CRO/PB Conselho Regional de Odontologia da Paraíba CNPJ: /

(1)

Saldo

Créd Mês

Déb Mês

Crédito

Débito

Histórico

Proc

Lanc

Data

0,00 Saldo anterior: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X Conta: 384,82

Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 485 do empenho 477, Pagamento Online 80.103, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

85/2017 3379

01/08/2017

143,95

Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 476, Pagamento Online 80.102, NOTA FISCAL 005.365 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

32/2017 3382

01/08/2017

714,09

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 449, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 033.642 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de julho de 2017, conforme nota fiscal nº033.642

34/2017 3383

01/08/2017

100,00

Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2017.

83/2017 3386

01/08/2017

6.748,43

Restituição realizada pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (Conforme Cheque N.º 904.738, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º Envelope nº 1.461.653.774) ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Pagamento Indevido de FGTS efetuado pelo CRO-PB conforme movimentação financeira nº 1152, datada em 06/02/2017.

164/2017 3730

01/08/2017

13,75

Correção Monetária sobre restituição de FGTS pago indevidamente pelo CROPB, conforme movimentação financeira nº 1152 - 06/02/2017.

164/2017 3733

01/08/2017

5.299,32

Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

63/2017 3887

01/08/2017

120,00

Pago a MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES, liquidação 635 do empenho 625, Cheque 857.141, NOTA FISCAL 1000476 ref. a Valor empenhado a MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES, referente a serviços de manutenção da impressora HP PRO 8600, pertencente ao CRO/PB. 112/2017 3899 01/08/2017 0,00 6.762,18 6.762,18

(2)

139,00

Pago a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 503 do empenho 490, Transferência Online 550.011.000.006.111, NOTA FISCAL 002.379 ref. a Valor empenhado a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição de Roteador TP-LINK TL-WR840N, para central de informática do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.

151/2017 3371

02/08/2017

324,75

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 484, Pagamento Online 80.201, FATURA 0462290361-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

38/2017 3388

02/08/2017

166,54

Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 546 do empenho 536, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 246881 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a restituição de valor gasto com troca de óleo do Carro Fiat Uno de placa OFF 4396 pertencente ao CRO-PB.

127/2017 3476

02/08/2017

436,22

Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 502 do empenho 495, Cheque 857.144, NOTA FISCAL 1850 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de agosto de 2017.

02/2017 3855

02/08/2017

1.066,51

Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017. 60/2017 3888 02/08/2017 0,00 7.828,69 7.828,69

Acumulado até o dia:

29,60

Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 501 do empenho 494, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2017.

03/2017 3372

03/08/2017

529,60

Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017. 60/2017 3889 03/08/2017 500,00D 7.858,29 8.358,29

221,00

Pago a JMA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA., liquidação 527 do empenho 516, Transferência Online 551.234.000.029.150, NOTA FISCAL 035.415 ref. a Valor empenhado a JMA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA., referente a compra de projetor superled 100w biv. 6500k BR (8.750LM).

150/2017 3370

07/08/2017

55,00

Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 481 do empenho 473, Pagamento Online 80.701, BOLETO BANCÁRIO 1603854 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2017.

42/2017 3374

07/08/2017

274,93

Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 494 do empenho 486, Pagamento Online 80.703, FATURA 1776595372 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de Julho/2017, contrato 6.577815.11.

119/2017 3375

(3)

110,00

Pago a FORTALSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 482 do empenho 474, Pagamento Online 80.702, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a segurança eletrônica, mês de Julho de 2017. Delegacia regional de Patos/PB.

40/2017 3376

07/08/2017

1.116,18

Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 493 do empenho 485, Pagamento Online 80.704, FATURA 1776595373 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de Julho/2017, contrato 6.577815.10.

118/2017 3377

07/08/2017

3.953,81

Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 535, Pagamento Online 80.706, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 07/2017.

89/2017 3459

07/08/2017

53,00

Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 560 do empenho 550, Pagamento Online 80.705, BOLETO BANCÁRIO 0817h07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.

70/2017 3588

07/08/2017

5.783,92

Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017. 60/2017 3890 07/08/2017 500,00D 13.642,21 14.142,21

500,00

Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 500 do empenho 493, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2017.

03/2017 3373

08/08/2017

442,27

Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 537 do empenho 527, Cheque 857.146, NOTA FISCAL 001.327 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, referente a fornecimento de coffe break durante o cursos de Educação Continuada, promovido pelo CRO/PB, realizado dias 04 e 05 de agosto de 2017 (Curso ministrado pelo Dr. Paulo Quagliatto).

104/2017 3857

08/08/2017

572,96

Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

60/2017 3891

08/08/2017

8,31

Devolução Nº 717 em 08/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 13/07/2017 até 25/07/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2017.

83/2017 3965

08/08/2017

139,00

Pago a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 855 do empenho 843, Cheque 857.137, NOTA FISCAL 2.361 ref. a Valor empenhado a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição de Roteador para central de informática do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.

139/2017 5434 08/08/2017 0,00 14.723,48 14.723,48

138,00

Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 533 do empenho 523, Cheque 857.148, NOTA FISCAL 008097 ref. a Valor empenhado a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE

-149/2017 3856

(4)

138,00

157,50

Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 535 do empenho 525, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização nos PFSs no município de Belém (zona rural e urbana) no dia 08/08/2017.

18/2017 3456

10/08/2017

157,50

Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 524, Transferência Online 553.204.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização nos PFSs no município de Belém (zona rural e urbana) no dia 08/08/2017.

17/2017 3460

10/08/2017

866,44

Pago a CLARO S.A., liquidação 531 do empenho 521, Pagamento Online 81.004, FATURA 17/08/200045625 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2017. Sede do CRO/PB.

05/2017 3461

10/08/2017

113,64

Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 81.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 511 do empenho 503, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000048 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2017, conforme contrato.).

26/2017 3462

10/08/2017

350,00

Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 483 do empenho 475, Pagamento Online 81.001, BOLETO BANCÁRIO 1001973/06 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de julho de 2017. Sede do CRO/PB.

41/2017 3463

10/08/2017

1.230,87

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 495 do empenho 487, Pagamento Online 81.003, FATURA 0466156204-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de julho de 2017. Sede do CRO/PB.

37/2017 3464

10/08/2017

2.961,90

60/2017 3893

10/08/2017

85,95

Restituições a Danilla Dayany Lima Gomes, Transferência Online N.º 550.634.000.023.009, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. 228/2016 4464 10/08/2017 0,00 17.823,38 17.823,38

64,05

Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 543 do empenho 533,

Transferência Online 550.011.000.028.800, NOTA FISCAL 0008113 ref. a Valor empenhado a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, referente a aquisição de campainha sem fio.

153/2017 3442

11/08/2017

1.575,00

Pago a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, liquidação 542 do empenho 532, Transferência Online 553.501.000.210.712, NOTA FISCAL 001247 ref. a Valor empenhado a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-EPP - referente a aquisição de 500 (quinhentas) caixas para arquivo.

152/2017 3443

(5)

79,23

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 541 do empenho 531, Pagamento Online 81.101, FATURA 1100000147650 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de julho de 2017, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

68/2017 3444

11/08/2017

306,59

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 530 do empenho 519, Pagamento Online 81.103, FATURA 1100037488013 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.

68/2017 3445

11/08/2017

137,18

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 529 do empenho 518, Pagamento Online 81.104, FATURA 1100037494612 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100

68/2017 3446

11/08/2017

90,20

Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 547 do empenho 537, Pagamento Online 81.102, GUIA DE RECOLHIMENTO 100154048 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, Referente ao pagamento de Taxa para concessão de certidão simplificada.

156/2017 3479

11/08/2017

533,75

Pago a Cynara Temoteo Silva, liquidação 548 do empenho 538, Transferência Online 553.613.000.026.120, Protocolo CRO-PB 764/17 ref. a Valor empenhado a Cynara Temoteo Silva, referente ao ressarcimento do valor pago da anuidade 2017, pois a Cirurgiã Dentista deveria ter pago apenas o valor referente do Duodécimo.

155/2017 3482

11/08/2017

124,09

Pago a Francisca Andrade de Sousa Ramalho, liquidação 549 do empenho 539, Transferência Online 551.636.000.013.411, Protocolo CRO-PB 746/2017 ref. a Valor empenhado a Francisca Andrade de Sousa Ramalho, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2016.

155/2017 3485

11/08/2017

453,16

Pago a Perialvo Vitorio Serafim Filho, liquidação 550 do empenho 540, Transferência Online 553.396.000.003.009, Protocolo CRO-PB 736/2017 ref. a Valor empenhado a Perialvo Vitorio Serafim Filho, referente a restituição de valor pago em duplicidade referente a anuidade de 2017.

155/2017 3488

11/08/2017

100,72

Pago a Cláudia Borges Coelho, liquidação 551 do empenho 541, Transferência Online 551.885.000.058.699, Protocolo CRO-PB 827/2017 ref. a Valor empenhado a Cláudia Borges Coelho, referente ao ressarcimento de valor pago referente a parcela da anuidade 2017.

155/2017 3491

11/08/2017

85,95

Restituições a Jordania de Araújo Filgueira, Cheque N.º 857.154, PROCESSO CRO N.º 2016, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.

228/2016 3829

11/08/2017

15.000,00

Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

64/2017 3894

11/08/2017

11.450,08

Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017. 63/2017 3895 11/08/2017 0,00 32.823,38 32.823,38

(6)

262,51

Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 526, Pagamento Online 81.401, NOTA FISCAL 054.363 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.

14/2017 3465

14/08/2017

37,33

Restituições a Ramon Vagner dos Santos Gomes, Transferência Online N.º

550.151.000.043.692, Protocolo CRO-PB N.º 1454/2016, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.

228/2016 3467

14/08/2017

22,75

Pago a ABRAHAO MARTINS SILVA, liquidação 552 do empenho 542, Transferência Online 551.636.000.040.150, Protocolo CRO-PB 1997/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAHAO MARTINS SILVA, referente a restituição de valor de segunda via de carteira cédula.

155/2017 3494

14/08/2017

100,72

Pago a HUMBERTO DA FRANCA MOREIRA, liquidação 553 do empenho 543, Transferência Online 553.204.000.013.605, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a HUMBERTO DA FRANCA MOREIRA, referente a restituição da anuidade de 2017, pois passou a ser remido (desobrigado do pagamento).

155/2017 3497

14/08/2017

157,50

Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 552, Transferência Online 553.204.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de Gurinhém (zona rural) e Pilar. dia 10/08/2017.

17/2017 3589

14/08/2017

157,50

Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 561 do empenho 551, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/5 ( meia) diárias para realizar fiscalização na cidade de Gurinhém (zona rural) e Pilar. dia 10/08/2017.

18/2017 3590

14/08/2017

589,77

Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 540 do empenho 530, Pagamento Online 81.402, FATURA 797208312 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de julho de 2017. Sede do CRO/PB.

36/2017 3622

14/08/2017

85,95

Restituições a JAMESSON DE MACEDO ANDRADE, Transferência Online N.º

550.608.000.014.309, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.

228/2016 3807

14/08/2017

85,95

Restituições a LUANA SAMARA BALDUINO DE S, Transferência Online N.º

550.608.000.018.332, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.

228/2016 3808

14/08/2017

85,95

Restituições a Brunna paredes Guedes, Cheque N.º 857.152, Protocolo CRO-PB N.º 2016, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.

228/2016 3827

14/08/2017

85,95

Restituições a Iacony Veríssimo Dutra, Cheque N.º 857.153, PROCESSO CRO N.º 2016, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.

228/2016 3828

14/08/2017

37,33

Pago a Romário Victor dos Santos Gomes, liquidação 627 do empenho 619, Cheque 857.155, PROCESSO CRO 2017 ref. a Valor empenhado a Romário Victor dos Santos Gomes, Referente ao ressarcimento da carteira livreto.

155/2017 3845

(7)

2.254,00

Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 528 do empenho 517, Cheque 857.147, NOTA FISCAL 10000024 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a criação de site e sistema do CRO/PB, conforme contrato.

88/2017 3853

14/08/2017

3.963,21

37,33

Pago a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, liquidação 624 do empenho 616, Cheque 857.150, PROCESSO CRO 595/2017 ref. a Valor empenhado a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, Referente ao ressarcimento da carteira livreto.

159/2017 3833

15/08/2017

37,33

135,21

Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 504 do empenho 496, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2017. Sede do CRO/PB.

01/2017 3621

16/08/2017

133,34

60/2017 3900

16/08/2017

1,87

Devolução Nº 669 em 16/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº B.EFE.C6C.DA7.30B.CB5, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2017 até 29/06/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2017. 20/2017 4669 16/08/2017 0,00 36.959,13 36.959,13

1.507,78

Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 567 do empenho 557, Pagamento Online 81.701, NOTA FISCAL 1007989 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Dra. Ana Maria de Araújo Lucena (tesoureira do CRO/PB) para participar da Assembléia Conjunta CFO - CROs para discussão de anuidades, que será realizada no dia 31 de agosto de 2017 em Palmas/TO.

100/2017 3586

17/08/2017

137,18

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 532 do empenho 522, Pagamento Online 81.702, FATURA 1100037515380 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.

69/2017 3623

17/08/2017

1.644,96

60/2017 3901

(8)

0,00 38.604,09

38.604,09

1.066,68

Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 565 do empenho 555, Pagamento Online 81.801, NOTA FISCAL 1008021 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Dr. Eduardo Antonio Ayub, convidado para ministrar curso no CRO/PB durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, a ser realizado dias 01 e 02 de setembro de 2017.

100/2017 3585

18/08/2017

472,50

Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 568 do empenho 558, Pagamento Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 e 1/5 ( uma e meia) diárias para realizar fiscalização nas cidades de Areia de Baraunas Mãe D'água Lagoa de Roça Fagundes Queimadas -Campina Grande nos dias 17/08/2017 e 18/08/2017.

18/2017 3587

18/08/2017

12.130,62

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 559, Pagamento Online 81.817, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 07/2017.

90/2017 3593

18/08/2017

208,73

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.814, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3594

18/08/2017

132,08

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.812, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3595

18/08/2017

248,50

Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 468 do empenho 460, Transferência Online 558.101.000.011.891, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, periodo de aquisição 05/01/2017 a 04/01/2017, período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.).

144/2017 3598

18/08/2017

506,41

Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 469 do empenho 461, Transferência Online 551.234.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017 , período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.).

144/2017 3599

18/08/2017

389,95

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3600

(9)

194,39

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3601

18/08/2017

194,39

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3602

18/08/2017

567,27

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3603

18/08/2017

24,22

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3604

18/08/2017

217,80

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3605

18/08/2017

194,39

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3606

18/08/2017

395,86

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3607

18/08/2017

608,44

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3608

(10)

192,72

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3609

18/08/2017

68,34

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3610

18/08/2017

567,27

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3611

18/08/2017

191,21

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.813, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3612

18/08/2017

551,39

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 571 do empenho 561, Pagamento Online 81.808, DARF 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 07/2017.

91/2017 3615

18/08/2017

54,76

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3616

18/08/2017

396,56

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.806, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3617

18/08/2017

353,90

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3618

18/08/2017

90,02

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3619

(11)

922,45

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.).

22/2017 3620

18/08/2017

84,42

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 9.900.000.033.977, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.).

23/2017 3630

18/08/2017

84,42

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.811, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 15.100.000.067.059, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/CRO-PB, mês 07/2017.).

23/2017 3631

18/08/2017

92,86

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 589.200.000.011.860, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.).

23/2017 3632

18/08/2017

24,07

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 91.300.000.006.010, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.).

23/2017 3633

18/08/2017

220,05

Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 91.300.000.006.010, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.).

23/2017 3745

18/08/2017

550,00

Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 492, Cheque 857.143, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA-ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de agosto de 2017.

04/2017 3854

18/08/2017

100,72

Pago a Maria Valdenora, liquidação 630 do empenho 623, Cheque 857.149, PROCESSO CRO 594/2017 ref. a Valor empenhado a Maria Valdenora, referente ao ressarcimento da parcela 1/5 da anuidade de 2017, por motivo de isenção de inscrição remida.

155/2017 3860

18/08/2017

246,14

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 491 do empenho 483, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037473542 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.

39/2017 3869

(12)

70,00

Pago a HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME, liquidação 629 do empenho 622, Transferência Online 1.100.000.124.779, NOTA FISCAL 1005341 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME - referente a recarga de toner para impressora HP M402 26A.

165/2017 3872

18/08/2017

41.000,00

Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4.533.685, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

114/2017 3902

18/08/2017

16.966,47

Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

63/2017 3903

18/08/2017

150,00

Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 701 do empenho 690, Transferência Online 553.277.000.044.847, CUPOM FISCAL 243997 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a restituição de valor gasto com combustível (viagem para Patos/PB), conforme documento em anexo.

16/2017 4459

18/08/2017

157,50

Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 689, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para transportar o Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Patos/OB.

16/2017 4460

18/08/2017

1.312,50

Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 698 do empenho 687,

Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 02 diárias e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.

28/2017 4462 18/08/2017 0,00 79.604,09 79.604,09

3.762,90

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 564 do empenho 554, Pagamento Online 82.101, FATURA 00037213 ref. a Valor empenhado a EMPRESA

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de julho de 2017 e postagem de correspondências de cobrança dos inscritos no CRO/PB.

72/2017 3584

21/08/2017

4.201,08

60/2017 3904

21/08/2017

300,00

Suprimento de fundo de 21/08/2017 até 18/09/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2017.

20/2017 4717

21/08/2017

70,00

Estorno do pagamento 838 pago a HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME, empenho 622, Transferência Online 610.011.000.124.779, NOTA FISCAL 1005341 referente a recarga de toner para impressora HP M402 26A.

165/2017 5496

21/08/2017

137,18

Outro a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Débito Automático N.º 43.667, FATURA N.º

1100037515380, referente a serviços de telefonia mês de julho de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733. (Pagamento em Duplicidade) 69/2017 6335 21/08/2017 71,00D 83.804,17 83.875,17

(13)

800,00

Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 594 do empenho 585, Pagamento Online 82.201, NOTA FISCAL 1029217 e 1029218 ref. a Valor empenhado a HOTEL SOLMAR LTDA., referente a hospedagem do Dr. Roberto Prado convidado para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 04 e 05 de agosto de 2017 na sede do CRO/PB.

163/2017 3761

22/08/2017

3.400,00

60/2017 3905

22/08/2017

2.600,00

Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 632 do empenho 173, Cheque 857.156, NOTA FISCAL 004018 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2017. Parcela 9/12.

246/2016 4603 22/08/2017 71,00D 87.204,17 87.275,17

210,00

Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 599 do empenho 590, Transferência Online 553.204.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 (meia diária) para analisar processos e fazer carga na 10ª Vara Federal.

121/2017 3762

23/08/2017

157,50

Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 583, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

16/2017 3763

23/08/2017

262,50

Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 591 do empenho 582,

Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA,referente a 1/2 diária para ao Presidente do CRO/PB resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

28/2017 3764

23/08/2017

76,00

Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 617 do empenho 609, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 55190 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a restituição de valor gasto com combustível. Abastecimento ocorrido no posto São Luiz III CNPJ 70.094.470/0003-87.

127/2017 3802

23/08/2017

6.900,00

64/2017 3906

23/08/2017

50.000,00

Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4.089.499, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

114/2017 3907

23/08/2017

54.957,00

Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

63/2017 3908

(14)

1.235,00

Pago a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO, liquidação 679 do empenho 669, Cheque 857.157, CONTRATO 2017 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO, referente a palestra durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO/PB e realizadas dias 18 e 19 de agosto de 2017, conforme contrato.

166/2017 4367 23/08/2017 73,00D 144.102,17 144.175,17

7,88

Estorno do pagamento 486 pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, empenho 357, Transferência Online 520.011.000.002.113, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. (Devolução de valor pago a maior).

16/2017 3878

24/08/2017

7,88

Estorno do pagamento 764 pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, empenho 566, Transferência Online 520.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2017 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o Presidente do CRO-PB no dia 31/03/2017 para a cidade de Campina Grande-PB. (Devolução de valor pago a maior)

16/2017 3881

24/08/2017

15,76

Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017. 63/2017 3909 24/08/2017 73,00D 144.117,93 144.190,93

253,90

Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 563 do empenho 553, Pagamento Online 82.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

21/2017 3770

25/08/2017

151,44

Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 573 do empenho 563, Pagamento Online 82.502, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

85/2017 3771

25/08/2017

13,13

Estorno do pagamento 765 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 567, Transferência Online 520.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2017 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados a secretaria do CRO-PB na cidade de Campina Grande-PB. (Devolução de valor pago a maior).

28/2017 3884

25/08/2017

4.985,21

60/2017 3910

25/08/2017

2.021,30

Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 708 do empenho 696, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 08/2017 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 01/02/2016 a 31/01/2017, período de gozo 04/09/2017 a 03/10/2017.

144/2017 4467

(15)

2.569,70

Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 709 do empenho 697, Transferência Online 168.100.000.037.847, AVISO DE FÉRIAS 08/2017 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionário Efetivo, período de aquisição 16/03/2016 a 15/03/2017, período de gozo 04/09/2017 a 03/10/2017.

144/2017 4470 25/08/2017 75,00D 149.114,27 149.189,27

2.240,10

Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 620 do empenho 612, Cheque 857.161, NOTA FISCAL 1000160 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL

CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Agosto de 2017, conforme contrato.

25/2017 3811

29/08/2017

554,62

Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 625 do empenho 617, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 88732/18652 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com valor gasto com alimentação no dia 26/08/2017, curso com o professor Dr. Igor Prokopowitsch.

28/2017 3836

29/08/2017

338,00

Pago a ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 618 do empenho 610, Cheque 857.159, NOTA FISCAL 1011104 e 1011298 ref. a Valor empenhado a ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., referente a recarga dos extintores contra incêndio da Sede do CRO/PB.

138/2017 3841

29/08/2017

36,00

Pago a ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 619 do empenho 611, Cheque 857.159, NOTA FISCAL 008.890 ref. a Valor empenhado a ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., referente a compra de manômetro ESP Z/AT B. SS 1,0 NASHA, para os extintores conta incêndio da Sede do CRO/PB.

138/2017 3842

29/08/2017

4.570,72

60/2017 3911

29/08/2017

1.400,00

Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 652 do empenho 642, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO x CRO's, para discussão das anuidades, que se realizará dia 31 de agosto de 2017, em Palmas/TO. 29/2017 4282 29/08/2017 77,00D 153.682,99 153.759,99

1.965,60

Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3748

30/08/2017

5.593,24

Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3749

(16)

3.065,06

Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3750

30/08/2017

4.235,83

Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3751

30/08/2017

1.948,52

Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3752

30/08/2017

2.202,23

Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3753

30/08/2017

1.965,60

Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3754

30/08/2017

3.052,89

Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3755

30/08/2017

4.193,17

Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3756

30/08/2017

1.933,37

Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3757

30/08/2017

1.965,60

Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3758

30/08/2017

1.948,72

Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3759

(17)

3.148,12

Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3760

30/08/2017

500,00

Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 598 do empenho 589, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de agosto de 2017.

66/2017 3765

30/08/2017

2.025,00

Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 595 do empenho 586, Transferência Online

316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000339 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de agosto de 2017, conforme contrato.

24/2017 3766

30/08/2017

4.253,20

Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 597 do empenho 588, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000451 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2017, conforme contrato.

27/2017 3767

30/08/2017

5.568,12

Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 596 do empenho 587, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000049 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2017, conforme contrato.

26/2017 3768

30/08/2017

147,00

Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 593 do empenho 584, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000025 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a manutenção do site do CRO/PB.

88/2017 3769

30/08/2017

1.500,00

Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 611 do empenho 603, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, referente a serviços de informática, mês agosto de 2017, conforme contrato.

98/2017 3818

30/08/2017

1.388,38

Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 570 do empenho 560, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000.974.563 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2017. Sede do CRO/PB.

19/2017 3840

30/08/2017

1.436,32

Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3875

30/08/2017

2.110,59

Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 08/2017.

22/2017 3876

(18)

61.382,26

60/2017 3912

30/08/2017

970,91

Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.

23/2017 4320

30/08/2017

970,91

Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.

23/2017 4321

30/08/2017

2.200,88

Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017.

23/2017 4322

30/08/2017

1.068,00

Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 674 do empenho 664, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 08/2017. 23/2017 4323 30/08/2017 102,00D 215.040,25 215.142,25

102,00

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 678 do empenho 668, Débito Serviço Cobrança 08.2017, EXTRATO BANCÁRIO 08/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Agosto/2017. C.C 2.113-X.

43/2017 4364 31/08/2017 0,00 215.142,25 215.142,25

7.289,66D Saldo anterior:

1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 Conta:

617,21

Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

53/2017 4094

01/08/2017

3.209,80

53/2017 4095

01/08/2017

82,18

Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017. 55/2017 4142 01/08/2017 11.198,85D 0,00 3.909,19

1.359,32

53/2017 4096 02/08/2017 12.558,17D 0,00 5.268,51

22,14

53/2017 4097

(19)

509,47

53/2017 4098 03/08/2017 13.089,78D 0,00 5.800,12

439,17

53/2017 4099

04/08/2017

22,14

53/2017 4100 04/08/2017 13.551,09D 0,00 6.261,43

198,98

Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2017.

52/2017 4101

07/08/2017

840,94

52/2017 4102

07/08/2017

558,15

53/2017 4103

07/08/2017

313,58

53/2017 4104 07/08/2017 15.462,74D 0,00 8.173,08

529,36

53/2017 4105 08/08/2017 15.992,10D 0,00 8.702,44

656,72

53/2017 4106 09/08/2017 16.648,82D 0,00 9.359,16

335,70

52/2017 4107

10/08/2017

164,33

53/2017 4108 10/08/2017 17.148,85D 0,00 9.859,19

15.000,00

64/2017 3894

11/08/2017

450,91

52/2017 4109

11/08/2017

330,54

53/2017 4110

11/08/2017

121,82

53/2017 4111

(20)

3.052,12D 15.000,00

10.762,46

599,48

52/2017 4112

14/08/2017

22,14

53/2017 4113 14/08/2017 3.673,74D 15.000,00 11.384,08

22,14

53/2017 4114

15/08/2017

51,61

53/2017 4115 15/08/2017 3.747,49D 15.000,00 11.457,83

320,44

53/2017 4116

16/08/2017

39,17

53/2017 4117 16/08/2017 4.107,10D 15.000,00 11.817,44

443,71

52/2017 4118

17/08/2017

104,97

53/2017 4119 17/08/2017 4.655,78D 15.000,00 12.366,12

215,82

52/2017 4120

18/08/2017

22,14

53/2017 4121 18/08/2017 4.893,74D 15.000,00 12.604,08

567,72

52/2017 4122

21/08/2017

127,86

52/2017 4123

21/08/2017

314,51

52/2017 4124

21/08/2017

22,14

53/2017 4125

21/08/2017

104,10

53/2017 4126 21/08/2017 6.030,07D 15.000,00 13.740,41

(21)

143,96

53/2017 4127 22/08/2017 6.174,03D 15.000,00 13.884,37

6.900,00

64/2017 3906

23/08/2017

361,88

53/2017 4128

23/08/2017

536,01

53/2017 4129 23/08/2017 171,92D 21.900,00 14.782,26

294,10

52/2017 4130 24/08/2017 466,02D 21.900,00 15.076,36

102,41

52/2017 4131 25/08/2017 568,43D 21.900,00 15.178,77

53,69

53/2017 4132

28/08/2017

1.552,47

53/2017 4133 28/08/2017 2.174,59D 21.900,00 16.784,93

170,80

52/2017 4134

29/08/2017

185,48

52/2017 4135 29/08/2017 2.530,87D 21.900,00 17.141,21

525,14

53/2017 4136 30/08/2017 3.056,01D 21.900,00 17.666,35

1.351,92

52/2017 4137

31/08/2017

107,75

53/2017 4138

31/08/2017

161,85

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 651, Débito Serviço Cobrança 08/2017, EXTRATO BANCÁRIO 08/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Agosto/2017. C.C 224.678-3.

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