ATIVO 2 CIRCULANTE ATIVO 39 NÃO 1.2 CIRCULANTE IMOBILIZADO

(1)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 2.508.732,19D 7.289.568,92 7.093.585,03 2.704.716,08D

ATIVO CIRCULANTE

^{2 1.1} ATIVO CIRCULANTE 255.520,94D 6.990.681,29 6.932.952,05 313.250,18D

3 1.1.01 DISPONIVEL 93.044,61D 6.326.950,17 6.305.964,60 114.030,18D

CAIXA

4 1.1.01.01 CAIXA 6.420,25D 43.140,90 48.104,01 1.457,14D

5 1.1.01.01.01 Caixa 4.920,25D 42.702,90 46.503,60 1.119,55D

Caixa Pólo Itabuna

10069 1.1.01.01.01 Caixa Pólo Itabuna 500,00D 0,00 208,89 291,11D

10001 1.1.01.01.01 Caixa Pólo Salvador 1.000,00D 438,00 1.391,52 46,48D

BANCO CONTA MOVIMENTO

6 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 26.185,92D 4.676.746,05 4.699.731,75 3.200,22D

7 1.1.01.02.01 Bradesco - C.C. 3514-9 25.032,40D 957.842,02 980.419,20 2.455,22D

Banco do Brasil c/c

8 1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c 1.153,52D 15.211,61 15.620,13 745,00D

10 1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c 0,00 3.703.692,42 3.703.692,42 0,00

BANCO CONTA POUPANCA

11 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA 7.256,17D 215.755,28 143.745,21 79.266,24D

12 1.1.01.03.01 Bradesco Poupança 7.256,17D 215.755,28 143.745,21 79.266,24D

APLICACOES FINANCEIRAS

16 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS 53.182,27D 1.391.307,94 1.414.383,63 30.106,58D

19 1.1.01.04.03 Bradesco Vida e Previdencia 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00D

Caixa Econômica Aplicação

20 1.1.01.04.04 Caixa Econômica Aplicação 53.182,27D 1.366.307,94 1.414.383,63 5.106,58D

21 1.1.02 ADIANTAMENTO 37.352,05D 179.147,57 148.576,54 67.923,08D

ADIANTAMENTO DIVERSOS

22 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS 37.352,05D 179.147,57 148.576,54 67.923,08D

23 1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários 0,00 1.562,03 286,07 1.275,96D

Adiant. de Férias

10049 1.1.02.01.02 Adiant. de Férias 16.327,01D 74.862,17 67.155,62 24.033,56D

24 1.1.02.01.02 Seguro Predial 1.695,21D 1.737,18 1.839,98 1.592,41D

Adiant. 13º Salário

25 1.1.02.01.03 Adiant. 13º Salário 0,00 39.100,87 39.100,87 0,00

27 1.1.02.01.03 Emprestimos a Funcionários 7.000,00D 6.000,00 7.636,36 5.363,64D

Adiantamento p/ Fonecedores

10061 1.1.02.01.04 Adiantamento p/ Fonecedores 230,61D 49.112,37 24.590,26 24.752,72D

26 1.1.02.01.04 Seguro Veicular 3.886,45D 5.272,95 6.467,38 2.692,02D

Adiantamento p/ Despesas

28 1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas 8.212,77D 1.500,00 1.500,00 8.212,77D

29 1.1.03 VALORES A RECEBER 125.124,28D 484.583,55 478.410,91 131.296,92D

CLIENTES - MENSALIDADES

30 1.1.03.01 CLIENTES - MENSALIDADES 80.188,47D 464.583,55 476.410,91 68.361,11D

10003 1.1.03.01.01 Acordo Confissão Divida 19.000,00D 0,00 0,00 19.000,00D

Mensalidades a Receber - Inadiplentes

10004 1.1.03.01.01 Mensalidades a Receber - Inadiplentes 61.188,47D 43.347,33 55.174,69 49.361,11D

10072 1.1.03.01.01 Mensalidades a Receber do Exercício 0,00 421.236,22 421.236,22 0,00

CREDITOS DIVERSOS

35 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS 44.935,81D 0,00 0,00 44.935,81D

10007 1.1.03.04.02 INSS a Restituir 44.935,81D 0,00 0,00 44.935,81D

DUPLICATAS A RECEBER

53 1.1.03.05 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 20.000,00 2.000,00 18.000,00D

54 1.1.03.05.01 Venda de Imobilizado a Receber 0,00 20.000,00 2.000,00 18.000,00D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

^{39 1.2} ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.253.211,25D 298.887,63 160.632,98 2.391.465,90D

40 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 353.000,00D 0,00 0,00 353.000,00D

VALORES A RECEBER

41 1.2.01.01 VALORES A RECEBER 353.000,00D 0,00 0,00 353.000,00D

353 1.2.01.01.01 Acordo Cofissão de Divida 353.000,00D 0,00 0,00 353.000,00D

IMOBILIZADO

^{44 1.2.02} IMOBILIZADO 2.257.210,41D 253.887,63 45.000,00 2.466.098,04D

45 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE 2.247.943,22D 253.887,63 45.000,00 2.456.830,85D

Imoveis

46 1.2.02.01.01 Imoveis 1.009.236,39D 0,00 0,00 1.009.236,39D

47 1.2.02.01.02 Terreno 614.183,86D 0,00 0,00 614.183,86D

Obras e Construcoes

48 1.2.02.01.03 Obras e Construcoes 123.321,32D 0,00 0,00 123.321,32D

49 1.2.02.01.04 Moveis e Utensílios 50.666,16D 0,00 0,00 50.666,16D

Linhas Telefonicas

295 1.2.02.01.05 Linhas Telefonicas 3.330,00D 0,00 0,00 3.330,00D

50 1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos 140.040,52D 7.222,96 0,00 147.263,48D

Veiculos

51 1.2.02.01.07 Veiculos 217.348,66D 0,00 45.000,00 172.348,66D

52 1.2.02.01.08 Equipamentos de Som e Vídeo 12.219,00D 1.528,49 0,00 13.747,49D

Computadores e Perifericos

296 1.2.02.01.09 Computadores e Perifericos 77.597,31D 5.208,79 0,00 82.806,10D

298 1.2.02.01.10 Máquinas e Equipamentos - Energia Solar 0,00 239.927,39 0,00 239.927,39D

INTANGÍVEL

61 1.2.02.03 INTANGÍVEL 9.267,19D 0,00 0,00 9.267,19D

63 1.2.02.03.02 Marcas e Patentes 9.267,19D 0,00 0,00 9.267,19D

(-)DEPRECIAÇÕES

^{64 1.2.04} (-)DEPRECIAÇÕES 290.637,90C 45.000,00 73.313,06 318.950,96C

65 1.2.04.01 (-)DEPRECIAÇÕES 290.637,90C 45.000,00 73.313,06 318.950,96C

(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos

67 1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos 25.852,79C 0,00 13.785,75 39.638,54C

66 1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios 9.048,24C 0,00 4.584,12 13.632,36C

(-)Deprec.Acum.Veículos

68 1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos 46.241,36C 45.000,00 24.745,68 25.987,04C

69 1.2.04.01.04 (-)Deprec.Acum. Equipamentos de Som e Vídeo 2.443,92C 0,00 1.249,42 3.693,34C

(-)Deprec.Acum.Terreno

71 1.2.04.01.06 (-)Deprec.Acum.Terreno 24.567,36C 0,00 0,00 24.567,36C

297 1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas 164.932,76C 0,00 0,00 164.932,76C

(-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos

319 1.2.04.01.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos 17.551,47C 0,00 10.645,41 28.196,88C

300 1.2.04.01.10 (-)Deprec.Acum. Maq. e Equip. Energia Solar 0,00 0,00 18.302,68 18.302,68C

ATIVO IMOBILIZADO

^{345 1.2.05} ATIVO IMOBILIZADO 2.103,77D 0,00 0,00 2.103,77D

346 1.2.05.01 INVESTIMENTOS 2.103,77D 0,00 0,00 2.103,77D

(2)

Açoes

10008 1.2.05.01.02 Açoes 218,17D 0,00 0,00 218,17D

10009 1.2.05.01.02 Telefone 1.885,60D 0,00 0,00 1.885,60D

IMOBILIZADO

^{347 1.2.06} IMOBILIZADO 68.465,03C 0,00 42.319,92 110.784,95C

348 1.2.06.01 IMOBILIZADO SEDE 16.174,81D 0,00 0,00 16.174,81D

Biblioteca

10010 1.2.06.01.08 Biblioteca 16.174,81D 0,00 0,00 16.174,81D

351 1.2.06.20 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 84.639,84C 0,00 42.319,92 126.959,76C

(-)Deprec.Acum.Biblioteca

10040 1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Biblioteca 3.234,96C 0,00 1.617,48 4.852,44C

10041 1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Edificações 80.738,88C 0,00 40.369,44 121.108,32C

(-)Deprec.Acum.Linhas Telefonicas

10039 1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Linhas Telefonicas 666,00C 0,00 333,00 999,00C

75 2 PASSIVO 2.508.732,19C 2.920.574,99 3.043.989,76 2.632.146,96C

PASSIVO CIRCULANTE

^{76 2.1} PASSIVO CIRCULANTE 297.501,80C 2.703.362,70 2.711.982,16 306.121,26C

77 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 150.654,25C 1.425.695,80 1.388.706,78 113.665,23C

OBRIGACOES SOCIAIS

78 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS 150.654,25C 1.425.695,80 1.388.706,78 113.665,23C

79 2.1.01.01.01 INSS a recolher 69.787,66C 409.321,73 411.631,26 72.097,19C

FGTS a recolher

80 2.1.01.01.02 FGTS a recolher 8.976,35C 82.027,87 82.614,96 9.563,44C

81 2.1.01.01.03 PIS a recolher 2.053,71C 9.597,56 10.433,20 2.889,35C

IRRF a recolher

82 2.1.01.01.04 IRRF a recolher 21.689,64C 57.275,50 61.162,63 25.576,77C

84 2.1.01.01.06 Salários a Pagar 48.241,71C 799.255,36 753.018,06 2.004,41C

13º Salário a Pagar

10068 2.1.01.01.07 13º Salário a Pagar 94,82D 66.719,40 68.348,29 1.534,07C

87 2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar 0,00 1.498,38 1.498,38 0,00

FORNECEDORES

^{88 2.1.02} FORNECEDORES 5.244,20C 37.183,38 42.409,03 10.469,85C

89 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS 5.244,20C 37.183,38 42.409,03 10.469,85C

Fornecedores Diversos

90 2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos 78,00C 27.714,90 35.398,90 7.762,00C

94 2.1.02.01.02 Porto Seguro 1.386,99C 1.821,27 1.737,18 1.302,90C

Bradesco Seguro

99 2.1.02.01.03 Bradesco Seguro 3.779,21C 6.247,98 3.873,72 1.404,95C

10084 2.1.02.01.05 Liberty Seguros 0,00 1.399,23 1.399,23 0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES

^{91 2.1.03} OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.660,50C 117.773,30 115.628,60 3.515,80C

92 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.660,50C 117.773,30 115.628,60 3.515,80C

Serviços Prestados Prof. Autônomos a Pagar

85 2.1.03.01.04 Serviços Prestados Prof. Autônomos a Pagar 5.660,50C 117.773,30 115.628,60 3.515,80C

95 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.085,98C 89.663,53 93.374,66 4.797,11C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

96 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.085,98C 89.663,53 93.374,66 4.797,11C

97 2.1.04.01.01 ISS a Recolher 1.050,64C 3.225,47 6.856,91 4.682,08C

Pis,Cofins,Csll a Recolher

98 2.1.04.01.02 Pis,Cofins,Csll a Recolher 35,34C 0,00 66,83 102,17C

10043 2.1.04.01.04 IRRF a Recolher 0,00 0,00 12,86 12,86C

Parcelamento INSS - STBNE 625303458 - 154

210 2.1.04.01.05 Parcelamento INSS - STBNE 625303458 - 154 0,00 25.032,47 25.032,47 0,00

211 2.1.04.01.06 Parcelamento STBNE DARF 4743 - 180 0,00 44.297,37 44.297,37 0,00

Parcelamento STBNE DARF 4720 - 180

212 2.1.04.01.07 Parcelamento STBNE DARF 4720 - 180 0,00 11.175,41 11.175,41 0,00

213 2.1.04.01.08 Parcelamento STBNE DARF 1734 0,00 5.932,81 5.932,81 0,00

PROVISOES

^{102 2.1.05} ^PROVISOES 134.856,87C 218.956,81 257.773,21 173.673,27C

103 2.1.05.01 PROVISOES DIVERSAS 134.856,87C 218.956,81 257.773,21 173.673,27C

Provisão 13º Salário

104 2.1.05.01.01 Provisão 13º Salário 0,00 79.192,27 79.192,27 0,00

105 2.1.05.01.02 Provisão de Férias 99.327,83C 82.423,11 110.851,04 127.755,76C

INSS s/ Férias

10050 2.1.05.01.03 INSS s/ Férias 26.619,74C 21.987,23 29.677,61 34.310,12C

10051 2.1.05.01.04 FGTS s/ Férias 7.890,28C 6.405,54 8.771,60 10.256,34C

PIS s/ Férias

10052 2.1.05.01.05 PIS s/ Férias 1.019,02C 775,36 1.107,39 1.351,05C

10053 2.1.05.01.06 INSS s/ 13º Salário 0,00 21.142,93 21.142,93 0,00

FGTS s/ 13º Salário

10054 2.1.05.01.07 FGTS s/ 13º Salário 0,00 6.238,71 6.238,71 0,00

10055 2.1.05.01.08 PIS s/ 13º Salário 0,00 791,66 791,66 0,00

VALORES A APROPIAR

10064 2.1.06 VALORES A APROPIAR 0,00 456.608,76 456.608,76 0,00

10065 2.1.06.01 VALORES A APROPIAR 0,00 456.608,76 456.608,76 0,00

Receitas a Apropiar

10066 2.1.06.01.01 Receitas a Apropiar 0,00 456.608,76 456.608,76 0,00

10074 2.1.07 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 356.481,12 356.481,12 0,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

10075 2.1.07.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 356.481,12 356.481,12 0,00

10076 2.1.07.01.01 Empréstimo Bradesco - Projeto Energia Solar (PES) 0,00 342.316,32 342.316,32 0,00

Juros a Apropiar s/ Empréstimo Bradesco - Projeto Energia Solar (PES)

10078 2.1.07.01.02 Juros a Apropiar s/ Empréstimo Bradesco - Projeto Energia

Solar (PES) 0,00 14.164,80 14.164,80 0,00

10086 2.1.08 OFERTAS DE TERCEIROS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

OFERTAS DESIGNADAS

10087 2.1.08.01 OFERTAS DESIGNADAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

10088 2.1.08.01.01 Junta de Missões Nacionais 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

^{106 2.2} EXIGIVEL A LONGO PRAZO 410.261,21C 184.633,09 332.007,60 557.635,72C

107 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 410.261,21C 184.633,09 332.007,60 557.635,72C

OBRIGACOES COM TERCEIROS

108 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS 410.261,21C 184.633,09 332.007,60 557.635,72C

110 2.2.01.01.02 INSS Parcelamento 404.561,89C 80.505,25 0,00 324.056,64C

Financiamento Bco.Bradesco

10011 2.2.01.01.03 Financiamento Bco.Bradesco 5.699,32C 19.139,26 32.579,20 19.139,26C

10073 2.2.01.01.04 Empréstimo Bradesco - Projeto Energia Solar (PES) 0,00 0,00 285.263,60 285.263,60C

(3)

Juros a Aporpiar s/ Empréstimo Bradesco - Projeto Energia Solar (PES)

10077 2.2.01.01.05 Juros a Aporpiar s/ Empréstimo Bradesco - Projeto Energia

Solar (PES) 0,00 84.988,58 14.164,80 70.823,78D

112 2.4 PATRIMONIO 1.800.969,18C 32.579,20 0,00 1.768.389,98C

PATRIMONIO SOCIAL

^{113 2.4.01} PATRIMONIO SOCIAL 1.800.969,18C 32.579,20 0,00 1.768.389,98C

114 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO 1.800.969,18C 32.579,20 0,00 1.768.389,98C

Superavits Acumulados

116 2.4.01.01.02 Superavits Acumulados 342.641,94C 0,00 0,00 342.641,94C

117 2.4.01.01.03 Deficits Acumulados 267.525,82D 0,00 0,00 267.525,82D

Patrimonio Social

10012 2.4.01.01.04 Patrimonio Social 1.705.318,82C 0,00 0,00 1.705.318,82C

10046 2.4.01.01.05 Ajuste de Exercícios Anteriores 20.534,24C 32.579,20 0,00 12.044,96D

DESPESAS

^{119 5} ^DESPESAS 0,00 2.612.566,77 16.029,21 2.596.537,56D

120 5.1 DESPESAS GERAIS 0,00 2.612.566,77 16.029,21 2.596.537,56D

DESPESAS COM PESSOAL

^{121 5.1.01} DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.642.573,17 16.029,21 1.626.543,96D

122 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.642.573,17 16.029,21 1.626.543,96D

Salários

123 5.1.01.01.01 Salários 0,00 899.214,42 13.638,26 885.576,16D

124 5.1.01.01.02 INSS 0,00 265.270,07 0,00 265.270,07D

FGTS

125 5.1.01.01.04 FGTS 0,00 70.209,58 0,00 70.209,58D

127 5.1.01.01.06 PIS 0,00 8.875,87 0,00 8.875,87D

Férias

128 5.1.01.01.07 Férias 0,00 150.407,64 1.975,69 148.431,95D

129 5.1.01.01.08 13º Salário 0,00 107.235,96 283,26 106.952,70D

Contribuição Sindical

130 5.1.01.01.09 Contribuição Sindical 0,00 2.969,00 0,00 2.969,00D

132 5.1.01.01.11 Exame Admissional/Demissional 0,00 40,00 0,00 40,00D

Gratificação

10067 5.1.01.01.13 Gratificação 0,00 250,00 0,00 250,00D

135 5.1.01.01.14 Vale Transportes 0,00 1.771,41 132,00 1.639,41D

Fardamento / EPI

136 5.1.01.01.15 Fardamento / EPI 0,00 4.996,90 0,00 4.996,90D

137 5.1.01.01.16 Assistência Médica 0,00 46.206,83 0,00 46.206,83D

Cursos e Treinamentos

329 5.1.01.01.18 Cursos e Treinamentos 0,00 4.354,40 0,00 4.354,40D

150 5.1.01.01.19 Prestação de Serviços - Professores 0,00 80.771,09 0,00 80.771,09D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

^{140 5.1.02} DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 669.873,88 0,00 669.873,88D

141 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS 0,00 536.251,83 0,00 536.251,83D

Consumo de Energia

142 5.1.02.02.01 Consumo de Energia 0,00 75.960,10 0,00 75.960,10D

143 5.1.02.02.02 Consumo de Água 0,00 1.340,16 0,00 1.340,16D

Telefone

144 5.1.02.02.03 Telefone 0,00 21.337,72 0,00 21.337,72D

145 5.1.02.02.04 Material de Limpeza 0,00 5.287,00 0,00 5.287,00D

Material de Expediente

10062 5.1.02.02.05 Material de Expediente 0,00 1.791,43 0,00 1.791,43D

10063 5.1.02.02.06 Despesas com Medicamentos 0,00 1.115,75 0,00 1.115,75D

Material Uso e Consumo

146 5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo 0,00 158,73 0,00 158,73D

148 5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos 0,00 1.439,65 0,00 1.439,65D

Serviço de Internet

149 5.1.02.02.12 Serviço de Internet 0,00 6.776,33 0,00 6.776,33D

151 5.1.02.02.14 Lanches e Refeicões 0,00 2.941,02 0,00 2.941,02D

Transporte e Combustíveis

152 5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis 0,00 22.735,64 0,00 22.735,64D

154 5.1.02.02.19 Segurança 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00D

Bens Dedutiveis como Despesas

155 5.1.02.02.20 Bens Dedutiveis como Despesas 0,00 4.491,58 0,00 4.491,58D

156 5.1.02.02.21 Seguro Patrimonial 0,00 1.839,98 0,00 1.839,98D

Locação de Equipamentos

157 5.1.02.02.22 Locação de Equipamentos 0,00 9.805,00 0,00 9.805,00D

159 5.1.02.02.24 Seguro de Veículo 0,00 6.881,12 0,00 6.881,12D

Material de Construção

160 5.1.02.02.25 Material de Construção 0,00 101,00 0,00 101,00D

161 5.1.02.02.26 Honorários Contábeis 0,00 32.862,50 0,00 32.862,50D

Serviços Prestados P.Juridica

162 5.1.02.02.27 Serviços Prestados P.Juridica 0,00 11.464,16 0,00 11.464,16D

163 5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física 0,00 2.379,00 0,00 2.379,00D

Despesas com Propaganda e Publicidade

10016 5.1.02.02.29 Despesas com Propaganda e Publicidade 0,00 14.516,42 0,00 14.516,42D

10014 5.1.02.02.30 Doações e Contribuições 0,00 115.280,95 0,00 115.280,95D

Estacionamento/Pedagio

334 5.1.02.02.31 Estacionamento/Pedagio 0,00 604,60 0,00 604,60D

321 5.1.02.02.31 Honorários Advocaticios 0,00 33.950,00 0,00 33.950,00D

Doações SBBA

10015 5.1.02.02.32 Doações SBBA 0,00 17.281,81 0,00 17.281,81D

10020 5.1.02.02.35 Viagens e Estadias 0,00 2.210,50 0,00 2.210,50D

Despesas com Eventos

10019 5.1.02.02.36 Despesas com Eventos 0,00 11.503,70 0,00 11.503,70D

10038 5.1.02.02.38 Refeitorio 0,00 29.247,63 0,00 29.247,63D

Depesas com Associações e Parcerias

10047 5.1.02.02.40 Depesas com Associações e Parcerias 0,00 1.316,84 0,00 1.316,84D

335 5.1.02.02.41 Serviços Prestados Acadêmicos - Feira de Santana 0,00 98.011,51 0,00 98.011,51D

DESPESAS PÓLO SALVADOR

10021 5.1.02.03 DESPESAS PÓLO SALVADOR 0,00 63.599,55 0,00 63.599,55D

10022 5.1.02.03.01 Aluguel - Salvador 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00D

Material de Expediente - Salvador

10024 5.1.02.03.03 Material de Expediente - Salvador 0,00 549,04 0,00 549,04D

10025 5.1.02.03.04 Serviços Prestados - Salvador 0,00 670,26 0,00 670,26D

Taxas e Impostos - Salvador

10026 5.1.02.03.05 Taxas e Impostos - Salvador 0,00 1.660,32 0,00 1.660,32D

10071 5.1.02.03.09 Serviços Prestados Acadêmicos - Salvador 0,00 20.877,45 0,00 20.877,45D

Manutenção e Conservação de Bens e Instalações - Salvador

10089 5.1.02.03.10 Manutenção e Conservação de Bens e Instalações -

Salvador 0,00 842,48 0,00 842,48D

354 5.1.02.04 DESPESAS PÓLO EUNÁPOLIS 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00D

Aluguel - Eunápolis

355 5.1.02.04.01 Aluguel - Eunápolis 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00D

370 5.1.02.05 DESPESAS PÓLO SANTO ANTONIO 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00D

(4)

Serviços Acadêmicos - Santo Antonio

379 5.1.02.05.09 Serviços Acadêmicos - Santo Antonio 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00D

385 5.1.02.06 DESPESAS PÓLO ITABUNA 0,00 38.443,50 0,00 38.443,50D

Aluguel - Itabuna

386 5.1.02.06.01 Aluguel - Itabuna 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00D

387 5.1.02.06.02 Hospedagem - Itabuna 0,00 169,00 0,00 169,00D

Materia de Expediente - Itabuna

388 5.1.02.06.03 Materia de Expediente - Itabuna 0,00 208,89 0,00 208,89D

394 5.1.02.06.09 Serviços Acadêmicos - Itabuna 0,00 37.020,61 0,00 37.020,61D

DESPESAS PÓLO TEXEIRA DE FREITAS

400 5.1.02.07 DESPESAS PÓLO TEXEIRA DE FREITAS 0,00 12.934,00 0,00 12.934,00D

409 5.1.02.07.09 Serviços Acadêmicos - Texeira de Freitas 0,00 12.934,00 0,00 12.934,00D

MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

^{165 5.1.03} MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 0,00 239.676,00 0,00 239.676,00D

166 5.1.03.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 0,00 239.676,00 0,00 239.676,00D

Manutenção e Conservação do Imóvel

167 5.1.03.03.01 Manutenção e Conservação do Imóvel 0,00 33.920,68 0,00 33.920,68D

168 5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos 0,00 14.063,07 0,00 14.063,07D

Manutenção de Sistemas

169 5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas 0,00 59.674,19 0,00 59.674,19D

170 5.1.03.03.05 Manutencão de Veículo 0,00 16.385,08 0,00 16.385,08D

Depreciação

171 5.1.03.03.06 Depreciação 0,00 97.330,30 0,00 97.330,30D

302 5.1.03.03.07 Depreciação Maq. e Equip. Energia Solar 0,00 18.302,68 0,00 18.302,68D

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

^{172 5.1.04} DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 0,00 60.443,72 0,00 60.443,72D

173 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 40.720,01 0,00 40.720,01D

Tarifas Bancárias

174 5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias 0,00 16.352,31 0,00 16.352,31D

175 5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos 0,00 976,24 0,00 976,24D

Tarifa de cartão

176 5.1.04.01.03 Tarifa de cartão 0,00 456,31 0,00 456,31D

179 5.1.04.01.05 IOF 0,00 1.136,59 0,00 1.136,59D

Juros e Multas

10048 5.1.04.01.05 Juros e Multas 0,00 306,02 0,00 306,02D

10079 5.1.04.01.07 Juros s/ Emprestimos Bancário Bradesco - Projeto Energia

Solar (PES) 0,00 21.492,54 0,00 21.492,54D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

178 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 19.723,71 0,00 19.723,71D

181 5.1.04.02.03 Taxas e Impostos 0,00 12.697,24 0,00 12.697,24D

Juros s/ Tributos

182 5.1.04.02.04 Juros s/ Tributos 0,00 545,31 0,00 545,31D

183 5.1.04.02.05 Multas s/ Tributos 0,00 1.334,36 0,00 1.334,36D

Licenciamento / IPVA

187 5.1.04.02.07 Licenciamento / IPVA 0,00 4.271,77 0,00 4.271,77D

188 5.1.04.02.08 Encargos / Honorários 0,00 875,03 0,00 875,03D

CONTAS DE RECEITAS

^{255 6} CONTAS DE RECEITAS 0,00 0,00 2.669.106,68 2.669.106,68C

256 6.1 RECEITAS 0,00 0,00 2.669.106,68 2.669.106,68C

RECEITAS

^{257 6.1.01} ^RECEITAS 0,00 0,00 2.602.453,48 2.602.453,48C

258 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES 0,00 0,00 421.236,22 421.236,22C

Bacharel em Teologia - Feira de Santana

10027 6.1.01.01.01 Bacharel em Teologia - Feira de Santana 0,00 0,00 127.204,92 127.204,92C

10028 6.1.01.01.02 Bacharel em Teologia - Salvador 0,00 0,00 95.146,50 95.146,50C

Bacharel em Teologia - Eunapolis

10029 6.1.01.01.03 Bacharel em Teologia - Eunapolis 0,00 0,00 31.150,00 31.150,00C

10080 6.1.01.01.04 Bacharel em Teologia - Santo Antonio 0,00 0,00 10.804,00 10.804,00C

Bacharel em Teologia - Itabuna

10081 6.1.01.01.05 Bacharel em Teologia - Itabuna 0,00 0,00 65.114,80 65.114,80C

10082 6.1.01.01.06 Bacharel em Teologia - Texeira de Freitas 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00C

Bacharel em Teologia - EAD

10085 6.1.01.01.07 Bacharel em Teologia - EAD 0,00 0,00 53.816,00 53.816,00C

10031 6.1.01.02 MENSALIDADES DE ALUGUEL 0,00 0,00 2.181.217,26 2.181.217,26C

Receitas c/Alugueis-Barcelona

10032 6.1.01.02.01 Receitas c/Alugueis-Barcelona 0,00 0,00 2.161.189,92 2.161.189,92C

10033 6.1.01.02.02 Receitas c/Aluguel 0,00 0,00 20.027,34 20.027,34C

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

^{264 6.1.02} RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 59.457,79 59.457,79C

265 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 59.457,79 59.457,79C

Doações Especiais

10035 6.1.02.01.02 Doações Especiais 0,00 0,00 38.307,42 38.307,42C

267 6.1.02.01.02 Recuperacão de Despesas 0,00 0,00 1.150,37 1.150,37C

Venda de Ativo Imobilizado

10037 6.1.02.01.03 Venda de Ativo Imobilizado 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00C

269 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS 0,00 0,00 634,00 634,00C

RECEITAS ESPECIAIS

270 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS 0,00 0,00 634,00 634,00C

273 6.1.03.01.03 Outras Receitas 0,00 0,00 634,00 634,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

^{286 6.1.06} RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 6.561,41 6.561,41C

287 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 6.561,41 6.561,41C

Rendimentos de Poupanças

288 6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças 0,00 0,00 2.532,46 2.532,46C

289 6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações 0,00 0,00 2.828,89 2.828,89C

(5)

Descontos Obtidos

290 6.1.06.01.03 Descontos Obtidos 0,00 0,00 1.200,06 1.200,06C

ATIVO PASSIVO DESPESAS

CONTAS DE RECEITAS RESULTADO

2.704.716,08D 2.632.146,96C 2.596.537,56D 2.669.106,68C 0,00 7.093.585,03

3.043.989,76 16.029,21 2.669.106,68 0,00 7.289.568,92

2.920.574,99 2.612.566,77 0,00 0,00 2.508.732,19D

2.508.732,19C 0,00 0,00 0,00

CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS

5.301.253,64D 5.301.253,64C 7.109.614,24

5.713.096,44 9.902.135,69

2.920.574,99 2.508.732,19D

2.508.732,19C

RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO

72.569,12C 2.669.106,68

2.669.106,68 2.596.537,56

2.596.537,56 0,00

0,00 RESUMO DO BALANCETE

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JEREMIAS SOUZA PEREIRA

Reg. no CRC - BA sob o No. 036960/O-4 CPF: 586.947.305-53

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GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR

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72.569,12C