Sexta-feira, 24 de Julho de 2015 Edição N 670 Cardeno I

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)

Receitas Realizadas No Bimestre

(b) (b/a)% Até o Bimestre (c) (c/a)%

SALDO (a-c)

RECEITAS

(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 60.000.000,00 60.000.000,00 8.158.566,39 13,60 25.629.977,60 42,72 34.370.022,40

RECEITAS CORRENTES 62.736.400,00 62.736.400,00 8.743.143,50 14,00 27.199.868,48 43,00 35.536.531,52 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.232.000,00 1.232.000,00 298.115,57 24,00 999.669,19 81,00 232.330,81 IMPOSTOS 1.052.000,00 1.052.000,00 298.079,07 28,00 999.147,19 95,00 52.852,81 TAXAS 180.000,00 180.000,00 36,50 0,00 522,00 0,00 179.478,00 RECEITA PATRIMONIAL 518.000,00 518.000,00 19.774,12 4,00 67.138,62 13,00 450.861,38 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 381.000,00 381.000,00 19.774,12 5,00 67.138,62 18,00 313.861,38

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

RECEITA INDUSTRIAL 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 60.566.400,00 60.566.400,00 8.332.835,05 14,00 26.017.481,62 43,00 34.548.918,38

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 60.426.400,00 60.426.400,00 8.307.635,05 14,00 25.992.281,62 43,00 34.434.118,38

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 140.000,00 140.000,00 25.200,00 18,00 25.200,00 18,00 114.800,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 360.000,00 360.000,00 92.418,76 26,00 115.579,05 32,00 244.420,95

MULTAS E JUROS DE MORA 51.000,00 51.000,00 5.000,00 10,00 5.000,00 10,00 46.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82.000,00 82.000,00 87.418,76 107,00 110.579,05 135,00 -28.579,05

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

RECEITAS DIVERSAS 127.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 2.945.000,00 2.945.000,00 211.500,00 7,00 752.294,40 26,00 2.192.705,60 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.945.000,00 2.945.000,00 211.500,00 7,00 752.294,40 26,00 2.192.705,60 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.445.000,00 1.445.000,00 0,00 0,00 153.000,00 11,00 1.292.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.500.000,00 1.500.000,00 211.500,00 14,00 599.294,40 40,00 900.705,60 DEDUÇÃO DA RECEITA -5.681.400,00 -5.681.400,00 -796.077,11 14,00 -2.322.185,28 41,00 -3.359.214,72

(2)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 60.000.000,00 60.000.000,00 8.158.566,39 35,13 25.629.977,60 109,77 34.370.022,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)

DÉFICIT (VI) - - - - 1.160.165,77 -

-TOTAL (VII)=(V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES _- _- _- _- _0,00 _-

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000.000,00 60.000.000,00 8.158.566,39 35,13 25.629.977,60 109,77 34.370.022,40

60.000.000,00 60.000.000,00 8.158.566,39 35,13 26.790.143,37 109,77 34.370.022,40

DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL

(d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e) Despesas Empenhadas No

Bimestre BimestreAté o

Despesas Liquidadas No Bimestre Até o Bimestre (g) % (g/f) SALDO (f-g) DESPESAS

(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 3.382.349,82 40.176.972,07 9.067.694,71 26.790.143,37 44,65 33.209.856,63 DESPESAS CORRENTES 50.238.000,00 -1.335.000,00 48.903.000,00 2.706.633,97 32.554.639,46 6.967.975,23 20.841.381,59 43,00 28.061.618,41

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.702.230,00 -600.000,00 24.102.230,00 268.273,29 16.827.525,35 3.582.094,33 11.093.446,49 46,00 13.008.783,51

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.465.770,00 -735.000,00 24.730.770,00 2.438.360,68 15.727.114,11 3.385.880,90 9.747.935,10 39,00 14.982.834,90

DESPESAS DE CAPITAL 9.642.000,00 1.335.000,00 10.977.000,00 675.715,85 7.622.332,61 2.099.719,48 5.948.761,78 54,00 5.028.238,22

INVESTIMENTOS 8.956.000,00 1.395.000,00 10.351.000,00 675.715,85 7.446.332,61 2.049.090,35 5.812.632,58 56,00 4.538.367,42

INVERSOES FINANCEIRAS 166.000,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 520.000,00 -60.000,00 460.000,00 0,00 176.000,00 50.629,13 136.129,20 30,00 323.870,80

RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

(3)

DELANEIDE BORGES DIAS

PREFEITA Renildo Araújo CostaContador

CRC-BA 024433/0-7

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 3.382.349,82 40.176.972,07 9.067.694,71 26.790.143,37 96,80 33.209.856,63

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 3.382.349,82 40.176.972,07 9.067.694,71 26.790.143,37 96,80 33.209.856,63

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 00,00 0,00

TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 60.000.000,00

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 60.000.000,00 3.382.349,82 40.176.972,07 9.067.694,71 26.790.143,37 96,80 33.209.856,63

(4)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO_INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre _BimestreAté o

Despesas Liquidadas No Bimestre BimestreAté o _{(b/total b)}% _(b/a)%

SALDO (a-b) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 60.000.000,00 60.000.000,00 3.382.349,82 40.176.972,07 9.067.694,71 26.790.143,37 99,95 286,20 33.209.856,63

LEGISLATIVA 1.830.440,00 1.830.440,00 84.610,42 1.362.589,42 209.179,30 676.927,41 2,52 37,00 1.153.512,59 AÇÃO LEGISLATIVA 1.830.440,00 1.830.440,00 84.610,42 1.362.589,42 209.179,30 676.927,41 2,52 37,00 1.153.512,59 ADMINISTRAÇÃO 13.961.000,00 10.599.000,00 869.995,15 7.113.189,46 1.295.723,40 3.851.542,26 14,37 36,00 6.747.457,74 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.961.000,00 10.599.000,00 869.995,15 7.113.189,46 1.295.723,40 3.851.542,26 14,37 36,00 6.747.457,74 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.606.000,00 1.543.000,00 214.904,95 536.700,24 201.173,87 371.055,96 1,38 24,00 1.171.944,04 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.606.000,00 1.543.000,00 214.904,95 536.700,24 201.173,87 371.055,96 1,38 24,00 1.171.944,04 SAÚDE 11.850.830,00 12.820.830,00 382.964,50 7.478.960,36 1.954.838,49 5.748.863,50 21,45 45,00 7.071.966,50 ATENÇÃO BÁSICA 11.542.830,00 12.372.830,00 362.890,98 7.294.508,01 1.912.904,37 5.600.612,34 20,90 45,00 6.772.217,66 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 232.000,00 372.000,00 20.073,52 184.452,35 41.934,12 148.251,16 0,55 40,00 223.748,84 EDUCAÇÃO 28.301.730,00 31.581.730,00 1.757.026,30 22.825.583,13 5.283.302,02 15.328.833,82 57,21 49,00 16.252.896,18 ENSINO FUNDAMENTAL 27.661.730,00 30.941.730,00 1.757.026,30 22.825.583,13 5.283.302,02 15.328.833,82 57,21 50,00 15.612.896,18 EDUCAÇÃO INFANTIL 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 URBANISMO 866.000,00 961.000,00 72.848,50 683.949,46 72.848,50 676.791,22 2,52 70,00 284.208,78 INFRA-ESTRUTURA URBANA 850.000,00 945.000,00 72.848,50 683.949,46 72.848,50 676.791,22 2,52 72,00 268.208,78 SERVIÇOS URBANOS 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 HABITAÇÃO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 HABITAÇÃO URBANA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 AGRICULTURA 421.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 IRRIGAÇÃO 421.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 543.000,00 543.000,00 0,00 176.000,00 50.629,13 136.129,20 0,50 25,00 406.870,80

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 543.000,00 543.000,00 0,00 176.000,00 50.629,13 136.129,20 0,50 25,00 406.870,80

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO_INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre _BimestreAté o

Despesas Liquidadas No Bimestre BimestreAté o _{(b/total b)}% _(b/a)%

SALDO (a-b)

CRC-BA 024433/0-7

TOTAL (III) = (I + II) 60.000.000,00 60.000.000,00 3.382.349,82 40.176.972,07 9.067.694,71 26.790.143,37 99,95 44,65 33.209.856,63 FONTE:

(6)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2014 A JUNHO/2015 RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada (2015) R$ 1,00 07/2014 Especificação 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 Total (Últimos 12 meses)

RECEITAS CORRENTES (I) 3.537.284,09 3.701.281,33 3.712.904,67 3.645.160,99 3.974.547,98 5.899.162,85 4.800.391,19 5.010.982,99 3.889.770,10 4.756.130,70 4.126.237,44 4.621.906,06 51.675.760,39 62.751.400,00 Receitas Tributárias 31.930,25 20.659,99 93.125,43 111.571,62 94.960,68 908.541,61 166.724,13 133.353,34 224.983,53 176.492,62 161.757,94 136.357,63 2.260.458,77 1.232.000,00 IPTU 125,00 400,00 450,00 303,00 0,00 0,00 375,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853,00 100.000,00 ISS 22.671,96 12.158,81 86.008,73 105.070,37 75.703,72 274.982,90 123.005,72 63.950,71 150.699,63 126.972,75 116.477,46 95.414,61 1.253.117,37 550.000,00 ITBI 3.645,00 2.415,87 1.656,00 1.645,00 1.120,00 460,00 4.930,00 525,25 6.115,41 785,00 0,00 440,00 23.737,53 100.000,00 IRRF 5.388,29 4.517,65 4.517,65 4.517,65 18.096,96 633.098,71 38.091,41 68.677,38 68.168,49 48.571,37 45.243,98 40.503,02 979.392,56 302.000,00 Outras Receitas Tributárias 100,00 1.167,66 493,05 35,60 40,00 0,00 322,00 0,00 0,00 163,50 36,50 0,00 2.358,31 180.000,00 Receitas de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 12.075,58 7.653,44 8.286,53 5.950,74 5.350,84 10.576,79 10.775,79 11.511,40 13.778,87 11.298,44 10.704,29 9.069,83 117.032,54 518.000,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Receita de Serviços 1.600,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 100,00 100,00 100,00 4.900,00 7.850,00 15.000,00 Transferências Correntes 3.483.941,97 3.666.579,82 3.591.501,08 3.512.147,05 3.865.903,70 4.959.615,21 4.608.600,98 4.861.300,40 3.648.522,13 4.566.223,06 3.935.473,52 4.397.361,53 49.097.170,45 60.566.400,00 Cota-Parte FPM 1.047.933,23 1.273.060,58 1.115.944,04 1.054.682,04 1.396.006,56 2.245.345,32 1.715.828,54 1.751.528,53 1.275.731,26 1.376.852,08 1.693.144,00 1.473.206,92 17.419.263,10 23.000.000,00 Cota-Parte ICMS 394.571,92 334.719,21 390.443,69 338.724,03 372.704,71 470.936,18 345.008,92 351.214,02 418.327,17 347.258,09 365.547,67 418.349,30 4.547.804,91 5.000.000,00 Cota-Parte IPVA 161.214,84 163.065,46 0,00 0,00 0,00 0,00 9.995,48 8.071,82 9.024,51 15.038,60 9.187,28 17.188,31 392.786,30 200.000,00 Cota-Parte ITR 6,37 0,00 855,42 4.407,56 130,14 338,86 58,90 130,41 213,30 91,45 409,99 267,91 6.910,31 7.000,00 Transferência da LC 87/1996 1.545,70 1.545,70 1.545,70 1.545,70 1.545,70 3.091,40 0,00 0,00 0,00 6.170,24 1.542,56 1.542,56 20.075,26 100.000,00 Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do FUNDEB 1.370.087,90 1.350.160,59 1.294.633,17 1.348.559,14 1.417.798,59 1.619.912,19 1.484.883,30 2.199.411,11 1.368.247,05 2.229.413,28 1.197.921,82 1.762.764,80 18.643.792,94 22.204.400,00 Outras Transferências Correntes 508.582,01 544.028,28 788.079,06 764.228,58 677.718,00 619.991,26 1.052.825,84 550.944,51 576.978,84 591.399,32 667.720,20 724.041,73 8.066.537,63 10.055.000,00 Outras Receitas Correntes 7.736,29 5.688,08 19.991,63 15.491,58 8.332,76 20.429,24 14.290,29 4.467,85 2.385,57 2.016,58 18.201,69 74.217,07 193.248,63 360.000,00 DEDUÇÕES (II) -293.549,08 -325.677,26 -306.033,53 -281.087,26 -355.828,65 -402.563,28 -414.178,25 -422.188,84 -340.659,13 -349.081,95 -413.966,20 -382.110,91 -4.286.924,34 -5.681.400,00 Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -293.549,08 -325.677,26 -306.033,53 -281.087,26 -355.828,65 -402.563,28 -414.178,25 -422.188,84 -340.659,13 -349.081,95 -413.966,20 -382.110,91 -4.286.924,34 -5.681.400,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) 3.243.735,01 3.375.604,07 3.406.871,14 3.364.073,73 3.618.719,33 5.496.599,57 4.386.212,94 4.588.794,15 3.549.110,97 4.407.048,75 3.712.271,24 4.239.795,15 47.388.836,05 57.070.000,00

CRC-BA 024433/0-7

(7)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo IV R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS No

Bimestre Até o Bim/2015 Até o Bim/2014

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

CRC-BA 024433/0-7 SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO

RPPS MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2015 2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS No

Bimestre Até o Bim/2015 Até o Bim/2014

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

(9)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

Bimestre Até o Bim./2015 Até o Bim./2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provenientes do Orçamento da Seguridade Social

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provenientes do Orçamento Fiscal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS DESPESAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Outros Aportes para o RGPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR PLANO (NOME) Ativo Inativo Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS No

PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO

(10)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS CORRENTES (VIII) _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) BENS E DIREITOS DO RPPS Ativo Inativo Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(MÊS ANTERIOR)

PERÍODO DE REFERÊNCIA (EXERCÍCIO) (EXERCÍCIO_ANTERIOR)

CAIXA 0,00 0,00 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Saldo

31 /Dez/2014 (a) 30/Abr/2015 (b) 30/Jun/2015 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 6.730.208,75 6.644.708,68 6.594.079,55

DEDUÇÕES (II) 1.312.699,71 1.895.359,12 1.363.271,71

Ativo Disponível 1.161.204,46 1.741.789,54 1.193.235,83

Havers Financeiros 151.495,25 153.569,58 170.035,88

(-) Restos a Pagar Processados - -

-DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 5.417.509,04 4.749.349,56 5.230.807,84

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - -

-PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - -

-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) _5.417.509,04 _4.749.349,56 _5.230.807,84

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre

(c -b) Até o Bimestre(c-a)

VALOR 481.458,28 (186.701,20)

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

-META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE -METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Saldo

31 /Dez/2014 (a) 30/Abr/2015 (b) 30/Jun/2015 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 6.730.208,75 6.644.708,68 6.594.079,55

DEDUÇÕES (II) 1.312.699,71 1.895.359,12 1.363.271,71

Ativo Disponível 1.161.204,46 1.741.789,54 1.193.235,83

Havers Financeiros 151.495,25 153.569,58 170.035,88

(-) Restos a Pagar Processados - -

-DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 5.417.509,04 4.749.349,56 5.230.807,84

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - -

-PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - -

-DELANEIDE BORGES DIAS

CRC-BA 024433/0-7

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) _5.417.509,04 _4.749.349,56 _5.230.807,84

(12)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADAPREVISÃO Receitas Realizadas

No Bimestre _{Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014}Até o

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 56.674.000,00 7.927.292,27 24.810.544,58 21.670.320,47

Receita Tributária 1.232.000,00 298.115,57 999.669,19 280.198,14

IPTU 100.000,00 0,00 575,00 1.733,28

ISS 550.000,00 211.892,07 676.520,88 209.524,92

ITBI 100.000,00 440,00 12.795,66 7.900,75

IRRF 302.000,00 85.747,00 309.255,65 32.804,94

Outras Receitas Tributárias 180.000,00 36,50 522,00 28.234,25

Receitas de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 137.000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 518.000,00 19.774,12 67.138,62 70.594,80

(-) Aplicações Financeiras 381.000,00 19.774,12 67.138,62 70.594,80

Transferências Correntes 54.885.000,00 7.536.757,94 23.695.296,34 21.346.202,82

FPM 23.000.000,00 3.166.350,92 9.286.291,33 6.903.727,84

ICMS 5.000.000,00 783.896,97 2.245.705,17 1.552.473,28

Outras Transferências Correntes 26.885.000,00 3.586.510,05 12.163.299,84 12.890.001,70

Demais Receitas Correntes 420.000,00 92.418,76 115.579,05 43.919,51

Dívida Ativa 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Diversas Receitas Correntes 320.000,00 92.418,76 115.579,05 43.919,51

RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.945.000,00 211.500,00 752.294,40 1.446.230,94

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 2.945.000,00 211.500,00 752.294,40 1.446.230,94

Convênios 1.500.000,00 211.500,00 599.294,40 1.437.862,16

Outras Transferências de Capital 1.445.000,00 0,00 153.000,00 8.368,78

Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 2.945.000,00 211.500,00 752.294,40 1.446.230,94 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 59.619.000,00 8.138.792,27 25.562.838,98 23.116.551,41

DESPESAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADADOTAÇÃO Despesas Liquidadas

No Bimestre _{Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014}Até o

DESPESAS CORRENTES (VIII) 48.903.000,00 6.967.975,23 20.841.381,59 22.178.093,29

Pessoal e Encargos Sociais 24.102.230,00 3.582.094,33 11.093.446,49 10.441.625,70

Juros e Encargos da Dívida (IX) 70.000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 24.730.770,00 3.385.880,90 9.747.935,10 11.736.467,59

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 48.833.000,00 6.967.975,23 20.841.381,59 22.178.093,29

DESPESA DE CAPITAL (XI) 10.977.000,00 2.099.719,48 5.948.761,78 2.960.441,08

Investimentos 10.351.000,00 2.049.090,35 5.812.632,58 2.859.990,52

Inversões Financeiras 166.000,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 166.000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 460.000,00 50.629,13 136.129,20 100.450,56

DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 10.517.000,00 2.049.090,35 5.812.632,58 2.859.990,52

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 120.000,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

CRC-BA 024433/0-7

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 59.470.000,00 9.017.065,58 26.654.014,17 25.038.083,81

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 149.000,00 -878.273,31 -1.091.175,19 -1.921.532,40

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

0,00 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(14)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) RECEITAS DO ENSINO

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.152.000,00 1.152.000,00 298.079,07 999.147,19 87,00 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 100.000,00 100.000,00 0,00 575,00 1,00 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 100.000,00 100.000,00 0,00 575,00 1,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 100.000,00 100.000,00 440,00 12.795,66 13,00 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 100.000,00 100.000,00 440,00 12.795,66 13,00 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 550.000,00 550.000,00 211.892,07 676.520,88 123,00 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 550.000,00 550.000,00 211.892,07 676.520,88 123,00 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 402.000,00 402.000,00 85.747,00 309.255,65 77,00 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 302.000,00 302.000,00 85.747,00 309.255,65 102,00 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 28.407.000,00 28.407.000,00 3.989.235,35 11.638.114,99 41,00 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 23.000.000,00 23.000.000,00 3.166.350,92 9.286.291,33 40,00 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 5.000.000,00 5.000.000,00 783.896,97 2.245.705,17 45,00 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 100.000,00 100.000,00 3.085,12 9.255,36 9,00 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 100.000,00 100.000,00 8.848,85 27.185,17 27,00 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 7.000,00 7.000,00 677,90 1.171,96 17,00 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 200.000,00 200.000,00 26.375,59 68.506,00 34,00 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 29.559.000,00 29.559.000,00 4.287.314,42 12.637.262,18 42,75 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.275.000,00 2.275.000,00 297.254,60 1.078.551,58 47 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 800.000,00 800.000,00 115.314,64 452.540,29 57 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 1.475.000,00 1.475.000,00 181.939,96 626.011,29 42 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 640.000,00 640.000,00 236.700,00 519.494,40 81 6.1 - Transferências de Convênios 640.000,00 640.000,00 236.700,00 519.494,40 81 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 800.000,00 800.000,00 0,00 153.000,00 19

(15)

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 3.715.000,00 3.715.000,00 533.954,60 1.751.045,98 47,13

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 61.400,00 61.400,00 6.027,62 15.786,27 26,00 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 20.000,00 20.000,00 617,02 1.851,06 9,00 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 1.400,00 1.400,00 135,57 234,32 17,00 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 40.000,00 40.000,00 5.275,03 13.700,89 34,00 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.204.400,00 22.204.400,00 2.960.686,62 10.242.641,36 46,00 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 16.804.400,00 16.804.400,00 2.309.210,92 6.840.024,00 41,00 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.400.000,00 5.400.000,00 651.475,70 3.402.617,36 63,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 16.743.000,00 16.743.000,00 2.303.183,30 6.824.237,73 40,76

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO_INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO (c)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 14.432.860,00 14.122.860,00 2.143.461,96 6.488.554,74 45,94

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 14.432.860,00 14.122.860,00 2.143.461,96 6.488.554,74 45,94 14 - OUTRAS DESPESAS 7.771.540,00 7.181.540,00 1.607.731,12 3.829.933,48 53,33

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 7.771.540,00 7.181.540,00 1.607.731,12 3.829.933,48 53,33 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 22.204.400,00 21.304.400,00 3.751.193,08 10.318.488,22 48,43

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 % 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015

VALOR 0,00 0,00 0,00 63,35 % VALOR -292.520,13 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO_INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO (c)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 7.389.750,00 7.389.750,00 1.071.828,61 3.159.315,55 42,75

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - ENSINO FUNDAMENTAL 24.514.730,00 25.544.730,00 4.646.625,41 13.225.608,85 51,77 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.204.400,00 21.304.400,00 3.751.193,08 10.318.488,22 48,43 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.310.330,00 4.240.330,00 895.432,33 2.907.120,63 68,56

25 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 24.514.730,00 25.544.730,00 4.646.625,41 13.225.608,85 51,77

(16)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g) 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

VALOR 6.824.237,73 0,00 0,00 50,65 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.824.237,73 6.401.371,12

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 800.000,00 1.090.000,00 117.047,99 481.070,77 44,13 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.987.000,00 4.947.000,00 519.628,62 1.622.154,20 32,79 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN 3.787.000,00 6.037.000,00 636.676,61 2.103.224,97 34,84 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 28.301.730,00 31.581.730,00 5.283.302,02 15.328.833,82 48,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ OBIMESTRE CANCELADO EM 2015

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 533.732,95 0,00

VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

-292.520,13 10.242.641,36

-76.435,97

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 10.026.557,20

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 0,00

CRC-BA 024433/0-7

(17)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ Milhares

CRC-BA 024433/0-7

RECEITAS ATUALIZADAPREVISÃO

(a)

Receitas Realizadas Mai a Jun 2015 (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DESPESAS ATUALIZADADOTAÇÃO

(d)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)

Despesas Executadas até o Bimestre Liquidadas (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)

(18)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Orçamento da Seguridade Social 2015

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R$ 1,00

PREFEITA Renildo Araújo Costa Contador

CRC-BA 024433/0-7 Exercício 2015 RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b 0,00 DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c 0,00 RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d 0,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e 0,00

(19)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ Milhares

CRC-BA 024433/0-7

RECEITAS ATUALIZADAPREVISÃO

(a)

Receitas Realizadas Mai a Jun 2015 (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DESPESAS ATUALIZADADOTAÇÃO

(d)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)

Despesas Executadas até o Bimestre Liquidadas (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)

(20)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35) R$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre

(b) (b/a) x 100%

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) _1.192.000,00 _1.192.000,00 _1.004.147,19 _84,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 100.000,00 100.000,00 575,00 1,00

Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 100.000,00 100.000,00 12.795,66 13,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 550.000,00 550.000,00 676.520,88 123,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (c)

RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre

(d) (d/c) * 100%

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 5.600.000,00 5.600.000,00 2.460.503,27 44,00

Provenientes da União 5.330.000,00 5.330.000,00 2.200.026,22 41,00

Provenientes dos Estados 270.000,00 270.000,00 260.477,05 96,00

Provenientes de Outros Municípios - - -

Outras Receitas do SUS - - -

-TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - -

-RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - -

-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - - -

-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 5.600.000,00 5.600.000,00 2.460.503,27 44,00

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 302.000,00 302.000,00 309.255,65 102,00

Imposto Territorial Rural - ITR - - -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 40.000,00 40.000,00 5.000,00 13,00

Dívida Ativa dos Impostos 100.000,00 100.000,00 -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa - - -

-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 28.407.000,00 28.407.000,00 11.638.114,99 41,00

Cota-Parte FPM 23.000.000,00 23.000.000,00 9.286.291,33 40,00

Cota-Parte ITR 7.000,00 7.000,00 1.171,96 17,00

Cota-Parte IPVA 200.000,00 200.000,00 68.506,00 34,00

Cota-Parte ICMS 5.000.000,00 5.000.000,00 2.245.705,17 45,00

Cota-Parte IPI - Exportação 100.000,00 100.000,00 27.185,17 27,00

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - -

Desoneração ICMS (LC 87/96) 100.000,00 100.000,00 9.255,36 9,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 29.599.000,00 29.599.000,00 12.642.262,18 43,00

(21)

DESPESAS COM SAÚDE

(Por grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) Despesas Correntes 10.522.830,00 11.322.830,00 6.514.164,15

Pessoal e Encargos Sociais 3.185.000,00 3.015.000,00 2.019.405,60

Juros e Encargos da Dívida - -

Outras Despesas Correntes 7.337.830,00 8.307.830,00 4.494.758,55

Despesas de Capital 1.328.000,00 1.498.000,00 964.796,21

Investimentos 1.208.000,00 1.438.000,00 964.796,21

Inversões Financeiras 20.000,00 20.000,00

Amortização da Dívida 100.000,00 40.000,00

-TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 11.850.830,00 12.820.830,00 7.478.960,36

DESPESAS LIQUIDADAS % (f/e) x 100 58,00 67,00 -54,00 64,00 67,00 -58,00 Até o Bimestre (g) 4.793.302,73 1.461.875,74 -3.331.426,99 955.560,77 955.560,77 -5.748.863,50 % (g/e) x 100 42,00 48,00 -40,00 64,00 66,00 -45,00 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)

-LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 30,00 %

DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre

(h)

DESPESAS LIQUIDADAS %

(h/IVf) x 100 Até o Bimestre(i) (i/IVg) x 100%

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - -

-DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - -

-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 6.819.000,00 7.279.000,00 3.631.132,92

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 6.319.000,00 7.039.000,00 3.631.132,92

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 500.000,00 240.000,00

-OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - -

-RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - - -49,00 49,00 0,00 -2.989.042,04 2.989.042,04 0,00 -52,00 52,00 0,00

-DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS - - -

-DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO

FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - -

-TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 6.819.000,00 7.279.000,00 3.631.132,92 49,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb) 1.896.339,33

2.989.042,04 52,00 5.031.830,00 5.541.830,00 3.847.827,44 51,00 2.759.821,46 48,00

(22)

CRC-BA 024433/0-7

0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício_{de referência (j)} Saldo Final (não aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício_{de referência (k)} Saldo Final (não aplicado)

DESPESAS COM SAÚDE

(Por grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre

(l)

DESPESAS LIQUIDADAS %

(l / total l) Até o Bimestre(m) (m / total m)%

ATENÇÃO BÁSICA 11.542.830,00 12.372.830,00 7.294.508,01 98,00 5.600.612,34 97,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 232.000,00 372.000,00 184.452,35 2,00 148.251,16 3,00

(23)

ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR (a)

REGISTROS EFETUADOS EM (exercìcio)

DESPESAS DE PPP <EC +8> <EC +9>

SALDO TOTAL (c) = (a+ b)

No Bimestre Até o Bimestre_(b)

<EC +6> <EC +7> <EC +4> <EC +5> <EC +2> <EC +3> <EC +1> EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) TOTAL DE ATIVOS - - - Direitos Futuros - - -

Ativos Contabilizados na SPE - - -

Contrapartida para Provisões de PPP - - -

-TOTAL DE PASSIVOS (I) - - -

Obrigações não Relacionadas a Serviços - - -

Contrapartida para Ativos da SPE - - -

Provisões de PPP - - -

-GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)

PASSIVOS CONTINGENTES - - -

Contraprestações Futuras - - -

Riscos não Provisionados - - -

Outros Passivos Contingentes - - -

-ATIVOS CONTINGENTES - - -

Serviços Futuros - - -

Outros Ativos Contingentes - - -

-Do Ente Federado (IV) - - -

-Das Estatais Não-dependentes - - -

-TOTAL DAS DESPESAS - - -

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) - - -

-TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) /

(V) - - -

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO / 2015

RREO - Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00

(24)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV R$ 1,00

60.000.000,00 60.000.000,00

Até o Bimestre Previsão Inicial da Receita

No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

60.000.000,00 60.000.000,00

Previsão Atualizada da Receita

25.629.977,60 8.158.566,39 Receitas Realizadas 1.160.165,77 909.128,32 Déficit Orçamentário 0,00 0,00

Saldo de Exercícios Anteriores

60.000.000,00 60.000.000,00

Até o Bimestre Dotação Inicial

No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

0,00 0,00 Créditos Adicionais 60.000.000,00 60.000.000,00 Dotação Atualizada 40.176.972,07 3.382.349,82 Despesas Empenhadas 26.790.143,37 9.067.694,71 Despesas Liquidadas 0,00 0,00 Superávit Orçamentário 40.176.972,07 3.382.349,82 Até o Bimestre Despesas Empenhadas No Bimestre DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

26.790.143,37 9.067.694,71

Despesas Liquidadas

47.388.836,05 Até o Bimestre Receita Corrente Líquida

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

-Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social

No Bimestre RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I – II)

-Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0% -186701,2 0,00 0% 0,00 0,00

% em relação à meta (b/a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) Meta Fixada no AMF da LDO (a) Resultado Nominal Resultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo a pagar Pago até o bimestre 0,00 0,00 Cancelamento até o bimestre 0,00 0,00 Inscrição POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Executivo Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Executivo Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário Ministério Público Total -% Aplicado até o bimestre <18% / 25%>

60% -Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60% Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo a aplicar no

exercício

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado

até o bimestre DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a Realizar Receitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o Bimestre RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida

(25)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV R$ 1,00

-35º Exercício 20º Exercício -10º Exercício -Exercício Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I – II)

-Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o Bimestre RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

-% Aplicado até o bimestre

-Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo a aplicar no exercício

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado

até o bimestre DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE Total das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

CRC-BA 024433/0-7

(26)

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Junho de 2015

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R$ Milhares

Beneficiário Determinação

Data Valor Nº NE de Origem

Pagamento

Data Valor Nº do PP

ALITALIA BORGES DE SOUSA 20/04/2015 1.414,86 769 16/06/2015 1.414,86 3178

ISABEL BORGES DE SOUZA 20/04/2015 2.368,94 770 16/06/2015 2.368,94 3179

CRC-BA 024433/0-7

TOTAL - 3.783,80 - - 3.783,80

(27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N CENTRO

C.N.P.J. : 14.117.329/0001-41

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data Período de 24/07/2015 até 24/07/2015 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS

JULHO/2015

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Licitação

Total Geral R$ Registro(s)

PREFEITA Tesoureiro Renildo Araújo CostaContador

CRC-BA 024433/0-7

(28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

C.N.P.J. : 14.117.329/0001-41

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 24/07/2015 até 24/07/2015

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS

JULHO/2015

Credor Data Emp.

Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

24/07/2015

987 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 CONSTRUTORA MARTINS DOS ANJOS 01/06/2015 10.013,82

Desp. emp. p/ atender contrato para prestação de serviços de recuperação de calçamento em Ruas da Sede e Interior do Municipio, conf. especificações em anexo.

24/07/2015

1093 Global 030707 12.361.0006.1.013 4.4.9.0.51.00 1 LOVENTOS LTDA-ME 01/07/2015 58.774,19

Desp. emp. p/ atender contratação de empresa para construção de 01(uma) escola municipal na localidade: Sanharó, zona rural do município, conf. especificações em anexo. 24/07/2015

1128 Normal 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 RENILDO ARAUJO COSTA 22/07/2015 480,00

DESP. EMP. P/ ATENDER DIARIA DO CONTADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JUAZEIRO-BA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO "DEBATENDO AS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS", CONF. LIBERAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.

24/07/2015

1135 Normal 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 20/07/2015 2.787,06

DESP. EMP. P/ ATENDER PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DA AMBULÂNCIA PLACA PJI-6961 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

24/07/2015

1136 Global 030707 12.361.0006.2.037 4.4.9.0.51.00 22 CONSTRUTORA MARTINS DOS ANJOS 01/07/2015 282.502,42

Desp. emp. p/ atender contratação de empresa para construção de 01(uma) escola com 04(quatro) salas na localidade de Lagoa do Pedro na zona rural, conforme Projeto FNDE no municipio de Campo Alegre de Lourdes-Ba, conf. especificações e termo aditivo nº01 em anexo.

Total Geral R$ 354.557,49 5 Registro(s)

CRC-BA 024433/0-7

(29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

C.N.P.J. : 14.117.329/0001-41

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 24/07/2015 até 24/07/2015

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS

JULHO/2015

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Total Geral R$

Registro(s)

CRC-BA 024433/0-7

(30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

C.N.P.J. : 14.117.329/0001-41

Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$

Listagem de Lançamento da Receita

Data Período de 24/07/2015 até 24/07/2015 Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS JULHO/2015 Credor Conta Total Geral R$ Registro(s)

CRC-BA 024433/0-7