Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR. Controle Interno Procedimentos Instaurados

(1)

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

Procedimento Instaurado: n.º 741 – Repasse Mensal a Câmara pelo Executivo Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Descrição Completa

Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor repassado a Câmara Municipal no mês 04/2016 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal

2 3

Conforme Conforme

Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais

Os valores foram depositados em conta corrente bancária especifica da Câmara Municipal.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Procedimento Instaurado: 742 – Total da Despesa Empenhada Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

1

(2)

Câmara Municipal de Pinhão - 2016

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano Página:1

Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data Natureza Valor empenhado

1.840,40 40-0 ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

117/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 312,48

REFERENTE A 84,0 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS GOL PLACA-AZV-0819 E VEICULO SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

121/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 04/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 228,96

Histórico

124/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 06/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 244,78

Histórico

131/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 15/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 29,02

REFERENTE A 7,8 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL PLACA-AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

132/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 16/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 184,44

Histórico

133/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 19/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 171,12

REFERENTE A 46, LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL PLACA-AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

135/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 20/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 78,23

Histórico

138/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 143,96

REFERENTE A 38,7 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

151/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 26/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 197,53

REFERENTE A 53,1 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

152/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 27/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 75,00

REFERENTE A 20,16 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

153/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 28/04/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 174,88

REFERENTE A 47,01 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

150,00 374-3 ALEXANDRO CALDAS CAMARGO

127/2016 O 60 00001 01.001 01.031.0001.2002 13/04/2016 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR/MOTORISTA DA CAMARA ALEXANDRO CALDAS CAMARGO QUANDO O MESMO SE DESLOCARA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA EM DATA DE 14/04/2016, ONDE ESTAREI A SERVIÇO DA CAMARA ATENDENDO A UMA SOLICITAÇÃO DO VEREADOR ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS FEITA AO PRESIDENTE DA CAMARA SR OSVALDO LUPEPSA, CON FORME SOLICITAÇÃO.

Histórico

128,00 957-1 ANA MARIA DA SILVA ZANARDINI

137/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 128,00

REFERENTE A DEZ FRACOS DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 500 ML Histórico

1.000,00 851-6 CLEVISON NUNES DOS SANTOS - ME

136/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.000,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO, FILMAGEM E SUPORTE NA AREA DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES E REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2016.

Histórico

98,24 258-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

112/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/04/2016 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS 98,24 REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO REFERENCIA 03/2016 CONFORME FATURA

Histórico

1.107,30 272-1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

113/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/04/2016 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS 1.107,30

REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA MARCO/2016 Histórico

409,36 888-5 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.

114/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/04/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 409,36

Emitido por: Contabilidade, na versão: 5514 i 05/05/2016 10:00:53

2

(3)

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano Página:2

REFERENTE A DESPESAS E INTERNET BEL EMPRESA FIBRA OPTICA COPEL MES MARÇO/2016.

Histórico

131.041,77 797-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

139/2016 O 20 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.05.55.01 PESSOAL ATIVO 295,84

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016.

Histórico

140/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 34.062,31 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016.

Histórico

141/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE 63.882,61 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016.

Histórico

142/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO 32.801,01

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016.

Histórico

2.610,05 823-1 DAIANE DE FATIMA FEDECHEN

143/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO 1.702,21

REFERENTE A VINTE E CINCO DIAS DE SALDO DE SUA REMUNERAÇÃO DO MES DE ABRIL/2016. PAGO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

144/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 680,88

REFERENTE A 04/12 AVOS DE 13º. SALARIO. PAGO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

145/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 170,22

REFERENTE A 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPRORCIONAIS. PAGO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

146/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 56,74

REFERENTE A 1/3 DE ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE O VALOR DAS FÉRIAS PROPRORCIONAIS. PAGO EM SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Histórico

1.680,00 751-0 EDITORA ARROIO BONITO LTDA - ME

120/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 04/04/2016 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.680,00 REFERENTE A VINTGE E UMA ASSINATURA DO JORNAL FATOS DO IGUAÇU PELO PERIODO DE DOZE MESES DE 01/04/2016 A 31/03/2017.

Histórico

3.644,85 332-8 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO

150/2016 O 50 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.644,85

REFERENTE AO FUNPREV PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2016.

Histórico

46,85 308-5 GERSON LUIZ BRIZOLA

123/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 05/04/2016 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 46,85

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA- CHAVE DE LUZ, CANALETA, FIO DE LUZ PARALELO E FITA DUPLA FACE Histórico

200,00 323-9 GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA

122/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 05/04/2016 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 200,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016

Histórico

1.559,00 838-9 HP ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

129/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 15/04/2016 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.559,00

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO DE CONTABILIDADE, ADMINISTRATIVO E ENVIO SIMAM AO TCE CORRESPONDENTE AO MES 03/2016.

Histórico

20.804,00 8-6 INSS

147/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 1.358,28

REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2016.

Histórico

148/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12.057,06

REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2016.

Histórico

149/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/04/2016 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS 7.388,66 REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2016.

Histórico

600,00 419-7 INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L

118/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 04/04/2016 3.3.90.39.77.02 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA 600,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE ALARME E CAMERAS E VIGILANCIA EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA Histórico

3

Cléber da Silva Amado

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Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano Página:3

180,00 776-5 ITAMARA ANGELICA BERSCH

119/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 04/04/2016 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 180,00

REFERENTE A SEIS LAVAGEM EXTERNA E LIMPESA INTERNA DOS VEICULOS GOL E SIENA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

1.738,00 463-4 JOAO HENRIQUE KRAPP

116/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/04/2016 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAUSE PARA O COMPUTADOR SALA CONTROLE INTERNO.

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SENDO, MEMÓRIA 4GB, PROCESSADOR PENTIUN E PLACA MAE MSI PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DO VEREADOR ALEXANDRO CALDAS CAMARGO.

Histórico

134/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 19/04/2016 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 790,00

REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS COMPUTADORES DA CAMARA E SERVIDOR DURANTE O MES DE MARÇO/2016 Histórico

245,00 102-3 JOSE PRADO DE LARA

REFERENTE A UM VIDRO FUME 8 MM DE 1.35 X 080 DA JANELA DA CAMARA ONDE OS CORTADORES DE GRAMA QUEBRARAM COM A ROÇADEIRA.

Histórico

1.824,35 285-2 OI MOVEL S.A.

115/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/04/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.824,35

REFERENTE A FATURA TELEFONICA OI MOVEL TELEFONES CELULAR DOS VEREADORES COMPETENCIA MARÇO/2016.

Histórico

1.061,75 6-0 OI S.A.

130/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 15/04/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.061,75

REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONE FIXO PREFIXO 42-3677.8100 CONFORME FATURA.

Histórico

3.174,96 771-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

125/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 11/04/2016 3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS 3.174,96

REFERENTE AO SEGURO DO PREDIO DA CAMARA, SENDO SEGURADO CONTRA INCENDIO, EXPLOSÃO, DANOS ELETRICOS, QUEBRA DE VIDROS, IMPACTO DE VEICULO, QUEDA DE AERONAVE, VENDAVAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO E APÓLICE.

Histórico

175.143,88 Total:

Critério de seleção:

Empenhos do exercício Imprimir histórico do empenho

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 743 – Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Descrição Completa – Resumo

1 Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos.

2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação.

3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93

4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5 Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade.

6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas.

7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico.

8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação.

9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais.

10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente

5

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Relatório Conclusivo

Não houve nenhum processo licitatório no mês de abril de 2016

Procedimento Instaurado: n.º 744 – Diárias Concedidas a Vereadores e Servidores Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Descrição Completa:

1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente

2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária

4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis

5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6

7

Conforme Conforme

As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade

As diárias estão dentro do limite estabelecido pelo ato nº 02/2015.

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 745 – Atos de Pessoal e Folha de Pagamento Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado.

VEREADOR/SERVIDOR VALOR ALEXANDRO CALDAS CAMARGO 150,00

TOTAL 150,00

6

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

FOLHA CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS Total

Vereadores 63.882,61 6.360,18 70.242,79 Cargos Efetivos 34.358,15 3.084,10 37.442,25 Cedidos pelo Executivo

Comissionados 32.801,01 3.117,75 35.918,76 Rescisão

Estagiário

Salário Família 295,84 295,84

Serviço de 3.º

Indenizações Trabalhistas

Previdência Patronal 3.644,85 20.804,00 24.448,85

Total 131.337,61 6.728,95 30.281,93 168.348,49

1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em

banco de dados informatizado

3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais

4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto

5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades

6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei

7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem

concedidos em função da freqüência ao trabalho

9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais

10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor

11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito

12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais

13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada

14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações

obrigatórias

16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos

17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria

18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a

7

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

legislação vigente

19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 746 – Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Itens Valor R$ Valor R$

Receita até o Período 1.000.000,00 Despesa até o Período (715.285,40) Receita de Rendimento de Aplicação Financeira 1.920,67

Saldo Atual 286.635,27

Receita do Mês – 1 250.000,00

Despesa Empenhada no Mês -2 (175.143,88) Restos a Pagar (mês anterior) -3 (0,00) Despesa Paga no Mês – 4 (175.143,88)

Saldo do mês 1-3 74.856,12

Saldo do Mês Anterior 211.453,47

Saldo do Mês 74.856,12

Rendimentos de Aplicação Financeira 1.920,67 Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvidos (1.594,99)

Saldo Final - Banco do Brasil... 286.635,27

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Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

A receita da câmara confere com o cronograma financeiro

Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborados sob as normas legais.

Os rendimentos financeiros conferem com as aplicações

Os rendimentos financeiros estão sendo repassados ao executivo municipal conforme a legislação vigente

O saldo bancário confere com extratos da conta corrente em nome da câmara municipal.

Responsáveis:

8

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Procedimento Instaurado: 747 – Acompanhamento da Execução Orçamentária Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º 4.320 de 1964.

1 Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações

2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira

3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº 4.320 e publicados em jornal oficial.

4 Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem

5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas

6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia

7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho

8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos

9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada

12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão

13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente

14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais

16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável

17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes

18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico

19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido

20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva

21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

exigibilidade em cada fonte de recurso

22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei

23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza

24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica

25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 748 – Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais

ITENS VALOR

Total

Responsáveis:

Não ocorreu aquisição de nenhum bem patrimonial no mês de abril de 2016.

Procedimento Instaurado: n.º 749 – Controle dos Gastos com Veículos Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Veículos Dados:

Veículo Gol. Combustível flex, ano 2015, cor preto – Placa AZV-0819 Veículo Siena, combustível flex, ano 2015, cor preto – Placa AZR-5627

Gastos

GOL 20015 AZV 0819

SIENA 2015 AZR 5627

TOTAL

Aquisição Reforma

Revisão 1.512,90 1.512,90

Seguro

Manutenção/Aquisição de Peças Serviços/Mão-de-Obra

Amortecedores

Suspensão/Alinhamento/Balanceamento/Cambagem /Pneus

Pneus Emplacamento/Licenciamento/Seguro -DPVAT

Combustível total 1.285,07 555,33 1.840,40

*Lavagem 90,00 90,00 180,00

Lubrificantes e Filtros

Total 1.375,07 2.158,23 3.533,30

*Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo.

Consumo de Combustível (G=Gasolina E=Etanol) VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/

LITRO

VALOR $ Combustível

KM INÍCIO DO MÊS

KM FINAL DO MÊS GOL AZV-0819 345,45G 4.259 12,32 3,72 1.285,07 25.663 29.922 SIENA AZR-5627 149,28G. 1.481 9,92 3,72 555,33 24.747 26.228

TOTAL 607,86 5.740 1.840,40

Ordem Resultado Descrição

1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo

2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente

3 Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, Quilometragem percorrida

4 Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Responsáveis:

Pinhão-PR, 05 de abril de 2016.

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