SETEMBRO DE 2020 SCFV

(1)

,

Prestação de Contas

SETEMBRO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

(2)

FR Nº Credor CGC/CPF/RG ND CH/OB Data Tít. de Crédito Data Emissão Valor

1 352 Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 08/2020 418940298-28 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.551,16

1 353 Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 08/2020 167989848-51 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 3.580,78

1 354 Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 08/2020 306908808-20 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.909,83

1 355 Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 08/2020 400228828-55 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 2.019,81

1 356 Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 08/2020 276480648-55 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.447,25

1 357 Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 08/2020 462513418-82 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 750,00

1 358 Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 08/2020 175609968-50 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.114,61

1 359 Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 08/2020 025122529-14 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.321,66

1 360 Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 08/2020 218735898-40 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.805,54

1 361 Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 08/2020 331505608-02 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.701,73

1 362 Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 08/2020 263306458-25 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.159,30

1 363 Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 08/2020 263911568-59 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.234,75

1 364 Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 08/2020 257264818-01 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.148,33

1 365 Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 08/2020 117070526-03 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.069,51

1 366 Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 08/2020 402911728-73 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.315,76

1 367 Salário - Rosana Soares Silva - Competência 08/2020 306606228-74 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.613,18

1 368 Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 08/2020 053319905-09 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.284,93

1 369 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me 31569323/0001-24 5 Transferência 01/09/2020 914 03/09/2020 R$ 1.625,00

1 370 BRK Ambiental - Sumaré S/A 21480839/0001-44 5 Transferência 02/09/2020 6720958 31/08/2020 R$ 44,31

1 371 Benedito Leite Campos 134786998-00 5 Transferência 04/09/2020 s/n 05/09/2020 R$ 2.253,47

1 372 FGTS - Competência 08/2020 s/n 1 Transferência 04/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 2.212,05

1 373 Mitsui Sumitomo Seguros S/A 33016221/0001-07 5 Transferência 09/09/2020 26280902 03/09/2020 R$ 562,23

1 374 Proagir Clube de Beneficios Sociais 34002229/0001-87 1 Transferência 10/09/2020 189571 27/08/2020 R$ 203,00

1 375 Desktop Internet Services 08170849/0001-15 5 Transferência 15/09/2020 2009082416 31/08/2020 R$ 149,90

1 376 Mapfre Vida S.A. 54484753/0001-49 1 Transferência 15/09/2020 s/n 09/09/2020 R$ 233,24

1 377 Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda 04088208/0001-65 5 Transferência 15/09/2020 424603049 07/09/2020 R$ 28,10

1 378 Companhia Paulista de Força e Luz 33050196/0001-88 5 Transferência 16/09/2020 147242746 08/09/2020 R$ 1.617,15

1 379 Auto Viação Ouro Verde Ltda. 43257658/0004-39 1 Transferência 17/09/2020 82169 02/09/2020 R$ 537,60

1 380 GPS/INSS - Competência 08/2020 s/n 1 Transferência 18/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.821,89

1 381 DARF/IRRF - Competência 08/2020 s/n 1 Transferência 18/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 19,99

1 382 DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2020. s/n 10 Transferência 18/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 28,34

1 383 Auvo Segurança Ltda Me 08272458/0001-01 5 Transferência 20/09/2020 4675 09/09/2020 R$ 205,00

(3)

1 385 Coml Floed Cons. E Vendas de Peças Ltda Me 62226030/0001-78 4 Transferência 25/09/2020 2130 25/09/2020 R$ 158,00

1 386 Telefonica Brasil S.A. 02558157/0001-62 5 Transferência 25/09/2020 11367121740 09/09/2020 R$ 729,23

1 387 Alelo S.A 04740876/0001-25 1 Transferência 28/09/2020 153836 01/10/2020 R$ 6.227,84

1 388 Seco Antonio e Santos Ltda Me 07768942/0001-63 4 Transferência 29/09/2020 15239 01/09/2020 R$ 206,70

1 389 AVM Imoveis S/C Ltda. 01712711/0001-51 5 Transferência 30/09/2020 CA4865/1 31/08/2020 R$ 6.500,00

(4)

2 390 Mitsui Sumitomo Seguros S/A 33016221/0001-07 5 Transferência 04/09/2020 s/n 10/04/2020 R$ 84,98

2 391 Valquiría de Oliveira Lacerda Moreira 368386018-93 5 Transferência 04/09/2020 s/n 05/09/2020 R$ 1.059,48

2 392 Arlei Servidone Lovtchinovsky 32782482/0001-75 5 Transferência 08/09/2020 18 03/09/2020 R$ 600,00

2 393 Leandro de Souza Rodrigues 27807853/0001-96 5 Transferência 08/09/2020 70 04/09/2020 R$ 480,00

2 394 Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. 12482957/0001-09 9 Transferência 08/09/2020 1334 01/09/2020 R$ 218,65

2 395 Paulo Costa Guedes 32697017/0001-36 5 Transferência 10/09/2020 19 08/09/2020 R$ 600,00

2 396 BRK Ambiental - Sumaré S/A 21480839/0001-44 5 Transferência 16/09/2020 6759810 31/08/2020 R$ 43,40

2 397 Companhia Paulista de Força e Luz 33050196/0001-88 5 Transferência 16/09/2020 146388707 02/09/2020 R$ 48,34

2 398 Companhia Paulista de Força e Luz 33050196/0001-88 5 Transferência 18/09/2020 142837622 10/08/2020 R$ 161,06

2 399 Auto Center Pohl Comercio de Peças Automotivas Ltda 03140785/0001-96 4 Transferência 18/09/2020 4456 19/08/2020 R$ 191,99

2 400 Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. 12482957/0001-09 9 Transferência 23/09/2020 1358 17/09/2020 R$ 214,76

(5)

5 403 Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 08/2020 298992008-08 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.868,37

5 404 Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 08/2020 139539528-46 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.697,43

5 405 Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 08/2020 045643968-46 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.802,57

5 406 Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 08/2020 28814000867 1 Transferência 01/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 1.907,66

5 407 FGTS - Competência 08/2020 s/n 1 Transferência 04/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 634,12

5 408 Proagir Clube de Beneficios Sociais 34002229/0001-87 1 Transferência 10/09/2020 189571 27/08/2020 R$ 48,00

5 409 Mapfre Vida S.A. 54484753/0001-49 1 Transferência 15/09/2020 s/n 09/09/2020 R$ 54,88

5 410 GPS/INSS - Competência 08/2020 s/n 1 Transferência 18/09/2020 s/n 31/08/2020 R$ 650,49

5 411 Alelo S.A 04740876/0001-25 1 Transferência 28/09/2020 126384 01/10/2020 R$ 1.806,96

SUBTOTAL R$ 10.470,48 65.978,64 R$ 0,00 Sumaré, 10 de outubro de 2020. TOTAL

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar

Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro

(6)

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R$

1 RECURSOS HUMANOS (5)

R$

10.470,48

3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R$

-Saldo Anterior

R$ 148,40

4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

R$

-setembro-20

R$ 18.698,50

5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

R$

-9

COMBUSTÍVEL

R$

-SUBTOTAL:

R$ 18.846,90

10 OUTRAS DESPESAS

R$

-SUBTOTAL

R$ 10.470,48

SALDO

R$ 8.376,42

3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R$

-4

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

R$

191,99

Saldo Anterior

R$ 744,54

5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

R$

3.345,88

setembro-20

R$ 3.575,13

9 COMBUSTÍVEL

R$

433,41

SUBTOTAL

R$ 3.971,28

SUBTOTAL:

R$ 4.319,67

SALDO

348,39

1 RECURSOS HUMANOS (5)

R$

37.283,74

2 RECURSOS HUMANOS (6)

R$

-Saldo Anterior

R$ 81.662,22

3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R$

145,71

setembro-20

R$ 64.849,01

4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

R$

364,70

5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

R$

13.714,39

SUBTOTAL:

R$ 146.511,23

9 COMBUSTÍVEL

R$

-10

OUTRAS DESPESAS

R$

28,34

SUBTOTAL

R$ 51.536,88

SALDO

R$ 94.974,35

Saldo Anterior

R$ 96,57

setembro-20

R$ 2,58

R$ 34.773,93

SUBTOTAL:

R$ 99,15

R$ 100.752,57

R$ 69.024,38

TOTAL:

R$ 169.776,95

TOTAL:

R$ 169.776,95

Receita (valores recebidos e os rendimentos)

DISCRIMINAÇÃO

Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

SALDO

SCFV

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - PERÍODO: SETEMBRO

BLOQUEIO JUDICIAL

FEDERAL:

DEPÓSITOS

ESTADUAL:

Sumaré, 10 de outubro de 2020.

DEPÓSITOS

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEPÓSITOS

SUBTOTAL

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore

Sociedade Humana Despertar

Angelica Regina Vadico Orso

Assistente Financeiro

(7)

Parcial

Total

R$ 69.024,38

169.776,95

R$

R$ 169.776,95

-R$

Número

Data

Favorecido

-R$

R$ -

R$ (100.752,57) R$ (100.752,57)

3 – Cheques emitidos, em trânsito

1 - Saldo conforme extrato anexo

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

Total da Receita no perído

2 – Crédito em contas não correspondidos

Somar

Detalhamento: Valores expressos em reais

Banco:

Agência/Conta Corrente:

VALOR R$

Convenente:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

BRASIL

6977-9 1211-4

Sumaré, 10 de outubro de 2020.

5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)

4 - Débito não correspondido

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore

Sociedade Humana Despertar

Angelica Regina Vadico Orso

Assistente Financeiro

(8)

PERÍODO

BANCO DO BRASIL

Agência/Conta Corrente:

( A ) - Aplicado

( B ) Resgatado

Rend

( C ) Saldo

47.877,80

jan-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

fev-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

mar-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

abr-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

mai-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

jun-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

jul-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

ago-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.877,80

set-20

R$

73.441,80

R$

52.297,80

R$

2,58

R$

69.024,38

out-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

69.024,38

nov-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

69.024,38

dez-20

R$

-

R$

-

R$

-

R$

69.024,38

TOTAL

R$

73.441,80

R$

52.297,80

R$

2,58

R$

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO - SCFV 2

SETEMBRO DE 2020

6977-9 1211-4

Rendimento Total: (B+C-A)

Sumaré, 10 de outubro de 2020.

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ( x ) Parcial ( ) Final

DADOS BANCÁRIOS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO

DATA

VALORES (R$)

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore

Sociedade Humana Despertar

Angelica Regina Vadico Orso

Assistente Financeiro

(9)

PERÍODO

( A ) - Aplicado

( B ) Resgatado

Rend

( C ) Saldo

0,00

jan-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-fev-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-mar-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-abr-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-mai-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-jun-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-jul-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-ago-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-set-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-out-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-nov-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-dez-18

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-TOTAL

R$

-

R$

-

R$

-R$

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 - SCFV

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

JANEIRO FEVEREIRO 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ( x ) Parcial ( ) Final

DADOS BANCÁRIOS

Sumaré, 11 de março de 2019.

BANCO DO BRASIL

6977-9 1211-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO

DATA

VALORES (R$)

Rendimento Total: (B+C-A)

Paulo Roberto de Lima

Diretor Geral da Sociedade Humana Despertar

Angelica Regina Vadico Orso

Assistente Financeiro