3 Ajuda do Gerenciador
3.2.2 Administração de relatórios
Os usuários só visualizam os relatórios das unidades que lhes foram atribuídas. Para verificar as unidades atribuídas, use o link Unidades no canto superior esquerdo da tela no servidor de aplicativos. Para atribuir unidades a usuários, escolha Administração Usuários Undiades Editar usuário Unidades . Ao selecionar a guia Unidades, as unidades definidas são exibidas.
Nota
Os usuários só podem atribuir outros usuários a unidades a quem estão atribuídos.
Você pode criar todos os relatórios que forem necessários. Cada relatório é atribuído a um período e a um tipo de relatório.
O tipo de relatório define o formato final do relatório quando é gerado, controla os formatos suportados para o conteúdo dos capítulos específicos, como o Microsoft Excel, o Word e o XBRL, e determina os formatos suportados para os tipos de resultado.
O sistema insere vários valores padrão, como fluxos de trabalho e datas de vencimento, que podem ser usados quando o relatório é modificado.
Lista de relatórios
A lista de relatórios disponíveis tem as seguintes colunas: ● Nome: exibe o nome do relatório.
● Período: exibe o período ao qual o relatório pertence. ● Tipos de relatório: exibe o tipo do relatório.
● Notificação de e-mail: informa se e-mails são enviados como resultado da execução de atividades. ● Local: exibe o tipo de idioma que define as configurações de hora, data e numeração.
● Unidade atribuída: exibe a unidade à qual o relatório pertence, se disponível.
● Modelo para entidades: se selecionar esse campo, você poderá utilizar esse relatório como um modelo para criar relatórios.
● Permitir check-in do capítulo quando ele estiver bloqueado
● Permitir desfazer check-out do capítulo quando ele estiver bloqueado
Critérios de filtro
Há duas listas de filtros:● A lista Período permite restringir a lista a relatórios que pertencem a um período específico.
● O filtro permite restringir a lista a relatórios atribuídos a entidades específicas ou que satisfazem os seguintes requisitos:
○ Todos: exibe todos os relatórios sem nenhum filtro.
○ Sem instâncias: exibe todos os relatórios que não contêm instâncias.
○ Somente instâncias: exibe instâncias (relatórios que foram gerados com uma entidade).
○ Somente modelos: exibe todos os relatórios que foram usados como modelo para criar relatórios com instâncias.
○ Somente instâncias e modelos: combina os dois parâmetros anteriores. Mostra os relatórios que foram usados para criar relatórios com instâncias e os relatórios que contêm instâncias.
Informações relacionadas
Modificação de relatórios [página 136]
Criação de relatórios [página 131]
3.2.2.1
Criação de relatórios
Você pode criar relatórios do zero ou reutilizar um relatório existente. O componente principal do relatório é seu tipo, que define os formatos de saída padrão e adicionais do documento final consolidado, e o formato e aplicativos que podem ser usados para criar o conteúdo do capítulo.
Tipos de relatório padrão
O SAP Disclosure Management implementa os seguintes tipos de relatório padrão: ● Cache de dados ● Balanço eletrônico ● PowerPoint 97-2003 ● Word ● Word 97-2003 ● Taxonomia XBRL
● XBRL com suporte para Excel & Word ● CSV
Nota
Tipo do relatório deve suportar o conteúdo do capítulo de tipo Microsoft Excel (.xlsx) ou Microsoft Excel 97-2003 (.xls). Só os capítulos do tipo de conteúdo .csv são suportados para serem vinculados ao capítulo CSV vinculado. Você pode definir permissões individualmente para cada capítulo CSV vinculado e capítulo CSV.
Esses tipos de relatório são considerados para satisfazer aos requisitos de geração de relatórios, como relatórios anuais (Word) e XBRL (cache de dados) O tipo de relatório Cache de dados não é usado apenas para relatórios XBRL, mas também permite criar um relatório próprio para o cache de dados do SAP Disclosure Management. Para mais informações sobre relatórios, consulte a Ajuda geral.
Informações relacionadas
Criação de um relatório novo a partir de um existente [página 133]
Criação de um relatório do zero [página 132]
3.2.2.1.1
Criação de um relatório do zero
1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios.
O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Unidade e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. Use os ícones na parte inferior da lista para alternar as páginas, se necessário.
3. Escolha Novo relatório 4. Insira um Nome.
5. Selecione um Período e Tipo de relatório.
Opção Descrição
Formato de saída nativo Trata-se do formato usado quando o relatório é gerado.
Conteúdo do capítulo suportado Aqui, encontra-se uma lista de formatos/aplicativos suportados no relatório. Tipos de renderização suportados Aqui, encontram-se formatos de saída adicionais.
Tipos de validação suportados Aqui você encontra os tipos de validação suportados. Tipos de visualização suportados Aqui você encontra os tipos de visualização suportados. 6. Selecione uma Unidade.
7. Para poder criar outro período, marque a caixa de seleção Adicionar e criar outro período. 8. Para salvar seu relatório, clique em Adicionar.
Isto salva seu novo relatório com os valores predefinidos padrão no que diz respeito a dados gerais e de fluxo de trabalho (sem notificação por e-mail, sem data de vencimento e atribuição de fluxo de trabalho padrão com status Inicializando).
Restrição
1. Os seguinte caracteres não são permitidos nos nomes de relatórios: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° , 2. Você não pode criar um nome de relatório que termine com um ponto, por exemplo, relatório. 3. Você não pode criar um nome de relatório com dois ou mais pontos consecutivos no nome, por exemplo,
relatório..1
Informações relacionadas
Edição das configurações gerais do relatório quanto a descrições, e-mails, idiomas e datas de vencimento [página 138]
Modificação do fluxo de trabalho padrão [página 138]
3.2.2.1.2
Criação de um relatório novo a partir de um
existente
O sistema oferece as seguintes formas de criar um relatório a partir de um relatório existente: ● Para criar relatórios em determinado período, você pode copiar um relatório desse período.
● Para criar relatórios em um novo período a partir de um período existente, você pode avançar um período. ● Para criar um relatório modelo para um grande número de entidades, você pode usar os relatórios como
Cópia x avanço
Fazer a cópia de um relatório existente faz com que o status do fluxo de trabalho do documento seja redefinido como Inicializando, porém mantém-se o mesmo número de revisões do relatório copiado e o link de cache de dados não se altera.
O recurso de avanço copia todos os relatórios relacionados ao período para o novo período, redefine o número de revisão como 1 e o status do relatório e do fluxo de trabalho do documento como Inicializando. Ele também atualiza o link de cache de dados para o novo período e coloca todos os relatórios no status inicial correto, como se tivessem sido criados do zero para o novo período.
Informações relacionadas
Exibição de instâncias de entidades [página 135]
Como criar um relatório de um modelo [página 135]
Copiar todos os relatórios de período para período [página 134]
Criação de um relatório novo a partir de um existente no mesmo período [página 134]
3.2.2.1.2.1
Criação de um relatório novo a partir de um
existente no mesmo período
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios.
O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos.
3. Selecione o relatório a ser copiado.
4. Na parte inferior da lista, clique em Copiar relatório. 5. Na guia Copiar relatório, insira um Novo nome. 6. Clique em Copiar.
3.2.2.1.2.2
Copiar todos os relatórios de período para
período
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações.
2. Clique no link Períodos. O sistema exibirá uma lista com os períodos existentes. 3. Selecione o período que será transferido.
4. No final da lista, clique em Transferir.
A tela Transferir período exibirá na área de trabalho as configurações do período de origem. É preciso definir o período de destino.
5. Insira um Nome.
6. Para selecionar a data de início, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido desde. 7. Para selecionar a data de término, clique no ícone de calendário ao lado do campo Válido até. 8. Clique em Transferir.
3.2.2.1.2.3
Como criar um relatório de um modelo
1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios.
O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos.
3. Selecione Novo relatório
4. Selecione a guia Novo do modelo. 5. Selecione um Período.
6. Selecione um Modelo de relatório. 7. Selecione uma unidade.
8. No final da lista, escolha Criar.
O sistema criou um relatório com base em outro existente, que foi utilizado como um modelo.
3.2.2.1.2.4
Exibição de instâncias de entidades
1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios.
O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos.
3. Clique duas vezes no relatório que contém as instâncias a serem exibidas. 4. Selecione a guia Instâncias.
A guia Instânciasexibe uma lista das instâncias criadas para o relatório selecionado. A lista exibe os seguintes dados:
Opção Descrição
Relatório Exibe o nome do relatório. Nome Exibe o nome da entidade.
ID específico Exibe o identificador exclusivo atribuído à empresa no grupo; por exemplo,o código da empresa no sistema ERP.
Empresa XBRL Exibe o código oficial de identificação para a geração de relatórios XBRL aos reguladores; por exemplo,o número de identificação de segurança da NYSE para a geração de relatórios SEC.
A guia Instâncias só está disponível para relatórios do tipo Grupo. Se os relatórios são baseados em uma unidade que não seja Grupo, a guia não é exibida.
5. Selecione o ícone de início para retornar à lista de relatórios.
3.2.2.2 Modificação de relatórios
Depois de criar o relatório, você pode inserir uma descrição longa, definir a data de vencimento dos capítulos, determinar o local (idioma) e o tipo de notificação por e-mail ou alterar o tipo de fluxo de trabalho ou relatório padrão. Você também pode definir modelos para os diversos tipos de documentos usados no relatório e definir configurações de parâmetros para a geração do relatório inteiro.
Os usuários podem atribuir uma unidade a um relatório, mas só se eles estiver atribuídos à unidade. Um relatório também pode ser marcado como um modelo para entidades.
Nota
Só relatórios do tipo Grupo podem ser marcados como um modelo. A opção não está disponível para relatórios atribuídos a outras unidades.
Uma vez iniciado o fluxo de trabalho do relatório e adquirido o status de Em execução, você deve parar o fluxo de trabalho para poder alterar o nome, a descrição, o tipo ou o período. Iniciada a modificação dos capítulos e assim que o relatório exibir o status de fluxo de trabalho Capítulos em progresso, você não poderá mais alterar o fluxo de trabalho do relatório.
Você só pode excluir relatórios com status de fluxo de trabalho Inicializando ou Parado e que não contenham capítulos com referência por outros relatórios.
Para mais informações sobre fluxos de trabalho no SAP Disclosure Management, consulte a ajuda on-line Geral.
Configuração do fluxo de trabalho e notificações por e-mail
O sistema atribui um fluxo de trabalho padrão do princípio de 4 olhos a cada relatório, espontaneamente. Você pode alterar essa configuração editando os dados do relatório. O fluxo de trabalho definido no nível do relatório é herdado pelos capítulos, mas é possível parar a herança e atribuir fluxos de trabalho diferentes o nível do capítulo. Se necessário, você também pode fazer com que o sistema gere uma notificação por e-mail para o usuário envolvido na etapa seguinte do fluxo de trabalho.
Nota
Se estiver faltando algum tipo de fluxo de trabalho, entre em contato com o administrador do SAP Disclosure Management.
Data de conclusão padrão para capítulos
Depois de criar o relatório, você pode definir uma data de vencimento para a conclusão dos capítulos, no nível do relatório. Os capítulos herdam essa data como valor predeterminado, mas você pode alterá-la para cada um dos capítulos.
Configurações regionais
Depois de criar o relatório, você pode alterar o idioma para aplicar configurações regionais. Essas configurações determinam os formatos de data, hora, e número.
Modelos de relatório personalizados
Se quiser que o relatório tenha um design unificado, você pode personalizar um modelo e carregá-lo no SAP Disclosure Management. Insira esse modelo como um parâmetro no nível do relatório. Se deseja que o modelo seja atribuído automaticamente ao relatório e seus capítulos, nomeie o modelo Default.dot. Os parâmetros pré- configurados no nível do relatório e capítulo sempre incluem um modelo Default.dot para as saídas de Microsoft Word e PDF.
Você poderá criar mais de um modelo, se forem necessários modelos diferentes no nível do capítulo.
Nota
Não é possível substituir um modelo no SAP Disclosure Management. É necessário excluir o modelo existente para, então, carregar o modelo novamente.
Importação da estrutura de relatório pré-configurada
O SAP Disclosure Management implementa uma estrutura de relatório pré-configurada para cada tipo de relatório. Você pode usar Importar para importar estrutura de relatório pré-configuradas definidas em um arquivo xml. A função só poderá ser utilizada se o fluxo de trabalho não estiver em andamento.
Nota
Todos os capítulos existentes e seus conteúdos serão excluídos.
Informações relacionadas
Exclusão de um relatório [página 139]
Edição de um parâmetro pré-configurado [página 153]
Carregamento de um modelo de documento [página 138]
Edição das configurações gerais do relatório quanto a descrições, e-mails, idiomas e datas de vencimento [página 138]
3.2.2.2.1
Modificação do fluxo de trabalho padrão
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações.
2. Clique no link Relatórios. O sistema exibirá uma lista dos relatórios existentes.
Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos. 3. Selecione o relatório que será alterado.
4. No final da lista, clique em Editar relatório. 5. Clique na guia Fluxo de trabalho.
6. Selecione um fluxo de trabalho na lista Nome.
Nota
Você só pode selecionar um fluxo de trabalho ativo. O sistema carrega o novo fluxo de trabalho no relatório.
7. Clique no ícone de início para retornar à lista de relatórios.
3.2.2.2.2 Edição das configurações gerais do relatório
quanto a descrições, e-mails, idiomas e datas de vencimento
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios.
O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos.
3. Selecione o relatório que será alterado.
4. Na parte inferior da lista, clique em Editar relatório.
5. Na guia General, selecione uma opção de Notificação de e-mail:
○ Para permitir que o editor decida quanto a enviar uma notificação ou não, selecione Opcional. ○ Se quiser que o sistema envie notificações automaticamente, selecione Obrigatório.
6. Para selecionar a data de conclusão do relatório, clique no ícone de calendário ( ) ao lado do campo Definir a data de vencimento do capítulo para.
7. Se necessário, adicione uma Descrição e uma configuração regional de idioma diferente no campo Local. 8. Clique em OK para salvar as alterações.
3.2.2.2.3 Carregamento de um modelo de documento
1. No SAP Disclosure Management, clique na guia Relatório. 2. Selecione o Período e o Relatório.
Se o relatório for novo, o sistema exibirá uma mensagem avisando que ele ainda não tem capítulos. 3. Na guia Geral, selecione o relatório.
4. Selecione a guia Modelos.
5. Verifique a lista Modelos disponíveis, que relaciona os formatos de tipo de relatório permitidos para os quais é possível carregar arquivos de modelo.
O sistema não exibirá nenhum texto na descrição do formato se nenhum modelo tiver sido carregado até o momento.
Nota
Não é possível substituir um modelo no SAP Disclosure Management. É necessário excluir o modelo existente para, então, carregar o modelo novamente.
6. Clique em Procurar e navegue até o arquivo de modelo. 7. Clique duas vezes no arquivo.
O sistema fecha a caixa de diálogo e o caminho determinado inserido no campo Arquivo. 8. Clique em Adicionar modelo.
O arquivo é inserido na lista de modelos disponíveis, ao lado da descrição de seu formato.
3.2.2.2.4 Exclusão de um relatório
1. No SAP Disclosure Management, selecione a guia Configurações. 2. Clique no link Relatórios.
O sistema exibirá uma lista com os relatórios existentes. Se necessário, use as listas Filtro e Período para limitar a quantidade de relatórios exibidos.
3. Selecione o relatório a ser excluído.
4. Na parte inferior da lista, selecione Excluir relatório. 5. Na caixa de diálogo Confirmar, selecione OK. Você excluiu um relatório.
Nota
Um relatório não poderá ser excluído se for um modelo e se foi utilizado para criação de instâncias. No entanto, você pode desativar a opção Modelo para entidades para limitar o uso desse relatório como um modelo no futuro.