Balancete Analítico (Valores em Reais)

10000 1000000000 ATIVO 17.936.448,72 2.540.580,37 2.651.109,23 17.825.919,86 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 688.005,21 2.537.268,37 2.651.109,23 574.164,35 11010 1101000000 DISPONIVEL 19.472,68 543.420,57 551.119,12 11.774,13

11100 1101010000 CAIXAS 19.472,68 543.420,57 551.119,12 11.774,13

11101 1101010100 FUNDO FIXO - TESOURARIA 17.972,68 262.409,70 270.108,25 10.274,13 11102 1101010200 FUNDO FIXO - CAIXA 01 500,00 2.670,30 2.670,30 500,00 11103 1101010300 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 143.005,74 143.005,74 500,00 11104 1101010400 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 135.334,83 135.334,83 500,00

11020 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 12.738,40 1.581.980,73 1.590.920,53 3.798,60

11200 1102010000 BANCO BRADESCO 8.426,90 1.116.171,60 1.121.549,90 3.048,60 11201 1102010100 CONTA CORRENTE 152151-9 0,00 1.113.123,00 1.113.123,00 0,00 11202 1102010200 DEPOSITO A COMPENSAR 8.426,90 3.048,60 8.426,90 3.048,60

11220 1102020000 BANCO SANTANDER BRASIL 4.311,50 465.809,13 469.370,63 750,00 12201 1102020100 CONTA CORRENTE 000098-4 10,00 465.069,13 465.069,13 10,00 12202 1102020200 DEPOSITO A COMPENSAR 4.301,50 740,00 4.301,50 740,00

11300 1103000000 BANCOS CONTA APLICACAO 5.596,43 127.413,54 132.802,54 207,43

11320 1103020000 BANCO SANTANDER BRASIL 5.596,43 127.413,54 132.802,54 207,43 11321 1103020100 APLIC CP RESG AUT - SANTANDER 5.596,43 127.413,54 132.802,54 207,43

11040 1104000000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 341.039,30 284.144,13 357.230,49 267.952,94

11410 1104010000 CRÉDITOS A RECEBER 230.810,97 152.089,02 171.188,60 211.711,39 11402 1104010200 CHEQUES A RECEBER 30.199,24 22.286,25 27.499,77 24.985,72 11403 1104010300 ACERTOS A RECEBER 118.264,54 26.230,90 46.096,81 98.398,63 11404 1104010400 ACERTOS A RECEBER - JÓIAS 42.445,52 24.268,50 23.737,48 42.976,54 11405 1104010500 CHEQUES DEVOLVIDOS 4.213,47 4.642,48 6.126,43 2.729,52 11407 1104010700 REC. CARTÕES CIELO S.A 35.688,20 74.660,89 67.728,11 42.620,98

11420 1104020000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 63.225,06 119.732,11 176.041,89 6.915,28 14201 1104020100 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 101.322,10 101.322,10 0,00 14202 1104020200 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10.002,05 12.342,69 15.429,46 6.915,28 14204 1104020400 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 151,87 151,87 0,00 14205 1104020500 CONVÊNIO FARMÁCIA 0,00 5.905,97 5.905,97 0,00 14207 1104020700 PIS - ABONO / RENDIMENTO 28.407,00 9,48 28.416,48 0,00 14208 1104020800 RESCISÕES 24.816,01 0,00 24.816,01 0,00

11430 1104030000 IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63,27 14306 1104030600 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63,27

11450 1104050000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 46.940,00 12.323,00 10.000,00 49.263,00 14501 1104050100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 46.940,00 12.323,00 10.000,00 49.263,00

11050 1105000000 DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR 309.158,40 309,40 19.036,55 290.431,25

11510 1105010000 CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS 50.393,29 0,00 3.642,85 46.750,44 11511 1105010100 SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO 7.103,34 0,00 1.732,53 5.370,81 11512 1105010200 SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 1.198,04 0,00 433,41 764,63 11513 1105010300 SEGURO DE RESPONS. CIVIL 42.091,91 0,00 1.476,91 40.615,00

11520 1105020000 CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS 254.144,03 0,00 15.000,00 239.144,03 11521 1105020100 CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 11522 1105020200 CONTRATAÇÃO DE BANDAS 104.000,00 0,00 15.000,00 89.000,00 11524 1105020400 CONTR P/ COLUNA SOCIAL JORNAL 72.144,03 0,00 0,00 72.144,03

11540 1105040000 CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 4.621,08 309,40 393,70 4.536,78 11541 1105040100 ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 4.621,08 309,40 393,70 4.536,78

12000 1200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 17.248.443,51 3.312,00 0,00 17.251.755,51 12010 1201000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00

12100 1201010000 DEPÓSITOS JUDICIAIS 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 12101 1201010100 DEPÓSITOS JUDICIAIS 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00

12030 1203000000 IMOBILIZADO 13.645.100,25 0,00 0,00 13.645.100,25

12310 1203010000 TERRENOS 1.608.609,81 0,00 0,00 1.608.609,81 12301 1203010100 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 12302 1203010200 TERRENO - NICOLA NARDO 657.200,00 0,00 0,00 657.200,00 12303 1203010300 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 12304 1203010400 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 12305 1203010500 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01

12320 1203020000 CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 9.750.975,00 0,00 0,00 9.750.975,00 13201 1203020100 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 13202 1203020200 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 41.488,00 0,00 0,00 41.488,00 13203 1203020300 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 13204 1203020400 BAR - EFEITUS BAR 73.843,74 0,00 0,00 73.843,74 13205 1203020500 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 13206 1203020600 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 13207 1203020700 CAIXA D'AGUA 16.988,47 0,00 0,00 16.988,47 13208 1203020800 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 134.467,44 0,00 0,00 134.467,44 13209 1203020900 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 13210 1203021000 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.200,00 0,00 0,00 92.200,00 13211 1203021100 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 13212 1203021200 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 13213 1203021300 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 13214 1203021400 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 13215 1203021500 EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0,00 3.432,16 13216 1203021600 ESPAÇO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 13217 1203021700 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 13218 1203021800 GINASIO DE ESPORTES 54.757,13 0,00 0,00 54.757,13 13219 1203021900 ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 13220 1203022000 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 13221 1203022100 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 13222 1203022200 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 13223 1203022300 MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 13224 1203022400 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 13225 1203022500 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 13226 1203022600 MUROS E CALÇADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 13227 1203022700 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 13228 1203022800 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 13229 1203022900 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 13230 1203023000 PISCINA - EFEITUS 23.100,00 0,00 0,00 23.100,00 13231 1203023100 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 13232 1203023200 PISCINA SEMI-OLIMPICA 2.901.250,96 0,00 0,00 2.901.250,96 13233 1203023300 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 13234 1203023400 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 13235 1203023500 PORTARIA - P I 223.299,74 0,00 0,00 223.299,74 13236 1203023600 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 13237 1203023700 POÇO ARTESIANO 117.353,17 0,00 0,00 117.353,17 13238 1203023800 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 13239 1203023900 QUADRA DE TENIS 450.805,82 0,00 0,00 450.805,82 13240 1203024000 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 13241 1203024100 RECUPERAÇAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 13242 1203024200 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 13243 1203024300 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40

13244 1203024400 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13245 1203024500 REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 13246 1203024600 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 13247 1203024700 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 13248 1203024800 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 13249 1203024900 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 13250 1203025000 TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 13251 1203025100 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 13252 1203025200 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 130.421,31 0,00 0,00 130.421,31 13253 1203025300 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 13254 1203025400 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 129.117,51 0,00 0,00 129.117,51 13255 1203025500 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84

13300 1203030000 MAQUINAS E APARELHOS 1.083.826,31 0,00 0,00 1.083.826,31 13301 1203030100 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 13302 1203030200 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 13303 1203030300 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 37.426,00 0,00 0,00 37.426,00 13304 1203030400 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0,00 4.686,00 13305 1203030500 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 259.907,00 0,00 0,00 259.907,00 13306 1203030600 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0,00 3.843,00 13307 1203030700 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 41.211,60 0,00 0,00 41.211,60 13308 1203030800 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO 10.195,00 0,00 0,00 10.195,00 13309 1203030900 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 116.723,50 0,00 0,00 116.723,50 13310 1203031000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 238.584,16 0,00 0,00 238.584,16 13311 1203031100 PARQUE INFANTIL 139.690,92 0,00 0,00 139.690,92 13312 1203031200 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 13313 1203031300 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 13314 1203031400 TOBOAGUAS 191.142,07 0,00 0,00 191.142,07

13400 1203040000 VEICULOS E ACESSORIOS 74.735,84 0,00 0,00 74.735,84 13401 1203040100 MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 13402 1203040200 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 13404 1203040400 VW KOMBI 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00

13500 1203050000 MOVEIS E UTENSILIOS 363.528,28 0,00 0,00 363.528,28 13501 1203050100 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 29.363,94 0,00 0,00 29.363,94 13502 1203050200 CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0,00 2.860,00 13503 1203050300 CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0,00 7.358,00 13504 1203050400 CENTRAL TELEFONICA HICOM 20.590,00 0,00 0,00 20.590,00 13505 1203050500 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0,00 6.916,96 13506 1203050600 ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 13507 1203050700 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 13508 1203050800 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 13509 1203050900 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 129.397,34 0,00 0,00 129.397,34 13510 1203051000 MOVEIS E UTENSILIOS 101.492,24 0,00 0,00 101.492,24 13511 1203051100 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 13512 1203051200 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 13513 1203051300 PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 13514 1203051400 LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0,00 4.504,09

13600 1203060000 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 557.157,01 0,00 0,00 557.157,01 13601 1203060100 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 557.157,01 0,00 0,00 557.157,01

13700 1203070000 INSTALAÇÕES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 13701 1203070100 INSTALAÇÕES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00

14000 1204000000 INTANGIVEL 8.358,25 0,00 0,00 8.358,25

14100 1204010000 BENS INCORPÓREOS 8.358,25 0,00 0,00 8.358,25 14101 1204010100 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 8.358,25 0,00 0,00 8.358,25

15000 1205000000 OBRAS EM ANDAMENTO 3.580.585,01 3.312,00 0,00 3.583.897,01

15100 1205010000 COMPLEXO ESPORTIVO 3.580.585,01 3.312,00 0,00 3.583.897,01 15101 1205010100 COMPLEXO ESPORTIVO 3.580.585,01 3.312,00 0,00 3.583.897,01

20000 2000000000 P A S S I V O 17.756.789,91 1.610.146,24 1.542.327,90 17.688.971,57 21000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 2.448.195,59 1.406.159,66 1.349.929,81 2.391.965,74 21100 2101000000 EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 2.283.547,82 1.335.255,17 1.297.227,01 2.245.519,66

21110 2101010000 FORNECEDORES 106.289,25 90.729,06 106.307,09 121.867,28 21101 2101010100 FORNECEDORES 106.289,25 90.729,06 106.307,09 121.867,28

21120 2101020000 CONTAS A PAGAR 472.281,17 554.468,29 443.826,10 361.638,98 21201 2101020100 SALÁRIOS A PAGAR 142.341,00 352.048,45 336.483,11 126.775,66 21203 2101020300 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 10.779,79 10.779,79 0,00 21204 2101020400 CONVÊNIOS A PAGAR 65.601,38 74.683,38 66.342,52 57.260,52 21206 2101020600 RESCISÕES A PAGAR 28.866,10 40.576,71 13.221,09 1.510,48 21208 2101020800 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 943,97 2.948,41 3.151,61 1.147,17 21211 2101021000 SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390,75 21212 2101021100 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 16.859,04 18.619,74 11.485,50 9.724,80 21213 2101021300 USECRED CARTÃO CREDITO FUNC. 2.492,77 2.492,77 2.362,48 2.362,48 21214 2101021400 CONTRATOS FIRMADOS A PAGAR 214.786,16 52.319,04 0,00 162.467,12

21130 2101030000 OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER 174.686,29 178.102,88 161.800,31 158.383,72 21301 2101030100 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.348,62 3.348,62 3.439,15 3.439,15 21302 2101030200 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 12,07 12,07 0,00 0,00 21303 2101030300 FGTS A RECOLHER 41.489,35 44.726,67 28.265,49 25.028,17 21305 2101030500 INSS A RECOLHER 123.117,85 123.810,28 121.501,45 120.809,02 21306 2101030600 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 5.713,12 5.199,96 4.300,19 4.813,35 21307 2101030700 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 1.005,28 1.005,28 1.069,28 1.069,28 21308 2101030800 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 0,00 0,00 3.224,75 3.224,75

21140 2101040000 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 3.504,23 3.781,98 4.672,93 4.395,18 21401 2101040100 COFINS A RECOLHER 1.201,28 1.201,28 1.498,93 1.498,93 21402 2101040200 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 465,00 1.092,75 627,75 0,00 21403 2101040300 RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 1.487,95 1.487,95 2.073,75 2.073,75 21404 2101040400 RETENÇÃO SEG SOCIAL A RECOLHER 350,00 0,00 472,50 822,50

21150 2101050000 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 554.671,58 409.385,84 479.409,58 624.695,32 21501 2101050100 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 377.925,52 377.925,52 447.659,56 447.659,56 21502 2101050200 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 189.006,12 15.750,51 15.750,51 189.006,12 21504 2101050400 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 13.188,20 9.709,22 2.594,04 6.073,02 21506 2101050600 CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 11.729,36 1.660,20 6.606,71 16.675,87 21507 2101050700 FINANCIAMENTOS 15.678,36 1.306,53 1.306,53 15.678,36 21508 2101050800 (-) JUROS A TRANSCORRER- FINAN -4.363,85 265,35 441,84 -4.187,36 21509 2101050900 (-) JUROS A TRASNC. - CAP GIRO -48.492,13 2.768,51 5.050,39 -46.210,25

21160 2101060000 PARCELAMENTOS 228.880,90 68.271,76 43.811,62 204.420,76 21601 2101060100 IPTU - (2007 - 2008) 23.042,12 1.920,18 0,00 21.121,94 21602 2101060200 REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS 28.816,20 2.388,26 2.231,18 28.659,12 21603 2101060300 TJLP S/ REFIS 31.955,64 2.658,40 2.603,56 31.900,80 21604 2101060400 IPTU ROBERTO MANGE 2007-2013 125.288,52 53.962,44 0,00 71.326,08 21605 2101060500 HONOR. EXECUÇÃO IPTU 2007-2010 19.778,42 3.955,68 0,00 15.822,74 21606 2101060600 HON EX. TRIN/AUTO 98-08 A REC 0,00 1.683,84 16.838,40 15.154,56 21607 2101060700 TRIB DIV /AUTO INFRAÇÃO A REC 0,00 1.702,96 22.138,48 20.435,52

21170 2101070000 FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR 743.234,40 30.515,36 57.399,38 770.118,42 21701 2101070100 13º SALÁRIO A PAGAR 195.373,80 4.883,09 21.969,32 212.460,03 21702 2101070200 FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO 15.589,26 0,00 1.384,05 16.973,31 21703 2101070300 INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO 52.474,68 0,00 4.589,11 57.063,79 21704 2101070400 FÉRIAS A PAGAR 355.865,20 25.632,27 28.459,42 358.692,35 21705 2101070500 FGTS A RECOLHER FÉRIAS 28.351,02 0,00 238,13 28.589,15 21706 2101070600 INSS A RECOLHER FÉRIAS 95.580,44 0,00 759,35 96.339,79

21300 2103000000 RECEITAS A APROPRIAR 164.647,77 70.904,49 52.702,80 146.446,08

21310 2103010000 MENSALIDADES A APROPRIAR 160.710,07 69.834,29 50.499,40 141.375,18 21313 2103010300 ACERTOS DIVERSOS 160.710,07 69.834,29 50.499,40 141.375,18 21351 2103050000 PAGAMENTOS À DEVOLVER 3.937,70 1.070,20 2.203,40 5.070,90

22000 2200000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 713.042,82 23.664,07 148.589,77 837.968,52 22100 2201000000 EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 713.042,82 23.664,07 148.589,77 837.968,52

22010 2201010000 PARCELAMENTOS 507.396,33 4.834,74 145.555,91 648.117,50 22102 2201010200 REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS 27.993,40 2.231,18 0,00 25.762,22 22103 2201010300 TJLP S/ REFIS 30.452,29 2.603,56 0,00 27.848,73 22104 2201010400 ITPU ROBERTO MANGUE 2007-2013 448.950,64 0,00 4.210,28 453.160,92 22105 2201010500 TRIB DIV/AUTO INFRAÇÃO A REC 0,00 0,00 141.345,63 141.345,63 22021 2201020000 SEGUROS A PAGAR 17.722,90 1.772,29 0,00 15.950,61

22030 2201030000 EMPREST/FINAC BANCARIOS 187.923,59 17.057,04 3.033,86 173.900,41 22031 2201030100 FINANCIAMENTOS LP 19.597,95 1.306,53 0,00 18.291,42 22032 2201030200 (-) JUROS A TRANSC- FIN LP -20.680,48 0,00 3.033,86 -17.646,62 22033 2201030300 CAPITAL DE GIRO 189.006,12 15.750,51 0,00 173.255,61

23000 2300000000 PATRIMONIO SOCIAL 14.595.551,50 180.322,51 43.808,32 14.459.037,31

23010 2301000000 PATRIMONIO SOCIAL 15.233.659,30 0,00 0,00 15.233.659,30 23101 2301010000 PATRIMONIO SOCIAL 15.233.659,30 0,00 0,00 15.233.659,30

23020 2302000000 AJUSTES EXERCICIOS ANETRIORES -638.107,80 180.322,51 43.808,32 -774.621,99 23021 2302010000 REVERSÃO DESP. BAILE HAWAI 9.460,00 0,00 0,00 9.460,00 23023 2302030000 IPTU R MANGE 2007 - 2013 -327.159,05 0,00 0,00 -327.159,05 23024 2302040000 MULTA JUROS IPTU R MANGE -281.764,78 0,00 43.808,32 -237.956,46 23025 2302050000 HONOR. EXECUÇÃO IPTU 2007-2010 -38.643,97 0,00 0,00 -38.643,97 23026 2302060000 TRIBUTOS DIV 1998 A 2001 0,00 1.461,77 0,00 -1.461,77 23027 2302070000 AUTOS INFRAÇÃO PER 1999-2008 0,00 55.013,71 0,00 -55.013,71 23028 2302080000 MULTA JUROS TRIB/AUTO 98-08 0,00 107.008,63 0,00 -107.008,63 23029 2302090000 HONOR EX.TRIB/AUTO 98-08 0,00 16.838,40 0,00 -16.838,40

40000 4000000000 C U S T O S 7.144.257,82 902.370,41 61.099,39 7.985.528,84 41000 4100000000 CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS 3.225.349,20 469.500,20 25.732,97 3.669.116,43 41100 4101000000 CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA 3.225.349,20 469.500,20 25.732,97 3.669.116,43

41110 4101010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 1.693.931,84 231.065,20 22.134,90 1.902.862,14 41101 4101010100 13º SALARIO 78.604,92 9.756,18 0,00 88.361,10 41102 4101010200 ADICIONAIS 15.318,94 1.438,03 0,00 16.756,97 41103 4101010300 AULAS / HORA BAILE 74.137,00 7.769,00 0,00 81.906,00 41104 4101010400 AVISO PRÉVIO 832,72 0,00 0,00 832,72 41105 4101010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 59.207,62 7.487,00 0,00 66.694,62 41107 4101010700 CONVENIO MÉDICO 89.478,53 17.082,64 4.956,50 101.604,67 41108 4101010800 (-) DESC. CONVENIO MÉDICO -1.225,70 0,00 81,50 -1.307,20 41111 4101011100 EXAME OCUPACIONAIS 12.017,86 1.556,94 0,00 13.574,80 41112 4101011200 FÉRIAS 125.197,50 10.437,32 0,00 135.634,82

41113 4101011300 FGTS 98.928,75 10.714,91 0,00 109.643,66

41114 4101011400 GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 149,75 0,00 0,00 149,75 41115 4101011500 HORAS EXTRAS 123.500,04 13.781,23 0,00 137.281,27

41117 4101011700 INSS 242.032,11 32.551,17 0,00 274.583,28

41118 4101011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 30.915,86 3.928,86 0,00 34.844,72 41119 4101011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.087,36 2.476,77 0,00 11.564,13 41121 4101012000 REFEIÇÕES 101.003,01 12.470,75 0,00 113.473,76 41122 4101012100 SALARIOS 697.635,99 91.346,26 3.984,80 784.997,45 41123 4101012200 SEGURO DE VIDA 5.290,92 687,29 0,00 5.978,21 41124 4101012300 UNIFORMES 6.686,90 0,00 0,00 6.686,90 41125 4101012400 VALE TRANSPORTE 31.706,97 7.169,85 2.764,96 36.111,86 41126 4101012500 EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 5.415,85 210,00 0,00 5.625,85 41127 4101012600 LANCHES 2.582,82 201,00 0,00 2.783,82 41151 4101015100 (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -114.573,88 0,00 10.347,14 -124.921,02

41120 4101020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 207.596,51 17.654,74 0,00 225.251,25 41201 4101020100 INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 5.130,94 0,00 0,00 5.130,94 41202 4101020200 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 1.845,84 0,00 0,00 1.845,84 41203 4101020300 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 20.611,19 191,00 0,00 20.802,19 41204 4101020400 ASSESSORIA - AGRÔNOMO 22.260,00 2.850,00 0,00 25.110,00 41205 4101020500 ASSESSORIA - ARQUITETO 16.205,78 0,00 0,00 16.205,78 41206 4101020600 ASSESSORIA - MEDICO 13.480,00 1.685,00 0,00 15.165,00 41207 4101020700 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 15.282,00 1.091,00 0,00 16.373,00 41208 4101020800 MATERIAS P/ SEGURANÇA 110,70 0,00 0,00 110,70 41209 4101020900 SALVA VIDAS 65.693,40 5.562,00 0,00 71.255,40 41211 4101021000 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 11.076,79 1.476,91 0,00 12.553,70 41212 4101021100 SEGURO MULTI RISCO EMPRESA 13.686,98 1.732,53 0,00 15.419,51 41213 4101021200 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 9.847,26 1.397,38 0,00 11.244,64 41214 4101021300 DESPESAS C/ VIAGEM 78,39 13,60 0,00 91,99 41215 4101021400 ANÁLISE ÁGUA PISCINA 12.287,24 1.655,32 0,00 13.942,56

41130 4101030000 CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS 19.740,43 1.467,49 0,00 21.207,92 41301 4101030100 SEGURO DE VEICULOS 2.721,78 433,41 0,00 3.155,19 41302 4101030200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7.073,01 769,08 0,00 7.842,09 41303 4101030300 IPVA E LICENCIAMENTO 1.443,09 0,00 0,00 1.443,09 41304 4101030400 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.253,92 265,00 0,00 8.518,92 41305 4101030500 LOCAÇAÕ DE VEICULOS 248,63 0,00 0,00 248,63

41140 4101040000 CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS 950.214,55 138.038,89 3.598,07 1.084.655,37 41409 4101040000 OUTROS MATERIAIS 6.584,38 676,15 0,00 7.260,53

41401 4101040100 AGUA 257.928,70 22.607,22 0,00 280.535,92

41402 4101040200 GÁS 192.986,18 41.247,43 1.375,00 232.858,61

41403 4101040300 ENERGIA ELÉTRICA 320.502,35 51.292,66 2.223,00 369.572,01 41404 4101040400 LANCHES E CAFÉ 12.249,24 859,51 0,00 13.108,75 41405 4101040500 MATERIAIS DE HIGIENE 26.393,34 7.093,00 0,07 33.486,27 41406 4101040600 MEDICAMENTOS 3.726,69 313,35 0,00 4.040,04

41407 4101040700 PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA 95.596,85 10.091,46 0,00 105.688,31 41408 4101040800 MATERIAIS DE LIMPEZA 34.773,69 3.858,11 0,00 38.631,80

41150 4101050000 CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP 146.109,92 24.180,60 0,00 170.290,52 41501 4101050100 BENS DE PEQUENO VALOR 1.229,27 0,00 0,00 1.229,27 41502 4101050200 MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC. 18.515,46 3.907,41 0,00 22.422,87 41503 4101050300 EQUIP. CONTRA INCENDIO 11.150,50 60,00 0,00 11.210,50 41504 4101050400 EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 13.359,73 7.231,90 0,00 20.591,63 41505 4101050500 EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 13.172,04 2.239,15 0,00 15.411,19 41506 4101050600 EQUIP. DE INFORMATICA 12.969,93 1.375,35 0,00 14.345,28 41507 4101050700 EQUIP. DE LIMPEZA 1.305,50 296,00 0,00 1.601,50 41508 4101050800 BEBEDOUROS 3.390,00 1.183,00 0,00 4.573,00 41509 4101050900 EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA 9.528,45 1.980,00 0,00 11.508,45 41510 4101051000 EQUIP. DIVERSOS 14.935,30 488,51 0,00 15.423,81 41511 4101051100 MANUT. MÓVEIS E UTENS. 36.341,86 3.775,00 0,00 40.116,86 41512 4101051200 MANUT. DE FERRAMENTARIA 4.101,88 1.164,28 0,00 5.266,16 41513 4101051300 MANUT. AR CONDICIONADO 6.110,00 480,00 0,00 6.590,00

41160 4101060000 CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL 207.229,08 57.093,28 0,00 264.322,36 41606 4101060100 MANUT. DE ALVENARIA 56.297,61 29.945,93 0,00 86.243,54 41601 4101060100 MANUT. DE PINTURA 66.755,22 11.934,12 0,00 78.689,34 41608 4101060100 MANUT. TELAS E ALAMBRADOS 19.267,75 0,00 0,00 19.267,75 41602 4101060200 MANUT. DE ILUMINAÇÃO 14.037,53 1.375,13 0,00 15.412,66 41603 4101060300 MANUT. ELÉTRICAS 8.294,43 22,40 0,00 8.316,83 41604 4101060400 MANUT. HIDRAULICAS 9.010,02 5.084,40 0,00 14.094,42 41605 4101060500 MANUT. PATEOS E JARDINS 8.051,80 2.279,50 0,00 10.331,30 41607 4101060700 MANUT. TETOS E CALHAS 7.062,50 1.457,00 0,00 8.519,50 41609 4101060900 MANUT. GRAMAS E PISIS Q.ESPRT 6.225,60 0,00 0,00 6.225,60 41610 4101061000 MANUT. DE POÇOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 41611 4101061100 MANUT. PISOS 9.721,62 969,80 0,00 10.691,42 41612 4101061200 MANUT. JANELAS E VIDROS 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 41613 4101061300 MANUT. TERRAPL. BARRAGEM 0,00 4.025,00 0,00 4.025,00

42000 4200000000 CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS 1.565.393,29 81.635,94 17.918,07 1.629.111,16 42100 4201000000 CUSTEIOS GERAIS 269.839,32 15.587,84 3.793,07 281.634,09

42110 4201010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 262.055,46 15.587,84 3.793,07 273.850,23 42101 4201010100 13º SALARIO 1.145,88 712,12 0,00 1.858,00 42102 4201010200 ADICIONAIS 47,22 13,98 0,00 61,20 42103 4201010300 AULAS / HORA BAILE 11.210,00 1.224,00 0,00 12.434,00 42105 4201010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.424,00 178,00 0,00 1.602,00 42107 4201010700 CONVENIO MÉDICO 4.655,25 1.185,01 676,50 5.163,76 42112 4201011100 EXAME OCUPACIONAIS 574,50 36,63 0,00 611,13 42113 4201011200 FÉRIAS 138.799,27 934,51 0,00 139.733,78

42114 4201011300 FGTS 14.333,18 798,14 0,00 15.131,32

42116 4201011500 HORAS EXTRAS 7.568,65 656,60 0,00 8.225,25

42118 4201011700 INSS 54.356,04 2.490,44 0,00 56.846,48

42119 4201011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 2.295,33 255,99 0,00 2.551,32 42121 4201011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 615,32 191,69 0,00 807,01 42122 4201012000 REFEIÇÕES 4.061,17 300,50 0,00 4.361,67 42123 4201012100 SALARIOS 41.908,17 6.594,06 128,11 48.374,12 42124 4201012200 SEGURO DE VIDA 128,58 16,17 0,00 144,75 42150 4201015000 (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -21.067,10 0,00 2.988,46 -24.055,56

42120 4201020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 7.783,86 0,00 0,00 7.783,86 42204 4201020400 CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 4.533,86 0,00 0,00 4.533,86 42205 4201020500 FOTOS E FILMAGENS 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00

42200 4202000000 CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES 1.295.553,97 66.048,10 14.125,00 1.347.477,07 42210 4202010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 246.947,69 23.744,37 0,00 270.692,06 42301 4202010100 13º SALARIO 12.149,30 1.143,73 0,00 13.293,03