Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Público Alvo (página 45 do prospecto do Fundo)
O CIBRASEC CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”) é destinado exclusivamente a pessoas físicas classificadas como investidores qualificados, assim definidos nos termos do Artigo 109 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada.
Objetivo do Fundo (capa do prospecto do Fundo)
O Fundo destina-se à realização de investimentos imobiliários de longo prazo, sendo que sua carteira de investimentos será composta por, preferencialmente e preponderantemente, Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos nos termos da Lei nº 9.514, de 17 de agosto de 1997, conforme alterada (“CRI”), e da Instrução da CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, com lastro em créditos imobiliários relacionados a empreendimentos concluídos ou em construção das seguintes modalidades: unidades residenciais (casas ou apartamentos); unidades comerciais (lojas e salas comerciais) e loteamentos (lotes urbanos), bem como Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”) emitidas nos termos da Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, Letras Hipotecárias (LH) emitidas nos termos da Lei n.º 7.684, de 2 de dezembro de 1988, e Ativos de Liquidez, conforme definidos no regulamento do Fundo (“Regulamento”) e na página 7 do prospecto do Fundo (“Prospecto”). Os Ativos de Liquidez são limitados a 10% do patrimônio líquido do Fundo (página 29 do Prospecto).
Características (páginas 15 e seguintes e página 58 do Prospecto): Fundo: Cibrasec Crédito Imobiliário – Fundo de Investimento
Imobiliário – FII
Administração, Distribuição,
Custódia e Escrituração de Cotas : Citibank Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestão: Cibrasec Administradora de Recursos Ltda. (“Gestor”) Mínimo de Aplicação Inicial: R$ 10.000,00 (dez mil reais) Prazo de duração do Fundo: Indeterminado
Prazo da 1ª. Série de cotas seniores do Fundo: 12 (doze) anos Taxa de Administração: 1,20% ao ano ao ano, calculada sobre o
patrimônio líquido do Fundo, pagável mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos) apurado no último dia útil de cada mês, observada a remuneração mensal mínima de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor este reajustado anualmente de acordo com a variação do Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M”) do período.
Benchmark: As cotas seniores do Fundo têm como objetivo de
performance líquida atingir a variação do IGP-M acrescido de 7%
(sete por cento). A diferença desta rentabilidade, após deduzidos os custos do Fundo, será paga aos titulares de cotas subordinadas do Fundo.
Taxa de performance : Não há.
Valor Inicial das cotas seniores do Fundo: R$ 1.000,00 (um mil
reais).
Negociação cotas do Fundo no mercado secundário: As cotas do
Fundo serão registradas para negociação no mercado secundário por meio do SF - Módulo de Fundos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, cabendo ao intermediário assegurar a condição de investidor qualificado do adquirente das cotas do Fundo.
Período de Investimento: O prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, contados da data de integralização das cotas (26/8/2011).
Resgate de cotas do Fundo: o Fundo é fechado, não sendo permitido
o resgate de cotas.
Amortização do Fundo: O Fundo efetuará amortizações após o
encerramento do período de investimento, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias da data da integralização das cotas (26/08/2011), prorrogáveis por mais 180 (cento e oitenta) dias. As amortizações ocorrerão a cada trimestre civil (março, junho, setembro e dezembro), e são variáveis conforme o retorno do fluxo de amortizações dos investimentos realizados pelo Fundo. As amortizações serão pagas até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao encerramento do trimestre civil, com base em demonstrativos trimestrais levantados para tal fim. Não haverá amortização das cotas seniores do Fundo antes de encerrado o período de investimento acima referido.
Caso, ao término do período de investimentos, seja verificado que o investimento em Ativos-Alvo (conforme definido na página 7 do Prospecto) é inferior a 90% (noventa por cento) do patrimônio líquido do Fundo, será realizada uma amortização das cotas seniores do Fundo até que o investimento em Ativos-Alvo alcance o referido limite.
As cotas subordinadas do Fundo poderão ser amortizadas na mesma periodicidade, desde que observada a relação mínima de 10% (dez por cento) das cotas subordinadas do Fundo em relação ao patrimônio líquido do Fundo.
Distribuição dos Resultados: Além das amortizações das cotas do
Fundo, o Fundo deve distribuir aos seus cotistas 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral e anual encerrados em 30 de junho e 31de dezembro de cada ano, respectivamente. Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em suas atividades. Os resultados auferidos no semestre serão distribuídos aos cotistas, até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao encerramento de cada trimestre civil, a titulo de antecipação de resultados do semestre a que se referiram, e o eventual saldo não distribuído como antecipação será pago até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao encerramento dos balanços semestrais.
Subordinação: relação mínima de 10% (dez por cento) das cotas
subordinadas do Fundo em relação ao patrimônio líquido do Fundo. Caso se faça necessário, novas cotas subordinadas do Fundo poderão ser emitidas para que tal relação mantida. As verificações serão efetuadas trimestralmente a contar de 26/08/2011.
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Rentabilidade e distribuição dos rendimentos
As cotas seniores do Fundo têm como objetivo de performance líquida atingir a variação do IGP-M, acrescida de 7% (sete por cento) ao ano. A diferença desta rentabilidade, após deduzidos os custos do Fundo, será paga aos cotistas subordinados.
O rendimento do Fundo desde sua data de início 26 de Agosto de 2011 a 29 de dezembro foi de 4,02% (quatro inteiros e dois centésimos por cento) no período, em linha com a rentabilidade alvo. Foram distribuídos em 04 de Janeiro de 2012 ( 3º. Dia útil após o fechamento do balanço do Fundo) , R$
40,157280 por cota aos cotistas seniores do Fundo conforme determinado no Regulamento do Fundo. A cota a partir do 1º. Dia útil de 2012 passou a ser de
R$ 1000,00.
Mês Valor da Cota (1) (R$) Rentabilidade Rentabilidade Acumulada IGPM IGPM + 7% (*) Benchmark Benchmark Acumulado IGPM + 7% set/11 1.013,52 1,22% 1,35% 0,65% 1,22% 1,35% out/11 1.024,61 1,09% 2,46% 0,53% 1,09% 2,46% nov/11 1.035,52 1,06% 3,55% 0,50% 1,06% 3,55% dez/11 1.040,16 0,45% 4,02% -0,12% 0,45% 4,02% jan/12 1.008,16 0,82% 4,86% 0,25% 0,82% 4,86% fev/12 1.013,23 0,50% 5,39% -0,06% 0,50% 5,39%
(*) Calculado pela seguinte fórmula:
Fator IGPM Mês: (IGPM-Mês)^(número de dias uteis decorridos mês/número de dias úteis total do mês) Fator Juros Mês : (taxa juros (7% aa)/12)^( número de dias decorridos mês/ número de dias úteis total do mês) Benchmark IGPM+7% aa. = Fator IGPM Mês * Fator Juros Mês
(1) Cota Base: R$ 1.000,000
Composição da Carteira – Fevereiro / 2012
Atualmente, o portfólio do Fundo se encontra alocado na seguinte série de papéis::
Série Securitizadora/ Emissor Concentração da Carteira
(%)
Valor em 29/02/2012
(R$)
Quantidade
em Carteira Compra Data da
Vencimento ou Recompra Índice Taxa do Papel (%) Fluxo de Amortização Tipo
226 Brazilian 9,79% 4.555.603,11 16 26/08/2011 20/04/2023 IGPM 8,00% Mensal Res. 233 Brazilian 9,77% 4.549.506,95 16 26/08/2011 20/05/2023 IGPM 8,00% Mensal Res. 240 Brazilian 9,23% 4.297.538,73 16 26/08/2011 13/06/2023 IGPM 8,60% Mensal Res. 247 Brazilian 9,59% 4.461.440,50 16 26/08/2011 20/06/2023 IGPM 8,00% Mensal Res. 80 RB Capital 9,32% 4.335.638,51 13 16/09/2011 08/12/2017 CDI 1,60% Mensal Shopping Aluguel 72 RB Capital 8,01% 3.727.676,37 14 26/08/2011 05/11/2012 CDI 0,90% Bullet Corp.
1 Polo 5,47% 2.547.682,99 9 17/10/2011 12/02/2019 IGPM 8,00% Mensal Res.
Banco ABC 4,38% 2.039.606,26 2.000 16/12/2011 16/04/2012 CDI 96,5% do CDI Mensal
176 CIBRASEC 9,35% 4.351.734,78 13 29/12/2011 30/03/2020 IGPM 9,30% Mensal Res.
Total (Títulos) 74,91% 34.866.428,21
Fundos DI Citi Cash 24,74% 11.515.176,35
Caixa 0,22% 103.066,21
Valores a Receber 0,15% 70.823,22
IR -0,02% -11.304,07
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
O Fundo tem 70,53% (setenta inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) de carteira alocada em CRI e o restante em cotas de fundos de investimento DI e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), à espera de papeis para comprar. O Fundo tem hoje aplicados R$ 24,76 milhões em papeis indexados ao IGP-M, que representam 53,20% (cinqüenta e três inteiros e vinte centésimos por cento) do portfólio no final de fevereiro, a uma rentabilidade média de 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento). Do montante dos papéis do Fundo alocados em CRIs indexados ao IGPM , temos R$ 24,76 milhões com 10% (dez por cento) de subordinação no próprio papel, que adicionados aos 10% de proteção para perda de crédito oferecido pela Cota Subordinada, irá trazer aos investidores maior segurança em uma eventual piora no cenário de crédito.
Além desses papéis, estão alocados R$ 8,06 milhões em CRIs indexados à taxa CDI, R$ 2,04 milhões em LCIs e o restante R$ 11,52 milhões estão alocados em Fundos DI. Trata-se de uma alocação de curto prazo até que sejam adquiridos papéis definitivos. Os CRIs indexados ao CDI têm suas obrigações garantidas por fiança, alienação fiduciária em garantia de quotas de sociedades de propósito específico (SPE), entre outras. A principal característica buscada nos papeis indexados à taxa CDI é a liquidez, pois não se pretende levar tais papeis até o vencimento, uma vez que a arbitragem entre os papeis indexados na taxa CDI e IGP-M não favorece a rentabilidade do Fundo, sendo, todavia, mais favorável que as taxas obtidas em investimentos em fundos de investimento DI.
Cenário para a rentabilidade dos CRI
Novas ofertas de papéis indexados ao IGP-M estão surgindo e deveremos ter a possibilidade de novas alocações nesse tipo de papel nos próximos meses. As taxas das novas emissões estão em linha com as taxas praticadas no último trimestre de 2011. Já os prêmios dos títulos indexados ao CDI deverão sofrer uma redução, causada pela própria redução da taxa básica de juros.
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Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
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Este relatório foi elaborado pelo Gestor, para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este e por qualquer pessoa sem a prévia autorização. A elaboração deste relatório tem por objetivo único fornecer informações e não constitui e nem deve ser interpretado como uma oferta de compra e venda ou qualquer instrumento financeiro ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SENIORES DO FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA
DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DO FUNDO A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS TERMOS EM LETRAS MAIÚSCULAS AQUI NÃO DEFINIDOS TERÃO O MESMO SIGNIFICADO A ELES ATRIBUÍDOS NO REGULAMENTO DO FUNDO. O Gestor não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo
financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento do Gestor. Eventuais informações de performance ora descritas refletem em base pro-rata os resultados simulados do portfólio de fundos de investimento cujas carteiras são geridas pelo Gestor. Eventual desempenho mostrado é pro-forma (portfólio hipotético). O portfólio hipotético utiliza as alocações pretendidas pelo Fundo no presente momento e, com base nessas informações, é extraído o desempenho de cada ativo em cada um dos períodos mostrados. O desempenho do portfólio hipotético baseia-se em informações de desempenho fornecidas ao Gestor por terceiros, as quais não são independentemente verificadas pelo Gestor. Desempenhos pro-forma não representam o desempenho real do portfólio efetivo e não devem ser interpretados como indicação de tal desempenho. Não há nenhuma garantia de que as mesmas alocações do portfólio hipotético serão feitas no futuro. No desempenho hipotético já estão deduzidos todos os custos de transação e as taxas devidas ao Gestor, quando assim indicado. AS RENTABILIDADES
EVENTUALMENTE DIVULGADAS NESSE RELATÓRIO NÃO SÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. Como em toda estratégia de investimento, há potencial para
o lucro assim como possibilidade de perda. Frequentemente, há diferenças entre o desempenho hipotético e o desempenho real obtido. Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes, algumas delas descritas a seguir: (i) as decisões que se relacionam à seleção de investimentos entre eles foram feitas com a perspectiva de adimplemento dos créditos, de maneira que o desempenho consolidado do portfólio mostra invariavelmente taxas de retorno positivas; e (ii) as decisões de alocação refletidas no desempenho não são feitas sob condições reais de mercado e não contemplam o impacto do risco financeiro em negociações reais. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE QUAISQUER FUNDOS DE INVESTIMENTOS,
É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE PERÍODO DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. EVENTUAIS INFORMAÇÕES RELATIVAS À EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS PRESENTES NESTE RELATÓRIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES, SENDO QUE OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia
de retorno pelo Gestor. RESULTADOS OBTIDOS NO PASSADO NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS E NÃO CONTAM COM
GARANTIA DO GESTOR, DE QUALQUER DE SUAS AFILIADAS, DO ADMINISTRADOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de
investimento em que pretende investir. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. O Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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Características do Ativo Evolução do CRI
Código CETIP: 11D0026633
Cedentes: Brazilian Mortgages Cia Hipotecária MAC Construtora Ltda Rossi Residencial S.A.
Emissão: 1ª
Série: 226ª
Quantidade de CRI: 64
Valor Global da Série: R$ 19.361.736,96 Valor Nominal Unitário na Emissão: R$ 302.527,14
Atualização Monetária: IGP-M - 1
Juros: 8,00%
Periodicidade de Pagamentos: Mensal
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 20/04/2011
Vencimento: 20/03/2041
Prazo a Decorrer (estimado)(*)
Data de Recompra 143 meses
Rating: Em análise
Garantias Evolução do CRI
Real: Alienação fiduciária dos imóveis Adicionais: Subordinação de CRIs Junior de 10% Fundo de Reserva Fidejussórias: Coobrigação de recompra pelas cedentes Securitárias: Morte e Invalidez Permanente Danos Físicos ao imóvel Agentes Contratados
Coordenador Líder: -
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM S.A. Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A. Cia Província de Crédito Imobiliário Banco Ourinvest S.A. Pavarini DTVM Ltda
Advogados: -
Agência de Rating: Fitch Ratings Brasil Administradora Interservicer Ltda
Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
20/12/2011 30.954,46 14.197,42 76.944,16 1,8944% 4.712.279,94 20/01/2012 30.332,41 13.987,54 73.720,80 1,8604% 4.622.145,36 22/02/2012 29.842,13 17.907,98 66.586,72 1,8217% 4.549.347,63 29/02/2012 4.555.603,11
14,20
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30,95
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Características do Ativo Evolução do CRI
Código CETIP: 11E0026004
Cedentes:
Brazilian Mortgages Cia Hipotecária Helbor Empreendimentos GAFISA Tiner Campo Belo Brascan Imobiliária incorporações; Fundo Warehouse I SPE Goiânia Incorporação
Emissão: 1ª
Série: 233ª
Quantidade de CRI: 65
Valor Global da Série: R$ 19.528.657,20 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 300.440,88
Atualização Monetária: IGP-M - 1
Juros: 8,00%
Periodicidade de Pagamentos: Mensal
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 20/05/2011
Vencimento: 20/04/2041
Prazo a Decorrer
(estimado)(*) Recompra 143 meses
Rating: Em análise
Garantias Evolução do CRI
Real: Alienação fiduciária dos imóveis Adicionais: Subordinação de CRIs Junior de 10% Fundo de Reserva Fidejussórias: Coobrigação de recompra pelas cedentes Securitárias: Morte e Invalidez Permanente Danos Físicos ao imóvel Agentes Contratados
Coordenador Líder: -
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM S.A. Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A. Cia Província de Crédito Imobiliário Pavarini DTVM Ltda
Advogados: -
Agência de Rating: Fitch Ratings Brasil Administradora Interservicer Ltda
Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
20/12/2011 30.216,93 25.102,38 22.045,76 1,0039% 4.641.734,61 20/01/2012 29.878,47 48.096,04 36.716,64 1,8264% 4.554.510,36 22/02/2012 29.405,74 22.728,33 - 0,4973% 4.543.257,04 29/02/2012 4.549.506,95
25,10
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Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Características do Ativo Evolução do CRI
Código CETIP: 11F0034534
Cedentes:
Brazilian Mortgages Cia Hipotecária Dinâmica Engenharia Ltda. Rossi Residencial S/A SPE Brisa/Lider/Helio Incorp. Ltda Helbor Empreendimentos Imob. Ltda
Emissão: 1ª
Série: 240ª
Quantidade de CRI: 42
Valor Global da Série: R$ 12.834.346,98 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 305.579,69
Atualização Monetária: IGP-M - 1
Juros: 8,70%
Periodicidade de Pagamentos: Mensal
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 13/06/2011
Vencimento: 13/05/2031
Prazo a Decorrer (estimado):
(*) Recompra 143 meses
Rating: -
Garantias Evolução do CRI
Real: Alienação fiduciária dos imóveis Adicionais: Subordinação de CRIs Junior de 10% Fundo de Reserva Fidejussórias: Coobrigação de recompra pelas cedentes Securitárias: Morte e Invalidez Permanente Danos Físicos ao imóvel Agentes Contratados
Coordenador Líder: -
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM S.A. Instituição Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A. Banco Ourinvest S.A.
Advogados: -
Agência de Rating: -
Administradora Interservicer Ltda
Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortizaçã o (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
13/12/2011 31.863,30 41.779,35 63.512,64 2,3052% 4.448.266,88 13/01/2012 31.092,26 61.796,56 20.392,32 1,8440% 4.364.108,96 13/02/2012 30.594,81 52.317,14 38.385,28 2,0681% 4.322.872,18 29/02/2012 4.297.538,73
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Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Características do Ativo Evolução do CRI
Código CETIP: 11F0039975
Cedentes:
Brazilian Mortgages Cia Hipotecária Tyba Incorporações Ltda Agora CTVM S.A. Warehouse I SPE Brisa/Lider/Helio Incorp.
Emissão: 1ª
Série: 247ª
Quantidade de CRI: 43
Valor Global da Série: R$ 13.119.118,11 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 305.095,77
Atualização Monetária: IGP-M - 1
Juros: 8,00%
Periodicidade de Pagamentos: Mensal
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 20/06/2011
Vencimento: 20/05/2041
Prazo a Decorrer
(estimado)(*) Recompra 143 meses
Rating: A- br
Garantias Evolução do CRI
Real: Alienação fiduciária dos imóveis Adicionais: Subordinação de CRIs Junior de 10% Fundo de Reserva Fidejussórias: Coobrigação de recompra pelas cedentes Securitárias: Morte e Invalidez Permanente Danos Físicos ao imóvel Agentes Contratados
Coordenador Líder: -
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM S.A. Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A. Banco Ourinvest S.A. Pavarini DTVM Ltda. Agora Corretora de Títulos Ltda.
Advogados: -
Agência de Rating: Fitch Rating Brasil Ltda. Administradora FPS Negócios Imobiliários Ltda
Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
20/12/2011 29.956,92 36.954,77 0,7937% 4.611.475,33 20/01/2012 29.684,28 49.075,25 50.411,68 2,1564% 4.509.602,05 22/02/2012 29.116,41 36.370,45 29.300,16 1,4512% 4.455.317,29 29/02/2012 4.461.440,50
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Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Características do Ativo Evolução da Carteira
Código CETIP: 11H0030286
Cedentes: Pargim Empreend. E Part. Ltda
Emissão: 1ª
Série: 80ª
Quantidade de CRI: 96
Valor Global da Série: R$ 32.809.550,48 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 341.766,15083334
Atualização Monetária: -
Juros: DI + 1,60%
Periodicidade de Pagamentos: Mensal
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 25/08/2011
Vencimento: 08/12/2017
Prazo a Decorrer (estimado): 73 meses
Rating: Não
Garantias Evolução do CRI
Real: -
Adicionais: Cessão Fiduciária dos aluguéis das lojas Fidejussórias: Fiança da SGC Investimentos
Securitárias: -
Agentes Contratados
Coordenador Líder: RB Capital DTVM Ltda Agente Fiduciário: Pentágono S.A. DTVM Instituição Custodiante: Pentágono S.A. DTVM
Advogados: - Agência de Rating: - Administradora - Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal Amortização Saldo Devedor (R$) 12/12/2011 83,72 63.259,30 1,4360% 4.353.550,87 06/01/2012 76,44 63.812,06 - 1,4551% 4.328.842,52 07/02/2012 89,18 64.333,10 - 1,4745% 4.308.333,69 29/02/2012 4.335.638,51
63,26
63,81
64,33
0,08
0,08
0,09
62,60
62,80
63,00
63,20
63,40
63,60
63,80
64,00
64,20
64,40
64,60
dez/11
jan/12
fev/12
R$
M
ilh
ar
e
s
Amortização
Juros
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Características do Ativo Evolução da Carteira
Código CETIP: 11E0030761
Cedentes: Rodobens Negócios Imobiliários S.A
Emissão: 1ª
Série: 72ª
Quantidade de CRI: 300
Valor Global da Série: R$ 102.436.216,26 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 341.454,0542
Atualização Monetária: -
Juros: DI + 0,90%
Periodicidade de Pagamentos: No vencimento
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 03/05/2011
Vencimento: 05/11/2012
Prazo a Decorrer (estimado): 12 meses
Rating: Em análise
Garantias Evolução do CRI
Real: -
Adicionais:
Alienação Fiduciária de ações da Juillan Holdings Cessão Fiduciária dos direitos de Opção de Venda contra a GV Holding
Fidejussórias: -
Securitárias: -
Agentes Contratados
Coordenador Líder: RB Capital DTVM Ltda Agente Fiduciário: Pentágono S.A. DTVM Instituição Custodiante: RB Capital DTVM Ltda
Advogados: -
Agência de Rating: Fitch Ratings Brasil Ltda
Administradora - Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
30/12/2011 - - - - 5.180.405,71 31/01/2012 - - - - 3.697.731,61 29/02/2012 - - - - 3.727.676,37
5.180,41
3.697,73
3.727,68
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
dez/11
jan/12
fev/12
R$
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s
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Características do Ativo Evolução da Carteira
Código CETIP: 11F0044852
Cedentes: Fundos geridos pela Polo Capital Originadores:
Viver Incorp. e Construtora S.A. Tecnisa S.A. Even Construtora e Incorp. S.A. Rossi Residencial S.A.
Emissão: 1ª
Série: 1ª
Quantidade de CRI: 238
Valor Global da Série: R$ 71.596.197,68 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 300.824,36
Atualização Monetária: IGP-M - 3
Juros: 8,00%
Periodicidade de Pagamentos: Mensal
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 30/06/2011
Vencimento: 12/02/2019
Prazo a Decorrer (estimado): 87 meses
Rating: -
Garantias Evolução do CRI
Real: Alienação fiduciária dos imóveis Adicionais: Subordinação de CRIs Junior de 15% Fundo de Reserva Fidejussórias: Coobrigação do originador (contratos sem AF)
Securitárias: -
Agentes Contratados
Coordenador Líder: BRL Trust DTVM S.A. Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM S.A. Instituição Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A. Advogados: Freitas Leite Advogados Associados
Agência de Rating: -
Administradora Interservicer Ltda
Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
12/12/2011 27.624,33 41.530,34 45.650,62 1,8710% 4.659.710,13 12/01/2012 33.020,36 85.392,59 1.644,24 1,8932% 4.597.437,54 13/02/2012 17.520,22 44.932,09 12.165,37 2,2465% 2.541.568,41
29/02/2012 - - - 2.547.682,99
Obs: Em 06/02/2012 houve venda de 7 CRI´s dessa série, no valor de R$ 2.029.588,33.
41,53
48,03
44,93
27,62
18,57
17,52
45,65
0,92
12,17
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
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R$
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Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Características do Ativo Evolução da Carteira
Código CETIP: 11L00012050
Cedentes: Banco ABC Brasil
Originadores: Emissão: Série:
Quantidade de LCI: 2.000
Valor Global da Série: R$ 2.000.000,00 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 1.000,00
Atualização Monetária:
Juros: 96,5% CDI
Periodicidade de Pagamentos: No vencimento Regime Fiduciário:
Data de Emissão: 16/12/2011
Vencimento: 16/04/2012
Prazo a Decorrer (estimado): 122 meses
Rating: -
Garantias Evolução do CRI
Real: Adicionais: Fidejussórias: Securitárias: - Agentes Contratados Coordenador Líder: Agente Fiduciário: Instituição Custodiante: Advogados: Agência de Rating: Administradora Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
30/12/2011 - - - - 2.007.922,06 31/01/2012 - - - - 2.025.112,77 29/02/2012 - - - - 2.039.606,26
2.007,92
2.025,11
2.039,61
1.990,00
1.995,00
2.000,00
2.005,00
2.010,00
2.015,00
2.020,00
2.025,00
2.030,00
2.035,00
2.040,00
2.045,00
dez/11
jan/12
fev/12
R$
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Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Fevereiro de 2012–Relatório Mensal
Características do Ativo Evolução da Carteira
Código CETIP: 11L0025261
Cedentes: AGV Campinas Empreendimentos LTDA Originadores:
Emissão: 2ª
Série: 176ª
Quantidade de CRI: 23
Valor Global da Série: R$ 7.677.531,56 Valor Nominal Unitário na
Emissão: R$ 333.805,72
Atualização Monetária: IGPM
Juros: 9,30%
Periodicidade de Pagamentos: Mensal
Regime Fiduciário: Sim
Data de Emissão: 28/12/2011
Vencimento: 30/03/2020
Prazo a Decorrer (estimado): 99 meses
Rating: -
Garantias Evolução do CRI
Real: Alienação fiduciária dos imóveis Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias: -
Agentes Contratados
Coordenador Líder: PETRA – Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM S.A. Instituição Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A. Advogados: Agência de Rating: Administradora Data Parcela Mensal Juros (R$) Parcela Mensal Amortização (R$) Amortização Extraordinária (R$) % Mensal
Amortização Saldo Devedor (R$)
30/12/2011 4.339.474,36 31/01/2012 4.399.652,42 29/02/2012 0,8701% 4.351.734,78