ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 25 dc março dc 2021 RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2020 ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL 5. JOÃO

(1)

v

_{,ssoctaØo Volvniagiadc, 1 lospital 5, Joâo}

ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL 5. JOÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

25 dc

março

dc 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANO 2020

/

3,

1

/

1

(2)

Ass’ciaço Voluniariado Iiispita IS Joâo

Em conformidade

com a alínea

d) do artigo

35.°

dos Estatutos da Associação

Voluntariado Hospital 5. João, a Direção vem apresentar o Relatório de

Atividades e Contas de Gerência referentes ao exercício do ano de 2020. Após

apreciação e discussão, os documentos agora apresentados, Relatório de

Atividades e as Contas de Gerência, serão votados pelos Associados em

Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de março de 2021. Os documentos foram

avaliados e aprovados em reunião de Direção no dia 22 de março de 2021 e

submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

1. INTRODUÇÃO

A Associação Voluntariado Hospital S. João (VHSJ), é urna Instituição Particular

de

Solidariedade Social, sediada e com âmbito de atuação no Centro Hospitalar

Universitário S. João, EPE, de Utilidade Pública ligada aos Ministérios da Saúde

e da Solidariedade e Segurança Social com o & 02/03. Tem os seus Estatutos

publicados no DR N° 251/94, Y’ Série DE 29/10/1994, revistos conforme o

Decreto-Lei n° 172-A/2014.

O aparecimento do Corona Vírus impôs o encerramento de todos os Serviços da

Associação a partir de 19 março de 2020, com exceção de um grupo de

voluntários, cuja missão era ‘fazer a ponte” entre o doente e a família, na entrega

e receção de roupas e outros objetos pessoais. Esta equipa, inicialmente composta

por 20 elementos, foi criada para satisfazer um pedido do Conselho de

Administração. Este grupo, apesar do medo do desconhecido, abraçou este

desafio sem nunca esmorecer a sua dedicação. Em maio, reabriu a cafetaria e

posteriormente o acolhimento na consulta Externa, aumentando o número de

Voluntários ao Serviço.

As restrições impostas pela pandemia condicionaram fortemente toda a atividade

da Associação.

(3)

Aswciaço VoIuniiado II ospfta ISJO

2. ORGÃOS SOCIAIS

Assembleia Geral

Presidente: Heitor Daniel do Carmo

Secretário: Mário José de Jesus Vieira

Vogal: Ana Maria Valente Alves de Lima de Oliveira

Direção

Presidente: Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

Vice-Presidente: Carlos Alberto Coelho da Silva Lemos

Secretária: Dalila Emília Ferreira de Magalhães e Silva

Tesoureiro: Hermínio da Silva Rodrigues

Vogal: Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha

1° Suplente: Artur José Ribeiro Teixeira

2° Suplente: Luís Maria Ribeiro Machado

Conselho Fiscal

Presidente: José Maria Freitas de Carvalho

Secretário: Maria Manuela Correia Ferreira Batista

Relator: Lúcia Manuela de Oliveira Pinto

Suplente: Manuel Basílio Simões dos Santos

(4)

Associação Vo!uniariado Ifospilal 5 isso

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A Associação Voluntariado Hospital 5. João conta com 105 Associados

Efetivos. Conta com 209 Associados Participativos dos quais 8 são também

associados efetivos a prestar o seu contributo na humanização hospitalar no

Centro Hospitalar Universitário S. João, Pólo S. João e Pólo de Valongo.

3.1. Monitorização do Plano de Atividades de 2020

-

Manutenção de uma gestão sustentável e equilibrada da Instituição;

-

Concretização de duas Assembleias Gerais para aprovação do Relatório e

Contas do Exercício realizada em julho e do Plano de Atividades em

novembro.

-

Realização do ato eleitoral para eleição dos órgãos sociais para o

quadriénio 2021-2024;

-

Manutenção das visitas mensais dos Prestadores de Serviços das áreas de

Contabilidade, Informática;

-

Manutenção dos postos de trabalho: no início do ano a AVHSJ contava

com 5 colaboradores: Em virtude da cessação de contrato de trabalho e

pedido de licença sem vencimento de dois deles, no final de 2020 a

Associação conta com 3 colaboradores;

-

Dedicação do como de voluntariado com 6696 horas do Centro Hospitalar

Universitário 5. João, Pólo do Porto e Pólo de Valongo;

-

Prossecução de parcerias com Instituições e outros para a promoção do

trabalho em rede, baseadas na missão e objetivos da Associação

Voluntariado Hospital 5. João, nomeadamente, Farmácia 5. João, Nutricia

Advanced Medical Nutrition, Alloga Logiarma entre outras.

-Continuação das parcerias com Instituições de Ensino Superior: Faculdade

de Medicina da Universidade do Porto;

(5)

*

Asnoriaçio Voluntariado Hospital S. João

-

Integração de 7 estudantes do ensino superior em voluntariado hospitalar

com acompanhamento de voluntários na entrega de vestuário aos doentes

)—&.C

internados, serviço prestado no Atrium/Roupas, prefazendo um total de 350

horas;

-

Promoção de atividades e comemoração do Dia Mundial do Doente: em

parceria com os doentes do Hospital de dia do Serviço de Psiquiatria no

Projeto

“

Reciclar com Arte”, que elaboraram postais, entregues aos

doentes adultos e crianças em todas as enfermarias.

3.2. Contributos da Associação Voluntariado Hospital S. João

-

Prosseguimento do protocolo de parceria com o Serviço de Ação Social

do Centro Hospitalar Universitário 5. João, referente ao apoio social

complementar ao doente em medicação, vestuário, calçado, produtos de

higiene pessoal, ajudas técnicas, suplementos alimentares, leite adaptado,

num total de € 10.516,26;

-

Entrega de donativos ao Centro Hospitalar Universitário 5. João para

beneficio dos profissionais de saúde e doentes, no valor de € 18.390,09;

-

Apoio diário e gratuito de pequeno almoço aos doentes de consulta

externa do Pólo de Porto e de Valongo, suspenso em 18 de março devido à

pandemia;

-

Apoio mensal ao projeto “Sala dos Pais” do serviço de Neonatologia do

CHUSJ, com oferta de bolachas e chá, suspenso em março devido à

pandemia e retomado em maio.

-

A AVHSJ, foi intermediária em doações ao hospital, por empresas da

sociedade civil, desde macas, luvas, camas, ventiladores, camas articuladas,

toucas e máscaras.

Porto, 22 de março de 2021

(6)

Associaçio Voluotiobdo Hospital S. Joâo

A Direção:

L

Yresidente-&4anuel Carlos Costa Carvalho Dias

Vice-Presidente-Carlos Alberto Coelho Silva Lemos

Secretáda-Dalila Emilia Ferreira de Magalhães e Silva

___

e

__

T&ureiro-Herminio da Silva Rodrigues

Vogal-Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha

(7)

Balancete Razão

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

V

_J

4200-319 Porto

Contas:11 a 89

_503266159

_{Exercicio de 2020}

Período Acumulado

Conta Nome Débito Crédito Débito Crédito Salda

Meios financeiros liquidos

II Caixa 14 695,60 14.734,67 173 498.42 171 952,33 1 54503 D

12 Depósitos à ordem 26 629,60 25 699,91 393 713,38 362 407,60 31 305,78 D

13 Outros depósitos bancários 7000.00 13 000,00 ‘ 187 059,69 154 00000 33 059,69 D

Totais Classe 4832520 54 434.58 754 281,49 688 359.93 85 921,56 D

Contas a receber a a pagar

21 Cientes 28 386.39 27.66240 336 855,72 335.770,97 1.084.75 D

22 Fomecedores 17,274,61 12811,42 155 418,60 159 385.02 3 966,42 C

23 Pessoal 2092.64 3 038,85 46 660,41 45 960.41 700,00 D

24 Estado eoutrosentes públcos 10.45595 lO 465,16 68.830,15 70 555.50 1.725,35 C

27 Outras contas a receber e a pagar 610,86 1.267,37 25.096,75 23.184.99 1 911,760

28 Diferimentos 459,99 0,00 2.623.70 1 542.54 1 081,16 D

Totais Classe 59 280,44 5524520 635 485.33 636 39943 914,10 C

Inventários e ativos biológicos

31 Compras 7.261,80 69,00 85 614,46 1.312,66 84.301.800

32 Mercadorias 0,00 0.00 5 501,08 0,00 5 501,08 D

Totais Classe 7.261,80 59,00 91.115,54 1.312,56 89.802,88 D

Investimentos

41 Investimentos financeiros 6,17 0.00 1.240,30 0,00 1 240,30 O

43 Activos fixos tangiveis 429,00 0,00 51.740,36 37.983,71 13.756,65 D

Totais Classe 435,17 0,00 52.980,66 37.983,71 14.996,950 Fundos patrimoniais SI Fundos 0,00 0,00 0,00 20.841,75 20 841,75 C 56 Resultados Transitados 135,13 601,37 4.387,68 92.830,67 88.442,99 C Totais Classe 135,13 601,37 4 387,68 113 672,42 109 284,74 C Gastos

62 Fornecimentos e serviços externos 2.431,96 0,00 17.198,89 261,16 16.937,73 D

63 Gastos com o pessoal 4.001,47 0,00 63 661,48 382,78 63.278,70 O

68 Outros gastos e perdas 1.441,76 0,00 30.536,11 62,12 30.473,99 O

Totais Classe 7.875,19 0,00 lii 396,48 706,06 110.690,420

Rendimentos

71 Vendas 0,00 4 425,07 0,00 43.195,47 43 195,47 C

72 Prestações de serviços 24,00 7.996,33 59,00 104 647,23 104.588.23 C

75 Subsídios à exploraçao 0.00 0,00 0,00 3.112.20 3.112,20 C

78 Outros rendimentos e ganhos 129,99 695,37 191,59 20 499,22 20 307,63 C

79 Juros. Dividendos e Outros Rendimentos Similare 0,00 0,00 0.00 9,44 9,44 C

Totais Classe 15399 13.116,77 250,59 171.463.56 171.212.97 C

Resultados

81 Resultado líquido do perlodo 0.00 0.00 3 940,72 3.940,72 0,00

Totais Classe 0,00 0.00 3.940.72 3.940.72 0,00

Totais Balancete 123 466,92 123 466,92 1.653.838,49 1 653.838,49 0,00

(8)

Balancete Razão

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4200- 319 Porto

Cantas 11 asa

_503266159

_{Exercicio de 2020}

Período Acumulado

Conta Nome Débito Crédito Débito Crédfto Saldo

Meio, financeiros liquidos

11 Caixa 0.00 000 173 498,42 171.952.33 l 546090

12 Depósitos á ordem 0,00 0,00 393 713.38 362 407.60 31,305780

13 Outros depósitos bancários 0,00 0,00 187 069.69 154 000.00 33 06969 D

Totais Classe 0,00 0,00 754 261,49 688 35993 65921,560

Contas a receber e a pagar

21 Clientes 0,00 0,00 336 855,72 335 770,97 1.084,750

22 Fornecedores 0,00 0,00 155 416,60 159 38502 3 966,42 C

23 Pessoal 0,00 0,00 46 660,41 45 960,41 700,000

24 Estado e outras entes públicos 0,00 0,00 68 830.15 70 555,50 1 725,35 C

27 Outras contas a receber e a pagar 9 43187 5 466,08 34 528,62 28 671,07 5857,550

28 Difenmentos 0,00 0,00 2 623,70 1 542.54 1 081.160

Totais Classe 9 231.87 5 465,08 544 91720 541 885 SI 3031,690

Inventários e ativos biológico.

31 Compras 1.312.66 85 614,46 86 927,12 86 927,12 0,00

32 Mercadorias 88 599,45 89 802,88 94 200,54 89 802.88 4,397,660

Totais Classe 9001212 175 417,34 151 127,65 17373000 4397,660

Investimentos

41 lnvest’mentos financeiros 000 0,00 1 240,30 0.00 1.240300

43 Activos fixos tangiveis 0.00 3 474.32 51.740,36 41 458,03 10262,330

Totais Classe 000 3 474,32 52 960,66 4145803 11.522.630 Fundos patriinoniais 51 Fundos 0.00 0,00 0,00 2084175 20 841,75 C 56 Resultados Transitados 0,00 0.00 4 367,68 92 830,67 88.442.99 C Totsis Classe 0.00 0,00 4367,66 113 672,42 10928474 C Cas tos

61 Custo das mercadorias vendidas e das mat 89 802,88 4 397,66 89.802,88 4 397,66 85405,220

62 Fomecirantcs e serviços exernos 0,00 0,00 17.198,89 261,16 16937.730

63 Gastos com o pessoal 5 485,05 9 431,87 69 147,56 9 814,65 59332,910

64 Gastos de depredação e te amortização 3 474,32 0.00 3 474,32 0.00 3474,320

68 Outros gastos e perdas 0,00 000 30536.11 62 12 30473,990

Totais Clssse 98 753.28 13 829,53 210 159,76 14 535,59 195.624,170

Rendimentos

71 Vendas 0,00 0,00 0,00 43 195,47 43.195.47 C

72 Prestações de servços 0,00 0.00 59,00 104 647.23 104.589.23 C

75 Subsídios á exp!aração 0,00 0.00 0,00 3.112,20 3 112,20 C

78 Outros rendimentos e ganhos 0.00 0.00 191.59 23 499,22 20 307,630

79 Juros, Dividendos e Outros Rend mentos 5 milare 0,00 0,00 0.00 9,44 9,440

Totais CLasse 0,00 0,00 250.59 17146366 171212,970

Resultados

81 Resultado liquido dD periodo 0,00 0,00 3 940,72 3 940,72 0,00

Totais Classe 0,00 0.00 3 940,72 3 940.72 0,00

Totais Balancete 198 207,27 198.207,27 1 852,045,76 1 852 045,76 0,00

(9)

Balancete Razão

62’) 9,t

Apuramento

074 Voluntariado Hospital S. João

/

4200- 319 Porto

Contas’11a89

_503266159

_{Exercício de 2020}

Perlodo Acumulado

Conta Nome Débito Crédito Débito crédito Saldo

Meios financeiros líquidos

11 caixa 0,00 000 173 49842 171952,33 1546.090

12 Depósitos à ordem 0,00 0,00 393 71338 362 407,60 31305.78 D

13 Outros depósitos bancários 0,00 0,00 187069,69 15400000 33.069,69 D

Totais Classe 0,00 0,00 754.281,49 688.359,93 65921,56D

21 Clientes 000 0,00 336,855,72 335 770,97 1.084,75 O

22 Fomecedores 0,00 000 155 418,60 159 385,02 3 966,42 c

23 Pessoal 0,00 000 46.660,41 45.960,41 700,00 D

24 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 68.830,15 70 555,50 1725350

27 Outras contas a receber e a pagar 0,00 0,00 34.528,62 28.671,07 5.857,550

25 Diferimentos 0,00 0,00 2.623,70 1.542,54 1.081,160

Totais Classe 0,00 0,00 644 917,20 641,885,51 3031,690

31 Compras 0,00 0,00 86 927,12 86 927,12 0,00

32 Mercadorias 0,00 0,00 94 200,54 89.802,88 4 397,66 O

Totais Classe 0,00 0,00 181.127,66 176.730,00 4.397,66 D

Investimentos

41 Investimentos financeiros 0,00 0,00 1 240,30 0,00 1.240,30 D

43 Activos fixos tangiveis 0,00 0,00 51 740,36 41.458.03 10.282,33 O

Totais Classe 0,00 0,00 52.980,66 41 45803 11.522,63 D Fundos patrimoniais SI Fundos 0,00 0,00 0,00 20.841,75 20.841,75

c

56 Resultados Transitados 0,00 0,00 4 387,68 92 830,67 88.442,99 C Totais Classe 0,00 0,00 4.387,68 113 672,42 109.284,740 Castos

61 Custo das mercadorias vendidas e das mat 0,00 85.405,22 89.802,58 89.802,88 0,00

62 Fornecimentos e serviços externos 0,00 16.937,73 17.195,59 17.198,89 0,00

63 Gastos com o pessoal 0,00 59.332,91 69.147,56 69.147,56 0,00

64 Gastos de depreciação e de amortização 0,00 3.474,32 3 474,32 3 474,32 0,00

68 Outros gastos e perdas 0,00 30 473,99 30 536,11 30.536,11 0,00

Totais classe 0,00 195.624.17 210.159,76 210.159,76 0,00

Rendimentos

71 Vendas 43.195,47 0,00 43.195.47 43.195,47 0,00

72 Prestações de serviços 104,588,23 0,00 104.647,23 104.647,23 0,00

75 Subsídios à exploração 3.112,20 0,00 3.112,20 3.112,20 0,00

78 Outros rendimentos e ganhos 20.307,63 0,00 20 499,22 20.499,22 0,00

79 Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similare 9,44 0,00 9,44 9,44 0,00

Totais Classe 171.212,97 0,00 171 463,56 171.463,56 0,00

Resultados

81 Resultado líquido do periodo 220.035,37 195.624,17 223.976,09 199 564,89 24411,200

Totais classe 220.035.37 195.624.17 223.976.09 199.564,89 24.411.200

Totais Balancete 391.248,34 391.24834 2.243.294.10 2.243 294,10 0.00

(10)

Balancete Analítico

(W _—

Dezembro

074 Voluntariado Hospital 5. João

[‘7_),

-i

4200-3l9Porto

Contas II a89

503266159

Exercido de 2020

Periodo Acumulado

Conta Nome Débito Crédito Débito Crédito Saldo

financeiros líquidos

Meios

II Caixa 14695,60 14734,67 173 496,42 171 95233 154609 D

Iii Caixa Secretaria 13 89560 13 99760 165 344,60 163911,37 1 43323 D

112 Cx Ação Social 0,00 000 2.823,36 2780,66 42.72 D 113 Caixa SarÍouiosque 800,00 737,07 5330,44 5260,30 70,14 D 12 Depóeitosáordam 26 629,60 26 699,91 393 713,38 362 407,60 31,305,78 D 121 Bancos á Ordem 26629,60 26 699,91 393 713,38 362 407,60 31 305.78 D 1212 NU-ct 4111 0824 0003 26629,60 26699,91 392 824.68 362 407,60 30417,08 D 1214 COO 0,00 0,00 888,70 0,00 888,700

Outros depósitos bancários 7.000,00 13000,00 187 069,69 154000,00 33069,69 D

131 Fundas de Investimento 7.000,00 13000,00 187069,69 154 000,00 33069,69 O

1312 Nova Banco Ct0004 13902687 7000,00 13.000,00 187 069.69 154 000,00 33069,690

Total da Classe 48325,20 54434,58 754 281,49 688 359,93 65921,560

21 Clientes 28 386,39 27.662,40 336 855,72 335 770,97 l 084,75 O 211 clientes 0/Corrente 28386,39 27.662,40 336 855,72 335 770,97 1 084.750 2111 Clientes Gerais 25386,39 27662,40 336 855,72 335 770,97 1 084,750 21111 Clientes Donalivos 008,98 953,83 IS 842,03 IS 842,03 0,00 21112 Clientes Quotas 496.84 239.00 3476,48 3478.48 0.00 21113 CrieniesApunos 13538.60 13540,31 161 575,70 161.575,70 0,00 21114 AssodecaoVoluntariosHospital SJoao 13441,97 12.929.26 151.644,36 150.559,61 1084.75 D 21116 AT 0,00 0,00 4315.15 4.315,15 0,00 22 Fornecedores 17.274,61 12811,42 155.418,60 159.355,02 3966,42 d 221 Fornecedores C/Corrente 17.252,37 12811,42 155.058,11 159 046,77 3988,66 C

2211 Fornecedores Compras Mercado Nacional 17.252,37 12811,42 155 058,11 159 046,77 3988,66 C

22111 Fornecedores Mercadorias 13.917,41 8306.40 109 745,18 113 655,10 3.909,92 C

221111 Supermercados Froiz 87,11 87,11 1 206,97 1.206,97 0,00

221114 Vasp, SA 1047,33 792,11 9750,04 9750,04 0,00

221115 Dieteare, Ida 301,20 127,96 1 371,44 1.371,44 0,00

221116 Nuincis, Lda 2 603,37 1 956,44 21191.25 23 074,55 1 88330

c

221115 Pjnandio Oliveira & João Silva, Lda 2.142,12 995,96 10 156,25 lO 352,84 196,59 C

221119 Placido Representacoes de Fernando M T Plecido 29,64 0,00 988,12 988,12 0,00

2211111 Cervathelhos, SA 0,00 0,00 147,49 147,49 0,00

2211112 Reis & Pacheco, Lda 485,83 190,99 3.457,34 3467,34 0,00

2211113 Padaria Principal Barreiro -jose M F Carvalho. Ida 0,00 0,00 2220,39 2220,39 0,00

2211114 Doce

a

Satado de Figuras Protagonistas, Lda 1.742,27 747,23 9951,74 10.095.25 113,51 d

2211115 Fernaroca, Ida 676,20 346,59 6.496,75 6496,75 0,00

2211116 Nestte, SA 2252,01 1 548,23 18825,22 20.365,18 1.539,96 d

2211117 Surnol, SA 1 296,68 646,08 II 376,60 11.376,60 0,00

2211119 Eurest, Ida 113,00 209,05 3093,92 3.189,97 96,05 C

2211123 Afonso Albino da Silva Vieira 0,00 0,00 1.020,29 1 020,29 0,00

2211126 Sotela da Novais, Lda 0,00 0,00 689,08 689.05 0,00

2211127 Mel Editores, Ida 0,00 0,00 0,00 80,51 90,51 C

2211130 Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, unipesaox 0,00 0,00 44,56 44,56 0,00

2211131 ATM-AntonioTeixeiraMoreira 0,00 0,00 217,14 217,14 0,00 2211132 ALLOGA LOGIFARMA, 5 A. 1134,20 651,90 7.115,73 7.115,73 0,00 22111999 Fornecedores Cp Diversos 6,45 6,45 384,86 384,86 0,00 22112 Fornecedores FSE 3334,96 4505,02 45.312,93 45391,67 78,74 C 221122 OexHigiene. Lda 412,63 176,59 2452,24 2491,08 38,84 C 221126 5CN, SA 72,94 0,00 314,64 314.64 0,00 221125 Vodefone 159,62 159,62 1061,78 1061,78 0,00 2211210 GGC. Ida 975,00 2.200,00 4380,75 4380,75 0,00 2211211 Grenke Renting. SA 60,38 0,00 724,56 724,56 0,00 2211213 Mapfre 56,32 459,99 1 854,91 1 854,91 0,00 2211214

uotpss

0,00 0,00 198,00 198,00 0.00 2211216 Progelcone, SA 0,00 22,24 1.184,08 1.184,08 0,00 2211215 Clece. SA 0,00 0,00 677,66 677,66 0,00 2211220 NetFlow 0,00 0,00 553,50 553,50 0,00 2211221 Noflel 0,00 0.00 111,99 111,99 0.00

2211222 Staples Office Centre 9,33 9,33 211,96 211,96 0,00

2211223 Vanibru.Comercio Produtoa Alimentares Lida 0,00 0,00 66.43 66,43 0,00

22112990 AT-Ftnancas 59,40 59,40 97,85 97,65 0,00

22112995 Novo Banco 6,50 6,50 68,38 68,38 0,00

(11)

flhISILI

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4200- 319 Porto

Contas II a89

503266159

Exercido de 2020

Período Acumuado Nar.e Sado

o co

33 90 O

o co

22 24 O 0.00 22 24 D

Conta Déb:tD Cré’Is Débo Crêd.:a

22?l299 A—açcsCfltCP,Taei _217,85 _217.85 2430 CO 243000

22112933 Fore’F5EDorat:s:s0ta’,; 1 11353 111350 21111.95 2121186

22112999 FcrrecedcresFSE 0.erso, 19143 80.00 775244 775243

226 Ad:antamento a Fomocedcros 22 24 0.00 36043 338 25

2286 Fab’,r, OCO OCO 33525 33525

2287 Prcge’;onu 22 24 O 00 22 23 OCO

23 Pesocal 209264 303385 4066341 4596341 700000

231 Rernurera;õcaaPagr 209264 293855 4566041 3566041 000

2312 Remunerações Pagar Pessoa: 209264 2 938,85 45680.41 4566041 000

232 Adantamentos 0.00 100,00 1000.00 300,00 700,000

2322 Ao pessoal 0.00 100,00 1 000,00 300,00 700,00 O

23221 Saifa Raquel Pereira Castelo 0,00 100,00 1 000.00 300,00 700,00 O

24 Estado e outros entes púbcos 10455,95 10465,16 68 830,15 70555,50 1 725,350

242 Retenção de impostos sobre rend:mentos 147,76 183.38 2 509.11 2 664,14 155 00 O

2421 RetençaodeTrabalh000çendenle 90,00 154,00 2.162,00 2316.00 154.000

24211 IRS Salarial 9000 154,00 2162,00 2316.00 154,00 C

2422 Relençao de Trabalho Independente 57.76 29,38 347.14 346,14 1,000

243 Imposto sabre o vaiar acrescentada IVA) 9266,13 9254,54 49781.90 50325,01 543,11 O

2432 IVA- Oedutivel 1268,93 3445,49 14269,54 14269,54 0,00

24321 IVA Oedut,vei O; 951.88 2914,94 11185,15 11185,15 0,00

243212 IVA OpTa Reduz:da 239,13 779,72 2 851,42 2851,42 0,00

243215 IV4 OpTe Nosmai 632.63 1 922,55 7 583.65 7 583 65 0,00

233214 IVA OpTa Intenred.a 5329 125,05 471,07 471.07 0,00

243219 sacoraNonra Nesta) 26,53 86.61 279,01 279.01 0.00

24322 IVA DeduLee’ ALvo 000 0.00 1 013.97 1013.97 0,00

243223 IVAALvoTa Norma: 0.00 0.00 1013.97 1013,97 OCO

24323 Relatívo a Outros Bens e Servico, 337,05 530.55 2070.42 2070,42 0,00

243232 FSE les Te Pe&z.da 0.03 018 5.32 532 000

243233 FSE Iva Ta Ncrmar 31886 512,21 2021.51 2021,51 000

243234 FSE Iva Te Intenred a 18,15 18.16 4359 4359 O 00

2433 IVA-Irquidado 3 934,45 1.27323 IS 836,65 15836.65 000 24331 Vendas) P5 398446 127320 15536,65 15836,55 0,00 243312 IVAVJ Te Reduoida 575,25 298,64 3043,12 3048,12 0,00 243313 IvaVdTeNoriral 189,90 62,32 1 027,31 1027,31 0.00 243314 IVA PSNd Te IntemVd.a 2919,31 912,24 11761.22 11761,22 0,00 2334 IVA-Regulanzaçães 4,14 4,14 49.73 49,73 0,00

24342 Trimestral a Favor Estado 4,14 4,14 49.73 49,73 0,00

243422 IVA Reg Fa’sorEstado TX Red 4,14 4,14 14.58 14.58 0,00

243423 Iva Reg Favor Estado TX Norma) 0,00 0,00 35,15 35,15 0,00

2435 IVA-Apuramento 3938.60 3988,60 16.194,99 16194,99 0,00

2436 IVA-Apagar 0.00 543,11 3122,38 3665,49 533,11 C

2437 IVA-Arecuperar 0.00 0,00 306.61 306,51 0,00

245 Confriturçes para a Segurança Social _{1 042,06} 1,027,24 16 539 li 17566,35 1 027,24 O

2452 Segurança Soca) 3330% _{1 017,59} _1.020,57 16280,77 17.301,34 1 020.57 O

2455 FundoCompensação trabalho) FCT) 1% 24 47 667 258 34 265,01 6,67 O

27 Outrasccnlasarecebereapa3a’ 61086 126737 25 09675 23134,99 1 911,78 O

271 Fonecedcres te rvest.mealcs 429 00 429 00 li 27407 II 27407 O 00

271 1 Fo’recedcres Invest.mer,tos-contas gera a 429 00 42900 II 274.07 11 274 07 O 00

27111 Fncedore,A:.vo CJC ₄₂₉₀₀ ₄₂₉₀₀ _1127407 _1127407 _0,00

2711111 Antonio Manuei Carneiro de Sousa 0,00 000 10 845,07 10845,07 0,00

2711112 0:pec.a Lda 42900 42900 42900 429,00 000

172 Devedores e credores co’ acrés::mcs (par 000 515 54 13977 289501 2 758 230

1721 0eve0creaporarõsc:osdereroer:zs 000 003 5399 5399 OCO

17212 Quotas OCO 000 5399 5399 000

1722 Credores por acrsc:rtcs de gastos 0.00 51354 5579 2834,02 273823

O

7222 Remuneraç5es a Liquidar _0.00 000 0,00 223970 2239,700

7223 Vodatane 000 79,51 55.73 155,59 7981 O

7226 000 Lda 0 00 438 73 O 00 436.73 43873 O

78 Outros devedores e credores 131 86 319.83 13 682.91 901291 467000 D 781 Outros contas a receber e pagar-Correr,te 131 86 137,83 4 907,91

4907,91 000

7811 JAIME PAULO GONÇALVES EUSE8IO DE VIEIRA 11515 115.15 1 363.53 1 36453 0.00

7813 Penhora Satar:aJ Funcionários 66.71 22.68 431.18 431.18 0,00

:7515 Seg Social Lay 0ff 000 0.00 311220 311220 0,00

782 Outras contas a receber e pegar-Não correntes 000 182.00 677500 4 10500 467000 O

(12)

Balancete Analítico

/Ã—r

Dezembro

Cantas lI a 69

074 Voluntariado Hospital S. João

4200 -319 Porto

503266159

P7

Exercício de 2020

7?

Período Acumulado Investimentos Fundos patrimoniais Gastos Total da Classe 7.26180 Fundos 0.00

Funda Socorro Social 000

Total da Classe 135.13

6900 91 11554 1312,66 89.802,68 O

60137 4387.68 113 672,42 ia 284,74 C

Nome

Associação Viver Alfena

Conta 27821 27822 27823 28 281 2813 28132 28134 28135 28136 28138 28139 281310 282 2822 Inventários e ativos 31 311 3110 3112 3113 3114 3119 317 3170 3172 3173 32 321

Débito Crédito Débito Crédito Saldo

0,00 182,00 1 040.00 1.04000 0.00 0,00 0.00 7 500,00 0,00 7500.000 0,00 0.00 235.00 3 065,00 2 830.00 C 459,99 0.00 2 623,70 1 542.54 1.081,16 O 459,99 0,00 2 540,60 1 459,44 1.081,16 D 459,99 0,00 2 540,60 1.459,44 1 081,160 0,00 0,00 1 244,93 656,00 588,93 O 0,00 0,00 16,33 8.40 7,93 D 0.00 0,00 60,38 60,38 0,00 0,00 0,00 137,14 137,14 0,00 0,00 0,00 621,83 597,52 24,31 O 58,32 0,00 56,32 0,00 56,32 O 403.67 0,00 403,67 0,00 403.67 O 0,00 0,00 83,10 83,10 0.00 0,00 0,00 83,10 83,10 0,00 59 280,44 55 245,20 635 485,33 636 399,43 914,10 O Vasp-caução

Voluntários.Caução das batas

Diferimentos

Gastos a reconhecer Seguras

Seg Acidentes Trabalho

PME Seguro Secretaria Grenko

Medi -HACCP

Seguro de Acidentes Pessoais Seguro aar

Seguros Mopfre Rendimentos a reconhecer

Segura Acid Trabalho Estorno

Total da Classe biológicos Compras Mercadorias Cp Isentas Cp Te Reduzida Cp Mercadorias Tx Normal Cp Tx Intermedis Cp-Açucar/Colheres Devolucoes de compras

0ev Cp Isento Art 78, n.’ 2 CIVA

Oevotucao Cp tx Reduzida Devolucao Cp Tx Normal Mercadorias

Mercadorias

Investimentos financeiros Outros Investimentos Financeiros

Fundo Compensacao Trabalho-FCT

Activos fixos tangiveis Outras Ativos Fixos Tangiveis

Equipamento Bssico Equipamento Admnistrativo Outro Ativos Fixos Tangivsis

Oepreciaç6es Acumuladas

Equipamento Basico Equipamento Admnistrativo Outros Ativos Fixos Tangiveis

Total da Claaae 7.261,80 69,00 85 614,46 1.312,66 84 301,80 D 7.261,80 0,00 85 614,46 0,00 85614,460 0,00 0,00 285,60 0,00 285,60 D 3 984,58 0,00 47 519,50 0,00 47.519,50 O 2 750,45 0,00 32 760,79 0,00 32.760,79 D 410,07 0,00 3 624,96 0,00 3624,960 116,70 0,00 1 423,61 0,00 1.423,61 O 0,00 69,00 0,00 1 312,66 1 312,66 C 0,00 0,00 0,00 1 054,09 1.054,09 C 0,00 69,00 0,00 242,86 242,86 C 0,00 0,00 0,00 15,71 15,71 O 0,00 0,00 5 501,08 0,00 5.501,08 D 0,00 0,00 5 501,08 0,00 5,501,08 D 41 415 4157 43 433 4333 4335 4337 4338 43383 43385 43387 6,17 0,00 1240,30 6,17 0,00 124030 6,17 0,00 124030 429,00 429,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 435,17 0,00 51.740,36 0,00 51.740,36 0,00 30617,92 0,00 12.091,22 0,00 9.031,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.983,71 37.983,71 0,00 0,00 0,00 37.983,71 17888,52 11173,78 8921,41 56 561 1240,30 O 1.240,300 1,240,30 D 13756,650 13756,650 30617,920 12091,220 9.031,220 37.983,71 C 17,888,52 O 11.173,78 C 8921,41 C 14 996,95 O 20841,75 O 20841,75 C 88442,99 C 88.442,99 C 135,13 135,13 0,00 52.980,66 37,983,71 0,00 0,00 20841,75 0,00 0,00 20841.75 601,37 4387,68 92830,67 601,37 4387,68 92830,67 62 621 6212 6213 622 6221 6221 1 Resultados Transitados Resultados Transitados

Fornecimentos e serviços externos

Subcontratos Fotocopiadora Amen-Dominio Serviços especializados Trabalhos especializados Trabalhos especializados 2431,96 0,00 0,00 0,00 2.052,86 2046,36 1 923.45 0,00 17198,89 0,00 1.063,77 0,00 1 004,78 0.00 58,99 0,00 8957,20 0,00 7.372,57 0,00 5901,82 261,16 0,00 0,00 0,00 104,97 104, 97 104,97 16937,730 1 063,77 0 1 004,78 O 58,99 0 8 852,23 O 7.267,60 O 5796,85 O

(13)

aIa, rI ai iLi’..’J

Dezembro

Contas 11a89

074 Voluntariado Hospital S. João

4200- 319 Porta

503266159

Exercicio de 2020

total da Classe 727519 0.00 11139545 706 06 113653420

endirnentos

711 7112 7113 7114 2l ‘212 Mercadorias Vi Te Redu::ds Vi Te Normal Vi TeIntermodia Prestações de sen’ços Cafetaria Cafetana Te Redu::d3 000 4425,07 000 442507 000 4266.13 0,00 158,93 000 0,00 2400 7.996 33 000 784033 000 71113 000 4319547 000 4319547 0,00 4081350 000 237549 0 00 0.48 5900 104647.23 000 102543,58 0,00 996312 43 13547 O 43 13547 O 4051650 O 2 376 49 O O 45 O 104588230 10254358 O 9933.12 O Perodo Nome Débito

Trabahaa escece: raios MOO 10 12291

Acurn. ad,

Conta _{Co__0éto__Co} _Sdo

62212 ₀₀₀ ₁₄₇₀₇₅ _0,00 1470750

6226 Corser’.aç& ereonça: 0,30 0 00 1 505 52 0.00 535 62 O

62263 C:ren,açõse Rooa’açioO erscs _0.00 _{O 00} _{1 50562} _{o 00} _{1 505,62 O}

6227 Sorçcs Barcán:, ₆₅₀ ₀₀₀ ₇₉₀₁ _OCO _{7901 D}

623 Ma!er,ao _9,33 ₀₀₀ _2.19541 ₀₀₀ _{2 19531 D}

6231 Ferramentor e utors:iL:s de desgastarip 0,00 000 949.80 0,00 949 80 D

6233 Maieral deesontdr.o _9,33 ₀₀₀ _{1 217,91} ₀₀₀ _{1 217,91 D}

6234 A.i.;rs para Ofena 0.00 0,00 2500 O 00 25.00 D

6238 Outros _0.00 _0.00 _{2 70} _0,00 _{2 70 O}

62362 O:eersas _0,00 _0.00 _2,70 _0.00 _{2.70 D}

624 Ener3ia e fluidos _0,00 _0,00 _49.99 _0.00 ₄₉₉₉₀

6241 Electricidade 0,00 0,00 43 99 0.00 49,99 0

625 Deslocações estadas e transportes 12,15 000 18.99 0.00 18.99 O

6252 Transporte Pessoal 12,15 0,00 1 8,99 0,00 15.990

625 Son’ço,d.verocs 35762 OCO 491353 15519 1157.340

6252 Cor’r;oaçio 153,93 0.00 1 557.40 1359 154361 O

5263 Segns 0.00 0,00 769,19 000 759190

62532 Seg Arodentes Pessoa., 0,00 0.00 600,73 0,00 600 730

62634 Seguro PME _0.00 ₀₀₀ _168.45 ₀₀₀ _{168,46 D}

6255 ConlerCaso e rctar’ado 5340 0.00 61,45 000 61,48 O

62652 Conerccsoerotarad:dtve’t:s _59,43 _0.00 _61.45 _0.00 _61,480

6267 Lnspeza h:g:er.eecfono 14429 0,00 252545 142,60 2 262,86 D

63 Gastos com o pessoal 4 001,47 0,00 63 661,48 362,78 63278.700

632 Remunerações do pessoal 3 054,76 0,00 49009,11 000 49009,11 O 6321 Vencimento IPSS 33 30% 2 854,76 0,00 47.560,11 0,00 47.560.11 D 63211 Vencimento IPSS 33.30% 2 654,76 0,00 46795,11 0,00 46 798,11 O 63213 Indemnização 0,00 0,00 762,00 0,00 762,000 6322 Oiutumidades _210,00 _0,00 _{1 449,00} _0,00 _{1 449,00 O} 63221 Orutumidades P55 _210.00 _0,00 _{1 449,00} _0,00 _{1 449,000}

635 Encargos sabre remunerações 683,94 0.00 9 644,54 0,00 9644,530

6352 Enargo Patrcnat 683,94 0,00 9 644,54 0,00 9 644.540

63521 Encargo Patronal IFSS 23 30% 683,44 0,00 9 626,24 0,00 9 626,24 O

63523 P007-07S% ₀₅₀ _0,00 ₁₃₃₀ _0.00 _{18,30 O}

636 SegoA:idenIosTrabance0tera 000 0.00 867,12 382,78 454340

635 Onrcs gastos n opessoal 252.77 0,00 4 140.71 000 4140,710

6381 Subsid:o deAiiironlacao 217.77 0.00 3 720,71 0,00 3 720,71 O

63911 Sub Altmer,tacao IPSS 217,77 0.00 3 720.71 000 3720,710

5384 A€m,o Para Fa:has 3500 0.00 420,00 0.60 420000

63331 Aioro Para F&ros IPSS 35,00 0,00 420 CO 0,00 423 000

68 Outros gastos e perdas 1 441,76 0,00 30 536,11 62.12 30473.990

669 Outro, 1 441,76 0,00 30536,11 62,12 30 473.99 D 6882 Donativos 1 441,76 0,00 29 856,61 23,87 29 832,74 D 68821 Aparelhos Eletrônicos 000 0,00 5 837.50 0,00 5 837,60 D 68822 Material Méd.co 543,66 0,00 8 235.41 0,00 8 236,41 D 68523 Farmácia 241,06 0,00 2 562,22 0,00 2 562,22 D 65824 Vesluorio 44,98 0,00 250,36 0,00 250,36 O 68825 Doetocacoes 205,70 0,00 1 825,25 0,00 1 825,25 D 68826 Almeniação _130,55 _0,00 _{4 899.59} _23,67 _4675,720 68829 Dicersos 27580 0,00 6 245 15 0,00 6 245,18 O 6883 0_:.zações ₀₀₀ _0,03 _{303 00} _OCO _{303 CO D}

6683 Outos não espe:.f:ad:e O 00 0.00 375 50 35 25 333,25 O

65851 Mume e Pa—a:.dates 000 000 37650 3325 33625 0

688811 M:asF.s:aa _OCO ₀₀₀ ₂₇₆₅₀ ₃₃₂₅ _33525D

Vanoas

(14)

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

PJ

,,,,,%Ic

4200-3l9Porto

₍₁

_5”

Contas II a89

503266159

Exercicio de 2020

Período Acumulada

Conta Nome Débito Crédito Débito Crédito Satdo

7213 CafetsnaTe Normal 000 111,99 0,00 209003 209003 C

7214 Cafetaria Te Intermedia 0,00 7017,21 0.00 90 47043 90470.43 C

722 Quotizações e Jóias 24,00 156.00 59.00 2 103,65 2044,65 C

7221 Qotizaçôet 24,00 156,00 59.00 2103,65 2 044.65 C

Subsidias à exploração _0.00 _0,00 _0,00 _{3 112,20} 3 112,20 C

Subsídios da Estado e outros entes púbri 0,00 0.00 0,00 3 112,20 3 112,20 C

7511 Subsidia Estado e Outros Entes Publico, 0,00 0,00 0,00 3 112 20 3 112.20 C

75112 Seg SaoialLeyøff 0,00 0,00 0,00 311220 311220 C

Outros rendimentos e ganhas 129,99 695,37 191,59 20499,22 20307,63 C

782 Descontos de pronto pagamento obtidas 0,00 60,39 0,00 1 457,04 1 457,04 C

788 Ouros 129,99 634,96 191.59 19042,18 IS 850,59 O

7888 Outras não esõecifioadcs 129,99 634,98 191,59 ¶9042,18 ¶8850,59 C

78881 DoraLvós 129,59 634,98 191,59 14 727.03 13 53544 C

78882 IVA Spot1ad, Ataco HIRS 0.00 0,00 000 9820 9820 C

78883 Cansgnaç.so lISMeso H lIS 0,00 0,00 000 4216.95 4216,95 C

79 Juros D;videnocs e Ouircs Rer,dtnertcs Sriares 0,00 0.00 0.00 9,44 9.44 C

791 Juros oottdcs 0,00 0,00 000 9,44 944 C

7911 De tepâtitos 0.00 0,00 0,00 944 9,44 C

Total da Classe 15399 13.115,77 25359 17146356 ¶71.21297 C

Resultados

Resu’tado liqu do do perodo 0,00 0.00 3 940,72 3 940,72 0,00

Resu:taoo :nuioo 0.00 0,00 3 940,72 3 94072 0,00

Total da Classe 0,00 0.00 3943,72 3 940,72 0,00

Totais Balancete ¶23 466,92 123 466.92 165383849 1.653 838,49 0,00

(15)

LsajaiI’..tc 11 •aIILIt’

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4200- 319 Porto

Contas II a 89

_{5032661 59}

_{Exercício de 2020}

Persdo AOUrVUadD

Cor.a Nome Débito CréCo Débito Crédito Sa’O

Koios financeiros liquidos

Ca’xa _0.00 ₀₀₀ _17343342 _{171 95233} ₁ _{546 39 D}

Caisa500reIsa OCO OCO 165334.53 16391137 133323D

C Açio Social 0.00 000 2 823 38 2 78066 42 72 O

CasaBxt_r:sqrs ₀₀₀ ₀₀₀ ₅₃₃₀₄₃ ₅₂₅₀₃₀ ₇₀₁₃₀

12 Cep.t:sáonde’n ₀₀₀ _0.00 _39371338 _36210753 _{r 305780}

721 Santo, ã Orcem OCO O 00 39371338 262 43753 31 305760

1212 h0-14l1l01210X3 ₀₀₀ _OCO _392823,58 _352437,63 _30417080

1213 COO 0.00 000 886 70 000 838,700

Outros depósitos bancirios _{O 00} _0.00 _137069.69 _{154 000,00} _{33069,69 O}

Fundosdolnveshmenta _0.00 _COO _{187 06969} _{154 000.00} _{3306969 D}

Novo Banco 010004 13902687 0,00 0,00 187.069,69 154000,00 33069,890

Total da Classe 0,00 000 754281,49 688 359,93 65921.560

21 Clientes 0.00 0,00 33685572 335 770,97 1083,750 211 Clientes CIConente _0,00 _0,00 _{336 855,72} _{335 770,97} _{1 064.75 O} 2111 Clientes Gerais ₀₀₀ _0,00 _{336 855,72} _{335 770,97} _1084,750 21111 Cl:entes Oonol.vos _0,00 _0,00 ₁₅_842,03 _15842,03 _0,00 21112 Clientes Quotas 0,00 0,00 3476,48 3478,48 0,00 21113 Clientes Apuros _0,00 _0,00 161 575,70 161.575,70 0,00

21114 AssacacVOijnfasiosHc fa’ 5 Jcao OCO 0,00 151 544,35 15055361 1084750

21116 AI 0,00 000 4315.15 4315,15 0,00

22 Fcmexdores ₀₀₀ ₀₀₀ _{155 418.60} _{159 385,02} _{3 966 42 C}

221 Forreced’es C/Cnse 0,00 0,00 15505811 15904677 399866 C

2211 Fcnacedores ComprasMercado Nacional 0,00 0,00 155 053,11 159 046,77 3986,66 C

22111 Fornecedore,Mercadonas ₀₀₀ _0.00 _{109 735,16} _113655,10 _{3909.92 C}

221111 SupernercadosFroiz O 00 003 l.2C6,97 1206,97 0,00

221114 Vaso SA OCO 0,00 9750.04 975004 0,00

221115 Dielcae Ida _0.00 _0.00 _{1 371,44} _1371,44 _0,00

221115 Nufric.a,Lda 0,00 0,00 21191,25 23074,55 1832,30 C

221118 Amando Oliveira & Jõâo S.tvs, Ida 0,00 0,00 10 156,25 10352,84 196,59 C

221119 Placido Representacces de Fernando M T Ptac:do 0,00 0,00 988.12 938,12 0,00

2211111 Car,,lhelhos SA _0,00 _0,00 _147,49 _147,49 _0,00

2211112 Reis & Pacheco Lda 0,00 0,00 3467,34 3467,34 0,00

2211113 Padaria Pnncipal flareiro -jose M F Carvalho. Ida 0.00 0.00 2220,39 2220,39 0,00

2211114 Doce a Salgado de Figuras Protagonistas Ida 0,00 0,00 9 981,74 10095,25 113,51C

2211115 Femeroca. Lda 0,00 0,00 6496,75 6496,75 0,00

2211116 Neslle SA 0,00 0,00 18825,22 20365,18 1 539.96 C

2211117 Sumol, SI 0,00 0,00 11.376,60 11 376,60 0,00

2211119 Euresl, Ide 0,00 0,00 3 093,92 3 189,97 96.05 C

2211123 Afonso Albino da S,t’ja V;erra _0,00 _0,00 _{1 020 29} _{1 020,29} _0,00

2211126 Sotela de Novais Lda 0,00 000 689,08 689,08 0,00

2211127 Mel Edrtores, Ida _0,00 _0,00 _0,00 ₈₀₅₁ _{8051 C}

2211130 linpario das Malhas de Joaquim Mateus Unipessos 000 0.00 43.56 44.58 0,00

2211131 ATM -Antc’:o Teisai’a t.I:rerra 0,00 000 217,14 217,14 OCO

2211132 ALLOGA LOG!?MA 5A OCO O 00 7.115,73 7 liS 73 0,00

22111 999 Fornecedores Co 0vesos _0,00 ₀₀₀ _{384 85} _{384 86} _OCO

22112 Fcrneced:resFSE 0,00 0,03 4531293 45 39:67 7874 C

221122 Sex Hiene Lda 0,00 0,00 245221 2491,08 3883 C

221126 BCN SA OCO 000 31264 31464 003

221126 OCO 000 1061.72 1061,78 000

2211210 GGC Loa COO 0,00 435075 432C75 00-0

2211211 Grele Rentrg SA 0,00 OCO 724.55 724S6 000

2211213 Maçlre ₀₀₀ _0.00 _{1 854 91} _{1 854 91} _0,00 2211214 UOIPSS ₀₀₀ _0,00 ₁₉₃₀₀ ₁₉₈₀₀ ₀₀₀ 2211215 Progeicone 51 000 0.00 1181.03 1 18408 0,00 2211218 Ciece SA 000 0,00 677.66 677,66 0,00 2211220 NetFlc’v 000 0,00 55350 553,50 000 2211221 Nartel 0.00 0,00 111,99 111.99 000

2211222 Staptea Qwce Centre 0.00 0,00 211.96 211,96 0,00

2211223 Venibm Comercro Produtos Asrcntares Lda 000 0.00 6543 6643 0,00

22112590 AI-Financas 000 0,00 9765 97.65 000

22112595 Novo Banco 000 0.00 6833 6838 0.00

(16)

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

V

4200-319 Porto

u

Contas :11 a89

503266159

ExerCiCio de 2029)

Período Acumulado

Conta Nome Débito Crédito Débito Crédito Saldo

22112997 AlmoçosICfltCPíTasi 0,00 0,00 2 430,00 2.430.00 000

22112998 Fornecedores FSE Donat,voslOfertas 0.00 0,00 21.171,96 21.211.66 39,90 C

22112999 Fornecedores FSE Diversos 0,00 0.00 7.752,44 7.75244 0.00

228 Adianlamenlo a Fornecedores 0,00 0,00 360,49 336,25 22,24 D

2256 Fabricril 0,00 0,00 336,25 338,25 0,00

2287 Progelcono 0,00 0,00 22.24 0,00 22.24 D

23 Pessoal 0.00 0,00 46660,41 45960.41 700,00 D

231 Remuneraçõos a Pagar 0,00 0,00 45660.41 45660,41 0,00

2312 Romunaraçâes Pagar Pessoal 0,00 0.00 45660,41 45660.41 0,00

232 Adiantamentos 0,00 0,00 1,000,00 300,00 700,00 D

2322 Ao pessoal 0,00 0,00 1 000,00 300,00 700,00 O

23221 Sirvia Raquel Pereira Castelo 0,00 0,00 1 000,00 300,00 700,00 O

24 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 68 830.15 70555,50 1.725,35 C

242 Retenção de impostos sobre rendimentos 0,00 0,00 2.509,14 2654,14 155,00 C

2421 Retençao de Trabalho Dependente 0,00 0,00 2.162,00 2316.00 154,00 C

24211 IRS Salarial 0,00 0,00 2.162,00 2316,00 154,00 C

2422 Retençao de Trabalho Independente 0,00 0,00 347,14 348,14 1,00 C

243 Imposto sobre o valer acrescentado (IVA) 0,00 0,00 49781,90 50325.01 543,11 C

2432 IVA -Dedutível 0,00 0,00 14269,54 14259,54 0,00

24321 IVA Dedutivel Cp 0,00 0,00 11.185,15 11185,15 0,00

243212 tVACpTxReduzida 0,00 0.00 2.851,42 2851,42 0,00

243213 IVA Cp Ta Normal 0,00 0,00 7.583,65 7.583,65 0,00

243214 IVA Cp Ti. Intermedia 0,00 0,00 471,07 471,07 0,00

243219 Iva cp Ti. Normal (Neste) 0,00 0,00 279,01 279,01 0,00

24322 IVA Dedutivel Ativo 0,00 0,00 1 013,97 1.013,97 0,00

243223 IVA Ativo Ti. Normal 0,00 0,00 1 013,97 1 013,97 0,00

24323 Relativo a Outros 8ens e Servicos 0,00 0,00 2070,42 2070,42 0,00

243232 FSE Iva Ti. Reduzida 0,00 0,00 5,32 5,32 0,00

243233 FSE Iva Te Normal 0,00 0,00 2021,51 2021,51 0,00

243234 FSE Iva Te Intermedia 0,00 0,00 43,59 43,59 0,00

2433 IVA-Liquidado 0,00 0,00 15836,65 15836,65 0,00 24331 Vendas! P5 0,00 0,00 15.836,65 15836,65 0,00 243312 IVAVd Te Reduzida 0,00 0,00 3048,12 3048,12 0,00 243313 Iva Vd Te Normal 0,00 0,00 1.027,31 1 027,31 0,00 243314 IVAPSNdTx Intermedia 0,00 0,00 11761,22 11.761,22 0,00 2434 IVA-Regularirações 0,00 0,00 49,73 49,73 0,00

24342 Trimestral s Favor Estada 0,00 0,00 49,73 49,73 0,00

243422 IVA Reg Favor Estado TX Red 0,00 0,00 14,58 14,58 0,00

243423 Iva Reg Favor Estado TX Normal 0,00 0,00 35,15 35,15 0,00

2435 IVA-Apuramento 0,00 0,00 16194,99 16194,99 0,00

2436 IVA -Apagar 0,00 0,00 3122,38 3665.49 543,11 C

2437 IVA-Arecuperar 0,00 0,00 308,61 308,61 0,00

245 contribuições para a Segurança Social 0,00 0,00 16539,11 17566,35 1 027,24 C

2452 Segurança Social 33.30% 0,00 0,00 16280,77 17.301,34 1.020,57 C

2455 Fundo Compensação Trabalho ( FCT) 1% 0,00 0,00 258,34 265,01 6,67 C 27 Outras contas a receber e a pagar 9431,87 5486,08 34 528,62 28671,07 5857,55 D

271 Fornecedores de investimentos 0,00 0,00 11 274,07 11 274,07 0,00

2711 Fornecedores Investimentos-contas gerais 0,00 0,00 li 274,07 li 274,07 0,00

27111 Fornecedores Ativo C/C 0,00 0,00 11 274,07 11.274,07 0,00

2711111 Antonio Manuel Carneiro de Souss 0,00 0,00 10845,07 10845,07 0,00

27I1112 Ortopedia, Lda 0,00 0,00 429,00 42900 0,00

272 Devedores e credores por acréscimos lper 9431,87 5486,08 9571,64 8384,09 1187,55 D

272I Devedores por acréscimos de rendimentos 0,00 0,00 53,99 53,99 0,00

27212 Quotas 0,00 0,00 53,99 53,99 0,00

2722 Credores por acréscimos de gastos 9.431,87 5486,08 9 517,65 8 330,10 1187,55 D

27222 Remunerações a Liquidar 9431,87 5486,08 9431,87 7.725,78 1 706.09 D

27223 Vodafone 0,00 0.00 85,78 165,59 79.81 C

27226 GGC, Lda 0,00 0.00 0,00 438,73 438,73 C

278 Outros devedores e credores 0,00 0,00 13682,91 9012,91 4670,00 D 2781 Outros contas a receber e pagar-corrente 0,00 0,00 4907,91 4907,91 0,00

27811 JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA 0,00 O 00 1.364,53 1.364,53 0,00

27813 Penhore Salarial Funcionários 0,00 0.00 431.18 431,18 0,00

27815 Seg Social Lay 0ff 0,00 0,00 3112,20 3112.20 0,00

2782 Outras contas a receber e pagar-Não correntes 0,00 0,00 8775,00 4 105,00 4670,00 D

(17)

Regularização

_{074 Voluntariado Hospital S. João}

4200- 319 Porta

Contas:11 a 89

_503266159

_{Exercicio de 2020}

Perodo Acurruado

Corta Nome Débito Créd.to Débito Crédito 5&do

27821 Associação V.vor Atona 000 000 1 04000 1 03000 0.00

27822 Vaso -C&çác 000 0,00 750000 COO 7500.000

27823 V;.unt&.os.Cauç3cdasta!as ₀₀₀ _0.00 ₂₃₅₀₃ ₃₀₆₅₀₀ _283000C

D:loçrnentoa _0,00 ₀₀₀ _{2 623,73} _{1 542,54} _1051,160

Gastas a reconhecer 0.00 000 2 54060 1 45944 1 081,16 D

Seguros _0,00 _0,00 _{2 540.60} _{1 45944} _{1 081 .16 D}

28132 Seg A::donlo, Trabaiho 0.00 000 1 244 93 556,00 588.93 O

28134 PME Seguro Socraiara 0,00 0,00 16 33 840 7,93 O

28135 Grer,Rs _0,00 _0,00 ₆₀₃₈ _60,38 ₀₀₀

28136 Medi -HACCP _0,00 ₀₀₀ _137,14 _137,13 ₀₀₀

28138 Seguro de Acidentes Pessoais 0,00 0,00 621,83 597.52 24,31 O

20139 Seguro Bar 0,00 0,00 56,32 0,00 56,32 O

281310 Seguros Maprro 0,00 000 403,67 0,00 403670

282 Rend.mentcs a recanr,ecer 0.00 0,00 63 10 63,10 0,00

2822 Sep_raAzrd T’ocairoEa:r,o 0,00 000 8310 83,10 000

Total da Classe 9431,87 5486,05 644 917,20 64188551 3031,690

31 Co’iras _1312.66 _85614.46 _85927,12 _86927,12 _OCO

ali Meradoras 0,00 6561446 85613,36 65614A6 000

3110 Cp Isentas 000 25550 28560 285,60 0,00 3112 CpT Reduzida 0,00 47519,50 4751950 47519,50 0,00 3113 CpMercadorasTa Normal 0,00 32760,79 32760,79 32 760,79 0,00 3114 CpTx lnlennedia 0,00 3624,96 3624,96 3624,96 0,00 3119 Cp -AçucarfColheres 0,00 1 423,61 1 423.61 1.423,61 0,00 317 Oevorucces de compras 1 312,66 0,00 1 312,66 1.312,66 000

3170 0ev Cp Isento &t78, n°2 OVA 1054,09 0,00 1 054,09 1054,09 0,00

3172 Devatucao Cp Ta seduzida 242,86 0,00 242,86 242,86 0,00 3173 OevolucaoopTxNorwsl 15,71 0,00 15,71 15,71 0,00 32 Mercadorias 88 699,46 89 802,86 94 200,54 89 802,68 4397,66 D 321 Mercadorias 88699,46 59802.88 94 20054 89 802.88 4397,66 O Total da Classe 90012,12 175417,34 151 127,65 176730 CO 4397.660 Investimento. 41 Invest:ment:s tirarce;’os 0,00 0.00 1 24033 0,00 1 240,300

415 Outros Invest.ment:s F;nr:eros _0,00 _0,00 _{1 243,30} ₀₀₀ _1240.300

4157 Funda Ccrnçensacao Trata,Ft-FCT 0,00 0.00 1 24030 OCO 1 240,300

43 Aavosftaostargses 0.00 3474.32 5174036 41458.03 10202330

433 Outroa5tivosFsosTang’ve.a 0,00 3474,32 51740.36 4145803 10202,330

4333 Equipamento Baaico 0,00 0,00 30617,92 0,00 30617,920

4335 EquipamentoAdmnistrativo _0,00 _0,00 _12091,22 _0,00 _12091,220

4337 OutroAtivos Pisca Tangeia 0,00 0,00 9031,22 0,00 9031220

4333 Depreciações Acumuladas 0,00 3474,32 0,00 41459,03 41458,03 C

43383 Equipamento Hasico _0,00 _2874,36 _0,00 _20752,88 _{20762,88 C}

43355 Equipamento Admnistratvo 0,00 490,15 0,00 II 663,93 li 663,93 C

43387 Outros Atvos Fixos Tangi’eis 0,00 109,81 0,00 9031,22 9031 22 C

Total da Classe 0.00 3474,32 52 98066 41 458,03 11 522 53 O

?undos patrimoniais

Punias 000 000 000 23 84131 2084175 C

Furdo Socorro Soca: 000 OCO 000 23 821.75 20011,75 C

Ras..,adcs Trans.taaoa _0,00 _0,00 _{4 337,68} _{92 830,67} _{68 432 99 C}

Reauladcs Trans todos 000 O 00 4 337,68 92 830,67 88 442 99 C

To:al da Classe 000 0.00 438765 11367242 13920374C

as tos

Custo das mercadoras vend:das e das mat 89 802 85 4 337.65 8980288 4 397,66 35405.220 Mercsdor;sa 89 502,88 4.397.66 89 802 88 4 397,55 85 405 22 O

Fornec:mentos e senjiços esternos 0,00 0,00 17 198,89 251.16 16937,730

21 Subcontratoa 0,00 0,00 1063,77 000 1063,770

212 Fctcccpadcra 000 DOO 1 004,78 000 1004780

213 Amen ‘Daminio 000 0,00 5899 000 58990

(18)

Balancete Analítico

/

jr-Total da Classe 98763,28 13 82953 210 159.76 14 535,59 195624,170

Rendimentos

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

‘

4200-3l9Porto

Contas: li a 89

503266159

Nome

Período Acumulado

Exercicio de 202v

((

Con Débito__C’to__Débito__Cdto Sa°

522 Serviços especializados _0,00 _0,00 _{8 957.20} _104,97 _{O 852,23 O}

6221 Trabarhos especializados _0,00 _{O ao} 7 372,57 1 04,97 7,267,60 O

62211 Trabalhos especializados 0,00 0,00 5901,82 104,97 5 796,85 D

62212 Trabalhos especializados MCD lO 0,00 000 1 470,75 0.00 1 470,75 O

6226 conservação e reparação _0,00 _0,00 _1.505,62 _0,00 _{1.505,62 O}

62263 conservação o Reparação Diversos 0,00 0,00 1 505,62 000 1 505,62 D

6227 Serviços Bancários _0.00 _0,00 _79,01 _0,00 _{79,01 D}

623 Materiais _0.00 _0,00 _{2 195.41} _0,00 _{2 195,41 D}

5231 Ferramentas e utenstl’os de desgaste ráp D 00 0.00 949,80 0,00 949,80 O

6233 Materialdeescritôno 0,00 0,00 1.217,91 0,00 1 217,91 O

6234 Migas para Oferia 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 O

6238 Outros 0.00 0.00 2,70 0,00 2,70 O

62382 Diversos 0.00 0.00 2,70 0,00 2.700

624 Erega e Ruidas 0,00 0.00 49,99 0.00 49,99 O

6241 EeCr,cidade _0,00 _0.00 49.99 0,00 49,930

625 Dealocaçiles, estadas e kr.sp:nes 0.00 0,00 1899 0,00 1 8,99 O

6252 Trarsçone Peesoal 0.00 0,00 1 8,99 0,00 1 8,99 O 626 Servvçosd’versos 0,00 0.00 4 913,53 156.19 4757,340 6262 Cornuncação 0,00 0.00 1 557,40 1359 1 543,81 O 6263 Seg’sos 0,00 0,00 76919 0,00 769,190 62532 SegAo:ente, Pessoas 0.00 0.00 600.73 0,00 600,730 62634 Saç’so PME 0,00 0.00 158.46 000 16846 O 6265 Contencoso e notariado 0,00 0.00 61.48 0.00 61,480 62652 Corlenciosoenota-,adodivereoe 0.00 0,00 61,43 0,00 61,480

6267 Limpeza, hiçere e conforto 0,00 0,00 2 52546 142.60 2 382,86 O

63 Gastos com opeesoal 5 486,08 9 431,87 69 147,56 9 814,65 59 332,91 D

632 Remunerações do pessoal 4 485,76 8112.63 53 49487 6 112.63 45382,240 6321 Vencimento P55 33.30% 4 233.76 7.861,63 SI 793,87 7 881,63 43912,240 63211 VencmentolPSS3D3C% 4 233.76 7 681.63 51 031,87 7.881.63 43150,240 63213 Indemnização 0,00 000 762.00 0,00 762,00 O 6322 DiLflumidades 252,00 231.00 1701,00 231,00 1470,000 63221 Di.flsn;dados P55 252.00 231.00 1.701,00 231,00 1 470,00 O 635 Encargossocrere,mLaleraçães 1 000.32 1 319,24 10 644,86 1 319.24 9325,620 6352 EnargoPatrcral 1 00032 1.319,24 1064486 131924 9325.620 63521 Enoago Pat’oral P552330% 1 000,32 1.31924 1062656 1 31924 9307.320 63523 FGCT-0075% 0,00 0.00 1630 0.00 18 300

636 SeguroAcidentes t-aba:rc e Doerça 0,00 000 867,12 382,76 484,34 O

638 Cubos gastos com o pessoal 0,00 0.00 4 140,71 0,00 4.140,71 O

6381 Suba a.o de Atcventacao 0.00 0,00 3 720,71 0,00 3 720,71 O

63811 S..bAtmentacao P55 0,00 0,00 3 720.71 0,00 3 720,71 O

6384 Ator: Pwa Fatias 0,00 0,00 420.00 0.00 420,000

63841 Abono Para Falhas IPSS 0,00 000 420,00 0,00 420,000

64 Gastos de depreciação e de amortização 3 474.32 0.00 3 474,32 0,00 3 47432 D

642 Activos fixos tangtveis 3 474,32 0.00 3 474,32 0,00 3 474,32 D

6423 Equipamento Básico 2 874,36 0,00 2 874,36 0,00 2 874,36 0

6425 EquipamentoAdmnistrativo 490,15 0,00 490,15 000 490,150

6429 Outros Ativos Fixos Tangiveis 109,81 0,00 109,81 0,00 109,81 D

68 Outros gastos e perdas 0,00 0,00 30.536,11 62,12 30 473,99 O

656 Outros 000 0,00 30 536,11 62,12 30.473,990 6882 Oonativos 0,00 0,00 29 856,61 23.87 29 832.74 O 68821 Aparelhos Eletrônicos 0,00 0,00 5 837,60 0,00 5 637,600 68622 Material Médco 000 0,00 8 236,41 000 8 235,41 O 68823 Farmácia 0,00 0.00 2 562,22 0,00 2562,220 68824 Vestuario 0,00 0.00 250,35 0,00 250,36 O 66625 Destocacoes 000 0,00 1 825.25 000 1 825,25 O 68626 Alimentação 0,00 0,00 4 899,59 23,87 4 875,72 O 68629 Diversos 000 0,00 6 24518 0,00 6245,180 6683 Quotizações 0,00 0,00 303.00 0,00 303.00 O

6858 Outros não especificados 0,00 0.00 376.50 3825 338,25 O

65881 Multas e Penalidades OCO 0,00 376.50 38,25 338,25 O

688811 MultasFiscais 0,00 0,00 376,50 36,25 338,250

(19)

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

Cantas li 569

4200-319 Porto

503266159

Exercico de 2020

Total da Classe O DO 0.00 3 943.72 3 94072 0,00 Totais Balanoete 198 207,27 198 20727 1.852 045,76 1 652 045,76 0.00 Perodo Désito 0.00 O 00 0. CO 0.00 o co 0.00 D’CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito

o oo

0.00

o co

0.00 O CO o 00 0,00 0,00 0.00 0.00

o ao

0,00 Aotmuado Debito 000

o co

o ao

o oo

0,00 59.00 O 00 0.00 0,00 0,00 59,00 59,00 Conta 7? 71? 7112 7113 7114 72 721 7212 7213 7214 722 7221 75 751 7511 75112 72 782 786 7886 76881 78822 76883 79 79’ 7911 esu1tados Crél o 4319547 4319547 4361653 2 375 43 O 43 104 64723 10254358 9983.12 2 090,03 90470 43 2.10365 2103,65 Nome Vendas M’adDLai V TiRsdi.z da Vi Ti Nora’ VJ T Intarmed.j Prestaçses do sar,içts Cafetaria Cafolaria Ti R,oduzdi Cafetaria Ti Normal Cafetaria Ti Inlennedra Quotizaçdes e Jóias Ootrzaç8es Subsdos à saproraçlo

Subsidios do Estado e outras orlas púbri Subs’a.o Estado e Ottr:s Entes PLt.s

Sea Social Lay 011 Oulms rondrrert:s e 5irhcs

Descontos de pra’rt: pagaTent: :tLdos Ouros

Outros ‘So ospettioados

Canal ias

IVA Suportado Anoso H IRS

Cons.;naçlo IRS Nreso H IRS

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares

Juros obtidas De depõsltos 0,00 0,00 0,00 311220 0,00

oco

0,00 311220 000 0,00 000 311223 0,00 000 0,00 311220 Saldo 43195470 43 195.470 3C813530 2 376 490 O 48 0 104588,230 102543520 9933,120 2 090,03 O 90470430 2044,85 O 2 044 65 O 3112,200 3112200 3 11 2 23 O 3112200 20 337,63 C 1 457.04 O ia 850.59 O 15850.590 14 535,44 O 92.20 O 4216,950 9,44 C 9,44 O 9,44 O O 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 191,59 000 000 OCO 191.59 000 191.53 0.00 191,59 0,00 0,00 0,00 0,00 20 439,22 1457.02 19 C42,18 19042.12 14 727,03 98,20 421595 9,44 9,43 9,44 0,00 0,00

D’ao

0.00 0,00 0,00 Total da Classe 0,00 0,00 250,59 171 463,56 171212,970

Resultado liquido do período 0,00 0.00 3 940,72 3 940,72 0,00

Resultado liquido 000 0.00 3 930.72 3 940.72 0,00

(20)

Balancete Analítico

IL”

Apuramento

Contas II a 89

074 Voluntariado Hospital 5. João

4200- 319 Porto

503266159

Exercicio de 2020

Período Acumulado

Nome Débito Crédito Débito Crédito Salda

financeiros liquidas Caixa 0.00 0,00 17349842 171.95233 1 546,09 D Caixa Secretana 0,00 0,00 165 344,60 163911.37 1.433,23 D Cx Ação Social 0,00 0.00 2 623.38 2 780,66 42,720 Caixa Barlouiosque 0,00 0,00 5 330.44 5 260,30 70,14 O 12 Depósitos à ordem 0,00 0.00 39371 3,38 362 407,60 31 305,78 D 121 flancos à Ordem 0,00 0.00 393 713.38 362 407,60 31 30578 D 1212 NB -cl 4111 0824 0003 0,00 0,00 392 824,68 362 407,60 30 417.08 D 1214 CGD 0.00 0+00 888.70 0,00 888,70 O

13 Outros depósitos bancários 0,00 0,00 187.069,69 1 54,000,00 33 069,69 D

131 Fundos de Investimento 0,00 0,00 187.069,69 154 000,00 33 069,69 D

1312 Novo Banco Ct 0004 1390 2687 0,00 0,00 187.069.69 154 000,00 33069,690

Total da classe oco 0,00 754 281,49 688 359,93 65 921,56 D

21 clientes 0,00 0,00 336 855,72 335 770,97 l 084,75 D 21 i clientes clCorrente 0,00 0,00 336 855.72 335.770,97 1,084,75 D 2111 Clientes Gerais 0,00 0.00 336 855.72 335.770,97 1.084,750 21111 Clientes Donativos 0,00 0,00 15 842,03 15 842,03 0,00 21112 Clientes Quotas 0,00 0,00 3 478,48 3 478,48 0,00 21113 ClientesApuros 0,00 0,00 161.575,70 161,575,70 0,00

21114 Associacao Voluntxrios Hoapital S Joso 0,00 000 151 644,36 150 559,61 1.084,75 D

21116 AT 0,00 0,00 4 315,15 4 315,15 0,00

22 Fornecedores 0,00 0,00 155 418,60 159.385,02 3 966,42 C

221 Fornecedores C!Corrente 0.00 0,00 155058,11 159 046,77 3 988,66 C

2211 Fornecedores Compras Mercado Nacional 0,00 0,00 155 058.11 1 59.046,77 3 988,66 C

22111 Fomecedores Mercadorias 0,00 0,00 109 745,18 113 655,10 3 909,92 C

221111 Supermercados Froiz 0,00 0,00 1 206,97 1.206,97 0,00

221114 Vasp SA 0,00 0,00 9.750,04 9 750.04 0,00

221115 Dietcare, Lda 0,00 0,00 1.371,44 1 371,44 0,00

221116 Nutrida, Ldx 0,00 0,00 21 191,25 23 074,55 1.883,30 C

221118 Amandio Oliveira & João Silva, Ida 0,00 0,00 10 1 56,25 10 352.84 196,59 C

221119 Placido Representacoes de Fernando MI Placido 0,00 0,00 988,12 988,12 0,00

2211 lii Carvalhelhos, SA 0,00 0,00 147,49 147,49 0,00

2211 112 Reis & Pacheco. Ida 0,00 0.00 3 467,34 3 467,34 0,00

2211113 Padaria Principal Sarreiro -jose M F Carvalho, Lda 0,00 0,00 2 220,39 2.220,39 0,00

2211114 Doce & Salgado de Figuras Protagonistas. Ida 000 0,00 9981,74 10.09525 113,51 C

2211115 Femaroca, Ida 0,00 0,00 6 496,75 6 49675 0,00

2211116 Neslie, SA 0,00 0,00 IS 825.22 20.365,18 1 539,96 C

2211117 Sumol, SA 0,00 0,00 11.376,60 11.376,60 0,00

2211 119 Eurest, Ida 0,00 000 3 093,92 3.189,97 96,05 C

2211 123 Afonso Albino da Silva Vie;ra 0,00 000 1.020,29 1.020,29 0,00

2211 126 Sotela de Novais. Ida 0,00 0,00 689,08 689,08 0,00

2211 127 Mel Editores, Lda 000 0,00 0,00 80,51 60,51 C

2211130 Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, unipessoa 0,00 0.00 44,56 44,56 0,00

2211131 ATM -Mtonio TeixeiraMoreira 0,00 0,00 217,14 217,14 0,00

2211132 ALLOGA L0GIFARMA, 5 A. 0,00 0,00 7 115,73 7.115,73 0,00

2211 1999 Fornecedores Cp Diversos 0,00 0,00 384,86 384,85 0,00

22112 Fornecedores FSE 0,00 0,00 45 312,93 45 391.67 78,74 C

221122 Sex Higiene, Lda 0,00 DOO 2 452,24 2.491,08 38,84 O

221126 8CN. SA 0,00 0,00 314,64 314,64 0,00 221128 Vodafone ooo 0,00 1 061,78 1 061,78 0,00 2211210 CCC, Lda 0,00 0,00 4 380,75 4 380,75 0,00 221121 1 Grenke Renting, SA 0,00 0,00 724.56 724,56 0,00 2211213 Mapfre 0,00 0,00 1 854,91 1 854,91 0,00 2211214 UDIPSS 0,00 0,00 198,00 198,00 0,00 2211216 Progelcone SA 0,00 0,00 I.184,08 1 184.08 0,00 2211218 Clece, SA 0,00 0,00 677,66 677,66 0,00 2211220 NetFlow 0,00 0,00 553,50 553,50 0,00 2211221 Nortel 0,00 0,00 111,99 111,99 0,00

2211222 Staples Qifica Centre 0,00 0,00 211,96 211,96 0,00

2211223 Vanibru-Comercio Produtos Alimentares Ida 0,00 0,00 66.43 66,43 0,00

22112990 AI-Financas 0,00 0,00 97,65 97,65 0,00

22112995 Novo Banco 0,00 0,00 68,38 68,38 0,00

(21)

Apuramento

Cantas II a 69

074 Voluntariado Hospital S. João

4200- 319 Porto

503266159

Exercício de 2020

Pe’ic.da Acumu’ada

Conta Nome Déoio Crédito Débito Créd:to Sa!do

221 12997 XowsCfl;CPJaxi 000 000 243000 243000 0.00

22111933 FonecoaoreaF5EDcratvos’Ofeffas 000 OCO 21 17196 2121186 3g900

22? 12959 For oco es FSE Diversos 0.00 000 775244 7.75244 000

228 Adiantamento aFornecedores 0.00 O 00 303 49 338 25 22 23 O

2256 Fatr,a.i ₀₀₀ ₀₀₀ ₃₃₈₂₅ ₃₃₈₂₅ ₀₀₀

2287 p’cge:oore O CO 3 CO 22 23 0.00 22 24 O

23 Poaacr 000 000 456504: 456041 703000

231 Rerr.r.waçscsaPa3r _OCO _0.00 _456604? _4566041 _0.00

2312 Remuneraçses Pagar Pessoal 000 0.00 45 650 41 43 660 41 0 00

232 Ad,ar,?amorj,s 0,00 0,00 1 000.00 300.00 700,00 D

2322 Ao pessoal 0,00 0.00 1 000,00 300,00 700.00 O

23221 SInaRaquel Pers:raCastelo 000 0.00 1 00000 30000 700,000

23 Estado e outros entes pibIicas _0,00 _0.00 _63830,15 _{70 555.50} _{1 725,35 C}

242 Retençâo do impostos sobro rendimer,tos 0,00 0,00 2 509,14 2664,14 155,00 O

2421 Retençao de Trabalho Dependente 0,00 0,00 2 162,00 2316.00 154,000

24211 lRSSaIanai 0,00 0,00 2 162,00 2 316,00 154,000

2422 Retençao de Trabalho Independente 0,00 0,00 347,14 348,14 1.00 O

243 Imposto sobre o vara, acrescen?ado(IVA) 0,00 0,00 49781.90 50 325,01 543,11 O

2432 IVA-Dedutivo! 0,00 0,00 14 269,54 14 269,54 0,00

24321 IVADedutivol Cp 000 0,00 II 185,15 11 185,15 0,00

243212 IVACp Te Redualda 0,00 0,00 2 651.42 2 851,42 0,00

213213 IVACp Te Norma! 0,00 000 7 58365 7 56365 0,00

243214 IVACp Te Irle’med:a 0.00 000 471,01 471,07 0.00

243219 Iva Cp Te No.rat NesI’e) 000 0,00 279,01 27901 0.00

24322 IVA Dedutv&Anvo 0.00 O CO 1 013.97 1 01397 0.00

243223 IVA Ajivo Te Na’ir,ai 0,00 0.00 1 013.97 1 013,97 0.00

24323 Relativo a Outras Bens e Seneicos 0,00 0,00 2 070,42 2 070,42 0,00

243232 FSE IvaTeRed.,Lda 0.00 OCO 532 5,32 0.00

243233 FSE Iva TaNcrat _0,00 _0.00 _{2 021,51} _{2 021,51} _0,00

243234 FSE Iva Te ln:ered a 0,03 0,00 43,59 43,53 OCO

2433 IVA -liqu’dacc 0,00 OCO 15 836,65 1583665 0,00

24331 Vendas) P5 _0,00 _0,00 _{15 836,65} _{15 836,65} _0,00

243312 IVAVJTXReSuZ,da 0,00 0,00 3 045,12 3 048,12 0,00

243313 Iva Vi te Normal 0.00 0,00 1 027,31 1 027,31 0.00

233314 IVA PSNd Te Intenredia 0,00 0,00 li 761,22 li 761,22 0,00

2434 IVA-Regularizações 0.00 0,00 49,73 49,73 0,00

24342 Trimestral a Favor Estado 0,00 0,00 49,73 49,73 0,00

243422 IVA Reg Favor Estado TX Rad 0,00 0,00 14,53 14,58 0,00

243423 Iva Reg Favor Estado TX Normal 0,00 0,00 35,15 35.15 0,00

2435 IVA-Apuramento 0,00 0,00 16 194,99 16 194,99 0,00

2436 IVA -Apagar 0,00 000 3 122.38 3 665,49 543.11 O

2437 IVA-Arecuperar 0,00 0,00 306.61 308,61 0,00

245 Contribuições para a Segurança Social 0,00 0,00 IS 539,11 17 565,35 1.027,24 O

2452 Segurança Social33 30% _0,00 _0,00 _{IS 280,77} _{17 331,34} _{1 020,570}

2455 Funda Compensação Trabalho ( FCT) 1% 0,00 0,00 256.33 265,01 6,670

27 Outras crbserecetereapaçar _0,00 ₀₀₀ _{34 52562} _{23 671.07} _{5 657,55 D}

27? Fcrreoedres da ,nvest,ner::s 0.00 000 11 274,07 II 27407 000

2711 Forneoedestrvev,:mentcs -ccntasgera.s _0,00 _{0 CC’} li 274 07 II 27407 000

271 1 1 Fornecedores Avo CC 0,00 O CO II 274,07 II 274 07 000

2711111 Antonio Manue, Came,ro de Sousa 0,00 0.00 lO 515,07 lO 84507 0.00

2711112 Otopec:a Ida OCO 000 42500 429C0 0,00

272 Coed:rasec-e4oreacc’aéao.mosipor 000 0.03 9571.64 6334,09 1187,550

2721 Desecores po acedo ‘cscdrecd ‘entoa 0,00 OCO 53 99 53 99 0,00

27212 Q,.ctas 0,00 O CO 53 99 53 93 0.00

2722 Creccnosporsc’23cmcsde;astzs ₀₀₀ ₀₀₀ _{9 517.65} _{8 133,10} _{1 137,55 O}

27222 Remunerações a Liqu:dar 0,00 0,03 9 431,87 772578 1 706,09 O

27223 Vodatone ₀₀₀

_ooo

_{65 78} _165,59 _{7981 O}

27225 030 Ida 0 00 O 00 0,00 438,73 433 73 O

273 Outros devedores e credores 000 0,00 13 682,91 9012.9? 457300 D

2731 Outros cantas a receber e pagar-Corrente 0,00 000 4.907,91 4 907,91 0,00

27811 JAIME PAULO GONÇALVES EUSESIO DE VIEIRA 0,00 000 1 364,53 1 364 52 0,00

27813 Penhora Salar,aI Func:onárics 000 0.00 431,18 431,18 0,00

27815 Seg Social Lay 0ff 000 000 311220 311220 000

2782 Outras contas a receber e pagar-Não correntes DOO 000 8 775 00 4 lOS 00 4 670 00 D

(22)

Balancete Analítico

/ Ifr

Apuramento

Cantas II a 83

074 Voluntariado Hospital S. João

4200- 319 Porto

503266159

Exercicio de 2020

Período Acumulada Investimentos Fundos patrimoniais Total da Classe Fundas 000

Fundo Socorra Social 000

Resultados Transitados Resultados Transitadas 0.00 0.00 181.127,66 176 730,00 4.397,66 O Nome Crédito 0,00 0.00 0 00 Débito I 030 00 7 500 00 235.00 Conta 27821 27822 27823 28 28 1 28 1 3 28132 28134 28135 28136 28138 28139 281310 282 2822 Inventários e ativos 31 311 3110 3112 3113 3114 3119 317 3170 3172 3173 32 321 Crédito 1 040.00 0,00 3

oes.oo

1.542.54 1459,44 145944 656. 00 8 40 60,38 137,14 597,52 0,00 0.00 83.10 83,10 0,00 2 623.70 0,00 254060 0,00 2 540.63 0,00 1 244.93 0,00 16.33 0,00 60,38 0.00 137.14 0,00 521.83 0,00 56.32 0,00 40367 0,00 8310 0,00 83.10 Débito 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 544 917.20 641.88551 Saldo 0,00 7 500,00 D 2.830,00 C 1081,16 D 1081,16 O 1.081,16 O 588,93 D 7,93 D 0,00 0,00 24,31 D 56,32 0 403.67 O O 00 0.00 3031,69 D 0.00 0.00 o oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4 397,66 D 4 397,66 D

Associação Viver Alfena

Vasp-Caução

Voluntárias.Cauçio das batas

Diferimentos

Castas a reconhecer Seguras

Seg Acidentes Trabalha FIlE Seguro Secretaria

Crente

Medi -HACCP

Segura de Acidentes Pessoais Seguro Dar

Seguros Map!se

Rendimentos a reccetece’

Segura Acid Traoa!’o EMano

Total da Classe bialógjcos Compras Mercadonas Ci, Iser.:as Cp Te Reduzida Cp Mercadorias Ts Normal Co Te lntermec.a Cp-AçucM:CcI’eres Derciucoes de compras 0ev Cp Isento Nt 75, ne_{2 CIVA}

Devotucao OpTe Reduzida Devclucao Cp Ts Normal Mercadorias

Me rca a o r ias

lnvesi,mentas ri-ancoras Occcs lnvesiimantas Fire’sce;ros

Funda Carncensacao Trata ha FCT

Adiras rixas ta,gve.s aulras Ativas Firas Tar.g reis

Equ panenla Sasico Equipamento Admnislrativo Outro Atirot Fisos Tangiveis

Depreciações Acumuladas

Equipamento Batido Equipamento Admnistrativa Outros Ativos Fisos Tangiveis

Total da Classe 0.00 86927,12 0.00 55614,46 0,00 285.60 0,00 47519.50 0,00 32750.79 000 3 624.96 0.00 1423,61 0.00 1312,66 0.00 1 054,09 0,00 242,88 0.00 15,71 86327,12 85614,46 285 .80 47519,50 32760,79 3 624,96 1423,61 1312,66 1 054,09 242,86 15.71 0.00 94200.54 89802.88 0,00 94 200.54 83802,88 41 415 4157 43 433 4333 4335 4337 4338 43383 43385 43387 0.00 0,00 0.00 0.00 0:00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 D’DO 0,00 O 00 1 240.30 0.00 1 240,33 0,00 1 240,30 0,00 51.740,36 0.00 5174036 0,00 30617.92 0,00 12091.22 0,00 9031,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 41458,03 41458,03 0,00 0,00 0,00 41458.03 20762,88 11663,93 9031,22 1 243.30 O 1 230.30 0 1 243,30 O 10282.33 O 10212330 30617,92 O 12091,22 O 9031,22 D 41458,03 C 20762,88 O 11663,930 9031,22

O

11.522,63 D 20841,750 20841,750 88442,99 O 88442,99 O 56 561 Gas tos 62 621 6212 6213 0,00 0.00 Total da Classe 0.00 0,00 52.98066 41458.03 0,00 0,00 20841,75 0,00 0,00 20841,75 0,00 4 387,68 92 830,67 0,00 4 387,68 92 830.67

Custo das mercadorias vendidas e das mat Mercadorias

Fornecimentos e serviços externos

Sub cantr a los Fotocopiadora Asnen-Dominio 0,00 4387.68 113672,42 109 284,74 O 0,00 85 405,22 89 802,88 89802.88 0,00 85 405,22 89 802,88 89.802,88 0,00 16937,73 0.00 1 063,77 0,00 1.004.78 0,00 58,99 17.19889 1 063.77 1.004,78 58,99 17.198,89 1.063,77 1 004,78 5 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00