Casas Paraibana S A

(1)

Razonete Janeiro

Caixa Banco A F L I Capital a integralizar

20000 80000 17712 180000 37712 1000000 600000

37712 90000

20000 0 117712 107712 180000 37712 1000000 600000

20000 10000 142288 -400000

Móveis e Utensilios Edificações Terreno Capital subscrito

50000 160000 40000 1000000

50000 0 160000 0 40000 0 0 1000000

50000 160000 40000 1000000

Veículos Estoque Icms a recuperar Fornecedores

70000 65600 1640 14400 630 80000

80688 17712 80688

73800 16200

70000 0 220088 1640 48312 630 0 160688

70000 218448 47682 160688

Receita de Vendas Duplicatas a receber CMV Icms a recolher

3500 3500 1640 630

0 3500 3500 0 1640 0 0 630

3500 3500 1640 630

Lucros acumulados

Despesa com Icms Depreciação acumulada Despesa com depreciação

1640 3500 630 1037,5 1037,5

630 1037.5

3307.5 3500 630 0 0 1037.5 1037.5 0

(2)

Jan Balanço

Page 2

Balanço Patrimonial

Nome da empresa:

Balanço patrimonial em

31/01/11

Ativo

Passivo

160688

Circulante

441918 Circulante

160688

Disponibilidades

172288 Fornecedores

160688

Caixa

20000

Patrimonio líquido

600192.5

Banco

10000 Capital social

600000

A F L I

142288 Capital Subscrito

1000000

Créditos

3500 Capital a integralizar

-400000

Duplicatas a receber

3500 Reserva de Lucros

192.5 Estoque

218448 Reserva de Lucros

192.5 Estoque

218448

Outros Créditos

47682

Icms a recuperar

47682

Não Circulante

318962.5

Imobilizado

318962.5

Terrenos

40000

Edificações

160000

Veículos

70000

Móveis e UT

50000

Depreciação acumulada

-1037.5

Total Ativo

760880.5

Total Passivo/PL

760880.5

Casas Paraibanas S

A

(3)

Razonete fevereiro

Caixa Banco A F L I Capital a integralizar

20000 10000 6225 142288 400000 9000 26666,67 1651,33 18020 1651,33 3500 20000 0 40520 34543 143939.33 0 400000 0 20000 5977 143939.33 -400000

Móveis e Utensilios Edificações Terreno Capital subscrito

50000 160000 40000 1000000

50000 0 160000 0 40000 0 0 1000000

50000 160000 40000 1000000

Veículos Estoque Icms a recuperar Fornecedores

70000 218448 6560 47682 9453.6 26666,67 160688

6494,4 14760 1425,6 7920

51045 17384 11205 56025

70000 0 275987.4 38704 60312.6 9453.6 26666.67 224633

70000 237283.4 50859 197966.33

Receita de Vendas Duplicatas a receber CMV Icms a recolher

9000 3500 3500 6560 1620

25500 25500 14760 4590

18020 17384 3243,6

0 52520 29000 3500 38704 0 0 9453.6

52520 25500 38704 9453.6

Lucros acumulados

Despesa com Icms Depreciação acumulada Despesa com depreciação

38704 52520 1620 1037.5 1037,5

9453.6 192.5 4590 1037,5

1037.5 3243,6

49195.1 52712.5 9453.6 0 0 2075 1037.5 0

(4)

Fev Balanço

Page 4

Balanço Patrimonial

Nome da empresa:

Balanço patrimonial em

28/02/11

Ativo

Passivo

197966.33

Circulante

483558.73 Circulante

197966.33

Disponibilidades

169916.33 Fornecedores

197966.33

Caixa

20000

Patrimonio líquido

603517.4

Banco

5977 Capital social

600000

A F L I

143939.33 Capital Subscrito

1000000

Créditos

25500 Capital a integralizar

-400000

Duplicatas a receber

25500 Reserva de Lucros

3517.4

Estoque

237283.4 Reserva de Lucros

3517.4

Estoque

237283.4

Outros Créditos

50859

Icms a recuperar

50859

Não Circulante

317925

Imobilizado

317925

Terrenos

40000

Edificações

160000

Veículos

70000

Móveis e UT

50000

Depreciação acumulada

-2075

Total Ativo

801483.73

Total Passivo/PL

801483.73

Casas Paraibanas S

A

(5)

Razonete Março

Caixa Bancos AFLI Duplicatas a receber estoques

20000 5977 17056 143939,33 17056 25500 25500 237283,4 20172 17056 1980 80000 27600 13985,92 80000 80000 26666,67 26666,67 26666,67 9733,34 25500 20000 0 164933,01 125702,67 143939,33 123723 53100 25500 251269,32 20172 20000 39230.34 20216.66 27600 231097.32

icms a recuperar terrenos edificações veículos móveis e utensílios

50859 4968 40000 160000 70000 50000

3070,08 80000

53929,08 4968 40000 0 160000 0 150000 0 50000 0

48961.08 40000 160000 150000 50000

depreciação acum. fornecedores capital subscrito capital a integralizar Despesa c/ ICMS

0 2075 1980 197966,33 1000000 400000 10083,6

1514,77 26666,67 4968

0 3589,77 28646,67 197966,33 0 1000000 400000 0 15051,6 0

3589.77 169319.66 1000000 -400000 15051.6

despesa depreciação Receita de vendas C M V Icms a recolher

2075 56020 40344 4968 4968

1514,77 27600 20172

3589,77 0 0 83620 60516 0 4968 4968

3589.77 83620 60516 0

Resultado Duplicatas descontadas Juros a apropriar despesas com juros

15051,6 83620 10000 266,66 153,32 153,32 3589,77 60516 152,33 79309,7 83620 0 10000 266,66 152,33 153,32 0 4310.3 -10000 114.33

(6)

Balanço Março

Page 6

Balanço Patrimonial

Nome da empresa:

Casas Paraibanas S A

Balanço patrimonial em

28/03/11

Ativo

Passivo

169319.66

Circulante

377219.73 Circulante

169319.66

Disponibilidades

79447 Fornecedores

169319.66

Caixa

20000

Patrimonio líquido

604310.3

Banco

39230.34 Capital social

600000

A F L I

20216.66 Capital Subscrito

1000000

Créditos

17714.33 Capital a integralizar

-400000

Duplicatas a receber

27600 Reserva de lucros

4310.3

Duplicatas descontadas

-10000 Reserva de lucros

4310.3

Juros a apropriar

114.33 Estoque

231097.32

Estoque

231097.32

Outros Créditos

48961.08

Icms a recuperar

48961.08

Não Circulante

396410.23

Imobilizado

396410.23

Terrenos

40000

Edificações

160000

Veículos

150000

Móveis e UT

50000

Depreciação acumulada

-3589,77

(7)

Razonete Abril

Caixa Bancos AFLI Duplicatas a receber estoques

20000 39230.34 1980 20216.66 27600 27600 231097.32 37243,2 27720 56025 22680 54464,4 66015 26666,67 11166,06 97096,2 100494,57 80688 17600 72845,2 20000 0 251059.91 238204.87 20216.66 0 61446.06 27600 231097.32 188803.8 20000 12855.04 20216.66 33846.06 42293.52

icms a recuperar terrenos edificações veículos móveis e utensílios

48961.08 41053.61 40000 160000 150000 50000

48961.08 41053.61 40000 0 160000 0 150000 0 50000 0

7907.47 40000 160000 150000 50000

depreciação acum. fornecedores capital subscrito capital a integralizar Despesa c/ ICMS

3589.77 1980 169319.66 1000000 400000 9072 1514,77 56025 11882,7 26666,66 20098,91 80688 0 5104.54 165359.66 169319.66 0 1000000 400000 0 41053.61 0 -5104.54 3960 1000000 -400000 41053.61

despesa depreciação Receita de vendas C M V Icms a recolher C D B

1514,77 50400 37243,2 9072 72845,21

66015 54464,4 11882,7

111660,63 97096,2 20098,91

1514.77 0 0 228075.63 188803.8 0 0 41053.61 72845.21 0

1514.77 228075.63 188803.8 41053.61 72845.21

Lucros acumulados Duplicatas descontadas Juros a apropriar despesas com juros

188803.8 4310,3 10000 -10000 114.33 114,33 114,33 41053.61 228075.63 1514.77 114.33 231486.51 232385.93 10000 -10000 114.33 114.33 114.33 0 899.419999999984 0 114.33

(8)

Balanço Abril

Page 8

Balanço Patrimonial

Nome da empresa:

Casas Paraibanas S A

Balanço patrimonial em

30/04/11

Ativo

Passivo

3960

Circulante

209963.96

Circulante

3960

Disponibilidades

53071.7

Fornecedores

3960

Caixa

20000

Patrimonio líquido

600899.42

Banco

12855.04

Capital social

600000

A F L I

20216.66

Capital Subscrito

1000000

Créditos

33846.06

Capital a integralizar

-400000

Duplicatas a receber

33846.06

Reserva de lucros

899.419999999984

Estoque

42293.52

Reserva de lucros

899.419999999984

Estoque

42293.52

Título e valores mobiliarios

72845.21

CDB

72845.21

Outros Créditos

7907.47

Icms a recuperar

7907.47

Não Circulante

394895.46

Imobilizado

394895.46

Terrenos

40000

Edificações

160000

Veículos

150000

Móveis e UT

50000

Depreciação acumulada

-5104.54

(9)

Razonete Maio

Caixa Bancos AFLI Duplicatas a receber

20000 12855.04 1980 20216.66 33846.06 22680

22680 3722,02

3722,02

20000 0 39257.06 1980 20216.66 0 33846.06 26402.02

20000 37277.06 20216.66 7444.04

depreciação acum. estoques capital subscrito capital a integralizar

5104.54 42293.52 2204,16 1000000 400000

1514,77 22041,6

0 6619.31 64335.12 2204.16 0 1000000 0 400000

-6619.31 62130.96 1000000 -400000

despesa depreciação fornecedores Icms a recolher Despesa c/ ICMS

1514,77 1980 3960

2688 26880

1514.77 0 4668 30840 0 0 0 0

1514.77 26172 0 0

edificações Receita de vendas C M V icms a recuperar

160000 7907.47 483,84

4838,4

160000 0 0 0 0 0 12745.87 483.84

160000 0 0 12262.03

Resultado terrenos veículos móveis e utensílios

1514.77 899,42 40000 150000 50000 0 0 0 805.13 1514.77 1704.55 40000 0 150000 0 50000 0 189.78 40000 150000 50000 C D B Receita de juros 72845.21 805,13

(10)

Balanço Maio

Page 10

Balanço Patrimonial

Nome da empresa:

Casas Paraibanas S A

Balanço patrimonial em

30/05/11

Ativo

Passivo

26172

Circulante

232981.09

Circulante

26172

Disponibilidades

77493.72

Fornecedores

26172

Caixa

20000

Patrimonio líquido

600189.78

Banco

37277.06

Capital social

600000

A F L I

20216.66

Capital Subscrito

1000000

Créditos

7444.04

Capital a integralizar

-400000

Duplicatas a receber

7444.04

Reserva de lucros

189.78 Estoque

62130.96

Reserva de lucros

189.78 Estoque

62130.96

Título e valores mobiliarios

73650.34

CDB

73650.34

Outros Créditos

12262.03

Icms a recuperar

12262.03

Não Circulante

393380.69

Imobilizado

393380.69

Terrenos

40000

Edificações

160000

Veículos

150000

Móveis e UT

50000

Depreciação acumulada

-6619.31

(11)

Razonete Junho

Caixa Bancos AFLI Duplicatas a receber

20000 37277.06 139100 20216.66 7444.04 3722,01

150000 1980 112050

3722,01 24192

20000 0 190999.07 165272 20216.66 0 119494.04 3722.01

20000 25727.07 20216.66 115772.03

depreciação acum. estoques capital subscrito capital a integralizar

6619.31 62130.96 73455,83 1000000 400000 150000

1514,77 114062

0 8134.08 176192.96 73455.83 0 1000000 400000 150000

-8134.08 102737.13 1000000 -250000

despesa depreciação fornecedores Icms a recolher Despesa c/ ICMS

1514,77 1980 26172 26892 26892

24192

1514.77 0 26172 26172 0 26892 26892 0

1514.77 0 26892 26892

edificações Receita de vendas C M V icms a recuperar

160000 149400 73455,83 12262.03 26892

25038

160000 0 0 149400 73455.83 0 37300.03 26892

160000 149400 73455.83 10408.03

Resultado terrenos veículos móveis e utensílios

1514.77 189.78 40000 150000 50000

26892 149400 73455.83 813.69

101862.6 150403.47 40000 0 150000 0 50000 0

48540.87 40000 150000 50000

Duplicatas a receber a L P C D B Receita de juros

(12)

Balanço Junho

Page 12

Balanço Patrimonial

Nome da empresa:

Casas Paraibanas S A

Balanço patrimonial em

30/06/11

Ativo

Passivo

0 Circulante

369324.95

Circulante

0 Disponibilidades

65943.73

Fornecedores

0 Caixa

20000

Patrimonio líquido

798540.87

Banco

25727.07

Capital social

750000

A F L I

20216.66

Capital Subscrito

1000000

Créditos

115772.03

Capital a integralizar

-250000

Duplicatas a receber

115772.03

Reserva de lucros

48540.87

Estoque

102737.13

Reserva de lucros

48540.87

Estoque

102737.13

Título e valores mobiliarios

74464.03

CDB

74464.03

Outros Créditos

10408.03

Icms a recuperar

10408.03

Não Circulante

429215.92

Realizavel a longo prazo

37350

Créditos

37350

Duplicatas a receber

37350

Imobilizado

391865.92

Terrenos

40000

Edificações

160000

Veículos

150000

Móveis e UT

50000

Depreciação acumulada

-8134.08

(13)

Estoque

Fogão

Entrada Saída Saldo

Data Quantidade

total

quantidade

total

Quantidade

Total

07/01/11 200 R$ 328,00 R$ 65.600,00 R$ 0,00 200 R$ 328,00 R$ 65.600,00 08/01/11 R$ 0,00 5 R$ 328,00 R$ 1.640,00 195 R$ 328,00 R$ 63.960,00 08/02/11 R$ 0,00 20 R$ 328,00 R$ 6.560,00 175 R$ 328,00 R$ 57.400,00 15/02/11 R$ 0,00 53 R$ 328,00 R$ 17.384,00 122 R$ 328,00 R$ 40.016,00 03/03/11 52 R$ 268,96 R$ 13.985,92 R$ 0,00 174 R$ 310,36 R$ 54.002,64 01/04/11 R$ 0,00 120 R$ 310,36 R$ 37.243,20 54 R$ 310,36 R$ 16.759,44 R$ 0,00 R$ 0,00

Geladeira

total

quantidade

total

Quantidade

Total

09/01/11 120 R$ 672,40 R$ 80.688,00 R$ 0,00 120 R$ 672,40 R$ 80.688,00 08/03/11 R$ 0,00 30 R$ 672,40 R$ 20.172,00 90 R$ 672,40 R$ 60.516,00 04/04/11 R$ 0,00 81 R$ 672,40 R$ 54.464,40 9 R$ 672,40 R$ 6.051,60 05/05/11 42 R$ 524,80 R$ 22.041,60 R$ 0,00 51 R$ 550,85 R$ 28.093,20 06/05/11 -R$ 2.204,16 R$ 0,00 51 R$ 507,63 R$ 25.889,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Televisores Entrada Saída Saldo

total

quantidade

total

Quantidade

Total

10/01/11 75 R$ 984,00 R$ 73.800,00 R$ 0,00 75 R$ 984,00 R$ 73.800,00 10/02/11 R$ 0,00 15 R$ 984,00 R$ 14.760,00 60 R$ 984,00 R$ 59.040,00 05/04/11 R$ 0,00 50 R$ 984,00 R$ 49.200,00 10 R$ 984,00 R$ 9.840,00 02/06/11 130 R$ 877,40 R$ 114.062,00 R$ 0,00 140 R$ 885,01 R$ 123.902,00 06/06/11 R$ 0,00 83 R$ 885,01 R$ 73.455,83 57 R$ 885,01 R$ 50.445,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Microondas

total

quantidade

total

Quantidade

Total

03/02/11 44 R$ 147,60 R$ 6.494,40 R$ 0,00 44 R$ 147,60 R$ 6.494,40 05/04/11 R$ 0,00 37 R$ 147,60 R$ 5.461,20 7 R$ 147,60 R$ 1.033,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TIPO DE FICHA ( X ) MÉDIA PONDERADA Valor unitário valor unitário Valor unitário Valor unitário valor unitário Valor unitário Valor

unitário unitáriovalor unitárioValor

Valor unitário valor unitário Valor unitário

(14)

Fluxo

Page 14

Fluxo de Caixa

Fluxo

Data da compra

entrada

saída

saldo vencimento

07/01/11

-

R$ 26.666,67

-R$ 26.666,67

07/02/11

08/01/11

R$ 3.500,00

-

R$ 3.500,00

23/02/11

03/02/11

-

R$ 1.980,00

-R$ 1.980,00

03/03/11

07/01/11

-

R$ 26.666,67

-R$ 53.333,34

07/03/11

10/02/11

R$ 25.500,00

-

R$ 25.500,00

10/03/11

03/02/11

-

R$ 1.980,00

-R$ 3.960,00

03/04/11

04/02/11

-

R$ 56.025,00

-R$ 56.025,00

04/04/11

07/01/11

-

R$ 26.666,67

-R$ 80.000,00

07/04/11

09/01/11

-

R$ 80.688,00

-R$ 80.688,00

09/04/11

08/03/11

27600

R$ 27.600,00

18/04/11

01/04/11

22680

R$ 22.680,00

01/05/11

03/02/11

-

R$ 1.980,00

-R$ 1.980,00

03/05/11

05/04/11

R$ 3.722,02

05/05/11

03/02/11

-

R$ 1.980,00

-R$ 1.980,00

03/06/11

05/04/11

R$ 3.722,02

05/06/11

05/05/11

R$ 24.192,00

-R$ 24.192,00

05/06/11

05/04/11

R$ 3.722,02

05/07/11

06/06/11

R$ 6.225,00

06/07/11

06/06/11

R$ 6.225,00

06/08/11

06/06/11

R$ 6.225,00

06/09/11

06/06/11

R$ 6.225,00

06/10/11

06/06/11

R$ 6.225,00

06/11/11

06/06/11

R$ 6.225,00

06/12/11

06/06/11

R$ 6.225,00

06/01/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/02/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/03/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/04/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/05/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/06/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/07/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/08/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/09/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/10/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/11/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/12/12

06/06/11

R$ 6.225,00

06/01/13

06/06/11

R$ 6.225,00

06/02/13

06/06/11

R$ 6.225,00

06/03/13

06/06/11

R$ 6.225,00

06/04/13

06/06/11

R$ 6.225,00

06/05/13

06/06/11

R$ 6.225,00

06/06/13

(15)