,00 20130628 699.934,00 675.967,00
Av. D .Carlos I, nº 44 e 44A - Lisboa 550 20121130 705.609,00 20121130 753.100,00 729.354,50
Av. da Liberdade, nº 49 - Lisboa 1.544 20121130 3.355.714,00 20121130 3.627.348,00 3.511.085,23
Av. das Forças Armadas, nº 125 - Lisboa 653 20130628 875.900,00 20130628 949.200,00 912.550,00
Av. de França, 316 - Porto 1.128 20130628 1.246.100,00 20130628 1.488.000,00 1.367.050,00
Av. Marquês de Tomar, nº 35 - Lisboa 881 20120831 1.406.532,00 20120831 1.503.133,00 1.454.832,50
Campo Grande, 28 - Lisboa 413 20121130 547.561,73 20121130 637.733,27 594.602,24
Campo Grande, 380 - Lisboa 588 20121130 974.400,00 20121130 1.042.800,00 1.008.600,00
Centro Empresarial da Abrunheira, - Abrunheira - Sintra 1.599 20120629 1.021.182,00 20120629 1.138.038,00 1.162.096,31
Ed Kodak - Rua Alexandre Herculano, nº 4 - Linda a Velha 10.899 20121130 6.070.400,00 20121130 6.975.400,00 6.522.900,00
Ed. BVL - Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 - Lisboa 3.498 20130628 5.442.000,00 20130628 6.170.540,86 5.710.283,41
Ed. Sagres - Prior Velho - Rua Professor Henrique Barros, nº 4 - Quinta da Francelha 390 20121130 373.130,00 20121130 441.089,98 378.583,81
EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado - Montijo 2.755 20130628 1.858.160,00 20130628 1.912.700,00 1.887.109,17
Marina Club - Av Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro - Funchal 109 20130628 192.400,00 20130628 244.574,00 184.361,04 Marina Forum - Praça do Infante torn. para a Av. do Mar e das Com - Funchal 293 20130628 470.764,00 20130628 495.733,00 551.937,23
Melgaço - Volta da Pedra - Palmela 2.976 20120831 1.160.000,00 20120831 1.265.000,00 1.130.502,12
Pal. Condes Sabrosa - Rua do Possolo, 76 - Lisboa 831 20130628 1.337.319,00 20130628 1.448.053,50 1.441.385,05
Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 12.155 20130628 2.636.023,86 20130628 3.190.665,51 2.702.350,27
Praça do Bom Sucesso, 105/159/169, Rua da Meditação - Porto 749 20130628 833.300,00 20130628 1.073.400,00 1.034.334,95
Praça José Fontana, 17 - Lisboa 2.460 20121130 2.698.500,00 20121130 3.287.000,00 2.960.525,72
Q. Paizinho-Alfragide - Rua do Proletariado, nº 15 a 15A - Alfragide 1.496 20121029 472.000,00 20121029 556.311,00 514.155,50
Quinta da Marquesa - Palmela 12.987 20120831 5.976.518,00 20120831 6.060.000,00 4.899.922,87
Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e R França Júnior - Matosinhos 382 20120928 324.600,00 20120928 336.000,00 266.380,81
Rua Alfredo da Silva, nº 3 C - Lisboa 3.456 20121231 2.822.000,02 20121231 3.288.999,95 3.055.500,00
Rua Barata Salgueiro, 37 a 37 C - Lisboa 740 20121130 1.099.914,00 20121130 1.167.508,00 1.142.972,88
Rua de S. Remo, nº 311 - Monte Estoril 143 20121029 118.902,00 20121029 128.658,00 130.783,31
Rua Dr. José de Matos, 13 (Fracção A) - Faro 1.180 20130628 887.000,00 20130628 1.062.000,00 974.500,00
Rua João Chagas, nº 53 a 53 G - Algés - Linda a Velha 1.233 20121029 1.459.750,00 20121029 1.573.300,00 1.529.739,63
Rua Julio Dinis, 748 - 2º, 2 - Porto 539 20120928 574.100,00 20120928 610.000,00 592.050,00
Rua Sousa Martins, 19 a 21 - Lisboa 644 20121231 929.000,00 20121231 1.166.700,00 869.193,53
Sintra Business Park, Edificio 5 A - Zona Industrial da Abrunheira 1.825 20120629 1.106.250,00 20120629 1.129.118,00 1.014.093,69
Vera Lagoa - Rua Carlos Oliveira, nº 3 a 3 H - Lisboa 1.376 20121130 1.439.114,00 20121130 1.599.721,02 1.559.367,22
Via Gaia - Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 3.561 20120928 2.399.771,00 20120928 2.512.956,00 2.491.312,75
Vila Lambert - Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 5.102 20130628 6.958.600,00 20130628 7.261.600,00 7.592.086,52
Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 1.467 20120629 745.000,00 20120629 842.900,00 863.994,98
Outros 4.403.137,44
Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 7.480 20130628 1.561.742,80 20130628 1.739.313,97 1.664.801,44
Recarei - Terronhas - Paredes 80.942 20120508 2.643.600,00 20120508 2.833.072,00 2.738.336,00
Total 490.371 - 342.387.722,45 - 378.990.747,88 352.125.737,62
3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS Quant. Moeda Cotação Juros Decor. Valor Global
3.1. - Domiciliados em Estados da União Europeia
3.1.1. Imopromoção – Portuguese Real Estate Development Fund 1.000 EUR 939,1208 939.120,80
7 - LIQUIDEZ 127.531,36
7.1. À vista 127.531,36
7.1.1. Numerario EUR 7.500,00
7.1.2. Depositos a Ordem 120.031,36
BCP EUR 120.000,00
BP EUR 31,36
7.2. A Prazo 0,00
7.2.1. Depositos com pre-aviso e a prazo 0,00
7.2.2. Certificados de depósito 0,00
7.2.3. Valores Imobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses 0,00
8 - EMPRÉSTIMOS -83.928.335,13
8.1 Empréstimos Obtidos 0,00
8.2 Descobertos - BCP 3.612000% EUR -83.928.335,13
8.3 Componente Variável de Fundos Mistos 0,00
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR -4.939.177,02
9.1. - Valores Activos 7.805.977,48
9.1.1. Adiantamentos por conta de imoveis 0,00
9.1.2. Outros EUR 7.805.977,48
9.2. - Valores Passivos -12.745.154,50
9.2.1. Recebimentos por conta de imoveis EUR -580.200,00
9.2.2. Outros EUR -12.164.954,50
TOTAL 1.000 - - -87.800.859,99
B - VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO - - - 264.324.877,63
Avaliação 1 Avaliação 2
NOTA 4. Inventário da carteira de títulos (Valores em Euros)
Descrição Quantidade Divisa Cotação Mais e Juros Valor
Euros Menos Decorridos Global
Valias
CARTEIRA DE TÍTULOS
Unidades de Participação - Fundo IMOPROMOÇÃO 1.000,0000 EUR 939,1208 -60.879,20 - 939.120,80
SOMA 1.000,0000 - 939,1208 -60.879,20 - 939.120,80
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
NOTA 6
-
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário definido no Regulamento da CMVM nº 2/2005, emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade.As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as seguintes:
a) Especialização de exercícios
O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização do exercício, sendo reconhecidos no exercício a que dizem respeito, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.
b) Ativos imobiliários
Os imóveis são apresentados em Balanço por um valor compreendido entre o custo de aquisição e o seu valor de mercado, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido se fosse colocado para venda, em condições normais de mercado, no momento das avaliações.
Este valor corresponde à média aritmética simples das avaliações efetuadas por dois peritos independentes designados nos termos da lei, com uma periodicidade mínima de dois anos, e sempre que ocorram aquisições ou alienações ou ainda alterações significativas do valor do imóvel.
O custo de aquisição do imóvel corresponde ao valor de compra, acrescido quando aplicável, das despesas incorridas subsequentemente com obras de remodelação e beneficiação de vulto ou com obras de construção, que alterem substancialmente as condições em que o imóvel é colocado para arrendamento no mercado.
Os ajustamentos que resultam das avaliações, correspondentes a mais e menos-valias não realizadas, são registados no ativo, respetivamente, a acrescer ou deduzir ao valor do imóvel, por contrapartida das rubricas de Ganhos ou Perdas em ativos imobiliários da Demonstração dos Resultados.
c) Comissões de gestão, depósito e supervisão
O Fundo suporta encargos com comissões de gestão e de depósito, de acordo com a legislação em vigor, a título de remuneração dos serviços prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário. As bases e método de cálculo encontram-se descritos no Regulamento de Gestão do Fundo.
A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do Fundo. Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa ao valor global do Fundo no final de cada mês.
As comissões de gestão, depósito e supervisão encontram-se registadas na rubrica de Comissões de operações correntes da Demonstração dos Resultados.
d) Carteira de títulos e participações
Os títulos e participações são registados ao custo de aquisição e valorizados ao preço de referência de mercado mais relevante em termos de liquidez onde os valores se encontrem admitidos à negociação ou, na sua falta, com base em modelos representativos do justo valor destes títulos ou participações à data do balanço. As mais e menos-valias apuradas de acordo com este critério de valorização, são reconhecidas na Demonstração de Resultados do período nas rubricas ganhos ou perdas em operações financeiras, por contrapartida das rubricas mais- valias e menos-valias do ativo.
e) Unidades de participação
O valor da unidade de participação é calculado mensalmente, tendo por base o valor líquido global do Fundo apurado no encerramento das contas no último dia do mês e o número de unidades de participação em circulação.
f) Imposto sobre o rendimento
Os Fundos de Investimento Imobiliário estão sujeitos, de acordo, com o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), a imposto sobre o rendimento de forma autónoma, considerando a natureza dos rendimentos. Desta forma, o valor das unidades de participação é, em cada momento, líquido de imposto.
Os rendimentos prediais líquidos obtidos no território português, estão sujeitos a tributação autónoma à taxa de 20%. Relativamente às mais-valias prediais, estão sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 25%, que incide sobre 50% da diferença positiva entre as mais- valias e as menos-valias realizadas no exercício.
Outros rendimentos que não prediais e mais-valias prediais, são tributados da seguinte forma:
- Os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estão sujeitos a retenção na fonte, como se de pessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto ou, às taxas de retenção na fonte previstas nos casos em que a mesma sendo devida não é efetuada. No caso de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, os mesmos são tributados à taxa de 25%.
- No caso de rendimentos que não sejam mais valias, obtidas no estrangeiro, os mesmos são tributados pelo seu montante líquido, à taxa de 20%, no caso de rendimentos de títulos de dívida, lucros distribuídos e rendimentos de fundos de investimento, à taxa de 25% nos restantes casos.
- Relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, as mesmas são tributadas à taxa de 25% sobre o saldo positivo obtido entre mais e menos-valias;
O imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais-valias, é registado na rubrica Impostos e taxas da Demonstração dos Resultados. Os rendimentos obtidos, quando não isentos, são assim considerados pelo respetivo valor bruto na respetiva rubrica da Demonstração dos Resultados.
A liquidação do imposto apurado deverá ser efetuada até ao final do mês de abril do exercício seguinte aquele a que respeita, ficando sujeita a inspeção e eventual ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos, contado a partir do ano a que respeitam.
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo (Valores em Euros)
Contas Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final
Caixa 7.500,00 7.500,00
Depósitos à ordem 120.065,68 34,32 120.031,36
T O T A L 127.565,68 0,00 34,32 127.531,36
NOTA 8. Dívidas de Cobrança Duvidosa (Valores em Euros) Outros Devedores
Contas / Entidades Devedores P/ Rendas Soma
vencidas
3C CUSTOMER CONTAC CENTER, SA 154.034,88 154.034,88
3GCELL - SERVIÇOS EM TELECOM., LDA 230,00 230,00
A.M. GUERRA - TEXTEIS. LDA 32,57 32,57
ADMINISTRAÇÃO SOUSA MARTINS 842,03 842,03
AICEP - AGENCIA INVESTIMENTO COM. EXT. 0,17 0,17
Amaci - Centro de Fisioterapia, Lda 5.268,00 5.268,00
AMCOR FLEXIBLES NEOCEL - EMBALAGENS, LDA 129.154,72 129.154,72
ANTÓNIO RODRIGUES GAMEIRO 516,40 516,40
APAL - Cunhos e Cortantes Lda. 148,57 0,00 148,57
Arnold André Unipessoal, Lda 37,38 37,38
Associação de Turismo do Norte de Portugal 46.700,00 46.700,00
AUGUSTO NEVES DO CARMO 354,12 5.792,80 6.146,92
AUTOREPARADORA - Martinho & Candeias, Lda 97,49 97,49
BANCO BIC PORTUGUÊS, AS 858,00 858,00
BANDEIRAMAR - COMÉRCIO DE BANDEIRAS, LDA 357,98 91,00 448,98
Barbosa & Guimarães 3.050,00 3.050,00
BARCADOURO-SOC. TUR. FLUV. E TERR., LDA 85,57 85,57
BE MINE - COM. VESTUARIO E DE MODA, LDA 40,00 40,00
BLOOMBERG PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 566,02 566,02
BLUE DUCHE, UNIPESSOAL, LDA 264,45 0,00 264,45
BOSCH SECURITY SYSTEMS - SIST. SEG. SA 83.623,92 83.623,92
Brasa & Grelha - Restauração, Lda 28.692,00 28.692,00
BRUNO MIGUEL FONSECA CAMILO 68,64 2.304,00 2.372,64
C&A MODAS, LDA E COMPANHIA 39.454,08 39.454,08
C.D.L.-CENTRO DE DIVERSÃO E LAZER, LDA 945,86 945,86
CAIXA PREVIDENCIA PESSOAL TLP 2.426,60 2.426,60
CAMIONAGEM BEIRA TEJO, LDA 725,87 25.039,31 25.765,18
CCVP - Comp. Com. Vinho Porto 12,74 12,74
CHAVES & FRAGA, LDA 372,48 372,48
Centro Com. Agrícola de Santarém, Lda 21.065,60 21.065,60
CIMP-CENT INT DE MERCH E PROMOÇÕES, LDA 20.239,38 20.239,38
CIN - Corp. Ind. Norte, S.A 75,97 75,97
CLASS MARKET - COM. PROD. ALIMENT., LDA 289,54 6.728,00 7.017,54
CLAUDIA SOFIA CARMO SANTOS 281,29 281,29
CLEMENTINA GONÇALVES 2.999,00 2.999,00
CLUBE DOS MIUDOS - ENS. PART. INF., LDA 59.242,00 59.242,00
COLOMER PORTUGAL- PROD.COSM. E PROF. LDA 3.066,09 3.066,09
Companhia de Seguros Império, SA 59.652,09 59.652,09
CME - Const. e Manut. ELECTROMECÂNICA 1.458,13 1.458,13
CONSTRUTORA ABRANTINA, SA 81.726,00 81.726,00
Corrês & Terrenas, AS 6,00 6,00
CUSTÓDIO CARDOSO PEREIRA & COMPANHIA, LI 15.592,00 15.592,00
Daniel Filipe Figueira Alves 4,40 4,40
DANKA PORTUGAL - EQUIP DE ESCRIT., SA 3.916,05 3.916,05
DAVILANA - COM. DE VEST UNIPESSOAL, LDA 10.263,00 10.263,00
DB VIDA - COMP DE SEGUROS DE VIDA, SA 215,62 215,62
DCC-DIGITAL COMMUNIC. CONSULTING, SA 238,55 238,55
DIGIPORTA - COM. PORTAS SEC. E AUT., LDA 9,19 9,19
