Receitas Realizadas Jan a Abr 2009 (c)

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO ABRIL 2009/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

Receitas Realizadas No Bimestre

(b)

% (c/a)

% (a/b)

Jan a Abr 2009 (c)

SALDO A REALIZAR

(c-a)

RECEITAS CORRENTES 199.347.827,23 199.347.827,23 27.415.452,01 13,75 49.101.675,71 24,63 150.246.151,52

RECEITA TRIBUTARIA 24.820.620,00 24.820.620,00 3.721.259,37 14,99 6.632.092,01 26,72 18.188.527,99

Impostos 22.333.520,00 22.333.520,00 3.271.266,02 14,64 5.900.466,13 26,41 16.433.053,87

Taxas 2.310.000,00 2.310.000,00 449.993,35 19,48 731.625,88 31,67 1.578.374,12

Contribuição de Melhoria 177.100,00 177.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.100,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 984.500,00 984.500,00 181.872,81 18,47 370.600,95 37,64 613.899,05

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Imobiliários 803.000,00 803.000,00 181.869,40 22,64 370.456,69 46,13 432.543,31

Receitas de Aplic. Financeiras 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

Outras Receitas Patrimoniais 154.000,00 154.000,00 3,41 0,00 144,26 0,09 153.855,74

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria da Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 168.406.807,23 168.406.807,23 22.934.915,93 13,61 41.059.668,74 24,38 127.347.138,49

Transferências Intergovernamentais 166.338.807,23 166.338.807,23 22.884.687,93 13,75 40.826.731,56 24,54 125.512.075,67

Transferencias de Convênios 2.068.000,00 2.068.000,00 50.228,00 2,42 232.937,18 11,26 1.835.062,82

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.365.900,00 4.365.900,00 577.403,90 13,22 1.039.314,01 23,80 3.326.585,99

Multas e Juros de Mora 414.700,00 414.700,00 21.832,20 5,26 45.670,25 11,01 369.029,75

Indenizações e Restituições 1.031.800,00 1.031.800,00 116.517,59 11,29 205.727,77 19,93 826.072,23

Receitas da Dívida Ativa 2.659.800,00 2.659.800,00 412.005,75 15,49 731.197,08 27,49 1.928.602,92

Receitas Diversas 259.600,00 259.600,00 27.048,36 10,41 56.718,91 21,84 202.881,09

RECEITAS DE CAPITAL 35.509.811,80 35.509.811,80 0,00 0,00 29.160,00 0,08 35.480.651,80

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacoes de creditos Inxternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 462.055,00 462.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.055,00

Alienação de Bens Móveis 187.055,00 187.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.055,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Continua (1/3)

(2)

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

Receitas Realizadas No Bimestre

(b)

% (c/a)

% (a/b)

Jan a Abr 2009 (c)

SALDO A REALIZAR

(c-a)

Alienação de Outros Bens Imóveis 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00

Alienação de Outros Bens Imoveis 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00

Operações de Creditos Externos 192.500,00 192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00

Operações de Creditos 192.500,00 192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00

RECEITA DE CAPITAL 34.855.256,80 34.855.256,80 0,00 0,00 29.160,00 0,08 34.826.096,80

Transferências Intergovernamentais 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

Transferências de Convênios 34.305.256,80 34.305.256,80 0,00 0,00 29.160,00 0,08 34.276.096,80

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 234.857.639,03 234.857.639,03 27.415.452,01 13,75 49.130.835,71 24,71 185.726.803,32

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +II) 234.857.639,03 234.857.639,03 27.415.452,01 13,75 49.130.835,71 24,71 185.726.803,32

DÉFICIT (IV) - - - - 5.189.088,83 - -

TOTAL (V)=(III + IV) 234.857.639,03 234.857.639,03 27.415.452,01 13,75 54.319.924,54 24,71 185.726.803,32

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

(d)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas No Bimestre

(g)

Jan a Abr 2009 (h)

Despesas Liquidadas No Bimestre

(i)

Jan a Abr 2009 (j)

SALDO (f-j) DESPESAS CORRENTES 172.346.210,74 0,00172.346.210,74 18.301.896,11 84.946.228,03 26.166.261,10 48.775.312,44 28,30 123.570.898,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.064.793,07 0,00 90.064.793,07 12.987.050,00 41.797.302,13 16.746.416,70 29.354.378,02 32,59 60.710.415,05

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 886.000,00 0,00 886.000,00 228.500,00 621.747,15 297.832,39 569.829,44 64,31 316.170,56

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.395.417,67 0,00 81.395.417,67 5.086.346,11 42.527.178,75 9.122.012,01 18.851.104,98 23,15 62.544.312,69 DESPESAS DE CAPITAL 57.011.428,29 0,00 57.011.428,29 19.962.396,67 24.284.020,29 2.348.177,42 5.544.612,10 9,72 51.466.816,19

INVERSOES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 6.383.100,00 0,00 6.383.100,00 1.091.000,00 3.923.000,00 1.192.709,88 3.737.813,59 58,55 2.645.286,41

RESERVA DE CONTINGENCIA 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

(3)

NEWTON LIMA SILVA PREFEITO

GILVAN TAVARES GONZAGA SEC. DE FINANÇAS

MARIA VITORIA MENDES CHARMITE TÉC. EM CONTABILIDADE

CRC - 013092/0-8

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 234.857.639,03 0,00234.857.639,03 38.264.292,78 109.230.248,32 28.514.438,52 54.319.924,54 38,02 180.537.714,49

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX) 234.857.639,03 0,00234.857.639,03 38.264.292,78 109.230.248,32 28.514.438,52 54.319.924,54 38,02 180.537.714,49

SUPERÁVIT (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

TOTAL (XII)=(X+XI) 234.857.639,03 0,00234.857.639,03 38.264.292,78 109.230.248,32 28.514.438,52 0,00 38,02 180.537.714,49

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 (3/3)

(4)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2009/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF,Art. 52, Inciso II - alínea "c", Anexo II R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

(a)

(b)

Até o Bimestre (c)

(d)

Até o Bimestre (e)

% (e/total e)

% (e/a)

SALDO (f-j) LEGISLATIVA 8.765.000,00 8.765.000,00 1.542.362,75 2.811.506,48 1.165.680,58 2.031.940,70 3,74 23,18 6.733.059,30

AÇÃO LEGISLATIVA 8.765.000,00 8.765.000,00 1.542.362,75 2.811.506,48 1.165.680,58 2.031.940,70 3,74 23,18 6.733.059,30

ADMINISTRAÇÃO 34.579.775,70 34.579.775,70 5.916.761,82 13.600.778,02 5.520.999,36 11.557.399,95 21,27 33,42 23.022.375,75 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.390.268,20 27.390.268,20 4.529.888,93 9.568.285,04 4.124.030,20 7.865.440,65 14,47 28,71 19.524.827,55 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.308.290,00 6.308.290,00 1.355.009,89 3.815.247,48 1.363.373,86 3.555.229,80 6,54 56,35 2.753.060,20

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 83.187,50 83.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.187,50

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 273.030,00 273.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.030,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 225.000,00 225.000,00 11.863,00 72.781,50 29.637,30 61.363,50 0,11 27,27 163.636,50

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 300.000,00 300.000,00 20.000,00 144.464,00 3.958,00 75.366,00 0,13 25,12 224.634,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.333.501,58 7.333.501,58 555.223,69 1.406.528,95 568.529,39 714.923,54 1,31 9,74 6.618.578,04

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.031.200,00 2.031.200,00 246.106,89 644.554,90 271.025,12 342.536,02 0,63 16,86 1.688.663,98

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.285.809,06 1.285.809,06 18.260,00 83.260,00 15.612,82 78.150,37 0,14 6,07 1.207.658,69

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.417.342,52 2.417.342,52 290.856,80 648.714,05 256.944,83 269.290,53 0,49 11,13 2.148.051,99

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 186.550,00 186.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.550,00

FOMENTO AO TRABALHO 892.300,00 892.300,00 0,00 30.000,00 24.946,62 24.946,62 0,04 2,79 867.353,38

HABITAÇÃO URBANA 399.300,00 399.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.300,00

SAÚDE 59.687.905,20 59.687.905,20 1.627.811,44 42.043.553,71 9.034.089,15 15.929.800,98 29,32 26,68 43.758.104,22

ADMINISTRAÇÃO GERAL 150.000,00 150.000,00 0,00 15.000,00 930,00 1.345,00 0,00 0,89 148.655,00

ATENÇÃO BÁSICA 20.034.479,95 20.034.479,95 595.439,54 8.926.867,81 2.141.455,97 3.860.124,22 7,10 19,26 16.174.355,73

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 35.937.853,20 35.937.853,20 876.494,59 30.875.317,89 6.490.927,56 11.444.337,84 21,06 31,84 24.493.515,36

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.485.000,00 2.485.000,00 126.599,69 1.685.755,81 363.570,91 560.790,97 1,03 22,56 1.924.209,03

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.080.572,05 1.080.572,05 29.277,62 540.612,20 37.204,71 63.202,95 0,11 5,84 1.017.369,10

EDUCAÇÃO 55.573.808,97 55.573.808,97 7.538.179,54 16.124.930,16 7.647.545,87 13.950.588,75 25,68 25,10 41.623.220,22

ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.115.057,95 7.115.057,95 696.341,26 3.504.556,40 873.367,38 2.733.208,52 5,03 38,41 4.381.849,43

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 200.000,00 200.000,00 0,00 27.144,00 2.262,00 9.048,00 0,01 4,52 190.952,00

ENSINO FUNDAMENTAL 43.606.659,40 43.606.659,40 6.467.466,34 12.069.910,19 6.370.338,29 10.762.742,66 19,81 24,68 32.843.916,74

ENSINO MÉDIO 200.105,20 200.105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.105,20

ENSINO SUPERIOR 178.266,42 178.266,42 36.960,00 50.820,00 9.240,00 18.480,00 0,03 10,36 159.786,42

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.644.170,00 1.644.170,00 240.169,94 375.257,57 295.096,20 329.867,57 0,60 20,06 1.314.302,43

(5)

INICIAL

(a)

(b)

Até o Bimestre (c)

(d)

Até o Bimestre (e)

% (e/total e)

% (e/a)

SALDO (f-j)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 594.550,00 594.550,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 0,04 4,15 569.850,00

TRANSPORTES ESPECIAIS 2.035.000,00 2.035.000,00 72.542,00 72.542,00 72.542,00 72.542,00 0,13 3,56 1.962.458,00

CULTURA 4.492.660,20 4.492.660,20 196.779,79 1.430.389,56 335.215,10 797.904,14 1,46 17,76 3.694.756,06

DIFUSÃO CULTURAL 2.561.290,00 2.561.290,00 60.629,27 552.942,37 152.875,89 413.073,39 0,76 16,12 2.148.216,61

TURISMO 244.000,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00

URBANISMO 16.461.955,08 16.461.955,08 1.559.868,68 3.879.664,50 812.560,72 1.797.619,65 3,30 10,91 14.664.335,43

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.953.434,06 11.953.434,06 1.394.111,93 3.254.617,78 617.726,06 1.422.429,36 2,61 11,89 10.531.004,70

HABITAÇÃO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

SERVIÇOS URBANOS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

SANEAMENTO 24.130.164,80 24.130.164,80 18.003.845,41 22.484.808,47 2.027.418,56 4.226.263,26 7,78 17,51 19.903.901,54

SERVIÇOS URBANOS 6.498.633,00 6.498.633,00 776.660,00 5.257.623,06 1.558.027,84 3.756.872,54 6,91 57,81 2.741.760,46

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 17.631.531,80 17.631.531,80 17.227.185,41 17.227.185,41 469.390,72 469.390,72 0,86 2,66 17.162.141,08

GESTÃO AMBIENTAL 1.938.469,00 1.938.469,00 135.539,98 243.312,60 65.064,09 145.598,66 0,26 7,51 1.792.870,34

ADMINISTRAÇÃO GERAL 668.994,00 668.994,00 63.966,50 159.806,30 57.287,26 132.239,37 0,24 19,76 536.754,63

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.269.475,00 1.269.475,00 71.573,48 83.506,30 7.776,83 13.359,29 0,02 1,05 1.256.115,71

AGRICULTURA 1.806.038,00 1.806.038,00 326.019,65 606.099,65 220.776,04 392.875,80 0,72 21,75 1.413.162,20

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 139.150,00 139.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.150,00

ABASTECIMENTO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.844.068,50 1.844.068,50 75.955,15 185.337,15 81.190,53 155.357,98 0,28 8,42 1.688.710,52

INFRA-ESTRUTURA URBANA 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

PROMOÇÃO COMERCIAL 255.130,00 255.130,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1,95 250.130,00

COMERCIALIZAÇÃO 360.167,50 360.167,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.167,50

TURISMO 412.820,00 412.820,00 3.996,00 42.244,00 13.376,00 30.642,00 0,05 7,42 382.178,00

COMUNICAÇÕES 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 503.453,96 161.652,22 256.737,00 0,47 23,12 853.263,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 503.453,96 161.652,22 256.737,00 0,47 23,12 853.263,00

(6)

INICIAL

(a)

(b)

Até o Bimestre (c)

(d)

Até o Bimestre (e)

% (e/total e)

% (e/a)

SALDO (f-j)

ENERGIA 841.650,00 841.650,00 0,00 318.355,21 45.750,32 277.680,42 0,51 32,99 563.969,58

SERVIÇOS URBANOS 841.650,00 841.650,00 0,00 318.355,21 45.750,32 277.680,42 0,51 32,99 563.969,58

TRANSPORTE 5.757.479,00 5.757.479,00 706.172,48 3.155.488,84 700.900,60 1.720.060,40 3,16 29,87 4.037.418,60

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.757.479,00 5.757.479,00 706.172,48 3.155.488,84 700.900,60 1.720.060,40 3,16 29,87 4.037.418,60

DESPORTO E LAZER 2.035.163,00 2.035.163,00 79.772,40 436.041,06 127.065,99 365.173,30 0,67 17,94 1.669.989,70

DESPORTO DE RENDIMENTOS 236.192,00 236.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.192,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 1.307.820,00 1.307.820,00 10.000,00 303.527,66 91.980,55 271.617,33 0,50 20,76 1.036.202,67

Reserva de Contigência 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

CRC - 013092/0-8

TOTAL 234.857.639,03 234.857.639,03 38.264.292,78 109.230.248,32 28.514.438,52 54.319.924,53 99,93 305,90 180.537.714,50

(7)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2008 A ABRIL/2009

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada (2009)

R$ 1,00

05/2008 Especificação

06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009

Total (Últimos 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 14.991.544,12 13.664.937,50 20.814.536,63 14.834.138,71 14.760.685,06 14.280.065,64 15.068.706,36 23.179.586,09 10.354.913,77 13.393.946,11 15.593.494,9814.318.741,90 185.255.296,87 213.963.417,23

Receitas Tributárias 1.156.810,19 1.323.648,43 969.189,24 1.265.056,77 1.229.855,95 1.108.106,35 926.265,94 1.996.718,98 1.167.733,99 1.743.098,65 2.503.051,91 1.218.207,46 16.607.743,86 24.820.620,00

IPTU ^152.084,91 ^243.545,06 ^186.133,54 ^288.103,33 ^139.369,25 ^134.534,42 ^122.132,43 ^189.781,15 ^619.605,44 ^695.150,95 1.145.697,53 96.836,88 4.012.974,89 5.804.920,00

ISS ^516.262,22 ^565.696,38 ^403.717,15 ^480.718,96 ^583.243,14 ^397.082,28 ^384.087,02 ^628.752,40 ^429.072,94 ^559.298,37 ^651.451,14 ^733.595,71 6.332.977,71 8.800.000,00

ITBI ^379.495,18 ^411.632,31 ^267.860,01 ^361.102,75 ^341.359,19 ^436.807,45 ^300.938,87 ^313.538,71 ^22.738,11 ^116.559,50 ^196.800,88 ^122.436,79 3.271.269,75 4.400.000,00

Outras Receitas Tributárias ^108.967,88 ^102.774,68 ^111.478,54 ^135.131,73 ^165.884,37 ^139.682,20 ^119.107,62 ^864.646,72 ^96.317,50 ^372.089,83 ^509.102,36 ^265.338,08 2.990.521,51 5.815.700,00

Receitas de Contribuição ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Receita Patrimonial ^37.528,91 ^70.956,81 ^113.558,89 ^119.042,78 ^130.583,05 ^136.395,03 ^98.289,24 ^106.841,91 ^102.265,25 ^86.462,89 ^95.156,49 ^86.716,32 1.183.797,57 984.500,00

Receita Agropecuária ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Receita Industrial ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Receita de Serviços ^249,00 ^632,50 ^190,00 ^243,29 ^501,25 ^2.471,80 ^490,00 ^591,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^5.368,84 ^770.000,00

Transferências Correntes 13.543.110,45 12.070.736,44 13.486.574,65 13.187.443,19 13.148.823,03 12.799.200,05 13.719.810,94 20.843.103,27 8.869.629,05 11.317.759,94 12.678.968,1912.752.732,61 158.417.891,81 183.022.397,23

Cota-Parte FPM 4.576.435,27 3.945.305,36 3.568.374,18 4.363.846,41 3.843.014,40 3.657.535,30 4.634.835,64 9.202.562,59 2.349.883,87 4.120.074,15 3.293.658,57 3.929.383,41 51.484.909,15 54.599.238,81

Cota-Parte ICMS 2.545.097,09 2.329.555,56 3.371.874,37 2.726.832,92 3.166.823,35 2.559.607,51 2.898.259,02 3.687.673,63 1.490.767,12 2.063.074,03 2.775.638,16 2.027.945,01 31.643.147,77 39.400.000,00

Cota-Parte IPVA ^284.340,57 ^294.896,68 ^319.974,44 ^264.112,13 ^247.179,47 ^83.869,41 ^57.732,86 ^50.324,44 ^103.830,01 ^150.523,14 ^208.928,23 ^215.435,42 2.281.146,80 3.080.000,00

Transferências do FUNDEF 2.376.914,97 2.188.900,66 2.472.964,52 2.422.303,20 2.255.842,64 2.458.799,50 2.495.679,13 3.539.317,45 1.505.629,68 2.322.139,54 2.394.423,38 2.317.288,71 28.750.203,38 29.770.400,00

Outras Transferências Correntes 3.760.322,55 3.312.078,18 3.753.387,14 3.410.348,53 3.635.963,17 4.039.388,33 3.633.304,29 4.363.225,16 3.419.518,37 2.661.949,08 4.006.319,85 4.262.680,06 44.258.484,71 56.172.758,42

Outras Receitas Correntes ^253.845,57 ^198.963,32 6.245.023,85 262.352,68 250.921,78 233.892,41 323.850,24 232.330,93 215.285,48 246.624,63 316.318,39 261.085,51 9.040.494,79 4.365.900,00

DEDUÇÕES (II) -1.309.516,36 -1.154.422,48 -1.276.742,03 -1.303.937,90 -1.289.473,08 -1.146.765,65 -1.385.190,00 -2.006.706,09 -792.125,31 -1.270.510,87 -1.259.992,13 -1.236.792,74 -15.432.174,64 -14.615.590,00

Contrib. Plano Seg. Social Previd. ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Servidor ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Patronal ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Compensação Financeira entre Regimes ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Dedução da Receita para Formação do -1.309.516,36 -1.154.422,48 -1.276.742,03 -1.303.937,90 -1.289.473,08 -1.146.765,65 -1.385.190,00 -2.006.706,09 -792.125,31 -1.270.510,87 -1.259.992,13 -1.236.792,74 -15.432.174,64 -14.615.590,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 13.682.027,76 12.510.515,02 19.537.794,60 13.530.200,81 13.471.211,98 13.133.299,99 13.683.516,36 21.172.880,00 9.562.788,46 12.123.435,24 14.333.502,8513.081.949,16 169.823.122,23 199.347.827,23

CRC - 013092/0-8

(8)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS REALIZADAS No

Bimestre

Até o Bim/

2009

Até o Bim/

2008

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

CRC - 013092/0-8 SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO

RPPS MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2009 2008

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS No

Bimestre

Até o Bim/

2009

Até o Bim/

2008

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

(10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Saldo

31 /Dez/2008 28/Fev/2009 30/Abr/2009

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 163.259.577,28 160.714.473,57 159.521.763,69

DEDUÇÕES (II) 13.464.260,02 13.572.894,14 13.520.940,85

Ativo Disponível 12.171.393,71 10.200.966,74 10.520.423,42

Havers Financeiros 4.861.207,38 6.940.268,47 6.568.858,50

(-) Restos a Pagar Processados 3.568.341,07 3.568.341,07 3.568.341,07

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 149.795.317,26 147.141.579,43 146.000.822,84

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -

CRC - 013092/0-8

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 149.795.317,26 147.141.579,43 146.000.822,84

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre

(c -b)

Até o Bimestre (c-a)

RESULTADO NOMINAL (1.140.756,59) (3.794.494,42)

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O - EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

Receitas Realizadas No Bimestre Até o

Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 198.544.827,23 27.233.582,61 48.731.219,02 50.239.936,52

Receita Tributária 24.820.620,00 3.721.259,37 6.632.092,01 6.659.366,44

IPTU 5.804.920,00 1.242.534,41 2.557.290,80 2.510.140,32

ISS 8.800.000,00 1.385.046,85 2.373.418,16 2.139.510,09

ITBI 4.400.000,00 319.237,67 458.535,28 1.443.983,35

IRRF 3.328.600,00 324.447,09 511.221,89 453.803,55

Outras Receitas Tributárias 2.487.100,00 449.993,35 731.625,88 111.929,13

Receitas de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 181.500,00 3,41 144,26 92,82

Receita Patrimonial 984.500,00 181.872,81 370.600,95 130.513,44

(-) Aplicações Financeiras 803.000,00 181.869,40 370.456,69 130.420,62

Transferências Correntes 168.406.807,23 22.934.915,93 41.059.668,74 42.511.992,38

FPM 54.599.238,81 7.223.041,98 13.693.000,00 15.003.970,04

ICMS 39.400.000,00 4.803.583,17 8.357.424,32 9.975.064,93

Outras Transferências Correntes 74.407.568,42 10.908.290,78 19.009.244,42 17.532.957,41

Demais Receitas Correntes 5.135.900,00 577.403,90 1.039.314,01 1.068.484,88

Dívida Ativa 2.659.800,00 412.005,75 731.197,08 638.562,51

Diversas Receitas Correntes 2.476.100,00 165.398,15 308.116,93 429.922,37

RECEITAS DE CAPITAL (II) 35.509.811,80 0,00 29.160,00 242.869,85

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizações de Empréstimos (IV) 192.500,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 462.055,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 34.855.256,80 0,00 29.160,00 242.869,75

Convênios 34.305.256,80 0,00 29.160,00 242.869,75

Outras Transferências de Capital 550.000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,10

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 34.855.256,80 0,00 29.160,00 242.869,85 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 233.400.084,03 27.233.582,61 48.760.379,02 50.482.806,37

DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

Despesas Liquidadas No Bimestre Até o

Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008 DESPESAS CORRENTES (VIII) 172.346.210,74 26.166.261,10 48.775.312,43 46.587.557,85 Pessoal e Encargos Sociais 90.064.793,07 16.746.416,70 29.354.378,02 27.896.502,83

Juros e Encargos da Dívida (IX) 886.000,00 297.832,39 569.829,44 102.240,22

Outras Despesas Correntes 81.395.417,67 9.122.012,01 18.851.104,97 18.588.814,80

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 171.460.210,74 25.868.428,71 48.205.482,99 46.485.317,63 DESPESA DE CAPITAL (XI) 57.011.428,29 2.348.177,42 5.544.612,10 5.557.636,42

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 6.383.100,00 1.192.709,88 3.737.813,59 3.237.525,35

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 200.000,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

CRC - 013092/0-8

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 177.160.210,74 25.868.428,71 48.205.482,99 46.485.317,63

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 56.239.873,29 1.365.153,90 554.896,03 53.675.617,92

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O 0,00 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(13)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2009

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO

Em Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembro de 2008

Cancelados Pagos A Pagar Em Exercícios Anteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembro de 2008

Cancelados Pagos A Pagar

EXECUTIVO

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHÉUS 10.011,91 - - - 10.011,91 - - - - -

PODER EXECUTIVO 3.568.341,07 - - - 3.568.341,07 4.951.972,11 - - 249.692,57 4.702.279,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 247.559,82 - - - 247.559,82 - - - - -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - - - - 118.030,55 - - - 118.030,55

LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO 0,10 - - - 0,10 - - - - -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - - - - - -

TOTAL (III) = (I+II) 3.825.912,90 - - - 3.825.912,90 5.070.002,66 - - 249.692,57 4.820.310,09

CRC - 013092/0-8

(14)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO ABRIL 2009/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 123.129.658,81 123.129.658,81 16.236.723,62 29.588.087,36 24,03

Receitas de Impostos 24.828.320,00 24.828.320,00 3.683.271,77 6.631.663,21 26,71

Impostos 22.333.520,00 22.333.520,00 3.271.266,02 5.900.466,13 26,42

Dívida Ativa de Impostos 2.494.800,00 2.494.800,00 412.005,75 731.197,08 29,31

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Transferências constitucionais e Legais 98.301.338,81 98.301.338,81 12.553.451,85 22.956.424,15 23,35

Cota-Parte FPM (85%) 46.382.238,81 46.382.238,81 5.780.271,76 10.956.238,25 23,62

Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. n. 87/96 (85%) 391.600,00 391.600,00 37.767,42 75.534,84 19,29

Cota-Parte ICMS (85%) 33.191.600,00 33.191.600,00 3.842.866,56 6.685.939,53 20,14

Cota-Parte IPI-Exportação (85%) 687.225,00 687.225,00 60.335,45 145.698,91 21,20

Parcela das transferências Dstinadas à Formação do FUNDEB (II) 14.546.675,00 14.546.675,00 2.403.486,83 4.408.246,54 30,30

Cota-Parte ITR (100%) 22.000,00 22.000,00 4.360,18 6.049,28 27,50

Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte IPVA (100%) 3.080.000,00 3.080.000,00 424.363,65 678.716,80 22,04

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 33.781.045,70 33.781.045,70 5.169.088,23 9.238.144,44 27,35

Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV) 29.770.400,00 29.770.400,00 4.711.712,09 8.539.481,31 28,68

Transferências de Recursos do FUNDEB (V) 27.940.000,00 27.940.000,00 3.693.486,22 7.137.788,22 25,55

Complementação da União ao FUNDEB 1.830.400,00 1.830.400,00 1.018.225,87 1.401.693,09 76,58

Transferências do FNDE 5.841.045,70 5.841.045,70 1.475.602,01 2.100.356,22 35,96

Transferência do Salário-Educação 1.830.400,00 1.830.400,00 1.018.225,87 1.401.693,09 76,58

Outras transferência do FNDE 4.010.645,70 4.010.645,70 457.376,14 698.663,13 17,42

Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Operação de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+III-II) 108.582.983,81 108.582.983,81 13.833.236,79 25.179.840,82 23,19

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 6.584.359,37 6.584.359,37 929.617,60 1.260.995,27 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Educação Infantil em Cheches e Pré-Escolas (VIII) 1.644.170,00 1.644.170,00 295.096,20 329.867,57 0,00

Outras Despesas com Ensino 4.940.189,37 4.940.189,37 634.521,40 931.127,70 0,00

VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 29.880.400,00 29.880.400,00 5.756.588,13 10.064.706,33 0,00 Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) 24.940.210,63 24.940.210,63 5.122.066,73 9.133.578,63 0,00

Outras Despesas do Ensino Fundamental 4.940.189,37 4.940.189,37 634.521,40 931.127,70 0,00

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 909.195,70 909.195,70 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 20.885.043,28 20.885.043,28 1.523.319,54 3.483.472,85 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 58.258.998,35 58.258.998,35 8.209.525,27 14.809.174,45 25,42

VALOR PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

- ( Se II > V ) = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII)

-2.729.541,68 ( Se II < V ) = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

VALOR DEDUÇÕES DA DESPESA

2.729.541,68 PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADO NO EXERCÍCIO (XIII)

0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS

0,00 Despesas com Ensino Fundamental (XIV)

0,00 Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas

0,00 DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)

2.729.541,68 TOTAL (XVI)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Aplicação Mínima em 2008 (e)

Aplicação Apurada em 2008 (f)

RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de Dezembro de 2008

Cancelados em 2009 (g) RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL

0,00 0,00

0,00 0,00 VALOR COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2009

0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)

0,00 ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = ((VII + VIII + IX + XII)-XVI) 0,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS %

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((XIX-XVII) / I) MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL ((VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)-XVI)

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV)

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB Em 31 de Dezembro de 2.008,00 Até o Bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

(h)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (i) % (i/h)

ENSINO FUNDAMENTAL 43.606.659,40 43.606.659,40 6.370.338,29 10.762.742,66 24,68

ENSINO MÉDIO 200.105,20 200.105,20 0,00 0,00 0,00

ENSINO SUPERIOR 178.266,42 178.266,42 9.240,00 18.480,00 10,37

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.644.170,00 1.644.170,00 295.096,20 329.867,57 20,06

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 594.550,00 594.550,00 24.700,00 24.700,00 4,15

Outras Subfunções 9.350.057,95 9.350.057,95 948.171,38 2.814.798,52 30,10

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 55.573.808,97 55.573.808,97 7.647.545,87 13.950.588,75 25,10

NEWTON LIMA SILVA

PREFEITO SEC. DE FINANÇAS

CRC - 013092/0-8 GILVAN TAVARES GONZAGA

(15)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares

CRC - 013092/0-8 RECEITAS

(a)

Receitas Realizadas No Bimestre Mar a Abr 2009 (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS

(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Liquidadas No Bimestre Mar a Abr 2009 (d)

SALDO A REALIZAR

(d-c) SALDO A REALIZAR

(b-a) 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 1

(16)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

2009 A 2043

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII R$ 1,00

NEWTON LIMA SILVA

PREFEITO SEC. DE FINANÇAS

CRC - 013092/0-8 Exercício

2009

REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)

0,00

RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b) 0,00

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c)

0,00

GILVAN TAVARES GONZAGA

RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d)=(a+b-c)

0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e" exerc.

Anterior)+(d) 0,00

(17)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 462.055,00 0,00 462.055,00

Receita de Ativos 462.055,00 0,00 462.055,00

Alienação de Bens Móveis 187.055,00 0,00 187.055,00

Alienação de Bens Imóveis 275.000,00 0,00 275.000,00

TOTAL 462.055,00 0,00 462.055,00

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI 0,00 0,00 0,00

Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a Aplicar Exercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 0,00 0,00

CRC - 013092/0-8

(18)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

234.857.639,03 -

Até o Bimestre Previsão Inicial da Receita

No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

234.857.639,03 -

Previsão Atualizada da Receita

49.130.835,71 27.415.452,01

Receitas Realizadas

5.189.088,82 1.098.986,51

Déficit Orçamentário

- -

Saldo de Exercícios Anteriores

234.857.639,03 -

Até o Bimestre Dotação Inicial

No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

0,00 0,00

Créditos Adicionais

234.857.639,03 -

Dotação Atualizada

109.230.248,32 38.264.292,78

Despesas Empenhadas

54.319.924,54 28.514.438,52

Despesas Liquidadas

- -

Superávit Orçamentário

109.230.248,32 38.264.292,78

Até o Bimestre Despesas Empenhadas

No Bimestre DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

54.319.924,54 28.514.438,52

Despesas Liquidadas

169.823.122,23 Até o Bimestre Receita Corrente Líquida

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

- -

Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social

No Bimestre RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

- -

Receitas Previdenciárias (I)

- -

Despesas Previdenciárias (II)

- -

Resultado Previdenciário (III) = (I – II)

- -

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

- -

Receitas Previdenciárias (IV)

- -

Despesas Previdenciárias (V)

- -

Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%

0,00 0,00

0%

0,00 0,00

% em relação à meta (b/a) Resultado

Apurado até o Bimestre (b) Meta Fixada no

AMF da LDO (a) Resultado Nominal

Resultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

- -

Saldo a pagar Pago até o

bimestre -

- Cancelamento até o bimestre -

- Inscrição POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo

Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Total

- -

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>

60%

- - Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo a aplicar no

exercício

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado

até o bimestre DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a Realizar Receitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o Bimestre RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida

(19)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

- -

35º Exercício 20º Exercício

- - 10º Exercício -

- Exercício Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

- -

- - -

- Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I – II)

- -

- - -

- Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

- -

Despesas Previdenciárias (V)

- -

Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o Bimestre RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

- -

% Aplicado até o bimestre -

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo a aplicar no

exercício

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado

até o bimestre DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE Total das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

CRC - 013092/0-8

(20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Abril de 2009

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R$ Milhares

Beneficiário

Determinação

Data Valor

Nº NE de Origem

Pagamento

Data Valor Nº do PP

2ª VARA DO TRABALHO DE ILHÉUS 15/04/2009 283,41 947 15/04/2009 283,41 1393

CRC - 013092/0-8

TOTAL - 283,41 - - 283,41 -