GESTÃO DE OBRAS VERSÃO 4.83

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GESTÃO DE OBRAS

VERSÃO 4.83

Petronilho, Magalhães & Ramalhete, Lda. Rua Sarmento de Beires, 23 – B

1900-410 LISBOA

Telfs.: 218 472 590 – 1 – 2 URL: www.pmr.pt

E-Mail: pmr@mail.telepac.pt FTP: ftp.pmr.pt

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CONTEÚDO

INTRODUÇÃO 1

MENU PRINCIPAL

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MENU PRINCIPAL 1

FICHEIROS 1

FICHEIROS 1 1- TABELAS 2 1.1- TABELAS COMUNS 3 1.2- TABELAS DE OBRAS 5 1.2.1- TABELA DE TIPOS DE MOVIMENTOS 6 1.2.2- TABELA DE REFERÊNCIAS 12 1.2.3-TABELA DE DESIGNAÇÕES DE FASES 13 1.2.4- TABELA DE CÓDIGOS DE SUB-FASES 14 1.2.5- TABELA DE CÓDIGOS DE MÁQUINAS 15 1.2.6- TABELA DE SECÇÕES/MÃO DE OBRA 16 1.2.7- TABELA DE SUB-SECÇÕES/OPERADORES 17 1.2.8- TABELA DESIGNAÇÕES IMPRESSOS 18 1.2.9- OUTRAS TABELAS 19 1.2.9.1- TABELA DE CÓDIGOS DE SITUAÇÃO 20 1.2.9.2- NUMERADORES DE DOCUMENTOS 20 1.2.9.3- CALENDÁRIO/CONTROLO DE FERIADOS 22 1.3- TABELAS DE VENDAS 23 1.3.1- TABELA DE ARMAZÉNS 25 1.3.2- TABELA DE FAMÍLIAS 26 1.3.3- TABELA DE TIPOS DE GUIAS 28 1.3.4- TABELA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO 30 1.3.5- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO 30 1.3.6- TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS 32 1.3.7- TABELA DE SECTORES COMERCIAIS 33 1.3.8- TABELA DE DESCONTOS 33 1.3.9- TABELA DE COMISSÕES 34 1.3.10- TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE 35 1.3.11- TABELA DO IVA 39

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1.4- TABELAS DE STOCKS 41 1.4.1- NUMERADORES DE DOCUMENTOS 42 1.4.2- TIPOS DE MOVIMENTOS 43 2- GESTÃO DO FICHEIRO DE ORÇAMENTOS 44

2.1- LISTAGENS 51

2.1.1- LISTAGEM DO FICHEIRO DE ORÇAMENTOS 52 2.1.2- EMISSÃO DAS FICHAS DE ORÇAMENTOS 54 2.1.3- FOLHA DE MOVIMENTOS DE ORÇAMENTOS 55 2.1.4- FOLHA DE ANOTAÇÕES/OBSERVAÇÕES 56 3- GESTÃO DO FICHEIRO DE OBRAS 56

3.1- LISTAGENS 68

3.1.1- LISTAGEM DO FICHEIRO DE OBRAS 68 3.1.2- EMISSÃO DAS FICHAS DE OBRAS 71 3.1.3- FOLHAS DE MOVIMENTOS DE OBRAS 72 3.1.4- FOLHA DE ANOTAÇÕES/OBSERVAÇÕES 73 4- GESTÃO DO FICHEIRO DE MATRÍCULAS 74

4.1- LISTAGENS 78

4.1.1- LISTAGEM DO FICHEIRO DE MATRÍCULAS 78 4.1.2- EMISSÃO DAS FICHAS DE MATRÍCULAS 81 4.1.3- FOLHA DE MOVIMENTOS DE MATRÍCULAS 82 4.1.4- FOLHA DE ANOTAÇÕES/OBSERVAÇÕES 83

5- ENTIDADES 83

6- GESTÃO DE ARTIGOS 83 6.1- DESIGNAÇÃO DE DOCUMENTOS 88 6.2- PREÇOS DE VENDA DE ARTIGOS 89 6.2.1- EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS 90

6.2.2- FACTOR X 91 6.3- TARAS DE ARTIGOS 93 6.4- STOCKS DE ARTIGOS 94 6.5- ROTURA DE STOCKS 95 6.6- LISTAGENS 96 6.6.1- LISTAGEM COMPLETA 96 6.6.2- EMISSÃO DE ETIQUETAS 97 6.6.3- LISTAGEM PARAMETRIZADA 99 6.6.3.1- ALTERAR MAPA 100 6.6.3.2- ALTERAR LIMITES 101 6.6.3.3- IMPRIMIR MAPA 102 6.6.3.4- EXPORTAR MAPA 103 6.6.4- LISTAGEM DE ARTIGOS MONOS 104 7- GESTÃO DE ARTIGOS ALTERNATIVOS 104 8- FICHEIRO DE VENDEDORES 105

ORÇAMENTOS 1

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1- MOVIMENTOS 2 2- EMISSÃO DO ORÇAMENTO 4 3- LISTAGEM 6 4- ADJUDICAÇÃO DO ORÇAMENTO 8 5- GESTÃO DE MAPAS 10

IMPUTAÇÕES 1

IMPUTAÇÕES 1 1- MOVIMENTOS 2 2- EMISSÃO DOCUMENTOS 6 3- LISTAGEM 9 4- DIÁRIOS 12 5- DESVIOS DE VALORES 13

ENCERRAMENTO 1

ENCERRAMENTO 1 1- APURAMENTO DA PRODUÇÃO 2 2- DESVIO DA PRODUÇÃO 4 3- ORDEM ENCERRAMENTO 5 4- ENCERRAMENTO DE OBRAS 7 5- ORDEM DE FACTURAÇÃO 8 6- FACTURAÇÃO DE OBRAS 11

UTILITÁRIOS 1

UTILITÁRIOS 1 1- FICHEIROS 2 1.1 - ALTERAÇÃO SELECTIVA 3 1.1.1- ARTIGOS 4 1.1.2- ENTIDADES 5 2- ROTINA 6 2.1- VALIDAÇÃO DE MOVIMENTOS 7 2.2- RECONSTRUÇÃO FICHEIRO VALORES 8 2.3- CORRECÇÃO DE STOCKS 8 2.4- ACTUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE CUSTO 9

3- CALENDÁRIO 10

CONFIGURAÇÃO 1

1- DOCUMENTOS 2

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INTRODUÇÃO

Este módulo permite o registo e tratamento do Ficheiro de Obras, dando ainda a possibilidade de tratar os movimentos de Orçamentos e Imputações referentes a cada obra.

Trabalha em ligação com o módulo “PMR – Stocks”, permitindo que na recolha de Requisições ao Armazém sejam indicadas quais as Obras onde esse material vai ser imputado.

Funciona também com o módulo “PMR – Vendas”, permitindo através da opção Ligação à Facturação gerar automaticamente Documentos no referido módulo , por opção o valor a fecturar pode ser o imputado ou o orçamentado.

Permite executar a gestão da Tabela de Obras.

Terá acesso à Tabela de Códigos de Movimento, Designação de Códigos de Obras, Tabela de Fases, Tabela de Máquinas e Tabela de Secções.

Permite fazer a gestão do Ficheiro de Obras.

Abertura de novas Obras, e alteração dos dados de Obras já existentes.

Consultas e Abates ao Ficheiro de Obras.

Terá acesso às Fichas de Material Imputado.

Listagem de uma Ficha completa da Obra, seguida de uma lista do Material imputado, com limites de Número da Obra, Fase da Obra, Código de Movimento e Data do Orçamento, possibilitando ainda dois tipos de ordenação:

- Obra/Movimento/Fase - Obra/Fase/Movimento.

Listagem do Ficheiro de Obras, com limites por Entidade, Matrícula, Número da Obra e Situação , podendo ter ou não linhas com Totais de Valores.

Folha da Obra, que fica associada à Ficha da Obra , onde poderão ser digitadas informações adicionais sobra a Obra. Esta folha dispõe de 11 linhas com 70 dígitos cada.

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Poderá executar Tratamento de Orçamentos.

Diferentes Tipos de Movimentos de Orçamentos: - Requisição de Armazém

- Compra Directa - Imputação de Máquinas - Mão de Obra

- Imputações Indirectas

(Estas designações de Movimentos podem ser alteradas conforme preenchimento da Tabela de Códigos de Movimento).

Recolha e alteração de Movimentos para Orçamentos com ou sem emissão dos mesmos.

Listagem de Movimentos quer de Imputações quer de Orçamentos, com vários limites e opções de ordenação.

Permite a emissão de Orçamentos.

Adjudicação de Orçamentos, esta operação consiste em passar os movimentos de Orçamentos para Imputações, podendo parametrizar os dados necessários para que a passagem seja feita de acordo com as necessidades em termos de Obras, Tipos de Movimento e Fases.

Revisão de Orçamentos tanto em quantidades como em valores aplicando para o efeito uma taxa percentual que poderá ser positiva ou negativa tanto para quantidades como para valores.

Mapa de Desvios a Orçamentos a nível de Produtos ou Valores previstos em determinada Obra, com vários limites e opções de ordenação.

Permite fazer o Tratamento de Imputações.

Diferentes Tipos de Movimentos de Imputações: - Compra Directa

- Imputação de Máquinas - Mão de Obra

- Imputações Indirectas

(Estas designações deMovimentos podem ser alteradas conforme preenchimento da Tabela de Códigos de Movimento).

Recolha e alteração de Movimentos de Imputações à Obra, com ou sem emissão dos respectivos Documentos.

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Listagem dos Movimentos Imputados às Obras, para conferência. Esta listagem pode ser detalhada ou resumida e tem vários limites.

Ligação à Facturação dos Movimentos Imputados, que geram Documentos nas Vendas (Facturas, Venda a Dinheiro ou Guias de Remessa), estes mesmos Documentos podem ser impressos durante esta operação de Ligação.

Mapa de Análise de Consumo, com vários limites e diversas opções de ordenação, podendo assim obter-se diferentes mapas para a Análise dos Consumos de Produtos, usos de Máquinas e Mão de Obra.

Análise de Matrículas/Máquinas.

Ficheiro de Matrículas de Viaturas, com as informações referentes a cada Viatura, permitindo que cada uma delas fique afecta a uma determinada Obra.

Pesquisa ordenada por Matrícula ou Máquina/Obra, o que em termos de análise significa poder saber quais as Obras efectuadas por cada Matrícula de Viatura/Máquina.

Pesquisa ordenada por Entidade/Matrícula/Obra.

Análise de Matrículas de Viaturas/Máquinas. A listagem resultante desta operação tem como informação: Número de Entidade, Nome da Entidade, Matrícula da Viatura ou Referência da Máquina, Marca, Modelo, Número de Garantia, Data de Início e Fim da Garantia.

Poderá efectuar Procedimentos Especiais.

Tratamento de Movimentos de Imputações (inclusivé Requisições de Armazém).

Reorganização de Valores da Ficha da Obra.

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MENU PRINCIPAL

FICHEIROS

Gestão dos Ficheiros utilizados na Rotina, gestão das Tabelas de Obras e das Tabelas Comuns. Acesso às Tabelas de Vendas e algumas Tabelas de Stocks necessárias á utilização desta Rotina.

Gestão do Ficheiro de Orçamentos, Obras, Matrículas, Entidades, Artigos (também Artigos Alternativos) e Vendedores.

ORÇAMENTOS

Criação dos dados necessários para a elaboração de Movimentos de Orçamentos. Possibilidade de emitir, listar e adjudicar os Orçamentos pretendidos.

IMPUTAÇÕES

Gestão de Imputações de Obras. Opção de emissão e listagem de Documentos. Possibilidade de elaboração de um Mapa de Desvios a Orçamentos.

ENCERRAMENTOS

Gestão do Apuramento e Desvio de Produção. Ordem de Encerramento e Facturação.

UTILITÁRIOS

“Ferramentas” de auxílio ao utilizador, para executar Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização, bem como Alteração Selectiva. Existência de uma Calculadora e uma saída para Sistema.

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CONFIGURAÇÃO

Tratamento relacionado com a Configuração de Impressoras, Documentos, Seguranças, Dados da Empresa e opções de trabalho na Rotina.

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FICHEIROS

TABELAS

Conjunto de dados que vão condicionar os Processamentos, Parâmetros Fixos que entram para o Movimento do Orçamento e Imputações à Obra, bem como, o Ficheiro de Matrículas, tendo, também em linha de conta algumas Tabelas de Vendas e Stocks. Todos estes dados devem ser criados na fase de arranque, podendo, contudo ser alterados posteriormente.

Deve haver o cuidado de não anular códigos em Tabelas que possam estar a ser utilizados nos Ficheiros já existentes.

ORÇAMENTOS

Criação dos dados necessários para a elaboração do Orçamento.

OBRAS

Criação dos dados necessários à elaboração da Obra.

Pode-se abrir Obras sem o uso do Ficheiro de Orçamentos.

MATRÍCULAS

Criação dos dados necessários para a elaboração da Ficha da Matrícula de um veículo. Embora este Ficheiro tenha sido criado para codificar Matrículas de automóveis, pode ser usado para outros fins que não este.

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ENTIDADES

Incluem-se os Clientes e os Fornecedores.

Podem criar-se séries de numeração distinta pelo primeiro dígito para a codificação de Clientes e Fornecedores, facilitando assim a separação a nível de listagem.

NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. ARTIGOS

Codificação dos Artigos que tenham existências em Armazém.

Os Artigos podem ser agrupados em Famílias, através de um código auxiliar independente do código de Artigo.

ALTERNATIVOS

Neste Ficheiro podem ser criados códigos de Artigos equivalentes ao código principal. Podem ser usados para substituir em caso de Rotura de Stocks ou para estabelecer equivalência entre Artigos.

VENDEDORES

Neste Ficheiro codificam-se os Vendedores ao serviço da Empresa. A existência deste Ficheiro não é obrigatória.

Na ausência de Vendedores pode utilizar-se este Ficheiro para definir Sectores ou Zonas de Vendas, para tratamento estatístico posterior.

1- TABELAS

COMUNS

Conjunto de Tabelas Comuns a todas as Rotinas, tais como Países, Código Postal, Moeda/Câmbio, Línguas, Zonas Geográficas, Actividades e Mercado Segmento.

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OBRAS

Conjunto de Tabelas específicas da Gestão de Obras, tais como Movimentos, Referências, Fases, Subfases, Máquinas, Secções/Mão-de-Obra, Sub-Secções /Operadores, Designação de Impressos e Outras Tabelas.

VENDAS

Conjunto de Tabelas específicas da Gestão de Vendas, tais como Armazéns, Famílias, Tipo de Guias, Circuito de Designação, Modo de Pagamento, Direcções Regionais, Contacto Comercial, Descontos, Comissões, Ligação à Contabilidade e Tabela do I.V.A.

STOCKS

Conjunto de Tabelas específicas da Gestão de Stocks, tais como numerador de Documentos, Tipo de Movimento e Ligação à Contabilidade.

NOTA: Para chamar cada uma das Tabelas poderá usar as teclas de atalho (letras

assinaladas com cor diferente) correspondentes.

1.1- TABELAS COMUNS

PAÍSES

Identificação dos códigos de Países e respectivas designações.

Poderá ainda definir a Moeda, o Prefixo do IVA, Membro da CEE e Língua para posterior utilização.

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CÓDIGO POSTAL

Codificação dos Códigos Postais e respectivas localidades.

Estes códigos também estão associados ao Código de País, a que dizem respeito. Se codificado no Ficheiro de Entidades é utilizado na emissão de Etiquetas de Entidades.

MOEDAS/CÂMBIOS

Codificação das Moedas e respectivas designações da unidade e do decimal associado, bem como a abreviatura, arredondamento e modo.

Também é nesta Tabela que se actualizam os Câmbios quando necessário.

LÍNGUAS

Codificação dos Idiomas dos Países.

ZONAS GEOGRÁFICAS

Tabela para Distribuição Geográfica das Entidades. A codificação que é mais usada é a de Distrito/Concelho do INE.

ACTIVIDADES

Codificação auxiliar do Ficheiro de Entidades, através do qual é possível por exemplo, definir várias categorias de Clientes.

Exemplo: Directo, Revendedor, Grossista.

Também os Fornecedores devem ter um código específico. A emissão de Etiquetas do Ficheiro de Entidades, pode ser seleccionada através deste código.

MERCADO/SEGMENTO

Identificação dos códigos de Mercado/Segmento. Será utilizado posteriormente no Ficheiro de Entidades.

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1.2- TABELAS DE OBRAS

MOVIMENTOS

Nesta Tabela são definidos todos os Tipos de Movimentos possíveis e necessários para apurar valores de custo e de venda e controlar movimentos de Stocks.

Aquando da instalação da Rotina da Gestão de Obras, alguns movimentos usados vulgarmente, são criados automaticamente.

Exemplos: “Requisicao a Armazem“, “Compra Directa“, “Mao-de-Obra“,

“Requis.Armazem (Devolucao)”.

REFERÊNCIAS

Definição do Tipo de Referências das Obras.

FASES

Definição dos Tipos de Fases da Obra.

SUB–FASES

Definição dos Tipos de Sub–Fases da Obra.

MÁQUINAS

Nesta Tabela deverão constar as Máquinas possíveis a serem usadas nas diversas Obras e os respectivos Valores de Custo e de Venda.

SECÇÕES/MÃO DE OBRA

Definição dos Tipos de Secções e/ou Mão de Obra a imputar à Obra, com indicação do Preço de Custo e 4 Preços de Venda.

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SUB–SECÇÕES/OPERADORES

Definição dos tipos de Sub–Secções e Operadores a usar na Obra, com indicação do Preço de Custo e 4 Preços de Venda.

DESIGNAÇÕES IMPRESSOS

Designação dos Documentos que serão posteriormente criados em Configuração/Documentos.

OUTRAS TABELAS

Conjunto de Tabelas auxiliares à Rotina de Obras.

NOTA: Em todas as Tabelas poderá:

Com a tecla de função <F4 – Listar> fazer uma listagem da Tabela pretendida. Com a tecla de função <F6 – Ordenar> escolher o tipo de ordenação para a Tabela. Com a tecla de função <F7 – Anular> anular um registo.

1.2.1- TABELA DE TIPOS DE MOVIMENTOS

Com a tecla de função <F8 – Ver Caract.> Pode aceder à janela das caracteristícas desta Tabela (ver página 9).

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para codificação dos diferentes tipos de Movimentos, até ao máximo de 90 Movimentos, desde que na Configuração da Rotina esteja definido o número máximo de Tipos de Movimentos.

O código 95 – Movimentos sugeridos serve para o operador fazer testes, de modo a

que este se ambiente com o formato da Recolha de Movimentos, regressando sempre ao Default. Não serve para Tipo de Movimento de trabalho corrente.

Aconselha-se previamente, que numa folha de papel em branco se defina quais os campos que vão para as Linhas de Cabeçalho (Cb) e para as Linhas (Ln) de recolha.

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DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para identificação do Movimento.

Exemplo: Requisição de Armazém.

DEFINIÇÃO DAS LINHAS DE CABEÇALHO E DE MOVIMENTOS

A definição do Cabeçalho permite até 3 tipos de campos e na Linha 2 tipos.

É nesta Tabela que são definidos os campos que são recolhidos nos diversos documentos.

O programa cria automaticamente, diversos movimentos que poderão ser alterados antes de ser criado qualquer documento desse Tipo de Movimento. Deverá efectuar o planeamento dos Tipos de Movimento antes de começar a usar a Gestão de Obras e definir correctamente os Movimentos.

Exemplo: Ao definir o Tipo de Movimento “Requisição de Armazém“ para

Orçamentos, no Cabeçalho deverá constar a recolha da Fase e na Linha de recolha o Artigo.

Para Obras (IMP) deverá definir na recolha de Cabeçalho, o Número da Obra e Fase e na Linha o Artigo.

Visto que nos Orçamentos (ORC) têm de indicar em primeiro lugar o Número de Orçamento para recolher Movimentos, basta no Cabeçalho do documento recolher o Número da Fase a que respeita o Movimento e na Linha indicar que Artigos serão imputados nessa Fase.

Em Obras (IMP), por sua vez, em primeiro lugar indica o Tipo de Movimento e já dentro do Documento é que indica a Obra e a Fase a que respeitam os Movimentos. Na Linha indica que vai recolher Artigos.

Existe um vasto leque de opções para criação de Movimentos, daí que deverá existir um bom planeamento na definição desses Movimentos afim de evitar incoerências.

Exemplo: Ao definir o Tipo de Movimento “Imputação Máquinas“ para Orçamentos

(ORC), no Cabeçalho deverá constar a recolha da Fase e na Linha de recolha a Máquina.

Para Obras deverá definir na recolha do Cabeçalho, o Número da Obra e Fase e na Linha a Máquina.

Se, por exemplo, pretender imputar Máquinas alugadas e desejar guardar o Número de Fornecedor, mantendo a estrutura atrás descrita, basta incluir no Cabeçalho do Documento o Número de Fornecedor. Com esta definição todas as Linhas do documento serão respeitantes ao mesmo Fornecedor. Mas, se existirem vários Fornecedores de Máquinas alugadas e desejasse registar o Número de Fornecedor por cada Máquina, então teria de alterar o Fornecedor da Linha de Cabeçalho para a Linha de Movimento.

Exemplo: Definir o Tipo de Movimento “Mão de Obra“ em que dentro de uma

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Cabeçalho deverá constar a recolha da Fase, na 1º Linha da recolha a Secção e na 2ª Linha da recolha a Sub–Secção.

Para Obras, (IMP) deverá definir na recolha do Cabeçalho (Cb) o Número de Obra e Fase, na 1ª Linha (Ln) a Secção e na 2ª Linha (Ln) a Sub–Secção.

Tanto para as linhas de cabeçalho com as linhas de recolha existe uma lista de campos que podem ser visualizados carregando na tecla cursora para cima e tecla cursora para baixo.

As limitações conhecidas são as seguintes:

- Não deverá definir na Linha de Detalhe a recolha da Obra ou da Fase. Estes campos deverão ser sempre recolhidos no Cabeçalho.

- Movimentos que não movimentam nem actualizam Stocks não deverão recolher Artigo na Linha (Ln).

RECOLHA DOS NÍVEIS DE ACESSO

Campo com 1 dígito para definir os Níveis de Acesso.

Se este campo não estiver preenchido a 0 (zero), os campos seguidamente explicados serão automaticamente assinalados [X] visualizados e recolhidos ou não, na Recolha de dados do Orçamento e/ou Obra conforme codificação seguinte:

0 – Não é visualizado na recolha de dados

1 – É visualizado na recolha de dados, mas não se tem acesso (não recolhe dados) 2 ou superior– É visualizado na recolha de dados e é possível ter acesso ao campo

(recolhe dados)

FACTOR

Tempo para na recolha de Movimentos definir horas ou dias para as quantidades (não disponível).

UNIDADE

Medida de grandeza do Artigo.

DIMENSÕES

Poderá ter até ao máximo de 3 Dimensões por Artigo.

PREÇO DE CUSTO

Preço de Custo das linhas de Movimento.

MARGEM DE LUCRO

Margem de Lucro sobre o Preço de Custo.

PREÇO DE VENDA

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DIVERSOS

Campo adicional com opção de valorização no Preço de Custo ou Preço de Venda ou ambos os Preços do Orçamento e/ou Obra.

PERCENTAGEM DESCONTO

Percentagem que influência o Preço de Venda.

VALOR DESCONTO

Este valor será calculado automaticamente caso preencha o campo anterior.

IVA VENDA

IVA aplicado à linha de Movimento.

TOTAL VENDA

Valor total de Venda após deduções de desconto e em função de valores que podem incrementar ou decrementar o valor de venda.

DESIGNAÇÃO

Possibilidade de alterar a designação do código recolhido na linha de Movimento.

Com a tecla de função <F8 – Ver Recolha>, pode aceder à janela da recolha níveis de acesso (ver página 6).

TIPO DE GESTÃO

Poderá neste campo utilizar as setas cursoras (para cima ou para baixo) para seleccionar o Tipo de Gestão que pretende.

S – Gestão Standard

M – Tempo de Máquina (indisponível)

Pessoal (indisponível)

Não Consumíveis (indisponível)

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Se no campo anterior optou pelo Tipo de Gestão “M”, poderá agora definir qual o factor de cálculo (se dia, se hora).

LINHA CONTROLO ORÇAMENTO

Tratamento ainda não disponível.

LINHA CONTROLO IMPUTAÇÃO

Tratamento ainda não disponível.

MOVIMENTOS ARMAZÉM

Poderá neste campo utilizar as setas cursoras (para cima ou para baixo) para seleccionar o Tipo de Movimentação em Armazém que pretende.

A – Movimenta Armazém com actualização de Stocks S – Movimenta Armazém sem actualização de Stocks N – Não movimenta Stocks

NÍVEL SENHA

Se no campo anterior optou pelo Tipo de Movimentação “N” este campo não será preenchido.

Campo com 1 dígito para indicar com que Nível de Senha de Acesso é possível recolher quantidade negativa.

Valores possíveis: 2 e 3.

TABELA VALIDAÇÃO PREÇO

Caso tenha optado no campo “Movimentos Armazém” pelo Tipo de Movimentação “A” ou “S” este campo será automaticamente preenchido com a letra “A”.

Poderá utilizar as setas cursoras (para cima ou para baixo) para seleccionar a Validação do Preço que pretende.

A – Validar com o Ficheiro de Artigos S – Validar com a Tabela de Secções M – Validar com a Tabela de Máquinas V – Validar com a Tabela de Sub–Secções L – Sem Correspondência

Deverá utilizar esta validação se num determinado Tipo de Movimento de recolha de Mão de Obra em que recolhe a Secção, desejar especificar uma Sub-Secção ou Operador específico, que eventualmente tenham valores de custo ou venda diferentes.

Exemplo: Se a Secção de serralharia for composta por um Oficial e um ajudante, os

seus custos são obviamente diferentes. Neste Tipo de Movimento, como visto no exemplo dado de definição de Tipo de Movimento “Mão de Obra“, na 1º Linha de Movimentos está definida a Secção e na 2ª Linha a Sub–Secção. Para imputar custos,

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operador a operador, deverá indicar que a validação de preços é efectuada na Tabela de Sub–Secções/Operadores.

Se desejar registar apenas o operador a título informativo e os valores a imputar são únicos, então deverá indicar que a validação de preços é efectuada na Tabela de Secções.

OPERAÇÃO MOVIMENTO

Para indicar se os valores e quantidades são entradas ou saídas das Obras.

Se tem actualização de Stocks, uma entrada de valores e/ou quantidades na Obra é uma saída de valores e/ou quantidades no Armazém e vice-versa.

E – Entrada de Valores e/ou Quantidades nas Obras S – Saída de Valores e/ou Quantidades nas Obras MARGEM LUCRO

Deverá indicar a percentagem de lucro sobre o Preço de Custo para encontrar o Preço de Venda (não é de preenchimento obrigatório).

3ª LINHA DO CABEÇALHO

O campo definido na 3º linha do Cabeçalho (Cb) em Orçamentos e Obras permite (S) ou não (N) recolher Quantidades.

Na Tabela Tipo de Movimentos as duas linhas inferiores ao campo “Margem Lucro“ são as terceiras Linhas de Cabeçalho definidas nos Tipos de Movimento para Orçamentos e Obras respectivamente.

O objectivo desta opção de recolher ou não quantidades é a seguinte: Imaginando que pretende efectuar a montagem de 10 conjuntos iguais compostos cada um por 2 peças A, 4 peças B e 7,5 peças C, pode definir que a 3ª Linha recolhe quantidades e digita, quando solicitado no Cabeçalho, a quantidade 10.

Nas Linhas, ao imputar a peça A, digita 2 na quantidade. Ao imputar a peça B digita 4 e na peça C digita 7,5 na quantidade. Outra forma de o fazer seria não recolher quantidade na 3ª linha do Cabeçalho e nas Linhas de movimentos, ao recolher a peça A digitava 20, na peça B 40 e na peça C 75.

A vantagem de recolher quantidades na 3ª Linha é válida nos casos em que não se sabe ao certo qual a quantidade que vai efectuar, mas tem a certeza de que cada conjunto é composto por determinadas quantidades de peças. Ao saber quanto vai realmente efectuar, basta entrar no documento e na 3ª Linha do Cabeçalho alterar a quantidade sem ter de percorrer todas as Linhas do documento e alterar cada uma delas.

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Se o Tipo de Movimento actualizar Stocks, a actualização é feita pela quantidade recolhida na Linha de movimento a multiplicar pela quantidade recolhida na 3ª Linha do Cabeçalho do Documento.

DOCUMENTO IMPUTAÇÕES RECOLHA FORNECEDOR

Se assinalado [X] recolhe dados do Fornecedor no documento, independentemente da configuração das Linhas de Cabeçalho e/ou Movimento. Deve ser usado no caso em que pretende usar um único fornecedor por documento. Caso contrário, use a recolha do fornecedor apenas nas Linhas de definição do Tipo de Movimento.

INIBE MOVIMENTO NAS GUIAS DE TRANSPORTE

Se assinalado [X] inibe Movimentos na Guia de Transporte.

NÍVEL SENHA PARA ALTERAÇÃO OPÇÕES

Deverá indicar qual o Nível de Senha de Acesso para alterar a Tabela de Tipo de Movimento.

1.2.2- TABELA DE REFERÊNCIAS

Esta Tabela pode ser utilizada como Tabela auxiliar de informação.

Exemplo: Se desejar que no Documento seja recolhido o código de Artigo e um outro

código (código de Artigo do Fornecedor), na segunda linha da recolha da linha de definição de Movimentos seleccione “Referência“.

Outro exemplo de uso desta Tabela: Se determinado código de Artigo vier de várias zonas do país e quiser registar essa informação, preencha esta Tabela com essas informações e na 2º linha da recolha de definição de Movimentos seleccione “Referências“.

CÓDIGO

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DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação da Referência.

TIPO

Campo com 1 caracter alfanumérico para definir o Tipo de Fase.

A – Sub–Código Agrupador M – Sub–Código de Movimento

Tratamento indisponível.

1.2.3-TABELA DE DESIGNAÇÕES DE FASES

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para codificação das Fases existentes.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação da Fase.

TIPO

Campo com 1 caracter alfanumérico para definir o Tipo de Fase.

ESTRUTURA PARA EDIÇÃO

Campo com 14 caracteres de modo a poder definir a Estrutura para Edição, com o máximo de 8 X´s.

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1.2.4- TABELA DE CÓDIGOS DE SUB-FASES

CÓDIGO

Campo com 8 caracteres para codificação das Sub–Fases.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação da Sub–Fase.

TIPO

Campo com 1 caracter alfanumérico para definir o Tipo de Sub–Fase.

ESTRUTURA PARA EDIÇÃO

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1.2.5- TABELA DE CÓDIGOS DE MÁQUINAS

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos para identificação da Máquina.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicar a designação da Máquina.

CUSTO

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o custo da Máquina para valorização do Orçamento e/ou Obra.

O valor pode ser ao dia, hora, minuto, etc.

VENDA I

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais onde deverá indicar o Preço de Venda I da Máquina para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA II

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o Preço de Venda II da Máquina para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA III

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais onde deverá indicar o Preço de Venda III da Máquina para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA IV

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o Preço de Venda IV da Máquina para valorização do Orçamento e/ou Obra.

(28)

CÓDIGO IVA

Campo com 1 dígito para definir a taxa de incidência do IVA para o preçário, conforme código aberto na Tabela do IVA e Configuração da Rotina.

1.2.6- TABELA DE SECÇÕES/MÃO DE OBRA

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos para identificação da Secção/Mão de Obra.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação da Secção/Mão de Obra.

CUSTO

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o custo da Secção/Mão de Obra para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA I

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais onde deverá indicar o Preço de Venda I da Secção/Mão de Obra para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA II

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o Preço de Venda II da Secção/Mão de Obra para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA III

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais onde deverá indicar o Preço de Venda III da Secção/Mão de Obra para valorização do Orçamento e/ou Obra.

(29)

VENDA IV

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o Preço de Venda IV da Secção/Mão de Obra para valorização do Orçamento e/ou Obra.

CÓDIGO IVA

TIPO DE CÓDIGO

Deverá optar pelo Tipo de Código que pretende. Se o Código se refere a uma Secção (S) ou a uma Operação (O).

1.2.7- TABELA DE SUB-SECÇÕES/OPERADORES

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos para codificação da Sub–Secção/Operador.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicar a designação da Sub–Secção/Operador.

CUSTO

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o custo da Sub–Secção/Operador para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA I

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais onde deverá indicar o Preço de Venda I da Sub–Secção/Operador para valorização do Orçamento e/ou Obra.

(30)

VENDA II

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o Preço de Venda II da Sub–Secção/Operador para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA III

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais onde deverá indicar o Preço de Venda III da Sub–Secção/Operador para valorização do Orçamento e/ou Obra.

VENDA IV

Campo numérico com 9 dígitos inteiros e 2 decimais para indicar o Preço de Venda IV da Sub–Secção/Operador para valorização do Orçamento e/ou Obra.

CÓDIGO IVA

TIPO DE CÓDIGO

Deverá optar pelo Tipo de Código que pretende. Se o Código se refere a uma Secção (S) ou a um Operador (O).

1.2.8- TABELA DESIGNAÇÕES IMPRESSOS

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para indicar o código de designação de Impressos.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicar a designação de Impressos.

(31)

1.2.9- OUTRAS TABELAS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO

Códigos que permitem definir a Situação em que o Orçamento/Obra se encontra.

Exemplo: Aberta, em Curso, Suspensa, Encerrada. CORRESPONDÊNCIA DE MOVIMENTOS

Tabela ainda não disponível.

DESIGNAÇÕES DE FACTURAÇÃO

NUMERADORES DE DOCUMENTOS

Executa estes numeradores por Tipo de Movimento.

DESIGNAÇÕES ESPECÍFICAS

Tabela ainda não disponível.

CALENDÁRIO/CONTROLO DE FÉRIAS

Permite consultar o calendário, definir feriados móveis e calcular dias úteis e não úteis entre Datas.

(32)

1.2.9.1- TABELA DE CÓDIGOS DE SITUAÇÃO

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para codificação das Situações existentes.

Quando se entra pela primeira vez nesta Tabela, o código 99 é aberto automaticamente com a designação “Encerrada”.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicar a designação da Situação.

1.2.9.2- NUMERADORES DE DOCUMENTOS

CÓDIGO DE MOVIMENTO

Deve indicar o código de Movimento do documento para, por Armazém, visualizar as últimas numerações do documento escolhido.

Se definir o valor 0 ou um valor que na Tabela de Movimentos esteja indicado que não trata Armazéns, aparece, nesta zona uma observação a informar que o movimento não trata Armazéns, passando para o campo seguinte com a lista de todos os códigos nesta condição.

Só poderá corrigir este código através da anulação, para tal prima a tecla de função <F7 – Anular>.

(33)

ARMAZÉM

Campo para indicação do código de Armazém.

Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

TIPO DE NUMERAÇÃO

Deverá escolher qual o Tipo de Numeração que pretende utilizar.

A – Automática – Os Documentos serão numerados pela incrementação do contador

da Tabela de Numeradores.

M – Manual – Os Documentos serão numerados pelo utilizador, na Recolha do

Documento. Não incrementa o último campo.

B – Ambas as Opções – Os Documentos serão numerados pelo utilizador na Recolha

ou automaticamente se o campo “Documento” não for preenchido.

ÚLTIMO DOCUMENTO

Na incrementação automática dos movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último documento indicado no campo “Código Movimento“. O número de documento indicado manualmente, na recolha de movimentos não é incrementado a este contador.

ACESSOS

Campo com 1 dígito para que por cada tipo de Documento e Armazém se possa digitar um nível de acesso.

0 – Não tem Acesso

1 – Nível 1 – Permite consultar ou imprimir os dados constantes em todas as Tabelas,

Ficheiros, Listagens, Mapas e Análises.

2 – Nível 2 – Além do permitido pelo nível 1, também permite alterar, inserir ou

eliminar estes dados (situação de trabalho normal).

3 – Nível 3 – Além do permitido pelo nível 2, permite ainda aceder à Configuração da

Rotina, Fecho do Ano, Reorganização e Eliminação de Ficheiros, bem como a determinadas operações especiais dentro da Rotina.

4 a 9 -Igual ao nível 3, mas controla os operadores conforme as permissões da

instalação, configuração da Rotina.

NOTA: Em todos os níveis haverá uma alerta, através duma janela de mensagem se

tentarem entrar em operações de acesso negado.

ALTERAÇÃO

Campo com 1 dígito para indicar o nível da senha do operador que permite alterar dados dos documentos deste código de movimento.

(34)

ANULAÇÃO

Campo com 1 dígito para indicar qual o nível da senha do operador que permite anular documentos deste código de movimento.

1.2.9.3- CALENDÁRIO/CONTROLO DE FERIADOS

DATA

Campo para indicar a Data do Evento. Se o evento acontecer todos os anos, então não se dá a entrada do ano, basta o mês e o dia.

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Campo de preenchimento obrigatório com 24 caracteres para indicar a descrição do Evento.

ANO DO EVENTO

Campo para indicar o Ano do respectivo Evento.

TIPO DE FERIADO

Deverá indicar o Tipo de Feriado referente ao Evento que escolheu.

F – Feriado Fixo M – Feriado Móvel C – Feriado Municipal HORA INÍCIO

Campo para indicar a Hora de Início do Evento.

Modo de preenchimento: HH.MM

HH = Horas (valores entre 0 e 23) MM = Mês (valores entre 00 e 59)

(35)

HORA FIM

Campo para indicação da Hora de Fim do Evento.

TOTAL DE HORAS

Calcula automaticamente o Total de Horas do Evento. Total de Horas = Hora Fim - Hora Início

LEGENDA

Campo com 2 caracteres para indicar a Legenda a editar no calendário.

Exemplo: Se o evento for um feriado podemos neste campo digitar um F. DECISÃO PROCESSAMENTO

Campo inactivo.

1.3- TABELAS DE VENDAS

ARMAZÉNS

Para definir os Armazéns existentes até ao limite máximo de 99, bem como a sua designação.

FAMÍLIAS

Agrupa por Famílias, através de um código independente do código do Artigo e reflecte-se em apuramentos quer a nível estatístico, quer a nível contabilístico das existências e das vendas. Definem-se também, determinadas condições de recolha a nível de Artigo.

(36)

TIPOS DE GUIAS

Define as condições de tratamento para os diferentes Tipos de Guias (Guias de Remessa, Facturas Pró-Forma).

CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO

Define os códigos de Circuitos ou Rotas de Distribuição.

Esta Tabela é utilizada na emissão e ordenação do Mapa de Carga.

MODOS DE PAGAMENTO

Código auxiliar das Entidades com as diversas formas de pagamento, com vista a constar nas Guias e Documentos.

DIRECÇÕES REGIONAIS

Define as Instituições Comerciais para, se necessário, afectar os Armazéns, com esta codificação.

CONTACTO COMERCIAL

Código auxiliar para usar nas Entidades e definir, por exemplo, a linha de Artigos que compram. Pode também usar-se com o significado de situação comercial, para constituir uma informação do mesmo tipo das informações bancárias.

DESCONTOS

Tabela composta com relação directa dos códigos de Desconto de Artigo/Entidade. Possui duas entradas em que a horizontal é dada pelo código de Desconto dos Artigos e a vertical pelo código de Desconto definido nas Entidades.

Exemplo: Se pretender atribuir um desconto de 33% a uma dada Entidade na venda de

um Artigo, posiciona o cursor na coluna 6, linha 3 e digite 33. No Artigo coloca o código de Desconto 3 e na Entidade o código de Desconto 6.

No entanto para cada entrada da Tabela, podem ser definidos dois Descontos em percentagens ou um Desconto em valor para a Moeda previamente indicada.

COMISSÕES

Idêntica à Tabela de Descontos com relação directa entre os códigos de Comissão do Artigo/Vendedor.

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

Definição dos dados necessários (Contas de Vendas, Descontos e IVA) que permitem efectuar a passagem de movimentos para a Contabilidade, se instalada.

TABELA DO IVA

Indicar para cada escalão (de 1 a 9) as percentagens em vigor (Vendas e Compras). Na codificação dos Artigos é indicado o código IVA – Vendas correspondente ao escalão aqui definido.

(37)

Na codificação das Entidades é indicado o código IVA – Compras correspondente à coluna cujas taxas correspondem às praticadas para essa Entidade.

Também é aqui que se define o Preço para IVA sobre ofertas, podendo indicar o Preço 1, 2, 3 ou 4, para cálculo do IVA.

NOTA: Todas estas Tabelas encontram-se também referenciadas no Manual de

Gestão de Vendas.

1.3.1- TABELA DE ARMAZÉNS

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para codificação dos Armazéns existentes.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Armazém.

DIRECÇÃO REGIONAL

Campo com 2 dígitos para indicação do código da Direcção Regional. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

(38)

1.3.2- TABELA DE FAMÍLIAS

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos para codificação da Família. É codificado no Ficheiro de Artigos para utilização nos Mapas de Existências e Apuramento Estatístico.

Pode ser seleccionado para a Ligação à Contabilidade (Contas de Mercadoria de Classe 7).

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação da Família.

ARTIGOS COM DIMENSÕES

Se assinalado [X] os Artigos codificados com esta Família permitem o tratamento de Dimensões quer no Ficheiro de Artigos quer na recolha de movimentos.

TIPO DE CÁLCULO

Se o campo anterior for assinalado é pedido o Tipo de Cálculo:

0 – Não efectua cálculo 1 – Quantidade* 1 Dim

2 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim

3 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim* 3 Dim P – Quantidade* [ ( 1 Dim + 2 Dim ) * 2 ] RECOLHE NÚMERO DE LOTE

Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Lotes.

RECOLHE DATA DE VALIDADE

Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Data de Validade.

(39)

PUBLICAÇÃO

Este campo só poderá ser assinalado, caso tenha a Rotina de POS instalada e se na Configuração da Recolha tiver optado por tratamento por Lotes/Data de Validade. Se assinalado [X] ao ser recolhido um Artigo desta Família vai buscar o Lote com a Data de Validade mais recente (caso dos Jornais e Revistas).

BALANÇA PARA QUANTIDADE

Se assinalado [X] ao digitar um código de Produto desta Família vai ser pesquisado o Ficheiro de Balanças, se existir, o peso funcionará como quantidade.

DECIMAIS

Deverá optar pelo número de Decimais que pretende utilizar nas Quantidades do Artigo. S – Sem decimais 1 – 1 decimal 2 – 2 decimais 3 – 3 decimais CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO

Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento de Códigos de Barras associados aos códigos de Produto, sendo este constituído pelo Prefixo e pelo Numerador.

PREFIXO

Primeira parte do campo do Código de Barras que vai estar associado ao código de Produto do Ficheiro de Artigos.

Este campo tem 7 dígitos e é composto da seguinte forma:

xxx – Código do País de origem

xxxx – Código da Empresa na Codipor NUMERADOR

Contador que irá ser incrementado, sempre que for aberto um novo Produto no Ficheiro de Artigos.

(40)

1.3.3- TABELA DE TIPOS DE GUIAS

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para codificação dos diferentes Tipos de Guias.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Tipo de Guia, que constará nas respectivas Guias.

ABREVIATURA

Campo com 8 caracteres onde terá que indicar a designação que irá constar nas Guias que serão criadas a partir da Ligação à Tesouraria.

NÚMERO DE VIAS

Campo onde deverá indicar o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Guia).

Na emissão o Número de Vias é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido na Entidade.

Deverá assinalar [X] o tipo de numeração pretendida.

A – Automática – As Guias serão numeradas pela incrementação do contador da

Tabela de Numeradores

M – Manual – As Guias serão numeradas pelo utilizador na recolha das mesmas.

Se tiver assinalado ambas as opções, então as Guias serão numeradas pelo utilizador na recolha das mesmas ou automaticamente se o campo “Guia” não for preenchido.

PERMANENTE

Se assinalado [X], mesmo após a facturação, esta Guia mantêm todos os dados permitindo facturá-la as vezes que pretender.

(41)

FACTURAR

Se assinalado [X] considera que o Tipo de Guia deverá gerar um Documento de Facturação.

TIPO DE DOCUMENTO

Caso tenha assinalado a opção anterior, deverá agora indicar o código do Tipo de Documento de Facturação que pretende criar a partir deste Tipo de Guia.

ENTIDADE NO FICHEIRO

Se assinalado [X], durante a recolha da Guia, é obrigatória a existência da Entidade digitada no respectivo Ficheiro.

DOCUMENTO TRANSPORTE

Se assinalado [X] considera que na recolha de movimentos deste Tipo de Guia deverá passar pelo bloco referente aos elementos para documento de Transporte.

ACTUALIZA STOCKS

Se a Guia gerar um documento de Facturação, neste campo é assumida a actualização do documento a facturar.

Se assinalado [X] considera que este Tipo de Guia deverá executar de imediato a actualização de Stocks.

NOTA: A Facturação por Resumo de Guias só pode ser feita se a Guia e o Tipo de

Documento tiverem o mesmo modo de actualização de Stocks, caso contrário será feito um Documento por cada Guia.

LIGAÇÃO À TESOURARIA

Se assinalado [X] este Tipo de Guia executa de imediato a actualização da Tesouraria.

GUIA SALDADA

Só poderá assinalar este campo caso faça Ligação à Tesouraria.

Se assinalado [X] considera que este Tipo de Guia deverá gerar na Tesouraria um movimento a débito e a crédito de modo a que o documento fique saldado.

CONTROLO CRÉDITO

Só poderá assinalar este campo caso faça Ligação à Tesouraria e não tenha seleccionado o campo anterior.

Se assinalado [X] considera que este Tipo de Guia deverá actualizar com o respectivo valor o campo “Crédito Acumulado“ no bloco “Tesouraria“ na Ficha de Entidade.

(42)

1.3.4- TABELA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO

Campo com 4 dígitos para codificação dos diferentes Circuitos de Distribuição.

É codificado no Ficheiro de Entidades, para utilização na ordenação das Guias de Remessa e na Gestão de Encomendas.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do respectivo Circuito de Distribuição.

1.3.5- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO

Campo com 4 dígitos para codificação das várias Modalidades de Pagamento.

É codificado no Ficheiro de Entidades, para utilização na emissão de Guias, Documentos e Recibos.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Modo de Pagamento.

(43)

EMITE RECIBO

Para identificar se vai emitir Recibo (S) ou não (N).

RECIBO SEPARADO

Se tiver optado no campo “Emite Recibo” pela letra “N” este campo será ignorado. Poderá optar por imprimir só a Factura (S) ou após a emissão da Factura emitir o Recibo imediatamente(N).

PAGAMENTO LETRA

Caso no campo “Emite Recibo” tenha optado por “S” este campo irá assumir automaticamente “N”

Para informar se o pagamento é efectuado (S) ou não (N) por uma Letra.

TIPO DE PAGAMENTO

Deverá indicar qual o tipo de pagamento que irá utilizar.

D – Dinheiro C – Cheque M – Multi-Banco V – Visa T – Ticket r – Venda a Crédito L – Letra

Se tiver a Rotina de POS instalada deverá ainda preencher os seguintes campos: EMITE TICKET

Indicação se emite (S) ou não (N) Ticket.

TIPO DE DOCUMENTO

Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela respectiva.

EMITE FACTURA

Se não tiver preenchido o campo anterior, este campo assume automaticamente “N”. Indicação se emite (S) ou não Factura (N).

ABRE CAIXA

Indicação se Abre Caixa (S) ou não (N) com esta Modalidade de Pagamento.

Com a tecla de função <F8 – Desc.Docum.> terá acesso ao seguinte ecrã onde poderá preencher os Descontos que pretende.

(44)

PRAZO EM DIAS

Deverá indicar o prazo de pagamento.

% DESCONTO

Deverá indicar qual a percentagem a aplicar.

1.3.6- TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para codificação das diferentes Direcções Regionais. Este código pode ser utilizado na Tabela de Armazéns.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação da respectiva Direcção Regional.

(45)

1.3.7- TABELA DE SECTORES COMERCIAIS

CÓDIGO

Campo com 4 dígitos para indicação do Código de Sector Comercial.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicar a designação do respectivo Sector Comercial.

1.3.8- TABELA DE DESCONTOS

MOEDA

Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e o respectivo Câmbio. Para o Euro o código têm que ser obrigatoriamente “EUR”.

GRUPO DE ARTIGO

Lista dos códigos de Desconto para Artigos (até ao máximo de 99) que pode estar relacionada com os códigos de Desconto da Entidade (de 1 a 9).

O modo de preenchimento é na horizontal.

(46)

PERCENTAGEM

Poderá recolher para cada cruzamento (Código Artigo/Código Entidade), dois Descontos em percentagem ou um Desconto em valor.

Premindo a tecla de função <F6 – Tran.Moed> acederá ao seguinte ecrã, onde terá a possibilidade de passar os Descontos (em valor ou percentagem) para outra Moeda.

TRANSFERIR PARA A MOEDA

Deverá indicar o código da Moeda para a qual pretende executar este procedimento. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação e o câmbio.

TRANSFERE SÓ LINHA MARCADA

Se assinalado [X] apenas transfere para outra Moeda a linha onde o utilizador está posicionado.

REESCREVE SE JÁ EXISTIR

Se assinalado [X] vai rescrever uma linha já existente.

1.3.9- TABELA DE COMISSÕES

ARTIGO

Lista dos códigos de Comissão para Artigos (até ao máximo de 99) que estará relacionado com os códigos de Comissões do Vendedor (de 1 a 9).

(47)

O modo de preenchimento é na horizontal.

Pode em qualquer linha digitar o número do código de Comissão do Artigo pretendido.

DESCONTO

Poderá recolher para cada cruzamento (Código Artigo/Código Vendedor), uma Comissão que irá utilizar na recolha dos documentos.

1.3.10- TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

TIPO DE MOVIMENTO

Deve indicar o código do Tipo de Movimento que irá ligar à Contabilidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

CUSTO VENDAS

Se assinalado [X] o Documento criado na Contabilidade será com os valores do Custo de Vendas.

ARMAZÉM

As Contas definidas para os Armazéns 01 e/ou 00, serão utilizadas para movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.

DIÁRIO

Campo com 3 dígitos para definir o Diário da Contabilidade que vai receber os movimentos dos documentos que tenham tipo de movimento e armazém escolhidos anteriormente.

Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

Se neste campo premir a tecla de função <F7 – Anula> terá a possibilidade de anular esta Tabela por Tipo de Movimento e/ou Armazém.

(48)

Premindo a tecla de função <F8 – Copia Movim.> neste campo, terá a possibilidade de executar uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou Armazém.

SELECÇÃO

Se marcar um ou mais campos, a selecção das Contas será feita pelos códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado).

A – Armazém P – País M – Moeda g – Modo de Pagamento I – Isenção de IVA V – Vendedor S – Mercado/Segmento F – Família Artigo E – Escalão IVA CONTAS DO IVA

Se assinalado [X] as Contas do IVA serão ligadas automaticamente à Rotina de Contabilidade por Tipo de Documento/Armazém e de acordo com a selecção feita anteriormente.

TOTAL DO DOCUMENTO

Se assinalado [X] deve indicar as Contas da Contabilidade definidas no Ficheiro de Entidades para Clientes.

Caso contrário este campo fica desactivado e será nos campos “Valores da Linha e Contrapartida” que indicará as contas respectivas.

CENTRO DE CUSTO

Se assinalado [X] será para na opção Contas <F8 – Contas> definir os Centros de Custo das Contas da Contabilidade.

Para isso as Contas da Contabilidade terão que ser Contas Agrupadoras com Centros de Custo.

IMPOSTO ICBA

(49)

PAÍS

Deverá indicar o código do País a que se refere este movimento.

MOEDA

Campo para indicar o código da Moeda do movimento.

MODO DE PAGAMENTO

Campo onde deverá indicar o código do Modo de Pagamento a aplicar.

ISENÇÃO DO IVA

Campo de preenchimento facultativo para selecção das Contas com Ligação à Contabilidade. Sempre que a Entidade esteja isenta do pagamento do IVA, devesse preencher um código com valor de 1 a 8.

O código 9 define que o preço será editado com o IVA incluído. O código 0 determina que a Entidade não está isenta de IVA.

VENDEDOR

Este campo não é de preenchimento obrigatório.

Campo com 6 dígitos para definir o código do Vendedor para selecção das Contas com Ligação à Contabilidade.

Valida com o Ficheiro de Vendedores.

MERCADO

Campo com 4 dígitos para indicação do código de Mercado/Segmento para selecção das Contas com Ligação à Contabilidade.

Valida com a Tabela respectiva.

TOTAL DOCUMENTO

Campo com 10 dígitos para indicação da Conta onde irá ser lançado o Valor Total do Documento. Utiliza Contas do Ficheiro de Entidades.

(50)

FAMÍLIA

Campo de preenchimento obrigatório se no campo “Selecção” assinalou a opção “Família Artigo”. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

ESCALÃO DO IVA

Campo com 1 dígito para definir a taxa de incidência do IVA para o Artigo. Valida com a Tabela respectiva.

CENTRO DE CUSTO

No caso de na Contabilidade se utilizar Centros de Custo nas Contas de Vendas, indique o número de dígitos significativos de acordo com o definido na Configuração da Rotina de Contabilidade.

Quando se pretende anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi utilizado a nível de movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa.

Uma vez adquirida a certeza de que esse código não foi utilizado, pode anular-se, depois de confirmar que a designação mostrada é a que se pretende anular.

VALORES DA LINHA ILÍQUIDO

Campo de preenchimento obrigatório para indicação da Conta onde irá ser lançado o Valor de Vendas na Contabilidade.

Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.

DESCONTO

Campo de preenchimento facultativo.

No caso deste campo ser preenchido, será lançado o Valor do Desconto na Conta indicada e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior.

No caso do campo de Desconto não ser preenchido, será lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na Conta indicada no campo anterior.

CONTRAPARTIDA ILÍQUIDO

Campo de preenchimento obrigatório para indicação da Conta onde irá ser lançado o Valor de Vendas na Contabilidade.

DESCONTO

Campo de preenchimento facultativo.

No caso deste campo ser preenchido, será lançado o Valor do Desconto na Conta indicada e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior.

(51)

No caso do campo de Desconto não ser preenchido, será lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na Conta indicada no campo anterior.

Com a tecla de função <F6 – IVA> acede ao seguinte ecrã.

TABELAS DO IVA N – Normal 1 – Altern.1 2 – Altern.2 3 – Altern.3 4 – Altern.4 CONTA

Indicação da Conta do IVA, referente à taxa atrás mencionada, onde irá ser lançado o Valor do IVA na Contabilidade.

(52)

EM VIGOR DESDE

Deve indicar a Data a partir da qual entra em vigor esta Configuração.

Só poderá alterar esta Data através da anulação, para tal basta premir a tecla de função <F7 – Anula>.

TAXAS VENDAS

Indicar para cada Escalão as Percentagens em vigor.

Na codificação dos Artigos é indicado o escalão do IVA correspondente à percentagem aqui registada.

OUTRAS TAXAS COMPRAS

Indicar para cada Escalão as Taxas em vigor.

Na codificação das Entidades é indicado o código no campo “ Tabela IVA Compras “, correspondente à linha cujas taxas dizem respeito às praticadas para essa Entidade.

OFERTAS VENDAS

Se assinalado [X] sempre que o Preço de Venda com o Desconto feito seja inferior ao Preço da Última Compra, será este último, o considerado para o valor cativo de IVA. Caso contrário será sempre considerado para o valor cativo do IVA o Preço de Venda que poderá indicar no campo seguinte.

PREÇO

Deverá escolher qual o Preço de Venda que quer que seja considerado para o valor cativo do IVA. 1 – Venda 1 2 – Venda 2 3 – Venda 3 4 – Venda 4 R – Recolhido

Premindo a tecla de função <F6 – Isenções> terá acesso à Tabela de Descritivos de Isenção de IVA.

(53)

1.4- TABELAS DE STOCKS

NUMERADOR DOCUMENTOS

Definição dos Numeradores por Tipo de Documento e Armazém.

TIPOS DE MOVIMENTO

Define as condições de tratamento para os diferentes Tipos de Documentos (Acertos de Inventário, Compras, Transferências de Armazém, Boletins de Transformação e outros).

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

Dados necessários (Contas de Vendas, Descontos e IVA) que permitem efectuar a passagem dos movimentos para a Contabilidade (se instalada).

Para mais informações consulte o ponto 1.3.10 do Menu Tabelas de Vendas.

O preenchimento desta Tabela é em tudo idêntica à Tabela de Ligação à Contabilidade de Vendas.

NOTA: Todas estas Tabelas encontram-se também referenciadas no Manual de

(54)

1.4.1- NUMERADORES DE DOCUMENTOS

TIPO DE MOVIMENTO

Deve indicar o código do Tipo de Movimento para visualizar por Armazém as últimas numerações do documento escolhido.

ARMAZÉM

Deve indicar o código de Armazém pretendido.

NUMERADOR

Na incrementação automática dos movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último documento recolhido.

O número de documento indicado manualmente na recolha de movimentos não é incrementado a este contador.

ACESSO

Campo com 1 dígito (de 0 a 9) para que por cada Tipo de Movimento e Armazém se possa digitar o nível de acesso necessário para cada uma das funções possíveis sobre os documentos “Acesso, Alteração ou Anulação “.

Exemplo: Se digitar 4 na coluna de “Anulação” só um operador com acesso igual ou

(55)

1.4.2- TIPOS DE MOVIMENTOS

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos para codificação dos diferentes Tipos de Documentos.

Modo de preenchimento: 1º Dígito – entre 0 e 9

2º Dígito – 1 (Entradas) e 2 (Saídas) DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Tipo de Documento, que constará nos respectivos Documentos.

ABREVIATURA

Campo de preenchimento obrigatório com 8 caracteres onde terá que indicar a designação que irá constar nos documentos que serão criados a partir da Ligação à Tesouraria.

NÚMERO DE VIAS

Campo onde deverá indicar o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Documento).

Na emissão o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido na Entidade.

Deverá assinalar [X] o tipo de numeração que pretende.

A – Automática – Os Documentos serão numerados pela incrementação do contador

da Tabela de Numeradores.

M – Manual – Os Documentos serão numerados pelo utilizador na Recolha do

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Se tiver assinalado ambas as opções, então os Documentos serão numerados pelo utilizador na recolha do documento ou automaticamente se o campo “Documento“ não for preenchido.

DOCUMENTO TRANSPORTE

Se assinalado [X], poderá na recolha de documentos, indicar o Local de Carga, Local de Entrega, Hora de Inicio de Transporte e a Matrícula da Viatura que transporta a Mercadoria.

ACTUALIZA STOCKS

Se assinalado [X] actualiza as existências em Stock.

LIGAÇÃO À TESOURARIA

Se assinalado [X] liga o documento à Tesouraria.

DOCUMENTO SALDADO

Este campo só será preenchido caso faça Ligação à Tesouraria. Se assinalado [X] considera automaticamente o documento saldado.

CONTROLO CRÉDITO

Só poderá assinalar este campo caso faça Ligação à Tesouraria. Se assinalado [X] actualiza o crédito da Entidade.

2- GESTÃO DO FICHEIRO DE ORÇAMENTOS

Com a tecla de função <F8 – Pesquisar> poderá executar uma pesquisa de texto. Com a tecla de função <F2 – Alterar> poderá preencher a Ficha do Orçamento. Com a tecla de função <F4 – Listar> poderá listar os Orçamentos.

Com a tecla de função <F6 – Ordenar> poderá Ordenar Orçamentos por Designação ou Situação e com a tecla de função <F7 – Anular> poderá sempre anular a Ficha do Orçamento.

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NÚMERO

Campo com 9 dígitos para definição do Número de Orçamento, visualizando a Designação, Data de Orçamento, Data de Validade, Situação e Observação.

Se na Tabela de Numeradores tiver indicado numeração automática ou ambas as numerações (Tipo A e B), basta aqui carregar na tecla de espaços ou digitar 0 (zero) para o Número de Orçamento ser assumido automaticamente incrementando + 1.

Tecla. Com a tecla de função <F8 outros>, acede à janela seguinte.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicar a designação do Orçamento.

MATRÍCULA

Campo com 15 caracteres para indicar a Matrícula do Veículo.

É usado quando se pretende controlar Veículos. Contudo pode ser utilizado para outras situações, desde que não entre em conflito com as convenções internas das Empresas (por exemplo: número de série).

Premindo a tecla de função <F4 – Ficheiro> poderá aceder aos dados da Matrícula.

CÓDIGO DA ENTIDADE

Campo com 9 dígitos para definição do código da Entidade (dono da Obra). Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

CÓDIGO DE ENTIDADE A FACTURAR

Campo com 9 dígitos para definição do código da Entidade (Entidade a cobrar). Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

Por defeito assume a entidade indicada no campo anterior, podendo, contudo, alterar para outra Entidade, (por exemplo o caso das seguradoras).

DATA DO ORÇAMENTO

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É preenchido automaticamente com a Data de entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterada.

Poderá no Ano digitar apenas os 2 últimos dígitos visto que os 2 primeiros são assumidos automaticamente.

Premindo a tecla de função <F8 – Calend> poderá ter acesso ao Calendário.

VALIDADE ATÉ

Relativo à Data de Validade do Orçamento.

É preenchido automaticamente pela Data de entrada na Rotina incrementada pelo número de dias definida na Configuração da Rotina, podendo contudo ser alterada pelo utilizador. Premindo a Tecla de Função <F8-Nv.Anal> poderá ter acesso ao nível de Análise.

ORÇAMENTISTA

Campo com 30 caracteres para indicar o nome do Orçamentista.

REVISTO POR

Campo com 30 caracteres para indicar o nome de quem reviu o Orçamento.

SITUAÇÃO 1 E 2

Campos com 2 dígitos cada um, para indicar o código da Tabela de Situação que pretende recolher.

Valores possíveis: de 1 a 99. ÚLTIMA REVISÃO

Relativo à última Data de Revisão do Orçamento.

NÚMERO DA OBRA

Campo com 9 dígitos para identificação do Número da Obra relativa ao Orçamento. Preenchida manualmente pelo utilizador ou automaticamente quando o Orçamento for adjudicado.

OBSERVAÇÃO

Campo com 57 caracteres destinado a Observações.

TOTAL CUSTO/TOTAL VENDA/MARGEM

Estes campos são meramente informativos pois são calculados em função das imputações efectuadas.

DATA DE ADJUDICAÇÃO

Relativo à Data de Adjudicação do Orçamento. Preenchido automaticamente aquando da adjudicação do Orçamento.