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LIVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 1 NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF:

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Academic year: 2021

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LIVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 1 NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF: 111.111.111-11 * DISCRIMINACAO DAS RECEITAS *

DT HISTORICO VALOR 03 VR.RECEBIDO LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR 45,00 03 VR.RECEBIDO DE VERA LUCIA PIMENTA BORGES 40,00 04 RECEBTO DE MARCIO FLAVIO 104,00 10 VR.RECEBIDO VICENTE PAULO MARÇAL MOTTA 23,00 10 VR.RECEBIDO JOSE AUDICIOLOPES LIMA 75,00 13 VR.RECEBIDO DE LUIZA JULIA 200,00 14 VR.RECEBIDO MARIA V.DOS SANTOS 50,00 15 RECEBTO DE JO╟O ALBERTO NASCIMENTO VIEIRA 793,20 17 RECEBTO DE LUCIANE MORAIS AMARAL 100,00 18 VR.RECEBIDO SILVANIA AREDES DAS CHAGAS 60,00 18 VR.GILSON DACIO PINHO PEREIRA 115,00 20 VR.RECEBIDO MARIA HELENA FERREIRA MOTTA 113,50 21 VR.RECEBIDO GLAUCIA CRISTINA CARDOSO LUIZ 45,00 21 VR.RECEBIDO DE MARIA LUIZA CORREA MENDONÇA 70,00 27 RECEBTO DE MARIA ANGELICA LINS DE C. VIEIRA 800,00 31 VR.RECEBIDO DE ROSARIO CUSTODIO FERREIRA 182,50 TOTAL DAS RECEITAS.: 2.816,20

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LIVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 2 NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF: 111.111.111-11 * DISCRIMINACAO DAS DESPESAS *

DT HISTORICO VALOR 03 PAGTO INSS MES 11/2001 77,18 03 PAGTO A ORTOLANCER PROD.ODONTOLOG.CF 8205 45,14 05 PAGTO CONDOMINIO DO EDIF.ITAMARATI-MES 11/2001 69,85 05 PAGTO COMDOMINIO EDIF.ITAMARATY-MES 11/2001 65,12 05 PAGTO FGTS MES 11/2001 23,91 05 PAGTO SALARIO MES 11/2001-JADNA C.ROCHA MOREIRA 197,31 10 PAGTO HM PROTESE ORTODONTICA LTDA-NF 00152 58,00 10 PAGTO DENTAL CAPITAL LTDA NF 65742 47,90 13 PAGTO DENTAL CAPITAL LTDA NF 65951 92,00 14 PAGTO ALUGUEL MES 11/2001-LOCAPLIDER 383,29 14 PAGTO DENTAL CAPITAL LTDA NF 65973 47,90 14 PAGTO DENTAL CAPITAL LTDA NF 64883 137,00 14 PAGTO DENTAL CAPITAL LTDA NF 64893 10,40 17 PAGTO IPTU PARC.12/12-SALA 909 31,07 17 PAGTO IPTU PARC.12/12-SALA 908 30,23 17 PAGTO A ORTOLANCER PROD.ODONTOLOGICOS CF. 8491 15,56 17 PAGTO A MOZART L.MOREIRA-NF 1238 66,33 18 PAGTO 2ªPARCELA 13ºSALARIO-JADNA C.ROCHA MOREIRA 73,25 19 PAGTO CARREFOUR CF. 49108 26,45 19 PAGTO INSS S/13º SALARIO 47,58 22 PAGTO CEMIG MES 12/2001-SALA 908 23,31 22 PAGTO CEMIG MES 12/2001-SALA 909 19,97 23 PAGTO TELEMAR MES 11/2001- FONE 3274-8786 83,41 24 PAGTO TELEMAR MES 12/2001- FONE 3274-8786 73,78 24 PAGTO TELEMAR MES 12/2001- FONE 3226-2809 71,70 24 PAGTO TELEMAR MES 12/2001- FONE 3226-2688 91,66 TOTAL DAS DESPESAS.: 1.909,30

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LIVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 3 NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF: 111.111.111-11 * DEMONSTRACAO DE RESULTADO *

R$ Ufir SALDO DO MES ANTERIOR...: 0,00

TOTAL DAS RECEITAS...: 2.816,20 3092.01 TOTAL DAS DESPESAS...: 1.909,30 2096.29 TOTAL.: 906,90 995.72 DEDUCOES: A) DEPENDENTES...: 0,00 B) CONTRIBUICAO AO INSS...: 0,00 C) PENSAO ALIMENTICIA...: 0,00 D) OUTROS...: 0,00

TOTAL DAS DEDUCOES.: 0,00 0.00 BASE DE CALCULO...: 906,90

ALIQUOTA (%) 15.0...: 136,03 PARCELA DEDUZIDA...: 135,00

================================================================= IMPOSTO DE RENDA DEVIDO...: 1,03 1.13 =================================================================

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30/07/07 Pag. 4 *---* | ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL | | | | APURACAO DO CUSTO - MES: 12/01 | *---* NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF: 111.111.111-11

CTA. DESCRICAO INC ---SALDO ANTERIOR--- ---ESTE MES--- RECEITAS

1.01 RECEBTO P.FISICAL (CARNE LEAO) L 50.115,33 100.0% 2.816,20 100.0% 52.931,53 100.0% 1.11 RECEBTO P.JURIDICA(COMPLEMENT) C 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 1.21 RECEBTO P.JURIDICA(TRAB.ASSAL) C 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% ============== ============== ============== (A) RECEITA TOTAL: 50.115,33 2.816,20 52.931,53 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.01 ALUGUEL L 4.055,71 8.1% 383,29 13.6% 4.439,00 8.4% 2.02 CONDOMINIO L 1.624,37 3.2% 134,97 4.8% 1.759,34 3.3% 2.03 GARAGEM L 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 2.04 AGUA L 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 2.05 LUZ L 884,03 1.8% 43,28 1.5% 927,31 1.8% 2.06 TELEFONE L 3.121,25 6.2% 320,55 11.4% 3.441,80 6.5% 2.07 MATERIAL ESCRITORIO L 766,83 1.5% 0,00 0.0% 766,83 1.4% 2.08 CORREIO L 253,69 0.5% 0,00 0.0% 253,69 0.5% 2.09 IPTU L 636,13 1.3% 61,30 2.2% 697,43 1.3% 2.10 REFEICAO L 1,45 0.0% 0,00 0.0% 1,45 0.0% 2.11 CONDUCAO L 50,00 0.1% 0,00 0.0% 50,00 0.1% 2.12 MATERIAL DE LIMPEZA L 130,28 0.3% 26,45 0.9% 156,73 0.3% 2.13 CONSERV. IMOVEIS L 342,01 0.7% 0,00 0.0% 342,01 0.6% 2.14 SERVICO DE TERCEIROS L 13.456,05 26.9% 66,33 2.4% 13.522,38 25.5% 2.15 CONS. VEICULOS L 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 2.16 CONSERV. DE MOVEIS/UTENSILHOS L 472,25 0.9% 0,00 0.0% 472,25 0.9% 2.17 INDUM./MATERIAL TRABALHO L 2.724,34 5.4% 0,00 0.0% 2.724,34 5.1% 2.18 PUBLICIDADE L 50,00 0.1% 0,00 0.0% 50,00 0.1% 2.19 CONSELHOS/CONTRIBUIÇOES L 180,00 0.4% 0,00 0.0% 180,00 0.3% TOTAL: 28.748,39 57.4% 1.036,17 36.8% 29.784,56 56.3% DESPESA COM PESSOAL

3.01 SALARIOS E ORDENADOS L 3.799,52 7.6% 270,56 9.6% 4.070,08 7.7% 3.02 INSS L 1.456,87 2.9% 124,76 4.4% 1.581,63 3.0% 3.03 FGTS L 381,23 0.8% 23,91 0.8% 405,14 0.8% 3.04 TRANSPORTE E ALIMENTACAO L 55,00 0.1% 0,00 0.0% 55,00 0.1% 3.05 FERIAS E 13o SALARIO L 55,42 0.1% 0,00 0.0% 55,42 0.1% TOTAL: 5.748,04 11.5% 419,23 14.9% 6.167,27 11.7% CUSTOS DIRETOS C/PREST.SERV.

4.01 SERVICOS DE TERCEIROS L 903,00 1.8% 0,00 0.0% 903,00 1.7% 4.02 MOVEIS E EQUIPAMENTOS L 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 4.03 MATERIAL DE CONSUMO L 1.199,32 2.4% 453,90 16.1% 1.653,22 3.1% 4.04 I.S.S. L 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 4.05 TAXAS E CONTRIBUICOES L 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% TOTAL: 2.102,32 4.2% 453,90 16.1% 2.556,22 4.8%

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30/07/07 Pag. 4 *---* | ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL | | | | APURACAO DO CUSTO - MES: 12/01 | *---* NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF: 111.111.111-11

CTA. DESCRICAO INC ---SALDO ANTERIOR--- ---ESTE MES--- DESPESAS DIVERSAS 5.01 DESPESAS DIVERSAS L 65,00 0.1% 0,00 0.0% 65,00 0.1% 5.02 INVESTIMENTOS/PATRIMONIO N 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 5.03 CONSORCIO 265,07 0.5% 0,00 0.0% 265,07 0.5% 5.04 SEGUROS 49,13 0.1% 0,00 0.0% 49,13 0.1% TOTAL: 379,20 0.8% 0,00 0.0% 379,20 0.7% IMPOSTO DE RENDA 6.01 PAGAMENTO CARNE-LEAO N 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 6.02 PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 6.03 I.R.R.F. (PJ) N 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% TOTAL: 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0% ============== ============== ============== (B) CUSTO TOTAL: 36.977,95 73.8% 1.909,30 67.8% 38.887,25 73.5% ============== ============== ============== (A-B) RESULTADO: 13.137,38 26.2% 906,90 32.2% 14.044,28 26.5% * IMPOSTO APURADO/PAGAMENTO *

---SALDO ANTERIOR--- ---ESTE MES--- (A) I.RENDA APURADO 0,00 1,03 1,03 (B) I.RENDA PAGO 0,00 0,00 0,00 * RECALCULO DO IMPOSTO "DE JAN A DEZ/01" *

RECEITA ACUMULADA: 52.931,53 DEDUCAO TOTAL: 38.838,12

IMPOSTO (15.0%)..: 494,01 IMPOSTO PAGO.: 0,00 PREVISAO...: 494,01 OBS: E' necessario criar uma despesa de R$ 3.293,40 para nao pagar imposto.

---Nakayama

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30/07/07 Pag. 4 *---* | ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL | | | | MENSAGEM AO CLIENTE | *---* NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF: 111.111.111-11

MENSAGEM DA CHRISTIANE --- ADADF A MENSAGEM DO AKIRA

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