Não podem ser recebidas subscrições com base nos relatórios periódicos. As
subscrições apenas serão válidas se efectuadas com base no Prospecto vigente
acompanhado pelo último Relatório Anual ou Relatório Semestral disponíveis, se
publicados posteriormente.
Os relatórios anual e semestral, o prospecto vigente e os Estatutos da Sociedade estão
disponíveis, gratuitamente, na sede oficial da Sociedade, em 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo.
Notas às Demonstrações Financeiras . . . .
14
Demonstração do Património Líquido . . . .
60
Distribuição de Investimentos por Indústria . . . .
68
Carteira de Investimentos
Schroder GAIA BlueTrend . . . .
70
Schroder GAIA BSP Credit . . . .
70
Schroder GAIA Cat Bond . . . .
72
Schroder GAIA Egerton Equity . . . .
73
Schroder GAIA Indus PacifiChoice . . . .
74
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage . . . .
75
Schroder GAIA Sirios US Equity . . . .
76
Schroder GAIA Two Sigma Diversified . . . .
77
Anexo I - TER . . . .
78
relatório, estão disponíveis oito Fundos para investimento na Sociedade (os "Fundos").
Para obter informações pormenorizadas sobre os objectivos de investimento e sobre as
restrições ao investimento dos Fundos, consulte o prospecto actual. O relatório do Gestor de
Investimentos para cada Fundo poderá ser consultado nos relatórios de investimento
trimestrais, os quais podem ser obtidos na sede social da Sociedade, estando também
disponíveis no sítio da Web da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (
http://www.schroders.lu).
A Schroders é uma organização em conformidade com a FATCA. A classificação FATCA
desta entidade e o respectivo GIIN (Número de Identificação de Intermediário Global) são os
seguintes: Classificação FATCA da entidade: FFI (Instituição Financeira Estrangeira); Entidade
patrocinadora: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.; GIIN da entidade
patrocinadora: 4RIMT7.00000.SP.442.
A Sociedade está sujeita a preceitos de governança das sociedades com base:
1. Nas suas obrigações, conforme definido pela Directiva 2009/65/CE datada de 13 de Julho
de 2009, conforme implementada na lei do Luxemburgo, disponível para consulta na sede
social da Sociedade em 5, rue Hohenhof, 1736 Senningerberg, Grão-Ducado do
Luxemburgo.
2. Nos seus Estatutos, os quais estão disponíveis para consulta na sede social da Sociedade
e no registo do comércio e das sociedades do Luxemburgo, o Registre de Commerce et des
Sociétés ("RCSL").
3. Nas obrigações relativas à gestão da Sociedade, para a qual a Sociedade nomeou a
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (a "Sociedade Gestora"), que está
sujeita aos requisitos da Directiva das Sociedades Gestoras 2010/43/CE, conforme
implementada na lei do Luxemburgo.
4. No Código de Conduta da Association of the Luxembourg Fund Industry ("ALFI") para
Fundos de Investimento do Luxemburgo, princípios que a Sociedade adoptou de forma
voluntária.
Sistemas de Controlo Interno e de Gestão de Risco
O Conselho de Administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de sistemas
de controlo interno e gestão de riscos adequados da Sociedade relativamente ao processo de
reporte financeiro. Esses sistemas são concebidos para gerir, e não para eliminar, o risco de
erro ou fraude no processo de alcançar os objectivos de reporte financeiro da Sociedade e
apenas podem fornecer uma garantia razoável e não absoluta contra inexactidão material ou
perda.
O Conselho de Administração estabeleceu um contrato com a Sociedade Gestora para
implementar procedimentos de forma a assegurar que todos os registos contabilísticos
relevantes são correctamente mantidos e estão prontamente disponíveis, incluindo a
produção de relatórios anuais e semestrais. Os relatórios anuais e semestrais da Sociedade
têm de ser aprovados pelo Conselho de Administração da Sociedade e registados na
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e, no caso dos relatórios anuais,
no ("RCSL"). As demonstrações financeiras estatutárias anuais têm de ser auditadas por
auditores independentes, que comunicam as suas conclusões ao Conselho de Administração.
O Conselho reúne-se, pelo menos, quatro vezes por ano e assegura que a Sociedade
mantém elevados padrões de integridade e controlo nas suas operações e que possui
Governança das Sociedades
—
Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini
Independent Director
19, rue de Bitbourg
1273 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo
—
Daniel de Fernando Garcia
Independent Director
Serrano 1
28001 Madrid, Espanha
—
Bernard Herman
1Independent Director
11-13, rue de Fischbach
3372 Leudelange, Grão-Ducado do Luxemburgo
—
Achim Kuessner
Country Head Germany, Austria & CEE
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1
60310 Frankfurt, Alemanha
—
Ketil Petersen
2Country Head Nordic Region
Schroders Denmark Filial af Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Store Strandstraede 21
1255 Copenhagen K, Dinamarca
—
Claude Kremer
3Partner
Arendt & Medernach
41A, avenue J.F. Kennedy
2082 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo
1Bernard Herman foi nomeado para o Conselho de Administração a 16 de Novembro de 2016. 2Ketil Petersen demitiu-se do Conselho de Administração a 7 de Abril de 2017.
Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy, 2082 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P.1443, 1014 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo
Benefit Street Partners LLC
9 West 57
thStreet, Suite 4920, New York NY 10019, Estados Unidos
Schroder GAIA BSP Credit
Egerton Capital (UK) LLP
Stratton House, 5 Stratton Street, London W1J 8LA, Reino Unido
Schroder GAIA Egerton Equity*
Indus Capital Partners, LLC
888 Seventh Avenue, 26th Floor, New York NY 10019, Estados Unidos
Schroder GAIA Indus PacifiChoice
Paulson & Co Inc.
1251 Avenue of the Americas, New York NY 10020, Estados Unidos
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Central 2, CH-8021 Zurich, Suíça
Schroder GAIA Cat Bond
Sirios Capital Management LP
One International Place, Boston MA, 02110, Estados Unidos
Schroder GAIA Sirios US Equity*
Systematica Investments Limited
29 Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey
Schroder GAIA BlueTrend
A Systematica Investments Limited nomeou os seguintes Subgestores de Investimentos para
o Schroder GAIA Blue Trend:
-
Systematica Investments Jersey Limited;
-
Systematica Investments GP Limited, Sucursal de Genebra,
-
Systematica Investments Singapore PTE; e
-
Systematica Investments Services Limited.
Two Sigma Advisers LP
100 Avenue of the Americas, 16th Floor, New York NY 10013, Estados Unidos
Schroder GAIA Two Sigma Diversified
* Consulte o Relatório dos Administradores para informações sobre as actividades corporativas que tiveram lugar durante o período em análise.
Consultor Jurídico Principal
Auditor
Setembro de 2016, representando tal um aumento de 13,70%.
As seguintes alterações entraram em vigor durante o mesmo período:
9 de Dezembro de 2016
Hard closure do Schroder GAIA Egerton Equity (Acções I Cap. e I Cap. com Cobertura em USD)
1 de Março de 2017
Alteração à hora limite de negociação do Schroder GAIA Sirios US Equity de T+1 para T
O Conselho de Administração
Schroder GAIA
31 de Março de 2017
regulamentação. Esta agenda pró-crescimento ajudou a desviar o debate político global para longe da confiança somente no incentivo monetário.
Esta situação funcionou como um estímulo para as expectativas de inflação que já se encontravam impulsionadas pela previsão de um crescimento
global modesto desde o Verão de 2016. No entanto, a não aprovação no final do período da revisão da legislação do sector de cuidados de saúde
lançou algumas dúvidas sobre a capacidade da administração de implementar algumas das suas políticas.
Os dados económicos dos EUA foram, de forma geral, sólidos, particularmente no que respeita ao emprego. A Reserva Federal (Fed) subiu as
taxas de juro em Dezembro de 2016 e novamente em Março de 2017, reflectindo a previsão melhorada do crescimento e da inflação.
O Banco Central Europeu (BCE) alargou o seu programa de abrandamento quantitativo até Dezembro de 2017 (de Março de 2017), mas cortou as
suas aquisições mensais de obrigações de 80 mil milhões de EUR para 60 mil milhões de EUR. A economia europeia continuou a sua lenta
recuperação. A inflação, medida segundo o índice de preços ao consumidor, retomou até 20% em Fevereiro de 2017, apesar de um retrocesso
para 1,5% em Março.
A incerteza política manteve-se em destaque na Europa. Matteo Renzi abandonou o cargo de primeiro-ministro italiano após a derrota no referendo
sobre alteração constitucional. As preocupações políticas regrediram até certo ponto, dada a vitória do centro-direita nas eleições holandesas em
Março, defendendo-se assim do desafio do partido anti-Europa liderado por Geert Wilders.
No Reino Unido, o crescimento económico manteve-se forte com os gastos por parte dos consumidores a continuarem resilientes. A GBP iniciou o
período débil, caindo acentuadamente no início de Outubro após a retórica da primeira-ministra Theresa May sobre um "Brexit" difícil. A moeda
recuperou alguma das suas perdas após o Banco de Inglaterra ter revisto em alta as projecções de crescimento, o Supremo Tribunal ter dado a
aprovação parlamentar necessária para iniciar o processo de saída da UE e ao tom mais conciliatório do governo relativamente ao tema "Brexit".
No Japão, o JPY enfraqueceu acentuadamente até ao final de 2016, registando um fortalecimento na parte inicial de 2017. O Banco do Japão
manteve a sua política relativa aos rendimentos de obrigações a 10 anos próxima de zero.
Nos mercados emergentes, a incerteza em torno de uma potencial alteração na política comercial dos EUA foi o tema do período. Registaram-se
preocupações em torno da retórica proteccionista utilizada por Donald Trump na sua campanha. No entanto, não houve um seguimento imediato
desta situação nos primeiros meses da nova administração.
Noutros domínios, na parte final de 2016 verificou-se uma recuperação nos preços da energia e das matérias-primas, que foi benéfica para várias
economias de mercados emergentes. Um acordo de produção de petróleo da OPEP no final de Novembro foi positivo para o sentimento dos
investidores. Em conjunto com um acordo subsequente entre produtores não pertencentes à OPEP de cortar a oferta em Dezembro, isto ajudou a
fornecer um impulso significativo aos preços do petróleo. No entanto, os preços do petróleo caíram próximo do final do período de seis meses, já
que os inventários e a produção nos EUA aumentaram mais rápido do que o esperado.
Análise do mercado de acções
As acções globais forneceram um desempenho positivo durante o período de seis meses com o MSCI World Index a apresentar um retorno de
8,6%
1. Os mercados começaram num tom um pouco incerto antes das eleições dos EUA, com retornos negativos em Outubro. No entanto, a
vitória de Donald Trump colocou as acções perante expectativas de um crescimento e de uma inflação mais elevados. Este "comércio de reflação"
impulsionou particularmente as acções do sector financeiro e de outras partes mais sensíveis do mercado, que tinham antes estado
desfavorecidas. As acções de valor - vistas como subvalorizadas relativamente aos respectivos fundamentais - apresentaram um desempenho forte
no final de 2016. Entretanto, as empresas do tipo "bondy proxy"- negócios estáveis com dividendos atractivos - apresentaram uma tendência de
desempenho inferior. No entanto, esta rotação do mercado abrandou no início de 2017.
Regionalmente, as acções dos EUA foram apoiadas por dados económicos geralmente robustos. As acções da Zona Euro obtiveram apoio
específico das expectativas de um ambiente de taxas de juro globalmente mais elevadas, o que colocaria alguma pressão nos bancos da região.
As acções japonesas apresentaram um desempenho muito forte durante os seis meses, mas quase todo este desempenho foi acompanhado pela
fraqueza do JPY no final de 2016. Os mercados emergentes registaram um retorno positivo, mas não acompanharam os mercados desenvolvidos.
Isto deveu-se parcialmente a receios relativos a alterações na política comercial dos EUA, apesar da dissipação dos mesmos, até certo ponto, no
início de 2017. Os preços de matérias-primas mais elevados beneficiaram os mercados da América Latina.
Perspectiva do mercado de obrigações empresariais
As obrigações empresariais geraram retornos diversos durante os seis meses. O crédito com classificação de "investment grade", dada a sua
sensibilidade aos movimentos na taxa de juro, gerou retornos negativos totais nos três meses finais de 2016. Inversamente, o trimestre foi um
período em que as obrigações de rendimento elevado brilharam. O rendimento elevado continuou a apresentar um desempenho superior no início
1DataStream, MSCI World, retorno total em USD.revisão em alta da China para 6,6%. Para 2018, a previsão do crescimento mantém-se inalterada em 3%, já que melhorias modestas nos países
BRIC, no Japão e no Reino Unido compensaram a revisão em baixa dos EUA, onde as expectativas de expansão fiscal regrediram.
Entretanto, a inflação está a subir e os economistas da Schroders reviram em alta a sua previsão global para 2017 para 2,7% (anteriormente 2,4%)
após 2% em 2016. O impulsionador consiste nos efeitos base dos preços de matérias-primas que estão a alimentar os preços dos produtores e
dos consumidores. Em 2018, os preços do petróleo deverão estabilizar, resultando numa moderação da previsão da inflação para 2,3%.
Para os EUA, ainda prevemos que a taxa dos fundos Fed suba para 1,50% até ao final de 2017. Avançando para 2018, a Fed deverá aumentar a
contenção, uma vez que a política fiscal apoia o crescimento económico e a inflação sobe ainda mais. Em comparação, as taxas de juro deverão
manter-se "em espera" no Reino Unido, no Japão e na Zona Euro. Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) deverá começar a reduzir mais o
abrandamento quantitativo em 2018. Na região de mercados emergentes, prevê-se uma intensificação da política monetária expansionista no
Brasil, na Rússia e na China este ano.
Em termos de classes de activos, está prevista uma subida das acções impulsionada pela recuperação sincronizada na economia global. Isto deve
proporcionar um cenário mais favorável para o crescimento dos ganhos. Significativo, mesmo que se registe uma correcção a curto prazo no
sentimento, é que os fundamentais devem fornecer apoio às acções a médio prazo. No entanto, as avaliações globais aparentam encontrar-se no
lado dispendioso do justo valor e estão a ser apoiadas pelo cenário de taxa de juro baixa.
Nos mercados de rendimento fixo, as obrigações governamentais mantêm-se vulneráveis a mudanças nas expectativas relativas à taxa de juro,
uma vez que os bancos centrais tentam normalizar a política com subidas das taxas ou condições monetárias menos expansionistas. Nos
mercados de crédito, as avaliações de rendimento elevado e as obrigações com classificação de "investment grade" deixaram de ser atractivas.
As matérias-primas devem beneficiar da melhoria sincronizada no crescimento global. Além disso, existem indícios de um ajuste significativo da
procura em alguns dos sectores, particularmente na agricultura e nos metais industriais. O ouro mantém-se vulnerável ao ambiente de taxas reais
mais elevadas e de um USD mais forte. No entanto, o ouro é um diversificador e uma protecção contra o risco político.
Os Gestores de Investimento
Schroder GAIA
31 de Março de 2017
As informações contidas neste relatório referem-se a dados históricos e não são necessariamente indicadoras de desempenho futuro.
2DataStream, BofA Merrill Lynch Global Corporate Index (IG), retorno total em USD. 3DataStream, BofA Merrill Lynch Global High Yield Index, retorno total em USD.
A estratégia de investimento de cada Fundo baseia-se numa estratégia alternativa de investimento concebida e actualmente gerida por cada um
dos Gestores de Investimentos.
Classes de Acções
As Acções são normalmente emitidas como Acções de Capitalização. Apenas serão emitidas Acções de Distribuição em qualquer Fundo se os
Administradores assim o entenderem. Os Investidores poderão informar-se junto da Sociedade Gestora ou do respectivo Distribuidor sobre a
eventual oferta de Acções de Distribuição nas diferentes Classes de Acções e Fundos.
Os Administradores poderão decidir criar, em cada Fundo, diferentes Classes de Acções, cujos activos serão geralmente investidos de acordo com
a política de investimento específica do Fundo relevante, mas poderá ser aplicada a cada Classe de Acções uma estrutura de comissões
específica, uma moeda de denominação específica ou outra característica específica. Para cada Classe de Acções, será calculado um Valor
Patrimonial Líquido por Acção separado, que poderá diferir em consequência destes factores variáveis. As classes de acções disponíveis para
cada Fundo encontram-se expostas pormenorizadamente no prospecto actual.
As classes de acções E e G não estão disponíveis através da rede global de distribuidores da Schroders. Para quaisquer questões relacionadas,
contacte a Sociedade Gestora.
Comissão Inicial
A Sociedade Gestora e os Distribuidores têm direito a uma comissão inicial, a qual poderá deixar de ser aplicada, parcial ou totalmente, se os
Administradores assim o entenderem.
*
Classes de Acções Comissão Inicial
Acções A, K e M Até 3,09278% do Valor Patrimonial Líquido por Acção Acções C, E, F e H Até 1,0101% do Valor Patrimonial Líquido por Acção
Acções A1 Até 2,04081% do Valor Patrimonial Líquido por Acção
Acções I, N e IF Não será cobrada qualquer comissão inicial
Encargo de Distribuição
À data deste relatório, existe um encargo de distribuição de 0,50% em todas as classes de acções A1 da Schroder GAIA. Não existem outros
encargos de distribuição atribuíveis a quaisquer outras classes de acções disponíveis para investimento na Sociedade.
"Swing Pricing"
Um Fundo poderá sofrer uma diluição do Valor Patrimonial Líquido por Acção devido ao facto de os investidores comprarem ou venderem Acções
num Fundo a um preço que não reflecte os custos de transacção e outros custos suportados quando o Gestor de Investimentos efectua
transacções de títulos para dar resposta a entradas ou saídas de numerário. Para contrariar esta situação, poderá ser adoptado um mecanismo de
"Swing Pricing" para proteger os interesses dos Accionistas do Fundo. Se, em qualquer Dia de Valorização, o total de transacções líquidas em
Acções de um Fundo exceder um limite predefinido, conforme determinado e avaliado periodicamente para cada Fundo pela Sociedade Gestora, o
Valor Patrimonial Líquido por Acção poderá ser ajustado para cima ou para baixo, para reflectir entradas e saídas líquidas, respectivamente.
O fluxo líquido será determinado pela Sociedade Gestora com base nas últimas informações disponíveis no momento do cálculo do Valor
Patrimonial Líquido por Acção. O âmbito do ajustamento do preço será estabelecido pela Sociedade Gestora para reflectir os custos de transacção
e outros custos. Esse ajustamento poderá variar de Fundo para Fundo e não irá exceder 2% do Valor Patrimonial Líquido por Acção original.
O mecanismo foi implementado para os Fundos da Schroder GAIA desde o respectivo início.
A 31 de Março de 2017, o último Dia de Cálculo do período em análise, não foi aplicado o ajustamento "Swing Pricing" a qualquer Fundo.
Montante Mínimo de Subscrição, Montante Mínimo de Subscrição Adicional e Montante Mínimo de Participação
De acordo com as disposições do prospecto actual, os montantes mínimos de subscrição, subscrição adicional e participação são os seguintes:
Acções C, E e H 500.000 EUR/USD 250.000 EUR/USD 500.000 EUR/USD
Acções F 100.000 USD 50.000 USD 100.000 USD
Acções IF 1.000.000 USD 500.000 USD 1.000.000 USD
Acções I * 5.000.000 EUR/USD 2.500.000 EUR/USD 5.000.000 EUR/USD
Acções K, M e N 10.000 EUR/USD 5.000 EUR/USD 10.000 EUR/USD
Valor Patrimonial Líquido
Cálculo do Valor Patrimonial Líquido por Acção
O Valor Patrimonial Líquido por Acção de cada Classe de Acções é calculado no Dia de Cálculo na moeda da Classe de Acções relevante. Será
calculado dividindo-se o Valor Patrimonial Líquido a atribuir a cada Classe de Acções, sendo este o valor proporcional dos respectivos activos
deduzido dos respectivos passivos, pelo número de Acções dessa Classe de Acções então em circulação. O resultado será arredondado para as
duas casas decimais mais próximas. Encontram-se disponíveis no prospecto actual mais informações pormenorizadas sobre as regras a aplicar na
valorização dos activos totais.
Valorização dos Activos da Sociedade
O valor de numerário em caixa ou em depósitos, letras e livranças e dívidas de terceiros, despesas pagas antecipadamente, dividendos em
numerário e juros declarados ou acumulados, conforme referido anteriormente, e ainda não recebidos será considerado pela totalidade, a não ser
que não seja provável que o mesmo venha a ser pago ou recebido na totalidade, caso em que no cálculo desse valor será considerado o desconto
que a Sociedade venha a considerar adequado para reflectir o seu verdadeiro valor.
O valor dos títulos, instrumentos financeiros derivados e activos é determinado com base no preço de fecho do mercado no Dia Útil, na bolsa de
valores ou em qualquer outro Mercado Regulamentado onde esses títulos ou activos sejam transaccionados ou admitidos para negociação. Se um
título não for transaccionado ou admitido a cotação numa bolsa de valores oficial ou Mercado Regulamentado ou, no caso de títulos
transaccionados ou admitidos dessa forma, se o último preço disponível não reflectir o seu verdadeiro valor, os Administradores devem actuar com
base no preço de venda previsto, que deverá ser determinado com prudência e boa-fé.
Os instrumentos financeiros derivados que não estejam cotados numa bolsa de valores oficial ou que não sejam transaccionados em qualquer
outro mercado organizado estão sujeitos a uma valorização segura e verificável numa base diária e podem ser vendidos, liquidados ou fechados
por uma transacção de compensação, a qualquer momento, pelo seu justo valor, por iniciativa da Sociedade.
Se algum dos princípios de valorização anteriormente mencionados não reflectir o método de valorização normalmente utilizado em mercados
específicos ou se tais princípios de valorização não parecerem adequados para determinar o valor dos activos da Sociedade, os Administradores
poderão fixar princípios de valorização diferentes, de boa-fé e de acordo com os princípios e procedimentos de valorização geralmente aceites.
As unidades ou acções de OIC do tipo aberto serão valorizadas com base no Valor Patrimonial Líquido mais recente disponibilizado por esses
organismos.
Atribuição do Justo Valor
À data deste Relatório, a valorização justa sistemática não foi aplicada a qualquer Fundo. No entanto, os Administradores reservam-se o direito de
implementar a atribuição do justo valor sempre que o considerarem apropriado.
Tributação
A Sociedade não está sujeita a quaisquer impostos sobre o rendimento ou mais-valias no Luxemburgo.
O único imposto a que a Sociedade está sujeita é a "taxe d’abonnement", que é calculada e paga trimestralmente, à taxa de 0,05% ao ano, com
base no Valor Patrimonial Líquido de cada Fundo no final do trimestre em causa.
Relativamente a qualquer Classe de Acções ou Fundos que incluam apenas Investidores institucionais (no âmbito do Artigo 174 da Lei de 17 de
Dezembro de 2010, na redacção em vigor), o imposto será cobrado à taxa de 0,01% por ano.
Fundo Classe de Acções Comissão de Gestão Schroder GAIA BlueTrend
Acções A 2,00%
Acções C 1,50%
Acções E e N 1,00%
Acções I Nenhuma
Schroder GAIA BSP Credit
Acções A 2,00%
Acções C 1,50%
Acções E 0,75%
Acções I Nenhuma
Schroder GAIA Cat Bond
Acções F 1,50%
Acções IF 1,10%
Acções I Nenhuma
Schroder GAIA Egerton Equity
Acções A e A1 2,00%
Acções C e E 1,25%
Acções I * Nenhuma
Schroder GAIA Indus PacifiChoice
Acções C e H 1,50%
Acções K e M 2,00%
Acções I Nenhuma
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage
Acções A 2,00%
Acções C 1,25%
Acções E 1,00%
Acções I Nenhuma
Schroder GAIA Sirios US Equity
Acções A 2,00%
Acções C 1,50%
Acções E 1,00%
Acções I Nenhuma
Schroder GAIA Two Sigma Diversified
Acções C 1,40%
Acções K 1,90%
Acções I Nenhuma
Estas comissões poderão deixar parcialmente de ser aplicadas se a Sociedade Gestora assim o entender.
Honorários dos Administradores
Marie-Jeanne Chevremont e Daniel de Fernando Garcia receberam uma remuneração de 8.333 EUR cada durante o período em análise. Bernard
Herman recebeu uma remuneração de 6.989 EUR durante o período em análise. Os restantes administradores renunciaram à respectiva
remuneração.
Comissões de Desempenho
A comissão de desempenho será aplicada no caso de se registar um desempenho superior, isto é, se o aumento do Valor Patrimonial Líquido por
Acção durante o período de desempenho relevante exceder o High Water Mark, isto é, tendo como referência o Valor Patrimonial Líquido por
Acção mais elevado no final de qualquer período de desempenho anterior (o High Water Mark).
A comissão de desempenho de uma Classe de Acções é acumulada em cada Dia Útil e incluída nos Valores Patrimoniais Líquidos dos Fundos no
Dia de Cálculo seguinte, com base na diferença entre o Valor Patrimonial Líquido por Acção determinado no mesmo Dia de Cálculo (antes da
dedução de qualquer provisão para a comissão de desempenho) e a hurdle, multiplicada pelo número médio de Acções em emissão durante o
período ou, no caso de uma comissão de desempenho baseada num desempenho superior relativamente a um índice de referência, pelo mais
elevado de entre o Valor Patrimonial Líquido por Acção Pretendido (ou seja, o valor hipotético do Valor Patrimonial Líquido por Acção, assumindo
um desempenho baseado no índice de referência até ao Dia Útil) e o High Water Mark, multiplicado pelo número médio de Acções em emissão
durante o período. Não é calculada qualquer comissão de desempenho para as Acções I.
Schroder GAIA BlueTrend Systematica Investments Limited Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged Systematica Investments Limited Schroder GAIA BlueTrend GBP Hedged Systematica Investments Limited Schroder GAIA BlueTrend CHF Hedged Systematica Investments Limited Schroder GAIA BlueTrend SGD Hedged Systematica Investments Limited
Schroder GAIA BSP Credit Benefit Street Partners LLC BBA Libor USD 1 Month Act 360 Schroder GAIA BSP Credit GBP Hedged Benefit Street Partners LLC BBA Libor GBP 1 Month Act 365 Schroder GAIA BSP Credit EUR Hedged Benefit Street Partners LLC BBA Libor EUR 1 Month Act 360
Schroder GAIA Egerton Equity Egerton Capital (UK) LLP EONIA + 1.00%
Schroder GAIA Egerton Equity GBP Hedged Egerton Capital (UK) LLP SONIA + 1.00% Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged Egerton Capital (UK) LLP US Overnight + 1.00% Schroder GAIA Indus PacifiChoice Indus Capital Partners LLC
Schroder GAIA Indus PacifiChoice CHF Hedged Indus Capital Partners LLC Schroder GAIA Indus PacifiChoice EUR Hedged Indus Capital Partners LLC Schroder GAIA Indus PacifiChoice GBP Hedged Indus Capital Partners LLC Schroder GAIA Indus PacifiChoice SGD Hedged Indus Capital Partners LLC
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Paulson & Co Inc. BBA Libor USD 3 Month Act 360 Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage CHF Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor CHF 3 Month Act 360 Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage EUR Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor EUR 3 Month Act 360 Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage GBP Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor GBP 3 Month Act 365 Schroder GAIA Sirios US Equity Sirios Capital Management LP BBA Libor USD 3 Month Act 360 Schroder GAIA Sirios US Equity CHF Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor CHF 3 Month Act 360 Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor EUR 3 Month Act 360 Schroder GAIA Sirios US Equity GBP Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor GBP 3 Month Act 365 Schroder GAIA Two Sigma Diversified Two Sigma Advisers LP
Schroder GAIA Two Sigma Diversified CHF Hedged Two Sigma Advisers LP Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged Two Sigma Advisers LP Schroder GAIA Two Sigma Diversified GBP Hedged Two Sigma Advisers LP
Para o Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA Indus PacifiChoice e Schroder GAIA Two Sigma Diversified a comissão de desempenho
corresponde a 20% do desempenho superior.
Para o Schroder GAIA BSP Credit, Schroder GAIA BlueTrend, Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage e Schroder GAIA Sirios US Equity a
comissão de desempenho corresponde a 20% do desempenho superior (com excepção das acções E nas quais a taxa corresponde a 15% do
desempenho superior).
Reinvestimento da Garantia em Numerário
Com o objectivo de mitigar o risco da contraparte, os Fundos com transacções cambiais cobertas relacionadas com classes de acções cobertas
irão pagar ou receber da contraparte, diariamente, garantia em numerário, reduzindo assim a sua exposição ao longo da duração do contrato a
prazo.
Os Gestores de Investimentos poderão reinvestir a garantia em numerário que recebem da contraparte relativa à cobertura cambial.
A garantia a receber ou a pagar na data de maturidade dos contratos a prazo é apresentada na Demonstração do Património Líquido como
"Garantia a Receber/Pagar de Contrato a Prazo de Classe com Cobertura Cambial". As execuções da garantia a receber ou a pagar são
apresentadas na Demonstração do Património Líquido como "Execuções da Garantia Líquida a Receber/Pagar de Contrato a Prazo de Classe com
Cobertura Cambial".
Contratos Cambiais a Prazo
Os contratos cambiais a prazo em circulação foram valorizados ao último preço disponível no Dia de Cálculo do VPL, tendo como referência a taxa
de câmbio a prazo aplicável à maturidade do contrato relevante. A apreciação/(depreciação) não realizada é apresentada na Demonstração do
Património Líquido em "Apreciação/(depreciação) não realizada sobre contratos cambiais a prazo".
Schroder GAIA BlueTrend Cobertura da Carteira
AUD 655.000 USD 500.907 26-Abr-2017 ( 681 )
AUD 2.100.000 USD 1.619.817 21-Jun-2017 ( 17.750 )
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AUD 200.000 USD 152.968 21-Jun-2017 ( 390 )
AUD 300.000 USD 231.402 21-Jun-2017 ( 2.536 )
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