BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2019

(1)

AV. DA UNIVERSIDADE, 2995 – BENFICA CEP 60.020-181 – FORTALEZA-CEARÁ

CP. 12.132 – CNPJ 05.330.436/0001-62 FONE (85) 3521.3444 - FAX (85) 3243.5381 http://www.fcpc.ufc.br/ admfcpc@fcpc.ufc.br

CONTA CONTÁBIL NOME DA CONTA CONTÁBIL 2019 2018

Nota Explicativa

1.00.00.00.00 ATIVO 5 44.995.399,15 48.498.546,16

1.01.00.00.00 CIRCULANTE 44.115.076,99 47.347.205,20

1.01.01.00.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 40.485.572,92 43.754.098,92

1.01.01.01.00 CAIXA GERAL 0,00 376,52

1.01.01.02.00 BCOS CONTAS MOVIMENTO - FCPC 224.663,87 11.759,06

1.01.01.03.00 BCOS CONTAS VINCULADA COM RESTRIÇÃO 91.676,19 6.777.914,35

1.01.01.04.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FCPC 12.674.399,21 14.728.881,62

1.01.01.05.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 27.494.833,65 22.235.167,37

1.01.02.00.00 CRÉDITOS A RECEBER 6 3.629.504,07 3.593.106,28

1.01.02.01.00 CRÉDITOS A RECEBER - PROJETOS 3.374.439,22 3.387.859,01

1.01.02.02.00 ADIANTAMENTOS A PROJETOS 155.031,97 116.232,95

1.01.02.03.00 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 91.174,18 80.673,76

1.01.02.06.00 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 8.858,70 8.340,56

1.02.00.00.00 NÃO CIRCULANTE 7 880.322,16 1.151.340,96

1.02.01.00.00 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 81.604,71 118.966,35

1.02.01.01.00 VALORES À RECEBER 81.604,71 118.966,35

1.02.02.00.00 IMOBILIZADO 798.717,45 982.374,61

1.02.02.01.00 BENS SEM RESTRIÇÃO 1.179.325,79 1.149.374,99

1.02.02.02.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 571.638,07 498.078,42

1.02.02.03.00 CUSTO ATRIBUÍDO - VALOR DE JUSTO 337.654,33 337.654,33

1.02.02.04.00 DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO 34.912,45 0,00

1.02.02.05.00 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 111.712,15 6.576,29

1.02.03.00.00 INTANGÍVEL 0,00 50.000,00

1.02.03.01.00 DIREITO DE USO SOFTWARES 0,00 50.000,00

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

FERNANDO ANTÔNIO SABÓIA LEITÃO MILENE SHEYLA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA FCPC CONTADORA CRC CE 016229/O-5

PAULO ROGÉRIO FAUSTINO MATOS LARA CAPELO CAVALCANTE

CONSELHO FISCAL CONSELHO FISCAL

(2)

CEP 60.020-181 – FORTALEZA-CEARÁ CP. 12.132 – CNPJ 05.330.436/0001-62 FONE (85) 3521.3444 - FAX (85) 3243.5381 http://www.fcpc.ufc.br/ admfcpc@fcpc.ufc.br

2.00.00.00.00 PASSIVO 8 44.995.399,15 48.498.546,16

2.01.00.00.00 CIRCULANTE 30.282.391,12 31.871.149,07

2.01.01.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS À RECOLHER 10.730,68 4.125,96

2.01.01.01.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - 1708 346,46 0,00

2.01.01.03.00 ISS NA FONTE PJ 403,56 856,20

2.01.01.04.00 PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833/2003 1.097,85 43,57

2.01.01.05.00 COFINS A RECOLHER S/ REND. FINANCEIROS - FCPC 1.379,02 2.274,03

2.01.01.06.00 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 0561 7.279,70 582,63

2.01.01.09.00 PIS A RECOLHER S/ REND. FINANCEIROS - FCPC 224,09 369,53

2.01.02.00.00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS 169.450,58 125.122,26

2.01.02.01.00 INSS A RECOLHER 74.256,05 41.298,35

2.01.02.03.00 FGTS A RECOLHER 93.216,57 82.613,61

2.01.02.04.00 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 1.977,96 1.210,30

2.01.03.00.00 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 78.581,87 0,00

2.01.03.01.00 SALARIOS A PAGAR 21.655,56 0,00

2.01.03.07.00 UNIMED FORTALEZA A PAGAR 56.483,83 0,00

2.01.03.10.00 UNIODONTO FORTALEZA 442,48 0,00 2.01.04.00.00 RECEITAS A REALIZAR 697.843,49 651.154,00 2.01.04.01.00 RECEITAS A REALIZAR 697.843,49 651.154,00 2.01.05.00.00 PROVISÕES S/ FOLHAS 205.720,66 174.094,49 2.01.05.01.00 PROVISÕES P/ FÉRIAS 160.811,01 129.978,12 2.01.05.02.00 PROVISÕES TRABALHISTAS - FCPC 14.316,83 13.961,62

2.01.05.03.00 PROVISÕES P/ ENCARGOS - FCPC ( INSS/FGTS/PIS) 11.764,74 11.539,16

2.01.05.04.00 PROVISÃO PARA FÉRIAS - FCPC 18.828,08 18.615,59

LARISSA FIDÉLIS SOARES CONSELHO FISCAL

(3)

2.01.06.00.00 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 8 28.891.002,20 30.737.027,81

2.01.06.01.00 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 28.891.002,20 30.737.027,81

2.01.07.00.00 FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR 229.061,64 179.624,55

2.01.07.05.00 ORDENS DE PAGAMENTOS A LIQUIDAR 26.987,89 7.764,60

2.01.07.07.00 SERVIÇOS A PAGAR PESSOA JURIDICA 85.882,19 43.701,30

2.01.07.08.00 SERVIÇOS A PAGAR PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00

2.01.07.11.00 FORNECEDORES A PAGAR PESSOA JURÍDICA 113.191,56 128.158,65

2.02.00.00.00 NÃO CIRCULANTE 9 81.604,71 118.966,35

2.02.01.00.00 RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA 81.604,71 118.966,35

2.02.01.01.00 RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA - PJ 81.604,71 118.966,35

2.03.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 10 14.631.403,32 16.508.430,74

2.03.01.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 16.177.352,70 16.594.859,37

2.03.01.02.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 16.177.352,70 16.594.859,37

2.03.02.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - LEI 11.638 191.029,73 331.078,04

2.03.02.01.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP 191.029,73 331.078,04

2.03.03.00.00 SUPERAVIT / DEFICT -1.736.979,11 -417.506,67

2.03.03.01.00 SUPERAVIT / DEFICT DO EXERCÍCIO -1.736.979,11 -417.506,67

(4)

4.00.00.00.00 CONTAS DE RESULTADO 11 4.860.575,98 5.752.499,89

4.01.00.00.00 RECEITAS 4.860.575,98 5.752.499,89

4.01.01.00.00 RECEITAS OPERACIONAIS 4.232.779,26 5.000.983,66

4.01.01.01.00 RECEITA GERENCIAMENTO DE PROJETOS - FCPC 3.949.567,21 4.418.129,69 4.01.01.02.00 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - FCPC 239.095,68 582.853,97

4.01.01.03.00 REVERSÃO DE PROVISÃO 44.116,37 0,00

4.01.02.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS 627.796,72 751.516,23

4.01.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTO) - FCPC 627.796,72 751.516,23

3.00.00.00.00 CONTAS DE RESULTADO - 6.597.555,09 -6.170.006,56 3.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS - 6.597.555,09 -6.170.006,56 3.01.01.00.00 DESPESAS FCPC - 6.597.555,09 -6.170.006,56 3.01.01.01.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 1.420.374,54 -1.270.802,55 3.01.01.03.00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - 167.561,88 -193.298,82 3.01.01.04.00 DESPESAS FINANCEIRAS - 6.217,42 -9.557,27 3.01.01.05.00 DESPESAS COM PESSOAL - 2.922.908,88 -2.880.308,76

3.01.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - 702.182,20 -674.938,95

3.01.01.07.00 DEPRECIAÇÕES - 75.679,12 -132.248,39

3.01.01.08.00 DESPESAS C/ PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO - 1.302.631,05 -1.008.851,82

SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO - 1.736.979,11 -417.506,67

FERNANDO ANTÔNIO SABÓIA LEITÃO

MILENE SHEYLA DE OLIVEIRA

(5)

4.00.00.00.00 CONTAS DE RESULTADO 11.1 48.211.605,24 53.142.317,89

4.01.00.00.00 RECEITAS 48.211.605,24 53.142.317,89

4.01.01.00.00 RECEITAS OPERACIONAIS 4.232.779,26 5.000.983,66

4.01.01.01.00 RECEITA GERENCIAMENTO DE PROJETOS - FCPC 3.949.567,21 4.418.129,69

4.01.01.02.00 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - FCPC 239.095,68 582.853,97

4.01.01.03.00 REVERSÃO DE PROVISÃO 44.116,37 0,00

4.01.02.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS 627.796,72 751.516,23

4.01.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTO) - FCPC 627.796,72 751.516,23

4.01.03.00.00 RECEITAS DE PROJETOS 43.351.029,26 47.389.818,00

4.01.03.01.00 REALIZAÇÃO DE RECEITAS DE PROJETOS 43.351.029,26 47.389.818,00

3.00.00.00.00 CONTAS DE RESULTADO -49.948.584,35 -53.559.824,56 3.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS -49.948.584,35 -53.559.824,56 3.01.01.00.00 DESPESAS FCPC -6.597.555,09 -6.170.006,56 3.01.01.01.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.420.374,54 -1.270.802,55 3.01.01.03.00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS -167.561,88 -193.298,82 3.01.01.04.00 DESPESAS FINANCEIRAS -6.217,42 -9.557,27

3.01.01.05.00 DESPESAS COM PESSOAL -2.922.908,88 -2.880.308,76

3.01.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS -702.182,20 -674.938,95

3.01.01.07.00 DEPRECIAÇÕES -75.679,12 -132.248,39

3.01.01.08.00 DESPESAS C/ PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO -1.302.631,05 -1.008.851,82

3.01.02.00.00 DESPESAS CORRENTES -43.351.029,26 -47.389.818,00

3.01.02.01.00 DESPESAS DE PROJETOS -12.534.938,30 -11.813.161,62

3.01.02.02.00 DESPESAS - GERENCIAMENTO -101.445,56 -1.827.539,04

3.01.02.03.00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PROJETOS -34.067,32 -28.608,66

3.01.02.04.00 DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETOS -43.702,59 -323.705,24

3.01.02.05.00 DESPESAS COM PESSOAL - CLT - PROJETOS -17.093.234,57 -15.620.829,93

3.01.02.06.00 DESPESAS C/ PESSOAL SEM VINCULO EMP - PROJETOS -13.543.640,92 -17.775.973,51

SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO -1.736.979,11 -417.506,67

FERNANDO ANTÔNIO SABÓIA LEITÃO

LARISSA FIDÉLIS SOARES

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERAL - 31/12/2019

(6)

Histórico Patrimônio Social

Ajuste de Avaliação Patrimonial Superávit/Déficit Acumulado Superávit/Déficit Acumulado Exercício Patrimônio Liquido Nota Explicativa Saldos em 31 de Dezembro de 2017 10 18.424.159,94 - 1.829.300,57 16.594.859,37

Transferência para Superávit/Déficit Acumulados - 1.829.300,57 1.829.300,57 -

-Ajustes de Avaliação Patrimonial lei 11.638 331.078,04 331.078,04

Superávit do Exercício de 2018 - - 417.506,67 - 417.506,67

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 16.594.859,37 331.078,04 - - 417.506,67 16.508.430,74

Transferência para Superávit/Déficit Acumulados - 417.506,67 - 417.506,67

-Ajustes de Avaliação Patrimonial Exe anterior - 331.078,04 - - 331.078,04

Ajustes de Avaliação Patrimonial lei 11.638 Exe 2019 - 191.029,73 - - 191.029,73

Déficit do Exercício de 2019 - - - 1.736.979,11 - 1.736.979,11

Transferência para Patrimônio Social - -

-Saldos em 31 de Dezembro de 2019 16.177.352,70 191.029,73 - - 1.736.979,11 14.631.403,32

FERNANDO ANTÔNIO SABÓIA LEITÃO

MILENE SHEYLA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA FCPC

CONTADORA CRC CE 016229/O-5

PAULO ROGÉRIO FAUSTINO MATOS

LARA CAPELO CAVALCANTE

LARISSA FIDÉLIS SOARES

(7)

AV. DA UNIVERSIDADE, 2995 – BENFICA CEP 60.020-181 – FORTALEZA-CEARÁ CP. 12.132 – CNPJ 05.330.436/0001-62 FONE (85) 3521.3444 - FAX (85) 3243.5381 http://www.fcpc.ufc.br/ admfcpc@fcpc.ufc.br

1. Atividades Operacionais Ano 2019 Ano 2018

Superávit do Exercício 12

Superávit /Déficit do Exercício - 1.736.979,11 - 417.506,67 (+) Depreciação 73.559,65 - 28.034,10

Superávit do Exercício Ajustado: - 1.663.419,46 - 445.540,77

Acréscimo/Decréscimo nos Ativos Circulantes

(+/-) Créditos a Receber 13.419,79 494.763,84 (+/-) Adiantamentos à Projetos - 38.799,02 34.322,00 (+/-) Adiantamentos à Funcionários - 10.500,42 - 18.819,67

(+/-) Contribuições a recuperar 7.538,06

(+/-) Despesas do Exercício seguinte - 518,14 - 504,22

Total de Acréscimo/Decréscimo do AC - 36.397,79 517.300,01

Acréscimo/Decréscimo nos Passivos Circulantes

(+/-) Obrigações Fiscais 6.604,72 - 4.233,93 (+/-) Obrigações Sociais 44.328,32 - 5.740,91 (+/-) Obrigações com Empregados 78.581,87 - 144.920,37 (+/-) Receitas a Realizar 46.689,49 - 488.805,71 (+/-) Provisões s/ Folhas 31.626,17 - 23.825,03 (+/-) Recursos de Projetos em execução - 1.846.025,61 4.545.409,44 (+/-) Contas a Pagar 49.437,09 25.538,99

Total de Acréscimo/Decréscimo do PC - 1.588.757,95 3.903.422,48

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - 3.288.575,20 3.975.181,72

2. Atividades de Investimentos

(+/-) Recebimento pela venda do Imobilizado - -(+/-) Imobilizado - Adições - 32.070,27 - 59.044,94 (+/-) Imobilizado - Baixas 2.119,47 160.282,49 (+/-) Intangível - Reversão 50.000,00

-TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 20.049,20 101.237,55

TOTAL DAS ATIVIDADES (1+2+3) - 3.268.526,00 4.076.419,27

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES - 3.268.526,00 4.076.419,27

Saldo no inicio do Exercício 43.754.098,92 39.677.679,65 Saldo no final do Exercício 40.485.572,92 43.754.098,92 * As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(8)

Ano 2019

Ano 2018

1. Receitas

13 4.232.779,26 5.000.983,66

1.1 Gerenciamento de projetos

3.949.567,21 4.418.129,69

1.2 Outros recursos recebidos

239.095,68

582.853,97

1.3 Reversão de Provisão

44.116,37

0,00

2. Insumos Adquiridos de terceiros

2.729.223,01 2.289.211,64

2.1 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

2.729.223,01 2.289.211,64

3 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

1.503.556,25 2.711.772,02

4 Depreciação

75.679,12

132.248,39

5 VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO (3-4)

1.427.877,13 2.579.523,63

6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1 Receitas Financeiras

627.796,72

751.516,23

7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)

2.055.673,85 3.331.039,86

8 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

2.055.673,85 3.331.039,86

8.1 Pessoal

Fundação - Sede

3.625.091,08 3.555.247,71

8.1.1 Remuneração direta

2.681.138,36 2.645.570,83

8.1.2 Beneficios

752.645,39

757.891,97

8.1.3 F G T S

191.307,33

151.784,91

8.2 Impostos, taxas e contribuições

Fundação - Sede

Tributos de terceiros

167.561,88

193.298,82

Superávit/Deficit do exercício Fundação

-1.736.979,11

-417.506,67

FERNANDO ANTÔNIO SABÓIA LEITÃO

MILENE SHEYLA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA FCPC

PAULO ROGÉRIO FAUSTINO MATOS

LARA CAPELO CAVALCANTE

CONSELHO FISCAL

CONTADORA CRC CE 016229/O-5

Demonstrativo do Valor Adicionado 31/12/2019

(9)

AV. DA UNIVERSIDADE, 2995 – BENFICA CEP 60.020-181 – FORTALEZA-CEARÁ CP. 12.132 – CNPJ 05.330.436/0001-62 FONE (85) 3521.3444 - FAX (85) 3243.5381 http://www.fcpc.ufc.br/ admfcpc@fcpc.ufc.br

ATIVO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (AC + ARLP) LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)

44.115.076,99

R$ R$ 81.604,71 R$ 44.196.681,70

PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PC + PELP) LG = 1,46

30.282.391,12

R$ R$ 81.604,71 R$ 30.363.995,83

ATIVO TOTAL SG = (AT)/(PC+PELP)

44.995.399,15 R$

PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PC + PELP) SG=1,48

30.282.391,12

R$ R$ 81.604,71 R$ 30.363.995,83

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE LC = (AC / PC ) PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

44.115.076,99 R$

PASSIVO CIRCULANTE LC = 1,46 SG= ATIVO TOTAL _

30.282.391,12

R$ PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES MILENE SHEYLA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA FCPC CONTADORA CRC CE 016229/O-5

MAPA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA - 31/12/2019

LG = INDICES DE LIQUIDEZ GERAL SG = SOLVÊNCIA GERAL